XXIV PRIEDAS

LIKVIDUMO FORMOS

Formos numeris

Formos kodas

Formos (formų grupės) pavadinimas

PADENGIMO LIKVIDŽIUOJU TURTU FORMOS

I DALIS. LIKVIDUSIS TURTAS

72

C 72.00

PADENGIMAS LIKVIDŽIUOJU TURTU. LIKVIDUSIS TURTAS

II DALIS. NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAS

73

C 73.00

PADENGIMAS LIKVIDŽIUOJU TURTU. NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAS

III DALIS. GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTAS

74

C 74.00

PADENGIMAS LIKVIDŽIUOJU TURTU. GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTAS

IV DALIS. UŽTIKRINIMO PRIEMONE PADENGTI APSIKEITIMO SANDORIAI

75

C 75.01

PADENGIMAS LIKVIDŽIUOJU TURTU. UŽTIKRINIMO PRIEMONE PADENGTI APSIKEITIMO SANDORIAI

V DALIS. APSKAIČIAVIMAS

76

C 76.00

PADENGIMAS LIKVIDŽIUOJU TURTU. APSKAIČIAVIMAS

VI DALIS. KONSOLIDAVIMO TAIKYMO SRITIS

77

C 77.00

PADENGIMAS LIKVIDŽIUOJU TURTU. TAIKYMO SRITIS

Eilutė

ID

Punktas

Suma / rinkos vertė

Standartinis koeficientas

Taikytinas koeficientas

Vertė pagal 9 straipsnį

0010

0020

0030

0040

0010

1

IŠ VISO NEPAKOREGUOTO LIKVIDŽIOJO TURTO

0020

1,1

Iš viso nepakoreguoto 1 lygio turto

0030

1.1.1

Iš viso nepakoreguoto 1 LYGIO turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

0040

1.1.1.1

Monetos ir banknotai

1,00

0050

1.1.1.2

Centriniame banke laikomi rezervai, kuriuos galima atsiimti

1,00

0060

1.1.1.3

Centrinio banko turtas

1,00

0070

1.1.1.4

Centrinės valdžios turtas

1,00

0080

1.1.1.5

Regioninės ir (arba) vietos valdžios institucijų turtas

1,00

0090

1.1.1.6

Viešojo sektoriaus subjektų turtas

1,00

0100

1.1.1.7

Pripažintas centrinės valdžios ir centrinio banko turtas nacionaline ir užsienio valiutomis

1,00

0110

1.1.1.8

Kredito įstaigos (kuri yra valstybės narės valdžios saugoma skatinamųjų paskolų teikėja) turtas

1,00

0120

1.1.1.9

Daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų turtas

1,00

0130

1.1.1.10

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra monetos / banknotai ir (arba) centrinio banko pozicija

1,00

0140

1.1.1.11

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

0,95

0150

1.1.1.12

Alternatyvūs likvidumo metodai. Centrinio banko kredito priemonė

1,00

0160

1.1.1.13

Centrinės įstaigos 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

0170

1.1.1.14

Alternatyvūs likvidumo metodai. 2A lygio turtas, pripažintas 1 lygio turtu

0,80

0180

1.1.2

Nepakoreguotų 1 LYGIO itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų bendra suma

0190

1.1.2.1

Itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0,93

0200

1.1.2.2

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0,88

0210

1.1.2.3

Centrinės įstaigos 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, laikomos kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

0220

1,2

Iš viso nepakoreguoto 2 lygio turto

0230

1.2.1

Iš viso nepakoreguoto 2A LYGIO turto

0240

1.2.1.1

Regioninės valdžios institucijos, vietos valdžios institucijos ar viešojo sektoriaus subjekto turtas (valstybė narė, RW 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Centrinio banko arba centrinės / regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijos arba viešojo sektoriaus subjekto turtas (trečioji valstybė, RW 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Aukštos kokybės padengtosios obligacijos (2 CQS)

0,85

0270

1.2.1.4

Aukštos kokybės padengtosios obligacijos (trečioji valstybė, 1 CQS)

0,85

0280

1.2.1.5

Įmonių skolos vertybiniai popieriai (1 CQS)

0,85

0290

1.2.1.6

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra 2A lygio turtas

0,80

0300

1.2.1.7

Centrinės įstaigos 2A lygio turtas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

0310

1.2.2

Iš viso nepakoreguoto 2B LYGIO turto

0320

1.2.2.1

Turtu (būstu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

0,75

0330

1.2.2.2

Turtu (automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

0,75

0340

1.2.2.3

Aukštos kokybės padengtosios obligacijos (RW 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

