+PRILOG XXII.

PRILOG XXII.

IZVJEŠĆIVANJE O DODATNIM NADZORNIM INSTRUMENTIMA LJESTVICE DOSPIJEĆA

OBRASCI ZA DODATNE NADZORNE INSTRUMENTE
Broj obrasca	Oznaka obrasca	Naziv obrasca/skupine obrazaca
		OBRAZAC LJESTVICE DOSPIJEĆA
66.	C 66.01	OBRAZAC LJESTVICE DOSPIJEĆA

C 66.01 – LJESTVICA DOSPIJEĆA

Ukupno i značajne valute

Oznaka	Identifikacijski broj	Stavka	Ugovorni rok dospijeća toka
Oznaka	Identifikacijski broj	Stavka	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010-0380	1.	ODLJEVI	Inicijalna rezerva			Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
0010-0380	1.	ODLJEVI	Inicijalna rezerva	Prekonoćno	od čega: stavke bez ugovorenog dospijeća	Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
0010	1.1	Obveze koje proizlaze iz izdanih vrijednosnih papira (ako se ne tretiraju kao depoziti stanovništva)
0011	1.1.0.1	od čega: Unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
0020	1.1.1	dospjele neosigurane obveznice
0030	1.1.2	regulirane pokrivene obveznice
0040	1.1.3	dospjele sekuritizacije
0050	1.1.4	ostalo
0065	1.2	Obveze koje proizlaze iz transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala, koje su osigurane (druga ugovorna strana nije središnja banka):
0066	1.2.0.1	od čega: Unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
0075	1.2.1	Imovina prvog stupnja kojom se trguje
0085	1.2.1.1	Imovina prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice
0095	1.2.1.1.1	Imovina prvog stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči središnja banka
0105	1.2.1.1.2	Imovina prvog stupnja (1. stupanj kreditne kvalitete)
0115	1.2.1.1.3	Imovina prvog stupnja (2. i 3. stupanj kreditne kvalitete)
0125	1.2.1.1.4	Imovina prvog stupnja (4. stupanj kreditne kvalitete i više)
0135	1.2.1.2	Imovina prvog stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete)
0145	1.2.2	Imovina 2.A stupnja kojom se trguje
0155	1.2.2.1	Imovina 2.A stupnja koja uključuje korporativne obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete)
0165	1.2.2.2	Imovina 2.A stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete, 2. stupanj kreditne kvalitete)
0175	1.2.2.3	Imovina 2.A stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči javni sektor (1. stupanj kreditne kvalitete, 2. stupanj kreditne kvalitete)
0185	1.2.3	Imovina 2.B stupnja kojom se trguje
0195	1.2.3.1	Imovina 2.B stupnja koja uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (1. stupanj kreditne kvalitete)
0205	1.2.3.2	Imovina 2.B stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. do 6. stupanj kreditne kvalitete)
0215	1.2.3.3	Imovina 2.B stupnja koja uključuje korporativne obveznice (1. do 3. stupanj kreditne kvalitete)
0225	1.2.3.4	Imovina 2.B stupnja koja uključuje dionice
0235	1.2.3.5	Imovina 2.B stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči javni sektor (3. do 5. stupanj kreditne kvalitete)
0245	1.2.4	Ostala imovina kojom se trguje
0251	1.2.5	Ostala imovina
0252	1.2a	Obveze koje proizlaze iz transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala, koje su osigurane (druga ugovorna strana je središnja banka):
0253	1.2a.1	Imovina prvog stupnja kojom se trguje
0254	1.2a.2	Imovina 2.A stupnja kojom se trguje
0255	1.2a.3	Imovina 2.B stupnja kojom se trguje
0256	1.2a.4	Ostala imovina kojom se trguje
0257	1.2a.5	Ostala imovina
0260	1.3	Obveze koje nisu iskazane u stavci 1.2, koje proizlaze iz primljenih depozita (isključujući depozite primljene kao kolateral)
0261	1.3.0.1	od čega: Unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
0270	1.3.1	stabilni depoziti stanovništva
0280	1.3.2	ostali depoziti stanovništva
0290	1.3.3	operativni depoziti
0300	1.3.4	neoperativni depoziti kreditnih institucija
0310	1.3.5	neoperativni depoziti drugih financijskih klijenata
0320	1.3.6	neoperativni depoziti središnjih banaka
0330	1.3.7	neoperativni depoziti nefinancijskih društava
0340	1.3.8	neoperativni depoziti ostalih drugih ugovornih strana
