PŘÍLOHA XVIII

ŠABLONY PRO DODATEČNÉ MONITOROVACÍ NÁSTROJE LIKVIDITY

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

ŠABLONY PRO DODATEČNÉ MONITOROVACÍ NÁSTROJE LIKVIDITY

67

C 67.00

KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY

68

C 68.00

KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU

69

C 69.00

CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ

70

C 70.00

REFINANCOVÁNÍ

Koncentrace financování podle protistrany

Název protistrany

Kód

Typ kódu

Vnitrostátní kód

Odvětví protistrany

Sídlo protistrany

Druh produktu

Přijatá částka

Vážený průměr původní splatnosti

Vážený průměr zbytkové splatnosti

Řádek

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROTISTRAN, KAŽDÁ S PODÍLEM PŘESAHUJÍCÍM 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  VEŠKERÉ OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

Koncentrace financování podle druhu produktu

Řádek

ID

Název produktu

Přijatá účetní hodnota

Částka, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

Částka, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 2014/49/EU nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

Vážený průměr původní splatnosti

Vážený průměr zbytkové splatnosti

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

RETAILOVÉ FINANCOVÁNÍ

0020

1.1

z toho vklady na viděnou

0031

1.2

z toho jiné termínované vklady než vyplatitelné během následujících 30 dnů

0041

1.3

z toho termínované vklady vyplatitelné během následujících 30 dnů

0070

1.4

Spořicí účty

0080

1.4.1

s výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů

0090

1.4.2

bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů

0100

2

VELKOOBCHODNÍ FINANCOVÁNÍ

0110

2.1

Nezajištěné velkoobchodní financování

0120

2.1.1

z toho úvěry a vklady od finančních zákazníků

0130

2.1.2

z toho úvěry a vklady od nefinančních zákazníků

0140

2.1.3

z toho úvěry a vklady od subjektů v rámci skupiny

0150

2.2

Zajištěné velkoobchodní financování

0160

2.2.1

z toho obchody zajišťující financování (SFT)

0170

2.2.2

z toho emise krytých dluhopisů

0180

2.2.3

z toho emise cenných papírů zajištěných aktivy

0190

2.2.4

z toho finanční závazky kromě derivátů a krátkých pozic od subjektů v rámci skupiny

Ceny za různé doby trvání financování

Jednodenní

1 týden

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

1 rok

2 roky

5 let

10 let

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Řádek

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Celkový objem financování

0020

1.1

Retailové financování

0030

1.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0035

1.2.1

z toho: prioritní nezajištěné cenné papíry

0045

1.3

Zajištěné financování (ne centrální bankou)

0065

1.3.1

z toho: kryté dluhopisy

0075

1.3.2

z toho: cenné papíry zajištěné aktivy včetně ABCP

0080

1.4

Financování z jiných zdrojů

Refinancování

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

> 6 měsíců

Celkový čistý objem peněžních toků

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Doba financování splatných prostředků

Doba financování refinancovaných prostředků

Doba financování nových prostředků

Řádek

ID

Den

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Financování celkem

0020

1.1.1

Retailové financování

0030

1.1.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0040

1.1.3

Zajištěné financování

0050

1.2

2

Financování celkem

0060

1.2.1

Retailové financování

0070

1.2.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0080

1.2.3

Zajištěné financování

0090

1.3

3

Financování celkem

0100

1.3.1

Retailové financování

0110

1.3.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0120

1.3.3

Zajištěné financování

0130

1.4

4

Financování celkem

0140

1.4.1

Retailové financování

0150

1.4.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0160

1.4.3

Zajištěné financování

0170

1.5

5

Financování celkem

0180

1.5.1

Retailové financování

0190

1.5.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0200

1.5.3

Zajištěné financování

0210

1.6

6

Financování celkem

0220

1.6.1

Retailové financování

0230

1.6.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0240

1.6.3

Zajištěné financování

0250

1.7

7

Financování celkem

0260

1.7.1

Retailové financování

0270

1.7.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0280

1.7.3

Zajištěné financování

0290

1.8

8

Financování celkem

0300

1.8.1

Retailové financování

0310

1.8.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0320

1.8.3

Zajištěné financování

0330

1.9

9

Financování celkem

0340

1.9.1

Retailové financování

0350

1.9.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0360

1.9.3

Zajištěné financování

0370

1.10

10

Financování celkem

0380

1.10.1

Retailové financování

0390

1.10.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0400

1.10.3

Zajištěné financování

0410

1.11

11

Financování celkem

0420

1.11.1

Retailové financování

0430

1.11.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0440

1.11.3

Zajištěné financování

0450

1.12

12

Financování celkem

0460

1.12.1

Retailové financování

0470

1.12.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0480

1.12.3

Zajištěné financování

0490

1.13

13

Financování celkem

0500

1.13.1

Retailové financování

0510

1.13.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0520

1.13.3

Zajištěné financování

0530

1.14

14

Financování celkem

0540

1.14.1

Retailové financování

0550

1.14.2

Nezajištěné velkoobchodní financování

0560

1.14.3

Zajištěné financování

0570

1.15

15

Financování celkem

0580

1.15.1

Retailové financování