0,65

0360

1.2.2.5

Įmonių skolos vertybiniai popieriai (2/3 CQS)

0,50

0370

1.2.2.6

Įmonių skolos vertybiniai popieriai – nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (1/2/3 CQS)

0,50

0380

1.2.2.7

Akcijos (pagrindinis biržos indeksas)

0,50

0390

1.2.2.8

Nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (3–5 CQS)

0,50

0400

1.2.2.9

Riboto naudojimo paskirtos likvidumo priemonės, kurias gali pateikti centrinis bankas

1,00

0410

1.2.2.10

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

0,70

0420

1.2.2.11

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos (RW 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

0,60

0440

1.2.2.13

Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos / investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra įmonių skolos vertybiniai popieriai (2/3 CQS), akcijos (pagrindinis biržos indeksas) arba nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (3–5 CQS)

0,45

0450

1.2.2.14

Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (kurių neprivaloma investuoti)

0,75

0460

1.2.2.15

Lėšos likvidumui užtikrinti, kurias centrinė įstaiga suteikia tinklo nariui (neužtikrintos nustatyto lygio arba kategorijos likvidžiuoju turtu)

0,75

0470

1.2.2.16

Centrinės įstaigos 2B lygio turtas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

0485

2

Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (privalomi investuoti)

0580

3

1/2A/2B turtas, neįtrauktas dėl su valiuta susijusių priežasčių

0590

4

1/2A/2B turtas, neįtrauktas dėl veiklos priežasčių, išskyrus su valiuta susijusias priežastis

Suma

Pateiktos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

Pateiktos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį

Standartinis koeficientas

Taikytinas koeficientas

Netenkamų pinigų srautas

Eilutė

ID

Punktas

010

020

030

040

050

060

0010

1

NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI

0020

1.1

Su neužtikrintais sandoriais / indėliais susiję netenkamų pinigų srautai

0030

1.1.1

Mažmeniniai indėliai

0035

1.1.1.1

Indėliai, kurie skaičiuojant netenkamų pinigų srautą nėra įtraukiami

0,00

0040

1.1.1.2

Indėliai, kurių išmokėjimą susitarta atlikti per ateinančias 30 dienų

1,00

0050

1.1.1.3

Indėliai, kuriems taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai

0060

1.1.1.3.1

1 kategorija

0,10–0,15

0070

1.1.1.3.2

2 kategorija

0,15-0,20

0080

1.1.1.4

Stabilūs indėliai

0,05

0090

1.1.1.5

Stabilūs indėliai, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata

0,03

0100

1.1.1.6

Indėliai trečiosiose valstybėse, kuriose taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai

0110

1.1.1.7

Kiti mažmeniniai indėliai

0,10

0120

1.1.2

Veiklos indėliai

0130

1.1.2.1

Laikomi siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas

0140

1.1.2.1.1

Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema

0,05

0150

1.1.2.1.2

Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema

0,25

0160

1.1.2.2

Laikomi institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle

0170

1.1.2.2.1

Indėliai, nelaikomi įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

0,25

0180

1.1.2.2.2

Indėliai, laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

1,00

0190

1.1.2.3

Laikomi dėl (kitų) įtvirtintų veiklos santykių su nefinansiniais klientais

0,25

0200

1.1.2.4

Laikomi siekiant gauti grynųjų pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugas tinkle

0,25

0203

1.1.3

Pertekliniai veiklos indėliai

0204

1.1.3.1

Finansinių klientų indėliai

1,00

0205

1.1.3.2

Kitų klientų indėliai

0206

1.1.3.2.1

Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema

0,20

0207

1.1.3.2.2

Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema

0,40

0210

1.1.4

Ne veiklos indėliai

0220

1.1.4.1

Indėliai, atsirandantys dėl korespondentinės bankininkystės ir pagrindinio finansų tarpininko paslaugų

1,00

0230

1.1.4.2

Finansinių klientų indėliai

1,00

0240

1.1.4.3

Kitų klientų indėliai

0250

1.1.4.3.1

Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema

0,20

0260

1.1.4.3.2

Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema

0,40

0270

1.1.5

Papildomi netenkamų pinigų srautai

0280

1.1.5.1

Užtikrinimo priemonė, išskyrus 1 lygio turto užtikrinimo priemones, kuriomis užtikrinamos išvestinės finansinės priemonės

