Článek 23 Informování investorů

název alternativního investičního fondu, popis jeho investiční strategie a cílů, informace o tom, kde je usazen případný řídící alternativní investiční fond a kde jsou usazeny podkladové fondy, je-li alternativní investiční fond fondem fondů, popis typů aktiv, do nichž může alternativní investiční fond investovat, postupů, které může používat, všech souvisejících rizik, příslušných omezení pro investování, okolností, za nichž může alternativní investiční fond využívat pákový efekt, povolených typů pákového efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících rizik, omezení využití pákového efektu a veškerých ujednání o použití kolaterálu nebo aktiv a informace o maximální síle pákového efektu, kterou může správce využívat jménem alternativního investičního fondu;

popis postupů, kterými může alternativní investiční fond změnit investiční strategii nebo investiční politiku nebo obojí;

popis hlavních právních důsledků smluvního vztahu uzavřeného za účelem investování, včetně informace o soudní příslušnosti, rozhodném právu a existenci či neexistenci právních nástrojů upravujících uznání a výkon soudních rozhodnutí na území, na němž je alternativní investiční fond usazen;

totožnost správce, depozitáře alternativního investičního fondu, auditora a jiných subjektů, které alternativnímu investičnímu fondu poskytují služby, a popis jejich povinností, jakož i práv investorů;

popis toho, jak správce plní požadavky stanovené v čl. 9 odst. 7;

popis toho, jakými činnostmi správy podle přílohy I byla třetí osoba správcem pověřena a popis toho, jakými činnostmi úschovy byla třetí osoba depozitářem pověřena, totožnost pověřené osoby a identifikace všech případných střetů zájmů, které by na základě těchto pověření mohly vzniknout;

popis postupu oceňování alternativního investičního fondu a metod oceňování aktiv včetně metod používaných k oceňování těžko ocenitelných aktiv v souladu s článkem 19;

popis řízení rizika likvidity alternativního investičního fondu, včetně práv na vyplacení za běžných i výjimečných okolností, stávajících ujednání o vyplácení s investory, jakož i možnosti použití nástrojů pro řízení likvidity, které byly vybrány podle čl. 16 odst. 2b, a podmínek pro jejich použití;

popis všech poplatků, výdajů a srážek, které přímo či nepřímo hradí investoři, a jejich maximální výše;

seznam všech poplatků, plateb a výdajů, které hradí správce v souvislosti s činností alternativního investičního fondu a které mají být přímo nebo nepřímo přiřazeny alternativnímu investičnímu fondu;

popis toho, jakým způsobem správce zajišťuje spravedlivé zacházení s investory, kdykoli některý z investorů získá zvláštní výhody nebo právo na zvláštní výhody, popis těchto zvláštních výhod, typů investorů, kteří tyto zvláštní výhody získávají a jejich právních a ekonomických vazeb na alternativní investiční fond nebo na správce;

poslední výroční zprávu podle článku 22;

postup a podmínky vydávání a upisování podílových jednotek nebo akcií;

poslední čistou hodnotu aktiv alternativního investičního fondu nebo poslední tržní cenu podílové jednotky nebo akcie alternativního investičního fondu v souladu s článkem 19;

dosavadní výsledky alternativního investičního fondu pokud jsou dostupné;

totožnost hlavního makléře a popis významných dohod alternativního investičního fondu s jeho hlavními makléři a způsobu řízení střetů zájmů v souvislosti s nimi a ustanovení smlouvy s depozitářem o možnosti převodu a použití aktiv alternativního investičního fondu a informace o přenesení odpovědnosti na hlavního makléře;

popis způsobu a doby zveřejnění požadovaných informací podle odstavců 4 a 5.

procentní podíl aktiv alternativního investičního fondu, která podléhají zvláštním opatřením v důsledku jejich nelikvidnosti;

jakákoli nová opatření k řízení likvidity alternativního investičního fondu;

současný rizikový profil alternativního investičního fondu a systémy řízení rizik, které správce k řízení uvedených rizik používá;

složení portfolia poskytnutých úvěrů;

každoročně všechny poplatky, platby a výdaje, které přímo či nepřímo hradí investoři;

každoročně každý mateřský podnik, dceřiný podnik nebo účelovou společnost využívanou v souvislosti s investicemi alternativního investičního fondu správcem nebo jeho jménem.

veškeré změny maximální síly pákového efektu, kterou může správce jménem alternativního investičního fondu využít, jakož i veškeré změny práv na použití kolaterálu nebo záruky poskytnutých v rámci využití pákového efektu;

celkový rozsah pákového efektu využitého tímto alternativním investičním fondem.