XXV PRIEDAS XXIV PRIEDE PATEIKTŲ LIKVIDUMO FORMŲ PILDYMO NURODYMAI

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Suma/rinkos vertė

0010 skiltyje kredito įstaigos pateikia likvidžiojo turto rinkos vertę arba atitinkamais atvejais sumą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinę dalį.

0010 skiltyje nurodoma suma/rinkos vertė:

Darydamos nuorodą į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalį, kredito įstaigos atsižvelgia į grynąjį pinigų srautą, t. y. netenkamų arba gaunamų pinigų srautą, kuris atsirastų, jeigu ataskaitinę dieną įvyktų apsidraudimo užbaigimas. Kredito įstaigos į galimus būsimus turto vertės pokyčius neatsižvelgia.

0020

Standartinis koeficientas

0020 skiltyje pateikiami koeficientai, atitinkantys sumą, gautą pritaikius atitinkamą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinėje dalyje nurodytą vertės mažinimą. Koeficientais numatyta parodyti likvidžiojo turto vertės sumažėjimą pritaikius atitinkamą vertės mažinimą.

0030

Taikytinas koeficientas

0030 skiltyje kredito įstaigos pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinėje dalyje nurodytam likvidžiajam turtui taikomą koeficientą. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus. 0030 skiltyje nurodytas skaičius neviršija 0020 skiltyje nurodyto skaičiaus.

0040

Vertė pagal 9 straipsnį

0040 skiltyje kredito įstaigos nurodo likvidžiojo turto vertę, apskaičiuotą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, kuri atitinka vertę/rinkos vertę, apskaičiuotą atsižvelgiant į grynuosius netenkamų ir gaunamų pinigų srautus dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo ir padaugintą iš taikytino koeficiento.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

1.  IŠ VISO NEPAKOREGUOTO LIKVIDŽIOJO TURTO

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinė dalis.

Kredito įstaigos savo likvidžiojo turto bendrą sumą/rinkos vertę nurodo 0010 skiltyje.

Kredito įstaigos savo likvidžiojo turto bendrą vertę, apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, nurodo 0040 skiltyje.

0020

1.1.  Iš viso nepakoreguoto 1 lygio turto

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10, 15, 16 ir 19 straipsniai.

Šiame skirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuotas kaip 1 lygio turtas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 arba tokiu laikomas.

Kredito įstaigos savo 1 lygio likvidžiojo turto bendrą sumą/rinkos vertę nurodo 0010 skiltyje.

Kredito įstaigos savo 1 lygio likvidžiojo turto bendrą vertę, apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, nurodo 0040 skiltyje.

0030

1.1.1.  Iš viso nepakoreguoto 1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas.

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10, 15, 16 ir 19 straipsniai.

Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuotas kaip 1 lygio turtas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 arba tokiu laikomas. Turtas ir pagrindinis turtas, atitinkantys itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų reikalavimus, nurodytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte, šiame poskirsnyje nenurodomi.

0010 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, bendrą rinkos verčių/sumų sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, bendrą įvertintų sumų sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0040

1.1.1.1.  Monetos ir banknotai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies a punktas.

Bendra pinigų suma, susidariusi dėl monetų ir banknotų.

0050

1.1.1.2.  Centriniame banke laikomi rezervai, kuriuos galima atsiimti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies b punktas.

Bendra rezervų, kuriuos kredito įstaiga laiko ECB, valstybės narės centriniame banke arba trečiosios valstybės centriniame banke, suma, kurią galima atsiimti bet kuriuo metu nepalankiausių sąlygų laikotarpiais, jeigu trečiosios valstybės centrinio banko arba jos centrinės valdžios pozicijos turi paskirtosios išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (ECAI) nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį.

Reikalavimus atitinkanti suma, kurią galima atsiimti, yra nustatyta kredito įstaigos kompetentingos įstaigos ir centrinio banko, kuriame laikomi rezervai, susitarime arba taikytinose trečiosios valstybės taisyklėse, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje.

0060

1.1.1.3.  Centrinio banko turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiai.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai ECB, valstybės narės centriniam bankui arba trečiosios valstybės centriniams bankams arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu trečiosios valstybės centrinio banko arba jos centrinės valdžios pozicijos turi paskirtosios ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį.

0070

1.1.1.4.  Centrinės valdžios turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkto i ir ii papunkčiai.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės centrinei valdžiai arba trečiosios valstybės centrinei valdžiai arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu tas turtas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį turi paskirtosios ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui.

Šioje eilutėje nurodomas kredito įstaigų išleistas turtas, kuriam suteikta valstybės narės centrinės valdžios garantija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 35 straipsnį.

Šioje eilutėje nurodomas valstybių narių remiamų sumažėjusios vertės turto valdymo agentūrų išleistas turtas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 36 straipsnyje.

0080

1.1.1.5.  Regioninės ir (arba) vietos valdžios institucijų turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkto iii ir iv papunkčiai.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės regioninei valdžiai arba vietos valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 2 dalį jis vertinamas kaip valstybės narės centrinės valdžios pozicijos.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės regioninei valdžiai arba vietos valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu jos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį turi paskirtosios ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui, ir jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 4 dalį jis vertinamas kaip trečiosios valstybės centrinės valdžios pozicijos.

Šioje eilutėje nurodomas kredito įstaigų išleistas turtas, kuriam suteikta valstybės narės regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijos garantija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 35 straipsnį.

0090

1.1.1.6.  Viešojo sektoriaus subjektų turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkto v ir vi papunkčiai.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės arba trečiosios valstybės viešojo sektoriaus subjektams arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 116 straipsnio 4 dalį tas turtas vertinamas kaip šios valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų pozicijos.

Visoms ankstesnėje pastraipoje nurodytoms trečiosios valstybės centrinės valdžios pozicijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį turi būti suteiktas paskirtosios ECAI nustatytas kredito rizikos vertinimas, lygus bent 1 kredito kokybės žingsniui.

Visos šiame poskirsnyje nurodytos trečiosios valstybės regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų pozicijos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 4 dalį turi būti vertinamos kaip trečiosios valstybės centrinės valdžios pozicijos.

0100

1.1.1.7.  Pripažintas centrinės valdžios ir centrinio banko turtas nacionaline ir užsienio valiutomis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/6110 straipsnio 1 dalies d punktas.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės, kuriai nėra suteiktas paskirtosios ECAI nustatytas bent 1 kredito kokybės žingsniui lygus kredito rizikos vertinimas, centrinei valdžiai ar centriniam bankui arba kuriam suteiktos jų garantijos ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunkčio sąlygomis centriniame banke laikomi rezervai, jeigu kredito įstaiga bendrą tokį turtą gali pripažinti 1 lygio turtu iki sumos, atitinkančios kredito įstaigoje nepalankiausiomis sąlygomis susidarančius grynųjų netenkamų pinigų srautus ta pačia valiuta.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės, kuriai nėra suteiktas paskirtosios ECAI nustatytas bent 1 kredito kokybės žingsniui lygus kredito rizikos vertinimas, centrinei valdžiai ar centriniam bankui arba kuriam suteiktos jų garantijos ir Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunkčio sąlygomis centriniame banke laikomi rezervai ir kuris yra denominuotas ne trečiosios valstybės nacionaline valiuta, jeigu kredito įstaiga 1 lygio turtu gali pripažinti tik tiek turto, kiek kredito įstaigoje nepalankiausiomis sąlygomis susidaro grynųjų netenkamų pinigų srautų ta užsienio valiuta, susijusių su jos operacijomis tos jurisdikcijos teritorijoje, kurioje kyla likvidumo rizika.

