IARSCRÍBHINN XVI

TEIMPLÉID D’UALÚ SÓCMHAINNÍ
Uimhir an teimpléid	Cód an teimpléid	Ainm an teimpléid /an ghrúpa teimpléad	Ainm gearr
		CUID A – ACHOIMRE AR UALÚ
32.1	F 32.01	SÓCMHAINNÍ NA hINSTITIÚIDE TUAIRISCITHE	AE-ASS
32.2	F 32.02	COMHTHAOBHACHT A FUARTHAS	AE-COL
32.3	F 32.03	BANNAÍ DÍLSE FAOI CHUMHDACH AGUS URRÚSÚCHÁIN A EISÍODH AGUS NÁR CUIREADH I nGEALL GO FÓILL	AE-NPL
32.4	F 32.04	FOINSÍ AN UALAITHE	AE-SOU
		CUID B – SONRAÍ AIBÍOCHTA
33	F 33.00	SONRAÍ AIBÍOCHTA	AE-MAT
		CUID C – UALÚ TEAGMHASACH
34	F 34.00	UALÚ TEAGMHASACH	AE-CONT
		CUID D – BANNAÍ FAOI CHUMHDACH
35	F 35.00	EISIÚINT BANNAÍ FAOI CHUMHDACH	AE-CB
		CUID E – ARDSONRAÍ
36.1	F 36.01	ARDSONRAÍ CUID I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	ARDSONRAÍ CUID II	AE-ADV2

F 32.01 – SÓCMHAINNÍ NA hINSTITIÚIDE TUAIRISCITHE (AE-ASS)

		Suim ghlanluacha na sócmhainní ualaithe				Luach cóir na sócmhainní ualaithe			Suim ghlanluacha na sócmhainní neamhualaithe				Luach cóir na sócmhainní neamhualaithe
			lena n-áirítear: sócmhainní a eisíonn eintitis eile de chuid an ghrúpa	lena n-áirítear: cinn incháilithe an bhainc ceannais	lena n-áirítear SLFAL agus SLAL atá incháilithe go barúlach		lena n-áirítear: cinn incháilithe an bhainc ceannais	lena n-áirítear SLFAL agus SLAL atá incháilithe go barúlach		lena n-áirítear: sócmhainní a eisíonn eintitis eile de chuid an ghrúpa	lena n-áirítear: cinn incháilithe an bhainc ceannais	lena n-áirítear SLFAL agus SLAL		lena n-áirítear: cinn incháilithe an bhainc ceannais	lena n-áirítear SLFAL agus SLAL
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Sócmhainní na hinstitiúide tuairiscithe
0015	lena n-áirítear: sócmhainní muiníneacha cáilitheacha
0020	Iasachtaí ar éileamh
0030	Ionstraimí cothromais
0040	Urrúis fiachais
0050	lena n-áirítear: bannaí faoi chumhdach
0060	lena n-áirítear: urrúsúcháin
0070	lena n-áirítear: a d’eisigh rialtais ghinearálta
0080	lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí airgeadais
0090	lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí neamhairgeadais
0100	Iasachtaí agus airleacain seachas iasachtaí ar éileamh
0110	lena n-áirítear: Iasachtaí comhthaobhaithe le Maoin Réadach
0120	Sócmhainní eile

F 32.02 – COMHTHAOBHACHT A FUARTHAS (AE-COL)

