XXV LISA XXIV LISAS ESITATUD LIKVIIDSUSE ARUANDLUSVORMIDE TÄITMISE JUHISED

Veerg

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Summa/turuväärtus

Krediidiasutused esitavad veerus 0010 delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotise kohaselt likviidsete varade turuväärtuse või vajaduse korral likviidsete varade summa.

Veerus 0010 esitatud summa/turuväärtuse puhul:

Viidates delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõikele 5, võtavad krediidiasutused arvesse netorahavoogu – kas välja- või sissevoolu –, mis tekiks, kui riskimaandus lõpetataks aruandekuupäeval. Krediidiasutused ei võta arvesse vara väärtuse tulevasi võimalikke muutusi.

0020

Standardkaal

Veerg 0020 sisaldab kaalusid, mis kajastavad pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotises sätestatud asjaomaste väärtuskärbete kohaldamist saadud summat. Kaalude eesmärk on kajastada likviidsete varade väärtuse vähenemist pärast asjaomaste väärtuskärbete kohaldamist.

0030

Kohaldatav kaal

Krediidiasutused esitavad veerus 0030 delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotises sätestatud likviidsetele varadele kohaldatud asjakohase kaalu. Kohaldatavad kaalud võivad anda tulemuseks kaalutud keskmised väärtused ja need tuleb esitada kümnendarvudena (st 1,00, kui kohaldatav kaal on 100 protsenti, või 0,50, kui kohaldatav kaal on 50 protsenti). Kohaldatavad kaalud võivad kajastada ettevõtjapõhist ja riiklikku kaalutlusõigust, kuid ei piirdu sellega. Veerus 0030 esitatud arv ei tohi olla suurem kui veerus 0020 esitatud arv.

0040

Väärtus artikli 9 kohaselt

Krediidiasutused esitavad veerus 0040 delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohaselt määratud likviidse vara väärtuse, mis on summa/turuväärtus, võttes arvesse riskimaanduse enneaegsest lõpetamisest tulenevat likviidsete vahendite netosisse- ja -väljavoolu, mis on korrutatud kohaldatava kaaluga.

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0010

1.  LIKVIIDSETE VARADE KORRIGEERIMATA KOGUSUMMA

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotis

Krediidiasutused esitavad oma likviidsete varade kogusumma/turuväärtuse veerus 0010.

Krediidiasutused esitavad oma likviidsete varade artikli 9 kohaselt arvutatud kogusumma veerus 0040.

0020

1.1.  1. tasandi varade korrigeerimata kogusumma

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 10, 15, 16 ja 19

Selles jaos esitatud varad on selgelt määratletud kui 1. tasandi varad või neid käsitletakse sellisena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 kohaselt.

Krediidiasutused esitavad oma 1. tasandi likviidsete varade kogusumma/turuväärtuse veerus 0010.

Krediidiasutused esitavad oma 1. tasandi likviidsete varade artikli 9 kohaselt arvutatud kogusumma veerus 0040.

0030

1.1.1.  1. TASANDI varade korrigeerimata kogusumma, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 10, 15, 16 ja 19

Selles alajaos esitatud varad on selgelt määratletud kui 1. tasandi varad või neid käsitletakse sellisena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 kohaselt. Varasid ja alusvarasid, mis kvalifitseeruvad väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadeks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punktis f, ei kajastata selles alajaos.

Krediidiasutused esitavad veerus 0010 1. tasandi varade kogu turuväärtuse/kogusumma, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

Krediidiasutused esitavad veerus 0040 1. tasandi varade kaalutud kogusumma, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

0040

1.1.1.1.  Mündid ja pangatähed

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkt a

Müntidest ja pangatähtedest tuleneva raha kogusumma.

0050

1.1.1.2.  Väljavõetavad keskpanga reservid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti b alapunkt iii

Stressiperioodidel mis tahes ajal väljavõetavate reservide kogusumma, mida krediidiasutus hoiab Euroopa Keskpangas, liikmesriigi keskpangas või kolmanda riigi keskpangas, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi keskpanga või keskvalitsuse vastu olevatele nõuetele on krediidikvaliteeti hindav määratud asutus andnud krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 lõike 2 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1.

Aktsepteeritav väljavõetav summa määratakse kindlaks krediidiasutuse pädeva asutuse ja selle keskpanga vahelises lepingus, kus reserve hoitakse, või kolmanda riigi kohaldatavate eeskirjade kohaselt, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti b alapunktis iii.

0060

1.1.1.3.  Keskpanga varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti b alapunktid i ja ii

Varad, milleks on Euroopa Keskpanga, liikmesriigi keskpanga või kolmanda riigi keskpanga vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi keskpanga või keskvalitsuse vastu olevatele nõuetele on krediidikvaliteeti hindav määratud asutus andnud krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 lõike 2 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1.

0070

1.1.1.4.  Keskvalitsuse varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti c alapunktid i ja ii

Varad, milleks on liikmesriigi keskvalitsuse või kolmanda riigi keskvalitsuse vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, tingimusel et krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on andnud nendele varadele krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 lõike 2 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1.

Sellel real esitatakse krediidiasutuste emiteeritud varad, millele liikmesriigi keskvalitsus on andnud garantii kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 35.

Sellel real esitatakse varad, mille on emiteerinud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 36 osutatud liikmesriikide rahastatavad langenud väärtusega varasid haldavad asutused.

0080

1.1.1.5.  Piirkondliku valitsuse/kohalike omavalitsuste varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti c alapunktid iii ja iv

Varad, milleks on liikmesriigi piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, tingimusel et neid käsitatakse nõuetena liikmesriigi keskvalitsuse vastu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 115 lõike 2 kohaselt.

Varad, milleks on kolmanda riigi piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, tingimusel et krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on andnud neile krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 lõike 2 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1, ja tingimusel et neid käsitatakse nõuetena kolmanda riigi keskvalitsuse vastu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 115 lõike 4 kohaselt.

Sellel real esitatakse krediidiasutuste emiteeritud varad, millele liikmesriigi piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus on andnud garantii kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 35.

0090

1.1.1.6.  Avaliku sektori asutuse varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti c alapunktid v ja vi

Varad, milleks on liikmesriigi või kolmanda riigi avaliku sektori asutuste vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, tingimusel et neid varasid käsitatakse nõuetena asjaomase liikmesriigi või kolmanda riigi keskvalitsuse, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 116 lõike 4 kohaselt.

Krediidikvaliteeti hindav määratud asutus annab eelmises lõigus osutatud nõuetele kolmanda riigi keskvalitsuse vastu krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 lõike 2 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1.

Käesolevas alajaos osutatud nõudeid kolmanda riigi piirkondliku valitsuse või kohaliku omavalitsuse vastu käsitatakse nõuetena asjaomase kolmanda riigi keskvalitsuse vastu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 115 lõike 4 kohaselt.

0100

1.1.1.7.  Keskvalitsuse ja keskpanga varad aktsepteeritavas omavääringus ja välisvaluutas

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkt d

Varad, milleks on sellise kolmanda riigi keskvalitsuse või keskpanga vastu olevad või nende garanteeritud nõuded ja reservid, mida hoitakse keskpangas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti d alapunkti ii tingimuste kohaselt, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ei ole andnud krediidikvaliteedi hinnangut, mis vastab vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1, tingimusel et krediidiasutus aktsepteerib neid agregeeritult 1. tasandi varadena kuni oma vahendite netoväljavoolu summas stressiperioodil samas valuutas.

Varad, milleks on sellise kolmanda riigi keskvalitsuse või keskpanga vastu olevad või nende garanteeritud nõuded ja reservid, mida hoitakse keskpangas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti d alapunkti ii tingimuste kohaselt, millele krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ei ole andnud krediidikvaliteedi hinnangut, mis vastab vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1, ja mis ei ole nomineeritud selle kolmanda riigi omavääringus, tingimusel et krediidiasutus aktsepteerib neid 1. tasandi varadena kuni oma vahendite netoväljavoolu summas stressiperioodil selles välisvaluutas, mis vastab tema tegevusele jurisdiktsioonis, milles likviidsusrisk võetakse.

0110

1.1.1.8.  Krediidiasutuse (liikmesriigi valitsuse, tugilaenu andja kaitse all olevad) varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti e alapunktid i ja ii

Varad, mille on emiteerinud krediidiasutus, mille on asutanud liikmesriigi kesk- või piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus, kellel on õiguslik kohustus kaitsta krediidiasutuse majandusbaasi ning säilitada selle majanduslik elujõulisus.

Varad, mille on emiteerinud tugilaenu andja delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaselt.

Kõiki eespool nimetatud nõudeid piirkondliku valitsuse või kohaliku omavalitsuse vastu käsitatakse nõuetena liikmesriigi keskvalitsuse vastu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 115 lõike 2 kohaselt.

0120

1.1.1.9.  Mitmepoolse arengupanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkt g

Varad, milleks on vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 ja artiklis 118 osutatud mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu olevad või nende garanteeritud nõuded.

0130

1.1.1.10.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on mündid/pangatähed ja/või keskpanga vastu olevad nõuded

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt a

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad või osakud, mille alusvarad vastavad müntidele, pangatähtedele ja Euroopa Keskpanga, liikmesriigi keskpanga või kolmanda riigi keskpanga vastu olevatele nõuetele, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi keskpanga või keskvalitsuse vastu olevatele nõuetele on krediidikvaliteeti hindav määratud asutus andnud krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 lõike 2 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 1.

0140

1.1.1.11.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt b

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad või osad, mille alusvarad vastavad varadele, mis kvalifitseeruvad 1. tasandi varadeks, välja arvatud mündid, pangatähed, Euroopa Keskpanga, liikmesriigi või kolmanda riigi keskpanga vastu olevad nõuded ning väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punktis f.

0150

1.1.1.12.  Likviidsuse alternatiivsed meetodid: keskpanga krediidilimiit

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 19 lõike 1 punkt b

Euroopa Keskpangalt, liikmesriigi või kolmanda riigi keskpangalt saadud kasutamata krediidilimiidid, tingimusel et selline limiit vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 19 lõike 1 punkti b alapunktides i kuni iii sätestatud nõuetele.

0160

1.1.1.13.  Kesksed krediidiasutused: 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 3

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 3 kohaselt tehakse kindlaks likviidsed varad, mis vastavad keskasutuses hoitavatele krediidiasutuste hoiustele, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana. Neid likviidseid varasid ei võeta arvesse muude kui vastavatest hoiustest tulenevate väljavoolude katmiseks ja neid ei võeta arvesse ka artikli 17 kohasel ülejäänud likviidsuspuhvri koosseisu arvutamisel keskasutuse jaoks individuaalsel tasandil.

Keskasutused tagavad nende varade aruandluses, et nende likviidsete varade esitatud summa ei ületa pärast väärtuskärpe kohaldamist vastavatest hoiustest tulenevat väljavoolu.

Sellel real osutatud varad on 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad.

0170

1.1.1.14.  Likviidsuse alternatiivsed meetodid: 1. tasandi varadena aktsepteeritavad 2A tasandi varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 19 lõike 1 punkt c

Kui esineb 1. tasandi varade puudujääk, esitavad krediidiasutused aruandluses nende 2A tasandi varade summa, mida nad aktsepteerivad 1. tasandi varana ja mida nad ei esita 2A tasandi varana delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 19 lõike 1 punkti c kohaselt. Kõnealuseid varasid ei esitata 2A tasandi varade jaos.

0180

1.1.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade korrigeerimata kogusumma

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 10, 15 ja 16

Selles alajaos esitatud varad on selgelt määratletud kui 1. tasandi varad või neid käsitletakse sellisena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 kohaselt ning nad on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad või nende alusvarad kvalifitseeruvad sellistena, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punktis f.

Krediidiasutused esitavad veerus 0010 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade kogu turuväärtuse/kogusumma, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

Krediidiasutused esitavad veerus 0040 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade kaalutud kogusumma, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

0190

1.1.2.1.  Väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkt f

Varad, milleks on delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punktile f vastavatest väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid.

0200

1.1.2.2.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt c

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad või osakud, mille alusvarad vastavad varadele, mis kvalifitseeruvad väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadeks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punktis f.

0210

1.1.2.3.  Kesksed krediidiasutused: 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 3

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 3 kohaselt tehakse kindlaks likviidsed varad, mis vastavad keskasutuses hoitavatele krediidiasutuste hoiustele, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana. Neid likviidseid varasid ei võeta arvesse muude kui vastavatest hoiustest tulenevate väljavoolude katmiseks ja neid ei võeta arvesse ka delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohasel ülejäänud likviidsuspuhvri koosseisu arvutamisel keskasutuse jaoks individuaalsel tasandil.

Keskasutused tagavad nende varade aruandluses, et nende likviidsete varade esitatud summa ei ületa pärast väärtuskärpe kohaldamist vastavatest hoiustest tulenevat väljavoolu.

Sellel real osutatud varad on 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad.

0220

1.2.  2. tasandi varade korrigeerimata kogusumma

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 11 kuni 16 ja artikkel 19

Selles jaos esitatud varad on selgelt määratletud kas 2A või 2B tasandi varana või neid käsitletakse sellega sarnaselt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 kohaselt.

Krediidiasutused esitavad oma 2. tasandi likviidsete varade kogusumma/turuväärtuse veerus 0010.

Krediidiasutused esitavad oma 2. tasandi likviidsete varade artikli 9 kohaselt arvutatud kogusumma veerus 0040.

0230

1.2.1.  2A TASANDI varade korrigeerimata kogusumma

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 11, 15 ja 19

Selles alajaos esitatud varad on selgelt määratletud kui 2A tasandi varad või neid käsitletakse sellisena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 kohaselt.

Krediidiasutused esitavad veerus 0010 2A tasandi varade kogu turuväärtuse/kogusumma, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

Krediidiasutused esitavad veerus 0040 2A tasandi varade kaalutud kogusumma, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

0240

1.2.1.1.  Piirkondlike valitsuste/kohalike omavalitsuste või avaliku sektori asutuste varad (liikmesriik, riskikaal 20 %)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punkt a

Varad, milleks on liikmesriigi piirkondlike valitsuste, kohalike omavalitsuste või avaliku sektori asutuste vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, kui on määratud riskikaal 20 %.

0250

1.2.1.2.  Keskpanga või keskvalitsuse/piirkondliku valitsuse või kohalike omavalitsuste või avaliku sektori asutuste varad (kolmas riik, riskikaal 20 %)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punkt b

Varad, milleks on kolmanda riigi keskpanga või keskvalitsuse või kolmanda riigi piirkondliku valitsuse, kohaliku omavalitsuse või avaliku sektori asutuse vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, tingimusel et nende varade riskikaaluks on määratud 20 %.

0260

1.2.1.3.  Kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (krediidikvaliteedi aste 2)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punkt c

Varad, milleks on delegeeritud määruse 2015/61 artikli 11 lõike 1 punktile c vastavatest väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid, tingimusel et krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on andnud nendele varadele krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 4 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 2.

0270

1.2.1.4.  Kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (kolmas riik, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punkt d

Varad, milleks on sellistest kolmandate riikide krediidiasutuste emiteeritud pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punktile d, tingimusel et krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on andnud nendele varadele krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 4 kohaselt krediidikvaliteedi astmele 1.

0280

1.2.1.5.  Äriühingu võlaväärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punkt e

Äriühingu võlaväärtpaberid, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 11 lõike 1 punktile e.

0290

1.2.1.6.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on 2A tasandi varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt d

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad ja osakud, mille alusvarad vastavad varadele, mis kvalifitseeruvad 2A tasandi varadeks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 11.

0300

1.2.1.7.  Kesksed krediidiasutused: 2A tasandi varad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 3

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 3 kohaselt tehakse kindlaks likviidsed varad, mis vastavad keskasutuses hoitavatele krediidiasutuste hoiustele, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana. Neid likviidseid varasid ei võeta arvesse muude kui vastavatest hoiustest tulenevate väljavoolude katmiseks ja neid ei võeta arvesse ka delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohasel ülejäänud likviidsuspuhvri koosseisu arvutamisel keskasutuse jaoks individuaalsel tasandil.

Keskasutused tagavad nende varade aruandluses, et nende likviidsete varade esitatud summa ei ületa pärast väärtuskärpe kohaldamist vastavatest hoiustest tulenevat väljavoolu.

Sellel real osutatud varad on 2A tasandi varad.

0310

1.2.2.  2B TASANDI varade korrigeerimata kogusumma

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 12 kuni 16 ja artikkel 19

Selles alajaos esitatud varad on selgelt määratletud kui 2B tasandi varad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 kohaselt.

Krediidiasutused esitavad veerus 0010 2B tasandi varade kogu turuväärtuse/kogusumma, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

Krediidiasutused esitavad veerus 0040 2B tasandi varade kaalutud kogusumma, võtmata arvesse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 kohaseid nõudeid.

0320

1.2.2.1.  Varaga tagatud väärtpaberid (eluasemelaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt a ja artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktid i ja ii

Varaga tagatud väärtpaberitest tulenevad riskipositsioonid, mis vastavad delegeeritud määruse 2015/61 artiklis 13 sätestatud nõuetele, tingimusel et need on tagatud eluasemelaenudega, mis on tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga, või täielikult tagatud eluasemelaenudega delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktide i ja ii kohaselt.

Sellel real esitatakse varad, mille suhtes kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 37 sätestatud üleminekusätet.

0330

1.2.2.2.  Varaga tagatud väärtpaberid (autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt a ja artikli 13 lõike 2 punkti g alapunkt iv

Varaga tagatud väärtpaberitest tulenevad riskipositsioonid, mis vastavad delegeeritud määruse 2015/61 artiklile 13, tingimusel et need on tagatud autolaenude ja -liisingutega delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 13 lõike 2 punkti g alapunkti iv kohaselt.

0340

1.2.2.3.  Kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (riskikaal 35 %)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt e

Varad, milleks on sellistest krediidiasutuste emiteeritud pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid, mis vastavad delegeeritud määruse 2015/61 artikli 12 lõike 1 punktile e, tingimusel et alusvarade kogum koosneb üksnes riskipositsioonidest, millele saab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 125 alusel anda riskikaaluks 35 % või väiksema riskikaalu.

0350

1.2.2.4.  Varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt a ja artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktid iii ja v

Varaga tagatud väärtpaberitest tulenevad riskipositsioonid, mis vastavad delegeeritud määruse 2015/61 artiklis 13 sätestatud nõuetele, tingimusel et need on tagatud varadega, millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktides iii ja v. Tähele tuleb panna, et artikli 13 lõike 2 punkti g alapunkti iii kohaldamisel on väärtpaberistamise instrumendi emiteerimise ajal portfelli mahu seisukohast vähemalt 80 % kogumisse kuuluvatest laenuvõtjatest väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

0360

1.2.2.5.  Äriühingu võlaväärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 2/3)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt b

Äriühingu võlaväärtpaberid, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punktile b.

0370

1.2.2.6.  Äriühingu võlaväärtpaberid – intressi mittekandvad varad (mida krediidiasutused hoiavad religioossetel põhjustel) (krediidikvaliteedi aste 1/2/3)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõige 3

Pädev asutus võib võimaldada krediidiasutustel, mis oma asutamislepingu kohaselt ei saa religioossete tavade järgmisega seotud põhjustel intressi kandvaid varasid hoida, teha erandi delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti b alapunktidest ii ja iii, tingimusel et on tõendeid nendes alapunktides sätestatud nõuetele vastavate intressi mittekandvate varade ebapiisava kättesaadavuse kohta ja et kõnealused intressi mittekandvad varad on piisavalt likviidsed eraturgudel.

