+PRILOG XXIV.

PRILOG XXIV.



PRILOG XXIV.

IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI



OBRASCI ZA LIKVIDNOST

Broj obrasca

Oznaka obrasca

Naziv obrasca / skupine obrazaca

OBRASCI ZA LIKVIDNOSNU POKRIVENOST

 

 

DIO I. – LIKVIDNA IMOVINA

72

C 72.00

LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – LIKVIDNA IMOVINA

 

 

DIO II. – ODLJEVI

73

C 73.00

LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – ODLJEVI

 

 

DIO III. – PRILJEVI

74

C 74.00

LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – PRILJEVI

 

 

DIO IV. – ZAMJENE KOLATERALA

75

C 75.01

LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – ZAMJENE KOLATERALA

 

 

DIO V. – IZRAČUNI

76

C 76.00

LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – IZRAČUNI

 

 

DIO VI. – OPSEG KONSOLIDACIJE

77

C 77.00

LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – OPSEG



C 72.00 – LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – LIKVIDNA IMOVINA

Valuta

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

Iznos / tržišna vrijednost

Standardni ponder

Primjenjivi ponder

Vrijednost u skladu s člankom 9.

0010

0020

0030

0040

0010

1

UKUPNA NEPRILAGOĐENA LIKVIDNA IMOVINA

 

 

 

 

0020

1.1.

Ukupna neprilagođena imovina prvog stupnja

 

 

 

 

0030

1.1.1.

Ukupna neprilagođena imovina PRVOG STUPNJA isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0040

1.1.1.1.

Kovanice i novčanice

 

1,00

 

 

0050

1.1.1.2.

Rezerve središnje banke koje se mogu povući

 

1,00

 

 

0060

1.1.1.3.

Imovina središnje banke

 

1,00

 

 

0070

1.1.1.4.

Imovina središnje države

 

1,00

 

 

0080

1.1.1.5.

Imovina jedinica područne (regionalne) / lokalne samouprave

 

1,00

 

 

0090

1.1.1.6.

Imovina subjekata javnog sektora

 

1,00

 

 

0100

1.1.1.7.

Priznata imovina središnje države i središnje banke u domaćoj i stranoj valuti

 

1,00

 

 

0110

1.1.1.8.

Imovina kreditne institucije (koju štiti tijelo države članice, zajmodavac koji odobrava promotivne kredite)

 

1,00

 

 

0120

1.1.1.9.

Imovina multilateralnih razvojnih banaka i međunarodnih organizacija

 

1,00

 

 

0130

1.1.1.10.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina su kovanice/novčanice i/ili izloženost prema središnjim bankama

 

1,00

 

 

0140

1.1.1.11.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina je imovina prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

0,95

 

 

0150

1.1.1.12.

Alternativni pristupi likvidnosti: kreditna linija središnje banke

 

1,00

 

 

0160

1.1.1.13.

Središnje institucije: imovina prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete, koja se smatra likvidnom imovinom kreditne institucije deponenta

 

 

 

 

0170

1.1.1.14.

Alternativni pristupi likvidnosti: imovina 2.A stupnja koja se priznaje kao imovina prvog stupnja

 

0,80

 

 

0180

1.1.2.

Ukupna neprilagođena imovina PRVOG STUPNJA u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0190

1.1.2.1.

Pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

0,93

 

 

0200

1.1.2.2.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina su pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

0,88

 

 

0210

1.1.2.3.

Središnje institucije: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete prvog stupnja koje se smatraju likvidnom imovinom kreditne institucije deponenta

 

 

 

 

0220

1.2.

Ukupna neprilagođena imovina drugog stupnja

 

 

 

 

0230

1.2.1.

Ukupna neprilagođena imovina 2.A STUPNJA

 

 

 

 

0240

1.2.1.1.

Imovina jedinica područne (regionalne) / lokalne samouprave ili subjekata javnog sektora (država članica, ponder rizika 20 %)

 

0,85

 

 

0250

1.2.1.2.

Imovina središnje banke ili središnje države / jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili subjekata javnog sektora (treća zemlja, ponder rizika 20 %)

 

0,85

 

 

0260

1.2.1.3.

Pokrivene obveznice visoke kvalitete (2. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,85

 

 

0270

1.2.1.4.

Pokrivene obveznice visoke kvalitete (treća zemlja, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,85

 

 

0280

1.2.1.5.

Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (1. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,85

 

 

0290

1.2.1.6.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina je imovina 2.A stupnja

 

0,80

 

 

0300

1.2.1.7.

Središnje institucije: imovina 2.A stupnja koja se smatra likvidnom imovinom kreditne institucije deponenta

 

 

 

 

0310

1.2.2.

Ukupna neprilagođena imovina 2.B STUPNJA

 

 

 

 

0320

1.2.2.1.

Vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,75

 

 

0330

1.2.2.2.

Vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,75

 

 

0340

1.2.2.3.

Pokrivene obveznice visoke kvalitete (ponder rizika 35 %)

 

0,70

 

 

0350

1.2.2.4.

Vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,65

 

 

0360

1.2.2.5.

Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (2./3. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,50

 

 

0370

1.2.2.6.

Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava – nekamatonosna imovina (koju kreditne institucije drže iz vjerskih razloga) (1./2./3. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,50

 

 

0380

1.2.2.7.

Dionice (glavni burzovni indeks)

 

0,50

 

 

0390

1.2.2.8.

Nekamatonosna imovina (koju kreditne institucije drže iz vjerskih razloga) (3. – 5. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,50

 

 

0400

1.2.2.9.

Obvezujuće likvidnosne linije ograničene primjene koje može osigurati središnja banka

 

1,00

 

 

0410

1.2.2.10.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina su vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,70

 

 

0420

1.2.2.11.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina su pokrivene obveznice visoke kvalitete (ponder rizika 35 %)

 

0,65

 

 

0430

1.2.2.12.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina su vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,60

 

 

0440

1.2.2.13.

Priznate dionice/udjeli u CIU-u: odnosna imovina su dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (2./3. stupanj kreditne kvalitete), dionice (glavni burzovni indeks) ili nekamatonosna imovina (koju kreditne institucije drže iz vjerskih razloga) (3. – 5. stupanj kreditne kvalitete)

 

0,45

 

 

0450

1.2.2.14.

Depoziti članova mreže kod središnje institucije (bez obveznog ulaganja)

 

0,75

 

 

0460

1.2.2.15.

Izvori likvidnosti dostupni članu mreže iz središnje institucije (nije određeno osiguranje)

 

0,75

 

 

0470

1.2.2.16.

Središnje institucije: imovina 2.B stupnja koja se smatra likvidnom imovinom kreditne institucije deponenta

 

 

 

 

BILJEŠKE

0485

2.

Depoziti članova mreže kod središnje institucije (bez obveznog ulaganja)

 

 

 

 

0580

3.

Imovina 1./2.A/2.B stupnja isključena iz valutnih razloga

 

 

 

 

0590

4.

Imovina 1./2.A/2.B stupnja isključena iz operativnih razloga, osim valutnih razloga

 

 

 

 



C 73.00 – LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – ODLJEVI

Valuta

 

Iznos

Tržišna vrijednost odobrenog kolaterala

Vrijednost odobrenog kolaterala u skladu s člankom 9.

Standardni ponder

Primjenjivi ponder

Odljev

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

010

020

030

040

050

060

0010

1

ODLJEVI

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.

Odljevi s osnove neosiguranih transakcija/depozita

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1.

Depoziti stanovništva

 

 

 

 

 

 

0035

1.1.1.1.

Depoziti stanovništva izuzeti iz izračuna odljeva

 

 

 

0,00

 

 

0040

1.1.1.2.

Depoziti čija je isplata dogovorena u sljedećih 30 dana

 

 

 

1,00

 

 

0050

1.1.1.3.

Depoziti s višim stopama odljeva

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.3.1.

Kategorija 1.

 

 

 

0,10-0,15

 

 

0070

1.1.1.3.2.

Kategorija 2.

 

 

 

0,15-0,20

 

 

0080

1.1.1.4.

Stabilni depoziti

 

 

 

0,05

 

 

0090

1.1.1.5.

Izuzeti stabilni depoziti

 

 

 

0,03

 

 

0100

1.1.1.6.

Depoziti iz trećih zemalja s višom stopom odljeva

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.7.

Drugi depoziti stanovništva

 

 

 

0,10

 

 

0120

1.1.2.

Operativni depoziti

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.2.1.

Depoziti koji se drže radi dobivanja usluga poravnanja, skrbništva, upravljanja gotovinom ili drugih sličnih usluga u kontekstu postojanog operativnog odnosa

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2.1.1.

Depoziti pokriveni sustavom osiguranja depozita

 

 

 

0,05

 

 

0150

1.1.2.1.2.

Depoziti koji nisu pokriveni sustavom osiguranja depozita

 

 

 

0,25

 

 

0160

1.1.2.2.

Depoziti koji se drže u kontekstu institucionalnog sustava zaštite ili mreže zadruga

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2.1.

Depoziti koje se ne tretira kao likvidnu imovinu institucije deponenta

 

 

 

0,25

 

 

0180

1.1.2.2.2.

Depoziti koje se tretira kao likvidnu imovinu kreditne institucije deponenta

 

 

 

1,00

 

 

0190

1.1.2.3.

Depoziti koji se drže u kontekstu (drugog) postojanog operativnog odnosa s nefinancijskim klijentima

 

 

 

0,25

 

 

0200

1.1.2.4.

Depoziti koji se drže radi dobivanja usluga poravnanja gotovinskih transakcija i usluga središnje kreditne institucije u okviru mreže

 

 

 

0,25

 

 

0203

1.1.3.

Višak operativnih depozita

 

 

 

 

 

 

0204

1.1.3.1.

Depoziti financijskih klijenata

 

 

 

1,00

 

 

0205

1.1.3.2.

Depoziti drugih klijenata

 

 

 

 

 

 

0206

1.1.3.2.1.

Depoziti pokriveni sustavom osiguranja depozita

 

 

 

0,20

 

 

0207

1.1.3.2.2.

Depoziti koji nisu pokriveni sustavom osiguranja depozita

 

 

 

0,40

 

 

0210

1.1.4.

