XXV. MELLÉKLET ÚTMUTATÓ A XXIV. MELLÉKLET LIKVIDITÁSRA VONATKOZÓ TÁBLÁINAK KITÖLTÉSÉHEZ

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

Összeg/Piaci érték

A hitelintézeteknek a 0010 oszlopban kell feltüntetniük az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címének megfelelő likvid eszközök piaci értékét vagy, adott esetben, összegét.

A 0010 oszlopban megadott összeg/piaci érték:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére való hivatkozáskor a hitelintézetek azt a nettó cash flowt – kiáramlást vagy beáramlást – veszik figyelembe, amely akkor keletkezne, ha a fedezett pozíciót az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban lezárnák. A hitelintézetek nem veszik figyelembe az eszköz potenciális jövőbeli értékváltozásait.

0020

Standard súly

A 0020 oszlop az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címében meghatározott vonatkozó haircutok alkalmazása után kapott összegeket tükröző súlyokat tartalmazza. A súlyok célja, hogy tükrözzék a likvid eszközök értékének a megfelelő haircutok alkalmazása utáni csökkenését.

0030

Alkalmazandó súly

A hitelintézeteknek a 0030 oszlopban kell feltüntetniük az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címében meghatározott likvid eszközökre alkalmazott alkalmazandó súlyt. Az alkalmazandó súlyok súlyozott átlagértékeket eredményezhetnek, és feltüntetésük tizedes rendszerben történik (azaz 1,00 a 100 százalékos alkalmazandó súly esetében, vagy 0,50 az 50 százalékos alkalmazandó súly esetében). Az alkalmazandó súlyok tükrözhetnek többek között vállalatspecifikus vagy nemzeti megfontolásokat is. A 0030 oszlopban megadott érték nem haladhatja meg a 0020 oszlopban megadott számadatot.

0040

A 9. cikk szerinti érték

A hitelintézetek a 0040 oszlopban tüntetik fel a likvid eszköznek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét, amely a fedezett pozíciók idő előtti lezárása miatti nettó likviditáskiáramlást és -beáramlást figyelembe vevő összeg/piaci érték és az alkalmazandó súly szorzata.

Sor

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

1.  ÖSSZES KI NEM IGAZÍTOTT LIKVID ESZKÖZ

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címe

A hitelintézetek likvid eszközeik teljes összegét/piaci értékét a 0010 oszlopban adják meg.

A hitelintézetek likvid eszközeik 9. cikk szerint számított teljes értékét a 0040 oszlopban adják meg.

0020

1.1.  Összes ki nem igazított 1. szintű eszköz

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10., 15., 16. és 19. cikke

Az ebben a szakaszban megadott eszközöket kifejezetten az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti 1. szintű eszközként azonosították, vagy akként kezelik.

A hitelintézetek a 0010 oszlopban az 1. szintű likvid eszközeik teljes összegét/piaci értékét adják meg.

A hitelintézetek 1. szintű likvid eszközeik 9. cikk szerint számított teljes értékét a 0040 oszlopban adják meg.

0030

1.1.1.  Ki nem igazított 1. SZINTŰ eszközök összesen a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10., 15., 16. és 19. cikke

Az ebben az alszakaszban megadott eszközöket kifejezetten az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti 1. szintű eszközként azonosították, vagy akként kezelik. Ebben az alszakaszban nem szabad feltüntetni az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett rendkívül magas minőségű fedezett kötvénynek minősülő eszközöket és mögöttes eszközöket.

A hitelintézetek a 0010 oszlopban az 1. szintű eszközök rendkívül magas minőségű fedezett kötvények nélküli teljes összegét/piaci értékét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

A hitelintézetek a 0040 oszlopban az 1. szintű eszközök rendkívül magas minőségű fedezett kötvények nélküli teljes súlyozott összegét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

0040

1.1.1.1.  Pénzérmék és bankjegyek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja

A pénzérmék és bankjegyek alkotta készpénz teljes összege.

0050

1.1.1.2.  Lehívható központi banki tartalékok

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja

Stresszidőszak során bármikor lehívható, az EKB-nál, valamely tagállam központi bankjánál vagy valamely harmadik ország központi bankjánál elhelyezett tartalékok teljes összege, amennyiben a harmadik ország központi bankjával vagy központi kormányzatával szembeni kitettségeknek egy kijelölt külső hitelminősítő intézet olyan minősítést adott, amelyhez legalább az 575/2013/EU rendelet 114. cikke (2) bekezdése szerinti 1. hitelminőségi besorolás rendelhető.

A figyelembe vehető lehívható összeget a hitelintézet illetékes hatósága és a tartalékokat tartó központi bank közötti megállapodás vagy a harmadik országban alkalmazandó szabályozás rögzíti, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában említettek szerint.

0060

1.1.1.3.  Központi banki eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja

Az EKB-val, valamely tagállam központi bankjával vagy harmadik ország központi bankjával szembeni követelést megtestesítő vagy ilyen bank által garantált eszközök, amennyiben a harmadik ország központi bankjával vagy központi kormányzatával szembeni kitettségeknek egy kijelölt külső hitelminősítő intézet olyan minősítést adott, amelyhez legalább az 575/2013/EU rendelet 114. cikke (2) bekezdése szerinti 1. hitelminőségi besorolás rendelhető.

0070

1.1.1.4.  Központi kormányzati eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. és ii. alpontja

Tagállam központi kormányzatával vagy harmadik ország központi kormányzatával szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált eszközök, feltéve, hogy az említett eszközöknek egy kijelölt külső hitelminősítő intézet olyan minősítést adott, amelyhez legalább az 575/2013/EU rendelet 114. cikke (2) bekezdése szerinti 1. hitelminőségi besorolás rendelhető.

E sorban kell adatot szolgáltatni azon eszközökről, amelyeket olyan hitelintézetek bocsátottak ki, amelyek – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 35. cikkének megfelelően – valamely tagállam központi kormányzatának garanciáját élvezik.

E sorban kell továbbá adatot szolgáltatni azon eszközökről, amelyeket az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikkében említett, tagállami támogatásban részesülő, értékvesztett eszközöket kezelő intézmények bocsátottak ki.

0080

1.1.1.5.  Regionális kormányzati/helyi hatósági eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése c) pontjának iii. és iv. alpontja

Tagállam regionális kormányzataival vagy helyi hatóságaival szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált eszközök, feltéve, hogy azokat a tagállam központi kormányzatával szembeni kitettségekként kezelik az 575/2013/EU rendelet 115. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Harmadik ország regionális kormányzataival vagy helyi hatóságaival szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált eszközök, amelyeknek egy kijelölt külső hitelminősítő intézet olyan minősítést adott, amelyhez legalább az 575/2013/EU rendelet 114. cikke (2) bekezdése szerinti 1. hitelminőségi besorolás rendelhető, és amennyiben azokat a harmadik ország központi kormányzatával szembeni kitettségekként kezelik az 575/2013/EU rendelet 115. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

E sorban kell adatot szolgáltatni azon eszközökről, amelyeket olyan hitelintézetek bocsátottak ki, amelyek – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 35. cikkének megfelelően – valamely tagállam regionális kormányzatának vagy helyi hatóságának garanciáját élvezik.

0090

1.1.1.6.  Közszektorbeli intézményi eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. és vi. alpontja

Valamely tagállamban vagy harmadik országban közszektorbeli intézménnyel szembeni követelést megtestesítő vagy általa garantált eszközök, feltéve, hogy az említett eszközöket az adott tagállam vagy harmadik ország központi kormányzatával, regionális kormányzatával vagy helyi hatóságával szembeni kitettségként kezelik az 575/2013/EU rendelet 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Az előző bekezdésben említett, harmadik országbeli központi kormányzatokkal szembeni kitettségeknek egy kijelölt külső hitelminősítő intézet által adott olyan minősítéssel kell rendelkezniük, amelyhez legalább az 575/2013/EU rendelet 114. cikke (2) bekezdése szerinti 1. hitelminőségi besorolás rendelhető.

Az ezen alszakaszban említett, harmadik országbeli regionális kormányzattal vagy helyi hatósággal szembeni kitettségeket a harmadik ország központi kormányzatával szembeni kitettségekként kell kezelni az 575/2013/EU rendelet 115. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

0100

1.1.1.7.  Elismerhető, hazai vagy külföldi devizában fennálló központi kormányzati és központi banki eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontja

Egy kijelölt külső hitelminősítő intézet 1. hitelminőségi besorolásnak megfelelő minősítésével nem rendelkező harmadik ország központi kormányzatával vagy központi bankjával szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált eszközök és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételek szerint központi banknál tartott tartalékok, feltéve, hogy a hitelintézet az ilyen eszközöket összességükben csak az ugyanabban a devizanemben felmerülő stresszidőszaki nettó likviditáskiáramlásai összegéig ismeri el 1. szintűnek.

Egy kijelölt külső hitelminősítő intézet 1. hitelminőségi besorolásnak megfelelő minősítésével nem rendelkező harmadik ország központi kormányzatával vagy központi bankjával szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált, nem a harmadik ország hazai devizanemében denominált eszközök és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételek szerint központi banknál tartott, nem a harmadik ország hazai devizanemében denominált tartalékok, feltéve, hogy a hitelintézet csak addig az összegig ismeri el az eszközöket 1. szintűnek, amekkora összeg fedezi az adott devizában azon joghatóság területén folytatott tevékenységeinek megfelelő stresszidőszaki nettó likviditáskiáramlást, ahol a likviditási kockázatot vállalja.

0110

1.1.1.8.  Hitelintézet (tagállam kormányzata által védett, kedvezményes hitelezésben részt vevő) által kibocsátott eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. és ii. alpontja

Valamely tagállam olyan központi kormányzata vagy regionális kormányzata vagy helyi hatósága által bejegyzett vagy alapított hitelintézet által kibocsátott eszközök, amelynek jogszabályi kötelezettsége, hogy megvédje a hitelintézet gazdasági alapját és fenntartsa pénzügyi működőképességét.

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja szerinti kedvezményes hitelt nyújtó által kibocsátott eszközök.

Bármely fent említett regionális kormányzattal vagy helyi hatósággal szembeni kitettséget a tagállam központi kormányzatával szembeni kitettségekként kell kezelni az 575/2013/EU rendelet 115. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

0120

1.1.1.9.  Multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek eszközei

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének g) pontja

Az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdésében, illetve 118. cikkében említett multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált eszközök.

0130

1.1.1.10.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök pénzérmék/bankjegyek és/vagy központi banki kitettségek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyeknek mögöttes eszközei pénzérmék, bankjegyek, valamint az EKB-val, valamely tagállam vagy harmadik ország központi bankjával szembeni követelések, amennyiben a harmadik ország központi bankjával vagy központi kormányzatával szembeni kitettségeknek egy kijelölt külső hitelminősítő intézet olyan minősítést adott, amelyhez az 575/2013/EU rendelet 114. cikke (2) bekezdése szerinti 1. hitelminőségi besorolás rendelhető megfelelően.

0140

1.1.1.11.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök 1. szintű eszközök a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének b) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyek mögöttes eszközei 1. szintű eszköznek minősülő eszközöknek felelnek meg, a pénzérmék, bankjegyek, és az EKB-val, továbbá valamely tagállam vagy harmadik ország központi bankjával szembeni kitettségek, valamint az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével.

0150

1.1.1.12.  Alternatív likviditási megközelítések: Központi banki hitelkeret

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Az EKB, valamely tagállam vagy harmadik ország központi bankja által nyújtott hitelkeret le nem hívott összege, feltéve, hogy a keret megfelel az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (1) bekezdése b) pontjának i–iii. alpontjában megállapított követelményeknek.

0160

1.1.1.13.  Központi hitelintézetek: azon 1. szintű eszközök – a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével –, amelyek a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek minősülnek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdése

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdése szerint azonosítani kell a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek tekintett, központi intézménynél elhelyezett hitelintézeti betéteknek megfelelő likvid eszközöket. E likvid eszközök nem vehetők számításba a megfelelő betétekből eredő kiáramlástól eltérő kiáramlások fedezésére, és figyelmen kívül kell hagyni őket a 17. cikk szerinti fennmaradó likviditási puffer összetételének a központi intézményre vonatkozóan egyedi szinten történő számítása céljából.

A központi intézmények ezen eszközök feltüntetésekor biztosítják, hogy e likvid eszközök haircut utáni, feltüntetett összege ne haladja meg a megfelelő betétekből eredő kiáramlást.

Az ebben a sorban említett eszközök 1. szintű eszközök a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével.

0170

1.1.1.14.  Alternatív likviditási megközelítések: 1. szintűként elismert 2A. szintű eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (1) bekezdésének c) pontja

Ha nincs elegendő 1. szintű eszköz, a hitelintézetek megadják azon 2A. szintű eszközök összegét, amelyeket az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban 1. szintűként ismernek el, és nem 2A. szintűként tüntetnek fel. Ezeket az eszközöket a 2A. szintű eszközökre vonatkozó szakaszban nem szabad feltüntetni.

0180

1.1.2.  Ki nem igazított 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények összesen

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10., 15. és 16. cikke

Az ebben az alszakaszban megadott eszközöket kifejezetten az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti 1. szintű eszközként azonosították, vagy akként kezelik, és azok vagy mögöttes eszközeik az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeknek minősülnek.

A hitelintézetek a 0010 oszlopban az 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények teljes összegét/piaci értékét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

A hitelintézetek a 0040 oszlopban az 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények teljes súlyozott összegét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

0190

1.1.2.1.  Rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének f) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének f) pontjának megfelelő, rendkívül magas minőségű fedezett kötvények formáját öltő kitettségeket megtestesítő eszközök.

0200

1.1.2.2.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének c) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyek mögöttes eszközei az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott rendkívül magas minőségű fedezett kötvénynek minősülő eszközöknek felelnek meg.

0210

1.1.2.3.  Központi hitelintézetek: 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények, amelyek a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek minősülnek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdése

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdése szerint azonosítani kell a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek tekintett, központi intézménynél elhelyezett hitelintézeti betéteknek megfelelő likvid eszközöket. E likvid eszközök nem vehetők számításba a megfelelő betétekből eredő kiáramlástól eltérő kiáramlások fedezésére, és figyelmen kívül kell hagyni őket az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti fennmaradó likviditási puffer összetételének a központi intézményre vonatkozó, egyedi szinten történő számítása során.

A központi intézmények ezen eszközök feltüntetésekor biztosítják, hogy e likvid eszközök haircut utáni, feltüntetett összege ne haladja meg a megfelelő betétekből eredő kiáramlást.

Az ebben a sorban említett eszközök 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények.

0220

1.2.  Összes ki nem igazított 2. szintű eszköz

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11–16. és 19. cikke

Az ebben a szakaszban megadott eszközöket kifejezetten az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti 2A. vagy 2B. szintű eszközként azonosították, vagy hasonlóan kezelik.

A hitelintézetek a 0010 oszlopban az 2. szintű likvid eszközeik teljes összegét/piaci értékét adják meg.

A hitelintézetek 2. szintű likvid eszközeik 9. cikk szerint számított teljes értékét a 0040 oszlopban adják meg.

0230

1.2.1.  Ki nem igazított 2A. SZINTŰ eszközök összesen

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11., 15. és 19. cikke

Az ebben az alszakaszban megadott eszközöket kifejezetten az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti 2A. szintű eszközként azonosították, vagy akként kezelik.

A hitelintézetek a 0010 oszlopban a 2A. szintű eszközök teljes összegét/piaci értékét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

A hitelintézetek a 0040 oszlopban a 2A. szintű eszközök teljes súlyozott összegét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

0240

1.2.1.1.  Regionális kormányzati/helyi hatósági vagy közszektorbeli intézményi eszközök (tagállam, 20 %-os kockázati súly)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja

Valamely tagállam regionális kormányzataival, helyi hatóságaival vagy közszektorbeli intézményeivel szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált eszközök, ha a kitettségek 20 %-os kockázati súlyt kapnak.

0250

1.2.1.2.  Központi banki vagy központi/regionális kormányzati vagy helyi hatósági vagy közszektorbeli intézményi eszközök (harmadik ország, 20 %-os kockázati súly)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Harmadik ország központi kormányzatával vagy központi bankjával vagy regionális kormányzatával, helyi hatóságával vagy közszektorbeli intézményével szembeni követelést megtestesítő vagy általuk garantált eszközök, ha 20 %-os kockázati súlyt kapnak.

0260

1.2.1.3.  Magas minőségű fedezett kötvények (2. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelő magas minőségű fedezett kötvények formájában fennálló kitettségeket megtestesítő eszközök, amennyiben az említett eszközöknek valamely kijelölt külső hitelminősítő intézet olyan minősítést adott, amelyhez legalább az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (4) bekezdése szerinti 2. hitelminőségi besorolás rendelhető.

0270

1.2.1.4.  Magas minőségű fedezett kötvények (harmadik ország, 1. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdésének d) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelő, harmadik országbeli hitelintézet által kibocsátott fedezett kötvények formájában fennálló kitettségeket megtestesítő eszközök, amennyiben az említett eszközöknek valamely kijelölt külső hitelminősítő intézet olyan minősítést adott, amelyhez legalább az 575/2013/EU rendelet 129. cikke (4) bekezdése szerinti 1. hitelminőségi besorolás rendelhető.

0280

1.2.1.5.  Vállalati adósságpapírok (1. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdésének e) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelő vállalati adósságpapírok.

0290

1.2.1.6.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök 2A. szintű eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének d) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyek mögöttes eszközei az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkében meghatározott 2A. szintű eszköznek minősülő eszközöknek felelnek meg.

0300

1.2.1.7.  Központi hitelintézetek: 2A. szintű eszközök, amelyek a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek minősülnek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdése

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdése szerint azonosítani kell a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek tekintett, központi intézménynél elhelyezett hitelintézeti betéteknek megfelelő likvid eszközöket. E likvid eszközök nem vehetők számításba a megfelelő betétekből eredő kiáramlástól eltérő kiáramlások fedezésére, és figyelmen kívül kell hagyni őket az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti fennmaradó likviditási puffer összetételének a központi intézményre vonatkozó, egyedi szinten történő számítása céljából.

A központi intézmények ezen eszközök feltüntetésekor biztosítják, hogy e likvid eszközök haircut utáni, feltüntetett összege ne haladja meg a megfelelő betétekből eredő kiáramlást.

Az ebben a sorban említett eszközök 2A. szintű eszközök.

0310

1.2.2.  Ki nem igazított 2B. SZINTŰ eszközök összesen

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12–16. és 19. cikke

Az ebben az alszakaszban megadott eszközöket kifejezetten az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti 2A. szintű eszközként azonosították.

A hitelintézetek a 0010 oszlopban a 2B. szintű eszközök teljes összegét/piaci értékét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

A hitelintézetek a 0040 oszlopban a 2B. szintű eszközök teljes súlyozott összegét adják meg, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke szerinti követelmények figyelembevétele nélkül.

0320

1.2.2.1.  Eszközfedezetű értékpapírok (lakóingatlan, 1. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 13. cikke (2) bekezdése g) pontjának i. és ii. alpontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke szerinti követelményeknek megfelelő eszközfedezetű értékpapírok formájában fennálló kitettségek, feltéve, hogy első helyi jelzáloggal biztosított lakóingatlannal fedezett hitelekkel vagy teljes mértékben garantált lakóingatlannal fedezett hitelekkel fedezettek, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke (2) bekezdése g) pontja i. és ii. alpontjának megfelelően.

E sorban kell adatot szolgáltatni az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 37. cikkében meghatározott átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó eszközökről.

0330

1.2.2.2.  Eszközfedezetű értékpapírok (gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 13. cikke (2) bekezdése g) pontjának iv. alpontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének megfelelő eszközfedezetű értékpapírok formájában fennálló kitettségek, feltéve, hogy gépjárműhitellel és -lízinggel fedezettek, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke (2) bekezdése g) pontja iv. alpontjának megfelelően.

0340

1.2.2.3.  Magas minőségű fedezett kötvények (35 %-os kockázati súly)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének e) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelő, hitelintézet által kibocsátott fedezett kötvények formájában fennálló kitettségeket megtestesítő eszközök, feltéve, hogy a mögöttes eszközök halmaza kizárólag olyan kitettségeket tartalmaz, amelyekhez a hitelkockázat tekintetében az 575/2013/EU rendelet 125. cikke értelmében legfeljebb 35 %-os kockázati súly rendelhető.