0350	1.4	Valutni ugovori o razmjeni koji dospijevaju
0360	1.5	Obveze s osnove izvedenica osim onih iskazanih u stavci 1.4
0370	1.6	Ostali odljevi
0380	1.7	Ukupni odljevi
0390-0720	2.	PRILJEVI	Inicijalna rezerva			Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
0390-0720	2.	PRILJEVI	Inicijalna rezerva	Prekonoćno	od čega: stavke bez ugovorenog dospijeća	Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
0390	2.1	Novčana potraživanja koja proizlaze iz transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala, koja su osigurana:
0391	2.1.0.1	od čega: Unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
0400	2.1.1	Imovina prvog stupnja kojom se trguje
0410	2.1.1.1	Imovina prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice
0420	2.1.1.1.1	Imovina prvog stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči središnja banka
0430	2.1.1.1.2	Imovina prvog stupnja (1. stupanj kreditne kvalitete)
0440	2.1.1.1.3	Imovina prvog stupnja (2. i 3. stupanj kreditne kvalitete)
0450	2.1.1.1.4	Imovina prvog stupnja (4. stupanj kreditne kvalitete i više)
0460	2.1.1.2	Imovina prvog stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete)
0470	2.1.2	Imovina 2.A stupnja kojom se trguje
0480	2.1.2.1	Imovina 2.A stupnja koja uključuje korporativne obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete)
0490	2.1.2.2	Imovina 2.A stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete, 2. stupanj kreditne kvalitete)
0500	2.1.2.3	Imovina 2.A stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči javni sektor (1. stupanj kreditne kvalitete, 2. stupanj kreditne kvalitete)
0510	2.1.3	Imovina 2.B stupnja kojom se trguje
0520	2.1.3.1	Imovina 2.B stupnja koja uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (1. stupanj kreditne kvalitete)
0530	2.1.3.2	Imovina 2.B stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. do 6. stupanj kreditne kvalitete)
0540	2.1.3.3	Imovina 2.B stupnja koja uključuje korporativne obveznice (1. do 3. stupanj kreditne kvalitete)
0550	2.1.3.4	Imovina 2.B stupnja koja uključuje dionice
0560	2.1.3.5	Imovina 2.B stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči javni sektor (3. do 5. stupanj kreditne kvalitete)
0570	2.1.4	Ostala imovina kojom se trguje
0580	2.1.5	Ostala imovina
0590	2.2	Novčana potraživanja koja nisu iskazana u stavci 2.1 koja proizlaze iz kredita i predujmova odobrenih:
0600	2.2.1	fizičke osobe i mali i srednji poduzetnici
0610	2.2.2	nefinancijska društva
0620	2.2.3	kreditne institucije
0621	2.2.3.1	od čega: Unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
0630	2.2.4	drugi financijski klijenti
0640	2.2.5	središnje banke
0650	2.2.6	ostale druge ugovorne strane
0660	2.3	Valutni ugovori o razmjeni koji dospijevaju
0670	2.4	Potraživanja s osnove izvedenica osim onih iskazanih u stavci 2.3
0680	2.5	Zapisi u vlastitom portfelju koji dospijevaju
0690	2.6	Ostali priljevi
0691	2.6.1	od čega: Unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
0700	2.7	Ukupni priljevi
0710	2.8	Neto manjak izvora financiranja
0720	2.9	Kumulirani neto manjak izvora financiranja
0730-1080	3.	KAPACITET LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI	Inicijalna rezerva			Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
0730-1080	3.	KAPACITET LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI	Inicijalna rezerva	Prekonoćno	od čega: stavke bez ugovorenog dospijeća	Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
0730	3.1	Kovanice i novčanice
0740	3.2	Rezerve kod središnjih banaka koje se mogu povući
0750	3.3	Imovina prvog stupnja kojom se trguje
0760	3.3.1	Imovina prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice
0770	3.3.1.1	Imovina prvog stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči središnja banka
0780	3.3.1.2	Imovina prvog stupnja (1. stupanj kreditne kvalitete)
0790	3.3.1.3	Imovina prvog stupnja (2. i 3. stupanj kreditne kvalitete)
0800	3.3.1.4	Imovina prvog stupnja (4. stupanj kreditne kvalitete i više)
0810	3.3.2	Imovina prvog stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete)
0820	3.4	Imovina 2.A stupnja kojom se trguje
0830	3.4.1	Imovina 2.A stupnja koja uključuje korporativne obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete)
0840	3.4.3	Imovina 2.A stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. stupanj kreditne kvalitete, 2. stupanj kreditne kvalitete)
0850	3.4.4	Imovina 2.A stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči javni sektor (1. stupanj kreditne kvalitete, 2. stupanj kreditne kvalitete)
0860	3.5	Imovina 2.B stupnja kojom se trguje
0870	3.5.1	Imovina 2.B stupnja koja uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (1. stupanj kreditne kvalitete)
0880	3.5.2	Imovina 2.B stupnja koja uključuje pokrivene obveznice (1. do 6. stupanj kreditne kvalitete)
0890	3.5.3	Imovina 2.B stupnja koja uključuje korporativne obveznice (1. do 3. stupanj kreditne kvalitete)
0900	3.5.4	Imovina 2.B stupnja koja uključuje dionice
0910	3.5.5	Imovina 2.B stupnja koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči javni sektor (3. do 5. stupanj kreditne kvalitete)
0920	3.6	Ostala imovina kojom se trguje
0930	3.6.1	središnja država (1. stupanj kreditne kvalitete)
0940	3.6.2	središnja država (2. i 3. stupanj kreditne kvalitete)
0950	3.6.3	dionice
0960	3.6.4	pokrivene obveznice
0970	3.6.5	vrijednosni papiri osigurani imovinom
0980	3.6.7	Ostala imovina kojom se trguje
0990	3.7	Imovina kojom se ne trguje koja je prihvatljiva za središnju banku
0991	3.7a	Vlastita izdanja koja su prihvatljiva za središnju banku
1000	3.8	Primljene neiskorištene obvezujuće linije
1010	3.8.1	Imovina prvog stupnja koja uključuje linije
1020	3.8.2	Imovina 2.B stupnja koja uključuje linije ograničene primjene
1030	3.8.3	Imovina 2.B stupnja koja uključuje linije u okviru institucionalnog sustava zaštite
1040	3.8.4	Ostale linije
1050	3.8.4.1	od drugih ugovornih strana unutar grupe
1060	3.8.4.2	od drugih ugovornih strana
1070	3.9	Neto promjena kapaciteta likvidnosne pokrivenosti
1080	3.10	Kumulirani kapacitet likvidnosne pokrivenosti
1090-1140	4.	NEPREDVIĐENI ODLJEVI	Inicijalna rezerva			Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
1090-1140	4.	NEPREDVIĐENI ODLJEVI	Inicijalna rezerva	Prekonoćno	od čega: stavke bez ugovorenog dospijeća	Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
1090	4.1	Odljevi koji proizlaze iz obvezujućih linija
1091	4.1.0.1	od čega: Unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
1100	4.1.1	Obvezujuće kreditne linije
1110	4.1.1.1	koje primatelj smatra imovinom 2.B stupnja
1120	4.1.1.2	ostalo
1130	4.1.2	Likvidnosne linije
1131	4.1a	Odljevi iz neugovorenih linija financiranja
1140	4.2	Odljevi zbog smanjenja kreditne kvalitete
1150-1290	BILJEŠKE		Inicijalna rezerva			Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
1150-1290	BILJEŠKE		Inicijalna rezerva	Prekonoćno	od čega: stavke bez ugovorenog dospijeća	Od prekonoćnog do 2 dana	Od 2 do 3 dana	Od 3 do 4 dana	Od 4 do 5 dana	Od 5 do 6 dana	Od 6 do 7 dana	Od 7 dana do 2 tjedna	Od 2 do 3 tjedna	Od 3 tjedna do 30 dana	Od 30 dana do 5 tjedana	Od 5 tjedana do 2 mjeseca	Od 2 do 3 mjeseca	Od 3 do 4 mjeseca	Od 4 do 5 mjeseci	Od 5 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 2 godine	Od 2 do 5 godina	Dulje od 5 godina
1230	13	Visokokvalitetna likvidna imovina koja je prihvatljiva za središnju banku – imovina kojom se trguje
1241	14	Imovina iskazana u 3.6 koja nije visokokvalitetna i koja je prihvatljiva za središnju banku
1270	17	Pretpostavljeni odljevi od depozita
1280	18	Pretpostavljeni priljevi od kredita i predujmova
1290	19	Pretpostavljena povlačenja obvezujućih linija

1. Pregled

Naslov	Regulativa

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor	Zahtjev

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_FI -
EULAW_FI