		Luach cóir na comhthaobhachta ualaithe a fuarthas nó na n-urrús fiachais dílis a eisíodh				Neamhualaithe
						Luach cóir na comhthaobhachta a fuarthas nó na n-urrús fiachais dílis a eisíodh atá ar fáil lena n-ualú				Luach ainmniúil na comhthaobhachta a fuarthas nó na n-urrús fiachais dílis a eisíodh nach bhfuil ar fáil lena n-ualú
			lena n-áirítear: sócmhainní a eisíonn eintitis eile de chuid an ghrúpa	lena n-áirítear: cinn incháilithe an bhainc ceannais	lena n-áirítear SLFAL agus SLAL atá incháilithe go barúlach		lena n-áirítear: sócmhainní a eisíonn eintitis eile de chuid an ghrúpa	lena n-áirítear: cinn incháilithe an bhainc ceannais	lena n-áirítear SLFAL agus SLAL
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Comhthaobhacht a fuair an institiúid tuairiscithe
0140	Iasachtaí ar éileamh
0150	Ionstraimí cothromais
0160	Urrúis fiachais
0170	lena n-áirítear: bannaí faoi chumhdach
0180	lena n-áirítear: urrúsúcháin
0190	lena n-áirítear: a d’eisigh rialtais ghinearálta
0200	lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí airgeadais
0210	lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí neamhairgeadais
0220	Iasachtaí agus airleacain seachas iasachtaí ar éileamh
0230	Comhthaobhacht eile a fuarthas
0240	Urrúis fiachais dílis a eisíodh seachas bannaí dílse faoi chumhdach nó urrúsúcháin
0245	Bannaí dílse faoi chumhdach agus urrúsúchán a eisíodh agus nár cuireadh i ngeall go fóill
0250	IOMLÁN NA SÓCMHAINNÍ, NA COMHTHAOBHACHTA A FUARTHAS AGUS NA N-URRÚS FIACHAIS DÍLIS A EISÍODH

F 32.03 – BANNAÍ DÍLSE FAOI CHUMHDACH AGUS URRÚSÚCHÁIN A EISÍODH AGUS NÁR CUIREADH I nGEALL GO FÓILL (AE-NPL)

		Neamhualaithe
		Suim ghlanluacha na linne sócmhainní foluití	Luach cóir na n-urrús fiachais dílis a eisíodh atá ar fáil lena n-ualú			Luach ainmniúil na n-urrús fiachais dílis a eisíodh nach bhfuil ar fáil lena n-ualú
		Suim ghlanluacha na linne sócmhainní foluití		lena n-áirítear: cinn incháilithe an bhainc ceannais	lena n-áirítear SLFAL agus SLAL atá incháilithe go barúlach
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Bannaí dílse faoi chumhdach agus urrúsúcháin a eisíodh agus nár cuireadh i ngeall go fóill
0020	Bannaí coinnithe faoi chumhdach a eisíodh
0030	Urrúsúcháin choinnithe arna n-eisiúint
0040	Sinsearach
0050	Mezzanine
0060	Céadchaillteanas

F 32.04 – FOINSÍ AN UALAITHE (AE-SOU)

		Dliteanais chomhfhreagracha, dliteanais theagmhasacha nó urrúis a tugadh ar iasacht		Sócmhainní, comhthaobhacht a fuarthas agus urrúis fiachais dhílse a eisíodh seachas bannaí faoi chumhdach agus urrúsúcháin ualaithe
			lena n-áirítear: ó eintitis eile de chuid an ghrúpa		lena n-áirítear: comhthaobhacht a fuarthas a athúsáideadh	lena n-áirítear: urrúis fiachais dhílse ualaithe
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Suim ghlanluacha dliteanas airgeadais roghnaithe
0020	Díorthaigh
0030	lena n-áirítear: Thar an gCuntar
0040	Taiscí
0050	Comhaontuithe athcheannaigh
0060	lena n-áirítear: bainc cheannais
0070	Taiscí comhthaobhaithe seachas comhaontuithe athcheannaigh
0080	lena n-áirítear: bainc cheannais
0090	Urrús fiachais arna n-eisiúint
0100	lena n-áirítear: bannaí faoi chumhdach a eisíodh
0110	lena n-áirítear: urrúsúcháin a eisíodh
0120	Foinsí eile leasa urrúis
0130	Luach ainmniúil na ngealltanas iasachta a fuarthas
0140	Luach ainmniúil na ráthaíochtaí airgeadais a fuarthas
0150	Luach cóir na n-urrúsúchán a fuarthas ar iasacht le comhthaobhacht neamhairgid
0160	Eile
0170	IOMLÁN NA bhFOINSÍ LEASA URRÚIS

			Ná líontar isteach ar theimpléad boinn chomhdhlúite
			Ná líontar isteach i gcás ar bith

F 33.00 – SONRAÍ AIBÍOCHTA (AE-MAT)