0,20

0290

1.1.5.2

1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, kuriomis užtikrinamos išvestinės finansinės priemonės

0,10

0300

1.1.5.3

Reikšmingi netenkamų pinigų srautai, atsiradę pablogėjus kredito įstaigos kredito kokybei

1,00

0310

1.1.5.4

Neigiamo rinkos scenarijaus poveikis išvestinių finansinių priemonių sandoriams

1,00

0340

1.1.5.5

Dėl išvestinių finansinių priemonių netenkamų pinigų srautai

1,00

0350

1.1.5.6

Trumposios pozicijos

0360

1.1.5.6.1

Trumpoji pozicija, padengta užtikrintu vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu

0,00

0370

1.1.5.6.2

Kita

1,00

0380

1.1.5.7

Pareikalautinas užtikrinimo priemonės perviršis

1,00

0390

1.1.5.8

Pateiktina užtikrinimo priemonė

1,00

0400

1.1.5.9

Likvidžiojo turto užtikrinimo priemonė, kuria galima pakeisti nelikvidžiojo turto užtikrinimo priemonę

1,00

0410

1.1.5.10

Struktūrizuoto finansavimo veiklos netenkamos lėšos

0420

1.1.5.10.1

Struktūrizuotos finansavimo priemonės

1,00

0430

1.1.5.10.2

Finansavimo priemonės

1,00

0450

1.1.5.11

Kliento pozicijų vidaus užskaita

0,50

0460

1.1.6

Paskirtos priemonės

0470

1.1.6.1

Kredito priemonės

0480

1.1.6.1.1

Mažmeniniams klientams

0,05

0490

1.1.6.1.2

Nefinansiniams klientams, išskyrus mažmeninius klientus

0,10

0500

1.1.6.1.3

Kredito įstaigoms

0510

1.1.6.1.3.1

Mažmeninių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

Nefinansinių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

Kita

0,40

0540

1.1.6.1.4

Reguliuojamoms finansų įstaigoms, išskyrus kredito įstaigas

0,40

0550

1.1.6.1.5

Suteiktos grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje, jei taikoma lengvatinė tvarka

0560

1.1.6.1.6

Suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei įstaiga indėlininkė jas laiko likvidžiuoju turtu

0,75

0570

1.1.6.1.7

Kitiems finansiniams klientams

1,00

0580

1.1.6.2

Likvidumo priemonės

0590

1.1.6.2.1

Mažmeniniams klientams

0,05

0600

1.1.6.2.2

Nefinansiniams klientams, išskyrus mažmeninius klientus

0,30

0610

1.1.6.2.3

Asmeninio investavimo įmonėms

0,40

0620

1.1.6.2.4

Specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams (SPPVPS)

0630

1.1.6.2.4.1

Turtui, išskyrus vertybinius popierius, iš nefinansinių klientų pirkti

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

Kita

1,00

0650

1.1.6.2.5

Kredito įstaigoms

0660

1.1.6.2.5.1

Mažmeninių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

Nefinansinių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

Kita

0,40

0690

1.1.6.2.6

Suteiktos grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje, jei taikoma lengvatinė tvarka

0700

1.1.6.2.7

Suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei įstaiga indėlininkė jas laiko likvidžiuoju turtu

0,75

0710

1.1.6.2.8

Kitiems finansiniams klientams

1,00

0720

1.1.7

Kiti produktai ir paslaugos

0731

1.1.7.1

Nepaskirtos finansavimo priemonės

0740

1.1.7.2

Nepanaudotos paskolos ir išankstiniai mokėjimai didmeninėms sandorio šalims

0750

1.1.7.3

Hipotekos paskolos, dėl kurių susitarta, bet kurios dar nepanaudotos

0760

1.1.7.4

Kredito kortelės

0770

1.1.7.5

Kredito perviršis

0780

1.1.7.6

Numatyti netenkamų pinigų srautai, susiję su naujų mažmeninių arba didmeninių paskolų atnaujinimu arba pratęsimu

0850

1.1.7.7

Mokėtinos sumos pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius

0860

1.1.7.8

Su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susiję produktai

0870

1.1.7.9

Kita

0885

1.1.8

Kiti įsipareigojimai ir vykdytini įsipareigojimai

0890

1.1.8.1

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl veiklos išlaidų

0,00

0900

1.1.8.2

Skolos vertybiniai popieriai, jei jie nevertinami kaip mažmeniniai indėliai

1,00

0912

1.1.8.4

Nefinansinių klientų finansavimo perviršis

0913

1.1.8.4.1

Mažmeninių klientų finansavimo perviršis

1,00

0914

1.1.8.4.2

Ne finansų įmonių finansavimo perviršis

1,00

0915

1.1.8.4.3

Valstybių, daugiašalių plėtros bankų ir viešojo sektoriaus subjektų finansavimo perviršis

