125. Die Institute sollten das Marktrisiko berücksichtigen, insbesondere Risiken aus Verlusten, die …

Die Institute sollten das Marktrisiko berücksichtigen, insbesondere Risiken aus Verlusten, die sich aus nachteiligen Veränderungen des Werts von Positionen ergeben, die auf Änderungen der Marktpreise in Bezug auf alle Risikofaktoren für das Warenpositionsrisiko, das Kreditrisiko, das Aktienrisiko, das Fremdwährungsrisiko und das Zinsrisiko zurückzuführen sind. Die Institute sollten Zinsrisiken in Handelsbuchpositionen als eine Komponente des Marktrisikos betrachten.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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