		Aibíocht iarmhair dliteanas
		Aibíocht oscailte	Thar oíche	> 1lá <= 1 seacht.	> 1 seacht. <= 2 sheacht.	> 2 sheacht. <= 1mhí	> 1 mhí <= 3 mhí	> 3 mhí <= 6 mhí	> 6 mhí <= 1 bhl.	> 1 bhl. <= 2 bhl.	> 2 bhl. <= 3 bl.	3 bl. <= 5 bl.	5 bl. <= 10 mbl.	> 10 mbl.
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Sócmhainní ualaithe
0020	Comhthaobhacht a fuarthas a athúsáideadh (céim na fála)
0030	Comhthaobhacht a fuarthas a athúsáideadh (céim na hathúsáide)

F 34.00 – UALÚ TEAGMHASACH (AE-CONT)

		Dliteanais chomhfhreagracha, dliteanais theagmhasacha nó urrúis a tugadh ar iasacht	Ualú Teagmhasach
			A. Laghdú 30 % ar luach cóir na sócmhainní ualaithe	B. Glantionchar dímheas 10 % ar airgeadraí suntasacha
			A. Laghdú 30 % ar luach cóir na sócmhainní ualaithe	Méid breise sócmhainní ualaithe
			Méid breise sócmhainní ualaithe	Airgeadra suntasach 1	Airgeadra suntasach 2	…	Airgeadra suntasach n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Suim ghlanluacha dliteanas airgeadais roghnaithe
0020	Díorthaigh
0030	lena n-áirítear: Thar an gCuntar
0040	Taiscí
0050	Comhaontuithe athcheannaigh
0060	lena n-áirítear: bainc cheannais
0070	Taiscí comhthaobhaithe seachas comhaontuithe athcheannaigh
0080	lena n-áirítear: bainc cheannais
0090	Urrús fiachais arna n-eisiúint
0100	lena n-áirítear: bannaí faoi chumhdach a eisíodh
0110	lena n-áirítear: urrúsúcháin a eisíodh
0120	Foinsí eile leasa urrúis
0170	IOMLÁN NA bhFOINSÍ LEASA URRÚIS

F 35.00 – EISIÚINT BANNAÍ FAOI CHUMHDACH (AE-CB)

z-ais

Aitheantóir an chomhthiomsaithe cumhdaigh (oscailte)

		Comhlíontacht le hAirt. 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013		Dliteanas bannaí faoi chumhdach													Comhthiomsú cumhdaigh
				Dáta tuairiscithe	+ 6 mhí	+ 12 mhí	+ 2 bhliain	+ 5 bliana	+ 10 bhliain	Suímh díorthach an chomhthiomsaithe cumhdaigh ag a bhfuil margadhluach glan diúltach	Rátáil chreidmheasa sheachtrach ar bhanna faoi chumhdach						Dáta tuairiscithe	+ 6 mhí	+ 12 mhí	+ 2 bhliain	+ 5 bliana	+ 10 bhliain	Suímh díorthach an chomhthiomsaithe cumhdaigh ag a bhfuil margadhluach glan deimhneach	Méid an chomhthiomsaithe cumhdaigh de bhreis ar íoscheanglais maidir le cumhdach
		[Comhlíonann/Ní Chomhlíonann]	Má Chomhlíontar, cuir in iúl príomhchineál sócmhainní an chomhthiomsaithe cumhdaigh								Rátáil chreidmheasa sheachtrach ar bhanna faoi chumhdach													de réir an chórais ábhartha reachtúil maidir le bannaí faoi chumhdach	de réir modheolaíocht gníomhaireachtaí rátála creidmheasa chun rátáil chreidmheasa sheachtrach reatha banna faoi chumhdach a choinneáil ar bun
		[Comhlíonann/Ní Chomhlíonann]								Tuairisciú dáta	Gníomhaireacht rátála creidmheasa 1	Rátáil chreidmheasa 1	Gníomhaireacht rátála creidmheasa 2	Rátáil chreidmheasa 2	Gníomhaireacht rátála creidmheasa 3	Rátáil chreidmheasa 3							Tuairisciú dáta		Gníomhaireacht rátála creidmheasa 1	Gníomhaireacht rátála creidmheasa 2	Gníomhaireacht rátála creidmheasa 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Méid ainmniúil
0020	Luach reatha (babhtáil) / Margadhluach
0030	Luach sainsócmhainne
0040	Suim ghlanluacha