0350

1.2.2.4.  Eszközfedezetű értékpapírok (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 13. cikke (2) bekezdése g) pontjának iii. és v. alpontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke szerinti követelményeknek megfelelő eszközfedezetű értékpapírok formájában fennálló kitettségek, feltéve, hogy az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke (2) bekezdése g) pontja iii. és v. alpontjában említett eszközökkel fedezettek. Ügyelni kell arra, hogy a 13. cikk (2) bekezdése g) pontja iii. alpontjának alkalmazásában a fedezeti halmazban lévő hitelfelvevők legalább 80 %-ának kkv-nak kell lennie az értékpapírosítás kibocsátási időpontjában.

0360

1.2.2.5.  Vállalati adósságpapírok (2/3. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelő vállalati adósságpapírok.

0370

1.2.2.6.  Vállalati adósságpapírok – nem kamatozó eszközök (hitelintézetek által vallási okokból tartott) (1/2/3. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (3) bekezdése

Az illetékes hatóság engedélyezheti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjától való eltérést azon hitelintézetek számára, amelyek alapító okiratukkal összhangban vallási szokásból eredő okokból nem tarthatnak kamatozó eszközt, feltéve, hogy bizonyítható az említett alpontok követelményeit teljesítő nem kamatozó eszközök elégtelen rendelkezésre állása, és az érintett nem kamatozó eszközök megfelelően likvidek a magánpiacokon.

Az említett hitelintézeteknek mindaddig adatot kell szolgáltatniuk a nem kamatozó eszközöket tartalmazó vállalati adósságpapírokról, amíg azok megfelelnek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában foglalt követelményeknek, és az illetékes hatóság megfelelően engedélyezte az eltérést.

0380

1.2.2.7.  részvények (jelentős tőzsdeindex)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelő részvények, amelyek a hitelintézet székhely szerinti tagállamának devizanemében denomináltak.

A hitelintézetek feltüntetik a 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának megfelelő, más devizanemben denominált részvényeket is, feltéve, hogy kizárólag addig az összegig számítanak 2B. szintűnek, amekkora összeg fedezi az abban a devizában vagy az annak a joghatóságnak a területén felmerült likviditáskiáramlást, amelyikben, illetve ahol a likviditási kockázatot vállalják.

0390

1.2.2.8.  Nem kamatozó eszközök (hitelintézetek által vallási okokból tartott) (3–5. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének f) pontja

Azon hitelintézetek esetében, amelyek alapító okiratukkal összhangban vallási szokásból eredő okokból nem tarthatnak kamatozó eszközt, a központi bankokkal, harmadik ország központi kormányzatával vagy központi bankjával vagy harmadik országbeli regionális kormányzattal, helyi hatósággal vagy közszektorbeli intézménnyel szembeni követeléseket megtestesítő vagy általuk garantált nem kamatozó eszközök, feltéve, hogy az említett eszközöket valamely kijelölt külső hitelminősítő intézet az 575/2013/EU rendelet 114. cikkével összhangban legalább 5. hitelminőségi besorolásba tartozónak vagy rövid távú hitelminősítés esetében ennek megfelelő hitelminőségi besorolásúnak minősítette.

0400

1.2.2.9.  Folyósítási kötelezettséget tartalmazó, korlátozott felhasználású központi banki likviditási keretek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 14. cikke

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének megfelelő, központi bankok által nyújtott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó, korlátozott felhasználású likviditási keretek lehívatlan összege.

0410

1.2.2.10.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök eszközfedezetű értékpapírok (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének e) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyek mögöttes eszközei az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke (2) bekezdése g) pontjának i., ii. és iv. alpontjában meghatározott 2B. szintű eszköznek minősülő eszközöknek felelnek meg.

0420

1.2.2.11.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök magas minőségű fedezett kötvények (35 %-os kockázati súly)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének f) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyek mögöttes eszközei az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése e) pontjában meghatározott 2B. szintű eszköznek minősülő eszközöknek felelnek meg.

0430

1.2.2.12.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök eszközfedezetű értékpapírok (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének g) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyek mögöttes eszközei az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke (2) bekezdése g) pontjának iii. és v. alpontjában meghatározott 2B. szintű eszköznek minősülő eszközöknek felelnek meg. Ügyelni kell arra, hogy a 13. cikk (2) bekezdése g) pontja iii. alpontjának alkalmazásában a fedezeti halmazban lévő hitelfelvevők legalább 80 %-ának kkv-nak kell lennie az értékpapírosítás kibocsátási időpontjában.

0440

1.2.2.13.  Beszámítható KBF-részvények/befektetési jegyek: a mögöttes eszközök vállalati adósságpapírok (2/3. hitelminőségi besorolás), részvények (jelentős tőzsdeindex) vagy nem kamatozó eszközök (hitelintézetek által vallási okokból tartott) (3–5. hitelminőségi besorolás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikke (2) bekezdésének h) pontja

Olyan KBF-ek részvényei vagy befektetési jegyei, amelyek mögöttes eszközei az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelő vállalati adósságpapíroknak, az említett rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelő részvényeknek vagy az említett rendelet 12. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelő nem kamatozó eszközöknek felelnek meg.

0450

1.2.2.14.  A hálózat tagja által központi intézménynél elhelyezett betét (kötelező befektetés nélkül)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontja

A központi intézménynél a hitelintézet által elhelyezett minimumbetét, feltéve, hogy jogszabályban vagy szerződésben szabályozott, az 575/2013/EU rendelet 113. cikke (7) bekezdésében említett intézményvédelmi rendszerhez, az említett rendelet 10. cikkében meghatározott mentességre jogosult hálózathoz vagy valamely tagállam szövetkezeti hálózatához tartozik.

A hitelintézetek biztosítják, hogy a központi intézménynek ne legyen jogi vagy szerződéses kötelezettsége a betétek meghatározott szintű vagy kategóriájú likvid eszközökben tartására vagy azokba való befektetésére.

0460

1.2.2.15.  A hálózat tagja számára a központi intézménynél rendelkezésre álló likviditásfinanszírozás (meghatározott fedezet nélkül)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének (2) bekezdése

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelő korlátozott likviditásfinanszírozás lehívatlan összege.

0470

1.2.2.16.  Központi hitelintézetek: 2B. szintű eszközök, amelyek a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek minősülnek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdése

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően azonosítani kell a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek tekintett, központi intézménynél elhelyezett hitelintézeti betéteknek megfelelő likvid eszközöket. E likvid eszközök nem vehetők számításba a megfelelő betétekből eredő kiáramlástól eltérő kiáramlások fedezésére, és figyelmen kívül kell hagyni őket a 17. cikk szerinti fennmaradó likviditási puffer összetételének a központi intézményre vonatkozóan egyedi szinten történő számítása céljából.

A központi intézmények ezen eszközök feltüntetésekor biztosítják, hogy e likvid eszközök haircut utáni, feltüntetett összege ne haladja meg a megfelelő betétekből eredő kiáramlást.

Az ebben a sorban említett eszközök 2B. szintű eszközök.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

0485

2.  A hálózat tagja által központi intézménynél elhelyezett betét (kötelező befektetéssel)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a fenti szakaszokban megadott eszközök teljes összegét kell feltüntetniük.

0580

3.  Devizális okokból kizárt 1/2A/2B. szintű eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (6) bekezdése, 10. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja

Az intézménynek itt a 10–16. cikkben említett 1., 2A. és 2B. szintű eszközök azon részét kell megadnia, amelyeket nem ismerhet el a 8. cikk (6) bekezdésével, a 10. cikk (1) bekezdésének d) pontjával és a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban.

0590

4.  Devizális okoktól eltérő operatív okokból kizárt 1/2A/2B. szintű eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének megfelelő azon eszközöket kell megadniuk, amelyek nem teljesítik az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott követelményeket, feltéve, hogy az eszközöket nem tüntették fel devizális okokból a 0580. sorban.

#

Tétel

Döntés

Adatszolgáltatás

1

Jövőben induló határidős ügylet

Igen

# 2

Nem

# 4

2

Az adatszolgáltatási időpontot követően kötött határidős ügylet;

Igen

Nem kell feltüntetni

Nem

# 3

3

A 30 napos időtávon belül induló és a 30 napos időtávon túl lejáró olyan jövőben induló határidős ügylet, ahol az induló oldal nettó kiáramlást keletkeztet.

Igen

1.1.8.6. azonosító

Nem

Nem kell feltüntetni

4

További kiáramlást igénylő tételek a felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikke szerint?

Igen

# 5 majd azt követően # 51

Nem

# 5

5

Az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének (2) bekezdése szerinti lakossági betét?

Igen

# 6

Nem

# 12

6

Kevesebb, mint 30 naptári napos hátralévő futamidejű, felmondott betét, amelynek esetében megállapodás született egy másik hitelintézet részére való kifizetésről?

Igen

1.1.1.2. azonosító

Nem

# 7

7

A felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (4) bekezdése szerinti betét?

Igen

1.1.1.1. azonosító

Nem

# 8

8

A felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (5) bekezdése szerinti betét?

Igen

1.1.1.6. azonosító

Nem

# 9

9

A felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (2) bekezdése szerinti betét?

Igen

Az 1.1.1.3. azonosító egyik releváns tételéhez rendelendő.

Nem

# 10

10

A felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkének (4) bekezdése szerinti betét?

Igen

1.1.1.5. azonosító

Nem

# 11

11

A felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkének (1) bekezdése szerinti betét?

Igen

1.1.1.4. azonosító

Nem

1.1.1.7. azonosító

12

Olyan kötelezettségek, amelyek esedékessé válnak, amelyeknek a kibocsátó vagy a forrás nyújtója kérheti a teljesítését, vagy amelyek vonatkozásában a forrás nyújtója azzal a feltételezéssel élhet, miszerint a hitelintézet a következő 30 naptári napon belül visszafizeti a kötelezettséget?

Igen

# 13

Nem

# 30

13

Az intézmény saját működési költségeiből származó kötelezettségek?

Igen

1.1.8.1. azonosító

Nem

# 14

14

Kizárólag a lakossági piacon értékesített és lakossági számlán tartott kötvény formájában fennálló kötelezettség a felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (6) bekezdése szerint?

Igen

Kövesse a lakossági betétekre vonatkozó utasítást (azaz válaszoljon igennel az # 5 pontnál és járjon el annak megfelelően)

Nem

# 15

15

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír formájában fennálló kötelezettség?

Igen

1.1.8.2. azonosító

Nem

# 16

16

Biztosítékként kapott betét?

Igen

Az 1.1.5. azonosító releváns tételeihez rendelendő.

Nem

# 17

17

Levelező banki vagy elsődleges ügynöki (prime brokerage) szolgáltatásokból eredő betét?

Igen

1.1.4.1. azonosító

Nem

# 18

18

A felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke szerinti operatív betét?

Igen

# 19

Nem

# 24

19

Intézményvédelmi rendszer vagy szövetkezeti hálózat keretében elhelyezett betét?

Igen

# 20

Nem

# 22

20

A betétet elhelyező intézmény likvid eszközeiként kezelt?

Igen

1.1.2.2.2. azonosító

Nem

# 21

21

Hálózaton belül készpénzklíring és központi hitelintézet által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából elhelyezett betét?

Igen

1.1.2.4. azonosító

Nem

1.1.2.2.1. azonosító

22

Stabil operatív kapcsolat keretében klíring-, letéti, készpénzmenedzsment vagy egyéb hasonló szolgáltatás céljából elhelyezett betét?

Igen

Az 1.1.2.1. azonosító egyik releváns tételéhez rendelendő.

Nem

# 23

23

Nem pénzügyi ügyfeleknél (egyéb) stabil operatív kapcsolat keretében elhelyezett betét?

Igen

1.1.2.3. azonosító

Nem

# 24

24

Többlet operatív betét?

Igen

Az 1.1.3. azonosító egyik releváns tételéhez rendelendő.

Nem

# 25

25

Egyéb betét?

Igen

# 26

Nem

# 27

26

Pénzügyi ügyfelek által elhelyezett betét?

Igen

1.1.4.2. azonosító

Nem

Az 1.1.4.3. azonosító egyik releváns tételéhez rendelendő.

27

Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kötelezettség, a származékos ügyletek és a biztosítéki csereügyletek kivételével?

Igen

Az 1.2. azonosító egyik releváns tételéhez rendelendő.

Nem

# 28

28

Biztosítéki csereügyletből származó kötelezettség?

Igen

A C75.01 tábla és az 1.3. azonosító egyik releváns tételéhez rendelendő, ahol alkalmazandó.

Nem

# 29

29

Származtatott ügyletekből eredő kiáramlást eredményező kötelezettség a felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (4) bekezdése szerint?

Igen

1.1.5.5. azonosító

Nem

# 30

30

A következő 30 napban esedékessé váló bármely egyéb kötelezettség?

Igen

1.1.8.3 azonosító

Nem

#31

31

Nem pénzügyi ügyfeleknek történő finanszírozásnyújtásra vonatkozó, a következő 30 napban esedékes szerződéses kötelezettségvállalás, amely meghaladja az ezen ügyfelektől származó beáramlásokat?

Igen

A következő azonosítók egyike: 1.1.8.4.1 – 1.1.8.4.4

Nem

#32

32

A következő 30 napban esedékes, fent nem említett egyéb kiáramlás?

Igen

1.1.8.6 azonosító

Nem

#33

33

Folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitel- és likviditási keretekből lehívható, le nem hívott összeg a felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke szerint?

Igen

#34

Nem

# 42

34

Folyósítási kötelezettséggel járó hitelkeret?

Igen

# 35

Nem

# 37

35

Intézményvédelmi rendszeren vagy szövetkezeti hálózaton belül, a betétet elhelyező intézmény által likvid eszközként kezelt?

Igen

1.1.6.1.6. azonosító

Nem

# 36

36

Csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül, kedvezményes kezelés alá tartozik?

Igen

1.1.6.1.5. azonosító

Nem

Az 1.1.6.1. azonosító egyik releváns fennmaradó tételéhez rendelendő.

37

Folyósítási kötelezettséggel járó likviditási keret?

Igen

#38

n.a.

n.a.

38

Intézményvédelmi rendszeren vagy szövetkezeti hálózaton belül, a betétet elhelyező intézmény által likvid eszközként kezelt?

Igen

1.1.6.2.7. azonosító

Nem

# 39

39

Csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül, kedvezményes kezelés alá tartozik?

Igen

1.1.6.2.6. azonosító

Nem

# 40

40

Különleges célú gazdasági egységeknek?

Igen

Az 1.1.6.2.4. azonosító egyik releváns tételéhez rendelendő.

Nem

#41

41

Magánbefektetési társaságnak?

Igen

1.1.6.2.3. azonosító

Nem

Az 1.1.6.2. azonosító egyik releváns fennmaradó tételéhez rendelendő.

42

Egyéb termék vagy szolgáltatás a felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikke szerint?

Igen

# 43

Nem

Nem kell feltüntetni

43

Kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos mérlegen kívüli termék?

Igen

1.1.7.8. azonosító

Nem

# 44

44

Bankközi partnereknek nyújtott le nem hívott hitelek és előlegek?

Igen

1.1.7.2. azonosító

Nem

# 45

45

Már megkötött, de még le nem hívott jelzáloghitelek

Igen

1.1.7.3. azonosító

Nem

# 46

46

Lakossági vagy bankközi hitelek megújításával vagy új hitelek nyújtásával kapcsolatos tervezett kiáramlás?

Igen

1.1.7.6. azonosító

Nem

# 47

47

Hitelkártyák?

Igen

1.1.7.4. azonosító

Nem

# 48

48

Folyószámlahitelek?

Igen

1.1.7.5. azonosító

Nem

# 49

49

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettség?

Igen

1.1.7.7. azonosító

Nem

# 50

50

Egyéb mérlegen kívüli és függő finanszírozási kötelezettség?

Igen

1.1.7.1. azonosító

Nem

1.1.7.9. azonosító

51

A C 73.00 tábla 1.1.8.2. tételénél már megadott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír?

Igen

Nem kell feltüntetni

Nem

# 52

52

A # 29 kérdésnél már figyelembe vett, származtatott ügyletekre vonatkozó likviditási követelmény a felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (4) bekezdése szerint?

Igen

Nem kell feltüntetni

Nem

Az 1.1.5. azonosító releváns tételeihez rendelendő.

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

Összeg

1.1.  Fedezetlen ügyletekre/betétekre vonatkozó külön útmutató:

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 22–31. cikkében meghatározottak szerinti különböző kategóriájú kötelezettségek és mérlegen kívüli kötelezettségvállalások fennálló egyenlegét kell megadniuk.

Az egyes kiáramlási kategóriákon belül az illetékes hatóság előzetes jóváhagyásától függően, a XXIV. melléklet C 73.00 táblájának 0010 oszlopában megadott minden egyes tétel összegét nettósítani kell a kölcsönös függőséget mutató beáramlás releváns összegének levonásával, a 26. cikknek megfelelően.

1.2.  Fedezett kölcsönügyletekre és tőkepiac-vezérelt ügyletekre vonatkozó külön útmutató:

A hitelintézeteknek itt kell megadniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerinti azon kötelezettségek fennálló egyenlegét, amelyek a fedezett ügylet készpénzoldalát testesítik meg.

0020

Nyújtott biztosíték piaci értéke

Fedezett kölcsönügyletekre és tőkepiac-vezérelt ügyletekre vonatkozó külön útmutató:

0030

A nyújtott biztosíték 9. cikk szerinti értéke

Fedezett kölcsönügyletekre és tőkepiac-vezérelt ügyletekre vonatkozó külön útmutató:

A hitelintézeteknek itt kell megadniuk a nyújtott biztosítéknak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét. Ezt a XXIV. melléklet C 73.00 táblája 0020 oszlopának és a XXIV. melléklet C 72.00 táblájából az eszköztípusnak megfelelő alkalmazandó súlynak/haircutnak a szorzataként kell kiszámítani. A XXIV. melléklet C 73.00 táblájának 0030 oszlopát a XXIV. melléklet C 76.00 táblájában lévő likvid eszközök kiigazított összegének kiszámításához kell felhasználni.

0040

Standard súly

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24–31a. cikke

A 0040. oszlopban szereplő standard súlyok az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben alapértelmezés szerint meghatározottak, és itt csak tájékoztatásul szerepelnek.

0050

Alkalmazandó súly

Fedezetlen és fedezett egyaránt:

A hitelintézeteknek itt kell megadniuk az alkalmazandó súlyokat. Ezek a súlyok az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 22–31a. cikkében meghatározott súlyok. Az alkalmazandó súlyok súlyozott átlagértékeket eredményezhetnek, és feltüntetésük tizedes rendszerben történik (azaz 1,00 a 100 százalékos alkalmazandó súly esetében, vagy 0,50 az 50 százalékos alkalmazandó súly esetében). Az alkalmazandó súlyok tükrözhetnek többek között vállalatspecifikus vagy nemzeti megfontolásokat is.

0060

Kiáramlás

Fedezetlen és fedezett egyaránt:

A hitelintézeteknek itt kell megadniuk a kiáramlásokat. Ezeket a kiáramlásokat a XXIV. melléklet C 73.00 táblája 0010 oszlopának és a XXIV. melléklet C 73.00 táblája 0050 oszlopának a szorzataként kell kiszámítani.

Sor

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

1.  KIÁRAMLÁSOK

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet III. címének 2. fejezete

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet III. címének 2. fejezete szerinti kiáramlásokról.

0020

1.1.  Fedezetlen ügyletek/betétek kiáramlásai

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 20–31a. cikke

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 21–31a. cikke szerinti kiáramlásokról, az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) és (4) bekezdése szerinti kiáramlások kivételével.

0030

1.1.1.  Lakossági betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. és 25. cikke

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontjában meghatározott lakossági betétekről.

A hitelintézeteknek a lakossági betétek megfelelő kategóriáján belül adatot kell szolgáltatniuk továbbá a kizárólag a lakossági piacon értékesített és lakossági számlán tartott kibocsátott adósságlevélről, kötvényről és egyéb értékpapírról is, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (6) bekezdésében említettek szerint. A hitelintézetek ezen kötelezettségkategória esetében figyelembe veszik az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt, a lakossági betétek különböző kategóriáira vonatkozóan alkalmazandó kiáramlási arányokat. Ennek megfelelően a hitelintézetek alkalmazandó súlyként a releváns alkalmazandó súlyok átlagát adják meg az összes ilyen betétre vonatkozóan.