0110

1.1.1.8.  Kredito įstaigos (kuri yra valstybės narės valdžios saugoma skatinamųjų paskolų teikėja) turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies e punkto i ir ii papunkčiai.

Turtas, kurio emitentas yra kredito įstaigos, įregistruotos arba įsteigtos valstybės narės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijos, kuriai yra nustatyta teisinė prievolė saugoti kredito įstaigos ekonominį pagrindą ir išlaikyti jos finansinį gyvybingumą.

Turtas, kurio emitentas yra skatinamųjų paskolų teikėja, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktį.

Visos pirmiau minėtos trečiosios valstybės regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų pozicijos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 2 dalį turi būti vertinamos kaip valstybės narės centrinės valdžios pozicijos.

0120

1.1.1.9.  Daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/6110 straipsnio 1 dalies g punktas.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai daugiašaliams plėtros bankams ir tarptautinėms organizacijoms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje ir 118 straipsnyje, arba kuriam suteiktos jų garantijos.

0130

1.1.1.10.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra monetos/banknotai ir (arba) centrinio banko pozicija

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/6115 straipsnio 2 dalies a punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka monetas, banknotus ir ECB, valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinio banko pozicijas, jeigu trečiosios valstybės centrinio banko arba jos centrinės valdžios pozicijos turi paskirtosios ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį.

0140

1.1.1.11.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/6115 straipsnio 2 dalies b punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 1 lygio turtą, išskyrus monetas, banknotus ir ECB, valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinio banko pozicijas bei itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte.

0150

1.1.1.12.  Alternatyvūs likvidumo metodai. Centrinio banko kredito priemonė

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/6119 straipsnio 1 dalies b punktas.

ECB, valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinio banko kredito priemonės nepanaudota suma, jeigu priemonė atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies b punkto i–iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus.

0160

1.1.1.13.  Centrinės kredito įstaigos. 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis.

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Tas likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį.

Teikdamos informaciją apie tą turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma to likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto.

Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas.

0170

1.1.1.14.  Alternatyvūs likvidumo metodai. 2A lygio turtas, pripažintas 1 lygio turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies c punktas.

Kai trūksta 1 lygio turto, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies c punktą kredito įstaigos nurodo 2A lygio turto, pripažįstamo 1 lygio turtu ir nenurodomo kaip 2A lygio turtas, sumą. Tas turtas 2A lygio turto skirsnyje nenurodomas.

0180

1.1.2.  Nepakoreguotų 1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų bendra suma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10, 15 ir 16 straipsniai.

Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuotas kaip 1 lygio turtas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 arba tokiu laikomas. Šis turtas arba jo pagrindinis turtas atitinka itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų reikalavimus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte.

0010 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų bendrą rinkos verčių/sumų sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų bendrą įvertintų sumų sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0190

1.1.2.1.  Itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punktas.

Turtas, kurį sudaro itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų, atitinkančių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punktą, pozicijos.

0200

1.1.2.2.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies c punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų reikalavimus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte.

0210

1.1.2.3.  Centrinės kredito įstaigos. 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, laikomos kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis.

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Tas likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį.

Teikdamos informaciją apie tą turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma to likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto.

Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos.

0220

1.2.  Iš viso nepakoreguoto 2 lygio turto

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11–16 ir 19 straipsniai.

Šiame skirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuotas kaip 2A arba 2B lygio turtas arba laikomas panašiu į tokį pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61.

Kredito įstaigos savo 2 lygio likvidžiojo turto bendrą sumą/rinkos vertę nurodo 0010 skiltyje.

Kredito įstaigos savo 2 lygio likvidžiojo turto bendrą vertę, apskaičiuotą pagal 9 straipsnį, nurodo 0040 skiltyje.

0230

1.2.1.  Iš viso nepakoreguoto 2A LYGIO turto

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11, 15 ir 19 straipsniai.

Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuotas kaip 2A lygio turtas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 arba tokiu laikomas.

0010 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2A lygio turto bendrą rinkos verčių sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2A lygio turto bendrą įvertintų sumų sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0240

1.2.1.1.  Regioninės valdžios/vietos valdžios institucijų ar viešojo sektoriaus subjektų turtas (valstybė narė, RW 20 %)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies a punktas.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės regioninei valdžiai, vietos valdžios institucijoms arba viešojo sektoriaus subjektams arba kuriam suteiktos jų garantijos, kai pozicijoms yra nustatytas 20 % rizikos koeficientas.

0250

1.2.1.2.  Centrinio banko arba centrinės/regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų arba viešojo sektoriaus subjektų turtas (trečioji valstybė, RW 20 %)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies b punktas.

Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės centrinei valdžiai ar centriniam bankui arba trečiosios valstybės regioninei valdžiai, vietos valdžios institucijai ar viešojo sektoriaus subjektui arba kuriam suteiktos jų garantijos, kai tam turtui nustatytas 20 % rizikos koeficientas.

0260

1.2.1.3.  Aukštos kokybės padengtosios obligacijos (2 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies c punktas.

Turtas, kurį sudaro aukštos kokybės padengtųjų obligacijų, atitinkančių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies c punktą, pozicijos, jeigu tas turtas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 4 dalį turi paskirtosios ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 2 kredito kokybės žingsniui.

0270

1.2.1.4.  Aukštos kokybės padengtosios obligacijos (trečioji valstybė, 1 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies d punktas.

Turtas, kurį sudaro padengtųjų obligacijų, išleistų kredito įstaigų trečiosiose valstybėse ir atitinkančių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies d punktą, pozicijos, jeigu tas turtas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 4 dalį turi paskirtosios ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų 1 kredito kokybės žingsniui.

0280

1.2.1.5.  Įmonių skolos vertybiniai popieriai (1 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies e punktas.

Įmonių skolos vertybiniai popieriai, atitinkantys Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas.

0290

1.2.1.6.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra 2A lygio turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies d punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2A lygio turto reikalavimus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnyje.

0300

1.2.1.7.  Centrinės kredito įstaigos. 2A lygio turtas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis.

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Tas likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį.

Teikdamos informaciją apie tą turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma to likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto.

Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 2A lygio turtas.

0310

1.2.2.  Iš viso nepakoreguoto 2B LYGIO turto

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12–16 ir 19 straipsniai.

Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuotas kaip 2B lygio turtas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61.

0010 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2B lygio turto bendrą rinkos verčių sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2B lygio turto bendrą įvertintų sumų sumą, neatsižvelgdamos į Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio reikalavimus.

0320

1.2.2.1.  Turtu (būstu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 13 straipsnio 2 dalies g punkto i ir ii papunkčiai.

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pozicijos, atitinkančios Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio reikalavimus, jeigu jos yra užtikrintos būsto paskolomis, užtikrintomis pirmo lygio hipotekomis, arba visiškai garantuotomis būsto paskolomis pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio 2 dalies g punkto i ir ii papunkčius.

Šioje eilutėje nurodomas turtas, kuriam taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 37 straipsnyje nurodytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

0330

1.2.2.2.  Turtu (automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 13 straipsnio 2 dalies g punkto i ir ii papunkčiai.

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pozicijos, atitinkančios Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio reikalavimus, jeigu jos yra užtikrintos automobilių įsigijimo paskolomis arba išperkamąja nuoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio 2 dalies g punkto iv papunktį.

