ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

ОБРАЗЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА

Номер на образеца

Код на образеца

Наименование на образеца/групата образци

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

67

C 67.00

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО КОНТРАГЕНТИ

68

C 68.00

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ

69

C 69.00

ЦЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

70

C 70.00

ПОДНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО

Концентрация на финансирането по контрагенти

Име на контрагента

Код

Вид код

Национален код

Сектор на контрагента

Местопребиваване на контрагента

Вид продукт

Получена сума

Среднопретеглен първоначален срок до падежа

Среднопретеглен остатъчен срок до падежа

Ред

Идентификационен номер

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ КОНТРАГЕНТИ, ВСЕКИ ОТ КОИТО ИМА ДЯЛ НАД 1 % ОТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПАСИВИТЕ

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  ВСЯКАКВО ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

Концентрация на финансирането по видове продукти

Ред

Идентификационен номер

Наименование на продукта

Получена балансова сума

Сума, обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава

Сума, която не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава

Среднопретеглен първоначален срок до падежа

Среднопретеглен остатъчен срок до падежа

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

ФИНАНСИРАНЕ НА ДРЕБНО

0020

1.1

в т.ч. безсрочни депозити

0031

1.2

в т.ч. срочни депозити без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни

0041

1.3

в т.ч. срочни депозити с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни

0070

1.4

Спестовни сметки

0080

1.4.1

със срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни

0090

1.4.2

без срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни

0100

2

ФИНАНСИРАНЕ НА ЕДРО

0110

2.1

Необезпечено финансиране на едро

0120

2.1.1

в т.ч. заеми и депозити от финансови клиенти

0130

2.1.2

в т.ч. заеми и депозити от нефинансови клиенти

0140

2.1.3

в т.ч. заеми и депозити от субекти в рамките на групата

0150

2.2

Обезпечено финансиране на едро

0160

2.2.1

в т.ч. СФЦК

0170

2.2.2

в т.ч. емитиране на покрити облигации

0180

2.2.3

в т.ч. емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи

0190

2.2.4

в т.ч. финансови пасиви, различни от деривати и къси позиции от субекти в рамките на групата

Цени за различни срокове на финансиране

Овърнайт

1 седмица

1 месец

3 месеца

6 месеца

1 година

2 години

5 години

10 години

Спред

Обем

Спред

Обем

Спред

Обем

Спред

Обем

Спред

Обем

Спред

Обем

Спред

Обем

Спред

Обем

Спред

Обем

Ред

Идентификационен номер

Позиция

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Общ размер на финансирането

0020

1.1

Финансиране на дребно

0030

1.2

Необезпечено финансиране на едро

0035

1.2.1

в т.ч.: първостепенни необезпечени ценни книжа

0045

1.3

Обезпечено финансиране (контрагентът не е централна банка)

0065

1.3.1

в т.ч.: покрити облигации

0075

1.3.2

в т.ч.: обезпечени с активи ценни книжа, включително търговски книжа, обезпечени с активи

0080

1.4

Друго финансиране

Подновяване на финансирането

Овърнайт

> 1 ден ≤ 7 дни

> 7 дни ≤ 14 дни

> 14 дни ≤ 1 месец

> 1 месец ≤ 3 месеца

> 3 месеца ≤ 6 месеца

> 6 месеца

Общо нетни парични потоци

Среден срок (в дни)

С настъпващ падеж

Подновено

Ново финансиране

Нетно

С настъпващ падеж

Подновено

Ново финансиране

Нетно

С настъпващ падеж

Подновено

Ново финансиране

Нетно

С настъпващ падеж

Подновено

Ново финансиране

Нетно

С настъпващ падеж

Подновено

Ново финансиране

Нетно

С настъпващ падеж

Подновено

Ново финансиране

Нетно

С настъпващ падеж

Подновено

Ново финансиране

Нетно

Срок: с настъпващ падеж

Срок: подновено

Срок: ново финансиране

Ред

Идентификационен номер

Ден

Позиция

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Общ размер на финансирането

0020

1.1.1

Финансиране на дребно

0030

1.1.2

Необезпечено финансиране на едро

0040

1.1.3

Обезпечено финансиране

0050

1.2

2

Общ размер на финансирането

0060

1.2.1

Финансиране на дребно

0070

1.2.2

Необезпечено финансиране на едро

0080

1.2.3

Обезпечено финансиране

0090

1.3

3

Общ размер на финансирането

0100

1.3.1

Финансиране на дребно

0110

1.3.2

Необезпечено финансиране на едро

0120

1.3.3

Обезпечено финансиране

0130

1.4

4

Общ размер на финансирането

0140

1.4.1

Финансиране на дребно

0150

1.4.2

Необезпечено финансиране на едро

0160

1.4.3

Обезпечено финансиране

0170

1.5

5

Общ размер на финансирането

0180

1.5.1

Финансиране на дребно

0190

1.5.2

Необезпечено финансиране на едро

0200

1.5.3

Обезпечено финансиране

0210

1.6

6

Общ размер на финансирането

0220

1.6.1

Финансиране на дребно

0230

1.6.2

Необезпечено финансиране на едро

0240

1.6.3

Обезпечено финансиране

0250

1.7

7

Общ размер на финансирането

0260

1.7.1

Финансиране на дребно

0270

1.7.2

Необезпечено финансиране на едро

0280

1.7.3

Обезпечено финансиране

0290

1.8

8

Общ размер на финансирането

0300

1.8.1

Финансиране на дребно

0310

1.8.2

Необезпечено финансиране на едро

0320

1.8.3

Обезпечено финансиране

0330

1.9

9

Общ размер на финансирането

0340

1.9.1

Финансиране на дребно

0350

1.9.2

Необезпечено финансиране на едро

0360

1.9.3

Обезпечено финансиране

0370

1.10

10

Общ размер на финансирането

0380

1.10.1

Финансиране на дребно

0390

1.10.2

Необезпечено финансиране на едро

0400

1.10.3

Обезпечено финансиране

0410

1.11

11

Общ размер на финансирането

0420

1.11.1

Финансиране на дребно

0430

1.11.2

Необезпечено финансиране на едро

0440

1.11.3

Обезпечено финансиране

0450

1.12

12

Общ размер на финансирането

0460

1.12.1

Финансиране на дребно

0470

1.12.2

Необезпечено финансиране на едро

0480

1.12.3

Обезпечено финансиране

0490

1.13

13

Общ размер на финансирането

0500

1.13.1

Финансиране на дребно

0510

1.13.2

Необезпечено финансиране на едро

0520

1.13.3

Обезпечено финансиране

0530

1.14

14

Общ размер на финансирането

0540

1.14.1

Финансиране на дребно

0550

1.14.2

Необезпечено финансиране на едро

0560

1.14.3

Обезпечено финансиране

0570

1.15

15

Общ размер на финансирането

0580

1.15.1

Финансиране на дребно