0035

1.1.1.1.  a kiáramlások számításából kizárt betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (4) bekezdése

A hitelintézeteknek itt a kiáramlások számításából kizárt lakosságibetét-kategóriákat kell megadniuk, ha a 25. cikk (4) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglalt feltételek teljesülnek.

0040

1.1.1.2.  betétek, amelyek esetében megállapodás történt a következő 30 napon belüli kifizetésről

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (4) bekezdése

A hitelintézetek itt adják meg azokat a 30 napnál kevesebb hátralévő futamidejű betéteket, amelyek esetében megállapodás történt a kifizetésről.

0050

1.1.1.3.  magasabb kiáramlási arányú betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (2) és (3) bekezdése

A hitelintézeteknek itt kell megadniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti magasabb kiáramlási arány alá tartozó betétek teljes egyenlegét. Itt kell megadni továbbá azokat a lakossági betéteket, amelyek esetében nem végezték el vagy nem fejezték be az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (2) bekezdése szerinti kategorizálásra vonatkozó értékelést.

0060

1.1.1.3.1.  1. kategória

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézetek itt azon lakossági betétek teljes fennálló egyenlegének összegét tüntetik fel, amelyek teljesítik az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kritériumokat vagy a b)–e) pontjában foglalt kritériumok közül kettőt, kivéve, ha ezeket a betéteket olyan harmadik országban gyűjtötték, ahol az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (5) bekezdésének megfelelően magasabb kiáramlási arányt alkalmaznak, mely esetben ez utóbbi kategóriában kell feltüntetni az említett betéteket.

A hitelintézetek alkalmazandó súlyként az arányok átlagát tüntetik fel, vagy az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (3) bekezdésének a) pontjában alapértelmezettként előírt standard arányokét, vagy – amennyiben az illetékes hatóság azokat alkalmazza – azon magasabb arányokét, amelyeket az előző bekezdésben említett betétek teljes összegére ténylegesen alkalmaztak, és amelyeket az említett megfelelő összegekkel súlyoztak.

0070

1.1.1.3.2.  2. kategória

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézetek itt azon lakossági betétek teljes fennálló egyenlegének összegét tüntetik fel, amelyek teljesítik az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kritériumokat és a 25. cikk (2) bekezdésében említett kritériumok közül legalább még egyet, vagy a 25. cikk (2) bekezdésében említett kritériumok közül legalább hármat, kivéve, ha ezeket a betéteket olyan harmadik országban gyűjtötték, ahol az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (5) bekezdésének megfelelően magasabb kiáramlási arányt alkalmaznak, mely esetben ez utóbbi kategóriában kell feltüntetni az említett betéteket.

Itt kell megadni továbbá azokat a lakossági betéteket, amelyek esetében nem végezték el vagy nem fejezték be a 25. cikk (2) bekezdése szerinti kategorizálásra vonatkozó értékelést.

A hitelintézetek alkalmazandó súlyként az arányok átlagát tüntetik fel, vagy az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (3) bekezdésének a) pontjában alapértelmezettként előírt standard arányokét, vagy – amennyiben az illetékes hatóság azokat alkalmazza – azon magasabb arányokét, amelyeket az előző bekezdésekben említett betétek teljes összegére alkalmaztak, és amelyeket az említett megfelelő összegekkel súlyoztak.

0080

1.1.1.4.  stabil betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikke

A hitelintézeteknek a lakossági betétek összegének azon részét kell megadniuk, amely a 94/19/EK irányelvnek vagy a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország ezzel egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá tartozik, és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikke (2), illetve (3) bekezdésének megfelelően vagy olyan stabil kapcsolat része, amely igen valószínűtlenné teszi a betét kivonását, vagy folyószámlán tartják, és ha

0090

1.1.1.5.  Eltérően kezelt stabil betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkének (4) és (6) bekezdése

A hitelintézeteknek a lakossági betétek összegének azon részét kell megadniuk, amely a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozik legfeljebb 100 000  EUR-ig, és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikke (2), illetve (3) bekezdésének megfelelően vagy olyan stabil kapcsolat része, amely igen valószínűtlenné teszi a betét kivonását, vagy folyószámlán tartják, és ha

a szóban forgó betétek nem teljesítik az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikke (2), (3) vagy (5) bekezdése szerinti magasabb kiáramlási arányra vonatkozó kritériumokat, akkor magasabb kiáramlási arány hatálya alá tartozó betétként kell feltüntetni őket; vagy

0100

1.1.1.6.  magasabb kiáramlási arányt előíró harmadik országban gyűjtött betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (5) bekezdése

A hitelintézeteknek az olyan harmadik országban gyűjtött lakossági betétek összegét kell megadniuk, amelyekben a likviditási követelményeiről rendelkező jogszabálynak megfelelően magasabb kiáramlási arányt alkalmaznak.

0110

1.1.1.7.  egyéb lakossági betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az előző tételeknél feltüntetettektől eltérő lakossági betétek összegét kell megadniuk.

0120

1.1.2.  Operatív betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének megfelelően meghatározott operatív betétek azon részéről kell adatot szolgáltatniuk, amely az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges. A levelezőbanki kapcsolatból vagy elsődleges ügynöki (prime brokerage) szolgáltatások nyújtásából származó betétek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (5) bekezdése értelmében nem minősülnek operatív betéteknek.

Az operatív betéteknek az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges összeget meghaladó részéről nem itt, hanem az 1.1.3. azonosító alatt kell adatot szolgáltatni.

0130

1.1.2.1.  stabil operatív kapcsolat keretében klíring-, letéti, készpénzmenedzsment vagy egyéb hasonló szolgáltatás céljából elhelyezett betét

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint 27. cikke (2) és (4) bekezdése

A hitelintézeteknek olyan betétekről kell adatot szolgáltatniuk, amelyeket a betétes annak érdekében helyez el, hogy az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említetteknek megfelelően stabil operatív kapcsolat keretében olyan klíring-, letéti, készpénzmenedzsment vagy más hasonló szolgáltatásokat kapjon, amelyek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében említetteknek megfelelően rendkívül fontosak a betétes számára; az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges mértéken felüli forrásokat az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (4) bekezdése utolsó mondatának megfelelően nem-operatív betétekként kell kezelni.

Kizárólag azokat a betéteket kell feltüntetni, amelyek esetében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (4) bekezdése második mondatában említetteknek megfelelően jelentős törvényi és operatív korlátai vannak a 30 naptári napon belüli jelentős betétkivonásnak.

A hitelintézeteknek az útmutató következő tételeiben meghatározottak szerint külön kell feltüntetniük az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett betétbiztosítási rendszer vagy azzal egyenértékű harmadik országbeli betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó és hatálya alá nem tartozó betétek összegét.

0140

1.1.2.1.1.  betétbiztosítási rendszerrel fedezett

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint 27. cikke (2) és (4) bekezdése

A hitelintézeteknek a stabil operatív kapcsolat keretében fenntartott operatív betétek fennálló egyenlegének azon részét kell megadniuk, amely teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 27. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kritériumokat, és amely a 94/19/EK vagy a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország ezzel egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá tartozik.

0150

1.1.2.1.2.  betétbiztosítási rendszerrel nem fedezett

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint 27. cikke (2) és (4) bekezdése

A hitelintézeteknek a stabil operatív kapcsolat keretében fenntartott operatív betétek fennálló egyenlegének azon részét kell megadniuk, amely teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 27. cikkének (4) bekezdésében meghatározott kritériumokat, és amely nem tartozik a 94/19/EK vagy a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország ezzel egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá.

0160

1.1.2.2.  intézményvédelmi rendszer vagy szövetkezeti hálózat keretében elhelyezett betét

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 27. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 113. cikke (7) bekezdésének követelményeit teljesítő intézményvédelmi rendszer keretén belüli vagy az említett rendelet 113. cikke (6) bekezdésének követelményeit teljesítő központi szervhez tartósan kapcsolt szövetkezeti hitelintézetek csoportján belüli közös feladatmegosztás keretében elhelyezett, vagy törvényben, szerződésben előírt minimumbetétként egy másik, ugyanannak az intézményvédelmi rendszernek vagy szövetkezeti rendszernek a tagját alkotó hitelintézet által elhelyezett betétekről kell adatot szolgáltatniuk, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint.

A hitelintézetek ezeket a betéteket külön sorokban tüntetik fel attól függően, hogy a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközként vagy nem likvid eszközként kezeli őket, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

0170

1.1.2.2.1.  nem minősülnek a betétet elhelyező intézmény likvid eszközeinek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének b) pontja

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően szövetkezeti rendszer vagy intézményvédelmi rendszer keretében elhelyezett betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk, feltéve, hogy a betétet elhelyező hitelintézet ezeket a betéteket nem ismeri el likvid eszközként.

0180

1.1.2.2.2.  a betétet elhelyező intézmény likvid eszközeinek minősülnek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 27. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke szerint a betétet elhelyező hitelintézet likvid eszközeinek tekintett, központi hitelintézetnél elhelyezett hitelintézeti betéteket kell feltüntetniük.

A hitelintézeteknek e betétek összegét a megfelelő likvid eszközök haircut utáni összegéig kell megadniuk, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

0190

1.1.2.3.  nem pénzügyi ügyfeleknél (egyéb) stabil operatív kapcsolat keretében elhelyezett betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének c) pontja, valamint 27. cikke (4) és (6) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említettől eltérő, és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (6) bekezdésében meghatározott követelmények hatálya alá tartozó stabil operatív kapcsolat keretében nem pénzügyi ügyfél által elhelyezett betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

Kizárólag azokat a betéteket kell feltüntetni, amelyek esetében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében említetteknek megfelelően jelentős törvényi és operatív korlátai vannak a 30 naptári napon belüli jelentős betétkivonásnak.

0200

1.1.2.4.  hálózaton belül készpénzklíring és központi hitelintézet által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából elhelyezett betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 27. cikkének (4) bekezdése

A hitelintézeteknek a betétes által annak érdekében elhelyezett betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk, hogy készpénzklíring- és központi hitelintézet által nyújtott szolgáltatásokat vehessen igénybe, ha a hitelintézet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkében említett hálózatok vagy rendszerek egyikéhez tartozik, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározottak szerint. Ilyen klíring-, letéti, készpénzmenedzsment vagy egyéb hasonló szolgáltatásnak csak azok minősülnek, amelyeket az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 27. cikke (4) bekezdése első mondata szerinti rendkívül fontos, stabil kapcsolat keretében nyújtanak a betétesnek; az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges mértéken felüli forrásokat az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (4) bekezdése utolsó mondatának megfelelően nem-operatív betétekként kell kezelni.

Kizárólag azokat a betéteket kell feltüntetni, amelyek esetében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében említetteknek megfelelően jelentős törvényi és operatív korlátai vannak a 30 naptári napon belüli jelentős betétkivonásnak.

0203

1.1.3.  Többlet operatív betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az operatív betéteknek az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges mértéken felüli részét kell feltüntetniük.

0204

1.1.3.1  pénzügyi ügyfelek által elhelyezett betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) és 31a. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelő, pénzügyi ügyfelek által elhelyezett operatív betéteknek az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges mértéken felüli részét kell feltüntetniük.

0205

1.1.3.2  egyéb ügyfelek által elhelyezett betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdése és 28. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 27. cikke (4) bekezdésének utolsó mondatában említett, pénzügyi ügyfelektől eltérő egyéb ügyfelek által elhelyezett – és nem lakossági betét – operatív betéteknek az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges mértéken felüli részét kell feltüntetniük.

Ezeket a többlet operatív betéteket két külön sorban kell feltüntetni, attól függően, hogy azok teljes összege valamely betétbiztosítási rendszernek vagy harmadik ország egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá tartozik, vagy sem.

0206

1.1.3.2.1  betétbiztosítási rendszerrel fedezett

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdése és 28. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint az egyéb ügyfelek által fenntartott ilyen többlet operatív betétek fennálló egyenlegének teljes összegét kell feltüntetniük, ha ez a teljes összeg a 94/19/EK vagy a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá tartozik.

0207

1.1.3.2.2.  betétbiztosítási rendszerrel nem fedezett

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdése és 28. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint az egyéb ügyfelek által fenntartott ilyen többlet operatív betétek fennálló egyenlegének teljes összegét kell feltüntetniük, ha ez a teljes összeg nem tartozik a 94/19/EK vagy a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá.

0210

1.1.4.  Nem operatív betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (5) bekezdése, 28. cikkének (1) bekezdése és 31. cikkének (9) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében említett fedezetlen betétekről kell adatot szolgáltatniuk, valamint az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint levelező banki kapcsolatból vagy elsődleges ügynöki (prime brokerage) szolgáltatások nyújtásából származó betétekről.

A hitelintézeteknek az útmutató következő tételeiben meghatározottak szerint külön kell feltüntetniük – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikke (5) bekezdésében említetteknek megfelelően levelező banki kapcsolatból vagy elsődleges ügynöki (prime brokerage) szolgáltatások nyújtásából származó kötelezettségek kivételével – a betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország egyenértékű betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó és hatálya alá nem tartozó operatív betéteket.

Az operatív betéteknek az operatív szolgáltatások nyújtásához szükséges mértéket meghaladó részéről nem itt, hanem az 1.1.3. azonosító alatt kell adatot szolgáltatni.

0220

1.1.4.1.  levelező banki szolgáltatások és elsődleges ügynöki (prime brokerage) szolgáltatások nyújtásából származó betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (5) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (5) bekezdésében említett, levelező banki kapcsolatból vagy elsődleges ügynöki (prime brokerage) szolgáltatásból származó betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

0230

1.1.4.2.  pénzügyi ügyfelek által elhelyezett betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31a. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek a pénzügyi ügyfelek által elhelyezett betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk, amennyiben a betétek nem minősülnek operatív betétnek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének megfelelően.

0240

1.1.4.3.  egyéb ügyfelek által elhelyezett betétek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdése szerinti egyéb (a pénzügyi ügyfelektől és a lakossági betéteknél figyelembe vett ügyfelektől eltérő) ügyfelek által elhelyezett betétekről kell adatot szolgáltatniuk, amennyiben ezek a betétek nem minősülnek operatív betétnek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének megfelelően.

Ezeket a betéteket két külön sorban kell feltüntetni, attól függően, hogy azok teljes összege betétbiztosítási rendszere vagy harmadik ország egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá tartozik, vagy sem.

0250

1.1.4.3.1  betétbiztosítási rendszerrel fedezett

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint az egyéb ügyfelek által fenntartott ilyen betétek fennálló egyenlegének teljes összegét kell feltüntetniük, ha ez a teljes összeg a 94/19/EK vagy a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá tartozik.

0260

1.1.4.3.2.  betétbiztosítási rendszerrel nem fedezett

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint az egyéb ügyfelek által fenntartott ilyen betétek fennálló egyenlegének teljes összegét kell feltüntetniük, ha ez a teljes összeg nem tartozik a 94/19/EK vagy a 2014/49/EU irányelvnek megfelelő betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország egyenértékű betétbiztosítási rendszere hatálya alá.

0270

1.1.5.  További kiáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikke

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkében említett további kiáramlásokról.

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (7) bekezdésében említettek szerint a biztosítékként elhelyezett betétek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24., 25., 27. vagy 31a. cikkének alkalmazásában nem tekintendők kötelezettségnek, ugyanakkor adott esetben az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikke (1)–(6) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni rájuk.

0280

1.1.5.1.  származtatott ügyletekhez nyújtott, 1. szintű eszközöktől eltérő biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt ügyletek, valamint hitelderivatívák kapcsán nyújtott, 1. szintűtől eltérő biztosítékok piaci értékét kell megadniuk.

0290

1.1.5.2.  származtatott ügyletekhez nyújtott, 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt ügyletek, valamint hitelderivatívák kapcsán nyújtott, 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosítékok piaci értékét kell megadniuk.

0300

1.1.5.3.  saját hitelminőség romlása miatti jelentős kiáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikke (2) bekezdésének megfelelően általuk kiszámított és az illetékes hatóság tudomására hozott további kiáramlások teljes összegét kell megadniuk.

Ha a saját hitelminőség romlásából eredő kiáramláshoz kapcsolódó összeget máshol egy olyan sorban adtak meg, amelyben a súly kevesebb mint 100 %, akkor a 0300 sorban is meg kell adni egy összeget úgy, hogy a kiáramlások összege 100 %-os kiáramlást eredményezzen az ügyletre vonatkozóan.

0310

1.1.5.4.  negatív piaci forgatókönyv származtatott ügyletekre gyakorolt hatása

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek itt kell megadniuk az (EU) 2017/208 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerint számított kiáramlások értékét.

0340

1.1.5.5.  származtatott ügyletek kiáramlásai

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (4) bekezdése

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt ügyletekből és hitelderivatívákból eredő, 30 naptári nap alatt várható kiáramlásoknak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikkének megfelelően kiszámított összegét kell feltüntetniük.

A kizárólag az 575/2013/EU rendelet 415. cikkének (2) bekezdése szerinti, külön pénznemben történő adatszolgáltatás esetében a hitelintézeteknek azokat a kiáramlásokat kell megadniuk, amelyek csak az adott jelentős pénznemben fordulnak elő. A partner általi nettósítást csak az adott devizanemben lévő áramlásokra lehet alkalmazni, például A partner: +10 EUR és A partner: – 20 EUR 10 EUR kiáramlásként tüntetendő fel. Nem kerülhet sor nettósításra partnerek között, például A partner: –10 EUR, B partner: +40 EUR 10 EUR kiáramlásként tüntetendő fel a C73.00 táblában (és 40 EUR beáramlásként a C74.00 táblában).

0350

1.1.5.6.  rövid pozíciók

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (5) bekezdése

Ha a hitelintézetnek olyan rövid pozíciója van, amelyet biztosíték nélkül kölcsönvett értékpapírok fedeznek, a hitelintézetnek a rövidre eladott értékpapírok vagy más eszközök piaci értéke 100 %-ának megfelelő további kiáramlást kell biztosítania, kivéve, ha azokat a hitelintézet olyan feltétellel vette kölcsön, amely alapján csak 30 naptári nap elteltével kell visszaszolgáltatnia őket. Ha a rövid pozíciót biztosítékkal fedezett értékpapír-finanszírozási ügylet fedezi, a hitelintézet feltételezi, hogy a rövid pozíció 30 naptári napon keresztül fennmarad, és arra 0 %-os kiáramlás alkalmazandó.

0360

1.1.5.6.1.  fedezett értékpapír-finanszírozási ügylettel fedezett

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (5) bekezdése

A hitelintézeteknek a fedezett értékpapír-finanszírozási ügylettel fedezett, rövidre eladott és 30 napon belül teljesítendő értékpapírok vagy más eszközök piaci értékét kell megadniuk, kivéve, ha a teljesítendő értékpapírokat a hitelintézet olyan feltételekkel vette kölcsön, melyek alapján csak a 30 naptári napos időtartam elteltével kell visszaszolgáltatnia őket.

0370

1.1.5.6.2.  egyéb

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (5) bekezdése

A hitelintézeteknek a fedezett értékpapír-finanszírozási ügylettel fedezettektől eltérő, rövidre eladott és 30 napon belül teljesítendő értékpapírok vagy más eszközök piaci értékét kell megadniuk, kivéve, ha a teljesítendő értékpapírokat a hitelintézet olyan feltételekkel vette kölcsön, melyek alapján csak a 30 naptári napos időtartam elteltével kell visszaszolgáltatnia őket.

0380

1.1.5.7.  visszahívható többletbiztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikke (6) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek az intézmény birtokában lévő, a partner által a szerződés értelmében bármikor visszahívható többletbiztosíték piaci értékét kell megadniuk.

0390

1.1.5.8.  esedékes biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikke (6) bekezdésének b) pontja

A hitelintézeteknek a partnernek 30 naptári napon belül nyújtandó biztosíték piaci értékét kell megadniuk.