0340

1.2.2.3.  Aukštos kokybės padengtosios obligacijos (RW 35 %)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies e punktas.

Turtas, kurį sudaro padengtųjų obligacijų, išleistų kredito įstaigų ir atitinkančių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies e punktą, pozicijos, jeigu pagrindinio turto grupę sudaro tik pozicijos, kurioms kredito rizikos atžvilgiu galima taikyti 35 % arba mažesnį rizikos koeficientą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 125 straipsnį.

0350

1.2.2.4.  Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii ir v papunkčiai.

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pozicijos, atitinkančios Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio reikalavimus, jeigu jos yra užtikrintos turtu, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii ir v papunkčiuose. Pažymima, kad siekiant laikytis 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii papunkčio bent 80 % skolininkų, sudarančių grupę, pakeitimo vertybiniais popieriais emisijos metu turi būti mažosios ir vidutinės įmonės.

0360

1.2.2.5.  Įmonių skolos vertybiniai popieriai (2/3 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punktas.

Įmonių skolos vertybiniai popieriai, atitinkantys Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas.

0370

1.2.2.6.  Įmonių skolos vertybiniai popieriai – nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (1/2/3 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigoms, kurios pagal savo įstatus dėl religinių priežasčių negali turėti palūkaninio turto, kompetentinga institucija gali leisti nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčių, jeigu yra įrodymų, kad tuose papunkčiuose nurodytus reikalavimus atitinkančio nepalūkaninio turto yra nepakankamai ir toks nepalūkaninis turtas yra pakankamai likvidus privačiose rinkose.

Tos kredito įstaigos nurodo įmonių skolos vertybinius popierius, apimančius nepalūkaninį turtą, jeigu jie atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio reikalavimus ir įstaigos yra gavusios kompetentingų institucijų leidimą taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą.

0380

1.2.2.7.  Akcijos (pagrindinis biržos indeksas)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies c punktas.

Akcijos, kurios atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir yra denominuotos kredito įstaigos buveinės valstybės narės valiuta.

Kredito įstaigos taip pat nurodo akcijas, atitinkančias 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir denominuotas kita valiuta, jeigu jos laikomos 2B lygio turtu, tik tiek, kiek reikia grynųjų netenkamų pinigų srautų sumai ta valiuta arba tos jurisdikcijos teritorijoje, kurioje kyla likvidumo rizika, padengti.

0390

1.2.2.8.  Nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (3–5 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies f punktas.

Kredito įstaigų, kurios pagal savo įstatus dėl religinių priežasčių negali turėti palūkaninio turto, nepalūkaninis turtas, kurį sudaro reikalavimai centriniams bankams, trečiosios valstybės centrinei valdžiai ar centriniam bankui arba trečiosios valstybės regioninei valdžiai, vietos valdžios institucijai ar viešojo sektoriaus subjektui arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu tas turtas turi paskirtosios ECAI kredito rizikos vertinimą, lygų bent 5 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnį arba lygiaverčiam kredito kokybės žingsniui tuo atveju, kai kredito rizikos vertinimas yra trumpalaikis.

0400

1.2.2.9.  Riboto naudojimo paskirtos likvidumo priemonės, kurias gali pateikti centrinis bankas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies d punktas. ir 14 straipsnis

Riboto naudojimo paskirtų likvidumo priemonių, kurias pateikia centrinis bankas ir kurios atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 14 straipsnį, nepanaudota suma.

0410

1.2.2.10.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies e punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2B lygio turto reikalavimus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio 2 dalies g punkto i, ii ir iv papunkčiuose.

0420

1.2.2.11.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos (RW 35 %)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies f punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2B lygio turto reikalavimus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies e punkte.

0430

1.2.2.12.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies g punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2B lygio turto reikalavimus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii ir v papunkčiuose. Pažymima, kad siekiant laikytis 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii papunkčio bent 80 % skolininkų, sudarančių grupę, pakeitimo vertybiniais popieriais emisijos metu turi būti mažosios ir vidutinės įmonės.

0440

1.2.2.13.  Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra įmonių skolos vertybiniai popieriai (2/3 CQS), akcijos (pagrindinis biržos indeksas) arba nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (3–5 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies h punktas.

KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka įmonių skolos vertybinius popierius, atitinkančius Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punktą, akcijas, atitinkančias to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalies c punktą, arba nepalūkaninį turtą, atitinkantį to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalies f punktą.

0450

1.2.2.14.  Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (kurių neprivaloma investuoti)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies b punktas.

Kredito įstaigos mažiausias indėlis, laikomas centrinėje kredito įstaigoje, jeigu kredito įstaiga priklauso Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos rūšies institucinei užtikrinimo sistemai, tinklui, kuriam būtų galima netaikyti reikalavimų, kaip nustatyta to reglamento 10 straipsnyje, arba valstybėje narėje esančiam bendradarbiavimo tinklui, veikiančiam pagal teisės principus arba sutartį.

Kredito įstaigos užtikrina, kad centrinė įstaiga neprivalėtų pagal teisinius arba sutartinius įsipareigojimus laikyti indėlių arba jų investuoti į nustatyto lygio arba kategorijos likvidųjį turtą.

0460

1.2.2.15.  Lėšos likvidumui užtikrinti, kurias centrinė įstaiga suteikia tinklo nariui (neužtikrintos nustatyto lygio arba kategorijos likvidžiuoju turtu)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 2 dalis.

Ribotų lėšų likvidumui užtikrinti, atitinkančių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 2 dalį, nepanaudota suma.

0470

1.2.2.16.  Centrinės kredito įstaigos. 2B lygio turtas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis.

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Šis likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį.

Teikdamos informaciją apie tą turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma šio likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto.

Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 2B lygio turtas.

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

0485

2.  Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (privalomi investuoti)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punktas.

Kredito įstaigos pateikia turto, nurodyto ankstesniuose skirsniuose laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų, bendrą sumą.

0580

3.  1/2A/2B turtas, neįtrauktas dėl su valiuta susijusių priežasčių

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 6 dalis, 10 straipsnio 1 dalies d punktas ir 12 straipsnio 1 dalies c punktas.

Įstaiga nurodo 1, 2A ir 2B lygių turto, nurodyto 10–16 straipsniuose, dalį, kurios įstaiga nepripažįsta pagal 8 straipsnio 6 dalį, 10 straipsnio 1 dalies d punktą ir 12 straipsnio 1 dalies c punktą.

0590

4.  1/2A/2B turtas, neįtrauktas dėl veiklos priežasčių, išskyrus su valiuta susijusias priežastis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnis.

Kredito įstaigos nurodo turtą, atitinkantį Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 straipsnį, bet neatitinkantį Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio reikalavimų, jeigu šis turtas dėl su valiuta susijusių priežasčių nėra nurodytas 0580 eilutėje.

#

Punktas

Sprendimas

Teikiama informacija

1

Išankstinis atidėtasis sandoris

Taip

# 2

Ne

# 4

2

Išankstinis sandoris, sudarytas po ataskaitinės datos

Taip

Teikti nereikia

Ne

# 3

3

Išankstinis sandoris, kuris bus pradėtas vykdyti per 30 ateinančių dienų laikotarpį ir kurio terminas sueis po 30 dienų laikotarpio, kai dėl pradinės sandorio dalies atsiras grynasis netenkamų pinigų srautas

Taip

ID 1.1.8.6.

Ne

Teikti nereikia

4

Punktas, kuriam reikia papildomų netenkamų pinigų srautų pagal deleguotojo akto 30 straipsnį?

