5.4. Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.

Набор от данни

Атрибут на данните

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на контрагента

Идентификационен код на правния субект (LEI)

Национален идентификатор

Идентификатор на главното управление на предприятие

Идентификатор на непосредствено горестоящото предприятие майка

Идентификатор на крайното предприятие майка

Име

Адрес: улица

Адрес: голям град/малък град/село

Адрес: област/административна единица

Адрес: пощенски код

Адрес: държава

Правна форма

Институционален сектор

Икономическа дейност

Статус на съдебните производства

Дата на започване на съдебното производство

Размер на предприятието

Дата, към която е относим размерът на предприятието

Брой на наетите лица

Балансово число

Годишен оборот

Счетоводен стандарт

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Вид инструмент

Вид амортизация

Парична единица

Фидуциарен инструмент

Начална дата

Крайна дата на срока, през който се дължи само лихва

Горен праг на лихвения процент

Долен праг на лихвения процент

Честота на актуализация на лихвения процент

Спред/марж на лихвения процент

Вид лихвен процент

Договорноустановен окончателен падеж

Размер на ангажиментите на началната дата

Периодичност на плащанията

Кредит за проектно финансиране

Цел

Право на регресен иск

Референтен лихвен процент

Дата на сетълмент

Подчинен дълг

Идентификатор на синдикиран договор

Права на погасяване

Промени в справедливата стойност поради промени в кредитния риск преди покупката

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Лихвен процент

Дата на следващата актуализация на лихвения процент

Статус на неизпълнение по инструмента

Дата на статуса на неизпълнение по инструмента

Прехвърлена стойност

Размер на просроченото задължение по инструмента

Дата на просрочието по инструмента

Вид секюритизация

Непогасена номинална стойност

Начислена лихва

Задбалансовa стойност

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на контрагента

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Роля на контрагента

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на контрагента

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Размер на солидарното задължение