0400

1.1.5.9.  nem likvid eszközökkel helyettesíthető, likvid eszköznek megfelelő biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikke (6) bekezdésének c) pontja

A hitelintézeteknek az olyan, a II. cím alkalmazásában likvid eszköznek minősülő biztosíték piaci értékét kell megadniuk, amely a hitelintézet engedélye nélkül helyettesíthető olyan biztosítékkal, amely olyan eszközöknek felel meg, amelyek a II. cím alkalmazásában nem minősülnek likvid eszköznek.

0410

1.1.5.10.  strukturált finanszírozási tevékenységeken keletkezett veszteség

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (8)–(10) bekezdése

A hitelintézetnek 100 %-os kiáramlást kell feltételeznie a 30 naptári napos időtartamon belül lejáró, a hitelintézet vagy szponzorált intézmény vagy különleges célú gazdasági egység által kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok, fedezett kötvények és más strukturált finanszírozási eszközök finanszírozásán keletkezett veszteségekre.

Az itt megadott finanszírozási programokhoz kapcsolódó likviditási keretet nyújtó hitelintézeteknek a konszolidált program tekintetében nem kell kétszer elszámolnia a lejáró finanszírozási eszközt és a likviditási keretet.

0420

1.1.5.10.1.  strukturált finanszírozási eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (8) bekezdése

A hitelintézeteknek a 30 naptári napon belül lejáró eszközfedezetű értékpapírokból, fedezett kötvényekből és más strukturált finanszírozási eszközökből eredő saját kötelezettségeik vagy a szponzorált intézmények vagy különleges célú gazdasági egységek kötelezettségei aktuálisan fennálló összegét kell megadniuk.

0430

1.1.5.10.2.  finanszírozási eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (9) bekezdése

A hitelintézeteknek az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírokból, értékpapírosítási programból, értékpapír-befektetési eszközökből és más hasonló finanszírozási eszközökből eredő kötelezettségek lejáró összegét kell megadniuk – amennyiben azok nem esnek az 1.1.5.10.1. tételben meghatározott eszközök fogalommeghatározásának hatókörébe –, vagy a potenciálisan visszaszolgáltatandó eszközök összegét, vagy az említett eszközök kapcsán szükséges likviditás összegét.

Az összes, 30 napon belül lejáró vagy visszaszolgáltatandó eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírból, értékpapírosítási programból, értékpapír-befektetési eszközből és más hasonló finanszírozási eszközből eredő finanszírozás. Az olyan strukturált finanszírozási eszközökkel rendelkező hitelintézeteknek, amelyek rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, például eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok kibocsátását foglalják magukban, meg kell adniuk az e struktúrákból származó potenciális likviditási kiáramlásokat. Ide tartozik többek között i. a lejáró tartozás újrafinanszírozására való képtelenség és ii. olyan derivatívák vagy derivatívákhoz hasonló komponensek létezése, amelyek szerződésesen rögzítettek a struktúrához kapcsolódó dokumentációban, és amelyek lehetővé tennék az eszközök visszaszolgáltatását egy finanszírozási megállapodásban, vagy amelyek az eszköz eredeti átadója számára likviditás nyújtását tennék szükségessé, ezzel a 30 napos időtartamon belül ténylegesen lezárva a finanszírozási megállapodást (likviditás eladási opció). Ha a strukturált finanszírozási tevékenységeket különleges célú gazdasági egységen (például céltársaságon, értékpapírosítási programon vagy strukturált befektetési társaságon) keresztül végzi, a hitelintézetnek a magas minőségű likvid eszközökre vonatkozó követelmények meghatározásakor át kell vizsgálnia a gazdasági egység által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok lejáratát, és a finanszírozási megállapodásokban foglalt minden opciót, amely potenciálisan kiválthatja az eszközök visszaszolgáltatását vagy a likviditás szükségességét, tekintet nélkül arra, hogy a különleges célú gazdasági egység konszolidált-e.

0450

1.1.5.11.  belső nettósítású ügyfélpozíciók

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (12) bekezdése

A hitelintézetnek itt kell megadnia azon nem likvid ügyféleszközök piaci értékét, amelyeket az elsődleges ügynöki (prime brokerage) szolgáltatási tevékenysége során egy másik ügyfél rövidre eladásainak fedezésére használt, belső kiegyenlítéssel.

0460

1.1.6.  Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkében meghatározott kiáramlásokról.

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikke szerinti, folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretekről is.

A lehívható maximális összeget a 2015/61/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell meghatározni.

0470

1.1.6.1.  hitelkeretek

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (1) bekezdésében meghatározott folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekről.

0480

1.1.6.1.1.  lakossági ügyfeleknek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerint meghatározott lakossági ügyfeleknek nyújtott le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0490

1.1.6.1.2.  lakossági ügyfelektől eltérő nem pénzügyi ügyfeleknek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (4) bekezdése

A hitelintézeteknek az olyan ügyfeleknek nyújtott le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyek nem az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 1. pontja szerinti pénzügyi ügyfelek, és nem is az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerinti lakossági ügyfelek, és a hitelkeretek nyújtásának célja nem az volt, hogy helyettesítse az ügyfél finanszírozását olyan esetekben, amikor az a finanszírozási szükségletét a pénzügyi piacokon nem tudja fedezni.

0500

1.1.6.1.3.  hitelintézeteknek

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk a hitelintézeteknek nyújtott folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekről.

0510

1.1.6.1.3.1.  lakossági ügyfelek kedvezményes hiteleinek finanszírozására

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdése

A hitelintézeteknek azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyet hitelintézeteknek biztosítanak az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerinti ügyfelekkel szembeni kitettségnek minősülő, kedvezményes hitelek közvetett vagy közvetlen finanszírozásának kizárólagos céljával.

Csak azok a hitelintézetek tüntethetik fel ezt az tételt, amelyeket legalább egy tagállam központi vagy regionális kormányzata hozott létre vagy támogat.

0520

1.1.6.1.3.2.  nem pénzügyi ügyfelek kedvezményes hiteleinek finanszírozására

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdése

A hitelintézeteknek azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyet hitelintézeteknek olyan ügyfelekkel szembeni kitettségnek minősülő, kedvezményes hitelek közvetett vagy közvetlen finanszírozásának kizárólagos céljával biztosítanak, amelyek nem az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 1. pontja szerinti pénzügyi ügyfelek, és nem is az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerinti lakossági ügyfelek.

Csak azok a hitelintézetek tüntethetik fel ezt az tételt, amelyeket legalább egy tagállam központi vagy regionális kormányzata hozott létre vagy támogat.

0530

1.1.6.1.3.3.  egyéb

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke (8) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek a fent megadottaktól eltérő, hitelintézeteknek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0540

1.1.6.1.4.  hitelintézettől eltérő szabályozott pénzügyi intézményeknek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke (8) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek a hitelintézettől eltérő szabályozott pénzügyi intézményeknek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0550

1.1.6.1.5.  csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül, ha kedvezményes kezelés alá tartozik

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikke

A hitelintézeteknek azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyek esetében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikkének megfelelően engedélyt kaptak alacsonyabb kiáramlási arány alkalmazására.

0560

1.1.6.1.6.  intézményvédelmi rendszeren vagy szövetkezeti hálózaton belül, ha a betételhelyező intézmény likvid eszközként kezeli

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (7) bekezdése

A 16. cikkben említett rendszerhez vagy hálózathoz tartozó központi intézményeknek a tag hitelintézetnek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, ha a tag hitelintézet a keretet az ugyanazon felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően likvid eszközként kezeli.

0570

1.1.6.1.7.  egyéb pénzügyi ügyfeleknek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke (8) bekezdésének c) pontja

A hitelintézeteknek a fent említettektől eltérő egyéb pénzügyi ügyfeleknek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0580

1.1.6.2.  likviditási keretek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (1) bekezdésében meghatározott folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekről.

0590

1.1.6.2.1.  lakossági ügyfeleknek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerint meghatározott lakossági ügyfeleknek nyújtott le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0600

1.1.6.2.2.  lakossági ügyfelektől eltérő nem pénzügyi ügyfeleknek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (5) bekezdése

A hitelintézeteknek az olyan ügyfeleknek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyek nem az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 1. pontja szerinti pénzügyi ügyfelek, és nem is az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerinti lakossági ügyfelek.

0610

1.1.6.2.3.  magánbefektetési társaságnak

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (5) bekezdése

A hitelintézeteknek a magánbefektetési társaságoknak nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0620

1.1.6.2.4.  különleges célú gazdasági egységeknek

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk a különleges célú gazdasági egységeknek nyújtott folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekről.

630

1.1.6.2.4.1.  értékpapíroktól eltérő eszközök nem pénzügyi ügyfelektől való megvásárlásához

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (6) bekezdése

A hitelintézeteknek azon folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keret le nem hívott összegét kell megadniuk, amelyet azzal a céllal bocsátottak valamely különleges célú gazdasági egység rendelkezésére, hogy az a pénzügyi ügyfélnek nem minősülő ügyfelektől értékpapíroktól eltérő eszközöket vásárolhasson, amennyiben meghaladja az adott különleges célú gazdasági egység ügyfelektől vásárolt aktuális eszközeinek összegét, és ha a lehívható maximális összeget a szerződés az aktuális vásárolt eszközök összegére korlátozza.

0640

1.1.6.2.4.2.  egyéb

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke (8) bekezdésének b) pontja

A hitelintézeteknek a fent említett okoktól eltérő okokból különleges célú gazdasági egységeknek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk. Ide tartoznak az olyan megállapodások, amelyek értelmében az intézménynek valamely különleges célú gazdasági egységtől kell eszközt vásárolnia vagy cserélnie.

0650

1.1.6.2.5.  hitelintézeteknek

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk a hitelintézeteknek nyújtott folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekről.

0660

1.1.5.2.5.1.  lakossági ügyfelek kedvezményes hiteleinek finanszírozására

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdése

A hitelintézeteknek azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyet hitelintézeteknek biztosítanak az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerinti ügyfelekkel szembeni kitettségnek minősülő, kedvezményes hitelek közvetett vagy közvetlen finanszírozásának kizárólagos céljával.

Csak azok a hitelintézetek tüntethetik fel ezt az tételt, amelyeket legalább egy tagállam központi vagy regionális kormányzata hozott létre vagy támogat.

0670

1.1.6.2.5.2.  nem pénzügyi ügyfelek kedvezményes hiteleinek finanszírozására

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdése

A hitelintézeteknek azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyet hitelintézeteknek olyan ügyfelekkel szembeni kitettségnek minősülő, kedvezményes hitelek közvetett vagy közvetlen finanszírozásának kizárólagos céljával biztosítanak, amelyek nem az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 1. pontja szerinti pénzügyi ügyfelek, és nem is az 575/2013/EU rendelet 411. cikkének 2. pontja szerinti lakossági ügyfelek.

Csak azok a hitelintézetek tüntethetik fel ezt az tételt, amelyeket legalább egy tagállam központi vagy regionális kormányzata hozott létre vagy támogat.

0680

1.1.6.2.5.3.  egyéb

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke (8) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek a fent említettektől eltérő hitelintézeteknek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0690

1.1.6.2.6.  csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül, ha kedvezményes kezelés alá tartozik

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikke

A hitelintézeteknek azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyek esetében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikkének megfelelően engedélyt kaptak alacsonyabb kiáramlási arány alkalmazására.

0700

1.1.6.2.7.  intézményvédelmi rendszeren vagy szövetkezeti hálózaton belül, ha a betételhelyező intézmény likvid eszközként kezeli

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (7) bekezdése

A 16. cikkben említett rendszerhez vagy hálózathoz tartozó központi intézményeknek a tag hitelintézetnek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, ha a tag hitelintézet a keretet az ugyanazon felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően likvid eszközként kezeli.

0710

1.1.6.2.8.  egyéb pénzügyi ügyfeleknek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikke (8) bekezdésének c) pontja

A hitelintézeteknek a fent említettektől eltérő egyéb pénzügyi ügyfeleknek nyújtott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk.

0720

1.1.7.  Egyéb termékek és szolgáltatások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek itt kell adatot szolgáltatniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett termékekről vagy szolgáltatásokról.

A megadandó összeg az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett termékekből vagy szolgáltatásokból lehívható maximális összeg.

A megadandó alkalmazandó súly az illetékes hatóságok által az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban meghatározott súly.

0731

1.1.7.1.  folyósítási kötelezettséget nem tartalmazó finanszírozási keretek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett, folyósítási kötelezettséget nem tartalmazó finanszírozási keretek összegét kell feltüntetniük.

A garanciákat nem szabad feltüntetni ebben a sorban.

0740

1.1.7.2.  bankközi partnereknek nyújtott le nem hívott hitelek és előlegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett bankközi partnereknek nyújtott le nem hívott hitelek és előlegek összegét kell feltüntetniük.

0750

1.1.7.3.  már megkötött, de még le nem hívott jelzáloghitelek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett már megkötött, de még le nem hívott jelzáloghitelek összegét kell feltüntetniük.

0760

1.1.7.4.  hitelkártyák

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett hitelkártyák összegét kell megadniuk.

0770

1.1.7.5.  folyószámlahitelek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett folyószámlahitelek összegét kell megadniuk.

0780

1.1.7.6.  lakossági vagy bankközi hitelek megújításával vagy új hitelek nyújtásával kapcsolatos tervezett kiáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett lakossági vagy bankközi hitelek megújításával vagy új hitelek nyújtásával kapcsolatos tervezett kiáramlások összegét kell feltüntetniük.

0850

1.1.7.7.  Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikke

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett – az 575/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt ügyletektől és hitelderivatíváktól eltérő – származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek összegét kell feltüntetniük.

0860

1.1.7.8.  kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos mérlegen kívüli termékek

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos mérlegen kívüli termékek összegét kell feltüntetniük.

0870

1.1.7.9.  egyéb

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett, fent említettektől eltérő termékek és szolgáltatások összegét kell feltüntetniük.

Az egyéb tételek mellett ebben a sorban kell adatot szolgáltatni a garanciákról.

E sorban kell továbbá adatot szolgáltatni az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett, leminősítéstől eltérő ok miatti függő kiáramlásokról.

0885

1.1.8.  Egyéb kötelezettségek és esedékes kötelezettségvállalások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (2) és (6) bekezdése és 31a. cikke

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (2) és (6) bekezdésében és 31a. cikkében előírtak szerinti egyéb kötelezettségekből és esedékes kötelezettségvállalásokból származó kiáramlásokat kell megadniuk.

Ez a tétel szükség esetén magában foglalja a központi banki tartalékokban tartandó kiegészítő egyenlegeket, ha ezt az érintett illetékes hatóság és az EKB vagy a központi bank közötti megállapodásban rögzítették az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontja iii. alpontjának megfelelően.

0890

1.1.8.1.  működési költségekből eredő kötelezettségek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (2) bekezdésében említett, a hitelintézet saját működési költségeiből származó kötelezettségek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

0900

1.1.8.2.  hitelviszonyt megtestesítő értékpapír formájában, ha nem lakossági betétnek minősülnek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (6) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (6) bekezdésében említett, a lakossági betétként feltüntetettektől eltérő, a hitelintézet által kibocsátott adósságlevelek, kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk. Ez az összeg minden említett értékpapír tekintetében magában foglalja a következő 30 naptári napon belül esedékessé váló kamatszelvényeket is.

0912

1.1.8.4.  Nem pénzügyi ügyfeleknek nyújtott többletfinanszírozás

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31a. cikkének (2) bekezdése

A hitelintézeteknek itt az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, nem pénzügyi ügyfelek felé tett, finanszírozás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalásnak és az ezen ügyfelektől származó beáramlások összegének különbségét kell megadniuk, ha az előbbi meghaladja az utóbbit.

0913

1.1.8.4.1.  lakossági ügyfeleknek nyújtott többletfinanszírozás

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, lakossági ügyfelek felé tett, finanszírozás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalásnak és az ezen ügyfelektől származó beáramlások összegének különbségét kell megadniuk, ha az előbbi meghaladja az utóbbit.

0914

1.1.8.4.2.  nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott többletfinanszírozás

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, nem pénzügyi vállalatok felé tett, finanszírozás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalásnak és az ezen ügyfelektől származó beáramlások összegének különbségét kell megadniuk, ha az előbbi meghaladja az utóbbit.

0915

1.1.8.4.3  kormányzatoknak, multilaterális fejlesztési bankoknak és közszektorbeli intézményeknek nyújtott többletfinanszírozás

A hitelintézetnek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, kormányzatok, multilaterális fejlesztési bankok és közszektorbeli intézmények felé tett, finanszírozás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalásnak és az ezen ügyfelektől származó beáramlások összegének különbségét kell megadnia, ha az előbbi meghaladja az utóbbit.

0916

1.1.8.4.4  egyéb jogi személyeknek nyújtott többletfinanszírozás

A hitelintézeteknek itt az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, egyéb jogi személyek felé tett, finanszírozás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalásnak és az ezen ügyfelektől származó beáramlások összegének különbségét kell megadniuk, ha az előbbi meghaladja az utóbbit.

0917

1.1.8.5.  Fedezet nélkül kölcsönvett eszközök

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (7) bekezdése

A hitelintézeteknek itt kell feltüntetniük a fedezet nélkül kölcsönvett és 30 napon belül lejáró eszközöket. Ezen eszközök esetében azzal a feltételezéssel kell élni, hogy azok teljes mértékben kifutnak, ami 100 %-os kiáramláshoz vezet.

A hitelintézeteknek a fedezet nélkül kölcsönvett és a 30 napos időtartamon belül lejáró eszközök piaci értékét kell megadniuk, ha a hitelintézet nem tulajdonosa az értékpapíroknak, és azok nem képezik részét a hitelintézet likviditási pufferének.

0918

1.1.8.6.  Egyéb

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31a. cikkének (1) bekezdése

A hitelintézeteknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24–31. cikkében említettektől eltérő, a következő 30 naptári napon belül esedékessé váló kötelezettségek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

Ez a sor csak a fedezetlen ügyletekből származó egyéb kiáramlásokat tartalmazza. A fedezett ügyleteket az 1.2. „Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlások” azonosító és az 1.3. „Biztosítéki csereügylet kiáramlásai összesen” azonosító alatt kell feltüntetni.

0920

1.2.  Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (3) bekezdése

Az intézményeknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk. A biztosítéki csereügyleteket (amelyek biztosíték biztosíték ellenében típusú ügyleteket fednek le) a XXIV. melléklet C 75.01 táblájában kell feltüntetni.

0930

1.2.1.  A partner központi bank

Az intézményeknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank.

0940

1.2.1.1.  rendkívül magas minőségű fedezett kötvények nélküli 1. szintű eszközökből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 1. szintű eszköz (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével), amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0945

1.2.1.1.1  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1.1. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0950

1.2.1.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvény, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0955

1.2.1.2.1  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1.2. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0960

1.2.1.3.  2A. szintű biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2A. szintű eszköz, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 11. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0965

1.2.1.3.1  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1.3. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0970

1.2.1.4.  2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) értékpapírból álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű fedezettel, 1. hitelminőségi besorolással), amely megfelel a 13. cikk (2) bekezdése b) pontjának i., ii. vagy iv. alpontjában megállapított feltételeknek, és amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0975

1.2.1.4.1  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1.4. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0980

1.2.1.5.  2B. szintű fedezett kötvények

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2B. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvény, amely megfelel a 12. cikk (1) bekezdésének e) pontjában megállapított feltételeknek, és amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0985

1.2.1.5.1  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1.5. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0990

1.2.1.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapírból (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (valamely tagállamban vállalkozásoknak nyújtott kereskedelmi kölcsön, lízing és hitelkeret vagy háztartásoknak nyújtott kölcsön vagy hitel fedezettel, 1. hitelminőségi besorolással), amely megfelel a 13. cikk (2) bekezdése g) pontjának iii. vagy v. alpontjában megállapított feltételeknek, és amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0995

1.2.1.6.1  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1.6. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1000

1.2.1.7.  egyéb 2B. szintű eszközből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank és a nyújtott biztosíték olyan, feljebb figyelembe nem vett 2B. szintű eszköz, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1005

1.2.1.7.1  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1.7. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1010

1.2.1.8.  nem likvid eszközökből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

Az intézményeknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank, és a nyújtott biztosíték nem likvid eszközökből álló biztosíték.

1020

1.2.2.  A partner nem központi bank

Az intézményeknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank.