Taip

# 5, o vėliau – # 51

Ne

# 5

5

Mažmeninis indėlis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalį?

Taip

# 6

Ne

# 12

6

Panaikintas indėlis, kurio likutinis terminas yra trumpesnis negu 30 kalendorinių dienų, o dėl išmokėjimo susitarta su kita kredito įstaiga?

Taip

ID 1.1.1.2.

Ne

# 7

7

Indėlis pagal deleguotojo akto 25 straipsnio 4 dalį?

Taip

ID 1.1.1.1.

Ne

# 8

8

Indėlis pagal deleguotojo akto 25 straipsnio 5 dalį?

Taip

ID 1.1.1.6.

Ne

# 9

9

Indėlis pagal deleguotojo akto 25 straipsnio 2 dalį?

Taip

Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.1.3 punktui

Ne

# 10

10

Indėlis pagal deleguotojo akto 24 straipsnio 4 dalį?

Taip

ID 1.1.1.5.

Ne

# 11

11

Indėlis pagal deleguotojo akto 24 straipsnio 1 dalį?

Taip

ID 1.1.1.4.

Ne

ID 1.1.1.7.

12

Įsipareigojimas, kurio terminas sueina, pagal kurį emitentas arba finansavimo teikėjas gali pareikalauti išmokėjimo arba dėl kurių finansavimo teikėjas gali tikėtis, kad kredito įstaiga įvykdys įsipareigojimą per ateinančias 30 kalendorinių dienų?

Taip

# 13

Ne

# 30

13

Įsipareigojimas, kuris atsiranda dėl įstaigos nuosavų veiklos išlaidų?

Taip

ID 1.1.8.1.

Ne

# 14

14

Įsipareigojimas, kurį sudaro obligacijos, parduodamos tik mažmeninėje rinkoje ir laikomos mažmeninėje sąskaitoje pagal deleguotojo akto 28 straipsnio 6 dalį?

Taip

Laikytis mažmeniniams indėliams skirtų nurodymų (t. y. # 5 atsakyti „taip“ ir toliau pildyti atitinkamai)

Ne

# 15

15

Įsipareigojimas, kurį sudaro skolos vertybiniai popieriai?

Taip

ID 1.1.8.2.

Ne

# 16

16

Indėliai, gauti kaip užtikrinimo priemonė?

Taip

Priskirti atitinkamiems ID 1.1.5 punktams

Ne

# 17

17

Indėlis, atsirandantis dėl korespondentinės bankininkystės arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų?

Taip

ID 1.1.4.1.

Ne

# 18

18

Veiklos indėlis pagal deleguotojo akto 27 straipsnį?

Taip

# 19

Ne

# 24

19

Laikomas institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle?

Taip

# 20

Ne

# 22

20

Pripažįstamas kaip kredito įstaigos indėlininkės likvidusis turtas?

Taip

ID 1.1.2.2.2.

Ne

# 21

21

Laikomas siekiant gauti pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugas tinkle?

Taip

ID 1.1.2.4.

Ne

ID 1.1.2.2.1.

22

Laikomas siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas?

Taip

Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.2.1 punktui

Ne

# 23

23

Laikomas dėl (kitų) įtvirtintų veiklos santykių su nefinansiniais klientais?

Taip

ID 1.1.2.3.

Ne

# 24

24

Pertekliniai veiklos indėliai?

Taip

Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.3 punktui

Ne

# 25

25

Kiti indėliai?

Taip

# 26

Ne

# 27

26

Finansinių klientų indėliai?

Taip

ID 1.1.4.2.

Ne

Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.4.3 punktui

27

Įsipareigojimas dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, išskyrus išvestines finansines priemones ir užtikrinimo priemone padengtus apsikeitimo sandorius?

Taip

Priskirti vienam atitinkamam ID 1.2 punktui

Ne

# 28

28

Įsipareigojimas dėl užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių?

Taip

Atitinkamais atvejais priskirti vienam atitinkamam C 75.01 formos ID 1.3 punktui.

Ne

# 29

29

Įsipareigojimas, dėl kurio atsiranda netenkamų pinigų srautas dėl išvestinių finansinių priemonių pagal deleguotojo akto 30 straipsnio 4 dalį?

Taip

ID 1.1.5.5.

Ne

# 30

30

Bet kuris kitas įsipareigojimas, vykdytinas per ateinančias 30 dienų?

Taip

ID 1.1.8.3.

Ne

# 31

31

Sutartiniai įsipareigojimai teikti finansavimą nefinansiniams klientams, vykdytini per ateinančias 30 dienų ir viršijantys iš tų klientų gaunamus pinigų srautus?

Taip

Vienas iš šių ID: 1.1.8.4.1.–1.1.8.4.4.

Ne

# 32

32

Kiti pirmiau nepaminėti netenkamų pinigų srautai, susidarysiantys per ateinančias 30 dienų?

Taip

ID 1.1.8.6.

Ne

# 33

33

Nepanaudota suma, kurią galima panaudoti pagal paskirtas kredito ir likvidumo priemones, kaip nustatyta deleguotojo akto 31 straipsnyje?

Taip

# 34

Ne

# 42

34

Paskirta kredito priemonė?

Taip

# 35

Ne

# 37

35

Institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle ir įstaiga indėlininkė laiko likvidžiuoju turtu?

Taip

ID 1.1.6.1.6.

Ne

# 36

36

Grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje taikoma lengvatinė tvarka?

Taip

ID 1.1.6.1.5.

Ne

Priskirti vienam atitinkamam likusiam ID 1.1.6.1 punktui

37

Paskirta likvidumo priemonė?

Taip

# 38

Netaikoma

Netaikoma

38

Institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle ir įstaiga indėlininkė laiko likvidžiuoju turtu?

Taip

ID 1.1.6.2.7.

Ne

# 39

39

Grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje taikoma lengvatinė tvarka?

Taip

ID 1.1.6.2.6.

Ne

# 40

40

Skirtas SPPVPS?

Taip

Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.6.2.4 punktui

Ne

# 41

41

Asmeninio investavimo įmonėms?

Taip

ID 1.1.6.2.3.

Ne

Priskirti vienam atitinkamam likusiam ID 1.1.6.2 punktui

42

Kitas produktas arba paslauga pagal deleguotojo akto 23 straipsnį?

Taip

# 43

Ne

Teikti nereikia

43

Su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susijęs produktas?

Taip

ID 1.1.7.8.

Ne

# 44

44

Nepanaudotos paskolos ir išankstiniai mokėjimai didmeninėms sandorio šalims?

Taip

ID 1.1.7.2.

Ne

# 45

45

Hipotekos paskolos, dėl kurių susitarta, bet kurios dar nepanaudotos

Taip

ID 1.1.7.3.

Ne

# 46

46

Numatytas netenkamų pinigų srautas, susijęs su naujų mažmeninių arba didmeninių paskolų atnaujinimu arba pratęsimu?

Taip

ID 1.1.7.6.

Ne

# 47

47

Kredito kortelės?

Taip

ID 1.1.7.4.

Ne

# 48

48

Kredito perviršis?

Taip

ID 1.1.7.5.

Ne

# 49

49

Mokėtina suma pagal išvestines finansines priemones?

Taip

ID 1.1.7.7.

Ne

# 50

50

Kita nebalansinė ir neapibrėžtoji finansavimo prievolė?

Taip

ID 1.1.7.1.

Ne

ID 1.1.7.9.

51

Skolos vertybinis popierius jau nurodytas C 73.00 formos 1.1.8.2 punkte?