F 36.01 – ARDSONRAÍ. CUID I (AE-ADV-1)

Foinsí an ualaithe

Sócmhainní/Dliteanais

Cineál na Comhthaobhachta – Aicmiú de réir Chineál na sócmhainne

Iomlán

Iasachtaí ar éileamh

Ionstraimí cothromais

Urrúis Fiachais

Iasachtaí agus airleacain seachas iasachtaí ar éileamh

Eile eile

Iomlán

lena n-áirítear: bannaí faoi chumhdach

lena n-áirítear: urrúsúcháin

lena n-áirítear: a d’eisigh rialtais ghinearálta

lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí airgeadais

lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí neamhairgeadais

Bainc cheannais agus rialtais ghinearálta

Corparáidí airgeadais

Corparáidí neamhairgeadais

Teaghlaigh

lena n-áirítear: sócmhainní a eisíonn eintitis eile de chuid an ghrúpa

lena n-áirítear: Iasachtaí comhthaobhaithe le maoin réadach

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Cistiú bainc cheannais (de gach cineál, lena n-áirítear e.g. idirbhearta athcheannaigh)

Sócmhainní ualaithe

0020

Dliteanais chomhfhreagracha

0030

Díorthaigh a thrádáiltear ar an malartán

Sócmhainní ualaithe

0040

Dliteanais chomhfhreagracha

0050

Díorthaigh thar an gcuntar

Sócmhainní ualaithe

0060

Dliteanais chomhfhreagracha

0070

Comhaontuithe athcheannaigh

Sócmhainní ualaithe

0080

Dliteanais chomhfhreagracha

0090

Taiscí comhthaobhaithe seachas comhaontuithe athcheannaigh

Sócmhainní ualaithe

0100

Dliteanais chomhfhreagracha

0110

Urrúsúcháin bannaí faoi chumhdach a eisíodh

Sócmhainní ualaithe

0120

Dliteanais chomhfhreagracha

0130

Urrúsúcháin a eisíodh

Sócmhainní ualaithe

0140

Dliteanais chomhfhreagracha

0150

Urrúis fiachais a eisíodh seachas bannaí faoi chumhdach agus urrúsúcháin

Sócmhainní ualaithe

0160

Dliteanais chomhfhreagracha

0170

Foinsí eile leasa urrúis

Sócmhainní ualaithe

0180

Dliteanais theagmhasacha nó urrúis a tugadh ar iasacht

0190

Iomlán na sócmhainní ualaithe

0200

lena n-áirítear cinn incháilithe an bhainc ceannais

0210

Iomlán na Sócmhainní neamhualaithe

0220

lena n-áirítear cinn incháilithe an bhainc ceannais

0230

Sócmhainní Ualaithe + Neamhualaithe

F 36.02 – ARDSONRAÍ. CUID II (AE-AD-2)

Foinsí an ualaithe

Sócmhainní/Dliteanais

Cineál na Comhthaobhachta – Aicmiú de réir Chineál na sócmhainne

Iomlán

Iasachtaí ar éileamh

Ionstraimí cothromais

Urrúis Fiachais

Iasachtaí agus airleacain seachas iasachtaí ar éileamh

Comhthaobhacht eile a fuarthas

Urrúis fiachais dílis a eisíodh seachas bannaí dílse faoi chumhdach nó urrúsúcháin

Iomlán

lena n-áirítear: bannaí faoi chumhdach

lena n-áirítear: urrúsúcháin

lena n-áirítear: a d’eisigh rialtais ghinearálta

lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí airgeadais

lena n-áirítear: a d’eisigh corparáidí neamhairgeadais

Bainc cheannais agus rialtais ghinearálta

Corparáidí airgeadais

Corparáidí neamhairgeadais

Teaghlaigh

lena n-áirítear: sócmhainní a eisíonn eintitis eile de chuid an ghrúpa

lena n-áirítear: Iasachtaí comhthaobhaithe le maoin réadach

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Cistiú bainc cheannais (de gach cineál, lena n-áirítear e.g. idirbhearta athcheannaigh)