1030

1.2.2.1.  rendkívül magas minőségű fedezett kötvények nélküli 1. szintű eszközökből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 1. szintű eszköz (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével), amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1035

1.2.2.1.1.  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2.1. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1040

1.2.2.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvény, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1045

1.2.2.2.1.  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2.2. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1050

1.2.2.3.  2A. szintű biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének c) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2A. szintű biztosíték, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 11. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1055

1.2.2.3.1.  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2.3. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1060

1.2.2.4.  2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) értékpapírból álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének d) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű fedezettel, 1. hitelminőségi besorolással), amely megfelel a 13. cikk (2) bekezdése g) pontjának i., ii. vagy iv. alpontjában megállapított feltételeknek, és amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1065

1.2.2.4.1.  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2.4. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1070

1.2.2.5.  2B. szintű fedezett kötvények

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének e) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2B. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvény, amely megfelel a 12. cikk (1) bekezdésének e) pontjában megállapított feltételeknek, és amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1075

1.2.2.5.1.  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2.5. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1080

1.2.2.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapírból (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének f) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank és a nyújtott biztosíték olyan 2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (valamely tagállamban vállalkozásoknak nyújtott kereskedelmi kölcsön, lízing és hitelkeret vagy háztartásoknak nyújtott kölcsön vagy hitel fedezettel, 1. hitelminőségi besorolással), amely megfelel a 13. cikk (2) bekezdése f) pontjának iii. vagy v. alpontjában megállapított feltételeknek, és amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1085

1.2.2.6.1.  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2.6. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1090

1.2.2.7.  egyéb 2B. szintű eszközből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének g) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank és a nyújtott biztosíték olyan, feljebb figyelembe nem vett 2B. szintű biztosíték, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1095

1.2.2.7.1.  ebből a nyújtott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2.7. tételben szereplő olyan ügyletek, amelyeknél a biztosíték – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1100

1.2.2.8.  nem likvid eszközökből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikke (3) bekezdésének h) pontja

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kiáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank, és a nyújtott biztosíték nem likvid eszközből álló biztosíték.

1130

1.3.  Biztosítéki csereügylet kiáramlásai összesen

A XXIV. melléklet C75.01 táblájának 0070 oszlopában lévő kiáramlások összegét a 0060 oszlopban kell megadni.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1170

2.  Egymástól kölcsönösen függő beáramlásokkal nettósítandó likviditáskiáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikke

A hitelintézeteknek a 0010. oszlopban kell megadniuk az összes olyan kötelezettség és mérlegen kívüli kötelezettségvállalás fennálló egyenlegének összegét, amelyeknek likviditáskiáramlásait egymástól kölcsönösen függő beáramlásokkal nettósítják az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkének megfelelően.

A hitelintézeteknek a 0060. oszlopban kell megadniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkének megfelelően az egymástól kölcsönösen függő beáramlásokkal nettósított kiáramlásokat.

3.  Stabil operatív kapcsolat keretében klíring-, letéti, készpénzmenedzsment vagy egyéb hasonló szolgáltatás céljából elhelyezett operatív betétek

A hitelintézeteknek itt az 1.1.2.1. tételnél említett operatív betéteket kell feltüntetniük, a következő partnerek szerinti bontásban:

1180

3.1.  hitelintézetek által nyújtott

A hitelintézeteknek az 1.1.2.1. tételnél említett, hitelintézetek által nyújtott operatív betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

1190

3.2.  hitelintézetektől eltérő pénzügyi ügyfelek által nyújtott

A hitelintézeteknek az 1.1.2.1. tételnél említett, hitelintézetektől eltérő pénzügyi ügyfelek által nyújtott operatív betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

1200

3.3.  kormányzatok, központi bankok, multilaterális fejlesztési bankok és közszektorbeli intézmények által nyújtott

A hitelintézeteknek az 1.1.2.1. tételnél említett, kormányzatok, központi bankok, multilaterális fejlesztési bankok és közszektorbeli intézmények által nyújtott operatív betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

1210

3.4.  egyéb ügyfelek által nyújtott

A hitelintézeteknek az 1.1.2.1. tételnél említett, egyéb (a fent említettektől és a lakossági betéteknél figyelembe vett ügyfelektől eltérő) ügyfelek által nyújtott operatív betétek fennálló egyenlegének összegét kell megadniuk.

4.  Csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kiáramlások

A hitelintézeteknek itt minden, az 1. tétel alatt megadott ügyletet fel kell tüntetniük, ha a partner a hitelintézet anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.

1290

4.1.  ebből: pénzügyi ügyfeleknek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó pénzügyi ügyfelekre vonatkozóan az 1.1. tételnél a megadott teljes összeget kell feltüntetniük.

1300

4.2.  ebből: nem pénzügyi ügyfeleknek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó nem pénzügyi ügyfelekre vonatkozóan az 1.1. tételnél a megadott teljes összeget kell feltüntetniük.

1310

4.3.  ebből: fedezett

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körére vonatkozóan az 1.2. tételnél megadott fedezett ügyletek teljes összegét kell feltüntetniük.

1320

4.4.  ebből: kedvezményes kezelés nélküli hitelkeretek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó jogalanyokra vonatkozóan az 1.1.6.1. tételnél megadott azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyek esetében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikkének megfelelően nem kaptak engedélyt alacsonyabb kiáramlási arány alkalmazására.

1330

4.5.  ebből: kedvezményes kezelés nélküli likviditási keretek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó jogalanyokra vonatkozóan az 1.1.6.2. tételnél megadott azon le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási keretekből lehívható maximális összeget kell megadniuk, amelyek esetében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikkének megfelelően nem kaptak engedélyt alacsonyabb kiáramlási arány alkalmazására.

1340

4.6.  ebből: operatív betétek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó jogalanyokra vonatkozóan az 1.1.2. tételnél említett betétek összegét kell feltüntetniük.

1345

4.7.  ebből: többlet operatív betétek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó jogalanyokra vonatkozóan az 1.1.3. tételnél említett többletként tartott operatív betétek összegét kell feltüntetniük.

1350

4.8.  ebből: nem operatív betétek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó jogalanyoktól származó, az 1.1.4. tételnél említett betétek fennálló egyenlegének összegét kell feltüntetniük.

1360

4.9.  ebből: kötelezettségek hitelviszonyt megtestesítő értékpapír formájában, ha nem lakossági betétnek minősülnek

A hitelintézeteknek a 4. tétel alkalmazási körébe tartozó jogalanyok által tartott, az 1.1.8.2. tételnél megadott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fennálló egyenlegének összegét kell feltüntetniük.

1370

5.  Devizakiáramlások

Ezt az adatot csak akkor kell megadni, ha külön adatszolgáltatás tárgyát képező devizanemben történik az adatszolgáltatás.

Kizárólag az 575/2013/EU rendelet 415. cikkének (2) bekezdése szerinti külön devizanemben való adatszolgáltatás esetén a hitelintézeteknek a (az 1.1.5.5. tételnél feltüntetett) származtatott ügyletekből eredő kiáramlások azon részét kell megadniuk, amelyek a 30 napos időtartamon belül lejáró keresztdevizás csereügyletek, azonnali és határidős devizaügyletekből eredő vonatkozó jelentős devizanemben történő deviza-tőkeáramlásokhoz kapcsolódnak. A partner általi nettósítást csak az adott devizanemben lévő áramlásokra lehet alkalmazni, például A partner: +10 EUR és A partner: – 20 EUR 10 EUR kiáramlásként tüntetendő fel. Nem kerülhet sor nettósításra partnerek között, például A partner: –10 EUR, B partner: +40 EUR 10 EUR kiáramlásként tüntetendő fel a C73.00 táblában (és 40 EUR beáramlásként a C74.00 táblában).

6.  A 17. cikk (2) és (3) bekezdése alól mentesített fedezett finanszírozás

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett finanszírozási ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

1400

6.1  ebből: rendkívül magas minőségű fedezett kötvények nélküli 1. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a nyújtott biztosíték 1. szintű biztosíték (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) és – amennyiben nem használnák fedezetként – teljesítené az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 8. cikkében meghatározott követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

1410

6.2  ebből: rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló 1. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a nyújtott biztosíték 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvény és biztosítékként való felhasználása nélkül teljesítené az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 8. cikkében meghatározott követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

1420

6.3  ebből: 2A. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a nyújtott biztosíték 2A. szintű biztosíték és biztosítékként való felhasználása nélkül teljesítené az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 8. cikkében meghatározott követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

1430

6.4  ebből: 2B. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a nyújtott biztosíték 2B. szintű biztosíték és biztosítékként való felhasználása nélkül teljesítené az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 8. cikkében meghatározott követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

1440

6.5  ebből: nem likvid eszközökkel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a nyújtott biztosíték nem likvid biztosíték, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

#

Tétel

Döntés

Adatszolgáltatás

1

A 32. cikkben meghatározott operatív kritériumokat teljesítő beáramlások, például:

Nem

Nincs adatszolgáltatás

Igen

# 2

2

Jövőben induló határidős ügylet

Igen

# 3

Nem

# 5

3

Az adatszolgáltatási időpontot követően kötött határidős ügylet;

Igen

Nincs adatszolgáltatás

Nem

# 4

4

A 30 napos időtávon belül induló és a 30 napos időtávon túl lejáró olyan jövőben induló határidős ügylet, ahol az induló oldal nettó beáramlást keletkeztet.

Igen

260. sor, 1.1.11. azonosító

Nem

Nincs adatszolgáltatás

5

Csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások

Igen

# 6

Nem

# 7

6

Egy csoport vagy intézményvédelmi rendszer tagjai által nyújtott, le nem hívott hitel- vagy likviditási keretből származó beáramlások, ha az illetékes hatóság engedélyezte magasabb beáramlási arány alkalmazását (34. cikk)

Igen

250. sor, 1.1.10. azonosító

Nem

# 7

7

Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő beáramlások a származékos ügyletek kivételével (32. cikk (3) bekezdés b)–c) pont; e)–f) pont)

Igen

# 23

Nem

# 8

8

30 naptári napon belül lejáró értékpapírokból esedékes pénzösszegek (32. cikk (2) bekezdés c) pont)

Igen

190. sor, 1.1.5. azonosító

Nem

# 9

9

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű kereskedelemfinanszírozási ügyletekből esedékes pénzösszegek (32. cikk (2) bekezdés b) pont)

Igen

180. sor, 1.1.4. azonosító

Nem

# 10

10

Hitelek, amelyeknek szerződéses zárónapja nincs meghatározva (32. cikk (3) bekezdés i) pont)

Igen

# 11

Nem

# 12

11

Szerződéses zárónap nélküli hitelekből eredő kamat- és minimumkifizetési kötelezettségek, amelyek a szerződés szerint esedékesek, és a következő 30 napon belül tényleges készpénzbeáramlással járnak.

Igen

# 12

Nem

201. sor, 1.1.6. azonosító

12

A jelentős indexeket alkotó tőkeinstrumentumokban tartott pozíciókból esedékes pénzösszegek, ha azokat nem veszik figyelembe a likvid eszközök között is (32. cikk (2) bekezdés d) pont)

Igen

210. sor, 1.1.7. azonosító

Nem

# 13

13

Az ügyfelek kereskedési eszközeinek védelmére vonatkozó szabályozói követelményekkel összhangban elkülönített számlákon tartott egyenlegek felszabadításából származó beáramlások (32. cikk (4) bekezdés)

Igen

230. sor, 1.1.8. azonosító

Nem

# 14

14

Származtatott ügyletekből eredő nettó készpénzbeáramlások partnerenként és biztosítékonként (32. cikk (5) bekezdés)

Igen

240. sor, 1.1.9. azonosító

Nem

# 15

15

A 31. cikk (9) bekezdésében említett kedvezményes hitel nyújtására tett kötelezettségvállalásokkal összhangban a kiáramlásoknak megfelelő beáramlások (32. cikk (3) bekezdés a) pont)

Igen

170. sor, 1.1.3. azonosító

Nem

# 16

16

Központi bankoktól és pénzügyi ügyfelektől esedékes, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek (32. cikk (2) bekezdés a) pont)

Igen

# 20

Nem

# 17

17

Nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes, nem tőketörlesztési célú pénzösszegek (32. cikk (2) bekezdés)

Igen

040. sor, 1.1.1.1. azonosító

Nem

# 18

18

Nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes egyéb pénzösszegek (32. cikk (3) bekezdés a) pont)

Igen

# 19

Nem

260. sor, 1.1.11. azonosító

19

Nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes egyéb pénzösszegek (32. cikk (3) bekezdés a) pont)

# 19.1

Lakossági ügyfelek

Igen

060. sor, 1.1.1.2.1. azonosító

Nem

# 19.2

# 19.2

Nem pénzügyi vállalatok

Igen

070. sor, 1.1.1.2.2. azonosító

Nem

# 19.3

# 19.3

Kormányzatok, multilaterális fejlesztési bankok és közszektorbeli intézmények

Igen

080. sor, 1.1.1.2.3. azonosító

Nem

090. sor, 1.1.1.2.4. azonosító

20

Pénzügyi ügyfelektől származó operatív betétként besorolt beáramlások (32. cikk (3) bekezdés d) pont)

Igen

# 21

Nem

# 22

21

A hitelintézet képes megfelelő szimmetrikus beáramlási arányt megállapítani (32. cikk (3) bekezdés d) pont)

Igen

120. sor, 1.1.2.1.1. azonosító

Nem

130. sor, 1.1.2.1.2. azonosító

22

Központi bankoktól esedékes pénzösszegek (32. cikk (2) bekezdés a) pont)

Igen

150. sor, 1.1.2.2.1. azonosító

Nem

160. sor, 1.1.2.2.2. azonosító

23

Biztosítéki csereügylet (32. cikk (3) bekezdés e) pont)

Igen

410. sor, 1.3. azonosító (1)

Nem

# 24

24

Az ügyletet központi bankkal bonyolítják le

Igen

#25

Nem

# 31

25

A biztosíték általában likvid eszközként elfogadható (függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e egy másik ügyletben, és attól, hogy az eszköz teljesíti-e a 8. cikk szerinti operatív követelményt)

Igen

# 26

Nem

# 30

26

Rövid pozíció fedezésére használt biztosíték

Igen

297. sor, 1.2.1.2 azonosító

Nem

# 27

27

A kapott biztosíték teljesíti a 8. cikk szerinti operatív követelményeket

Igen

# 28

Nem

# 29

28

Fedezett finanszírozási ügylet, amelynek fedezete (32. cikk (3) bekezdés b) pont):

# 28.1

1. szintű biztosíték a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Igen

269. sor, 1.2.1.1.1 + azonosító

271. sor, 1.2.1.1.1.1 azonosító

Nem

# 28.2

# 28.2

1. szintű biztosíték, amely rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

Igen

273. sor, 1.2.1.1.2 + azonosító

275. sor, 1.2.1.1.2.1 azonosító

Nem

# 28.3

# 28.3

2A. szintű biztosíték

Igen

277. sor, 1.2.1.1.3 + azonosító

279. sor, 1.2.1.1.3.1 azonosító

Nem

# 28.4

# 28.4

2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

281. sor, 1.2.1.1.4 + azonosító

283. sor, 1.2.1.1.4.1 azonosító

Nem

# 28.5

# 28.5

2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Igen

285. sor, 1.2.1.1.5 + azonosító

287. sor, 1.2.1.1.5.1 azonosító

Nem

# 28.6

# 28.6

2B. szintű eszközfedezetű (vállalati vagy háztartási hitel) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

289. sor, 1.2.1.1.6 + azonosító

291. sor, 1.2.1.1.6.1 azonosító

Nem

293. sor, 1.2.1.1.7 + azonosító

295. sor, 1.2.1.1.7.1 azonosító

29

Fedezett finanszírozási ügylet, amelynek fedezete (32. cikk (3) bekezdés b) pont):

# 29.1

1. szintű biztosíték a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Igen

269. sor, 1.2.1.1.1 azonosító

Nem

# 29.2

# 29.2

1. szintű biztosíték, amely rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

Igen

273. sor, 1.2.1.1.2 azonosító

Nem

# 29.3

# 29.3

2A. szintű biztosíték

Igen

277. sor, 1.2.1.1.3 azonosító

Nem

# 29.4

# 29.4

2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

281. sor, 1.2.1.1.4 azonosító

Nem

# 29.5

# 29.5

2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Igen

285. sor, 1.2.1.1.5 azonosító

Nem

# 29.6

# 29.6

2B. szintű eszközfedezetű (vállalati vagy háztartási hitel) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

289. sor, 1.2.1.1.6 azonosító

Nem

293. sor, 1.2.1.1.7 azonosító

30

Likvid eszköznek nem minősülő biztosíték (32. cikk (3) bekezdés b) pont) és amely nem likvid tőke

Igen

301. sor, 1.2.1.3.1 azonosító

Nem

303. sor, 1.2.1.3.2 azonosító

31

A biztosíték általában likvid eszközként elfogadható (függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e egy másik ügyletben, és attól, hogy az eszköz teljesíti-e a 8. cikk szerinti operatív követelményt)

Igen

# 32

Nem

# 36

32

Rövid pozíció fedezésére használt biztosíték

Igen

337. sor, 1.2.2.2 azonosító

Nem

# 33

33

A kapott biztosíték teljesíti a 8. cikk szerinti operatív követelményeket

Igen

# 34

Nem

# 35

34

Fedezett finanszírozási ügylet, amelynek fedezete (32. cikk (3) bekezdés b) pont):

# 34.1

1. szintű biztosíték a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Igen

309. sor, 1.2.2.1.1 + azonosító

311. sor, 1.2.2.1.1.1 azonosító

Nem

# 34.2

# 34.2

1. szintű biztosíték, amely rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

Igen

313. sor, 1.2.2.1.2 + azonosító

315. sor, 1.2.2.1.2.1 azonosító

Nem

# 34.3

# 34.3

2A. szintű biztosíték

Igen

317. sor, 1.2.2.1.3 + azonosító

319. sor, 1.2.2.1.3.1 azonosító

Nem

# 34.4

# 34.4

2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

321. sor, 1.2.2.1.4 + azonosító

323. sor, 1.2.2.1.4.1 azonosító

Nem

# 34.5

# 34.5

2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Igen

325. sor, 1.2.2.1.5 + azonosító

327. sor, 1.2.2.1.5.1 azonosító

Nem

# 34.6

# 34.6

2B. szintű eszközfedezetű (vállalati vagy háztartási hitel) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

329. sor, 1.2.2.1.6 + azonosító

331. sor, 1.2.2.1.6.1 azonosító

Nem

333. sor, 1.2.2.1.7 + azonosító

335. sor, 1.2.2.1.7.1 azonosító

35

Fedezett finanszírozási ügylet, amelynek fedezete (32. cikk (3) bekezdés b) pont):

# 35.1

1. szintű biztosíték a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Igen

309. sor, 1.2.2.1.1 azonosító

Nem

# 35.2

# 35.2

1. szintű biztosíték, amely rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

Igen

313. sor, 1.2.2.1.2 azonosító

Nem

# 35.3

# 35.3

2A. szintű biztosíték

Igen

317. sor, 1.2.2.1.3 azonosító

Nem

# 35.4

# 35.4

2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

321. sor, 1.2.2.1.4 azonosító

Nem

# 35.5

# 35.5

2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Igen

325. sor, 1.2.2.1.5 azonosító

Nem

# 35.6

# 35.6

2B. szintű eszközfedezetű (vállalati vagy háztartási hitel) értékpapírokból álló biztosíték

Igen

329. sor, 1.2.2.1.6 azonosító

Nem

333. sor, 1.2.2.1.7 azonosító

36

Likvid eszköznek nem minősülő biztosíték (32. cikk (3) bekezdés b) pont)

# 36.1

letéti hitelek: a biztosíték nem likvid

Igen

341. sor, 1.2.2.3.1. azonosító

Nem

# 36.2

# 36.2

A biztosíték nem likvid tőke

Igen

343. sor, 1.2.2.3.2. azonosító

Nem

345. sor, 1.2.2.3.3. azonosító

#

Tétel

Döntés

Adatszolgáltatás

1

A XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0010–0430. sorában feltüntetendő beáramlás a 32., 33. és 34. cikknek megfelelően, valamint az 1. szakaszban meghatározott besorolásnak megfelelően (a C 74.00 tábla soraira vonatkozó döntési fa)