Need krediidiasutused esitavad aruandluses intressi mittekandvaid varasid hõlmavad äriühingu võlaväärtpaberid, kui need vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkti b alapunktis i sätestatud nõuetele ja krediidiasutused on saanud oma pädevalt asutuselt nõuetekohase erandi.

0380

1.2.2.7.  Aktsiad (oluline aktsiaindeks)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt c

Aktsiad, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punktile c ja on nomineeritud krediidiasutuse päritoluliikmesriigi valuutas.

Krediidiasutused esitavad aruandluses ka aktsiad, mis vastavad artikli 12 lõike 1 punktile c ja on nomineeritud erinevas valuutas, tingimusel et neid võetakse 2B tasandi varadena arvesse ainult sellise summa ulatuses, mis katab likviidsete vahendite väljavoolud kas samas valuutas või selles jurisdiktsioonis, kus likviidsusrisk võetakse.

0390

1.2.2.8.  Intressi mittekandvad varad (mida krediidiasutused hoiavad religioossetel põhjustel) (krediidikvaliteedi aste 3–5)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt f

Krediidiasutuste puhul, mis oma asutamislepingu kohaselt ei saa religioossete tavade järgimisega seotud põhjustel intressi kandvaid varasid hoida, intressi mittekandvad varad, milleks on keskpankade või kolmanda riigi keskvalitsuse või keskpanga või kolmanda riigi piirkondliku valitsuse, kohaliku omavalitsuse või avaliku sektori asutuse vastu olevad või nende garanteeritud nõuded, tingimusel et krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on neile varadele andnud krediidikvaliteedi hinnangu, mis vastab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 114 kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmele 5 või lühiajalise krediidikvaliteedi hinnangu korral samaväärsele krediidikvaliteedi astmele.

0400

1.2.2.9.  Keskpanga piiratud kasutusega likviidsuslimiidid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punkt d ja artikkel 14

Keskpankade võimaldatud, delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 14 vastavate piiratud kasutusega likviidsuslimiitide kasutamata summa.

0410

1.2.2.10.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt e

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad või osakud, mille alusvarad vastavad varadele, mis kvalifitseeruvad 2B tasandi varadeks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktides i, ii ja iv.

0420

1.2.2.11.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (riskikaal 35 %)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt f

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad ja osakud, mille alusvarad vastavad varadele, mis kvalifitseeruvad 2B tasandi varadeks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punktis e.

0430

1.2.2.12.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt g

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad ja osakud, mille alusvarad vastavad varadele, mis kvalifitseeruvad 2B tasandi varadeks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktides iii ja v. Tähele tuleb panna, et artikli 13 lõike 2 punkti g alapunkti iii kohaldamisel on väärtpaberistamise instrumendi emiteerimise ajal portfelli mahu seisukohast vähemalt 80 % kogumisse kuuluvatest laenuvõtjatest väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

0440

1.2.2.13.  Kvalifitseeruvad ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad/osakud: alusvaraks on äriühingu võlaväärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 2/3), aktsiad (oluline aktsiaindeks) või intressi mittekandvad varad (mida krediidiasutused hoiavad religioossetel põhjustel) (krediidikvaliteedi aste 3–5)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 15 lõike 2 punkt h

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiad või osakud, mille alusvarad vastavad äriühingu võlaväärtpaberitele, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 12 lõike 1 punktile b, ja aktsiatele, mis on vastavad sama määruse artikli 12 lõike 1 punktile c, või intressi mittekandvatele varadele, mis vastavad sama määruse artikli 12 lõike 1 punktile f.

0450

1.2.2.14.  Võrgustiku liikme hoiused keskasutuses (mittekohustuslik investeering)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 16 lõike 1 punkt b

Miinimumhoius, mida krediidiasutus hoiab keskses krediidiasutuses, tingimusel et see kuulub määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi, võrgustikku, mille suhtes saaks kohaldada kõnealuse määruse artiklis 10 sätestatud erandit, või liikmesriigi koostöövõrgustikku, mida reguleeritakse kas seaduse või lepinguga.

Krediidiasutused tagavad, et kesksel krediidiasutusel ei ole õiguslikku või lepingulist kohustust hoida või investeerida hoiuseid määratud tasandi või kategooria likviidsetesse varadesse.

0460

1.2.2.15.  Likviidsed vahendid, mis on võrgustiku liikmele keskasutuse kaudu kättesaadavad (määratlemata tagatus)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 16 lõige 2

Selliste piiratud likviidsete vahendite kasutamata summad, mis vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 16 lõikele 2.

0470

1.2.2.16.  Kesksed krediidiasutused: 2B tasandi varad, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 3

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 3 kohaselt on vaja kindlaks teha likviidsed varad, mis vastavad keskasutuses hoitavatele krediidiasutuste hoiustele, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana. Kõnealuseid likviidseid varasid ei võeta arvesse muude kui vastavatest hoiustest tulenevate väljavoolude katmiseks ja neid ei võeta arvesse ka artikli 17 kohasel ülejäänud likviidsuspuhvri koosseisu arvutamisel keskasutuse jaoks individuaalsel tasandil.

Keskasutused tagavad nende varade aruandluses, et nende likviidsete varade esitatud summa ei ületa pärast väärtuskärpe kohaldamist vastavatest hoiustest tulenevat väljavoolu.

Sellel real osutatud varad on 2B tasandi varad.

MEMOKIRJED

0485

2.  Võrgustiku liikme hoiused keskasutuses (kohustuslik investeering)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 16 lõike 1 punkt a.

Krediidiasutused esitavad aruandluses eespool olevates jagudes toodud varade kogusumma vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 16 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetele.

0580

3.  1./2A/2B tasandi varad, mis on välja jäetud valuutaga seotud põhjustel

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõige 6, artikli 10 lõike 1 punkt d ja artikli 12 lõike 1 punkt c

Asutus esitab artiklites 10 kuni 16 osutatud 1. tasandi, 2A tasandi ja 2B tasandi varade osakaalu, mida asutusel ei ole võimalik aktsepteerida artikli 8 lõike 6, artikli 10 lõike 1 punkti d ja artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt.

0590

4.  1./2A/2B tasandi varad, mis on välja jäetud tegevusega seotud põhjustel, välja arvatud valuutaga seotud põhjused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 8

Krediidiasutused esitavad aruandluses varad, mis vastavad delegeeritud määruse 2015/61 artiklile 7, kuid ei vasta delegeeritud määruse 2015/61 artiklis 8 sätestatud nõuetele, tingimusel et need ei ole esitatud real 0580 valuutaga seotud põhjustel.

Nr

Kirje

Otsus

Aruandlus

1.

Forvardtehing

Jah

Nr 2

Ei

Nr 4

2.

Pärast aruandekuupäeva sõlmitud forvardtehing

Jah

Mitte esitada

Ei

Nr 3

3.

30 päeva jooksul algav ja pärast 30 päeva möödumisel tähtaeguv forvardtehing, kus netoväljavoolu tekitab algne pool

Jah

Punkt 1.1.8.6

Ei

Mitte esitada

4.

Kirje, mis nõuab täiendavaid väljavoole kooskõlas delegeeritud määruse artikliga 30?

Jah

Nr 5 ja seejärel nr 51

Ei

Nr 5

5.

Jaehoius kooskõlas delegeeritud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punktiga 2?

Jah

Nr 6

Ei

Nr 12

6.

Lõpetatud hoius, mille järelejäänud tähtaeg on lühem kui 30 kalendripäeva ja mille puhul on kokku lepitud selle teisele krediidiasutusele väljamaksmises?

Jah

Punkt 1.1.1.2

Ei

Nr 7

7.

Hoius kooskõlas delegeeritud määruse artikli 25 lõikega 4?

Jah

Punkt 1.1.1.1

Ei

Nr 8

8.

Hoius kooskõlas delegeeritud määruse artikli 25 lõikega 5?

Jah

Punkt 1.1.1.6

Ei

Nr 9

9.

Hoius kooskõlas delegeeritud määruse artikli 25 lõikega 2?

Jah

Määrata ühte punkti 1.1.1.3 asjaomasesse kirjesse

Ei

Nr 10

10.

Hoius kooskõlas delegeeritud määruse artikli 24 lõikega 4?

Jah

Punkt 1.1.1.5

Ei

Nr 11

11.

Hoius kooskõlas delegeeritud määruse artikli 24 lõikega 1?

Jah

Punkt 1.1.1.4

Ei

Punkt 1.1.1.7

12.

Kohustus, mille tähtaeg saabub, mille väljamaksmist saab väljaandja või rahastaja nõuda või mis sisaldab rahastaja ootust, et krediidiasutus maksab võla tagasi järgmise 30 kalendripäeva jooksul?

Jah

Nr 13

Ei

Nr 30

13.

Krediidiasutuse või investeerimisühingu enda tegevuskuludest tulenev kohustus?

Jah

Punkt 1.1.8.1

Ei

Nr 14

14.

Kohustus sellise võlakirja vormis, mida müüakse ainult jaeturul ja hoitakse jaekontol kooskõlas delegeeritud määruse artikli 28 lõikega 6?

Jah

Järgida jaehoiuste skeemi (st jaatav vastus küsimusele nr 5 ja käsitleda vastavalt)

Ei

Nr 15

15.

Võlaväärtpaberi vormis kohustus?

Jah

Punkt 1.1.8.2

Ei

Nr 16

16.

Tagatisena saadud hoius?

Jah

Jaotada punkti 1.1.5 asjakohaste kirjete vahel

Ei

Nr 17

17.

Korrespondentpangandusest või peamaakleri teenuste osutamisest tulenev hoius?

Jah

ID1.1.4.1

Ei

Nr 18

18.

Tegevushoius kooskõlas delegeeritud määruse artikliga 27?

Jah

Nr 19

Ei

Nr 24

19.

Hoitakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemis või koostöövõrgustikus?

Jah

Nr 20

Ei

Nr 22

20.

Käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidsete varadena?

Jah

Punkt 1.1.2.2.2

Ei

Nr 21

21.

Hoitakse kliiring- ja keskse krediidiasutuse teenuste kasutamiseks võrgustikus?

Jah

Punkt 1.1.2.4

Ei

Punkt 1.1.2.2.1

22.

Hoitakse, et saada väljakujunenud tegevussuhte raames kliiring- või hoiuteenuseid, rahavoogude juhtimise teenuseid või muid võrreldavaid teenuseid?

Jah

Määrata ühte punkti 1.1.2.1 asjaomasesse kirjesse

Ei

Nr 23

23.

Hoitakse finantssektorisse mittekuuluvate klientidega väljakujunenud tegevussuhte kontekstis (muu)?

Jah

Punkt 1.1.2.3

Ei

Nr 24

24.

Ülemäärased tegevushoiused?

Jah

Määrata ühte punkti 1.1.3 asjaomasesse kirjesse.

Ei

Nr 25

25.

Muu hoius?

Jah

Nr 26

Ei

Nr 27

26.

Finantssektori klientide hoiused?

Jah

Punkt 1.1.4.2

Ei

Määrata ühte punkti 1.1.4.3 asjaomasesse kirjesse

27.

Tagatud laenuandmistehingust ja kapitaliturupõhisest tehingust tulenev kohustus, välja arvatud tuletisinstrumendid ja tagatise vahetustehingud?

Jah

Määrata ühte punkti 1.2 asjaomasesse kirjesse

Ei

Nr 28

28.

Tagatise vahetustehingutest tulenev kohustus?

Jah

Määrata ühte vormi C 75.01 ja punkti 1.3 asjaomasesse kirjesse (nagu on asjakohane)

Ei

Nr 29

29.

Tuletisinstrumentide väljavoolust tulenev kohustus kooskõlas delegeeritud määruse artikli 30 lõikega 4?

Jah

Punkt 1.1.5.5

Ei

Nr 30

30.

Mis tahes muu kohustus, mille tähtaeg saabub järgneva 30 päeva jooksul?

Jah

Punkt 1.1.8.3

Ei

Nr 31

31.

Finantssektoriväliste äriühingute ees võetud lepingulised rahastamiskohustused, mille tähtaeg saabub järgneva 30 päeva jooksul ja mis ületavad nendelt klientidelt tulenevaid sissevoole?

Jah

Üks järgmistest punktidest: 1.1.8.4.1 kuni 1.1.8.4.4

Ei

Nr 32

32.

Muud väljavoolud, mille tähtaeg saabub järgneva 30 päeva jooksul ja mida ei ole eespool mainitud?

Jah

Punkt 1.1.8.6

Ei

Nr 33

33.

Kasutamata summa, mille võib kasutusse võtta sihtotstarbeliste krediidi- ja likviidsuslimiitide arvelt kooskõlas delegeeritud määruse artikliga 31?

Jah

Nr 34

Ei

Nr 42

34.

Sihtotstarbeline krediidilimiit?

Jah

Nr 35

Ei

Nr 37

35.

Hoiustav asutus käsitab krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemis või koostöövõrgustikus likviidse varana?

Jah

Punkt 1.1.6.1.6

Ei

Nr 36

36.

Grupis või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemis kohaldatakse sooduskohtlemist?

Jah

Punkt 1.1.6.1.5

Ei

Määrata ühte asjaomasesse punkti 1.1.6.1 allesjäänud kirjesse

37.

Sihtotstarbeline likviidsuslimiit?

Jah

Nr 38

–

–

38.

Hoiustav asutus käsitab krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemis või koostöövõrgustikus likviidse varana?

Jah

Punkt 1.1.6.2.7

Ei

Nr 39

39.

Grupis või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemis kohaldatakse sooduskohtlemist?

Jah

Punkt 1.1.6.2.6

Ei

Nr 40

40.

Väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale?

Jah

Määrata ühte punkti 1.1.6.2.4 asjaomasesse kirjesse

Ei

Nr 41

41.

Personaalsetele investeerimisfirmadele?

Jah

Punkt 1.1.6.2.3

Ei

Määrata ühte asjaomasesse punkti 1.1.6.2 allesjäänud kirjesse

42.

Muu toode või teenus kooskõlas delegeeritud määruse artikliga 23?

Jah

Nr 43

Ei

Mitte esitada

43.

Kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud toode?

Jah

Punkt 1.1.7.8

Ei

Nr 44

44.

Kasutamata laenud ja ettemaksed suurklientidest vastaspooltele?

Jah

Punkt 1.1.7.2

Ei

Nr 45

45.

Hüpoteeklaenud, milles on kokku lepitud, kuid mida ei ole veel kasutusse võetud

Jah

Punkt 1.1.7.3

Ei

Nr 46

46.

Kavandatavad väljavoolud seoses uute erakliendi- või suurkliendilaenude andmise või pikendamisega?

Jah

Punkt 1.1.7.6

Ei

Nr 47

47.

Krediitkaardid?

Jah

Punkt 1.1.7.4

Ei

Nr 48

48.

Arvelduskrediidid?

Jah

Punkt 1.1.7.5

Ei

Nr 49

49.

Tuletisinstrumentidest tulenevad kohustused?

Jah

ID1.1.7.7

Ei

Nr 50

50.

Muu bilansiväline ja tingimusliku rahastamise kohustus?

Jah

ID1.1.7.1

Ei

Punkt 1.1.7.9

51.

Vormi C 73.00 punktis 1.1.8.2 juba esitatud võlaväärtpaber?

Jah

Mitte esitada

Ei

Nr 52

52.

Delegeeritud määruse artikli 30 lõike 4 kohane tuletisinstrumentide likviidsusnõue, mis on juba arvesse võetud küsimuses nr 29?

Jah

Mitte esitada

Ei

Jaotada punkti 1.1.5 asjakohaste kirjete vahel

Veerg

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Summa

1.1.  Tagamata tehingute/hoiuste erijuhised

Krediidiasutused esitavad siin eri kategooriatesse kuuluvate kohustuste ja bilansiväliste siduvate kohustuste saldod, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 22–31.

Pädeva asutuse eelneval nõusolekul tasaarvestatakse väljavoolude igas kategoorias iga XXIV lisa vormi C 73.00 veerus 0010 esitatud kirje summa, lahutades asjaomase vastastikuses sõltuvuses oleva sissevoolu summa kooskõlas artikliga 26.

1.2.  Tagatud laenuandmistehingute ja kapitaliturupõhiste tehingute erijuhised

Krediidiasutused esitavad siin selliste kohustuste saldo, milleks on tagatud tehingute sularahaarveldus delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 22 lõike 2 kohaselt.

0020

Antud tagatise turuväärtus

Tagatud laenuandmistehingute ja kapitaliturupõhiste tehingute erijuhised

0030

Antud tagatise väärtus artikli 9 kohaselt

Tagatud laenuandmistehingute ja kapitaliturupõhiste tehingute erijuhised

Krediidiasutused esitavad siin antud tagatise väärtuse kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 9. See arvutatakse, korrutades XXIV lisa vormi C 73.00 veeru 0020 väärtuse XXIV lisa vormist C 72.00 võetud asjakohase varaliigile vastava kaaluga/väärtuskärpega. XXIV lisa vormi C 73.00 veergu 0030 kasutatakse likviidsete varade korrigeeritud summa arvutamiseks XXIV lisa vormis C 76.00.

0040

Standardkaal

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 24 kuni 31a

Standardkaalud veerus 0040 on need kaalud, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2015/61 vaikimisi ja esitatakse üksnes teavitamise eesmärgil.

0050

Kohaldatav kaal

Nii tagamata kui ka tagatud.

Krediidiasutused esitavad siin kohaldatavad kaalud. Need kaalud on delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 22–31a sätestatud kaalud. Kohaldatavad kaalud võivad anda tulemuseks kaalutud keskmised väärtused ja need tuleb esitada kümnendarvudena (st 1,00, kui kohaldatav kaal on 100 protsenti, või 0,50, kui kohaldatav kaal on 50 protsenti). Kohaldatavad kaalud võivad kajastada ettevõtjapõhist ja riiklikku kaalutlusõigust, kuid ei piirdu sellega.

0060

Väljavool

Nii tagamata kui ka tagatud.

Krediidiasutused esitavad siin vahendite väljavoolud. Need väljavoolud arvutatakse, korrutades XXIV lisa vormi C 73.00 veeru 0010 väärtuse XXIV lisa vormi C 73.00 veeru 0050 väärtusega.

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0010

1.  VÄLJAVOOLUD

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 III jaotise 2. peatükk

Krediidiasutused esitavad siin vahendite väljavoolud kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 III jaotise 2. peatükiga.

0020

1.1.  Tagamata tehingutest/hoiustest tulenevad väljavoolud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 20 kuni 31a

Krediidiasutused esitavad siin vahendite väljavoolud kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklitega 21 kuni 31a, välja arvatud vahendite väljavoolud, mis on esitatud kõnealuse delegeeritud määruse artikli 28 lõigete 3 ja 4 kohaselt.

0030

1.1.1.  Jaehoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 24 ja 25

Krediidiasutused esitavad siin jaehoiused, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punktis 2.

Krediidiasutused esitavad asjakohases jaehoiuse kategoorias ka selliste emiteeritud võlakirjade ja muude väärtpaberite summa, mis on müüdud ainult jaeturul ja mida hoitakse jaekontol, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 6. Krediidiasutused kaaluvad selle kohustuste kategooria puhul delegeeritud määrusega (EL) 2015/61 jaehoiuste eri kategooriatele ette nähtud kohaldatavaid vahendite väljavoolu määrasid. Krediidiasutused esitavad vastavalt kohaldatava kaaluna kõigi kõnealuste hoiuste vastavate kohaldatavate kaalude keskmise väärtuse.

