BILAG XVIII

AMM-SKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

SKEMAER FOR YDERLIGERE OVERVÅGNINGSVÆRKTØJER

67

C 67.00

KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER MODPART

68

C 68.00

KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER PRODUKTTYPE

69

C 69.00

PRISER FOR FINANSIERING MED FORSKELLIG LØBETID

70

C 70.00

REFINANSIERING

Koncentration af finansiering efter modpart

Modpartens navn

Kode

Kodetype

National kode

Modpartens sektor

Modpartens hjemsted

Produkttype

Modtaget beløb

Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid

Vægtet gennemsnitlig restløbetid

Række

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DE TI STØRSTE MODPARTER, DER HVER TEGNER SIG FOR OVER 1 % AF DE SAMLEDE FORPLIGTELSER

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  AL ANDEN FINANSIERING

Koncentration af finansiering efter produkttype

Række

ID

Produktnavn

Modtaget regnskabsmæssig værdi

Beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

Beløb, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland

Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid

Vægtet gennemsnitlig restløbetid

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

DETAILFINANSIERING

0020

1.1

Heraf anfordringsindskud

0031

1.2

Heraf tidsindskud, der ikke kan hæves inden for de følgende 30 dage

0041

1.3

Heraf tidsindskud, der kan hæves inden for de følgende 30 dage

0070

1.4

Opsparingskonti

0080

1.4.1

med en opsigelsesfrist på over 30 dage

0090

1.4.2

uden en opsigelsesfrist på over 30 dage

0100

2

ENGROSFINANSIERING

0110

2.1

Usikret engrosfinansiering

0120

2.1.1

Heraf lån og indskud fra finansielle kunder

0130

2.1.2

Heraf lån og indskud fra ikkefinansielle kunder

0140

2.1.3

Heraf lån og indskud fra koncerninterne enheder

0150

2.2

Sikret engrosfinansiering

0160

2.2.1

Heraf SFT'er

0170

2.2.2

Heraf udstedelse af dækkede obligationer

0180

2.2.3

Heraf udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS)

0190

2.2.4

Heraf finansielle passiver, bortset fra derivater og korte positioner fra koncerninterne enheder

Priser for finansiering med forskellig løbetid

Dag-til-dag

1 uge

1 måned

3 måneder

6 måneder

1 år

2 år

5 år

10 år

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Spænd

Volumen

Række

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Finansiering i alt

0020

1.1

Detailfinansiering

0030

1.2

Usikret engrosfinansiering

0035

1.2.1

heraf: Usikret seniorgæld

0045

1.3

Sikret finansiering (ikke-centralbank)

0065

1.3.1

heraf: Dækkede obligationer

0075

1.3.2

heraf: Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial paper — ABCP)

0080

1.4

Anden finansiering

Refinansiering

Dag-til-dag

> 1 dag ≤ 7 dage

> 7 dage ≤ 14 dage

> 14 dage ≤ 1 måned

> 1 måned ≤ 3 måneder

> 3 måneder ≤ 6 måneder

> 6 måneder

Nettopengestrømme i alt

Gennemsnitlig løbetid (dage)

Som udløber

Refinansiering

Nye midler

Netto

Som udløber

Refinansiering

Nye midler

Netto

Som udløber

Refinansiering

Nye midler

Netto

Som udløber

Refinansiering

Nye midler

Netto

Som udløber

Refinansiering

Nye midler

Netto

Som udløber

Refinansiering

Nye midler

Netto

Som udløber

Refinansiering

Nye midler

Netto

Løbetid for midler, som udløber

Løbetid for refinansieringsmidler

Løbetid for nye midler

Række

ID

Dag

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Finansiering i alt

0020

1.1.1

Detailfinansiering

0030

1.1.2

Usikret engrosfinansiering

0040

1.1.3

Sikret finansiering

0050

1.2

2

Finansiering i alt

0060

1.2.1

Detailfinansiering

0070

1.2.2

Usikret engrosfinansiering

0080

1.2.3

Sikret finansiering

0090

1.3

3

Finansiering i alt

0100

1.3.1

Detailfinansiering

0110

1.3.2

Usikret engrosfinansiering

0120

1.3.3

Sikret finansiering

0130

1.4

4

Finansiering i alt

0140

1.4.1

Detailfinansiering

0150

1.4.2

Usikret engrosfinansiering

0160

1.4.3

Sikret finansiering

0170

1.5

5

Finansiering i alt

0180

1.5.1

Detailfinansiering

0190

1.5.2

Usikret engrosfinansiering

0200

1.5.3

Sikret finansiering

0210

1.6

6

Finansiering i alt

0220

1.6.1

Detailfinansiering

0230

1.6.2

Usikret engrosfinansiering

0240

1.6.3

Sikret finansiering

0250

1.7

7

Finansiering i alt

0260

1.7.1

Detailfinansiering

0270

1.7.2

Usikret engrosfinansiering

0280

1.7.3

Sikret finansiering

0290

1.8

8

Finansiering i alt

0300

1.8.1

Detailfinansiering

0310

1.8.2

Usikret engrosfinansiering

0320

1.8.3

Sikret finansiering

0330

1.9

9

Finansiering i alt

0340

1.9.1

Detailfinansiering

0350

1.9.2

Usikret engrosfinansiering

0360

1.9.3

Sikret finansiering

0370

1.10

10

Finansiering i alt

0380

1.10.1

Detailfinansiering

0390

1.10.2

Usikret engrosfinansiering

0400

1.10.3

Sikret finansiering

0410

1.11

11

Finansiering i alt

0420

1.11.1

Detailfinansiering

0430

1.11.2

Usikret engrosfinansiering

0440

1.11.3

Sikret finansiering

0450

1.12

12

Finansiering i alt

0460

1.12.1

Detailfinansiering

0470

1.12.2

Usikret engrosfinansiering

0480

1.12.3

Sikret finansiering

0490

1.13

13

Finansiering i alt

0500

1.13.1

Detailfinansiering

0510

1.13.2

Usikret engrosfinansiering

0520

1.13.3

Sikret finansiering

0530

1.14

14

Finansiering i alt

0540

1.14.1

Detailfinansiering

0550

1.14.2

Usikret engrosfinansiering

0560

1.14.3

Sikret finansiering

0570

1.15

15

Finansiering i alt

0580

1.15.1

Detailfinansiering