Neoperativni depoziti

 

 

 

 

 

 

0220

1.1.4.1.

Depoziti koji proizlaze iz korespondentnog bankarstva ili pružanja usluga glavnog brokera

 

 

 

1,00

 

 

0230

1.1.4.2.

Depoziti financijskih klijenata

 

 

 

1,00

 

 

0240

1.1.4.3.

Depoziti drugih klijenata

 

 

 

 

 

 

0250

1.1.4.3.1.

Depoziti pokriveni sustavom osiguranja depozita

 

 

 

0,20

 

 

0260

1.1.4.3.2.

Depoziti koji nisu pokriveni sustavom osiguranja depozita

 

 

 

0,40

 

 

0270

1.1.5.

Dodatni odljevi

 

 

 

 

 

 

0280

1.1.5.1.

Kolateral osim kolaterala u imovini prvog stupnja koji se daje za izvedenice

 

 

 

0,20

 

 

0290

1.1.5.2.

Kolateral u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete koji se daje za izvedenice

 

 

 

0,10

 

 

0300

1.1.5.3.

Značajni odljevi zbog pogoršanja vlastite kreditne kvalitete

 

 

 

1,00

 

 

0310

1.1.5.4.

Utjecaj negativne situacije na tržištu na transakcije izvedenicama

 

 

 

1,00

 

 

0340

1.1.5.5.

Odljevi s osnove izvedenica

 

 

 

1,00

 

 

0350

1.1.5.6.

Kratke pozicije

 

 

 

 

 

 

0360

1.1.5.6.1.

Kratke pozicije pokrivene osiguranom transakcijom financiranja vrijednosnim papirima

 

 

 

0,00

 

 

0370

1.1.5.6.2.

Ostalo

 

 

 

1,00

 

 

0380

1.1.5.7.

Višak kolaterala koji se može zatražiti

 

 

 

1,00

 

 

0390

1.1.5.8.

Kolateral koji treba ponuditi

 

 

 

1,00

 

 

0400

1.1.5.9.

Kolateral u likvidnoj imovini koju može zamijeniti nelikvidna imovina

 

 

 

1,00

 

 

0410

1.1.5.10.

Gubitak financiranja za strukturirane financijske instrumente

 

 

 

 

 

 

0420

1.1.5.10.1.

Strukturirani financijski instrumenti

 

 

 

1,00

 

 

0430

1.1.5.10.2.

Linije financiranja

 

 

 

1,00

 

 

0450

1.1.5.11.

Interno netiranje pozicija klijenta

 

 

 

0,50

 

 

0460

1.1.6.

Obvezujuće linije

 

 

 

 

 

 

0470

1.1.6.1.

Kreditne linije

 

 

 

 

 

 

0480

1.1.6.1.1.

Kreditne linije ponuđene fizičkim osobama i malim i srednjim poduzetnicima

 

 

 

0,05

 

 

0490

1.1.6.1.2.

Kreditne linije ponuđene nefinancijskim klijentima, osim fizičkih osoba i malih i srednjih poduzetnika

 

 

 

0,10

 

 

0500

1.1.6.1.3.

Kreditne linije ponuđene kreditnim institucijama

 

 

 

 

 

 

0510

1.1.6.1.3.1.

Kreditne linije za financiranje promotivnih kredita fizičkim osobama i malim i srednjim poduzetnicima

 

 

 

0,05

 

 

0520

1.1.6.1.3.2.

Kreditne linije za financiranje promotivnih kredita nefinancijskim klijentima

 

 

 

0,10

 

 

0530

1.1.6.1.3.3.

Ostalo

 

 

 

0,40

 

 

0540

1.1.6.1.4.

Kreditne linije ponuđene reguliranim financijskim institucijama koje nisu kreditne institucije

 

 

 

0,40

 

 

0550

1.1.6.1.5.

Kreditne linije u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman

 

 

 

 

 

 

0560

1.1.6.1.6.

Kreditne linije u okviru institucionalnog sustava zaštite ili mreže zadruga ako ih institucija deponent tretira kao likvidnu imovinu

 

 

 

0,75

 

 

0570

1.1.6.1.7.

Kreditne linije ponuđene drugim financijskim klijentima

 

 

 

1,00

 

 

0580

1.1.6.2.

Likvidnosne linije

 

 

 

 

 

 

0590

1.1.6.2.1.

Likvidnosne linije ponuđene fizičkim osobama i malim i srednjim poduzetnicima

 

 

 

0,05

 

 

0600

1.1.6.2.2.

Likvidnosne linije ponuđene nefinancijskim klijentima, osim fizičkih osoba i malih i srednjih poduzetnika

 

 

 

0,30

 

 

0610

1.1.6.2.3.

Likvidnosne linije ponuđene društvima za privatna ulaganja

 

 

 

0,40

 

 

0620

1.1.6.2.4.

Likvidnosne linije ponuđene SSPN-ovima

 

 

 

 

 

 

0630

1.1.6.2.4.1.

Likvidnosne linije za kupnju imovine osim vrijednosnih papira od nefinancijskih klijenata

 

 

 

0,10

 

 

0640

1.1.6.2.4.2.