0035

1.1.1.1.  väljavoolude arvutamisest välja jäetud hoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõige 4

Krediidiasutused esitavad siin need jaehoiuste kategooriad, mis on välja jäetud väljavoolude arvutamisest, kui on täidetud artikli 25 lõike 4 punktides a ja b sätestatud tingimused.

0040

1.1.1.2.  hoiused, mille väljamaksmine toimub kokkuleppe kohaselt järgmise 30 päeva jooksul

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõige 4

Krediidiasutused esitavad siin hoiused, mille järelejäänud tähtaeg on lühem kui 30 päeva, kui väljamaksmine on kokku lepitud.

0050

1.1.1.3.  hoiused, mille suhtes kohaldatakse suuremaid väljavoolu määrasid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõiked 2 ja 3

Krediidiasutused esitavad siin nende hoiuste täissaldo, mille suhtes kohaldatakse kõrgemaid väljavoolu määrasid, delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõigete 2 ja 3 kohaselt. Siin esitatakse ka need jaehoiused, mille delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 2 kohast kategoriseerimise hindamist ei ole teostatud või lõpetatud.

0060

1.1.1.3.1.  Kategooria 1

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõige 3

Krediidiasutused esitavad iga sellise jaehoiuse laekumata ja tasumata kogusaldo, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 2 punktis a esitatud kriteeriumidele või kahele punktides b–e esitatud kriteeriumile, välja arvatud juhul, kui neid hoiuseid hoitakse kolmandates riikides, kus kohaldatakse kõrgemat väljavoolu määra delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 5 kohaselt, millisel juhul esitatakse need selles viimati nimetatud kategoorias.

Krediidiasutused esitavad kohaldatava kaaluna selliste määrade keskmise, mis on kas need standardmäärad, mis on vaikimisi ette nähtud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 3 punktis a, või kõrgemad määrad, juhul kui neid kohaldab pädev asutus, ning mida on tulemuslikult kohaldatud eelmises lõikes osutatud iga hoiuse kogusummale ja kaalutud nimetatud vastavate summadega.

0070

1.1.1.3.2.  Kategooria 2

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõige 3

Krediidiasutused esitavad iga sellise jaehoiuse laekumata ja tasumata kogusaldo, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 2 punktis a esitatud kriteeriumidele ja vähemalt ühele teisele artikli 25 lõikes 2 osutatud kriteeriumile või kolmele või enamale artikli 25 lõikes 2 sätestatud kriteeriumile, välja arvatud juhul, kui neid hoiuseid hoitakse kolmandates riikides, kus kohaldatakse kõrgemat väljavoolu määra delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 5 kohaselt, millisel juhul esitatakse need selles viimati nimetatud kategoorias.

Siin esitatakse ka need jaehoiused, mille artikli 25 lõike 2 kohast kategoriseerimise hindamist ei ole teostatud või lõpetatud.

Krediidiasutused esitavad kohaldatava kaaluna selliste määrade keskmise, mis on kas need standardmäärad, mis on vaikimisi ette nähtud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõike 3 punktis b, või kõrgemad määrad, juhul kui neid kohaldab pädev asutus, ning mida on kohaldatud eelmistes lõigetes osutatud iga hoiuse kogusummale ja kaalutud nimetatud vastavate summadega.

0080

1.1.1.4.  stabiilsed hoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 24

Krediidiasutused esitavad jaehoiuste summade selle osa, mis on hõlmatud hoiuste tagamise skeemiga kooskõlas direktiiviga 94/19/EÜ või direktiiviga 2014/49/EL või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga ja mis on kas väljakujunenud suhte osa, mistõttu on selle väljavõtmine väga ebatõenäoline, või mida hoitakse arvelduskontol delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24 lõigete 2 ja 3 kohaselt, ja juhul kui:

0090

1.1.1.5.  Stabiilsed hoiused, mille suhtes kohaldatakse erandit

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24 lõiked 4 ja 6

Krediidiasutused esitavad jaehoiuste summade selle osa, mis on hõlmatud hoiuste tagamise skeemiga kooskõlas direktiiviga 2014/49/EL kuni 100 000  euro suuruses summas ja mis on kas väljakujunenud suhte osa, mistõttu on selle väljavõtmine väga ebatõenäoline, või mida hoitakse arvelduskontol delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24 lõigete 2 ja 3 kohaselt, ja juhul kui:

need hoiused ei täida kõrgema väljavoolu määra kriteeriume delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatu kohaselt, millisel juhul esitatakse need hoiustena, mille suhtes kohaldatakse kõrgemaid väljavoolu määrasid, või

0100

1.1.1.6.  hoiused kolmandates riikides, kus kohaldatakse suuremat väljavoolu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõige 5

Krediidiasutused esitavad selliste jaehoiuste summa, mida hoitakse kolmandas riigis, kus vastavalt kõnealuses kolmandas riigis likviidsusnõudeid sätestavale riiklikule õigusele kohaldatakse suuremat väljavoolu.

0110

1.1.1.7.  muud jaehoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 25 lõige 1

Krediidiasutused esitavad muude kui eelmistes kirjetes hõlmatud jaehoiuste summa.

0120

1.1.2.  Tegevushoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 27

Krediidiasutused esitavad siin delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 kohaselt kindlaks määratud tegevushoiuste osa, mis on vajalik tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks. Korrespondentpangandussuhtest või peamaakleri teenuste osutamisest tulenevaid hoiuseid käsitatakse mittetegevushoiustena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 5 sätestatu kohaselt.

Tegevushoiuste osa, mis ületab tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid, ei esitata siin, vaid punkti 1.1.3 all.

0130

1.1.2.1.  hoitakse, et saada väljakujunenud tegevussuhte raames kliiring- või hoiuteenuseid, rahavoogude juhtimise teenuseid või muid võrreldavaid teenuseid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt a ja artikli 27 lõiked 2 ja 4

Krediidiasutused esitavad hoiused, mida hoiustaja hoiab, et saada krediidiasutuselt väljakujunenud tegevussuhte raames kliiring- või hoiuteenuseid, rahavoogude juhtimise teenuseid või muid võrreldavaid teenuseid, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punktis a, mis on hoiustajale kriitilise tähtsusega, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 4; vahendeid, mis ületavad tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid, käsitatakse mittetegevushoiustena, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 4 viimases lauses.

Esitatakse ainult need hoiused, mille suhtes kehtivad märkimisväärsed õiguslikud või tegevuspiiranguid, mis muudavad nende 30 kalendripäeva jooksul märkimisväärses ulatuses väljavõtmise ebatõenäoliseks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 4 teises lauses.

Krediidiasutused esitavad eraldi nende hoiuste summa, mis on tagatud ja ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 2, nagu on täpsustatud juhiste järgmistes punktides.

0140

1.1.2.1.1.  tagatud hoiuste tagamise skeemiga

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt a ja artikli 27 lõiked 2 ja 4

Krediidiasutused esitavad väljakujunenud tegevussuhte raames hoitavate tegevushoiuste saldo osa, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punktis a ja artikli 27 lõikes 4 sätestatud kriteeriumidele ja mis on tagatud hoiuste tagamise skeemiga vastavalt direktiivile 94/19/EÜ või direktiivile 2014/49/EL või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.

0150

1.1.2.1.2.  ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt a ja artikli 27 lõiked 2 ja 4

Krediidiasutused esitavad väljakujunenud tegevussuhte raames hoitavate tegevushoiuste saldo osa, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punktis a ja artikli 27 lõikes 4 sätestatud kriteeriumidele ja mis ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga vastavalt direktiivile 94/19/EÜ või direktiivile 2014/49/EL või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga.

0160

1.1.2.2.  hoitakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või koostöövõrgustiku raames

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt b ja artikli 27 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin hoiused, mida hoitakse seoses ühiste ülesannete jaotamisega määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõike 7 nõuetele vastava krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames või kõnealuse määruse artikli 113 lõike 6 nõuetele vastava keskasutusega püsivalt seotud koostööd tegevate krediidiasutuste grupi siseselt või sellise muu krediidiasutuse õigusaktide või lepinguga ette nähtud miinimumhoiusena, kes on sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või koostöövõrgustiku liige, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punktis b.

Krediidiasutused esitavad need hoiused eri ridadel sõltuvalt sellest, kas hoiustav krediidiasutus käsitab neid likviidse varana või mitte, delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 3 kohaselt.

0170

1.1.2.2.1.  ei käsitata hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt b

Krediidiasutused esitavad koostöövõrgustiku või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames hoitavate tegevushoiuste saldo summa kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumidega, tingimusel, et kõnealuseid hoiuseid ei käsitata hoiustava krediidiasutuse likviidse varana.

0180

1.1.2.2.2.  käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt b ja artikli 27 lõige 3

Krediidiasutused esitavad aruandluses krediidiasutuste keskses krediidiasutuses hoitavad hoiused, mida käsitatakse hoiustava krediidiasutuse likviidse varana delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 16 kohaselt.

Krediidiasutused esitavad aruandluses nende hoiuste summa vastavate likviidsete varade summa ulatuses pärast väärtuskärpe kohaldamist, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 3.

0190

1.1.2.3.  hoitakse finantssektorisse mittekuuluvate klientidega väljakujunenud tegevussuhte raames (muu)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt c ja artikli 27 lõiked 4 ja 6

Krediidiasutused esitavad muude kui delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punktis a nimetatud hoiuste saldod, mida hoiab väljakujunenud tegevussuhte raames finantssektorisse mittekuuluv klient ja mille suhtes kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 6 sätestatud nõudeid.

Esitatakse ainult need hoiused, mille suhtes kehtivad märkimisväärsed õiguslikud või tegevuspiirangud, mis muudavad nende 30 kalendripäeva jooksul märkimisväärses ulatuses väljavõtmise ebatõenäoliseks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 4.

0200

1.1.2.4.  hoitakse, et saada võrgustiku raames kliiring- ja keskse krediidiasutuse teenuseid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punkt d ja artikli 27 lõige 4

Krediidiasutused esitavad nende hoiuste saldod, mida hoiustaja hoiab, et saada kliiring- ja keskse krediidiasutuse teenuseid, juhul kui krediidiasutus kuulub ühte delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 16 nimetatud võrgustikku või skeemi, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 1 punktis d. Kõnealused kliiring- ja keskse krediidiasutuse teenused hõlmavad selliseid teenuseid ainult selles ulatuses, milles neid osutatakse sellise väljakujunenud tegevussuhte raames, mis on hoiustajale kriitilise tähtsusega, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 4 esimeses lauses; vahendeid, mis ületavad tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid, käsitatakse mittetegevushoiustena, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 4 viimases lauses.

Esitatakse ainult need hoiused, mille suhtes kehtivad märkimisväärsed õiguslikud või tegevuspiirangud, mis muudavad nende 30 kalendripäeva jooksul märkimisväärses ulatuses väljavõtmise ebatõenäoliseks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 4.

0203

1.1.3.  Ülemäärased tegevushoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 4.

Krediidiasutused esitavad siin tegevushoiuste osa, mis ületab tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid.

0204

1.1.3.1.  finantssektorisse kuuluvate klientide hoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 4 ja artikli 31a lõige 1

Krediidiasutused esitavad finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt saadud tegevushoiuste osa, mis ületab tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 4 kohaselt.

0205

1.1.3.2.  muude klientide hoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 4 ja artikli 28 lõige 1

Krediidiasutused esitavad muudelt kui finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt saadud tegevushoiuste osa, välja arvatud jaehoiused, mis ületab tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõike 4 viimases lauses.

Need ülemäärased tegevushoiused esitatakse kahel eri real olenevalt sellest, kas ülemäärase tegevushoiuse kogusumma on tagatud (hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga) või mitte.

0206

1.1.3.2.1.  tagatud hoiuste tagamise skeemiga

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 4 ja artikli 28 lõige 1

Krediidiasutused esitavad nende ülemääraste tegevushoiuste saldo kogusumma, mida hoiavad muud kliendid, kui see kogusumma on tagatud hoiuste tagamise skeemiga vastavalt direktiivile 94/19/EÜ või direktiivile 2014/48/EÜ või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 1.

0207

1.1.3.2.2.  ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 4 ja artikli 28 lõige 1

Krediidiasutused esitavad nende ülemääraste tegevushoiuste saldo kogusumma, mida hoiavad muud kliendid, kui see kogusumma ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga vastavalt direktiivile 94/19/EÜ või direktiivile 2014/48/EÜ või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 1.

0210

1.1.4.  Mittetegevushoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 5, artikli 28 lõige 1 ja artikli 31 lõige 9

Krediidiasutused esitavad siin delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 1 osutatud tagamata hoiused ja korrespondentpangandussuhtest või peamaakleri teenuste osutamisest tulenevad hoiused, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 5.

Välja arvatud korrespondentpangandussuhtest või peamaakleri teenuste osutamisest tulenevad hoiused, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 5, esitavad krediidiasutused eraldi mittetegevushoiused, mis on tagatud ja ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, nagu on täpsustatud juhiste järgmistes punktides.

Tegevushoiuste osa, mis ületab tegevussuhte raames osutatavate teenuste jaoks vajalikke vahendeid, ei esitata siin, vaid punkti 1.1.3 all.

0220

1.1.4.1.  korrespondentpangandus ja peamaakleri teenuste osutamisest tulenevad hoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõige 5

Krediidiasutused esitavad korrespondentpangandussuhtest või peamaakleri teenuste osutamisest tulenevate hoiuste saldo summa, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 5.

0230

1.1.4.2.  finantssektorisse kuuluvate klientide hoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31a lõige 1

Krediidiasutused esitavad finantssektorisse kuuluvate klientide hoitavate hoiuste saldo summa, juhul kui neid ei käsitata tegevushoiustena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 kohaselt.

0240

1.1.4.3.  muude klientide hoiused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 1

Krediidiasutused esitavad siin teiste klientide (muud kui finantssektorisse kuuluvad kliendid ja kliendid, keda käsitatakse jaehoiuste klientidena) hoitavad hoiused, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 1, juhul kui neid hoiuseid ei käsitata tegevushoiustena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 kohaselt.

Need hoiused esitatakse kahel eri real olenevalt sellest, kas hoiuse kogusumma on tagatud (hoiuste tagamise skeemi või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga) või mitte.

0250

1.1.4.3.1.  tagatud hoiuste tagamise skeemiga

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 1

Krediidiasutused esitavad nende hoiuste saldo kogusumma, mida hoiavad muud kliendid, kui see kogusumma on tagatud hoiuste tagamise skeemiga vastavalt direktiivile 94/19/EÜ või direktiivile 2014/48/EÜ või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 1.

0260

1.1.4.3.2.  ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 1

Krediidiasutused esitavad nende hoiuste saldo kogusumma, mida hoiavad muud kliendid, kui see kogusumma ei ole tagatud hoiuste tagamise skeemiga vastavalt direktiivile 94/19/EÜ või direktiivile 2014/48/EÜ või kolmanda riigi samaväärse hoiuste tagamise skeemiga, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 1.

0270

1.1.5.  Vahendite täiendav väljavool

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 30

Krediidiasutused esitavad siin täiendavad vahendite väljavoolud, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 30.

Tagatisena saadud hoiuseid, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõikes 7, ei käsitata kohustustena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 24, 25, 27 või 31a tähenduses, kuid nende suhtes kohaldatakse vajaduse korral delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõikeid 1 kuni 6.

0280

1.1.5.1.  muu tagatis kui tuletisinstrumentidele tagatiseks antud 1. tasandi varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 1

Krediidiasutused esitavad muu tagatise turuväärtuse kui määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutele ja krediidituletisinstrumentidele tagatiseks antud 1. tasandi tagatised.

0290

1.1.5.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis on antud tagatiseks tuletisinstrumentidele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 1

Krediidiasutused esitavad nende 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade turuväärtuse, mis on antud tagatiseks määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutele ja krediidituletisinstrumentidele.

0300

1.1.5.3.  oma krediidikvaliteedi halvenemisest tingitud oluline vahendite väljavool

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 2

Krediidiasutused esitavad täiendava vahendite väljavoolu kogusumma, mille nad on arvutanud ja teatanud pädevatele asutustele delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõike 2 kohaselt.

Kui väljavoolu summa, mis tuleneb oma krediidikvaliteedi olulisest halvenemisest, on esitatud muul real väiksema kui 100 % kaaluga, esitatakse summa ka real 0300 nii, et väljavoolude summa vastab tehingu puhul kokkuvõttes 100 % väljavoolule.

0310

1.1.5.4.  negatiivse turustsenaariumi mõju tuletisinstrumentide tehingutele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 3

Krediidiasutused esitavad vahendite väljavoolude summa, mis arvutatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/208 kohaselt.

0340

1.1.5.5.  tuletisinstrumentidest tulenevad väljavoolud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 4

Krediidiasutused esitavad määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutest ja krediidituletisinstrumentidest 30 kalendripäeva jooksul oodatavad vahendite väljavoolud, mis arvutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 21 kohaselt.

Ainult eraldi valuutas esitatavate aruannete korral määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõige 2 kohaselt esitavad krediidiasutused vahendite väljavoolud, mis toimuvad üksnes asjaomases olulises valuutas. Tasaarvestamist vastaspoolega võib kohaldada ainult selles valuutas toimuvatele vooludele, näiteks vastaspool A: EUR +10 ja vastaspool A: EUR –20 esitatakse väljavooluna EUR 10. Vastaspoolte lõikes tasaarvestamist ei tehta, näiteks vastaspool A: EUR –10, vastaspool B: EUR +40 esitatakse väljavooluna EUR 10 veerus 73.00 (ja sissevooluna EUR 40 veerus 74.00).

0350

1.1.5.6.  lühikesed positsioonid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 5

Kui krediidiasutusel on lühike positsioon, mis on kaetud tagatiseta väärtpaberite laenamisega, siis lisab krediidiasutus täiendava vahendite väljavoolu, mis vastab 100 % lühikeseks müüdud väärtpaberite või muude varade turuväärtusest, välja arvatud juhul, kui krediidiasutus on laenanud need tingimustel, mille kohaselt tuleb need tagastada alles pärast 30 kalendripäeva möödumist. Kui lühike positsioon on kaetud tagatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguga, eeldab krediidiasutus, et lühikest positsiooni hoitakse kogu 30 kalendripäeva pikkuse perioodi kestel, ja selle suhtes kohaldatakse 0 % suurust väljavoolu määra.

0360

1.1.5.6.1.  kaetud tagatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguga

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 5

Krediidiasutused esitavad selliste lühikeseks müüdud väärtpaberite või muude varade turuväärtuse, mis on kaetud tagatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguga ja mis tuleb üle kanda 30 kalendripäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui krediidiasutus on laenanud need tingimustel, mille kohaselt tuleb need tagastada alles pärast 30 kalendripäeva möödumist.

0370

1.1.5.6.2.  muud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 5

Krediidiasutused esitavad selliste lühikeseks müüdud väärtpaberite või muude varade turuväärtuse, mis on muud kui need, mis on kaetud tagatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguga ja mis tuleb üle kanda 30 kalendripäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui krediidiasutus on laenanud need tingimustel, mille kohaselt tuleb need tagastada alles pärast 30 kalendripäeva möödumist.

0380

1.1.5.7.  sissenõutav ülemäärane tagatis

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõike 6 punkt a

Krediidiasutused esitavad sellise ülemäärase tagatise turuväärtuse, mida krediidiasutus hoiab ja mille vastaspool saab igal ajal lepingu kohaselt tagasi nõuda.