Nem

Nincs adatszolgáltatás

Igen

# 2

2

Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő beáramlások a származékos ügyletek kivételével (32. cikk (3) bekezdés b)–c) pont; e)–f) pont)

Igen

# 11

Nem

# 3

3

A beáramlások felső korlátja alóli részleges mentesség (33. cikk (2)–(5) bekezdés)

Igen

# 4

Nem

# 6

4

A beáramlások felső korlátja alóli részleges mentesség (33. cikk (2)–(5) bekezdés)

# 4.1

A beáramlásoknak a beáramlások felső korlátja alól mentesített része

# 5

# 4.2

A beáramlásoknak a beáramlások felső korlátja alól nem mentesített része

# 7

5

A beáramlásoknak a beáramlások 75 %-os felső korlátja alól mentesített, a 90 %-os felső korlát alá tartozó része (33. cikk (4) bekezdés és 33. cikk (5) bekezdés)

Igen

# 9

Nem

# 10

6

A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (1) bekezdés)

Igen

# 7

Nem

# 8

7

A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (1) bekezdés)

#7.1

Esedékes pénzösszegek/lehívható maximális összeg

0010. oszlop

# 7.2

Alkalmazandó súly

0080. oszlop

# 7.3

Beáramlás

0140. oszlop

8

A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (4) bekezdés és 33. cikk (5) bekezdés)

Igen

# 9

Nem

# 10

9

A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (4) bekezdés és 33. cikk (5) bekezdés)

# 9.1

Esedékes pénzösszegek/lehívható maximális összeg

0020. oszlop

# 9.2

Alkalmazandó súly

0090. oszlop

# 9.3

Beáramlás

0150. oszlop

10

A beáramlások felső korlátja alól teljesen mentesített beáramlások (33. cikk (2)–(3) bekezdés)

# 10.1

Esedékes pénzösszegek/lehívható maximális összeg

0030. oszlop

# 10.2

Alkalmazandó súly

0100. oszlop

# 10.3

Beáramlás

0160. oszlop

11

Olyan fedezett finanszírozási ügylet, amelynek biztosítéka általában likvid eszközként elfogadható (függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e egy másik ügyletben, és attól, hogy az eszköz teljesíti-e a 8. cikk szerinti operatív követelményt)

Igen

# 12

Nem

# 3

12

A beáramlások felső korlátja alóli részleges mentesség (33. cikk (2)–(5) bekezdés)

Igen

# 13

Nem

# 15

13

A beáramlások felső korlátja alóli részleges mentesség (33. cikk (2)–(5) bekezdés)

# 13.1

A beáramlásoknak a beáramlások felső korlátja alól mentesített része

# 14

# 13.2

A beáramlásoknak a beáramlások felső korlátja alól nem mentesített része

# 16

14

A beáramlásoknak a beáramlások 75 %-os felső korlátja alól mentesített, a 90 %-os felső korlát alá tartozó része (33. cikk (4) bekezdés és 33. cikk (5) bekezdés)

Igen

# 18

Nem

# 19

15

A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (1) bekezdés)

Igen

# 16

Nem

# 17

16

A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (1) bekezdés)

# 16.1

Esedékes pénzösszegek

0010. oszlop

# 16.2

Kapott biztosíték piaci értéke

0040. oszlop

# 16.3

Alkalmazandó súly

0080. oszlop

# 16.4

A kapott biztosíték 9. cikk szerinti értéke

[csak ha a kapott biztosíték teljesíti a működési követelményeket]

0110. oszlop

# 16.5

Beáramlás

0140. oszlop

17

A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (4) bekezdés és 33. cikk (5) bekezdés)

Igen

# 18

Nem

# 19

18

A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások (33. cikk (4) bekezdés és 33. cikk (5) bekezdés)

# 18.1

Esedékes pénzösszegek

0020. oszlop

# 18.2

Kapott biztosíték piaci értéke

0050. oszlop

# 18.3

Alkalmazandó súly

0090. oszlop

# 18.4

A kapott biztosíték 9. cikk szerinti értéke

[csak ha a kapott biztosíték teljesíti a működési követelményeket]

0120. oszlop

# 18.5

Beáramlás

0150. oszlop

19

A beáramlások felső korlátja alól teljesen mentesített beáramlások (33. cikk (2)–(3) bekezdés)

# 19.1

Esedékes pénzösszegek

0030. oszlop

# 19.2

Kapott biztosíték piaci értéke

0060. oszlop

# 19.3

Alkalmazandó súly

0100. oszlop

# 19.4

A kapott biztosíték 9. cikk szerinti értéke

[csak ha a kapott biztosíték teljesíti a működési követelményeket]

0130. oszlop

# 19.5

Beáramlás

0160. oszlop

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

Összeg – A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0010. oszlopban kell megadniuk azon lehívható eszközök/esedékes összegek/maximális összegek teljes összegét, amelyek a beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, és az itt szereplő útmutató alapján.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az összeg mentesség alá tartozó részét a 0020. vagy 0030. oszlopban kell megadni, az összeg mentesség alá nem tartozó részét pedig a 0010. oszlopban.

0020

Összeg – A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0020. oszlopban kell megadniuk azon lehívható eszközök/esedékes összegek/maximális összegek teljes összegét, amelyek a beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint, és az itt szereplő útmutató alapján.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az összeg mentesség alá tartozó részét a 0020. vagy 0030. oszlopban kell megadni, az összeg mentesség alá nem tartozó részét pedig a 0010. oszlopban.

0030

Összeg – A beáramlások felső korlátja alól mentesített

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0030. oszlopban kell megadniuk azon lehívható eszközök/esedékes összegek/maximális összegek teljes összegét, amelyek teljesen mentesítettek a beáramlások felső korlátja alól az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint, és az itt szereplő útmutató alapján.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az összeg mentesség alá tartozó részét a 0020. vagy 0030. oszlopban kell megadni, az összeg mentesség alá nem tartozó részét pedig a 0010. oszlopban.

0040

A kapott biztosíték piaci értéke – A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0269–0295, 0309–0335 és 0490 sor esetében a hitelintézeteknek a 0040. oszlopban kell megadniuk a fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét, amelyek a beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a mentesség alá tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét a 0050. vagy 0060. oszlopban kell megadni, a mentesség alá nem tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét pedig a 0040. oszlopban.

0050

A kapott biztosíték piaci értéke – A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0269–0295, 0309–0335 és 0490 sor esetében a hitelintézeteknek a 0050. oszlopban kell megadniuk a fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét, amelyek a beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (4) bekezdésében és (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a mentesség alá tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét a 0050. vagy 0060. oszlopban kell megadni, a mentesség alá nem tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét pedig a 0040. oszlopban.

0060

A kapott biztosíték piaci értéke – A beáramlások felső korlátja alól mentesített

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0269–0295, 0309–0335 és 0490 sor esetében a hitelintézeteknek a 0060. oszlopban kell megadniuk a fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét, amelyek teljes mértékben mentesítettek a beáramlások felső korlátja alól az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a mentesség alá tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét a 0050. vagy 0060. oszlopban kell megadni, a mentesség alá nem tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték piaci értékét pedig a 0040. oszlopban.

0070

Standard súly

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0070. oszlopban szereplő standard súlyok az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben alapértelmezés szerint meghatározottak, és itt csak tájékoztatásul szerepelnek.

0080

Alkalmazandó súly – A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

Az alkalmazandó súly az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32–34. cikkében meghatározott súly. Az alkalmazandó súlyok súlyozott átlagértékeket eredményezhetnek, és feltüntetésük tizedes rendszerben történik (azaz 1,00 a 100 százalékos alkalmazandó súly esetében, vagy 0,50 az 50 százalékos alkalmazandó súly esetében). Az alkalmazandó súlyok tükrözhetnek többek között vállalatspecifikus vagy nemzeti megfontolásokat is.

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0080. oszlopban kell megadniuk az azon lehívható eszközökre/esedékes pénzösszegekre/maximális összegekre alkalmazott átlagos súlyt, amelyek a beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

0090

Alkalmazandó súly – A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

Az alkalmazandó súlyok az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32–34. cikkében meghatározott súlyok. Az alkalmazandó súlyok súlyozott átlagértékeket eredményezhetnek, és feltüntetésük tizedes rendszerben történik (azaz 1,00 a 100 százalékos alkalmazandó súly esetében, vagy 0,50 az 50 százalékos alkalmazandó súly esetében). Az alkalmazandó súlyok tükrözhetnek többek között vállalatspecifikus vagy nemzeti megfontolásokat is.

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0090. oszlopban kell megadniuk az azon lehívható eszközökre/esedékes pénzösszegekre/maximális összegekre alkalmazott átlagos súlyt, amelyek a beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

0100

Alkalmazandó súly – A beáramlások felső korlátja alól mentesített

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

Az alkalmazandó súlyok az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32–34. cikkében meghatározott súlyok. Az alkalmazandó súlyok súlyozott átlagértékeket eredményezhetnek, és feltüntetésük tizedes rendszerben történik (azaz 1,00 a 100 százalékos alkalmazandó súly esetében, vagy 0,50 az 50 százalékos alkalmazandó súly esetében). Az alkalmazandó súlyok tükrözhetnek többek között vállalatspecifikus vagy nemzeti megfontolásokat is.

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0100. oszlopban kell megadniuk az azon lehívható eszközökre/esedékes pénzösszegekre/maximális összegekre alkalmazott átlagos súlyt, amelyek mentesítettek a beáramlások felső korlátja alól az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

0110

A kapott biztosíték 9. cikk szerinti értéke – A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 és 0335 sor esetében a hitelintézeteknek a 0110. oszlopban kell megadniuk a fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét, amelyek a beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a mentesség alá tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét a 0120. vagy 0130. oszlopban kell megadni, a mentesség alá nem tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikke szerinti értékét pedig a 0110. oszlopban.

0120

A kapott biztosíték 9. cikk szerinti értéke – A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 és 0335 sor esetében a hitelintézeteknek a 0120. oszlopban kell megadniuk a fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét, amelyek a beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a mentesség alá tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét a 0120. vagy 0130. oszlopban kell megadni, a mentesség alá nem tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikke szerinti értékét pedig a 0110. oszlopban.

0130

A kapott biztosíték 9. cikk szerinti értéke – A beáramlások felső korlátja alól mentesített

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 és 0335 sor esetében a hitelintézeteknek a 0130. oszlopban kell megadniuk a fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét, amelyek teljes mértékben mentesítettek a beáramlások felső korlátja alól az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

Ha az illetékes hatóság jóváhagyta a beáramlások felső korlátja alóli részleges mentességet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően, a mentesség alá tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti értékét a 0120. vagy 0130. oszlopban kell megadni, a mentesség alá nem tartozó fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek során kapott biztosíték (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikke szerinti értékét pedig a 0110. oszlopban.

0140

Beáramlás – A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 és 0470–510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0140. oszlopban kell megadniuk azon beáramlások teljes összegét, amelyek a beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, és amelyek kiszámítása a 0010. oszlopbeli lehívható teljes összeg/maximális összeg és a 0080. oszlopbeli vonatkozó súly szorzataként történik.

A 0170 sor esetében a hitelintézetnek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint a beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások teljes összegét a 0140. oszlopban csak akkor kell feltüntetnie, ha a hitelintézet ezt a kötelezettségvállalást abból a célból kapta, hogy kedvezményes hitelt folyósítson egy végső kedvezményezettnek vagy hasonló kötelezettségvállalást kapott multilaterális fejlesztési banktól vagy közszektorbeli intézménytől.

0150

Beáramlás – A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0150. oszlopban kell megadniuk azon beáramlások teljes összegét, amelyek a beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartoznak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint, és amelyek kiszámítása a 0020. oszlopbeli lehívható teljes összeg/maximális összeg és a 0090. oszlopbeli vonatkozó súly szorzataként történik. A 0170 sor esetében a hitelintézetnek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint a beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások teljes összegét a 0150. oszlopban csak akkor kell feltüntetnie, ha a hitelintézet ezt a kötelezettségvállalást abból a célból kapta, hogy kedvezményes hitelt folyósítson egy végső kedvezményezettnek vagy hasonló kötelezettségvállalást kapott multilaterális fejlesztési banktól vagy közszektorbeli intézménytől.

0160

Beáramlás – A beáramlások felső korlátja alól mentesített beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 és 0470–0510 sor esetében a hitelintézeteknek a 0160. oszlopban kell megadniuk azon beáramlások teljes összegét, amelyek teljesen mentesítettek a beáramlások felső korlátja alól az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint, és amelyek kiszámítása a 0030. oszlopbeli lehívható teljes összeg/maximális összeg és a 0100. oszlopbeli vonatkozó súly szorzataként történik.

A 0170 sor esetében a hitelintézetnek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (2), (3) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint a beáramlások felső korlátja alól teljes mértékben mentesített beáramlások teljes összegét a 0160. oszlopban csak akkor kell feltüntetnie, ha a hitelintézet ezt a kötelezettségvállalást abból a célból kapta, hogy kedvezményes hitelt folyósítson egy végső kedvezményezettnek vagy hasonló kötelezettségvállalást kapott multilaterális fejlesztési banktól vagy közszektorbeli intézménytől.

Sor

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

1.  ÖSSZES BEÁRAMLÁS

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0010. sorában a következőket kell megadniuk:

0020

1.1.  Fedezetlen ügyletek/betétek beáramlásai

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32., 33. és 34. cikke

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0020. sorában a következőket kell megadniuk:

0030

1.1.1.  nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0030. sorában a következőket kell megadniuk:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31a. cikkének megfelelően a nem pénzügyi ügyfelek közé tartoznak többek között a természetes személyek, a kkv-k, a vállalkozások, a kormányzatok, a multilaterális fejlesztési bankok és a közszektorbeli intézmények.

A nem pénzügyi ügyféllel kötött fedezett kölcsönügyletből és tőkepiac-vezérelt ügyletből esedékes pénzösszegeket, amelyek fedezete likvid eszköz az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címével összhangban, amennyiben ezek az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott ügyletek, az 1.2. szakaszban kell feltüntetni, és nem szabad feltüntetni az 1.1.1. szakaszban. Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címével összhangban likvid eszköznek nem minősülő átruházható értékpapírokkal fedezett ilyen ügyletekből esedékes pénzösszegeket az 1.2. szakaszban kell feltüntetni, és nem szabad feltüntetni az 1.1.1. szakaszban. Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címével összhangban likvid eszköznek nem minősülő nem átruházható eszközökkel fedezett, nem pénzügyi ügyfelekkel kötött ilyen ügyletekből esedékes pénzösszegeket az 1.1.1. szakasz érintett sorában kell feltüntetni.

A központi bankoktól esedékes pénzösszegeket az 1.1.2. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni. A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű kereskedelemfinanszírozási ügyletekből esedékes pénzösszegeket az 1.1.4. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni. A 30 naptári napon belül lejáró értékpapírokból esedékes pénzösszegeket az 1.1.5. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

0040

1.1.1.1.  nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes, nem tőketörlesztési célú pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

Nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes, legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű, nem tőketörlesztési célú pénzösszegek. Ezek a beáramlások magukban foglalják a nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes kamatokat és díjakat. A központi bankoktól esedékes nem tőketörlesztési célú pénzösszegeket az 1.1.2. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

0050

1.1.1.2.  nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes egyéb pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0050. sorában a következőket kell megadniuk:

A nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes nem tőketörlesztési célú pénzösszegeket az 1.1.1.1. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

A központi bankoktól esedékes egyéb pénzösszegeket az 1.1.2. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdésében említett kedvezményes hitel nyújtására tett kötelezettségvállalásokkal összhangban a kiáramlásoknak megfelelő beáramlásokat az 1.1.3. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

0060

1.1.1.2.1.  lakossági ügyfelektől esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

Lakossági ügyfelektől esedékes, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek.

0070

1.1.1.2.2.  nem pénzügyi vállalatoktól esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

Nem pénzügyi vállalatoktól esedékes, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek.

0080

1.1.1.2.3.  kormányzatoktól, multilaterális fejlesztési bankoktól és közszektorbeli intézményektől esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

Kormányzatoktól, multilaterális fejlesztési bankoktól és közszektorbeli intézményektől esedékes, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek.

0090

1.1.1.2.4.  egyéb jogi személyektől esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

A fentiekben nem szereplő, egyéb jogi személyektől esedékes, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek.

0100

1.1.2.  központi bankoktól és pénzügyi ügyfelektől esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 32. cikke (3) bekezdésének d) pontja, összefüggésben 27. cikkével

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0100. sorában a következőket kell megadniuk:

A hitelintézeteknek a központi bankoktól és pénzügyi ügyfelektől esedékes, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek teljes összege, amelyek még nem késedelmesek, és amelyek esetében a banknak nincs oka nemteljesítést feltételezni egy 30 napos időszakon belül.

A központi bankoktól és pénzügyi ügyfelektől esedékes, nem tőketörlesztési célú pénzösszegeket a vonatkozó szakaszban kell feltüntetni.

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében említett, központi intézménynél elhelyezett betéteket nem szabad beáramlásként feltüntetni.

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű kereskedelemfinanszírozási ügyletekből esedékes pénzösszegeket az 1.1.4. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni. A 30 naptári napon belül lejáró értékpapírokból esedékes pénzösszegeket az 1.1.5. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

0110

1.1.2.1.  pénzügyi ügyfelektől esedékes, operatív betétként besorolt pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének d) pontja, összefüggésben 27. cikkével

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0110. sorában a következőket kell megadniuk:

A hitelintézeteknek itt a pénzügyi ügyfelektől esedékes, klíring-, letéti, készpénzmenedzsment szolgáltatások hitelintézet általi igénybevétele céljából fizetendő pénzösszegeket kell megadniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkével összhangban.

0120

1.1.2.1.1.  pénzügyi ügyfelektől esedékes, operatív betétként besorolt pénzösszegek, amelyek esetében a hitelintézet képes megfelelő szimmetrikus beáramlási arányt megállapítani

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének d) pontja, összefüggésben 27. cikkével

Pénzügyi ügyfelektől esedékes, klíring-, letéti, készpénzmenedzsment szolgáltatások hitelintézet általi igénybevétele céljából fizetendő, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkével összhangban, ha a hitelintézet képes megállapítani a megfelelő szimmetrikus beáramlási arányt.

0130

1.1.2.1.2.  pénzügyi ügyfelektől esedékes, operatív betétként besorolt pénzösszegek, amelyek esetében a hitelintézet nem képes megfelelő szimmetrikus beáramlási arányt megállapítani

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének d) pontja, összefüggésben 27. cikkével

Pénzügyi ügyfelektől esedékes, klíring-, letéti, készpénzmenedzsment szolgáltatások hitelintézet általi igénybevétele céljából fizetendő, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkével összhangban, ha a hitelintézet nem képes megállapítani a megfelelő szimmetrikus beáramlási arányt. E tételek esetében 5 %-os beáramlási arányt kell alkalmazni.

0140

1.1.2.2.  központi bankoktól és pénzügyi ügyfelektől esedékes, nem operatív betétként besorolt pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 140. sorában a következőket kell megadniuk:

A hitelintézeteknek itt a központi bankoktól és pénzügyi ügyfelektől esedékes olyan pénzösszegeket kell megadniuk, amelyek nem minősülnek operatív betétként kezelhetőnek, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének d) pontjában meghatározottak szerint, összefüggésben 27. cikkével.

0150

1.1.2.2.1.  központi bankoktól esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Központi bankoktól esedékes, legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű pénzösszegek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban.

0160

1.1.2.2.2.  pénzügyi ügyfelektől esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Pénzügyi ügyfelektől esedékes, legfeljebb 30 napos hátralevő futamidejű pénzösszegek, amelyek nem minősülnek operatív betétként kezelhetőnek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének d) pontjában meghatározottak szerint, összefüggésben 27. cikkével.

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdésében említett kedvezményes hitel nyújtására tett kötelezettségvállalásokkal összhangban a kiáramlásoknak megfelelő beáramlásokat az 1.1.3. szakaszban kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

0170

1.1.3.  az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdésében említett kedvezményes hitel nyújtására tett kötelezettségvállalásokkal összhangban a kiáramlásoknak megfelelő beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének a) pontja

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének (9) bekezdésében említett kedvezményes hitel nyújtására tett kötelezettségvállalásokkal összhangban a kiáramlásoknak megfelelő beáramlások

0180

1.1.4.  kereskedelemfinanszírozási ügyletekből esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű kereskedelemfinanszírozási ügyletekből esedékes pénzösszegek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban.