Ostalo

 

 

 

1,00

 

 

0650

1.1.6.2.5.

Likvidnosne linije ponuđene kreditnim institucijama

 

 

 

 

 

 

0660

1.1.6.2.5.1.

Likvidnosne linije za financiranje promotivnih kredita fizičkim osobama i malim i srednjim poduzetnicima

 

 

 

0,05

 

 

0670

1.1.6.2.5.2.

Likvidnosne linije za financiranje promotivnih kredita nefinancijskim klijentima

 

 

 

0,30

 

 

0680

1.1.6.2.5.3.

Ostalo

 

 

 

0,40

 

 

0690

1.1.6.2.6.

Likvidnosne linije u okviru grupe ili institucionalnog sustava zaštite na koje se primjenjuje povlašteni tretman

 

 

 

 

 

 

0700

1.1.6.2.7.

Likvidnosne linije u okviru institucionalnog sustava zaštite ili mreže zadruga ako ih institucija deponent tretira kao likvidnu imovinu

 

 

 

0,75

 

 

0710

1.1.6.2.8.

Likvidnosne linije ponuđene drugim financijskim klijentima

 

 

 

1,00

 

 

0720

1.1.7.

Drugi proizvodi i usluge

 

 

 

 

 

 

0731

1.1.7.1.

Neugovorene linije financiranja

 

 

 

 

 

 

0740

1.1.7.2.

Neiskorišteni krediti i predujmovi velikim klijentima

 

 

 

 

 

 

0750

1.1.7.3.

Hipoteke koje su ugovorene, ali nisu još korištene

 

 

 

 

 

 

0760

1.1.7.4.

Kreditne kartice

 

 

 

 

 

 

0770

1.1.7.5.

Prekoračenja po računu

 

 

 

 

 

 

0780

1.1.7.6.

Planirani odljevi povezani s obnavljanjem ili odobravanjem novih kredita stanovništvu i kredita velikim klijentima

 

 

 

 

 

 

0850

1.1.7.7.

Obveze po izvedenicama

 

 

 

 

 

 

0860

1.1.7.8.

Povezani izvanbilančni proizvodi s osnove financiranja trgovine

 

 

 

 

 

 

0870

1.1.7.9.

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0885

1.1.8.

Druge obveze i dospjele ugovorne obveze

 

 

 

 

 

 

0890

1.1.8.1.

Obveze koje proizlaze iz troškova poslovanja

 

 

 

0,00

 

 

0900

1.1.8.2.

Obveze u obliku dužničkih vrijednosnih papira ako se ne tretiraju kao depoziti stanovništva

 

 

 

1,00

 

 

0912

1.1.8.4.

Višak financiranja nefinancijskih klijenata

 

 

 

 

 

 

0913

1.1.8.4.1.

Višak financiranja fizičkih osoba i malih i srednjih poduzetnika

 

 

 

1,00

 

 

0914

1.1.8.4.2.

Višak financiranja nefinancijskih društava

 

 

 

1,00

 

 

0915

1.1.8.4.3.

Višak financiranja država, multilateralnih razvojnih banaka i subjekata javnog sektora

 

 

 

1,00

 

 

0916

1.1.8.4.4.

Višak financiranja drugih pravnih subjekata

 

 

 

1,00

 

 

0917

1.1.8.5.

Imovina uzeta u zajam bez osiguranja

 

 

 

1,00

 

 

0918

1.1.8.6.

Ostalo

 

 

 

1,00

 

 

0920

1.2

Odljevi s osnove transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala

 

 

 

 

 

 

0930

1.2.1

Druga ugovorna strana je središnja banka

 

 

 

 

 

 

0940

1.2.1.1

Kolateral u imovini prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

0,00

 

 

0945

1.2.1.1.1

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

0950

1.2.1.2

Kolateral u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

0,00

 

 

0955

1.2.1.2.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

0960

1.2.1.3

Kolateral u imovini 2.A stupnja

 

 

 

0,00

 

 

0965

1.2.1.3.1

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

0970

1.2.1.4.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

0,00

 

 

0975

1.2.1.4.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

0980

1.2.1.5.

Kolateral u imovini 2.B stupnja u obliku pokrivenih obveznica

 

 

 

0,00

 

 

0985

1.2.1.5.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

0990

1.2.1.6.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

0,00

 

 

0995

1.2.1.6.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1000

1.2.1.7.

Drugi kolateral u imovini 2.B stupnja

 

 

 

0,00

 

 

1005

1.2.1.7.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1010

1.2.1.8.

Kolateral u nelikvidnoj imovini

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2.

Druga ugovorna strana nije središnja banka

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1.

Kolateral u imovini prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

0,00

 

 

1035

1.2.2.1.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1040

1.2.2.2.

Kolateral u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

0,07

 

 

1045

1.2.2.2.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1050

1.2.2.3.

Kolateral u imovini 2.A stupnja

 

 

 

0,15

 

 

1055

1.2.2.3.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1060

1.2.2.4.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

0,25

 

 

1065

1.2.2.4.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1070

1.2.2.5.

Kolateral u imovini 2.B stupnja u obliku pokrivenih obveznica

 

 

 

0,30

 

 

1075

1.2.2.5.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1080

1.2.2.6.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

0,35

 

 

1085

1.2.2.6.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1090

1.2.2.7.

Drugi kolateral u imovini 2.B stupnja

 

 

 

0,50

 

 

1095

1.2.2.7.1.

Transakcije u kojima odobreni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

1100

1.2.2.8.

Kolateral u nelikvidnoj imovini

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3.

Ukupni odljevi s osnove zamjena kolaterala

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKE

1170

2.

Likvidnosni odljevi koji se umanjuju za međuovisne priljeve

 

 

 

 

 

 

 

3.

Operativni depoziti koji se drže radi dobivanja usluga poravnanja, skrbništva, upravljanja gotovinom ili drugih sličnih usluga u kontekstu postojanog operativnog odnosa

 

 

 

 

 

 

1180

3.1.

Operativni depoziti kreditnih institucija

 

 

 

 

 

 

1190

3.2.

Operativni depoziti financijskih klijenata koji nisu kreditne institucije

 

 

 

 

 

 

1200

3.3.

Operativni depoziti država, središnjih banaka, multilateralnih razvojnih banaka i subjekata javnog sektora

 

 

 

 

 

 

1210

3.4.

Operativni depoziti drugih klijenata

 

 

 

 

 

 

 

4.

Odljevi unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite

 

 

 

 

 

 

1290

4.1.

Od čega: odljevi financijskim klijentima

 

 

 

 

 

 

1300

4.2.

Od čega: odljevi nefinancijskim klijentima

 

 

 

 

 

 

1310

4.3.

Od čega: osigurane transakcije

 

 

 

 

 

 

1320

4.4.

Od čega: kreditne linije bez povlaštenog tretmana

 

 

 

 

 

 

1330

4.5.

Od čega: likvidnosne linije bez povlaštenog tretmana

 

 

 

 

 

 

1340

4.6.

Od čega: operativni depoziti

 

 

 

 

 

 

1345

4.7.

Od čega: višak operativnih depozita

 

 

 

 

 

 

1350

4.8.

Od čega: neoperativni depoziti

 

 

 

 

 

 

1360

4.9.

Od čega: obveze u obliku dužničkih vrijednosnih papira ako se ne tretiraju kao depoziti stanovništva

 

 

 

 

 

 

1370

5.

Devizni odljevi

 

 

 

 

 

 

 

6.

Izuzeće osiguranog financiranja od primjene članka 17. stavaka 2. i 3.

 

 

 

 

 

 

1400

6.1.

Od čega: osigurane imovinom prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

1410

6.2.

Od čega: osigurane imovinom prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

1420

6.3.

Od čega: osigurane imovinom 2.A stupnja

 

 

 

 

 

 

1430

6.4.

Od čega: osigurane imovinom 2.B stupnja

 

 

 

 

 

 

1440

6.5.

Od čega: osigurane nelikvidnom imovinom

 

 

 

 

 

 



C 74.00 - LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – PRILJEVI

Valuta

 

Iznos

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala

Standardni ponder

Primjenjivi ponder

Vrijednost kolaterala primljenog u skladu s člankom 9.

Priljev

Primjena gornje granice priljeva od 75 %

Primjena gornje granice priljeva od 90 %

Izuzeti od primjene gornje granice priljeva

Primjena gornje granice priljeva od 75 %

Primjena gornje granice priljeva od 90 %

Izuzeti od primjene gornje granice priljeva

Primjena gornje granice priljeva od 75 %

Primjena gornje granice priljeva od 90 %

Izuzeti od primjene gornje granice priljeva

Primjena gornje granice priljeva od 75 %

Primjena gornje granice priljeva od 90 %

Izuzeti od primjene gornje granice priljeva

Primjena gornje granice priljeva od 75 %

Primjena gornje granice priljeva od 90 %

Izuzeti od primjene gornje granice priljeva

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1.

UKUPNI PRILJEVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.

Priljevi s osnove neosiguranih transakcija / depozita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1.

Novčana potraživanja od nefinancijskih klijenata (osim središnjih banaka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1.

Novčana potraživanja od nefinancijskih klijenata (osim središnjih banaka) koja ne odgovaraju otplati glavnice

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1.2.

Druga novčana potraživanja od nefinancijskih klijenata (osim središnjih banaka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.2.1.

Novčana potraživanja od fizičkih osoba i malih i srednjih poduzetnika

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1.2.2.

Novčana potraživanja od nefinancijskih društava

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1.2.3.

Novčana potraživanja od država, multilateralnih razvojnih banaka i subjekata javnog sektora

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.2.4.

Novčana potraživanja od drugih pravnih subjekata

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.2.

Novčana potraživanja od središnjih banaka i financijskih klijenata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.2.1.

Novčana potraživanja od financijskih klijenata koja su raspoređena kao operativni depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.2.1.1.

Novčana potraživanja od financijskih klijenata koja su raspoređena kao operativni depoziti ako kreditna institucija može utvrditi odgovarajuću simetričnu stopu priljeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.2.1.2.

Novčana potraživanja od financijskih klijenata koja su raspoređena kao operativni depoziti ako kreditna institucija ne može utvrditi odgovarajuću simetričnu stopu priljeva

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2.2.

Novčana potraživanja od središnjih banaka i financijskih klijenata koja nisu raspoređena kao operativni depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.2.1.

Novčana potraživanja od središnjih banaka

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2.2.

Novčana potraživanja od financijskih klijenata

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.3.

Priljevi koji odgovaraju odljevima u skladu s obvezama u pogledu promotivnih kredita iz članka 31. stavka 9. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.1.4.

Novčana potraživanja iz transakcija financiranja trgovine

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.1.5.

Novčana potraživanja s osnove vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

1.1.6.

Krediti s nedefiniranim ugovornim datumom dospijeća

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.1.7.

Novčana potraživanja s osnove pozicija vlasničkih instrumenata koji su uključeni u glavne dioničke indekse, pod uvjetom da već nisu uključena u likvidnu imovinu

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

1.1.8.

Priljevi od oslobađanja iznosa koji se drže na posebnim računima u skladu s regulatornim zahtjevima za zaštitu imovine klijenata kojom se trguje

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.1.9.

Priljevi od izvedenica

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.1.10.

Priljevi s osnove neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija koje osiguravaju članovi grupe ili institucionalnog sustava zaštite ako su nadležna tijela dopustila primjenu više stope priljeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.1.11.

Drugi priljevi

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0263

1.2.

Priljevi s osnove transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0265

1.2.1

Druga ugovorna strana je središnja banka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0267

1.2.1.1

Kolateral koji se smatra likvidnom imovinom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0269

1.2.1.1.1

Kolateral u imovini prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0271

1.2.1.1.1.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0273

1.2.1.1.2.

Kolateral u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0275

1.2.1.1.2.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0277

1.2.1.1.3.

Kolateral u imovini 2.A stupnja

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0279

1.2.1.1.3.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0281

1.2.1.1.4.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranim imovinom 2.B stupnja (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

1.2.1.1.4.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0285

1.2.1.1.5.

Kolateral u imovini 2.B stupnja u obliku pokrivenih obveznica visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0287

1.2.1.1.5.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0289

1.2.1.1.6.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0291

1.2.1.1.6.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0293

1.2.1.1.7.

Kolateral u imovini 2.B stupnja koji već nije obuhvaćen u odjeljcima 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. ili 1.2.1.1.6.

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0295

1.2.1.1.7.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0297

1.2.1.2

Kolateral se koristi za pokrivanje kratke pozicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0299

1.2.1.3

Kolateral koji se ne smatra likvidnom imovinom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301

1.2.1.3.1

Kolateral je nelikvidni vlasnički instrument

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303

1.2.1.3.2.

Svi drugi nelikvidni kolaterali

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0305

1.2.2.

Druga ugovorna strana nije središnja banka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0307

1.2.2.1.

Kolateral koji se smatra likvidnom imovinom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0309

1.2.2.1.1.

Kolateral u imovini prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

1.2.2.1.1.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

1.2.2.1.2.

Kolateral u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0315

1.2.2.1.2.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0317

1.2.2.1.3.

Kolateral u imovini 2.A stupnja

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0319

1.2.2.1.3.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

1.2.2.1.4.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranim imovinom 2.B stupnja (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

1.2.2.1.4.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0325

1.2.2.1.5.

Kolateral u imovini 2.B stupnja u obliku pokrivenih obveznica visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0327

1.2.2.1.5.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0329

1.2.2.1.6.

Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

1.2.2.1.6.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

1.2.2.1.7.

Kolateral u imovini 2.B stupnja koji već nije obuhvaćen u odjeljcima 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. ili 1.2.2.1.6.

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

1.2.2.1.7.1.

Transakcije u kojima primljeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0337

1.2.2.2.

Kolateral se koristi za pokrivanje kratke pozicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0339

1.2.2.3.

Kolateral koji se ne smatra likvidnom imovinom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

1.2.2.3.1.

Maržni krediti: kolateral u obliku nelikvidne imovine

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

1.2.2.3.2.

Kolateral je nelikvidni vlasnički instrument

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0345

1.2.2.3.3.

Svi drugi nelikvidni kolaterali

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.3.

Ukupni priljevi s osnove zamjena kolaterala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.4.

(Razlika između ukupnih ponderiranih priljeva i ukupnih ponderiranih odljeva koji proizlaze iz transakcija u trećim zemljama ako postoje ograničenja u vezi s prijenosom ili koji su denominirani u nekonvertibilnim valutama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.5.

(Višak priljeva od povezane specijalizirane kreditne institucije)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKE

0450

2.

Devizni priljevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

3.

Priljevi unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

3.1.

Novčana potraživanja od nefinancijskih klijenata (osim središnjih banaka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

3.2.

Novčana potraživanja od financijskih klijenata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

3.3.

Osigurane transakcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

3.4.

Novčana potraživanja s osnove vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

3.5.

Svi drugi priljevi unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Izuzeće transakcija osiguranih kolateralom od primjene članka 17. stavaka 2. i 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

4.1.

Od čega: osigurane imovinom prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

4.2.

Od čega: osigurane imovinom prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

4.3.