0390

1.1.5.8.  tasumisele kuuluv tagatis

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõike 6 punkt b

Krediidiasutused esitavad sellise tagatise turuväärtuse, mis tuleb vastaspoolele anda 30 kalendripäeva jooksul.

0400

1.1.5.9.  tagatis likviidse varana, mida saab vahetada mittelikviidse vara vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõike 6 punkt c

Krediidiasutused esitavad sellise tagatise turuväärtuse, mis kvalifitseeruks likviidse varana II jaotise tähenduses ning millega saab ilma krediidiasutuse nõusolekuta asendada vara, mis vastab varale, mis ei kvalifitseeruks likviidse varana II jaotise tähenduses.

0410

1.1.5.10.  struktureeritud rahastamise instrumentide kaudu rahastamise kadumine

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõiked 8–10

Krediidiasutused eeldavad, et selliste varaga tagatud väärtpaberite, pandikirjade või muude struktureeritud rahastamise instrumentide kaudu rahastamise kadumise korral, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul ja mille on emiteerinud kas krediidiasutus ise või tema sponsoreeritud vahefinantseerimisüksused või eriotstarbelised rahastamisvahendid, on vahendite väljavool 100 %.

Siin esitatud rahastamisprogrammidega seotud likviidsuslimiite pakkuvatel krediidiasutustel ei ole vaja tähtaeguvat finantsinstrumenti ja likviidsuslimiiti konsolideeritud programmide puhul topelt arvesse võtta.

0420

1.1.5.10.1.  struktureeritud rahastamise instrumendid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 8

Krediidiasutused esitavad oma selliste varaga tagatud väärtpaberitest, pandikirjadest või muudest struktureeritud rahastamise instrumentidest tulenevate kohustuste või nende sponsoreeritud vahefinantseerimisüksuste või eriotstarbeliste rahastamisvahendite kohustuste praegu tasumata summa, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul.

0430

1.1.5.10.2.  rahastamisvahendid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 9

Krediidiasutused esitavad varaga tagatud kommertsväärtpaberitest, vahefinantseerimisüksustest, väärtpaberitesse investeerimise vahenditest ja muudest sellistest rahastamisvahenditest tulenevate kohustuste tähtaeguva summa, juhul kui need ei lange punktis 1.1.5.10.1 osutatud instrumentide määratluse alla, või potentsiaalselt tagastatavate varade summa või nende vahendite ulatuses nõutava likviidsuse.

Kogu selliste varaga tagatud kommertsväärtpaberite, vahefinantseerimisüksuste, väärtpaberitesse investeerimise vahendite ja muude selliste rahastamisvahendite kaudu rahastamine, mis tähtaeguvad või tuleb tagastada 30 päeva jooksul. Krediidiasutused, kellel on struktureeritud rahastamisvahendid, mis hõlmavad lühiajaliste võlainstrumentide, nagu varaga tagatud kommertsväärtpaberid, emiteerimist, esitavad nendest struktuuridest tuleneda võivad likviidsuse väljavoolud. Nende hulka kuuluvad muu hulgas i) suutmatus refinantseerida tähtaeguvat võlga ja ii) selliste tuletisinstrumentide või tuletisinstrumentide sarnaste komponentide olemasolu, mis on lepingu kohaselt kirjutatud struktuuriga seotud dokumentatsiooni, mis lubaks rahastamiskavas varade „tagastamist“ või mis nõuab, et algne vara üleandja tagaks likviidsuse, mis lõpetab rahastamiskava tulemuslikult („likviidsusklauslid“) 30 päeva jooksul. Kui struktureeritud rahastamise tegevus viiakse läbi eriotstarbelise üksuse kaudu (näiteks eriotstarbeline rahastamisvahend, vahefinantseerimisüksus või väärtpaberitesse investeerimise vahend), arvestab krediidiasutus kõrge krediidikvaliteediga likviidsete varade nõuete määramisel üksuse emiteeritud võlainstrumentide tähtaegu ja rahastamiskavas sisalduvaid võimalusi, mis võivad käivitada varade „tagastamise“ või likviidsuse vajaduse, sõltumata sellest, kas eriotstarbeline rahastamisvahend on konsolideeritud või mitte.

0450

1.1.5.11.  kliendi positsioonide sisemine tasaarvestamine

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõige 12

Krediidiasutused esitavad siin kliendi mittelikviidsete varade turuväärtuse, mida krediidiasutus on seoses peamaakleri teenuste osutamisega kasutanud teise kliendi lühikeseks müükide katmiseks nende sisemise sobitamise teel.

0460

1.1.6.  Sihtotstarbelised vahendid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 31

Krediidiasutused esitavad siin vahendite väljavoolud, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 31.

Krediidiasutused esitavad siin ka sihtotstarbelised vahendid delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 kohaselt.

Maksimaalset summat, mille saaks kasutusse võtta, hinnatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõike 2 kohaselt.

0470

1.1.6.1.  krediidilimiidid

Krediidiasutused esitavad siin sihtotstarbelised krediidilimiidid, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõikes 1.

0480

1.1.6.1.1.  jaeklientidele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 3

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud jaeklientidele, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punktis 2.

0490

1.1.6.1.2.  finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole jaekliendid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 4

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mis on antud klientidele, kes ei ole finantssektorisse kuuluvad kliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 1 kohaselt ega jaekliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 2 kohaselt, ja mida ei ole võimaldatud eesmärgiga asendada kliendi rahastamist olukordades, kus ta ei ole suuteline rahuldama oma rahastamisvajadust finantsturgudel.

0500

1.1.6.1.3.  krediidiasutustele

Krediidiasutused esitavad siin krediidiasutustele võimaldatud sihtotstarbelised krediidilimiidid.

0510

1.1.6.1.3.1.  jaeklientide tugilaenude rahastamiseks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 9

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mis on antud krediidiasutustele ainsa eesmärgiga otse või kaudselt rahastada tugilaene, mis kvalifitseeruvad nõuetena klientidele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 2 kohaselt.

Selle kirje võivad esitada ainult need krediidiasutused, mille on asutanud ja mida sponsoreerib vähemalt ühe liikmesriigi keskvalitsus või piirkondlik valitsus.

0520

1.1.6.1.3.2.  finantssektorisse mittekuuluvatele klientide tugilaenude rahastamiseks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 9

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mis on antud krediidiasutustele ainsa eesmärgiga otse või kaudselt rahastada tugilaene, mis kvalifitseeruvad nõuetena klientidele, kes ei ole finantssektorisse kuuluvad kliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 1 kohaselt ega jaekliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 2 kohaselt.

Selle kirje võivad esitada ainult need krediidiasutused, mille on asutanud ja mida sponsoreerib vähemalt ühe liikmesriigi keskvalitsus või piirkondlik valitsus.

0530

1.1.6.1.3.3.  muud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõike 8 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud muudele kui eespool nimetatud krediidiasutustele.

0540

1.1.6.1.4.  reguleeritud finantseerimisasutustele, mis ei ole krediidiasutused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõike 8 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud muudele reguleeritud finantseerimisasutustele kui krediidiasutused.

0550

1.1.6.1.5.  grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames, kui kohaldatakse sooduskohtlemist

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 29

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mille jaoks nad on saanud loa kohaldada madalamat väljavoolu määra delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 kohaselt.

0560

1.1.6.1.6.  krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või koostöövõrgustiku raames, kui hoiustav asutus käsitab limiiti likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 7

Artiklis 16 osutatud skeemi või võrgustiku keskasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud liikmest krediidiasutusele, kui selline liikmest krediidiasutus käsitab limiiti likviidse varana sama delegeeritud määruse artikli 16 lõike 2 kohaselt.

0570

1.1.6.1.7.  muudele finantssektorisse kuuluvatele klientidele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõike 8 punkt c

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta muude kui eespool esitatud finantssektorisse kuuluvatele klientidele võimaldatud kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt.

0580

1.1.6.2.  likviidsuslimiidid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 1

Krediidiasutused esitavad siin sihtotstarbelised likviidsuslimiidid, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõikes 1.

0590

1.1.6.2.1.  jaeklientidele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 3

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mida on võimaldatud jaeklientidele, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punktis 2.

0600

1.1.6.2.2.  finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole jaekliendid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 5

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mida on võimaldatud klientidele, kes ei ole finantssektorisse kuuluvad kliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 1 kohaselt ega jaekliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 2 kohaselt.

0610

1.1.6.2.3.  personaalsetele investeerimisfirmadele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 5

Krediidiasutused esitavad siin maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mida on võimaldatud mitteavalikele investeerimisüksustele.

0620

1.1.6.2.4.  väärtpaberistamise eriotstarbelistele ettevõtjatele

Krediidiasutused esitavad siin väärtpaberistamise eriotstarbelistele ettevõtjatele võimaldatud sihtotstarbelised likviidsuslimiidid.

630

1.1.6.2.4.1.  muude varade kui väärtpaberite ostmiseks finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 6

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mida saab välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mida on võimaldatud väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale, et ta saaks osta finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt muid varasid kui väärtpaberid ulatuses, milles see summa ületab praegu klientidelt ostetud varade summat, ja kui maksimaalne kasutatav limiit on lepinguga piiratud praegu ostetud varade summaga.

0640

1.1.6.2.4.2.  muud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõike 8 punkt b

Krediidiasutused esitavad siin maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mida on võimaldatud väärtpaberistamise eriotstarbelistele ettevõtjatele muudel kui eespool nimetatud põhjustel. Siia kuuluvad kokkulepped, mille kohaselt krediidiasutus või investeerimisühing peab ostma varasid väärtpaberistamise eriotstarbeliselt ettevõtjalt või vahetama temaga varasid.

0650

1.1.6.2.5.  krediidiasutustele

Krediidiasutused esitavad siin krediidiasutustele võimaldatud sihtotstarbelised likviidsuslimiidid.

0660

1.1.5.2.5.1.  jaeklientide tugilaenude rahastamiseks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 9

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mis on antud krediidiasutustele ainsa eesmärgiga otse või kaudselt rahastada tugilaene, mis kvalifitseeruvad nõuetena klientidele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 2 kohaselt.

Selle kirje võivad esitada ainult need krediidiasutused, mille on asutanud ja mida sponsoreerib vähemalt ühe liikmesriigi keskvalitsus või piirkondlik valitsus.

0670

1.1.6.2.5.2.  finantssektorisse mittekuuluvatele klientide tugilaenude rahastamiseks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 9

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mis on antud krediidiasutustele ainsa eesmärgiga otse või kaudselt rahastada tugilaene, mis kvalifitseeruvad nõuetena klientidele, kes ei ole finantssektorisse kuuluvad kliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 1 kohaselt ega jaekliendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 411 punkti 2 kohaselt.

Selle kirje võivad esitada ainult need krediidiasutused, mille on asutanud ja mida sponsoreerib vähemalt ühe liikmesriigi keskvalitsus või piirkondlik valitsus.

0680

1.1.6.2.5.3.  muud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõike 8 punkt a

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mida on võimaldatud eespool nimetamata krediidiasutustele.

0690

1.1.6.2.6.  grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames, kui kohaldatakse sooduskohtlemist

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 29

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mille jaoks nad on saanud loa kohaldada madalamat väljavoolu määra delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 kohaselt.

0700

1.1.6.2.7.  krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või koostöövõrgustiku raames, kui hoiustav asutus käsitab limiiti likviidse varana

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõige 7

Artiklis 16 osutatud skeemi või võrgustiku keskasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt, mida on võimaldatud liikmest krediidiasutusele, kui selline liikmest krediidiasutus käsitab limiiti likviidse varana sama delegeeritud määruse artikli 16 lõike 2 kohaselt.

0710

1.1.6.2.8.  muudele finantssektorisse kuuluvatele klientidele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõike 8 punkt c

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta muude kui eespool esitatud finantssektorisse kuuluvatele klientidele võimaldatud kasutamata sihtotstarbeliste likviidsuslimiitide arvelt.

0720

1.1.7.  Muud tooted ja teenused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad siin delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud tooted ja teenused.

Esitatav summa peab olema maksimaalne summa, mille saaks välja võtta nende delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud toodete või teenuste arvelt.

Aruandluses esitatav kohaldatav kaal on pädevate asutuste määratud kaal vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 2 sätestatud menetlusele.

0731

1.1.7.1.  Mittesiduvad rahastamisvahendid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud mittesiduvate rahastamisvahendite summa.

Sellel real ei esitata tagatisi.

0740

1.1.7.2.  kasutamata laenud ja ettemaksed suurklientidest vastaspooltele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud suurklientidest vastaspooltele antud kasutamata laenude ja tehtud ettemaksete summa.

0750

1.1.7.3.  hüpoteeklaenud, milles on kokku lepitud, kuid mida ei ole veel kasutusse võetud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud selliste hüpoteeklaenude summa, milles on kokku lepitud, kuid mida ei ole veel kasutusse võetud.

0760

1.1.7.4.  krediitkaardid

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud krediitkaartide summa.

0770

1.1.7.5.  arvelduskrediit

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud arvelduskrediidi summa.

0780

1.1.7.6.  Kavandatavad väljavoolud seoses uute erakliendi- või suurkliendilaenude andmise või pikendamisega

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud uute erakliendi- või suurkliendilaenude andmise või pikendamisega seoses kavandatavate väljavoolude summa.

0850

1.1.7.7.  Tuletisinstrumentidest tulenevad kohustused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 23

Krediidiasutused esitavad sellistest tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste summa, mis on muud kui määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingud ja krediidituletisinstrumendid, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1.

0860

1.1.7.8.  kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud tooted

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud kaubanduse rahastamise bilansiväliste kirjetega seotud toodete või teenuste summa.

0870

1.1.7.9.  muud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõige 2

Krediidiasutused esitavad muude kui eespool mainitud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 23 lõikes 1 sätestatud toodete või teenuste summa.

Sellel real esitatakse peale muude kirjete ka tagatised.

Sellel real esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 30 lõikes 2 sätestatud tingimuslikud vahendite väljavoolud, mis tulenevad muust kui hinnangu langetamisest.

0885

1.1.8.  Muud kohustused ja tasumisele kuuluvad kohustused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõiked 2 ja 6 ja artikkel 31a

Krediidiasutused esitavad muudest kohustustest ja tasumisele kuuluvatest kohustustest tulenevad vahendite väljavoolud, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõigetes 2 ja 6 ja artiklis 31a.

See kirje hõlmab vajaduse korral täiendavaid saldosid, mida tuleb hoida keskpanga reservides, kui nii on kokku lepitud asjaomase pädeva asutuse ja Euroopa Keskpanga või keskpanga vahel delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 10 lõike 1 punkti b alapunkti iii kohaselt.

0890

1.1.8.1.  tegevuskuludest tulenevad kohustused

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 2

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 2 sätestatud krediidiasutuse tegevuskuludest tulenevate kohustuste saldo summa.

0900

1.1.8.2.  kohustused võlaväärtpaberite vormis, kui neid ei käsitata jaehoiustena

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 6

Krediidiasutused esitavad selliste krediidiasutuse enda emiteeritud võlakirjade ja muude võlaväärtpaberite saldo summa, mis ei ole esitatud aruandluses jaehoiustena, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõikes 6. See summa sisaldab ka kuponge, mis kuuluvad tasumisele järgmise 30 kalendripäeva jooksul, mis käib kõigi kõnealuste väärtpaberite kohta.

0912

1.1.8.4.  finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele võimaldatud rahastamise ülejääk

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31a lõige 2

Krediidiasutused esitavad siin selle delegeeritud määruse artikli 32 lõike 3 punktis a osutatud finantssektorisse mittekuuluvate klientide ees võetud lepinguliste rahastamiskohustuste ja sellistelt klientidelt saadud vahendite sissevoolude summa vahe, kui esimesed on suuremad kui viimased.

0913

1.1.8.4.1.  jaeklientidele võimaldatud rahastamise ülejääk

Krediidiasutused esitavad siin delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktis a osutatud jaeklientide ees võetud lepinguliste rahastamiskohustuste ja sellistelt klientidelt saadud vahendite sissevoolude summa vahe, kui esimesed on suuremad kui viimased.

0914

1.1.8.4.2.  finantssektorivälistele äriühingutele võimaldatud rahastamise ülejääk

Krediidiasutused esitavad siin delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktis a osutatud finantssektorivälistest äriühingutest klientide ees võetud lepinguliste rahastamiskohustuste ja sellistelt klientidelt saadud vahendite sissevoolude summa vahe, kui esimesed on suuremad kui viimased.

0915

1.1.8.4.3.  riikidele, mitmepoolsetele arengupankadele ja avaliku sektori asutustele võimaldatud rahastamise ülejääk

Krediidiasutused esitavad siin delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktis a osutatud riikide, mitmepoolsete arengupankade ja avaliku sektori asutuste ees võetud lepinguliste rahastamiskohustuste ja sellistelt klientidelt saadud vahendite sissevoolude summa vahe, kui esimesed on suuremad kui viimased.

0916

1.1.8.4.4.  muudele juriidilistele isikutele võimaldatud rahastamise ülejääk

Krediidiasutused esitavad siin delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktis a osutatud muude juriidiliste isikute ees võetud lepinguliste rahastamiskohustuste ja sellistelt klientidelt saadud vahendite sissevoolude summa vahe, kui esimesed on suuremad kui viimased.

0917

1.1.8.5.  varad, mis on võetud laenuks ilma tagatiseta

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 7

Krediidiasutused esitavad siin varad, mis on võetud laenuks ilma tagatiseta ja mis tähtaeguvad 30 päeva jooksul. Eeldatakse nende varade täies ulatuses väljavoolu, mis toob kaasa 100 % väljavoolu.

Krediidiasutused esitavad selliste varade turuväärtuse, mis on võetud laenuks ilma tagatiseta ja mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui väärtpaberid ei kuulu krediidiasutusele ja need ei ole osa tema likviidsuspuhvrist.

0918

1.1.8.6.  muud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31a lõige 1

Krediidiasutused esitavad saldo summa kõigi muude järgmise 30 päeva jooksul tasumisele kuuluvate kohustuste kohta kui need, millele osutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 24–31.

See rida hõlmab üksnes mis tahes muid vahendite väljavoolusid tagatiseta tehingutest. Tagatud tehingud esitatakse punkti 1.2. „Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud“ all ja punkti 1.3. „Tagatise vahetustehingutest tuleneva väljavoolu kogusumma“ all.

0920

1.2.  Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3. Tagatise vahetustehingud (mis katavad tagatis-tagatise-vastu-tehingud) esitatakse XXIV lisa vormil C 75.01.

0930

1.2.1.  Vastaspool on keskpank

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank.

0940

1.2.1.1.  1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on 1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad), mis kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt likviidse varana.

0945

1.2.1.1.1  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1.1 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0950

1.2.1.2.  1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on 1. tasandi vara, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad ja mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt likviidse varana.

0955

1.2.1.2.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1.2 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0960

1.2.1.3.  2A tasandi tagatis

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on 2A tasandi vara, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 11 kohaselt likviidse varana.

0965

1.2.1.3.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1.3 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0970

1.2.1.4.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a.

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on 2B tasandi varaga kaetud väärtpaberid, mis on tagatud kas eluaseme või autoga ja mille krediidikvaliteedi aste on 1 ning mis vastavad artikli 13 lõike 2 punkti b alapunktis i, ii või iv sätestatud tingimustele ja kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt likviidse varana.

0975

1.2.1.4.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1.4 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0980

1.2.1.5.  2B tasandi pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis vastavad artikli 12 lõike 1 punktis e sätestatud tingimustele ja mis kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt likviidse varana.