Taip

Teikti nereikia

Ne

# 52

52

Likvidumo reikalavimai išvestinėms finansinėms priemonėms pagal deleguotojo akto 30 straipsnio 4 dalį, į kuriuos jau atsižvelgta # 29 klausime?

Taip

Teikti nereikia

Ne

Priskirti atitinkamiems ID 1.1.5 punktams

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Suma

1.1.  Su neužtikrintais sandoriais/indėliais susiję konkretūs nurodymai:

Kredito įstaigos pateikia įvairių kategorijų įsipareigojimų ir nebalansinių įsipareigojimų neapmokėtas sumas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 22–31 straipsniuose.

Gavus kompetentingos institucijos išankstinį patvirtinimą, skirtą kiekvienai netenkamų pinigų srautų kategorijai, kiekvieno XXIV priedo C 73.00 formos 0010 skilties punkto suma yra tarpusavyje užskaitoma atimant susijusio gaunamų pinigų srauto atitinkamą sumą pagal 26 straipsnį.

1.2.  Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję nurodymai:

Kredito įstaigos čia pateikia įsipareigojimų neapmokėtas sumas, kurios pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 22 straipsnio 2 dalį atitinka užtikrinto sandorio atsiskaitymą piniginėmis lėšomis.

0020

Pateiktos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję nurodymai:

0030

Pateiktos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį

Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję nurodymai:

Kredito įstaigos čia nurodo pateiktos užtikrinimo priemonės vertę pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį. Ji apskaičiuojama padauginant XXIV priedo C 73.00 formos 0020 skilties vertę iš taikomo koeficiento/vertės mažinimo, nurodyto atitinkamos rūšies turtui XXIV priedo C 72.00 formoje. XXIV priedo C 73.00 formos 0030 skilties vertė naudojama apskaičiuojant pakoreguotą likvidžiojo turto vertę XXIV priedo C 76.00 formoje.

0040

Standartinis koeficientas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24–31a straipsniai.

Paprastai 0040 skilties standartiniai koeficientai yra nurodyti Deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 ir čia pateikiami tik informacijai.

0050

Taikytinas koeficientas

Neužtikrintų ir užtikrintų sandorių atveju:

Čia kredito įstaigos nurodo taikytinus koeficientus. Šie koeficientai yra nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 22–31a straipsniuose. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus.

0060

Netenkamų pinigų srautas

Neužtikrintų ir užtikrintų sandorių atveju:

Čia kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautus. Tie netenkamų pinigų srautai apskaičiuojami padauginant XXIV priedo C 73.00 formos 0010 skilties vertę iš XXIV priedo C 73.00 formos 0050 skilties vertės.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

1.  NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 III antraštinės dalies 2 skyrius.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 III antraštinės dalies 2 skyrių.

0020

1.1.  Su neužtikrintais sandoriais/indėliais susiję netenkamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 20–31a straipsniai.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 21–31a straipsnius, išskyrus netenkamų pinigų srautus, nurodytus pagal to deleguotojo reglamento 28 straipsnio 3 ir 4 dalis.

0030

1.1.1.  Mažmeniniai indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 ir 25 straipsniai.

Kredito įstaigos čia nurodo mažmeninius indėlius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje.

Kredito įstaigos taip pat nurodo atitinkamos kategorijos mažmeninių indėlių vekselių, obligacijų ir kitų išleistų vertybinių popierių, kurie parduodami tik mažmeninėje rinkoje ir laikomi mažmeninėje sąskaitoje, sumą, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 6 dalyje. Kredito įstaigos šios kategorijos įsipareigojimams taikys taikytinus netenkamų pinigų srauto koeficientus, numatytus įvairioms mažmeninių indėlių kategorijoms Deleguotajame reglamente (ES) 2015/61. Atitinkamai kredito įstaigos kaip taikytiną koeficientą nurodo visų šių indėlių atitinkamų taikytinų koeficientų vidurkį.

0035

1.1.1.1.  Indėliai, kurie skaičiuojant netenkamų pinigų srautą nėra įtraukiami

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 4 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo mažmeninių indėlių, kurie skaičiuojant netenkamų pinigų srautus nėra įtraukiami, kategorijas, jei įvykdytos 25 straipsnio 4 dalies a ir b punktų sąlygos.

0040

1.1.1.2.  Indėliai, kurių išmokėjimą susitarta atlikti per ateinančias 30 dienų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 4 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo indėlius, kurių likutinis terminas yra trumpesnis nei 30 dienų ir dėl kurių išmokėjimo yra susitarta.

0050

1.1.1.3.  Indėliai, kuriems taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 ir 3 dalys.

Kredito įstaigos čia nurodo bendrą indėlių, kuriems pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 ir 3 dalis taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, likutį. Čia nurodomi ir tie mažmeniniai indėliai, kurių Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas priskyrimo kategorijai vertinimas nebuvo atliktas arba yra neužbaigtas.

0060

1.1.1.3.1.  1 kategorija

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos nurodo kiekvieno mažmeninio indėlio, kuris atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 dalies a punkto kriterijus arba du iš b–e punktuose pateiktų kriterijų, viso likučio sumą, jeigu šie indėliai nebuvo priimti trečiosiose valstybėse, kur pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 5 dalį taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, nes šiuo atveju jie nurodomi pagal pastarąją kategoriją.

Kredito įstaigos kaip taikytiną koeficientą nurodo koeficientų (kurie yra arba standartiniai koeficientai, paprastai taikomi pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalies a punktą, arba didesni koeficientai, jei juos taiko kompetentinga institucija), iš tikrųjų taikytų kiekvieno indėlio, minėto ankstesnėje pastraipoje ir įvertinto pagal nurodytas atitinkamas sumas, visai sumai, vidurkį.

0070

1.1.1.3.2.  2 kategorija

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos nurodo kiekvieno mažmeninio indėlio, kuris atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 dalies a punkto kriterijus ir bent dar vieną 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą kriterijų arba tris ar daugiau iš 25 straipsnio 2 dalies kriterijų, viso likučio sumą, jeigu šie indėliai nebuvo priimti trečiosiose valstybėse, kur pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 5 dalį taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, nes šiuo atveju jie nurodomi pagal pastarąją kategoriją.

Čia nurodomi ir tie mažmeniniai indėliai, kurių 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas priskyrimo kategorijai vertinimas nebuvo atliktas arba yra neužbaigtas.

Kredito įstaigos kaip taikytiną koeficientą nurodo koeficientų (kurie yra arba standartiniai koeficientai, paprastai taikomi pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalies b punktą, arba didesni koeficientai, jei juos taiko kompetentinga institucija), iš tikrųjų taikytų kiekvieno indėlio, minėto ankstesnėse pastraipose ir įvertinto pagal nurodytas atitinkamas sumas, visai sumai, vidurkį.

0080

1.1.1.4.  Stabilūs indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnis.

Kredito įstaigos nurodo mažmeninių indėlių sumų dalį, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/49/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje ir kuri yra arba dalis įtvirtintų santykių, dėl kurių indėlio atsiėmimo tikimybė yra itin menka, arba laikoma atsiskaitomojoje sąskaitoje atitinkamai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 2 ir 3 dalis, kai:

0090

1.1.1.5.  Stabilūs indėliai, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 4 ir 6 dalys.

Kredito įstaigos nurodo mažmeninių indėlių sumų dalį, kuriai pagal Direktyvą 2014/49/ES iki didžiausios leidžiamos sumos, t. y. 100 000  EUR, taikoma indėlių garantijų sistema ir kuri yra arba dalis įtvirtintų santykių, dėl kurių indėlio atsiėmimo tikimybė yra itin menka, arba laikoma atsiskaitomojoje sąskaitoje atitinkamai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 2 ir 3 dalis, kai:

tie indėliai neatitinka didesnio netenkamų pinigų srauto koeficiento kriterijų, nustatytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, todėl jie nurodomi kaip indėliai, kuriems taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, arba

0100

1.1.1.6.  Indėliai trečiosiose valstybėse, kuriose taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 5 dalis.

Kredito įstaigos nurodo trečiojoje valstybėje, kurioje pagal nacionalinę teisę, kuria nustatomi toje trečioje valstybėje galiojantys likvidumo reikalavimai, taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, priimtų mažmeninių indėlių sumą.