0190

1.1.5.  30 napon belül lejáró értékpapírokból esedékes pénzösszegek

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja

30 naptári napon belül lejáró értékpapírokból esedékes pénzösszegek, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdése c) pontjával összhangban.

0201

1.1.6.  hitelek, amelyeknek szerződéses zárónapja nincs meghatározva

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének i) pontja

Szerződéses zárónap nélküli hitelek, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének i) pontjával összhangban. A hitelintézet csak akkor veheti figyelembe ezeket a hiteleket, ha a szerződés lehetővé teszi a hitelintézet számára, hogy 30 naptári napon belül elálljon vagy fizetést kérjen. Az ügyfélszámlákra 30 naptári napon belül terhelendő kamat- és minimumkifizetéseket bele kell foglalni a feltüntetett összegbe. A szerződéses zárónap nélküli hitelekből eredő kamat- és minimumkifizetések, amelyek szerződés szerint esedékesek és a következő 30 naptári napon belül tényleges készpénzbeáramlást eredményeznek, esedékes pénzösszegnek tekintendők és azokat az érintett sorban fel kell tüntetni, az esedékes pénzösszegekre vonatkozóan a 32. cikkben előírt eljárást követve. A hitelintézetek nem adhatnak meg egyéb olyan felhalmozódó kamatokat, amelyeket nem terhelnek az ügyfélszámlára, és amelyek a következő 30 naptári napon belül nem eredményeznek tényleges készpénzbeáramlást sem.

0210

1.1.7.  a jelentős indexeket alkotó tőkeinstrumentumokban tartott pozíciókból esedékes pénzösszegek, ha azokat nem veszik figyelembe a likvid eszközök között is

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének d) pontja

A jelentős indexeket alkotó tőkeinstrumentumokban tartott pozíciókból esedékes pénzösszegek, ha azokat nem veszik figyelembe a likvid eszközök között is, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban. A pozíciók magukban foglalják a szerződés szerint 30 naptári napon belül esedékes pénzösszegeket, mint például a jelentős indexekből származó készpénz-osztalékot és a már értékesített, de még el nem számolt tőkeinstrumentumok után járó készpénzt, ha azokat nem veszik figyelembe a likvid eszközök között is az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címének megfelelően.

0230

1.1.8.  az ügyfelek kereskedési eszközeinek védelmére vonatkozó szabályozói követelményekkel összhangban elkülönített számlákon tartott egyenlegek felszabadításából származó beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (4) bekezdése

Az ügyfelek kereskedési eszközeinek védelmére vonatkozó szabályozói követelményekkel összhangban elkülönített számlákon tartott egyenlegek felszabadításából származó beáramlások az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

A beáramlásokat csak akkor kell figyelembe venni, ha ezeket az egyenlegeket likvid eszközökben tartják az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. címében meghatározottak szerint.

0240

1.1.9.  származtatott ügyletekből eredő beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (5) bekezdése, összefüggésben 21. cikkével

Az 575/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt ügyletekből és hitelderivatívákból a következő 30 naptári nap során várható követelések nettó összege.

A hitelintézetnek a 30 naptári nap alatt várható beáramlásokat nettó alapon, partnerenként kell kiszámolnia, figyelemmel a kétoldalú nettósítási megállapodások létezésére az 575/2013/EU rendelet 295. cikkének megfelelően. A nettó alapú számításnak ebben az esetben magában kell foglalnia a kapott biztosíték levonását is, feltéve, hogy az az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. címe szerint likvid eszköznek minősül.

A tőkeösszegek egyidejű (vagy napon belüli) teljes cseréjét magukban foglaló származtatott devizaügyletekből vagy hitelderivatívákból eredő készpénzkiáramlásokat és -beáramlásokat nettó alapon kell számítani, akkor is, ha az adott ügyletek nem tartoznak kétoldalú nettósítási megállapodás hatálya alá.

Az 575/2013/EU rendelet 415. cikkének (2) bekezdése szerinti külön adatszolgáltatás esetén a származtatott ügyleteket vagy a hitelderivatívákat minden egyes pénznem esetében külön kell bemutatni. A partner általi nettósítást csak az adott devizanemben lévő áramlásokra lehet alkalmazni.

0250

1.1.10.  egy csoport vagy intézményvédelmi rendszer tagjai által nyújtott, le nem hívott hitel- vagy likviditási keretből származó beáramlások, ha az illetékes hatóság engedélyezte magasabb beáramlási arány alkalmazását

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 34. cikke

Egy csoport vagy intézményvédelmi rendszer tagjai által nyújtott, le nem hívott hitel- vagy likviditási keretből származó beáramlások, ha az illetékes hatóság engedélyezte magasabb beáramlási arány alkalmazását az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 34. cikkének megfelelően.

0260

1.1.11.  egyéb beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (2) bekezdése

A táblában sehol máshol fel nem tüntetett minden egyéb beáramlás az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

0263

1.2.  Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő beáramlások

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b), c) és f) pontja a fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő, legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű beáramlásokra vonatkozik.

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0263. sorában a következőket kell megadniuk:

A 30 naptári napon belül lejáró biztosítéki csereügyleteket a XXIV. melléklet C 75.01 táblájában kell feltüntetni, és itt nem szabad megadni.

0265

1.2.1.  a partner központi bank

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő, legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű beáramlásokat kell megadniuk, ha a partner központi bank.

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0265. sorában a következőket kell megadniuk:

0267

1.2.1.1.  likvid eszköznek minősülő biztosíték

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0267. sorában a következőket kell megadniuk:

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyleteket és tőkepiac-vezérelt ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet likvid eszközök fedezik, függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben, illetve attól, hogy a kapott likvid eszközök teljesítik-e az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0269

1.2.1.1.1.  1. szintű biztosíték a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint az 1. szintű eszközök 10. cikkben említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének, a 10. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett, rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével;

0271

1.2.1.1.1.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.1.1.1 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0273

1.2.1.1.2.  1. szintű biztosíték, amely rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint a 10. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett kategóriába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0275

1.2.1.1.2.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.1.1.2 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0277

1.2.1.1.3.  2A. szintű biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 11. cikke szerint a 2A. szintű eszközök 11. cikkben említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0279

1.2.1.1.3.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.1.1.3 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0281

1.2.1.1.4.  2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű) értékpapírokból álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 13. cikk (2) bekezdése g) pontjának i., ii. vagy iv. alpontjában említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0283

1.2.1.1.4.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.1.1.4 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0285

1.2.1.1.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 12. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0287

1.2.1.1.5.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.1.1.5 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0289

1.2.1.1.6.  2B. szintű eszközfedezetű (vállalati vagy háztartási hitel) értékpapírokból álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 13. cikk (2) bekezdése g) pontjának iii. vagy v. alpontjában említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0291

1.2.1.1.6.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.1.1.6 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0293

1.2.1.1.7.  Az 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. vagy 1.2.1.1.6. szakaszban figyelembe nem vett 2B. szintű biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 12. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy f) pontjában említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0295

1.2.1.1.7.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.1.1.7 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0297

1.2.1.2.  a biztosítékot rövid pozíció fedezésére használják

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet olyan eszközök fedezik, amelyeket a 30. cikk (5) bekezdése második mondatának megfelelően rövid pozíció fedezésére használják. Ha bármely típusú biztosítékot rövid pozíció fedezésére használnak, azt itt kell feltüntetni, és nem a fenti sorok egyikében. Nem lehetséges a többszörös figyelembevétel.

0299

1.2.1.3.  likvid eszköznek nem minősülő biztosíték

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0299. sorában a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyleteket és tőkepiac-vezérelt ügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, és ha a biztosíték nem minősül likvid eszköznek. A hitelintézeteknek itt a következőkről kell adatot szolgáltatniuk:

0301

1.2.1.3.1.  a biztosíték nem likvid tőke

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet nem likvid tőke fedezi.

0303

1.2.1.3.2.  minden egyéb nem likvid biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet az 1.2.1.3.1. szakaszban még nem figyelembe vett nem likvid eszközök fedezik.

0305

1.2.2.  a partner nem központi bank

A hitelintézeteknek itt az 575/2013/EU rendelet 192. cikkének 2. és 3. pontjában meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő, legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű beáramlásokat kell megadniuk, ha a partner nem központi bank.

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0305. sorában a következőket kell megadniuk:

0307

1.2.2.1.  likvid eszköznek minősülő biztosíték

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0307. sorában a következőket kell megadniuk:

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyleteket és tőkepiac-vezérelt ügyleteket kell megadniuk, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet likvid eszközök fedezik, függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben, illetve attól, hogy a kapott likvid eszközök teljesítik-e az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0309

1.2.2.1.1.  1. szintű biztosíték a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint az 1. szintű eszközök 10. cikkben említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének, a 10. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett, rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével;

0311

1.2.2.1.1.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.2.1.1 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0313

1.2.2.1.2.  1. szintű biztosíték, amely rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 10. cikke szerint a 10. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett kategóriába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0315

1.2.2.1.2.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.2.1.2 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0317

1.2.2.1.3.  2A. szintű biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 11. cikke szerint a 2A. szintű eszközök 11. cikkben említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0319

1.2.2.1.3.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.2.1.3 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0321

1.2.2.1.4.  2B. szintű eszközfedezetű (lakóingatlan vagy gépjármű) értékpapírokból álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 13. cikk (2) bekezdése g) pontjának i., ii. vagy iv. alpontjában említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0323

1.2.2.1.4.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.2.1.4 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0325

1.2.2.1.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 12. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0327

1.2.2.1.5.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.2.1.5 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0329

1.2.2.1.6.  2B. szintű eszközfedezetű (vállalati vagy háztartási hitel) értékpapírokból álló biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 13. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 13. cikk (2) bekezdése g) pontjának iii. vagy v. alpontjában említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0331

1.2.1.1.6.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.2.1.6 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0333

1.2.2.1.7.  Az 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. vagy 1.2.2.1.6. szakaszban figyelembe nem vett 2B. szintű biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

A legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan likvid eszközök fedezik, amelyek – függetlenül attól, hogy újra felhasználják-e azokat más ügyletben –, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. és 12. cikke szerint a 2B. szintű eszközök 12. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy f) pontjában említett valamely kategóriájába tartozó likvid eszköznek minősülnének.

0335

1.2.2.1.7.1.  ebből a kapott biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Az 1.2.2.1.7 tételben szereplő ügyletek közül azok az ügyletek, ahol a kapott biztosíték teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

0337

1.2.2.2.  a biztosítékot rövid pozíció fedezésére használják

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet olyan eszközök fedezik, amelyeket a 30. cikk (5) bekezdése második mondatának megfelelően rövid pozíció fedezésére használják. Ha bármely típusú biztosítékot rövid pozíció fedezésére használnak, azt itt kell feltüntetni, és nem a fenti sorok egyikében. Nem lehetséges a többszörös figyelembevétel.

339

1.2.2.3.  likvid eszköznek nem minősülő biztosíték

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0339. sorában a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyleteket és tőkepiac-vezérelt ügyleteket kell megadniuk, ha a partner nem központi bank, és ha a biztosíték nem minősül likvid eszköznek. A hitelintézeteknek itt a következőkről kell adatot szolgáltatniuk:

0341

1.2.2.3.1.  letéti hitelek: a biztosíték nem likvid

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja

Nem likvid eszközökre nyújtott, legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű letéti hitelek, ha a partner nem központi bank, és ha a kapott eszközöket nem rövid pozíciók fedezésére használják az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint.

0343

1.2.2.3.2.  a biztosíték nem likvid tőke

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner nem központi bank, és ha az ügyletet nem likvid tőke fedezi.

0345

1.2.2.3.3.  minden egyéb nem likvid biztosíték

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke (3) bekezdésének b) pontja

Legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyletek és tőkepiac-vezérelt ügyletek, ha a partner központi bank, és ha az ügyletet az 1.2.2.3.1. vagy az 1.2.2.3.2. szakaszban még nem figyelembe vett nem likvid eszközök fedezik.

0410

1.3.  Biztosítéki csereügylet beáramlásai összesen

A hitelintézeteknek itt a biztosítéki csereügyletekből eredő teljes beáramlás összegét kell megadniuk, a XXIV. melléklet C 75.01 táblájának számításai alapján.

0420

1.4.  (Devizakiviteli-/behozatali korlátozásokat alkalmazó harmadik országokbeli ügyletekből eredő, vagy nem konvertibilis pénznemben denominált összes súlyozott beáramlás és összes súlyozott kiáramlás különbözete)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikkének (8) bekezdése

Az intézményeknek az érintett 0140., 0150. és 0160. oszlopban kell megadniuk azon teljes súlyozott beáramlások összegét, amelyek devizakiviteli-/behozatali korlátozásokat alkalmazó harmadik országbeli ügyletekből erednek, vagy amelyek nem konvertibilis pénznemben denomináltak, levonva a XXIV. melléklet C 73.00 táblájában megadott azon teljes súlyozott kiáramlások összegét, amelyek devizakiviteli-/behozatali korlátozásokat alkalmazó harmadik országbeli ügyletekből erednek, vagy amelyek nem konvertibilis pénznemben denomináltak. Amennyiben ez az összeg negatív, az intézményeknek „0” számot kell feltüntetniük.

0430

1.5.  (Kapcsolt szakosított hitelintézettől származó többletbeáramlás)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (3) bekezdésének e) pontja és 33. cikkének (6) bekezdése

Az adatszolgáltatást konszolidált alapon teljesítő hitelintézeteknek az érintett 0140., 0150. és 0160. oszlopban kell megadniuk az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett szakosodott hitelintézettől származó azon beáramlások összegét, amelyek meghaladják az ugyanazon vállalkozástól eredő kiáramlások összegét.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

0450

2.  Devizabeáramlások

Ezt a tájékoztató adatot csak az adatszolgáltatás pénznemére vagy az adatszolgáltatás pénznemétől eltérő pénznemre vonatkozó, az (EU) 575/2013 rendelet 415. cikkének (2) bekezdése szerinti külön adatszolgáltatás esetén kell megadni.

A hitelintézeteknek (az 1.1.9. szakaszban feltüntetett) származtatott ügyletekből eredő beáramlások azon részét kell megadniuk, amelyek a 30 napos időtartamon belül lejáró keresztdevizás csereügyletek, azonnali és határidős devizaügyletekből eredő vonatkozó devizanemben történő deviza-tőkeáramlásokhoz kapcsolódnak. A partner általi nettósítást csak az adott devizanemben lévő áramlásokra lehet alkalmazni.

0460

3.  Csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások

A hitelintézeteknek itt minden, az 1. szakaszban (az 1.1.10. szakasz kivételével) megadott ügyletet fel kell tüntetniük tájékoztató adatként, ha a partner a hitelintézet anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.

A hitelintézeteknek a XXIV. melléklet C 74.00 táblájának 0460. sorában a következőket kell megadniuk:

0470

3.1.  Nem pénzügyi (és nem központi bank) ügyfelektől esedékes pénzösszegek

A hitelintézeteknek itt minden, az 1.1.1. szakasz alatt megadott nem pénzügyi ügyfelektől esedékes pénzösszeget fel kell tüntetniük, ha a partner a hitelintézet anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi hitelintézete vagy társult tagja.

0480

3.2.  Pénzügyi ügyfelektől esedékes pénzösszegek

A hitelintézeteknek itt minden, az 1.1.2. szakasz alatt megadott pénzügyi ügyfelektől esedékes pénzösszeget fel kell tüntetniük, ha a partner a hitelintézet anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.

0490

3.3.  Fedezett ügyletek

A hitelintézeteknek itt minden, fedezett kölcsönügyletből és tőkepiac-vezérelt ügyletből esedékes pénzösszeget és az 1.2. szakaszban megadott kapott biztosítékok teljes piaci értékét fel kell tüntetniük, ha a partner a hitelintézet anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.

0500

3.4.  30 napon belül lejáró értékpapírokból esedékes pénzösszegek

A hitelintézeteknek itt minden, az 1.1.5. szakaszban megadott 30 napon belül lejáró értékpapírokból esedékes pénzösszeget fel kell tüntetniük, ha a kibocsátó a hitelintézet anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.

0510

3.5.  Csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli minden egyéb beáramlás

A hitelintézeteknek itt minden egyéb, az 1.1.3–1.1.11. szakaszban (az 1.1.5 és az 1.1.10. szakasz kivételével) megadott csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlást fel kell tüntetniük, ha a partner a hitelintézet anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.

4.  A 17. cikk (2) és (3) bekezdése alól mentesített fedezett kölcsönügyletek

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű fedezett kölcsönügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

0530

4.1.  ebből: rendkívül magas minőségű fedezett kötvények nélküli 1. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett kölcsönügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a kapott biztosíték 1. szintű biztosíték (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

0540

4.2.  ebből: rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló 1. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett kölcsönügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a kapott biztosíték 1. szintű biztosíték rendkívül magas minőségű fedezett kötvény és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

0550

4.3.  ebből: 2A. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett kölcsönügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a kapott biztosíték 2A. szintű biztosíték és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

0560

4.4.  ebből: 2B. szintű fedezettel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett kölcsönügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a kapott biztosíték 2B. szintű biztosíték és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

0570

4.5.  ebből: nem likvid eszközökkel biztosított

A hitelintézeteknek itt a 30 naptári napon belül lejáró fedezett kölcsönügyleteket kell megadniuk, ha a partner központi bank, a kapott biztosíték nem likvid biztosíték, és ha az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

Kölcsönadott biztosíték piaci értéke

A kölcsönadott biztosíték piaci értékét a 0010. oszlopban kell feltüntetni. A piaci érték az aktuális piaci értéket tükrözi, haircut nélkül, a kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásából eredő áramlások levonásával, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

0020

Kölcsönadott biztosíték likviditási értéke

A kölcsönadott biztosíték likviditási értékét a 0020. oszlopban kell feltüntetni. Likvid eszközök esetében a likviditási érték az eszköz haircuttal csökkentett értékét tükrözi.

0030

Kölcsönvett biztosíték piaci értéke

A kölcsönvett biztosíték piaci értékét a 0030. oszlopban kell feltüntetni. A piaci érték az aktuális piaci értéket tükrözi, haircut nélkül, a kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásából eredő áramlások levonásával, az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

0040

Kölcsönvett biztosíték likviditási értéke

A kölcsönvett biztosíték likviditási értékét a 0040. oszlopban kell feltüntetni. Likvid eszközök esetében a likviditási érték az eszköz haircuttal csökkentett értékét tükrözi.

0050

Standard súly

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. és 32. cikke

A 0050. oszlopban szereplő standard súlyok az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendeletben alapértelmezés szerint meghatározottak, és itt csak tájékoztatásul szerepelnek.

0060

Alkalmazandó súly

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. és 32. cikke

Az alkalmazandó súlyok az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. és 32. cikkében meghatározott súlyok. Az alkalmazandó súlyok súlyozott átlagértékeket eredményezhetnek, és feltüntetésük tizedes rendszerben történik (azaz 1,00 a 100 százalékos alkalmazandó súly esetében, vagy 0,50 az 50 százalékos alkalmazandó súly esetében). Az alkalmazandó súlyok tükrözhetnek többek között vállalatspecifikus vagy nemzeti megfontolásokat is.

0070

Kiáramlások

A hitelintézeteknek itt kell megadniuk a kiáramlásokat. Kiszámítása a XXIV. mellékletben található C75.01. tábla 0060. és 0030. oszlopának összeszorzásával történik.

0080

A beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások

A hitelintézeteknek itt a beáramlások 75 %-os felső korlátja alá tartozó ügyletek beáramlásait kell megadniuk. A beáramlások kiszámítása a XXIV. mellékletben található C75.01. tábla 0060. és 0010. oszlopának összeszorzásával történik.

0090

A beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó beáramlások

A hitelintézeteknek itt a beáramlások 90 %-os felső korlátja alá tartozó ügyletek beáramlásait kell megadniuk. A beáramlások kiszámítása a XXIV. mellékletben található C75.01. tábla 0060. és 0010. oszlopának összeszorzásával történik.

0100

A beáramlások felső korlátja alól mentesített beáramlások

A hitelintézeteknek itt a beáramlások felső korlátja alól mentesített ügyletek beáramlásait kell megadniuk. A beáramlások kiszámítása a XXIV. mellékletben található C75.01. tábla 0060. és 0010. oszlopának összeszorzásával történik.