0985

1.2.1.5.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1.5 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0990

1.2.1.6.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on 2B tasandi varaga kaetud väärtpaberid, mis on tagatud liikmesriigi ettevõtjatele antud ärilaenude, liisingute ja krediidilimiitidega või üksikisikutele antud laenude ja krediidilimiitidega ning mille krediidikvaliteedi aste on 1, mis vastavad artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktis iii või v sätestatud tingimustele ja mis kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt likviidse varana.

0995

1.2.1.6.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1.6 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1000

1.2.1.7.  muud tagatiseks olevad 2B tasandi varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on eespool hõlmamata 2B tasandi vara, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt likviidse varana.

1005

1.2.1.7.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1.7 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1010

1.2.1.8.  tagatis, milleks on mittelikviidsed varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool on keskpank ja antud tagatiseks on mittelikviidsed varad.

1020

1.2.2.  Vastaspool on muu kui keskpank

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank.

1030

1.2.2.1.  1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt a.

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on 1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad), mis kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt likviidse varana.

1035

1.2.2.1.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2.1 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1040

1.2.2.2.  1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt b

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on 1. tasandi varad, mis on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad ja mis kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt likviidse varana.

1045

1.2.2.2.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2.2 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1050

1.2.2.3.  2A tasandi tagatis

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt c

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on 2A tasandi tagatis, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 11 kohaselt likviidse varana.

1055

1.2.2.3.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2.3 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1060

1.2.2.4.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt d

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on 2B tasandi varaga kaetud väärtpaberid, mis on tagatud kas eluaseme või autoga ja mille krediidikvaliteedi aste on 1 ning mis vastavad artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktis i, ii või iv sätestatud tingimustele ja kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt likviidse varana.

1065

1.2.2.4.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2.4 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1070

1.2.2.5.  2B tasandi pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt e

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis vastavad artikli 12 lõike 1 punktis e sätestatud tingimustele ja mis kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt likviidse varana.

1075

1.2.2.5.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2.5 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1080

1.2.2.6.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt f

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on 2B tasandi varaga kaetud väärtpaberid, mis on tagatud liikmesriigi ettevõtjatele antud ärilaenude, liisingute ja krediidilimiitidega või üksikisikutele antud laenude ja krediidilimiitidega ning mille krediidikvaliteedi aste on 1, mis vastavad artikli 13 lõike 2 punkti f alapunktis iii või v sätestatud tingimustele ja mis kvalifitseeruksid – kui neid ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt likviidse varana.

1085

1.2.2.6.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2.6 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1090

1.2.2.7.  muud tagatiseks olevad 2B tasandi varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt g

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on eespool hõlmamata 2B tasandi tagatis, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt likviidse varana.

1095

1.2.2.7.1.  millest antud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2.7 toodud tehingud, kus tagatis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1100

1.2.2.8.  tagatis, milleks on mittelikviidsed varad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõike 3 punkt h

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad väljavoolud, nagu on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, kui vastaspool ei ole keskpank ja antud tagatiseks on mittelikviidsed varad.

1130

1.3.  Tagatise vahetustehingutest tuleneva väljavoolu kogusumma

XXIV lisa veeru 0070 vormist C75.01 tulenevate väljavoolude summa esitatakse veerus 0060.

MEMOKIRJED

1170

2.  Likviidsete vahendite väljavoolud, millest arvestatakse maha nendega vastastikuses sõltuvuses olevate vahendite sissevoolud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 26

Krediidiasutused esitavad veerus 0010 kõigi selliste kohustuste ja bilansiväliste kohustuste saldo summa, mille likviidsete vahendite väljavooludest on maha arvatud nendega vastastikuses sõltuvuses olevate likviidsete vahendite sissevoolud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 26 kohaselt.

Krediidiasutused esitavad veerus 0060 vahendite väljavoolud, millest on maha arvatud nendega vastastikuses sõltuvuses olevad sissevoolud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 26 kohaselt.

3.  Tegevushoiused, mida hoitakse, et saada väljakujunenud tegevussuhte raames kliiring- või hoiuteenuseid, rahavoogude juhtimise teenuseid või muid võrreldavaid teenuseid

Krediidiasutused esitavad siin punktis 1.1.2.1. osutatud tegevushoiused järgmiste vastaspoolte kaupa:

1180

3.1.  võimaldanud krediidiasutused

Krediidiasutused esitavad punktis 1.1.2.1 osutatud, krediidiasutuste võimaldatud tegevushoiuste saldo summa.

1190

3.2.  võimaldanud muud finantssektorisse kuuluvad kliendid kui krediidiasutused

Krediidiasutused esitavad punktis 1.1.2.1 osutatud, muude finantssektorisse kuuluvate klientide kui krediidiasutuste võimaldatud tegevushoiuste saldo summa.

1200

3.3.  võimaldanud riigid, keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja avaliku sektori asutused

Krediidiasutused esitavad punktis 1.1.2.1 osutatud, riikide, keskpankade, mitmepoolsete arengupankade ja avaliku sektori asutuste võimaldatud tegevushoiuste saldo summa.

1210

3.4.  võimaldanud muud kliendid

Krediidiasutused esitavad punktis 1.1.2.1 osutatud, muude finantssektorisse kuuluvate klientide (muud kui eespool nimetatud ja jaehoiustega seotud kliendid) võimaldatud tegevushoiuste saldo summa.

4.  Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite väljavoolud

Krediidiasutused esitavad siin kõik punktis 1 esitatud tehingud, kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.

1290

4.1.  millest: finantssektorisse kuuluvale kliendile

Krediidiasutused esitavad punktis 1.1 esitatud kogusumma, mis läheb punktis 4 osutatud finantssektorisse kuuluvatele klientidele.

1300

4.2.  millest: finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele

Krediidiasutused esitavad punktis 1.1 esitatud kogusumma, mis läheb punktis 4 osutatud finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele.

1310

4.3.  millest: tagatud

Krediidiasutused esitavad selliste punktis 1.2 kajastatud tagatud tehingute kogusumma, mis kuuluvad punkti 4 kohaldamisalasse.

1320

4.4.  millest: krediidilimiidid, mille suhtes ei kohaldata sooduskohtlemist

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta punktis 1.1.6.1 osutatud kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud punktis 4 osutatud üksustele, mille jaoks nad ei ole saanud luba kohaldada madalamat väljavoolu määra vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 29.

1330

4.5.  millest: likviidsuslimiidid, mille suhtes ei kohaldata sooduskohtlemist

Krediidiasutused esitavad maksimaalse summa, mille saaks välja võtta punktis 1.1.6.2 osutatud kasutamata sihtotstarbeliste krediidilimiitide arvelt, mida on võimaldatud punktis 4 osutatud üksustele, mille jaoks nad ei ole saanud luba kohaldada madalamat väljavoolu määra vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklile 29.

1340

4.6.  millest: tegevushoiused

Krediidiasutused esitavad selliste punktis 1.1.2 kajastatud hoiuste summa, mis tehakse punktis 4 osutatud üksustes.

1345

4.7.  millest: ülemäärased tegevushoiused

Krediidiasutused esitavad selliste punktis 1.1.3 kajastatud ülemäärastest tegevushoiustest tulenevate rahaliste vahendite summa, mis tehakse punktis 4 osutatud üksustes.

1350

4.8.  millest: mittetegevushoiused

Krediidiasutused esitavad punktis 4 osutatud üksustelt saadaoleva, punktis 1.1.4 kajastatud hoiuste saldo summa.

1360

4.9.  millest: kohustused võlaväärtpaberite vormis, kui neid ei käsitata jaehoiustena

Krediidiasutused esitavad selliste punktis 1.1.8.2 kajastatud võlaväärtpaberite saldo summa, mida hoiavad punktis 4 osutatud üksused.

1370

5.  Välisvaluuta väljavoolud

See kirje esitatakse ainult juhul, kui aruanne esitatakse valuutas, mille suhtes kohaldatakse eraldi aruandlust.

Ainult eraldi valuutas esitatavate aruannete korral määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 2 kohaselt esitavad krediidiasutused tuletisinstrumentidest (esitatakse punktis 1.1.5.5) tulenevate väljavoolude osakaalu, mis on seotud 30 päeva jooksul aeguvatest erinevate valuutade intressimäära vahetustehingutest, välisvaluuta hetke- ja forvardtehingutest tulenevate välisvaluuta peamiste vooludega asjaomases olulises valuutas. Tasaarvestamist vastaspoolega võib kohaldada ainult selles valuutas toimuvatele vooludele, näiteks vastaspool A: EUR +10 ja vastaspool A: EUR –20 esitatakse väljavooluna EUR 10. Vastaspoolte lõikes tasaarvestamist ei tehta, näiteks vastaspool A: EUR –10, vastaspool B: EUR +40 esitatakse väljavooluna EUR 10 veerus 73.00 (ja sissevooluna EUR 40 veerus 74.00).

6.  Tagatud rahastamistehingud, mille suhtes tehakse erand artikli 17 lõigetest 2 ja 3

Krediidiasutused esitavad siin tagatud rahastamistehingud, mille järelejäänud tähtaeg on kuni 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

1400

6.1.  millest: tagatud 1. tasandi tagatisega, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud rahastamistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, antud tagatiseks on 1. tasandi tagatis (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad), mis vastaks – kui seda ei kasutataks tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

1410

6.2.  millest: tagatud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud rahastamistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, antud tagatiseks on 1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad ja mis vastaks – kui seda ei kasutataks tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

1420

6.3.  millest: tagatud 2A tasandi tagatisega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud rahastamistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, antud tagatiseks on 2A tasandi tagatis, mis vastaks – kui seda ei kasutataks tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

1430

6.4.  millest: tagatud 2B tasandi tagatisega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud rahastamistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, antud tagatiseks on 2B tasandi tagatis, mis vastaks – kui seda ei kasutataks tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

1440

6.5.  millest: tagatud mittelikviidsete varadega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud rahastamistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, antud tagatiseks on mittelikviidne tagatis ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

Nr

Kirje

Otsus

Aruandlus

1.

Sissevool, mis vastab artiklis 32 sätestatud tegevuskriteeriumidele, näiteks:

Ei

Aruandluses ei esitata

Jah

Nr 2

2.

Forvardtehing

Jah

Nr 3

Ei

Nr 5

3.

Pärast aruandekuupäeva sõlmitud forvardtehing

Jah

Aruandluses ei esitata

Ei

Nr 4

4.

30 päeva jooksul algav ja pärast 30 päeva möödumisel tähtaeguv forvardtehing, kus netosissevoolu tekitab algne pool

Jah

Rida 260, punkt 1.1.11

Ei

Aruandluses ei esitata

5.

Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud

Jah

Nr 6

Ei

Nr 7

6.

Grupi liikme või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikme võimaldatud kasutamata krediidi- või likviidsuslimiitidest tulenevad sissevoolud, kui pädev asutus on andnud loa kohaldada kõrgemat sissevoolu määra (artikkel 34)

Jah

Rida 250, punkt 1.1.10

Ei

Nr 7

7.

Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad sissevoolud, välja arvatud tuletisinstrumendid (artikli 32 lõike 3 punktid b–c; e–f)

Jah

Nr 23

Ei

Nr 8

8.

Rahalised nõuded, mis tulenevad 30 kalendripäeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest (artikli 32 lõike 2 punkt c)

Jah

Rida 190, punkt 1.1.5

Ei

Nr 9

9.

Rahalised nõuded, mis tulenevad kaubanduse rahastamise tehingutest ja mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva (artikli 32 lõike 2 punkt b)

Jah

Rida 180, punkt 1.1.4

Ei

Nr 10

10.

Laenud, mille lepinguline lõpptähtaeg on määratlemata (artikli 32 lõike 3 punkt i)

Jah

Nr 11

Ei

Nr 12

11.

Intress ja miinimummaksed, mis tulenevad määratlemata lepingulise lõpptähtajaga laenudest, mis kuuluvad lepingu kohaselt tasumisele ja millega on seotud tegelik rahavoog järgmise 30 päeva jooksul

Jah

Nr 12

Ei

Rida 201, punkt 1.1.6

12.

Rahalised nõuded, mis tulenevad olulistesse indeksitesse kaasatud omakapitaliinstrumentide positsioonidest, tingimusel et neid ei arvestata topelt likviidsete varadega (artikli 32 lõike 2 punkt d)

Jah

Rida 210, punkt 1.1.7

Ei

Nr 13

13.

Sissevoolud, mis tulenevad selliste saldode vabastamisest, mida hoitakse regulatiivsete nõuete kohaselt eraldatud kontodel kliendi kaubeldavate varade kaitseks (artikli 32 lõige 4)

Jah

Rida 230, punkt 1.1.8

Ei

Nr 14

14.

Tuletisinstrumentidest tulenevad raha sissevoolud netoarvestuses vastaspoolte ja tagatiste kaupa (artikli 32 lõige 5)

Jah

Rida 240, punkt 1.1.9

Ei

Nr 15

15.

Väljavooludega seotud sissevoolud kooskõlas artikli 31 lõikes 9 osutatud tugilaenu andmise kohustustega (artikli 32 lõike 3 punkt a)

Jah

Rida 170, punkt 1.1.3

Ei

Nr 16

16.

Rahalised nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva (artikli 32 lõike 2 punkt a)

Jah

Nr 20

Ei

Nr 17

17.

Rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad), mis ei vasta põhimaksele (artikli 32 lõige 2)

Jah

Rida 040, punkt 1.1.1.1

Ei

Nr 18

18.

Muud rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad) (artikli 32 lõike 3 punkt a)

Jah

Nr 19

Ei

Rida 260, punkt 1.1.11

19.

Muud rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad) (artikli 32 lõike 3 punkt a)

Nr 19.1

Jaekliendid

Jah

Rida 060, punkt 1.1.1.2.1.

Ei

Nr 19.2

Nr 19.2

Finantssektorivälised äriühingud

Jah

Rida 070, punkt 1.1.1.2.2

Ei

Nr 19.3

Nr 19.3

Riigid, mitmepoolsed arengupangad ja avaliku sektori asutused

Jah

Rida 080, punkt 1.1.1.2.3

Ei

Rida 090, punkt 1.1.1.2.4

20.

Sissevoolud finantssektorisse kuuluvatelt klientidel, mis liigitatakse tegevushoiusteks (artikli 32 lõike 3 punkt d)

Jah

Nr 21

Ei

Nr 22

21.

Krediidiasutus saab kehtestada vastava sümmeetrilise sissevoolu määra (artikli 32 lõike 3 punkt d)

Jah

Rida 120, punkt 1.1.2.1.1

Ei

Rida 130, punkt 1.1.2.1.2

22.

Rahalised nõuded keskpankade vastu (artikli 32 lõike 2 punkt a)

Jah

Rida 150, punkt 1.1.2.2.1

Ei

Rida 160, punkt 1.1.2.2.2

23.

Tagatise vahetustehing (artikli 32 lõike 3 punkt e)

Jah

Rida 410, punkt 1.3 (1)

Ei

Nr 24

24.

Tehing tehakse keskpangaga

Jah

Nr 25

Ei

Nr 31

25.

Tagatis on üldiselt aktsepteeritav likviidse varana (olenemata sellest, kas seda kasutatakse uuesti muus tehingus või mitte, ja olenemata sellest, kas nimetatud vara vastab artikli 8 kohasele kasutusnõudele või mitte)

Jah

Nr 26

Ei

Nr 30

26.

Tagatist kasutatakse lühikeste positsioonide katmiseks

Jah

Rida 297, punkt 1.2.1.2

Ei

Nr 27

27.

Saadud tagatis vastab artikli 8 kohastele kasutusnõuetele

Jah

Nr 28

Ei

Nr 29

28.

Tagatud rahastamistehing, mille tagatiseks on (artikli 32 lõike 3 punkt b)

Nr 28.1

1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 269, punkt 1.2.1.1.1 +

Rida 271, punkt 1.2.1.1.1.1

Ei

Nr 28.2

Nr 28.2

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 273, punkt 1.2.1.1.2 +

Rida 275, punkt 1.2.1.1.2.1

Ei

Nr 28.3

Nr 28.3

2A tasandi tagatis

Jah

Rida 277, punkt 1.2.1.1.3 +

Rida 279, punkt 1.2.1.1.3.1

Ei

Nr 28.4

Nr 28.4

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud)

Jah

Rida 281, punkt 1.2.1.1.4 +

Rida 283, punkt 1.2.1.1.4.1

Ei

Nr 28.5

Nr 28.5

2B tasandi tagatis, milleks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 285, punkt 1.2.1.1.5 +

Rida 287, punkt 1.2.1.1.5.1

Ei

Nr 28.6

Nr 28.6

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud)

Jah

Rida 289, punkt 1.2.1.1.6 +

Rida 291, punkt 1.2.1.1.6.1

Ei

Rida 293, punkt 1.2.1.1.7 +

Rida 295, punkt 1.2.1.1.7.1

29.

Tagatud rahastamistehing, mille tagatiseks on (artikli 32 lõike 3 punkt b)

Nr 29.1

1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 269, punkt 1.2.1.1.1

Ei

Nr 29.2

Nr 29.2

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 273, punkt 1.2.1.1.2

Ei

Nr 29.3

Nr 29.3

2A tasandi tagatis

Jah

Rida 277, punkt 1.2.1.1.3

Ei

Nr 29.4

Nr 29.4

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud)

Jah

Rida 281, punkt 1.2.1.1.4

Ei

Nr 29.5

Nr 29.5

2B tasandi tagatis, milleks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 285, punkt 1.2.1.1.5

Ei

Nr 29.6

Nr 29.6

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud)

Jah

Rida 289, punkt 1.2.1.1.6

Ei

Rida 293, punkt 1.2.1.1.7

30.

Tagatis, mis ei kvalifitseeru likviidseks varaks (artikli 32 lõike 3 punkt b) ja on mittelikviidne omakapital

Jah

Rida 301, punkt 1.2.1.3.1

Ei

Rida 303, punkt 1.2.1.3.2

31.

Tagatis on üldiselt aktsepteeritav likviidse varana (olenemata sellest, kas seda kasutatakse uuesti muus tehingus või mitte, ja olenemata sellest, kas nimetatud vara vastab artikli 8 kohasele kasutusnõudele või mitte)

Jah

Nr 32

Ei

Nr 36

32.

Tagatist kasutatakse lühikeste positsioonide katmiseks

Jah

Rida 337, punkt 1.2.2.2

Ei

Nr 33

33.

Saadud tagatis vastab artikli 8 kohastele kasutusnõuetele

Jah

Nr 34

Ei

Nr 35

34.

Tagatud rahastamistehing, mille tagatiseks on (artikli 32 lõike 3 punkt b)

Nr 34.1

1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 309, punkt 1.2.2.1.1 +

Rida 311, punkt 1.2.2.1.1.1

Ei

Nr 34.2

Nr 34.2

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 313, punkt 1.2.2.1.2 +

Rida 315, punkt 1.2.2.1.2.1

Ei

Nr 34.3

Nr 34.3

2A tasandi tagatis

Jah

Rida 317, punkt 1.2.2.1.3 +

Rida 319, punkt 1.2.2.1.3.1

Ei

Nr 34.4

Nr 34.4

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud)

Jah

Rida 321, punkt 1.2.2.1.4 +

Rida 323, punkt 1.2.2.1.4.1

Ei

Nr 34.5

Nr 34.5

2B tasandi tagatis, milleks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 325, punkt 1.2.2.1.5 +

Rida 327, punkt 1.2.2.1.5.1

Ei

Nr 34.6

Nr 34.6

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud)

Jah

Rida 329, punkt 1.2.2.1.6 +

Rida 331, punkt 1.2.2.1.6.1

Ei

Rida 333, punkt 1.2.2.1.7 +

Rida 335, punkt 1.2.2.1.7.1

35.

