+XXII PRIEDAS

XXII PRIEDAS

INFORMACIJOS APIE PAPILDOMUS STEBĖSENOS PARAMETRUS TEIKIMAS. TERMINŲ ATITIKIMO METODAS

PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS
Formos numeris	Formos kodas	Formos (formų grupės) pavadinimas
		TERMINŲ ATITIKIMO FORMA
66	C 66.01	TERMINŲ ATITIKIMO FORMA

C 66.01. TERMINŲ ATITIKIMAS

Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

Kodas	ID	Punktas	Sutartinio srauto terminas
Kodas	ID	Punktas	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010–0380	1.	NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI	Pradinės atsargos			Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
0010–0380	1.	NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI	Pradinės atsargos	Vienos nakties	iš jų: nenustatyto termino straipsniai	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
0010	1.1.	Įsipareigojimai, atsiradę dėl išleistų vertybinių popierių (jei jie nevertinami kaip mažmeniniai indėliai)
0011	1.1.0.1.	iš jų: grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos (IPS)
0020	1.1.1.	neužtikrintos obligacijos
0030	1.1.2.	reguliuojamos padengtosios obligacijos
0040	1.1.3.	pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0050	1.1.4.	kiti
0065	1.2.	Įsipareigojimai, atsiradę dėl užtikrintųjų skolinimo ir kapitalo rinkos veikiamų sandorių, užtikrintų (sandorio šalies, kuri nėra centrinis bankas):
0066	1.2.0.1.	iš jų: grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos (IPS)
0075	1.2.1.	1 lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0085	1.2.1.1	1 lygio turtu, išskyrus padengtąsias obligacijas
0095	1.2.1.1.1.	1 lygio turtu – centrinio banko turtu
0105	1.2.1.1.2.	1 lygio turtu (1 CQS)
0115	1.2.1.1.3.	1 lygio turtu (2 CQS, 3 CQS)
0125	1.2.1.1.4.	1 lygio turtu (4+ CQS)
0135	1.2.1.2.	1 lygio turtu – padengtosiomis obligacijomis (1 CQS)
0145	1.2.2.	2A lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0155	1.2.2.1.	2A lygio turtu – įmonių obligacijomis (1 CQS)
0165	1.2.2.2.	2A lygio turtu – padengtosiomis obligacijomis (1 CQS, 2 CQS)
0175	1.2.2.3.	2A lygio turtu – viešojo sektoriaus turtu (1 CQS, 2 CQS)
0185	1.2.3.	2B lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0195	1.2.3.1.	2B lygio turtu – turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (1 CQS)
0205	1.2.3.2.	2B lygio turtu – padengtosiomis obligacijomis (1–6 CQS)
0215	1.2.3.3.	2B lygio turtu – įmonių obligacijomis (1–3 CQS)
0225	1.2.3.4.	2B lygio turtu – akcijomis
0235	1.2.3.5.	2B lygio turtu – viešojo sektoriaus turtu (3–5 CQS)
0245	1.2.4.	kitu turtu, kuriuo galima prekiauti
0251	1.2.5	kitu turtu
0252	1.2a.	Įsipareigojimai, atsiradę dėl užtikrintųjų skolinimo ir kapitalo rinkos veikiamų sandorių, užtikrintų (sandorio šalies, kuri yra centrinis bankas):
0253	1.2a.1.	1 lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0254	1.2a.2.	2A lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0255	1.2a.3.	2B lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0256	1.2a.4.	kitu turtu, kuriuo galima prekiauti
0257	1.2a.5.	kitu turtu
0260	1.3.	1.2 punkte nenurodyti įsipareigojimai, atsiradę dėl gautų indėlių (išskyrus indėlius, gautus kaip užtikrinimo priemonė)
0261	1.3.0.1.	iš jų: grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos (IPS)
0270	1.3.1.	stabilūs mažmeniniai indėliai
0280	1.3.2.	kiti mažmeniniai indėliai
0290	1.3.3.	veiklos indėliai
0300	1.3.4.	ne veiklos indėliai iš kredito įstaigų
0310	1.3.5.	ne veiklos indėliai iš kitų finansinių klientų
0320	1.3.6.	ne veiklos indėliai iš centrinių bankų
0330	1.3.7.	ne veiklos indėliai iš ne finansų įmonių
0340	1.3.8.	ne veiklos indėliai iš kitų sandorio šalių
0350	1.4.	Valiutų apsikeitimo sandoriai, kurių terminas sueina