1,00

0916

1.1.8.4.4

Kitų juridinių asmenų finansavimo perviršis

1,00

0917

1.1.8.5

Be užtikrinimo pasiskolintas turtas

1,00

0918

1.1.8.6

Kita

1,00

0920

1.2

Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję netenkamų pinigų srautai

0930

1.2.1

Sandorio šalis – centrinis bankas

0940

1.2.1.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

0,00

0945

1.2.1.1.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0950

1.2.1.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0,00

0955

1.2.1.2.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0960

1.2.1.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

0,00

0965

1.2.1.3.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0970

1.2.1.4

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

0,00

0975

1.2.1.4.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0980

1.2.1.5

2B lygio padengtosios obligacijos

0,00

0985

1.2.1.5.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0990

1.2.1.6

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

0,00

0995

1.2.1.6.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1000

1.2.1.7

Kitos 2B lygio turto užtikrinimo priemonės

0,00

1005

1.2.1.7.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1010

1.2.1.8

Nelikvidžiojo turto užtikrinimo priemonės

0,00

1020

1.2.2

Sandorio šalis – ne centrinis bankas

1030

1.2.2.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

0,00

1035

1.2.2.1.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1040

1.2.2.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0,07

1045

1.2.2.2.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1050

1.2.2.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

0,15

1055

1.2.2.3.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1060

1.2.2.4

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

0,25

1065

1.2.2.4.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1070

1.2.2.5

2B lygio padengtosios obligacijos

0,30

1075

1.2.2.5.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1080

1.2.2.6

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

0,35

1085

1.2.2.6.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1090

1.2.2.7

Kitos 2B lygio turto užtikrinimo priemonės

0,50

1095

1.2.2.7.1

iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1100

1.2.2.8

Nelikvidžiojo turto užtikrinimo priemonės

1,00

1130

1.3

Dėl užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių netenkamų pinigų srauto bendra suma

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

1170

2

Netenkamų pinigų srautai, užskaitomi atimant susijusius gaunamų pinigų srautus

3

Veiklos indėliai, laikomi siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas

1180

3,1

pateikti kredito įstaigų

1190

3,2

pateikti finansinių klientų, išskyrus kredito įstaigas

1200

3,3

pateikti valstybių, centrinių bankų, daugiašalių plėtros bankų ir viešojo sektoriaus subjektų

1210

3,4

pateikti kitų klientų

4

Grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos netenkamų pinigų srautai

1290

4,1

iš jų: finansiniams klientams

1300

4,2

iš jų: nefinansiniams klientams

1310

4,3

iš jų: užtikrinti

1320

4,4

iš jų: kredito priemonės, kurioms netaikoma lengvatinė tvarka

1330

4,5

iš jų: likvidumo priemonės, kurioms netaikoma lengvatinė tvarka

1340

4,6

iš jų: veiklos indėliai

1345

4,7

iš jų: pertekliniai veiklos indėliai

1350

4,8

iš jų: ne veiklos indėliai

1360

4,9

iš jų: įsipareigojimai, kurie yra skolos vertybiniai popieriai, jei jie nevertinami kaip mažmeniniai indėliai

1370

5

Netenkamų pinigų srautai užsienio valiuta

6

Užtikrintas finansavimas, kuriam netaikomos 17 straipsnio 2 ir 3 dalys

1400

6,1

iš jo: užtikrintas 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

1410

6,2

iš jo: užtikrintas 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis

1420

6,3

iš jo: užtikrintas 2A lygio turtu

1430

6,4

iš jo: užtikrintas 2B lygio turtu

1440

6,5

iš jo: užtikrintas nelikvidžiuoju turtu

Suma

Gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

Standartinis koeficientas

Taikytinas koeficientas

Gautos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį

Gaunamų pinigų srautas

Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams viršutinė riba netaikoma

Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams viršutinė riba netaikoma

Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams viršutinė riba netaikoma

Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams viršutinė riba netaikoma

Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Gaunamų pinigų srautams viršutinė riba netaikoma

Eilutė

ID

Punktas

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

0020

1.1

Su neužtikrintais sandoriais / indėliais susiję gaunamų pinigų srautai

0030

1.1.1

Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus)