Od čega: osigurane imovinom 2.A stupnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

4.4.

Od čega: osigurane imovinom 2.B stupnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

4.5.

Od čega: osigurane nelikvidnom imovinom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 75.01 – LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – ZAMJENE KOLATERALA

Valuta

 

Tržišna vrijednost kolaterala danog u zajam

Likvidnosna vrijednost kolaterala danog u zajam

Tržišna vrijednost kolaterala uzetog u zajam

Likvidnosna vrijednost kolaterala uzetog u zajam

Standardni ponder

Primjenjivi ponder

Odljevi

Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica priljeva od 75 %

Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica priljeva od 90 %

Priljevi izuzeti od primjene gornje granice priljeva

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1.

UKUPNE ZAMJENE KOLATERALA (druga ugovorna strana je središnja banka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete) i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

0060

1.1.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0080

1.1.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0100

1.1.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

0120

1.1.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0140

1.1.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

0160

1.1.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

0180

1.1.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0210

1.2.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0230

1.2.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.2.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

0250

1.2.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

0270

1.2.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

1.2.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

0290

1.2.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

1.2.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

0330

1.2.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

0350

1.2.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

1.3.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.A stupnja i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

1.3.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0380

1.3.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.3.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0400

1.3.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.3.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0420

1.3.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0440

1.3.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

1.3.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0460

1.3.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

1.3.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0480

1.3.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

1.3.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0500

1.3.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

1.3.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

0520

1.3.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1.4.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete) i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

1.4.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0550

1.4.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

1.4.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0570

1.4.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.4.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0590

1.4.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

1.4.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0610

1.4.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

1.4.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0630

1.4.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0650

1.4.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0670

1.4.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

0690

1.4.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1.5.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

1.5.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0720

1.5.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

1.5.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0740

1.5.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

1.5.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0760

1.5.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.5.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0780

1.5.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0790

1.5.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0800

1.5.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.5.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0820

1.5.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

1.5.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0840

1.5.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

1.5.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

0860

1.5.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

1.6.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (komercijalni krediti ili krediti odobreni pojedincima, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete) i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

1.6.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0890

1.6.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

1.6.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0910

1.6.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.6.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0930

1.6.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.6.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0950

1.6.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

1.6.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0970

1.6.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.6.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0990

1.6.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.6.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1010

1.6.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.6.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

1030

1.6.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.7.

Ukupni iznosi transakcija u kojima se daje u zajam druga imovina 2.B stupnja i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.7.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1060

1.7.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.7.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1080

1.7.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.7.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1100

1.7.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.7.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1120

1.7.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.7.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1140

1.7.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.7.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1160

1.7.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.7.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1180

1.7.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.7.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1200

1.7.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.8.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam nelikvidna imovina i pozajmljuje sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.8.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1230

1.8.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.8.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1250

1.8.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.8.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1270

1.8.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.8.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1290

1.8.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.8.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1310

1.8.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.8.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1330

1.8.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

1.8.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1350

1.8.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1360

1.8.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1370

2.

UKUPNE ZAMJENE KOLATERALA (druga ugovorna strana nije središnja banka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1380

2.1.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete) i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390

2.1.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1400

2.1.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1410

2.1.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1420

2.1.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1430

2.1.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1440

2.1.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450

2.1.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1460

2.1.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1470

2.1.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

1480

2.1.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1490

2.1.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1500

2.1.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510

2.1.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1520

2.1.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530

2.1.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

1540

2.1.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1550

2.2.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560

2.2.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1570

2.2.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1580

2.2.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1590

2.2.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

2.2.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1610

2.2.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1620

2.2.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1630

2.2.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1640

2.2.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

1650

2.2.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1660

2.2.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

1670

2.2.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1680

2.2.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

1690

2.2.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700

2.2.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

1710

2.2.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1720

2.3.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.A stupnja i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1730

2.3.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1740

2.3.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750

2.3.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1760

2.3.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1770

2.3.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1780

2.3.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1790

2.3.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1800

2.3.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1810

2.3.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1820

2.3.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830

2.3.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

1840

2.3.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850

2.3.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1860

2.3.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870

2.3.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

1880

2.3.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890

2.4.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete) i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

2.4.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1910

2.4.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920

2.4.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1930

2.4.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

2.4.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1950

2.4.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

2.4.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1970

2.4.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

2.4.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

1990

2.4.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2.4.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2010

2.4.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2.4.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2030

2.4.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040

2.4.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2050

2.4.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060

2.5.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070

2.5.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

2080

2.5.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2090

2.5.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

2100

2.5.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110

2.5.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2120

2.5.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130

2.5.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2140

2.5.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150

2.5.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2160

2.5.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2170

2.5.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2180

2.5.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2190

2.5.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2200

2.5.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

2.5.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2220

2.5.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

2.6.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (komercijalni krediti ili krediti odobreni pojedincima, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete) i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

2.6.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2250

2.6.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2260

2.6.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

2270

2.6.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

2.6.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2290

2.6.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300

2.6.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2310

2.6.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2320

2.6.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2330

2.6.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2340

2.6.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2350

2.6.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2360

2.6.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2370

2.6.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2380

2.6.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2390

2.6.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

2.7.