0110

1.1.1.7.  Kiti mažmeniniai indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo kitų mažmeninių indėlių, nenurodytų ankstesniuose punktuose, sumą.

0120

1.1.2.  Veiklos indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnis.

Kredito įstaigos čia nurodo veiklos indėlių dalį, apskaičiuotą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti. Indėliai, atsirandantys dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalį laikomi ne veiklos indėliais.

Veiklos indėlių dalis, viršijanti sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, nurodoma ne čia, bet 1.1.3 punkte.

0130

1.1.2.1.  Laikomas siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punktas, 2 ir 4 dalys.

Kredito įstaigos nurodo indėlius, kuriuos turi indėlininkas, kad dėl įtvirtintų santykių gautų tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punkte, kurios indėlininkui ypač svarbios, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalyje; lėšos, viršijančios sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, laikomos ne veiklos indėliais, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalies paskutiniame sakinyje.

Nurodomi tik indėliai, kuriems taikomi reikšmingi teisiniai arba veiklos apribojimai, dėl kurių didesnių sumų atsiėmimas per 30 kalendorinių dienų nebūtų tikėtinas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalies antrame sakinyje.

Kredito įstaigos atskirai nurodo tų indėlių, kuriems yra ir nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje ir kurie nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 2 dalyje, sumą, kaip nurodyta tolesniuose nurodymų punktuose.

0140

1.1.2.1.1.  Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punktas, 2 ir 4 dalys.

Kredito įstaigos nurodo veiklos indėlių, laikomų dėl įtvirtintų veiklos santykių, kurie atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punkto ir 4 dalies kriterijus, likučio sumos dalį, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/49/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje.

0150

1.1.2.1.2.  Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punktas, 2 ir 4 dalys.

Kredito įstaigos nurodo veiklos indėlių, laikomų dėl įtvirtintų veiklos santykių, kurie atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punkto ir 4 dalies kriterijus, likučio sumos dalį, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/49/ES netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje.

0160

1.1.2.2.  Indėliai, laikomi institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo indėlius, laikomus atsižvelgiant į bendrą užduočių pasidalijimą institucinėje užtikrinimo sistemoje, atitinkančioje Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalies reikalavimus, arba su centrine įstaiga nuolat susijusių bendradarbiaujančių kredito įstaigų, atitinkančių to paties reglamento 113 straipsnio 6 dalies reikalavimus, grupėje arba kaip kitos kredito įstaigos, kuri yra tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos arba bendradarbiavimo tinklo narė, teisiškai arba pagal sutartį privalomas indėlis, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punkte.

Kredito įstaigos tuos indėlius nurodo skirtingose eilutėse priklausomai nuo to, ar jie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį.

0170

1.1.2.2.1.  Indėliai, nelaikomi įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punktas.

Kredito įstaigos nurodo indėlių, laikomų bendradarbiavimo tinkle arba institucinėje užtikrinimo sistemoje pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punkto kriterijus, likučio sumą, jeigu tie indėliai nėra pripažinti kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu.

0180

1.1.2.2.2.  Indėliai, laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis.

Kredito įstaigos nurodo centrinėje kredito įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnį.

Kredito įstaigos nurodo šių indėlių sumą, neviršijančią atitinkamo likvidžiojo turto sumą po vertės mažinimo, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalyje.

0190

1.1.2.3.  Laikomi dėl (kitų) įtvirtintų veiklos santykių su nefinansiniais klientais

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies c punktas, 4 ir 6 dalys.

Kredito įstaigos nurodo indėlių, kuriuos nefinansiniai klientai laiko dėl įtvirtintų veiklos santykių, išskyrus nurodytuosius Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punkte, ir kuriems taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 6 dalies reikalavimai, likučio sumą.

Nurodomi tik tie indėliai, kuriems taikomi reikšmingi teisiniai arba veiklos apribojimai, dėl kurių didesnių sumų atsiėmimas per 30 kalendorinių dienų nebūtų tikėtinas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalyje.

0200

1.1.2.4.  Laikomi siekiant gauti grynųjų pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugas tinkle

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies d punktas ir 4 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo indėlių, kuriuos turi indėlininkas, kad gautų pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugas, kai kredito įstaiga yra kurio nors Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnyje nurodyto tinklo ar sistemos narė, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies d punkte, likučio sumą. Tos pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugos apima tik tokias paslaugas, kurios yra teikiamos esant įtvirtintiems santykiams, kurie indėlininkui yra ypač svarbūs, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalies pirmame sakinyje; lėšos, viršijančios sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, laikomos ne veiklos indėliais, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalies paskutiniame sakinyje.

Nurodomi tik tie indėliai, kuriems taikomi reikšmingi teisiniai arba veiklos apribojimai, dėl kurių didesnių sumų atsiėmimas per 30 kalendorinių dienų nebūtų tikėtinas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalyje.

0203

1.1.3.  Pertekliniai veiklos indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo veiklos indėlių dalį, viršijančią sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti.

0204

1.1.3.1.  Finansinių klientų indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalis ir 31a straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo finansinių klientų veiklos indėlių dalį, viršijančią sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalį.

0205

1.1.3.2.  Kitų klientų indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalis ir 28 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo kitų klientų, išskyrus finansinius klientus ir mažmeninius klientus, veiklos indėlių dalį, viršijančią sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalies paskutiniame sakinyje.

Šiuos perteklinius veiklos indėlius reikia nurodyti dviejose atskirose eilutėse priklausomai nuo to, ar visai perteklinio veiklos indėlio sumai taikoma ar netaikoma (indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje).

0206

1.1.3.2.1.  Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalis ir 28 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo tų perteklinių veiklos indėlių, kuriuos turi kiti klientai, visą likučio sumą, jei visai tai sumai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/48/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje.

0207

1.1.3.2.2.  Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalis ir 28 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo tų perteklinių veiklos indėlių, kuriuos turi kiti klientai, visą likučio sumą, jei visai tai sumai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/48/ES netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje.

0210

1.1.4.  Ne veiklos indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalis, 28 straipsnio 1 dalis ir 31 straipsnio 9 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo neužtikrintus indėlius, nurodytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje, ir indėlius, atsirandančius dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalyje.

Kredito įstaigos atskirai nurodo ne veiklos indėlius (išskyrus įsipareigojimus, atsirandančius dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalyje), kuriems taikoma ir netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, kaip nurodyta tolesniuose nurodymuose.

Veiklos indėlių dalis, viršijanti sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, nurodoma ne čia, bet 1.1.3 punkte.

0220

1.1.4.1.  Indėliai, atsirandantys dėl korespondentinės bankininkystės ir pagrindinio finansų tarpininko paslaugų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalis.

Kredito įstaigos nurodo indėlių, atsirandančių dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalyje, likučio sumą.

0230

1.1.4.2.  Finansinių klientų indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31a straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo indėlių, kuriuos turi finansiniai klientai, jei šie indėliai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį nelaikomi veiklos indėliais, likučio sumą.

0240

1.1.4.3.  Kitų klientų indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo indėlius, kuriuos turi kiti klientai (išskyrus finansinius ir mažmeninius klientus), kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje, jei šie indėliai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį nelaikomi veiklos indėliais.

Tuos indėlius reikia nurodyti dviejose atskirose eilutėse priklausomai nuo to, ar visai indėlio sumai taikoma ar netaikoma (indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje).

0250

1.1.4.3.1.  Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo tų indėlių, kuriuos turi kiti klientai, visą likučio sumą, jei visai tai sumai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/48/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje.

0260

1.1.4.3.2.  Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo tų indėlių, kuriuos turi kiti klientai, visą likučio sumą, jei visai tai sumai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/48/ES netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje.

0270

1.1.5.  Papildomi netenkamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnis.

Kredito įstaigos pateikia papildomų netenkamų pinigų srautų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnyje, sumą.

Indėliai, gauti kaip užtikrinimo priemonė, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 7 dalyje, taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24, 25, 27 arba 31a straipsnį nelaikomi įsipareigojimais, tačiau atitinkamais atvejais jiems taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 1–6 dalys.

0280

1.1.5.1.  Užtikrinimo priemonės, išskyrus 1 lygio turtą, kuriuo užtikrinamos išvestinės finansinės priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo užtikrinimo priemonių, išskyrus 1 lygio užtikrinimo priemones, kuriomis užtikrinamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytos sutartys ir kredito išvestinės finansinės priemonės, rinkos vertę.

0290

1.1.5.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, kuriomis užtikrinamos išvestinės finansinės priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo 1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų, kuriomis užtikrinamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytos sutartys ir kredito išvestinės finansinės priemonės, rinkos vertę.

0300

1.1.5.3.  Reikšmingi netenkamų pinigų srautai, atsiradę pablogėjus kredito įstaigos kredito kokybei

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos nurodo papildomų netenkamų pinigų srautų, kuriuos jos apskaičiavo ir apie kuriuos pranešė kompetentingoms institucijoms pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 2 dalį, bendrą sumą.

Jeigu netenkamų pinigų srautų, atsiradusių pablogėjus kredito įstaigos kredito kokybei, suma yra nurodyta kitur eilutėje pritaikius mažesnį nei 100 % koeficientą, ši suma taip pat nurodoma 0300 eilutėje taip, kad netenkamų pinigų srautų suma prilygtų 100 % bendros sandorio netenkamų pinigų srautų sumos.

0310

1.1.5.4.  Neigiamo rinkos scenarijaus poveikis išvestinių finansinių priemonių sandoriams

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautų sumą, apskaičiuotą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/208.

0340

1.1.5.5.  Dėl išvestinių finansinių priemonių netenkamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 4 dalis.

Kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautų, kurių tikimasi per 30 kalendorinių dienų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytas sutartis ir dėl kredito išvestinių finansinių priemonių, sumą, apskaičiuotą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 21 straipsnį.

Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 2 dalį duomenys teikiami tik suskaidant pagal atskiras valiutas, kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautus, susidarančius tik atitinkama reikšminga valiuta. Užskaita pagal sandorio šalis gali būti taikoma tik srautams ta valiuta, pavyzdžiui, kai A sandorio šalis – +10 EUR ir A sandorio šalis – –20 EUR, nurodomas 10 EUR netenkamų pinigų srautas. Užskaita tarp skirtingų sandorio šalių neatliekama, pavyzdžiui, kai A sandorio šalis – –10 EUR, o B sandorio šalis – +40 EUR, nurodomas 10 EUR netenkamų pinigų srautas C 73.00 formoje (ir 40 EUR gaunamų pinigų srautas C 74.00 formoje).

0350

1.1.5.6.  Trumposios pozicijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 5 dalis.

Jeigu kredito įstaiga turi trumpąją poziciją, padengtą neužtikrintu vertybinių popierių skolinimusi, kredito įstaiga prideda papildomą netenkamų pinigų srautą, atitinkantį 100 % parduotų skolintų vertybinių popierių arba kito turto rinkos vertės, išskyrus atvejus, kai kredito įstaiga yra juos pasiskolinusi su sąlyga, kad privalo grąžinti tik po 30 kalendorinių dienų. Jeigu trumpoji pozicija yra padengta užtikrintų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu, kredito įstaiga daro prielaidą, kad trumpoji pozicija bus išlaikyta visą 30 kalendorinių dienų laikotarpį, o jai taikytas netenkamų pinigų srautas yra lygus 0 %.

0360

1.1.5.6.1.  Trumpoji pozicija, padengta užtikrintu vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 5 dalis.

Kredito įstaiga nurodo pasiskolintų ir parduotų vertybinių popierių arba kito turto, padengtų užtikrintu vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu ir pateiktinų per 30 kalendorinių dienų, rinkos vertę, išskyrus atvejus, kai įstaiga juos yra pasiskolinusi ir privalo grąžinti tik po 30 kalendorinių dienų laikotarpio.

0370

1.1.5.6.2.  Kita

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 5 dalis.

Kredito įstaiga nurodo pasiskolintų ir parduotų vertybinių popierių arba kito turto, išskyrus padengtus užtikrintu vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu ir pateiktinus per 30 kalendorinių dienų, rinkos vertę, išskyrus atvejus, kai įstaiga juos yra pasiskolinusi ir privalo grąžinti tik po 30 kalendorinių dienų laikotarpio.

0380

1.1.5.7.  Pareikalautinas užtikrinimo priemonės perviršis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 6 dalies a punktas.

Kredito įstaigos nurodo įstaigos turimo užtikrinimo priemonės perviršio, kurio bet kuriuo metu pagal sutartį gali pareikalauti sandorio šalis, rinkos vertę.

0390

1.1.5.8.  Pateiktina užtikrinimo priemonė

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 6 dalies b punktas.

Kredito įstaigos nurodo užtikrinimo priemonės, pateiktinos sandorio šaliai per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, rinkos vertę.

0400

1.1.5.9.  Likvidžiojo turto užtikrinimo priemonė, kuria galima pakeisti nelikvidųjį turtą

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 6 dalies c punktas.

Kredito įstaigos nurodo užtikrinimo priemonės, kuri atitinka turtą, kuris taikant II antraštinę dalį laikomas likvidžiuoju turtu, kuriuo būtų galima pakeisti turtą, atitinkantį turtą, kuris taikant II antraštinę dalį negalėtų būti laikomas likvidžiuoju turtu neturint įstaigos pritarimo, rinkos vertę.

0410

1.1.5.10.  Struktūrizuoto finansavimo veiklos netenkamos lėšos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 8–10 dalys.

Kredito įstaigos nustato 100 % netenkamų pinigų srautą dėl netenkamų lėšų, susijusių su turtu užtikrintais vertybiniais popieriais, padengtosiomis obligacijomis ir kitomis struktūrizuotomis finansavimo priemonėmis, kurių terminas sueina per ateinančias 30 kalendorinių dienų, kai šias finansines priemones išleidžia kredito įstaiga, remiamos struktūrinio investavimo įmonės arba specialios paskirties įmonės.

Kredito įstaigoms, kurios yra su čia nurodomomis finansavimo programomis susijusių likvidumo priemonių teikėjos, nereikia dvigubai įskaityti sueinančio termino finansinės priemonės ir likvidumo priemonės, skirtos konsoliduotoms programoms.