0040

1.1.1.1

Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus), kuriomis nėra grąžinama pagrindinė suma

1,00

0050

1.1.1.2

Kitos sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus)

0060

1.1.1.2.1

Sumos, gautinos iš mažmeninių klientų

0,50

0070

1.1.1.2.2

Sumos, gautinos iš ne finansų įmonių

0,50

0080

1.1.1.2.3

Sumos, gautinos iš valstybių, daugiašalių plėtros bankų ir viešojo sektoriaus subjektų

0,50

0090

1.1.1.2.4

Sumos, gautinos iš kitų juridinių asmenų

0,50

0100

1.1.2

Sumos, gautinos iš centrinių bankų ir finansinių klientų

0110

1.1.2.1

Sumos, gautinos iš finansinių klientų ir klasifikuojamos kaip veiklos indėliai

0120

1.1.2.1.1

Iš finansinių klientų gautinos sumos, klasifikuojamos kaip veiklos indėliai, jei kredito įstaiga gali nustatyti atitinkamą simetrinį gaunamų pinigų srauto koeficientą

0130

1.1.2.1.2

Iš finansinių klientų gautinos sumos, klasifikuojamos kaip veiklos indėliai, jei kredito įstaiga negali nustatyti atitinkamo simetrinio gaunamų pinigų srauto koeficiento

0,05

0140

1.1.2.2

Iš centrinių bankų ir finansinių klientų gautinos sumos, neklasifikuojamos kaip veiklos indėliai

0150

1.1.2.2.1

Sumos, gautinos iš centrinių bankų

1,00

0160

1.1.2.2.2

Sumos, gautinos iš finansinių klientų

1,00

0170

1.1.3

Gaunamų pinigų srautai, atitinkantys netenkamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalyje nurodytus skatinamųjų paskolų įsipareigojimus

1,00

0180

1.1.4

Sumos, gautinos iš prekybos finansavimo sandorių

1,00

0190

1.1.5

Sumos, gautinos iš vertybinių popierių, kurių terminas sueina per 30 dienų

1,00

0201

1.1.6

Paskolos, kurių galutinis terminas sutartyje nenurodytas

0,20

0210

1.1.7

Sumos, gautinos iš akcijų, kurių pagrindu nustatomas pagrindinis akcijų indeksas, jeigu nėra dvigubo skaičiavimo su likvidžiuoju turtu

1,00

0230

1.1.8

Gaunamų pinigų srautai, susidarantys atsiradus galimybei naudoti pagal teisės aktų reikalavimus siekiant apsaugoti kliento prekybos turtą atskirose sąskaitose laikomus likučius

1,00

0240

1.1.9

Iš išvestinių finansinių priemonių gaunamų pinigų srautai

1,00

0250

1.1.10

Gaunamų pinigų srautai, susiję su nepanaudotomis kredito arba likvidumo priemonėmis, kurias suteikė grupės nariai arba institucinė užtikrinimo sistema, kai kompetentingos institucijos yra davusios leidimą taikyti didesnį gaunamų pinigų srauto koeficientą

0260

1.1.11

Kiti gaunamų pinigų srautai

1,00

0263

1.2

Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję gaunamų pinigų srautai

0265

1.2.1

Sandorio šalis – centrinis bankas

0267

1.2.1.1

Užtikrinimo priemonės, kurios laikomos likvidžiuoju turtu

0269

1.2.1.1.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0273

1.2.1.1.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0277

1.2.1.1.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0281

1.2.1.1.4

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu) užtikrinti vertybiniai popieriai

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0285

1.2.1.1.5

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0289

1.2.1.1.6

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (įmonių arba fizinių asmenų) užtikrinti vertybiniai popieriai

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0293

1.2.1.1.7

2B lygio užtikrinimo priemonės, nenurodytos 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. ar 1.2.1.1.6 skirsnyje

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0297

1.2.1.2

Užtikrinimo priemonės naudojamos trumpajai pozicijai padengti

0299

1.2.1.3

Užtikrinimo priemonės, nelaikomos likvidžiuoju turtu

0301

1.2.1.3.1

Užtikrinimo priemonės yra nelikvidžios akcijos

1,00

0303

1.2.1.3.2

Visos kitos nelikvidžios užtikrinimo priemonės

1,00

0305

1.2.2

Sandorio šalis – ne centrinis bankas

0307

1.2.2.1

Užtikrinimo priemonės, kurios laikomos likvidžiuoju turtu

0309

1.2.2.1.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0313

1.2.2.1.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

0317

1.2.2.1.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus