+31. cikk Az állampapírokba fektető állandó nettó eszközértékű PPA-k egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó állandó nettó eszközértékének kiszámítása
---+Article 31 1.
---+Article 31 2.
---+Article 31 3.
---+Article 31 4.

31. cikk Az állampapírokba fektető állandó nettó eszközértékű PPA-k egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó állandó nettó eszközértékének kiszámítása

1. Áttekintés

,
Article 31 1.
A public debt CNAV MMF shall calculate a constant NAV per unit or share as the difference between the sum of all of its assets valued in accordance with the amortised cost method, as provided for in Article 29(6), and the sum of all of its liabilities, divided by the number of its outstanding units or shares.
Article 31 2.
The constant NAV per unit or share of a public debt CNAV MMF shall be rounded to the nearest percentage point or its equivalent when the constant NAV is published in a currency unit.
Article 31 3.
The constant NAV per unit or share of a public debt CNAV MMF shall be calculated at least daily.
Article 31 4.
The difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30 shall be monitored and published daily on the public section of the website of the MMF.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 24.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32017R1131
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.