Sor

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

0010

1.  ÖSSZES BIZTOSÍTÉKI CSEREÜGYLET (a partner központi bank)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük.

0020

1.1.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 1. szintű eszközöket (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek minden érintett oszlopban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 1. szintű eszközöket (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) adnak kölcsön.

0030

1.1.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett).

0040

1.1.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0050

1.1.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett).

0060

1.1.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0070

1.1.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett).

0080

1.1.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0090

1.1.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett).

0100

1.1.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0110

1.1.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett).

0120

1.1.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0130

1.1.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

0140

1.1.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0150

1.1.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0160

1.1.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0170

1.1.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

0180

1.1.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.1.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0190

1.2.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön.

0200

1.2.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett).

0210

1.2.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0220

1.2.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0230

1.2.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0240

1.2.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0250

1.2.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0260

1.2.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

0270

1.2.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0280

1.2.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0290

1.2.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0300

1.2.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

0310

1.2.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0320

1.2.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0330

1.2.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0340

1.2.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

0350

1.2.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.2.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0360

1.3.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2A. szintű eszközöket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben egyéb 2A. szintű eszközöket adnak kölcsön.

0370

1.3.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0380

1.3.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0390

1.3.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0400

1.3.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0410

1.3.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0420

1.3.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0430

1.3.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett).

0440

1.3.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0450

1.3.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0460

1.3.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0470

1.3.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett)

0480

1.3.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0490

1.3.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett).

0500

1.3.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0510

1.3.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

0520

1.3.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.3.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0530

1.4.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön.

0540

1.4.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0550

1.4.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0560

1.4.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0570

1.4.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0580

1.4.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0590

1.4.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0600

1.4.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett)

0610

1.4.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0620

1.4.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlannal vagy gépjárművel fedezett, 1.hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0630

1.4.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0640

1.4.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

0650

1.4.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0660

1.4.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlannal vagy gépjárművel fedezett, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0670

1.4.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0680

1.4.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlannal vagy gépjárművel fedezett, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

0690

1.4.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.4.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0700

1.5.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2B. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 2B. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön.

0710

1.5.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett).

0720

1.5.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0730

1.5.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0740

1.5.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0750

1.5.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0760

1.5.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0770

1.5.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

0780

1.5.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0790

1.5.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0800

1.5.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0810

1.5.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

0820

1.5.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0830

1.5.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0840

1.5.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0850

1.5.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

0860

1.5.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.5.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

0870

1.6.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön.

0880

1.6.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0890

1.6.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0900

1.6.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0910

1.6.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0920

1.6.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

0930

1.6.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0940

1.6.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett)

0950

1.6.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0960

1.6.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

0970

1.6.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

0980

1.6.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett)

0990

1.6.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1000

1.6.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1010

1.6.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1020

1.6.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

1030

1.6.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.6.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1040

1.7.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben egyéb 2B. szintű eszközöket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben egyéb 2B. szintű eszközöket adnak kölcsön

1050

1.7.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett).

1060

1.7.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1070

1.7.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre eszközökre (kölcsönvett)

1080

1.7.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1090

1.7.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1100

1.7.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1110

1.7.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1120

1.7.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1130

1.7.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre eszközökre (kölcsönvett)

1140

1.7.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1150

1.7.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1160

1.7.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1170

1.7.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1180

1.7.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1190

1.7.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

1200

1.7.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.7.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1210

1.8.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben nem likvid eszközöket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben nem likvid eszközöket adnak kölcsön.

1220

1.8.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1230

1.8.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.8.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

1240

1.8.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre eszközökre (kölcsönvett)

1250

1.8.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.8.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

1260

1.8.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1270

1.8.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.8.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

1280

1.8.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1290

1.8.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.8.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

1300

1.8.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1310

1.8.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.8.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

1320

1.8.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1330

1.8.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.8.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

1340

1.8.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1350

1.8.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

Az 1.8.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

1360

1.8.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

1370

2.  ÖSSZES BIZTOSÍTÉKI CSEREÜGYLET (a partner nem központi bank)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük.

1380

2.1.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 1. szintű eszközöket (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek minden érintett oszlopban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 1. szintű eszközöket (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) adnak kölcsön.

1390

2.1.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett).

1400

2.1.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1410

2.1.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1420

2.1.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1430

2.1.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett).

1440

2.1.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1450

2.1.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1460

2.1.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1470

2.1.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1480

2.1.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1490

2.1.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1500

2.1.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1510

2.1.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1520

2.1.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1530

2.1.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

1540

2.1.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.1.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1550

2.2.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön.

1560

2.2.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1570

2.2.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1580

2.2.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1590

2.2.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1600

2.2.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1610

2.2.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1620

2.2.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1630

2.2.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1640

2.2.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1650

2.2.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1660

2.2.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

1670

2.2.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1680

2.2.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1690

2.2.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1700

2.2.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

1710

2.2.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.2.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1720

2.3.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2A. szintű eszközöket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben egyéb 2A. szintű eszközöket adnak kölcsön.

1730

2.3.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett).

1740

2.3.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1750

2.3.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1760

2.3.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1770

2.3.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1780

2.3.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1790

2.3.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett).

1800

2.3.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1810

2.3.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1820

2.3.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1830

2.3.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett)

1840

2.3.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1850

2.3.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1860

2.3.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1870

2.3.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2A. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

1880

2.3.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.3.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

1890

2.4.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön.

1900

2.4.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1910

2.4.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1920

2.4.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1930

2.4.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1940

2.4.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

1950

2.4.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1960

2.4.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett)

1970

2.4.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

1980

2.4.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlannal vagy gépjárművel fedezett, 1.hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

1990

2.4.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2000

2.4.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

2010

2.4.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2020

2.4.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlannal vagy gépjárművel fedezett, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2030

2.4.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2040

2.4.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (lakóingatlannal vagy gépjárművel fedezett, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

2050

2.4.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.4.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

2060

2.5.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2B. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 2B. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényeket adnak kölcsön.

2070

2.5.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2080

2.5.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2090

2.5.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

2100

2.5.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2110

2.5.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2120

2.5.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2130

2.5.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

2140

2.5.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2150

2.5.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

2160

2.5.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2170

2.5.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

2180

2.5.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2190

2.5.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2200

2.5.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2210

2.5.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényeket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

2220

2.5.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.5.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

2230

2.6.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) adnak kölcsön.

2240

2.6.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2250

2.6.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2260

2.6.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

2270

2.6.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2280

2.6.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2290

2.6.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2300

2.6.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett).

2310

2.6.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2320

2.6.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

2330

2.6.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2340

2.6.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)(kölcsönvett).

2350

2.6.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2360

2.6.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2370

2.6.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2380

2.6.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokat (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

2390

2.6.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.6.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

2400

2.7.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben egyéb 2B. szintű eszközöket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben egyéb 2B. szintű eszközöket adnak kölcsön

2410

2.7.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2420

2.7.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2430

2.7.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre eszközökre (kölcsönvett)

2440

2.7.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2450

2.7.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2460

2.7.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2470

2.7.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

2480

2.7.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2490

2.7.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre eszközökre (kölcsönvett)

2500

2.7.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2510

2.7.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

2520

2.7.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2530

2.7.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2540

2.7.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a következőkről:

2550

2.7.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény egyéb 2B. szintű eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

2560

2.7.8.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.7.8. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönadott biztosíték oldaláról, amely – amennyiben nem az említett ügyletekben használnák fedezetként – az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerint likvid eszköznek minősülne.

2570

2.8.  Azon ügyletek összértéke, amelyekben nem likvid eszközöket adnak kölcsön és a következő biztosítékokat veszik kölcsön:

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 28. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése

A hitelintézeteknek az érintett oszlopokban a biztosítéki csereügyletek teljes értékét kell feltüntetniük olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben nem likvid eszközöket adnak kölcsön.

2580

2.8.1.  1. szintű eszközök (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével 1. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2590

2.8.1.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.8.1. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

2600

2.8.2.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekre eszközökre (kölcsönvett)

2610

2.8.2.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.8.2. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

2620

2.8.3.  2A. szintű eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2A. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2630

2.8.3.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.8.3. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

2640

2.8.4.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (lakóingatlan vagy gépjármű, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

2650

2.8.4.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.8.4. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

2660

2.8.5.  2B. szintű magas minőségű fedezett kötvények

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű magas minőségű fedezett kötvényekre (kölcsönvett)

2670

2.8.5.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.8.5. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

2680

2.8.6.  2B. szintű eszközfedezetű értékpapír (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás)

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél 2B. szintű eszközfedezetű értékpapírokra (vállalati vagy háztartási hitel, tagállam, 1. hitelminőségi besorolás) (kölcsönvett)

2690

2.8.6.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.8.6. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

2700

2.8.7.  Egyéb 2B. szint

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél egyéb 2B. szintű eszközökre (kölcsönvett)

2710

2.8.7.1.  Ebből az elcserélt biztosíték teljesíti az operatív követelményeket

A 2.8.7. tételben szereplő ügyletek közül a hitelintézetek adatot szolgáltatnak a kölcsönvett biztosíték oldaláról, amennyiben teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti operatív követelményeket.

2720

2.8.8.  Nem likvid eszközök

Olyan ügyletek, amelyekben az intézmény nem likvid eszközöket (kölcsönadott) cserél nem likvid eszközökre (kölcsönvett)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

2730

3.  Azon biztosítéki csereügyletek összértéke (minden partner), amelyeknél kölcsönvett biztosítékot használtak a rövid pozíciók fedezésére

Az intézményeknek itt kell feltüntetniük a fenti sorokban megadott biztosítéki csereügyleteket összesen (minden partner), amelyeknél a kölcsönvett biztosítékot rövid pozíció fedezésére használták, amely esetben 0 %-os kiáramlási arányt alkalmaztak.

2740

4.  Összes biztosítéki csereügylet csoporton belüli partnerekkel

Az intézményeknek itt a fenti sorokban feltüntetett azon biztosítéki csereügyletek teljes összegét kell megadniuk, amelyeket csoporton belüli partnerekkel folytattak.

5.  A 17. cikk (2) és (3) bekezdése alól mentesített biztosítéki csereügyletek

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2750

5.1.  ebből: a kölcsönvett biztosíték 1. szintű eszközökből áll, a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönvett biztosíték 1. szintű biztosíték (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2760

5.2.  ebből: a kölcsönvett biztosíték 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönvett biztosíték 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvény és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2770

5.3.  ebből: a kölcsönvett biztosíték 2A. szintű eszközökből áll

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönvett biztosíték 2A. szintű biztosíték és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2780

5.4.  ebből: a kölcsönvett biztosíték 2B. szintű eszközökből áll

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönvett biztosíték 2B. szintű biztosíték és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2790

5.5.  ebből: a kölcsönadott biztosíték 1. szintű eszközökből áll, a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönadott biztosíték 1. szintű biztosíték (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2800

5.6.  ebből: a kölcsönadott biztosíték 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből áll

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönadott biztosíték 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvény és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2810

5.7.  ebből: a kölcsönadott biztosíték 2A. szintű eszközökből áll

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönadott biztosíték 2A. szintű biztosíték és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

2820

5.8.  ebből: a kölcsönadott biztosíték 2B. szintű eszközökből áll

A hitelintézeteknek itt a legfeljebb 30 napos hátralévő futamidejű biztosítéki csereügyletek azon részét kell megadniuk, amelynél a partner központi bank, a kölcsönadott biztosíték 2B. szintű biztosíték és teljesíti az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározott operatív követelményeket, és amelynél az érintett ügyletek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a 17. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazása alól.

Sor

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

SZÁMÍTÁSOK

Számláló, nevező, ráta

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke

A likviditásfedezeti ráta számlálója, nevezője, és a ráta.

Az összes lenti adatot meg kell adni az adott sorhoz tartozó 0010. oszlopban.

0010

1.  Likviditási puffer

Az intézményeknek a {C 76.00; r0290; c0010} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0020

2.  Nettó likviditáskiáramlás

Az intézményeknek a {C 76.00; r0370; c0010} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0030

3.  Likviditásfedezeti ráta (%)

Az intézményeknek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint kiszámított likviditásfedezeti rátát kell megadniuk.

A likviditásfedezeti ráta a hitelintézet likviditási pufferének és egy 30 naptári napos stresszidőszak alatti nettó likviditáskiáramlásának százalékos aránya.

Ha a {C 76.00; r0020; c0010} mező értéke nulla (ami végtelen arányt eredményez), akkor a 999 999 értéket kell feltüntetni.

Számláló számítása

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke és I. melléklete

A likviditási puffer kiszámítására alkalmazandó képlet

Az összes lenti adatot meg kell adni az adott sorhoz tartozó 0010. oszlopban.

0040

4.  1. szintű (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) likviditási puffer (a 9. cikk szerinti érték): kiigazítás nélkül

Az intézményeknek a {C 72.00; r0030; c0040} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0050

5.  1. szintű (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) biztosíték, 30 napon belüli kiáramlás

Az intézményeknek itt az 1. szintű likvid értékpapírok kiáramlásait kell megadniuk (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével), bármely, a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0060

6.  1. szintű (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) biztosíték, 30 napon belüli beáramlás

Az intézményeknek itt az 1. szintű likvid értékpapírok beáramlásait kell megadniuk (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével), bármely, a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0070

7.  Fedezett készpénzkiáramlás

Az intézményeknek itt a készpénz (1. szintű eszköz) kiáramlásait kell megadniuk, bármely, a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet vagy fedezett kölcsönügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0080

8.  Fedezett készpénzbeáramlás

Az intézményeknek itt a készpénz (1. szintű eszköz) beáramlásait kell megadniuk, bármely, a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet vagy fedezett kölcsönügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0091

9.  1. szintű (a rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kivételével) „kiigazított összeg”

Az I. melléklet 3. pontjának a) alpontja.

Az intézményeknek a nem fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összegét kell megadniuk a felső korlát alkalmazása előtt.

A kiigazított összeg figyelembe veszi a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyletek, fedezett kölcsönügyletek vagy biztosítéki csereügyletek kifutását, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0100

10.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények 9. cikk szerinti értéke: kiigazítás nélkül

Az intézményeknek a {C 72.00; r0180; c0040} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0110

11.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték, 30 napon belüli kiáramlás

Az intézményeknek itt az 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények kiáramlásait kell megadniuk, bármely, a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0120

12.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvényekből álló biztosíték, 30 napon belüli beáramlás

Az intézményeknek itt az 1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények beáramlásait kell megadniuk, bármely, a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0131

13.  1. szintű rendkívül magas minőségű fedezett kötvények, „kiigazított összeg”

Az I. melléklet 3. pontjának b) alpontja.

Az intézményeknek a fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összegét kell megadniuk a felső korlát alkalmazása előtt.

A kiigazított összeg figyelembe veszi a vonatkozási időponttól számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyletek, fedezett kölcsönügyletek vagy biztosítéki csereügyletek kifutását, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0160

14.  2A. szintű érték a 9. cikk szerint: kiigazítás nélkül

Az intézményeknek a {C 72.00; r0230; c0040} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0170

15.  2A. szintű biztosíték, 30 napon belüli kiáramlás

Az intézményeknek itt a 2A. szintű likvid eszközök kiáramlásait kell megadniuk, bármely, a számítás időpontjától számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0180

16.  2A. szintű biztosíték, 30 napon belüli beáramlás

Az intézményeknek itt a 2A. szintű likvid eszközök beáramlásait kell megadniuk, bármely, a számítás időpontjától számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0191

17.  2A. szintű „kiigazított összeg”

Az I. melléklet 3. pontjának c) alpontja.

Az intézményeknek a 2A. szintű eszközök kiigazított összegét kell megadniuk a felső korlát alkalmazása előtt.

A kiigazított összeg figyelembe veszi a számítás időpontjától számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyletek, fedezett kölcsönügyletek vagy biztosítéki csereügyletek kifutását, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0220

18.  2B. szintű érték a 9. cikk szerint: kiigazítás nélkül

Az intézményeknek a {C 72.00; r0310; c0040} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0230

19.  2B. szintű biztosíték, 30 napon belüli kiáramlás

Az intézményeknek itt a 2B. szintű likvid eszközök kiáramlásait kell megadniuk, bármely, a számítás időpontjától számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0240

20.  2B. szintű biztosíték, 30 napon belüli beáramlás

Az intézményeknek itt a 2B. szintű likvid eszközök beáramlásait kell megadniuk, bármely, a számítás időpontjától számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügylet, fedezett kölcsönügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0251

21.  2B. szintű „kiigazított összeg”

Az I. melléklet 3. pontjának d) alpontja.

Az intézményeknek a 2B. szintű eszközök kiigazított összegét kell megadniuk a felső korlát alkalmazása előtt.

A kiigazított összeg figyelembe veszi a számítás időpontjától számított 30 naptári napon belül lejáró fedezett finanszírozási ügyletek, fedezett kölcsönügyletek vagy biztosítéki csereügyletek kifutását, kivéve, ha az ügylet az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) bekezdése alapján mentesített.

0280

22.  Likvideszköztöbblet összege

I. melléklet 4. pont

Az intézményeknek a „likvideszköztöbblet összegét” kell megadniuk; ez az összeg egyenlő:

a)  a nem fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege; plusz

b)  a fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege; plusz

c)  a 2A. szintű eszközök kiigazított összege; plusz

d)  a 2B. szintű eszközök kiigazított összege;

csökkentve az alábbiak közül a kisebb összegűvel:

e)  a), b), c) és d) összege;

f)  100/30 × a);

g)  100/60 × a) és b) összege;

h)  100/85 × a), b) és c) összege.

0290

23.  LIKVIDITÁSI PUFFER

I. melléklet 2. pont

Az intézményeknek a likviditási puffert kell megadniuk, amely egyenlő:

a)  az 1. szintű eszközök összege; plusz

b)  a 2A. szintű eszközök összege; plusz

c)  a 2B. szintű eszközök összege;

csökkentve az alábbiak közül a kisebb összegűvel:

d)  a), b) és c) összege; vagy

e)  a „likvideszköztöbblet” összege.

Nevező számítása

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet II. melléklete

A nettó likviditáskiáramlás kiszámítására alkalmazandó képletek

ahol:

NLO = Nettó likviditáskiáramlás

TO = Összes kiáramlás

TI = Összes beáramlás

FEI = Teljes egészükben mentesített beáramlások

IHC = Beáramlások a kiáramlások 90 %-ának megfelelő, magasabb felső korláttal

IC = Beáramlások a kiáramlások 75 %-ának megfelelő felső korláttal

Az intézményeknek az összes lenti adatot meg kell adniuk az adott sorhoz tartozó 0010. oszlopban.

0300

24.  Összes kiáramlás

TO = a kiáramlás táblájából

Az intézményeknek a {C 73.00; r0010; c0060} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0310

25.  Teljesen mentesített beáramlások

FEI = a beáramlások táblájából

Az intézményeknek a {C 74.00; r0010; c0160} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0320

26.  90 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások

IHC = a beáramlások táblájából

Az intézményeknek a {C 74.00; r0010; c0150} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0330

27.  75 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások

IC = a beáramlások táblájából

Az intézményeknek a {C 74.00; r0010; c0140} mezőben lévő értéket kell megadniuk.

0340

28.  A teljesen mentesített beáramlások miatti csökkentés

Az intézményeknek a nettó likviditáskiáramlás (NLO) számításának a következő részét kell megadniuk:

= MIN (FEI, TO).

0350

29.  90 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások miatti csökkentés

Az intézményeknek a nettó likviditáskiáramlás (NLO) számításának a következő részét kell megadniuk:

= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).

0360

30.  75 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások miatti csökkentés

Az intézményeknek a nettó likviditáskiáramlás (NLO) számításának a következő részét kell megadniuk:

= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)).

0370

31.  NETTÓ LIKVIDITÁSKIÁRAMLÁS

Az intézményeknek a likviditási puffert kell megadniuk, amely egyenlő: a teljes kiáramlás mínusz a felső korlát alól teljesen mentesített beáramlások miatti csökkentés, mínusz a 90 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások miatti csökkentés, mínusz a 75 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások miatti csökkentés.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) - MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)) - MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0))

2. pillér