Tagatud rahastamistehing, mille tagatiseks on (artikli 32 lõike 3 punkt b)

Nr 35.1

1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 309, punkt 1.2.2.1.1

Ei

Nr 35.2

Nr 35.2

1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 313, punkt 1.2.2.1.2

Ei

Nr 35.3

Nr 35.3

2A tasandi tagatis

Jah

Rida 317, punkt 1.2.2.1.3

Ei

Nr 35.4

Nr 35.4

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud)

Jah

Rida 321, punkt 1.2.2.1.4

Ei

Nr 35.5

Nr 35.5

2B tasandi tagatis, milleks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Jah

Rida 325, punkt 1.2.2.1.5

Ei

Nr 35.6

Nr 35.6

2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud)

Jah

Rida 329, punkt 1.2.2.1.6

Ei

Rida 333, punkt 1.2.2.1.7

36.

Tagatis, mis ei kvalifitseeru likviidseks varaks (artikli 32 lõike 3 punkt b)

Nr 36.1

Võimenduslaenud: tagatis ei ole likviidne

Jah

Rida 341, punkt 1.2.2.3.1

Ei

Nr 36.2

Nr 36.2

Tagatis on mittelikviidne omakapital

Jah

Rida 343, punkt 1.2.2.3.2

Ei

Rida 345, punkt 1.2.2.3.3

Nr

Kirje

Otsus

Aruandlus

1.

Kooskõlas artikli 32, artikli 33 ja artikliga 34 ning kooskõlas 1. jaos („Vormi C 74.00 ridu käsitlev otsustamisskeem“) sätestatud klassifikatsiooniga XXIV lisa vormi C 74.00 ridadel 0010–0430 esitatav sissevool

Ei

Aruandluses ei esitata

Jah

Nr 2

2.

Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad sissevoolud, välja arvatud tuletisinstrumendid (artikli 32 lõike 3 punktid b–c; e–f)

Jah

Nr 11

Ei

Nr 3

3.

Osaline vabastus vahendite sissevoolu ülempiiri kohaldamisest (artikli 33 lõiked 2–5)

Jah

Nr 4

Ei

Nr 6

4.

Osaline vabastus vahendite sissevoolu ülempiiri kohaldamisest (artikli 33 lõiked 2–5)

Nr 4.1

Osa sissevoolust on sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Nr 5

Nr 4.2

Osa sissevoolust on ole sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Nr 7

5.

Osa sissevoolust on sissevoolu 75 % ülempiiri kohaldamisest vabastatud ja selle suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri (artikli 33 lõige 4 ja artikli 33 lõige 5)

Jah

Nr 9

Ei

Nr 10

6.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 1)

Jah

Nr 7

Ei

Nr 8

7.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 1)

Nr 7.1

Rahalised nõuded/maksimaalne summa, mida saab kasutusele võtta

Veerg 0010

Nr 7.2

Kohaldatav kaal

Veerg 0080

Nr 7.3

Vahendite sissevool

Veerg 0140

8.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 4 ja artikli 33 lõige 5)

Jah

Nr 9

Ei

Nr 10

9.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 4 ja artikli 33 lõige 5)

Nr 9.1

Rahalised nõuded/maksimaalne summa, mida saab kasutusele võtta

Veerg 0020

Nr 9.2

Kohaldatav kaal

Veerg 0090

Nr 9.3

Vahendite sissevool

Veerg 0150

10.

Sissevool, mis on täielikult vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest (artikli 33 lõiked 2–3)

Nr 10.1

Rahalised nõuded/maksimaalne summa, mida saab kasutusele võtta

Veerg 0030

Nr 10.2

Kohaldatav kaal

Veerg 0100

Nr 10.3

Vahendite sissevool

Veerg 0160

11.

Tagatud rahastamistehing, kus tagatis on üldiselt aktsepteeritav likviidse varana (olenemata sellest, kas seda kasutatakse uuesti muus tehingus või mitte, ja olenemata sellest, kas nimetatud vara vastab artikli 8 kohasele kasutusnõudele või mitte)

Jah

Nr 12

Ei

Nr 3

12.

Osaline vabastus vahendite sissevoolu ülempiiri kohaldamisest (artikli 33 lõiked 2–5)

Jah

Nr 13

Ei

Nr 15

13.

Osaline vabastus vahendite sissevoolu ülempiiri kohaldamisest (artikli 33 lõiked 2–5)

Nr 13.1

Osa sissevoolust on sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Nr 14

Nr 13.2

Osa sissevoolust on ole sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vabastatud

Nr 16

14.

Osa sissevoolust on sissevoolu 75 % ülempiiri kohaldamisest vabastatud ja selle suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri (artikli 33 lõige 4 ja artikli 33 lõige 5)

Jah

Nr 18

Ei

Nr 19

15.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 1)

Jah

Nr 16

Ei

Nr 17

16.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 1)

Nr 16.1

Rahalised nõuded

Veerg 0010

Nr 16.2

Saadud tagatise turuväärtus

Veerg 0040

Nr 16.3

Kohaldatav kaal

Veerg 0080

Nr 16.4

Saadud tagatise väärtus artikli 9 kohaselt

[üksnes siis, kui saadud tagatis vastab kasutusnõuetele]

Veerg 0110

Nr 16.5

Vahendite sissevool

Veerg 0140

17.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 4 ja artikli 33 lõige 5)

Jah

Nr 18

Ei

Nr 19

18.

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri (artikli 33 lõige 4 ja artikli 33 lõige 5)

Nr 18.1

Rahalised nõuded

Veerg 0020

Nr 18.2

Saadud tagatise turuväärtus

Veerg 0050

Nr 18.3

Kohaldatav kaal

Veerg 0090

Nr 18.4

Saadud tagatise väärtus artikli 9 kohaselt

[üksnes siis, kui saadud tagatis vastab kasutusnõuetele]

Veerg 0120

Nr 18.5

Vahendite sissevool

Veerg 0150

19.

Sissevool, mis on täielikult vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest (artikli 33 lõiked 2–3)

Nr 19.1

Rahalised nõuded

Veerg 0030

Nr 19.2

Saadud tagatise turuväärtus

Veerg 0060

Nr 19.3

Kohaldatav kaal

Veerg 0100

Nr 19.4

Saadud tagatise väärtus artikli 9 kohaselt

[üksnes siis, kui saadud tagatis vastab kasutusnõuetele]

Veerg 0130

Nr 19.5

Vahendite sissevool

Veerg 0160

Veerg

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Summa, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0010 varade kogusumma/rahalised nõuded/maksimaalsed summad, mida saab kasutusele võtta, mille suhtes kohaldatakse sissevoolu 75 % ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 1 ja käesolevas dokumendis sisalduvates asjaomastes juhistes.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse summa osa, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0020 või 0030, ja summa osa, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0010.

0020

Summa, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0020 varade kogusumma/rahalised nõuded/maksimaalsed summad, mida saab kasutusele võtta, mille suhtes kohaldatakse sissevoolu 90 % ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõigetes 4 ja 5 ning käesolevas dokumendis sisalduvates asjaomastes juhistes.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse summa osa, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0020 või 0030, ja summa osa, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0010.

0030

Summa, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0030 varade kogusumma/rahalised nõuded/maksimaalsed summad, mida saab kasutusele võtta, mis on täielikult vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 2, artikli 33 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 5 ja käesolevas dokumendis sisalduvates asjaomastes juhistes.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse summa osa, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0020 või 0030, ja summa osa, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0010.

0040

Saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0269–0295, 0309–0335 ja rea 0490 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0040 sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtuse, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 1.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0050 või 0060, ja sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0040.

0050

Saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0269–0295, 0309–0335 ja rea 0490 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0050 sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtuse, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 4 ja artikli 33 lõikes 5.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0050 või 0060, ja sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0040.

0060

Saadud tagatise turuväärtus, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0269–0295, 0309–0335 ja rea 0490 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0060 sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtuse, mis on täielikult vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 2, artikli 33 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 5.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0050 või 0060, ja sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise turuväärtus, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0040.

0070

Standardkaal

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Standardkaalud veerus 0070 on need kaalud, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2015/61 vaikimisi ja esitatakse üksnes teavitamise eesmärgil.

0080

Kohaldatav kaal, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Kohaldatav kaal on selline, mis on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 32–34. Kohaldatavad kaalud võivad anda tulemuseks kaalutud keskmised väärtused ja need tuleb esitada kümnendarvudena (st 1,00, kui kohaldatav kaal on 100 protsenti, või 0,50, kui kohaldatav kaal on 50 protsenti). Kohaldatavad kaalud võivad kajastada ettevõtjapõhist ja riiklikku kaalutlusõigust, kuid ei piirdu sellega.

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0080 keskmise kaalu, mida kohaldatakse varade/rahaliste nõuete/maksimaalsete summade suhtes, mida saab kasutusele võtta, mille suhtes kohaldatakse sissevoolu 75 % ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 1.

0090

Kohaldatav kaal, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Kohaldatav kaal on selline, mis on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 32–34. Kohaldatavad kaalud võivad anda tulemuseks kaalutud keskmised väärtused ja need tuleb esitada kümnendarvudena (st 1,00, kui kohaldatav kaal on 100 protsenti, või 0,50, kui kohaldatav kaal on 50 protsenti). Kohaldatavad kaalud võivad kajastada ettevõtjapõhist ja riiklikku kaalutlusõigust, kuid ei piirdu sellega.

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0090 keskmise kaalu, mida kohaldatakse varade/rahaliste nõuete/maksimaalsete summade suhtes, mida saab kasutusele võtta, mille suhtes kohaldatakse sissevoolu 90 % ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 4 ja artikli 33 lõikes 5.

0100

Kohaldatav kaal, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Kohaldatav kaal on selline, mis on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 32–34. Kohaldatavad kaalud võivad anda tulemuseks kaalutud keskmised väärtused ja need tuleb esitada kümnendarvudena (st 1,00, kui kohaldatav kaal on 100 protsenti, või 0,50, kui kohaldatav kaal on 50 protsenti). Kohaldatavad kaalud võivad kajastada ettevõtjapõhist ja riiklikku kaalutlusõigust, kuid ei piirdu sellega.

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0100 keskmise kaalu, mida kohaldatakse varade/rahaliste nõuete/maksimaalsete summade suhtes, mida saab kasutusele võtta, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 2, artikli 33 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 5.

0110

Artikli 9 kohane saadud tagatise väärtus, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 ja 0335 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0110 sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohase väärtuse, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 1.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohane väärtus, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0120 või 0130, ja laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohane väärtus, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0110.

0120

Artikli 9 kohane saadud tagatise väärtus, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 ja 0335 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0120 sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohase väärtuse, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 4 ja artikli 33 lõikes 5.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohane väärtus, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0120 või 0130, ja laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohane väärtus, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0110.

0130

Artikli 9 kohane saadud tagatise väärtus, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 ja 0335 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0130 sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohase väärtuse, mis on täielikult vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 2, artikli 33 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 5.

Kui pädev asutus on aktsepteerinud osalise vabastuse sissevoolu ülempiiri kohaldamisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikele 2, esitatakse sellise tagatud laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohane väärtus, mille suhtes vabastust kohaldatakse, veerus 0120 või 0130, ja laenuandmistehingutes ja kapitaliturupõhistes tehingutes saadud tagatise delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 9 kohane väärtus, mille suhtes ei kohaldata vabastust, esitatakse veerus 0110.

0140

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ja 0470–510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0140 kõik sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 1, mis arvutatakse, korrutades kogusumma/maksimaalse summa, mille saab võtta veerust 0010, vastava kaaluga veerust 0080.

Rea 0170 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0140 vahendite sissevoolude kogusumma, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 1, ainult juhul, kui krediidiasutuse ees on võetud kohustus selleks, et ta maksaks lõplikule laenusaajale välja tugilaenu, või kui krediidiasutuse ees on võtnud sarnase kohustuse mitmepoolne arengupank või avaliku sektori asutus.

0150

Sissevool, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0150 kõik sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõigetes 4 ja 5, mis arvutatakse, korrutades kogusumma/maksimaalse summa, mille saab võtta veerust 0020, vastava kaaluga veerust 0090. Rea 0170 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0150 vahendite sissevoolude kogusumma, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõigetes 4 ja 5, ainult juhul, kui krediidiasutuse ees on võetud kohustus selleks, et ta maksaks lõplikule laenusaajale välja tugilaenu, või kui krediidiasutuse ees on võtnud sarnase kohustuse mitmepoolne arengupank või avaliku sektori asutus.

0160

Sissevool, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Ridade 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ja 0470–0510 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0160 kõik sissevoolud, mis on täielikult vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 2, artikli 33 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 5, mis arvutatakse, korrutades kogusumma/maksimaalse summa, mille saab võtta veerust 0030, vastava kaaluga veerust 0100.

Rea 0170 puhul esitavad krediidiasutused veerus 0160 vahendite sissevoolude kogusumma, mis on täielikult vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõikes 2, artikli 33 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 5, ainult juhul, kui krediidiasutuse ees on võetud kohustus selleks, et ta maksaks lõplikule laenusaajale välja tugilaenu, või kui krediidiasutuse ees on võtnud sarnase kohustuse mitmepoolne arengupank või avaliku sektori asutus.

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0010

1.  KOGUSISSEVOOL

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 32, artikkel 33 ja artikkel 34

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0010

0020

1.1.  Tagamata tehingutest/hoiustest tulenevad vahendite sissevoolud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 32, 33 ja 34

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0020

0030

1.1.1.  rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0030

Finantssektorisse mittekuuluvate klientide hulka kuuluvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31a kohaselt mittepiiravalt füüsilised isikud, VKEd, äriühingud, riigid, mitmepoolsed arengupangad ja avaliku sektori asutused.

Rahalised nõuded, mis tulenevad tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest finantssektorisse mittekuuluva kliendiga, mis on tagatud likviidsete varadega vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotisele, kui need tehingud on täpsustatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3, esitatakse punktis 1.2 ja ei esitata punktis 1.1.1. Sellistest tehingutest tulenevad rahalised nõuded, mis on tagatud vabalt võõrandatavate väärtpaberitega, mis ei kvalifitseeru delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotise kohaselt likviidseks varaks, esitatakse punktis 1.2 ja ei esitata punktis 1.1.1. Sellistest finantssektorisse mittekuuluvate klientidega tehtud tehingutest tulenevad rahalised nõuded, mis on tagatud mittevabalt võõrandatavate varadega, mis ei kvalifitseeru delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotise kohaselt likviidseks varaks, esitatakse punkti 1.1.1 asjaomasel real.

Rahalised nõuded keskpankade vastu esitatakse punktis 1.1.2 ja ei esitata siin. Rahalised nõuded, mis tulenevad kaubanduse rahastamise tehingutest ja mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, esitatakse punktis 1.1.4 ja ei esitata siin. Rahalised nõuded, mis tulenevad 30 kalendripäeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest, esitatakse punktis 1.1.5 ja ei esitata siin.

0040

1.1.1.1.  rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad), mis ei vasta põhimaksele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad), mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva ja mis ei vasta põhimaksele. Need sissevoolud hõlmavad intressi ja tasusid finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt (välja arvatud keskpangad). Nõuded keskpankade vastu, mis ei vasta põhimaksele, esitatakse punktis 1.1.2 ja ei esitata siin.

0050

1.1.1.2.  muud rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0050

Põhimaksele mittevastavad rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide (välja arvatud keskpangad) vastu esitatakse punktis 1.1.1.1 ja ei esitata siin.

Muud rahalised nõuded keskpankade vastu esitatakse punktis 1.1.2 ja ei esitata siin.

Vahendite väljavooludele vastavad vahendite sissevoolud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõikes 9 osutatud tugilaenu andmise kohustustele esitatakse punktis 1.1.3 ja ei esitata siin.

0060

1.1.1.2.1.  rahalised nõuded jaeklientide vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Rahalised nõuded jaeklientide vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva.

0070

1.1.1.2.2.  rahalised nõuded finantssektoriväliste äriühingute vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Rahalised nõuded finantssektoriväliste äriühingute vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva.

0080

1.1.1.2.3.  rahalised nõuded riikide, mitmepoolsete arengupankade ja avaliku sektori asutuste vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Rahalised nõuded riikide, mitmepoolsete arengupankade ja avaliku sektori asutuste vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva.

0090

1.1.1.2.4.  rahalised nõuded muude juriidiliste isikute vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Rahalised nõuded eespool hõlmamata muude juriidiliste isikute vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva.

0100

1.1.2.  rahalised nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkt a ja artikli 32 lõike 3 punkt d koosmõjus artikliga 27

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0100

Krediidiasutused esitavad siin nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, mille tasumise tähtaeg ei ole möödunud ning mille puhul pangal ei ole põhjust eeldada, et 30 kalendripäeva jooksul esineb kohustuste mittetäitmist.

Rahalised nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mis ei vasta põhimaksele, esitatakse asjaomases punktis.

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 27 lõikes 3 osutatud keskasutuses hoitavaid hoiuseid ei esitata vahendite sissevooluna.

Rahalised nõuded, mis tulenevad kaubanduse rahastamise tehingutest ja mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, esitatakse punktis 1.1.4 ja ei esitata siin. Rahalised nõuded, mis tulenevad 30 kalendripäeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest, esitatakse punktis 1.1.5 ja ei esitata siin.

0110

1.1.2.1.  tegevushoiusteks liigitatavad rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt d koosmõjus artikliga 27

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0110

Krediidiasutused esitavad siin rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, et krediidiasutus saaks kliiring-, hoiu- või rahavoogude juhtimise teenuseid kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 27.

0120

1.1.2.1.1.  tegevushoiusteks liigitatavad rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, kui krediidiasutus on võimeline kehtestama sümmeetrilise sissevoolu määra

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt d koosmõjus artikliga 27

Rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, et krediidiasutus saaks kliiring-, hoiu- või rahavoogude juhtimise teenuseid kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 27, kui krediidiasutus on võimeline kehtestama vastava sümmeetrilise sissevoolu määra.

0130

1.1.2.1.2.  tegevushoiusteks liigitatavad rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, kui krediidiasutus ei ole võimeline kehtestama vastavat sümmeetrilist sissevoolu määra

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt d koosmõjus artikliga 27

Rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, et krediidiasutus saaks kliiring-, hoiu- või rahavoogude juhtimise teenuseid kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 27, kui krediidiasutus ei ole võimeline kehtestama vastavat sümmeetrilist sissevoolu määra. Nende kirjete puhul kohaldatakse 5 % vahendite sissevoolu määra.

0140

1.1.2.2.  rahalised nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mida ei liigitata tegevushoiusteks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkt a

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 140

Krediidiasutused esitavad siin sellised rahalised nõuded keskpankade ja finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mis ei kvalifitseeru tegevushoiusteks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktis d koosmõjus artikliga 27.

0150

1.1.2.2.1.  rahalised nõuded keskpankade vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkt a

Rahalised nõuded keskpankade vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punktiga a.

0160

1.1.2.2.2.  rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkt a

Rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, mis ei kvalifitseeru tegevushoiusteks, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktis d koosmõjus artikliga 27.

Vahendite väljavooludele vastavad vahendite sissevoolud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõikes 9 osutatud tugilaenu andmise kohustustele esitatakse punktis 1.1.3 ja ei esitata siin.

