|
+Άρθρο 36 2. |
Άρθρο 36 2.Ο διαχειριστής ενός ΑΚΧΑ θέτει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα όλες τις ακόλουθες πληροφορίες στη διάθεση των επενδυτών του AKXA:
α)
την ανάλυση κατά διάρκεια του χαρτοφυλακίου του ΑΚΧΑ·
β)
το πιστωτικό προφίλ του AKXA·
γ)
τη ΣΜΛ και τη ΣΜΔΖ του ΑΚΧΑ·
δ)
λεπτομερή στοιχεία των 10 μεγαλύτερων συμμετοχών στο ΑΚΧΑ, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της χώρας, της ληκτότητας και του είδους του περιουσιακού στοιχείου, και του αντισυμβαλλομένου στην περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς και των συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης·
ε)
τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του AKXA·
στ)
την καθαρή απόδοση του ΑΚΧΑ. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|