PRILOG XVIII.

OBRASCI ZA DODATNE NADZORNE INSTRUMENTE

Broj obrasca

Oznaka obrasca

Naziv obrasca / skupine obrazaca

OBRASCI ZA DODATNE NADZORNE INSTRUMENTE

67.

C 67.00

KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PO DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI

68.

C 68.00

KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PO VRSTI PROIZVODA

69.

C 69.00

CIJENE ZA RAZLIČITO TRAJANJE IZVORA FINANCIRANJA

70.

C 70.00

OBNAVLJANJE IZVORA FINANCIRANJA

Koncentracija izvora financiranja po drugoj ugovornoj strani

Naziv druge ugovorne strane

Oznaka

Vrsta oznake

Nacionalna oznaka

Sektor druge ugovorne strane

Boravište druge ugovorne strane

Vrsta proizvoda

Primljeni iznos

Ponderirano prosječno izvorno dospijeće

Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća

Redak

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DESET NAJVEĆIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA KOJE PREMAŠUJU 1 % UKUPNIH OBVEZA

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  SVI OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Koncentracija izvora financiranja po vrsti proizvoda

Redak

ID

Naziv proizvoda

Primljena knjigovodstvena vrijednost

Iznos pokriven sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 2014/49/EU ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

Iznos koji nije pokriven sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 2014/49/EU ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

Ponderirano prosječno izvorno dospijeće

Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1.

IZVORI FINANCIRANJA OD STANOVNIŠTVA

0020

1.1

od čega depoziti po viđenju

0031

1.2

od čega oročeni depoziti koji se ne mogu povući u sljedećih 30 dana

0041

1.3

od čega oročeni depoziti koji se mogu povući u sljedećih 30 dana

0070

1.4

Štedni računi

0080

1.4.1.

uz otkazni rok za povlačenje dulji od 30 dana

0090

1.4.2.

bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana

0100

2.

VELIKI IZVORI FINANCIRANJA

0110

2.1

Neosigurani veliki izvori financiranja

0120

2.1.1.

od čega krediti i depoziti od financijskih klijenata

0130

2.1.2.

od čega krediti i depoziti od nefinancijskih klijenata

0140

2.1.3.

od čega krediti i depoziti od subjekata unutar grupe

0150

2.2

Osigurani veliki izvori financiranja

0160

2.2.1.

od čega transakcije financiranja vrijednosnim papirima

0170

2.2.2.

od čega izdavanje pokrivenih obveznica

0180

2.2.3.

od čega izdavanje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

0190

2.2.4.

od čega financijske obveze osim izvedenica i kratkih pozicija od subjekata unutar grupe

Cijene za različito trajanje izvora financiranja

Prekonoćno

1 tjedan

1 mjesec

3 mjeseca

6 mjeseci

1 godina

2 godine

5 godina

10 godina

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Marža

Volumen

Redak

ID

Stavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1.

Ukupni izvori financiranja

0020

1.1

Izvori financiranja od stanovništva

0030

1.2

Neosigurani veliki izvori financiranja

0035

1.2.1.

od čega: nadređeni neosigurani vrijednosni papiri

0045

1.3

Osigurani izvori financiranja (koji nisu središnja banka)

0065

1.3.1.

od čega: pokrivene obveznice

0075

1.3.2.

od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom. uključujući komercijalne zapise osigurane imovinom

0080

1.4

Ostali izvori financiranja

Obnavljanje izvora financiranja

Prekonoćno

> 1 dan ≤ 7 dana

> 7 dana ≤ 14 dana

> 14 dana ≤ 1 mjesec

> 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

> 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

> 6 mjeseci

Ukupno neto novčani tokovi

Prosječni rok dospijeća (u danima)

Izvori financiranja

Obnavljanje

Novi izvori financiranja

Neto

Izvori financiranja

Obnavljanje

Novi izvori financiranja

Neto

Izvori financiranja

Obnavljanje

Novi izvori financiranja

Neto

Izvori financiranja

Obnavljanje

Novi izvori financiranja

Neto

Izvori financiranja

Obnavljanje

Novi izvori financiranja

Neto

Izvori financiranja

Obnavljanje

Novi izvori financiranja

Neto

Izvori financiranja

Obnavljanje

Novi izvori financiranja

Neto

Izvori financiranja izvori financiranja rok

Obnovljeni izvori financiranja - rok

Novi izvori financiranja rok

Redak

ID

Dan

Stavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1.

1

Ukupno izvori financiranja

0020

1.1.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0030

1.1.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0040

1.1.3.

Osigurani izvori financiranja

0050

1.2.

2

Ukupno izvori financiranja

0060

1.2.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0070

1.2.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0080

1.2.3.

Osigurani izvori financiranja

0090

1.3.

3

Ukupno izvori financiranja

0100

1.3.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0110

1.3.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0120

1.3.3.

Osigurani izvori financiranja

0130

1.4.

4

Ukupno izvori financiranja

0140

1.4.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0150

1.4.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0160

1.4.3.

Osigurani izvori financiranja

0170

1.5.

5

Ukupno izvori financiranja

0180

1.5.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0190

1.5.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0200

1.5.3.

Osigurani izvori financiranja

0210

1.6.

6

Ukupno izvori financiranja

0220

1.6.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0230

1.6.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0240

1.6.3.

Osigurani izvori financiranja

0250

1.7.

7

Ukupno izvori financiranja

0260

1.7.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0270

1.7.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0280

1.7.3.

Osigurani izvori financiranja

0290

1.8.

8

Ukupno izvori financiranja

0300

1.8.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0310

1.8.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0320

1.8.3.

Osigurani izvori financiranja

0330

1.9

9

Ukupno izvori financiranja

0340

1.9.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0350

1.9.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0360

1.9.3.

Osigurani izvori financiranja

0370

1.10.

10

Ukupno izvori financiranja

0380

1.10.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0390

1.10.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0400

1.10.3.

Osigurani izvori financiranja

0410

1.11

11

Ukupni izvori financiranja

0420

1.11.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0430

1.11.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0440

1.11.3.

Osigurani izvori financiranja

0450

1.12

12

Ukupni izvori financiranja

0460

1.12.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0470

1.12.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0480

1.12.3.

Osigurani izvori financiranja

0490

1.13

13

Ukupni izvori financiranja

0500

1.13.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0510

1.13.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0520

1.13.3.

Osigurani izvori financiranja

0530

1.14

14

Ukupni izvori financiranja

0540

1.14.1.

Izvori financiranja od stanovništva

0550

1.14.2.

Neosigurani veliki izvori financiranja

0560

1.14.3.

Osigurani izvori financiranja

0570

1.15

15

Ukupni izvori financiranja

0580

1.15.1.

Izvori financiranja od stanovništva