+Artikel 72 Beregning af nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel
---+Artikel 72 1.
---+Artikel 72 2.
---+Artikel 72 3.
---+Artikel 72 4.
|
Artikel 72 Beregning af nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 72 1.
|
En FAIF skal sikre, at nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel for hver AIF, som den forvalter, beregnes ved hver udstedelse, tegning, indløsning eller annullering af andele eller kapitalandele, dog mindst en gang om året.
|
|
Artikel 72 2.
|
En FAIF skal sikre, at procedurerne og metoderne til beregning af nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel dokumenteres fyldestgørende. Beregningsprocedurerne og -metoderne og anvendelsen heraf skal regelmæssigt verificeres af FAIF'en, og dokumentationen skal ændres i overensstemmelse hermed.
|
|
Artikel 72 3.
|
En FAIF skal sikre, at der er indført afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af en ukorrekt beregning af nettoaktivværdien.
|
|
Artikel 72 4.
|
En FAIF skal sikre, at antallet af udstedte andele eller kapitalandele er underlagt regelmæssig verificering, mindst så hyppigt som prisen på andelen eller kapitalandelen beregnes.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|