0170

1.1.3.  vahendite väljavooludele vastavad vahendite sissevoolud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõikes 9 osutatud tugilaenu andmise kohustustele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt a

Vahendite väljavooludele vastavad vahendite sissevoolud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 31 lõikes 9 osutatud tugilaenu andmise kohustustele.

0180

1.1.4.  rahalised nõuded, mis tulenevad kaubanduse rahastamise tehingutest

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkt b

Rahalised nõuded, mis tulenevad kaubanduse rahastamise tehingutest ja mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punktiga b.

0190

1.1.5.  rahalised nõuded, mis tulenevad 30 kalendripäeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkt c

Rahalised nõuded, mis tulenevad 30 kalendripäeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest, kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punktiga c.

0201

1.1.6.  laenud, mille lepinguline lõpptähtaeg on määratlemata

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt i

Laenud, mille lepinguline lõpptähtaeg on määratlemata, delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkti i kohaselt. Krediidiasutus võtab arvesse ainult selliseid laene, mille puhul leping võimaldab krediidiasutusel neid välja võtta või nõuda nende tasumist 30 kalendripäeva jooksul. Aruandluses esitatav summa hõlmab kliendi kontolt 30 kalendripäeva jooksul debiteeritavaid intresse ja miinimummakseid. Selliseid intresse ja miinimummakseid laenudelt, mille lepinguline lõpptähtaeg on määratlemata, mis kuuluvad lepingu kohaselt tasumisele ja tekitavad tegeliku raha sissevoolu järgmise 30 kalendripäeva jooksul, käsitatakse rahaliste nõuetena ja need esitatakse asjaomasel real, järgides artikliga 32 rahalistele nõuetele ette nähtud käsitlust. Krediidiasutused ei esita muud kogunevat intressi, vaid intressi, mida ei ole kliendi kontolt debiteeritud ja mis ei tekita järgmise 30 kalendripäeva jooksul tegelikku raha sissevoolu.

0210

1.1.7.  rahalised nõuded, mis tulenevad olulistesse indeksitesse kaasatud omakapitaliinstrumentide positsioonidest, tingimusel et neid ei arvestata topelt likviidsete varadega

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkt d

Rahalised nõuded, mis tulenevad olulistesse indeksitesse kaasatud omakapitaliinstrumentide positsioonidest, tingimusel et neid ei arvestata topelt likviidsete varadega delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 punkti d kohaselt. Positsioon hõlmab nõudeid, mis kuuluvad lepingu kohaselt tasumisele 30 kalendripäeva jooksul, näiteks rahalised dividendid nendest olulistest indeksitest ja raha nendest omakapitaliinstrumentidest, mis on müüdud, kuid ei ole veel arveldatud, kui need ei ole aktsepteeritud likviidsete varadena delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotise kohaselt.

0230

1.1.8.  sissevoolud, mis tulenevad selliste saldode vabastamisest, mida hoitakse regulatiivsete nõuete kohaselt eraldatud kontodel kliendi kaubeldavate varade kaitseks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõige 4

Sissevoolud, mis tulenevad selliste saldode vabastamisest, mida hoitakse regulatiivsete nõuete kohaselt eraldatud kontodel kliendi kaubeldavate varade kaitseks kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõikega 4.

Vahendite sissevoole võetakse arvesse ainult juhul, kui kõnealuseid saldosid hoitakse likviidsete varadena, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotises.

0240

1.1.9.  tuletisinstrumentidest tulenev vahendite sissevool

Delegeeritud määruse 2015/61 artikli 32 lõige 5 koosmõjus artikliga 21

Määruse (EL) nr 575/2013 II lisas loetletud lepingutest ja krediidituletisinstrumentidest tulenevate 30 kalendripäeva pikkuse perioodi jooksul oodatavate nõuete netosumma.

Krediidiasutused arvutavad 30 kalendripäeva jooksul oodatavad vahendite sissevoolud vastaspoolte lõikes netopõhiselt, tingimusel et olemas on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 295 kohased kahepoolsed tasaarvestuskokkulepped. „Netopõhiselt“ tähendab ka seda, et arvesse ei võeta saadavat tagatist, tingimusel et see kvalifitseerub likviidseks varaks delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II jaotise kohaselt.

Raha välja- ja sissevoolud, mis tulenevad sellistest valuutatuletis- või krediidituletisinstrumentide tehingutest, mille puhul põhisummade täies ulatuses vahetamine toimub samaaegselt (või sama päeva jooksul), arvutatakse netopõhiselt, isegi kui need tehingud ei ole kaetud kahepoolse tasaarvestuskokkuleppega.

Eraldi aruandluse korral määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 2 kohaselt jaotatakse tuletis- või krediidituletisinstrumentide tehingud asjaomaste valuutade lõikes. Tasaarvestamist vastaspoolega võib kohaldada ainult selles valuutas toimuvatele vooludele.

0250

1.1.10.  grupi liikme või krediidiasutuse ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikme võimaldatud kasutamata krediidi- või likviidsuslimiitidest tulenevad sissevoolud, kui pädevad asutused on andnud loa kohaldada kõrgemat sissevoolu määra

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 34

Grupi liikme või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikme võimaldatud kasutamata krediidi- või likviidsuslimiitidest tulenevad sissevoolud, kui pädev asutus on andnud loa kohaldada kõrgemat sissevoolu määra, kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikliga 34.

0260

1.1.11.  muud sissevoolud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõige 2

Kõik muud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 2 kohased vahendite sissevoolud, mida ei ole aruandevormis mujal esitatud.

0263

1.2.  Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad vahendite sissevoolud

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktid b, c ja f osutavad sellistest tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevale vahendite sissevoolule, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva.

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0263

Tagatise vahetustehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, esitatakse XXIV lisa vormil C 75.01 ja ei esitata siin.

0265

1.2.1.  vastaspool on keskpank

Krediidiasutused esitavad siin sellistest tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad vahendite sissevoolud, mis on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3 ja mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank.

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0265

0267

1.2.1.1.  tagatis, mis kvalifitseerub likviidseks varaks

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0267

Krediidiasutused esitavad tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud likviidsete varadega, olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, ja olenemata sellest, kas saadud likviidsed varad vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0269

1.2.1.1.1.  1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt mõnda artiklis 10 osutatud 1. tasandi varade kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks, välja arvatud artikli 10 lõike 1 punktis f osutatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad.

0271

1.2.1.1.1.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.1.1.1 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0273

1.2.1.1.2.  1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt artikli 10 lõike 1 punktis f osutatud kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0275

1.2.1.1.2.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.1.1.2 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0277

1.2.1.1.3.  2A tasandi tagatis

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 11 kohaselt mõnda artiklis 11 osutatud 2A tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0279

1.2.1.1.3.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.1.1.3 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0281

1.2.1.1.4.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt mõnda artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktis i, ii või iv osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0283

1.2.1.1.4.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.1.1.4 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0285

1.2.1.1.5.  2B tasandi tagatis, milleks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt artikli 12 lõike 1 punktis e osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0287

1.2.1.1.5.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.1.1.5 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0289

1.2.1.1.6.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt mõnda artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktis iii või v osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0291

1.2.1.1.6.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.1.1.6 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0293

1.2.1.1.7.  2B tasandi tagatis, mis ei ole juba hõlmatud punktis 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 või 1.2.1.1.6

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt mõnda artikli 12 lõike 1 punktis b, c või f osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0295

1.2.1.1.7.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.1.1.7 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0297

1.2.1.2.  tagatist kasutatakse lühikese positsiooni katmiseks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mida kasutatakse lühikese positsiooni katmiseks artikli 30 lõike 5 teise lause kohaselt. Kui mis tahes liiki tagatist kasutatakse lühikese positsiooni katmiseks, esitatakse see siin, mitte ühelgi eespool oleval real. Tagatist ei arvestata topelt.

0299

1.2.1.3.  tagatis, mis ei kvalifitseeru likviidseks varaks

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0299 tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tagatis ei kvalifitseeru likviidseks varaks. Krediidiasutused esitavad

0301

1.2.1.3.1.  tagatis on mittelikviidne omakapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud mittelikviidse omakapitaliga.

0303

1.2.1.3.2.  kõik muud mittelikviidsed tagatised

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ja kui tehing on tagatud mittelikviidsete varadega, mis ei ole juba hõlmatud jaos 1.2.1.3.1.

0305

1.2.2.  vastaspool on muu kui keskpank

Krediidiasutused esitavad siin sellistest tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad vahendite sissevoolud, mis on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 192 punktides 2 ja 3 ja mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank.

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0305

0307

1.2.2.1.  tagatis, mis kvalifitseerub likviidseks varaks

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0307

Krediidiasutused esitavad tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud likviidsete varadega, olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, ja olenemata sellest, kas saadud likviidsed varad vastavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0309

1.2.2.1.1.  1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt mõnda artiklis 10 osutatud 1. tasandi varade kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks, välja arvatud artikli 10 lõike 1 punktis f osutatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad.

0311

1.2.2.1.1.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.2.1.1. toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0313

1.2.2.1.2.  1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 10 kohaselt artikli 10 lõike 1 punktis f osutatud kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0315

1.2.2.1.2.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.2.1.2 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0317

1.2.2.1.3.  2A tasandi tagatis

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 11 kohaselt mõnda artiklis 11 osutatud 2A tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0319

1.2.2.1.3.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.2.1.3 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0321

1.2.2.1.4.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt mõnda artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktis i, ii või iv osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0323

1.2.2.1.4.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.2.1.4 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0325

1.2.2.1.5.  2B tasandi tagatis, milleks on kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt artikli 12 lõike 1 punktis e osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0327

1.2.2.1.5.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.2.1.5 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0329

1.2.2.1.6.  2B tasandi tagatis, milleks on varaga tagatud väärtpaberid (ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 13 kohaselt mõnda artikli 13 lõike 2 punkti f alapunktis iii või v osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0331

1.2.1.1.6.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.2.1.6 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0333

1.2.2.1.7.  2B tasandi tagatis, mis ei ole juba hõlmatud punktis 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 või 1.2.2.1.6

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mis olenemata sellest, kas neid kasutatakse uuesti teises tehingus või mitte, kvalifitseeruvad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 7 ja 12 kohaselt mõnda artikli 12 lõike 1 punktis b, c või f osutatud 2B tasandi vara kategooriasse kuuluvateks likviidseteks varadeks.

0335

1.2.2.1.7.1.  millest saadud tagatis vastab kasutusnõuetele

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Punktis 1.2.2.1.7 toodud tehingutest need tehingud, kus saadud tagatis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

0337

1.2.2.2.  tagatist kasutatakse lühikese positsiooni katmiseks

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud varadega, mida kasutatakse lühikese positsiooni katmiseks artikli 30 lõike 5 teise lause kohaselt. Kui mis tahes liiki tagatist kasutatakse lühikese positsiooni katmiseks, esitatakse see siin, mitte ühelgi eespool oleval real. Tagatist ei arvestata topelt.

339

1.2.2.3.  tagatis, mis ei kvalifitseeru likviidseks varaks

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0339 tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tagatis ei kvalifitseeru likviidseks varaks. Krediidiasutused esitavad

0341

1.2.2.3.1.  võimenduslaenud: tagatis ei ole likviidne

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt c

Mittelikviidsete varade vastu tehtud võimenduslaenud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui saadud varasid ei kasutata lühikeste positsioonide katmiseks, nagu on toodud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punktis c.

0343

1.2.2.3.2.  tagatis on mittelikviidne omakapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud mittelikviidse omakapitaliga.

0345

1.2.2.3.3.  kõik muud mittelikviidsed tagatised

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõike 3 punkt b

Tagatud laenuandmistehingud ja kapitaliturupõhised tehingud, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on muu kui keskpank ja kui tehing on tagatud mittelikviidsete varadega, mis ei ole juba hõlmatud jaos 1.2.2.3.1 või 1.2.2.3.2.

0410

1.3.  Tagatise vahetustehingutest tuleneva vahendite sissevoolu kogusumma

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingutest tulenevate vahendite sissevoolude kogusumma, nagu on arvutatud XXIV LISA vormis C 75.01.

0420

1.4.  (Selliste vahendite sissevoolude kaalutud kogusumma ja selliste vahendite väljavoolude kaalutud kogusumma vahe, mis tulenevad tehingutest kolmandates riikides, kus kehtivad ülekandepiirangud, või mis on nomineeritud mittekonverteeritavates valuutades)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 32 lõige 8

Krediidiasutused esitavad asjaomases veerus 0140, 0150 ja 0160 selliste vahendite sissevoolude kaalutud kogusumma, mis tulevad kolmandatest riikidest, kus kehtivad ülekandepiirangud, või mis on nomineeritud mittekonverteeritavates valuutades, millest on maha arvatud selliste vahendite väljavoolude kaalutud kogusumma, mis on suunatud kolmandatesse riikidesse, kus kehtivad ülekandepiirangud, või mis on nomineeritud mittekonverteeritavates valuutades, nagu on toodud XXIV lisa vormil C 73.00. Kui kõnealune summa on negatiivne, esitavad krediidiasutused väärtuse „0“.

0430

1.5.  (Seotud spetsialiseerunud krediidiasutusest tuleneva vahendite sissevoolu ülejääk)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 2 lõike 3 punkt e ja artikli 33 lõige 6

Krediidiasutused, kes esitavad konsolideeritud aruande, esitavad asjaomases veerus 0140, 0150 või 0160 delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 33 lõigetes 3 ja 4 osutatud seotud spetsialiseerunud krediidiasutusest tulenevate selliste vahendite sissevoolude summa ulatuses, mis ületab samast äriühingust tulenevate vahendite väljavoolude summat.

MEMOKIRJED

0450

2.  Välisvaluuta väljavool

Käesolev memokirje esitatakse ainult juhul, kui aruanne esitatakse eraldi aruandlusvaluutas või valuutas, mis on muu kui aruandlusvaluuta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõike 2 kohaselt.

Krediidiasutused esitavad tuletisinstrumentidest (esitatakse punktis 1.1.9) tulenevate sissevoolude osakaalu, mis on seotud 30 päeva jooksul tähtaeguvatest erinevate valuutade intressimäära vahetuslepingutest, välisvaluuta hetke- ja forvardtehingutest tulenevate välisvaluuta peamiste vooludega vastavas valuutas. Tasaarvestamist vastaspoolega võib kohaldada ainult selles valuutas toimuvatele vooludele.

0460

3.  Grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud

Krediidiasutused esitavad siin memokirjena kõik 1. jaos esitatud tehingud (välja arvatud punkt 1.1.10), kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.

Krediidiasutused esitavad XXIV lisa vormi C 74.00 real 0460

0470

3.1.  Rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu (välja arvatud keskpangad)

Krediidiasutused esitavad siin kõik punktis 1.1.1 esitatud rahalised nõuded finantssektorisse mittekuuluvate klientide vastu, kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.

0480

3.2.  Rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu

Krediidiasutused esitavad siin kõik punktis 1.1.2 esitatud rahalised nõuded finantssektorisse kuuluvate klientide vastu, kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.

0490

3.3.  Tagatud tehingud

Krediidiasutused esitavad siin kõik rahalised nõuded, mis tulenevad tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest, samuti punktis 1.2 esitatud saadud tagatise turuväärtuse kogusumma, kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.

0500

3.4.  Rahalised nõuded, mis tulenevad 30 kalendripäeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest

Krediidiasutused esitavad siin kõik punktis 1.1.5 esitatud rahalised nõuded, mis tulenevad 30 päeva jooksul tähtaeguvatest väärtpaberitest, kui emitent on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.

0510

3.5.  Mis tahes muud grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud

Krediidiasutused esitavad siin mis tahes muud grupisisesed või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite sissevoolud, mis on esitatud jagudes 1.1.3 kuni 1.1.11 (välja arvatud jaod 1.1.5 ja 1.1.10), kui vastaspool on krediidiasutuse emaettevõtja või tütarettevõtja või sama emaettevõtja teine tütarettevõtja või krediidiasutusega seotud direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses või määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10 osutatud keskasutus või osapool võrgustikus või koostööd tegevas grupis.

4.  Tagatud laenuandmistehingud, mille suhtes tehakse erand artikli 17 lõigetest 2 ja 3

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingud, mille järelejäänud tähtaeg on kuni kui 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

0530

4.1.  millest: tagatud 1. tasandi tagatisega, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, saadud tagatiseks on 1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

0540

4.2.  millest: tagatud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjadega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, saadud tagatiseks on 1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad ja mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

0550

4.3.  millest: tagatud 2A tasandi tagatisega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, saadud tagatiseks on 2A tasandi tagatis, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

0560

4.4.  millest: tagatud 2B tasandi tagatisega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, saadud tagatiseks on 2B tasandi tagatis, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

0570

4.5.  millest: tagatud mittelikviidsete varadega

Krediidiasutused esitavad siin tagatud laenuandmistehingud, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul, kui vastaspool on keskpank, saadud tagatiseks on mittelikviidne tagatis ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

Veerg

Viited õigussätetele ja juhised

0010

Laenuks antud tagatise turuväärtus

Laenuks antud tagatise turuväärtus esitatakse veerus 0010. Turuväärtus kajastab praegust turuväärtust, selle suhtes ei ole kohaldatud väärtuskärbet ja sellest on maha arvatud asjaomase riskimaanduse lõpetamisest tulenevad voolud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõike 5 kohaselt.

0020

Laenuks antud tagatise likviidsuse väärtus

Laenuks antud tagatise likviidsuse väärtus esitatakse veerus 0020. Likviidsete varade puhul kajastab likviidsuse väärtus vara väärtust, millest on maha arvatud väärtuskärbe.

0030

Laenuks võetud tagatise turuväärtus

Laenuks võetud tagatise turuväärtus esitatakse veerus 0030. Turuväärtus kajastab praegust turuväärtust, selle suhtes ei ole kohaldatud väärtuskärbet ja sellest on maha arvatud asjaomase riskimaanduse lõpetamisest tulenevad voolud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 lõike 5 kohaselt.

0040

Laenuks võetud tagatise likviidsuse väärtus

Laenuks võetud tagatise likviidsuse väärtus esitatakse veerus 0040. Likviidsete varade puhul kajastab likviidsuse väärtus vara väärtust, millest on maha arvatud väärtuskärbe.

0050

Standardkaal

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 28 ja 32

Standardkaalud veerus 0050 on need kaalud, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2015/61 vaikimisi ja esitatakse üksnes teavitamise eesmärgil.

0060

Kohaldatav kaal

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklid 28 ja 32

Kohaldatav kaalud on sellised, mis on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklites 28 ja 32. Kohaldatavad kaalud võivad anda tulemuseks kaalutud keskmised väärtused ja need tuleb esitada kümnendarvudena (st 1,00, kui kohaldatav kaal on 100 protsenti, või 0,50, kui kohaldatav kaal on 50 protsenti). Kohaldatavad kaalud võivad kajastada ettevõtjapõhist ja riiklikku kaalutlusõigust, kuid ei piirdu sellega.

0070

Väljavoolud

Krediidiasutused esitavad siin vahendite väljavoolud. Need arvutatakse, korrutades XXIV lisa vormi C 75.01 veeru 0060 veeruga 0030.

0080

Sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri

Krediidiasutused esitavad siin tehingute sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 75 % sissevoolu ülempiiri. Need sissevoolud arvutatakse, korrutades XXIV lisa vormi C 75.01 veeru 0060 veeruga 0010.