0360	1.5.	Sumos, mokėtinos pagal išvestines finansines priemones, išskyrus nurodytąsias 1.4 punkte
0370	1.6.	Kiti netenkamų pinigų srautai
0380	1.7.	Bendra netenkamų pinigų srautų suma
0390–0720	2	GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTAI	Pradinės atsargos			Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
0390–0720	2	GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTAI	Pradinės atsargos	Vienos nakties	iš jų: nenustatyto termino straipsniai	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
0390	2.1.	Sumos, gautinos pagal užtikrintuosius skolinimo ir kapitalo rinkos veikiamus sandorius, užtikrintus:
0391	2.1.0.1.	iš jų: grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos (IPS)
0400	2.1.1.	1 lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0410	2.1.1.1.	1 lygio turtu, išskyrus padengtąsias obligacijas
0420	2.1.1.1.1.	1 lygio turtu – centrinio banko turtu
0430	2.1.1.1.2.	1 lygio turtu (1 CQS)
0440	2.1.1.1.3.	1 lygio turtu (2 CQS, 3 CQS)
0450	2.1.1.1.4.	1 lygio turtu (4+ CQS)
0460	2.1.1.2.	1 lygio turtu – padengtosiomis obligacijomis (1 CQS)
0470	2.1.2.	2A lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0480	2.1.2.1.	2A lygio turtu – įmonių obligacijomis (1 CQS)
0490	2.1.2.2.	2A lygio turtu – padengtosiomis obligacijomis (1 CQS, 2 CQS)
0500	2.1.2.3.	2A lygio turtu – viešojo sektoriaus turtu (1 CQS, 2 CQS)
0510	2.1.3.	2B lygio turtu, kuriuo galima prekiauti
0520	2.1.3.1.	2B lygio turtu – turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (1 CQS)
0530	2.1.3.2.	2B lygio turtu – padengtosiomis obligacijomis (1–6 CQS)
0540	2.1.3.3.	2B lygio turtu – įmonių obligacijomis (1–3 CQS)
0550	2.1.3.4.	2B lygio turtu – akcijomis
0560	2.1.3.5.	2B lygio turtu – viešojo sektoriaus turtu (3–5 CQS)
0570	2.1.4.	kitu turtu, kuriuo galima prekiauti
0580	2.1.5.	kitu turtu
0590	2.2.	2.1. punkte nenurodytos sumos, gautinos dėl paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų, suteiktų:
0600	2.2.1.	mažmeniniams klientams
0610	2.2.2.	ne finansų įmonėms
0620	2.2.3.	kredito įstaigoms
0621	2.2.3.1.	iš jų: grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos (IPS)
0630	2.2.4.	kitiems finansiniams klientams
0640	2.2.5.	centriniams bankams
0650	2.2.6.	kitoms sandorio šalims
0660	2.3.	Valiutų apsikeitimo sandoriai, kurių terminas sueina
0670	2.4.	Sumos, gautinos pagal išvestines finansines priemones, išskyrus nurodytąsias 2.3 punkte
0680	2.5.	Vertybinis popierius savo portfelyje, kurio terminas sueina
0690	2.6.	Kiti gaunamų pinigų srautai
0691	2.6.1.	iš jų: grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos (IPS)
0700	2.7.	Bendra gaunamų pinigų srautų suma
0710	2.8.	Grynoji spraga pagal sutartis
0720	2.9.	Sukaupta grynoji spraga pagal sutartis
0730–1080	3	LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMAS	Pradinės atsargos			Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
0730–1080	3	LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMAS	Pradinės atsargos	Vienos nakties	iš jų: nenustatyto termino straipsniai	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
0730	3.1.	Monetos ir banknotai
0740	3.2.	Centriniame banke laikomi rezervai, kuriuos galima atsiimti
0750	3.3.	1 lygio turtas, kuriuo galima prekiauti
0760	3.3.1.	1 lygio turtas, išskyrus padengtąsias obligacijas
0770	3.3.1.1.	1 lygio turtas – centrinio banko turtas
0780	3.3.1.2.	1 lygio turtas (1 CQS)
0790	3.3.1.3.	1 lygio turtas (2 CQS, 3 CQS)
0800	3.3.1.4.	1 lygio turtas (4+ CQS)
0810	3.3.2.	1 lygio turtas – padengtosios obligacijos (1 CQS)
0820	3.4.	2A lygio turtas, kuriuo galima prekiauti
0830	3.4.1.	2A lygio turtas – įmonių obligacijos (1 CQS)
0840	3.4.3.	2A lygio turtas – padengtosios obligacijos (1 CQS, 2 CQS)
0850	3.4.4.	2A lygio turtas – viešojo sektoriaus turtas (1 CQS, 2 CQS)