Ukupni iznosi transakcija u kojima se daje u zajam druga imovina 2.B stupnja i uzima u zajam sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

2.7.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2420

2.7.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2430

2.7.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

2440

2.7.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2450

2.7.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2460

2.7.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2470

2.7.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2480

2.7.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2490

2.7.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2500

2.7.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510

2.7.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2520

2.7.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2530

2.7.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2540

2.7.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550

2.7.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2560

2.7.8.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2570

2.8.

Ukupni iznos transakcija u kojima se daje u zajam nelikvidna imovina i pozajmljuje sljedeći kolateral:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2580

2.8.1.

Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

2590

2.8.1.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600

2.8.2.

Imovina prvog stupnja: pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

2610

2.8.2.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

2.8.3.

Imovina 2.A stupnja

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

2630

2.8.3.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2640

2.8.4.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2650

2.8.4.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2660

2.8.5.

Imovina 2.B stupnja: pokrivene obveznice visoke kvalitete

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2670

2.8.5.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680

2.8.6.

Imovina 2.B stupnja: vrijednosni papiri osigurani imovinom (krediti odobreni pravnim ili fizičkim osobama, država članica, 1. stupanj kreditne kvalitete)

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2690

2.8.6.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

2.8.7.

Druga imovina 2.B stupnja

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2710

2.8.7.1.

Od čega transakcije u kojima zamijenjeni kolateral ispunjava operativne zahtjeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720

2.8.8.

Nelikvidna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKE

2730

3

Ukupne zamjene kolaterala (sve druge ugovorne strane) ako se kolateral uzet u zajam koristi za pokriće kratkih pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2740

4

Ukupne zamjene kolaterala s drugim ugovornim stranama unutar grupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Izuzeće transakcija zamjene kolaterala od primjene članka 17. stavaka 2. i 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750

5,1

Od čega: kolateral uzet u zajam imovina je prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2760

5,2

Od čega: kolateral uzet u zajam imovina je prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2770

5,3

Od čega: kolateral uzet u zajam imovina je 2.A stupnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2780

5,4

Od čega: kolateral uzet u zajam imovina je 2.B stupnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2790

5,5

Od čega: kolateral dan u zajam imovina je prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

5,6

Od čega: kolateral dan u zajam imovina je prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810

5,7

Od čega: kolateral dan u zajam imovina je 2.A stupnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820

5,8

Od čega: kolateral dan u zajam imovina je 2.B stupnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 76.00 - LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – IZRAČUNI

Valuta

 

 

 

Vrijednost / postotak

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

010

IZRAČUNI

Brojnik, nazivnik, omjer

0010

1.

Zaštitni sloj likvidnosti

 

0020

2.

Neto likvidnosni odljev

 

0030

3.

Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (%)

 

Izračuni brojnika

0040

4.

Zaštitni sloj likvidnosti u obliku imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete (u skladu s člankom 9.): neprilagođen

 

0050

5.

Odljevi s osnove kolaterala u obliku imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0060

6.

Priljevi s osnove kolaterala u obliku imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0070

7.

Osigurani odljevi novca koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0080

8.

Osigurani priljevi novca koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0091

9.

„Prilagođeni iznos” imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete

 

0100

10.

Vrijednost imovine prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete u skladu s člankom 9.: neprilagođena

 

0110

11.

Odljevi s osnove kolaterala u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0120

12.

Priljevi s osnove kolaterala u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0131

13.

„Prilagođeni iznos” imovine prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete

 

0160

14.

Vrijednost imovine 2.A stupnja u skladu s člankom 9.: neprilagođena

 

0170

15.

Odljevi s osnove kolaterala u imovini 2.A stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0180

16.

Priljevi s osnove kolaterala u imovini 2.A stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0191

17.

„Prilagođeni iznos” imovine 2.A stupnja

 

0220

18.

Vrijednost imovine 2.B stupnja u skladu s člankom 9.: neprilagođena

 

0230

19.

Odljevi s osnove kolaterala u imovini 2.B stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0240

20.

Priljevi s osnove kolaterala u imovini 2.B stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana

 

0251

21.

„Prilagođeni iznos” imovine 2.B stupnja

 

0280

22.

Iznos viška likvidne imovine

 

0290

23.

Zaštitni sloj likvidnosti

 

Izračuni nazivnika

0300

24.

Ukupni odljevi

 

0310

25.

U cijelosti izuzeti priljevi

 

0320

26.

Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica od 90 %

 

0330

27.

Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica od 75 %

 

0340

28.

Smanjenje za u cijelosti izuzete priljeve

 

0350

29.

Smanjenje za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 90 %

 

0360

30.

Smanjenje za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 75 %

 

0370

31.

Neto likvidnosni odljev

 

Stup 2.

0380

32.

Zahtjev iz stupa 2. kako je utvrđen člankom 105. CRD-a

 



C 77.00 – LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – OPSEG

Matično društvo ili društvo kći

Naziv

Oznaka

Vrsta oznake

Nacionalna oznaka

Oznaka države

Vrsta subjekta

0005

0010

0020

0021

0022

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_GA -

    EULAW_GA