0090

Sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri

Krediidiasutused esitavad siin tehingute sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 90 % sissevoolu ülempiiri. Need sissevoolud arvutatakse, korrutades XXIV lisa vormi C 75.01 veeru 0060 veeruga 0010.

0100

Ülempiiri kohaldamisest vabastatud sissevoolud

Krediidiasutused esitavad siin tehingute sissevoolud, mis on vabastatud sissevoolu ülempiiri kohaldamisest. Need sissevoolud arvutatakse, korrutades XXIV lisa vormi C 75.01 veeru 0060 veeruga 0010.

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

0010

1.  TAGATISE VAHETUSTEHINGUTE KOGUSUMMA (vastaspool on keskpank)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusummad.

0020

1.1.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 1. tasandi varasid (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomases veerus tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 1. tasandi varasid (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad).

0030

1.1.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

0040

1.1.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0050

1.1.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0060

1.1.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0070

1.1.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0080

1.1.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0090

1.1.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0100

1.1.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0110

1.1.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0120

1.1.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0130

1.1.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0140

1.1.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0150

1.1.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0160

1.1.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused

0170

1.1.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

0180

1.1.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.1.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0190

1.2.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju.

0200

1.2.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

0210

1.2.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0220

1.2.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

0230

1.2.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0240

1.2.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0250

1.2.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0260

1.2.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0270

1.2.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0280

1.2.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0290

1.2.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0300

1.2.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0310

1.2.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0320

1.2.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0330

1.2.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0340

1.2.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

0350

1.2.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.2.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0360

1.3.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2A tasandi varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes selliste tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma, milles laenuks antakse 2A tasandi varasid.

0370

1.3.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

0380

1.3.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0390

1.3.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0400

1.3.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0410

1.3.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0420

1.3.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0430

1.3.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0440

1.3.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0450

1.3.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0460

1.3.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0470

1.3.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0480

1.3.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0490

1.3.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0500

1.3.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0510

1.3.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

0520

1.3.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.3.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0530

1.4.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1).

0540

1.4.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

0550

1.4.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0560

1.4.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0570

1.4.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0580

1.4.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0590

1.4.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0600

1.4.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0610

1.4.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0620

1.4.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0630

1.4.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0640

1.4.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0650

1.4.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0660

1.4.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0670

1.4.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0680

1.4.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

0690

1.4.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.4.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0700

1.5.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirju.

0710

1.5.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

0720

1.5.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0730

1.5.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0740

1.5.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0750

1.5.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0760

1.5.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0770

1.5.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0780

1.5.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0790

1.5.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0800

1.5.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0810

1.5.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0820

1.5.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0830

1.5.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0840

1.5.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0850

1.5.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

0860

1.5.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.5.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

0870

1.6.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1).

0880

1.6.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

0890

1.6.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0900

1.6.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0910

1.6.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0920

1.6.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

0930

1.6.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0940

1.6.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0950

1.6.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0960

1.6.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

0970

1.6.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

0980

1.6.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

0990

1.6.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1000

1.6.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1010

1.6.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1020

1.6.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

1030

1.6.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.6.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1040

1.7.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse muid 2B tasandi varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes selliste tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma, milles laenuks antakse muid 2B tasandi varasid.

1050

1.7.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

1060

1.7.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1070

1.7.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1080

1.7.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1090

1.7.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1100

1.7.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1110

1.7.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1120

1.7.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1130

1.7.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1140

1.7.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1150

1.7.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1160

1.7.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1170

1.7.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1180

1.7.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1190

1.7.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

1200

1.7.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.7.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1210

1.8.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse mittelikviidseid varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes selliste tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma, milles laenuks antakse mittelikviidseid varasid.

1220

1.8.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

1230

1.8.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.8.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

1240

1.8.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1250

1.8.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.8.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

1260

1.8.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1270

1.8.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.8.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

1280

1.8.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1290

1.8.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.8.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

1300

1.8.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1310

1.8.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.8.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

1320

1.8.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1330

1.8.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.8.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

1340

1.8.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1350

1.8.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 1.8.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

1360

1.8.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

1370

2.  TAGATISE VAHETUSTEHINGUTE KOGUSUMMA (vastaspool on muu kui keskpank)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusummad.

1380

2.1.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 1. tasandi varasid (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomases veerus tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 1. tasandi varasid (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad).

1390

2.1.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

1400

2.1.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1410

2.1.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1420

2.1.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1430

2.1.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1440

2.1.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1450

2.1.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1460

2.1.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1470

2.1.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1480

2.1.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1490

2.1.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1500

2.1.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1510

2.1.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1520

2.1.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1530

2.1.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

1540

2.1.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.1.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1550

2.2.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju.

1560

2.2.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

1570

2.2.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1580

2.2.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

1590

2.2.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1600

2.2.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1610

2.2.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1620

2.2.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1630

2.2.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1640

2.2.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1650

2.2.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1660

2.2.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1670

2.2.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1680

2.2.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1690

2.2.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1700

2.2.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

1710

2.2.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.2.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1720

2.3.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2A tasandi varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes selliste tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma, milles laenuks antakse 2A tasandi varasid.

1730

2.3.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

1740

2.3.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1750

2.3.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1760

2.3.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1770

2.3.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1780

2.3.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1790

2.3.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1800

2.3.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1810

2.3.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1820

2.3.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1830

2.3.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1840

2.3.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1850

2.3.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1860

2.3.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1870

2.3.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2A tasandi varad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

1880

2.3.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.3.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

1890

2.4.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1).

1900

2.4.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

1910

2.4.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1920

2.4.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1930

2.4.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1940

2.4.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

1950

2.4.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1960

2.4.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

1970

2.4.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

1980

2.4.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

1990

2.4.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2000

2.4.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2010

2.4.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2020

2.4.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2030

2.4.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2040

2.4.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

2050

2.4.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.4.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

2060

2.5.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirju ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirju.

2070

2.5.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

2080

2.5.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2090

2.5.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2100

2.5.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2110

2.5.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2120

2.5.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2130

2.5.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2140

2.5.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2150

2.5.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2160

2.5.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2170

2.5.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2180

2.5.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2190

2.5.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2200

2.5.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2210

2.5.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

2220

2.5.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.5.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

2230

2.6.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma nende tehingute kohta, milles laenuks antakse 2B tasandi varaga tagatud väärtpabereid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1).

2240

2.6.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

2250

2.6.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2260

2.6.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2270

2.6.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2280

2.6.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2290

2.6.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2300

2.6.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2310

2.6.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2320

2.6.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2330

2.6.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2340

2.6.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2350

2.6.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2360

2.6.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2370

2.6.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2380

2.6.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

2390

2.6.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.6.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

2400

2.7.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse muid 2B tasandi varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes selliste tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma, milles laenuks antakse muid 2B tasandi varasid.

2410

2.7.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

2420

2.7.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2430

2.7.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2440

2.7.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2450

2.7.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2460

2.7.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2470

2.7.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2480

2.7.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2490

2.7.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2500

2.7.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2510

2.7.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2520

2.7.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2530

2.7.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2540

2.7.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused:

2550

2.7.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud muud 2B tasandi varad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

2560

2.7.8.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.7.8 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused sellise laenuks antud tagatise poole, mis kvalifitseeruks – kui seda ei kasutataks neis tehingutes tagatisena – delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohaselt likviidse varana.

2570

2.8.  Nende tehingute kogusummad, milles laenuks antakse mittelikviidseid varasid ja laenuks võetakse järgmine tagatis:

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 28 lõige 4 ja artikli 32 lõige 3

Krediidiasutused esitavad siin asjaomastes veergudes selliste tagatise vahetustehingute väärtuste kogusumma, milles laenuks antakse mittelikviidseid varasid.

2580

2.8.1.  1. tasandi varad (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 1. tasandi varade vastu, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (laenuks võetud).

2590

2.8.1.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.8.1 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

2600

2.8.2.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2610

2.8.2.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.8.2 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

2620

2.8.3.  2A tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 2A tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2630

2.8.3.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.8.3 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

2640

2.8.4.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (eluaseme- või autolaenudega tagatud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2650

2.8.4.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.8.4 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

2660

2.8.5.  2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) 2B tasandi kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade vastu (laenuks võetud).

2670

2.8.5.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.8.5 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

2680

2.8.6.  2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1)

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud), 2B tasandi varaga tagatud väärtpaberite vastu (liikmesriigi ettevõtjatele või üksikisikutele antud laenud, krediidikvaliteedi aste 1) (laenuks võetud).

2690

2.8.6.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.8.6 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

2700

2.8.7.  Muud 2B tasandi varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) muude 2B tasandi varade vastu (laenuks võetud).

2710

2.8.7.1.  millest vahetatud tagatis vastab kasutusnõuetele

Punktis 2.8.7 toodud tehingutest esitavad krediidiasutused laenuks võetud tagatise poole, kui see vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 8 kohastele kasutusnõuetele.

2720

2.8.8.  Mittelikviidsed varad

Sellised tehingud, milles krediidiasutus on vahetanud mittelikviidsed varad (laenuks antud) mittelikviidsete varade vastu (laenuks võetud).

MEMOKIRJED

2730

3.  Tagatise vahetustehingute kogusumma (kõik vastaspooled), kui laenuks võetud tagatist on kasutatud lühikeste positsioonide katmiseks

Krediidiasutused esitavad siin eespool olevatel ridadel esitatud tagatise vahetustehingute kogusumma (kõik vastaspooled), kui laenuks võetud tagatist on kasutatud lühikeste positsioonide katmiseks, kui kohaldatud on vahendite väljavoolu määra 0 %.

2740

4.  Grupisiseste vastaspooltega tehtud tagatise vahetustehingute kogusumma

Krediidiasutused esitavad siin eespool olevatel ridadel esitatud selliste tagatise vahetustehingute kogusumma, mis on tehtud grupisiseste vastaspooltega.

5.  Tagatise vahetustehingud, mille suhtes tehakse erand artikli 17 lõigetest 2 ja 3

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute osa, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2750

5.1.  millest: laenuks võetud tagatis on 1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks võetud tagatiseks on 1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2760

5.2.  millest: laenuks võetud tagatis on 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks võetud tagatiseks on 1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad ja mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2770

5.3.  millest: laenuks võetud tagatis on 2A tasandi tagatis

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks võetud tagatiseks on 2A tasandi tagatis, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2780

5.4.  millest: laenuks võetud tagatis on 2B tasandi tagatis

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks võetud tagatiseks on 2B tasandi tagatis, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2790

5.5.  millest: laenuks antud tagatis on 1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks antud tagatiseks on 1. tasandi tagatis, välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2800

5.6.  millest: laenuks antud tagatis on 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks antud tagatiseks on 1. tasandi tagatis, milleks on väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad ja mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2810

5.7.  millest: laenuks antud tagatis on 2A tasandi tagatis

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks antud tagatiseks on 2A tasandi tagatis, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

2820

5.8.  millest: laenuks antud tagatis on 2B tasandi tagatis

Krediidiasutused esitavad siin tagatise vahetustehingute poole, mille järelejäänud tähtaeg on maksimaalselt 30 päeva, kui vastaspool on keskpank, laenuks antud tagatiseks on 2B tasandi tagatis, mis vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklis 8 sätestatud kasutusnõuetele, ning kui asjaomaste tehingute suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõigete 2 ja 3 kohaldamisest selle artikli 17 lõikega 4.

Rida

Viited õigussätetele ja juhised

ARVUTUSED

Lugeja, nimetaja, suhe

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 4

Likviidsuskattekordaja lugeja, nimetaja ja suhe.

Sisestada kõik allpool osutatud andmed asjaomase rea veergu 0010.

0010

1.  Likviidsuspuhver

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 76.00; r0290; c0010}.

0020

2.  Likviidsete vahendite netoväljavool

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 76.00; r0370; c0010}.

0030

3.  Likviidsuskattekordaja (%)

Krediidiasutused esitavad delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 4 lõikes 1 sätestatu kohaselt arvutatud likviidsuskattekordaja.

Likviidsuskattekordaja võrdub krediidiasutuse likviidsuspuhvri suhtega tema likviidsete vahendite netoväljavoolu 30 kalendripäeva pikkuse stressiperioodi jooksul ning seda väljendatakse protsendina.

Kui lahtri {C 76.00; r0020; c0010} väärtus on null (andes suhtarvuks lõpmatuse), esitada väärtus 999 999 .

Lugeja arvutamine

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikkel 17 ja I lisa

Likviidsuspuhvri arvutamise valem.

Sisestada kõik allpool osutatud andmed asjaomase rea veergu 0010.

0040

4.  1. tasandi likviidsuspuhver, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad (väärtus artikli 9 kohaselt): korrigeerimata

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 72.00; r0030; c0040}.

0050

5.  1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, väljavool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 1. tasandi (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade) likviidsete väärtpaberite väljavoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0060

6.  1. tasandi tagatis, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, sissevool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 1. tasandi (välja arvatud väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade) likviidsete väärtpaberite sissevoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0070

7.  Tagatud raha väljavoolud

Krediidiasutused esitavad raha (1. tasandi vara) väljavoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu või tagatud laenuandmistehingu korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0080

8.  Tagatud raha sissevoolud

Krediidiasutused esitavad raha (1. tasandi vara) sissevoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu või tagatud laenuandmistehingu korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0091

9.  1. tasandi tagatise, v.a väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade „korrigeeritud summa“

Sellele viidatakse I lisa punkti 3 alapunktis a.

Krediidiasutused esitavad muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.

Korrigeeritud summas võetakse arvesse selliste tagatud rahastamistehingute, tagatud laenuandmistehingute või tagatise vahetustehingute tagasipööramist, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0100

10.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade väärtus artikli 9 kohaselt: korrigeerimata

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 72.00; r0180; c0040}.

0110

11.  1. tasandi tagatiseks olevad väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, väljavool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade väljavoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0120

12.  1. tasandi tagatiseks olevad väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjad, sissevool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade sissevoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0131

13.  1. tasandi väga kõrge krediidikvaliteediga pandikirjade „korrigeeritud summa“

Sellele viidatakse I lisa punkti 3 alapunktis b.

Krediidiasutused esitavad 1. tasandi varaks olevate pandikirjade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.

Korrigeeritud summas võetakse arvesse selliste tagatud rahastamistehingute, tagatud laenuandmistehingute või tagatise vahetustehingute tagasipööramist, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul alates aruandekuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0160

14.  2A tasandi tagatise väärtus artikli 9 kohaselt: korrigeerimata

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 72.00; r0230; c0040}.

0170

15.  2A tasandi tagatis, väljavool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 2A tasandi likviidsete väärtpaberite väljavoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0180

16.  2A tasandi tagatis, sissevool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 2A tasandi likviidsete väärtpaberite sissevoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0191

17.  2A tasandi tagatise „korrigeeritud summa“

Sellele viidatakse I lisa punkti 3 alapunktis c.

Krediidiasutused esitavad 2A tasandi varade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.

Korrigeeritud summas võetakse arvesse selliste tagatud rahastamistehingute, tagatud laenuandmistehingute või tagatise vahetustehingute tagasipööramist, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0220

18.  2B tasandi tagatise väärtus artikli 9 kohaselt: korrigeerimata

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 72.00; r0310; c0040}.

0230

19.  2B tasandi tagatis, väljavool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 2B tasandi likviidsete väärtpaberite väljavoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0240

20.  2B tasandi tagatis, sissevool 30 päeva jooksul

Krediidiasutused esitavad 2B tasandi likviidsete väärtpaberite sissevoolu mis tahes tagatud rahastamistehingu, tagatud laenuandmistehingu või tagatise vahetustehingu tagasipööramise korral, mis tähtaegub 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0251

21.  2B tasandi tagatise „korrigeeritud summa“

Sellele viidatakse I lisa punkti 3 alapunktis d.

Krediidiasutused esitavad 2B tasandi varade korrigeeritud summa enne ülempiiri kohaldamist.

Korrigeeritud summas võetakse arvesse selliste tagatud rahastamistehingute, tagatud laenuandmistehingute või tagatise vahetustehingute tagasipööramist, mis tähtaeguvad 30 kalendripäeva jooksul alates arvutamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui tehingu suhtes tehakse erand delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 17 lõike 4 kohaselt.

0280

22.  Likviidse vara ülejäägi summa

I lisa punkt 4

Krediidiasutused esitavad „likviidsete varade ülejäägi summa“: see summa võrdub

a)  muude 1. tasandi varade kui pandikirjade korrigeeritud summa pluss

b)  1. tasandi pandikirjade korrigeeritud summa pluss

c)  2A tasandi varade korrigeeritud summa pluss

d)  2B tasandi varade korrigeeritud summa

miinus üks järgmistest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem:

e)  punktide a, b, c ja d summa;

f)  100/30 korrutatud punktiga a;

g)  100/60 korrutatud punktide a ja b summaga;

h)  100/85 korrutatud punktide a, b ja c summaga.

0290

23.  LIKVIIDSUSPUHVER

I lisa punkt 2

Krediidiasutused esitavad likviidsuspuhvri, mis võrdub

a)  1. tasandi varade summa pluss

b)  2A tasandi varade summa pluss

c)  2B tasandi varade summa

miinus üks järgmistest, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem:

d)  punktide a, b ja c summa või

e)  „likviidsete varade ülejäägi summa“.

Nimetaja arvutamine

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 II LISA

Likviidsete vahendite netoväljavoolu arvutamise valem,

kus

NLO = likviidsete vahendite netoväljavool

TO = vahendite väljavoolude kogusumma

TI = vahendite sissevoolude kogusumma

FEI = vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust

IHC = vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse kõrgemat ülempiiri, milleks on 90 % vahendite väljavoolust

IC = vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse ülempiiri, milleks on 75 % vahendite väljavoolust

Krediidiasutused sisestavad kõik allpool osutatud andmed asjaomase rea veergu 0010.

0300

24.  Vahendite väljavoolude kogusumma

TO = vahendite väljavoolude lehelt

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 73.00; r0010; c0060}.

0310

25.  Sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust

FEI = vahendite sissevoolude lehelt

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 74.00; r0010; c0160}.

0320

26.  Vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri

IHC = vahendite sissevoolude lehelt

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 74.00; r0010; c0150}.

0330

27.  Vahendite sissevoolud, mille suhtes kohaldatakse 75 % ülempiiri

IC = vahendite sissevoolude lehelt

Krediidiasutused esitavad arvu lahtrist {C 74.00; r0010; c0140}.

0340

28.  Vähendus selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust

Krediidiasutused esitavad järgmise osa likviidsete vahendite netoväljavoolu (NLO) arvutusest:

= MIN (FEI, TO).

0350

29.  Vähendus selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri

Krediidiasutused esitavad järgmise osa likviidsete vahendite netoväljavoolu (NLO) arvutusest:

= MIN (IHC, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)).

0360

30.  Vähendus selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse 75 % ülempiiri

Krediidiasutused esitavad järgmise osa likviidsete vahendite netoväljavoolu (NLO) arvutusest:

= MIN (IC, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0)).

0370

31.  LIKVIIDSETE VAHENDITE NETOVÄLJAVOOL

Krediidiasutused esitavad likviidsete vahendite netoväljavoolu, mis võrdub vahendite väljavoolude kogusumma miinus vähendused selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse täielikku vabastust, miinus vähendused selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse 90 % ülempiiri, miinus vähendused selliste sissevoolude arvessevõtmiseks, mille suhtes kohaldatakse 75 % ülempiiri.

NLO = TO — MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(T0–FEI–IHC/0,9,0))

2. sammas

0380

32.  2. SAMBA NÕUE