0860	3.5.	2B lygio turtas, kuriuo galima prekiauti
0870	3.5.1.	2B lygio turtas – turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (1 CQS)
0880	3.5.2.	2B lygio turtas – padengtosios obligacijos (1–6 CQS)
0890	3.5.3.	2B lygio turtas – įmonių obligacijos (1–3 CQS)
0900	3.5.4.	2B lygio turtas – akcijos
0910	3.5.5.	2B lygio turtas – viešojo sektoriaus turtas (3–5 CQS)
0920	3.6.	kitas turtas, kuriuo galima prekiauti
0930	3.6.1.	centrinė valdžia (1 CQS)
0940	3.6.2.	centrinė valdžia (2 ir 3 CQS)
0950	3.6.3.	akcijos
0960	3.6.4.	padengtosios obligacijos
0970	3.6.5.	turtu užtikrinti vertybiniai popieriai
0980	3.6.7	kitu turtu, kuriuo galima prekiauti
0990	3.7.	Centrinio banko reikalavimus atitinkantis turtas, kuriuo negalima prekiauti
0991	3.7a.	Centrinių bankų reikalavimus atitinkančios nuosavos emisijos
1000	3.8.	Gautos nepanaudotos paskirtos priemonės
1010	3.8.1.	1 lygio priemonės
1020	3.8.2.	2B lygio riboto naudojimo priemonės
1030	3.8.3.	2B lygio institucinės užtikrinimo sistemos priemonės
1040	3.8.4.	kitos priemonės
1050	3.8.4.1.	iš grupei priklausančių sandorio šalių
1060	3.8.4.2.	iš kitų sandorio šalių
1070	3.9.	Likvidumo atsvaros pajėgumo grynasis pokytis
1080	3.10.	Sukauptas likvidumo atsvaros pajėgumas
1090–1140	4	NEAPIBRĖŽTIEJI NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI	Pradinės atsargos			Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
1090–1140	4	NEAPIBRĖŽTIEJI NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI	Pradinės atsargos	Vienos nakties	iš jų: nenustatyto termino straipsniai	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
1090	4.1.	Netenkamų pinigų srautai, susiję su paskirtomis priemonėmis
1091	4.1.0.1.	iš jų: grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos (IPS)
1100	4.1.1.	Paskirtos kredito priemonės
1110	4.1.1.1.	kurias gavėjas laiko 2B lygio priemonėmis
1120	4.1.1.2.	kitos
1130	4.1.2.	Likvidumo priemonės
1131	4.1a.	Netenkamų pinigų srautai, susiję su nepaskirtomis finansavimo priemonėmis
1140	4.2.	Netenkamų pinigų srautai dėl reitingo sumažinimo priežastinių veiksnių
1150–1290	PAPILDOMI STRAIPSNIAI		Pradinės atsargos			Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
1150–1290	PAPILDOMI STRAIPSNIAI		Pradinės atsargos	Vienos nakties	iš jų: nenustatyto termino straipsniai	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 2 dienų	Ilgesnis nei 2 dienų, bet ne ilgesnis nei 3 dienų	Ilgesnis nei 3 dienų, bet ne ilgesnis nei 4 dienų	Ilgesnis nei 4 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 dienų	Ilgesnis nei 5 dienų, bet ne ilgesnis nei 6 dienų	Ilgesnis nei 6 dienų, bet ne ilgesnis nei 7 dienų	Ilgesnis nei 7 dienų, bet ne ilgesnis nei 2 savaičių	Ilgesnis nei 2 savaičių, bet ne ilgesnis nei 3 savaičių	Ilgesnis nei 3 savaičių, bet ne ilgesnis nei 30 dienų	Ilgesnis nei 30 dienų, bet ne ilgesnis nei 5 savaičių	Ilgesnis nei 5 savaičių, bet ne ilgesnis nei 2 mėnesių	Ilgesnis nei 2 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 4 mėnesių	Ilgesnis nei 4 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 5 mėnesių	Ilgesnis nei 5 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų
1230	13.	Centrinio banko reikalavimus atitinkantis HQLA. Turtas, kuriuo galima prekiauti
1241	14.	3.6 punkte nurodytas turtas, kuris nėra centrinio banko reikalavimus atitinkantis HQLA
1270	17.	Elgesiu grindžiami netenkamų pinigų srautai, susiję su indėliais
1280	18.	Elgesiu grindžiami gaunamų pinigų srautai, susiję su paskolomis ir kitais išankstiniais mokėjimais
1290	19.	Elgesiu grindžiamas paskirtų priemonių naudojimas

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

3. Susiję standartai

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_LV -
EULAW_LV