0420

1.1.5.10.1.  Struktūrizuotos finansavimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 8 dalis.

Kredito įstaigos nurodo nuosavų įsipareigojimų arba remiamų struktūrinio investavimo įmonių ar specialios paskirties įmonių įsipareigojimų, susijusių su turtu užtikrintais vertybiniais popieriais, padengtosiomis obligacijomis ir kitomis struktūrizuotomis finansavimo priemonėmis, kurių terminas sueina per ateinančias 30 kalendorinių dienų, esamą neapmokėtą sumą.

0430

1.1.5.10.2.  Finansavimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 9 dalis.

Kredito įstaigos nurodo įsipareigojimų, susijusių su turtu užtikrintais komerciniais vekseliais, struktūrinio investavimo įmonėmis, vertybinių popierių investavimo subjektais ir kitomis panašiomis tokio finansavimo priemonėmis, jeigu joms netaikoma 1.1.5.10.1 punkte pateikta priemonių apibrėžtis, sumą termino suėjimo metu arba turto, kuris gali būti potencialiai grąžintas, sumą arba pagal šias priemones reikalaujamo likvidumo sumą.

Visos lėšos, susijusios su turtu užtikrintais komerciniais vekseliais, struktūrinio investavimo įmonėmis, vertybinių popierių investavimo subjektais ir kitomis panašiomis tokio finansavimo priemonėmis, kurių terminas sueina arba kurios yra grąžinamos per 30 dienų. Kredito įstaigos, turinčios struktūrizuotų finansavimo priemonių, apimančių trumpalaikių skolos priemonių, kaip antai turtu padengtų komercinių vekselių, išleidimą, nurodo galimą šių priemonių netenkamų pinigų srautą. Tai, be kita ko, apima: i) negalėjimą refinansuoti skolos, kurios terminas suėjo, ir ii) buvimą išvestinių finansinių priemonių arba į jas panašių komponentų, kurie pagal sutartį įrašyti į dokumentus, kuriuose numatyta struktūra, pagal kurią galima „grąžinti“ turtą pagal finansavimo susitarimą arba pirminis turto perdavėjas įpareigojamas užtikrinti likvidumą, tuo galutinai įvykdant finansavimo susitarimą („likvidumo pardavimo sandoriai“) per 30 dienų laikotarpį. Kai struktūrizuoto finansavimo veikla vykdoma per specialiosios paskirties subjektą (kaip antai specialiosios paskirties įmonę, struktūrinio investavimo įmonę ar vertybinių popierių investavimo subjektą), kredito įstaiga, nustatydama aukštos kokybės likvidžiojo turto reikalavimus, peržiūri įstaigos išleistų skolos priemonių terminus ir visas finansavimo susitarimuose numatytas pasirinkimo galimybes, dėl kurių gal prireikti „grąžinti“ turtą arba atsirastų likvidumo poreikis, nepriklausomai nuo to, ar specialiosios paskirties įmonė yra konsoliduota ar ne.

0450

1.1.5.11.  Kliento pozicijų vidaus užskaita

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 12 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo kliento nelikvidžiojo turto, kuriuo kredito įstaiga, naudodamasi pagrindinio finansų tarpininko paslaugomis ir atlikdama vidinį suderinimą, finansavo kito kliento skolintų vertybinių popierių pardavimą, rinkos vertę.

0460

1.1.6.  Paskirtos priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnis.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnyje.

Kredito įstaigos čia taip pat nurodo paskirtas priemones, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnyje.

Didžiausia suma, kuri galėtų būti panaudota, įvertinama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 2 dalį.

0470

1.1.6.1.  Kredito priemonės

Kredito įstaigos čia nurodo paskirtas kredito priemones, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 1 dalyje.

0480

1.1.6.1.1.  Mažmeniniams klientams

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų mažmeniniams klientams paskirtų kredito priemonių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje.

0490

1.1.6.1.2.  Nefinansiniams klientams, išskyrus mažmeninius klientus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 4 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų klientams, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 1 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje, paskirtų kredito priemonių, kurios suteiktos kitu tikslu nei pakeisti finansavimą klientui tokiomis aplinkybėmis, kai jis negali atitikti finansavimo reikalavimų finansų rinkose.

0500

1.1.6.1.3.  Kredito įstaigoms

Kredito įstaigos čia nurodo kredito įstaigoms suteiktas paskirtas kredito priemones.

0510

1.1.6.1.3.1.  Mažmeninių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamosioms paskoloms, atitinkančioms klientų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje, pozicijų kriterijus.

Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia.

0520

1.1.6.1.3.2.  Nefinansinių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamąsias paskolas, atitinkančias klientų, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 1 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje, pozicijų kriterijus.

Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia.

0530

1.1.6.1.3.3.  Kita

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies a punktas.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigoms, išskyrus tas įstaigas, kurių informacija pateikta pirmiau.

0540

1.1.6.1.4.  Reguliuojamoms finansų įstaigoms, išskyrus kredito įstaigas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies a punktas.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų reguliuojamoms finansų įstaigoms, išskyrus kredito įstaigas.

0550

1.1.6.1.5.  Suteiktos grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje, jei taikoma lengvatinė tvarka

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnis.

Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, kurių atžvilgiu jos yra gavusios leidimą taikyti mažesnį netenkamų pinigų srauto koeficientą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnį.

0560

1.1.6.1.6.  Suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei įstaiga indėlininkė jas laiko likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 7 dalis.

16 straipsnyje paminėtos sistemos arba tinklo centrinės įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigai narei, kai tokia kredito įstaiga narė priemonę pagal to paties deleguotojo reglamento 16 straipsnio 2 dalį laiko likvidžiuoju turtu.

0570

1.1.6.1.7.  Kitiems finansiniams klientams

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies c punktas.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, kurios yra suteiktos kitiems finansiniams klientams ir pirmiau nenurodytos.

0580

1.1.6.2.  Likvidumo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo paskirtas likvidumo priemones, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 1 dalyje.

0590

1.1.6.2.1.  Mažmeniniams klientams

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų mažmeniniams klientams paskirtų likvidumo priemonių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje.

0600

1.1.6.2.2.  Nefinansiniams klientams, išskyrus mažmeninius klientus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 5 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų klientams, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 1 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje.

0610

1.1.6.2.3.  Asmeninio investavimo įmonėms

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 5 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausias sumas, kurios galėtų būti panaudotos iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų asmeninio investavimo įmonėms.

0620

1.1.6.2.4.  Specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams (SPPVPS)

Kredito įstaigos čia nurodo SPPVPS paskirtas likvidumo priemones.

630

1.1.6.2.4.1.  Turtui, išskyrus vertybinius popierius, iš nefinansinių klientų pirkti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 6 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų SPPVPS siekiant, kad toks SPPVPS galėtų iš klientų, kurie nėra finansiniai klientai, įsigyti turtą, kuris nėra vertybiniai popieriai, jeigu ji viršija dabar iš klientų įsigyto turto sumą ir kai didžiausia suma, kurią galima panaudoti, yra pagal sutartį apribota dabar įsigyto turto suma.

0640

1.1.6.2.4.2.  Kita

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies b punktas.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų SPPVPS dėl kitų nei pirmiau minėtos priežasčių. Tai apima susitarimus, pagal kuriuos įstaiga privalo pirkti iš SPPVPS turtą arba juo keistis.

0650

1.1.6.2.5.  Kredito įstaigoms

Kredito įstaigos čia nurodo kredito įstaigoms suteiktas paskirtas likvidumo priemones.

0660

1.1.5.2.5.1.  Mažmeninių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamosioms paskoloms, atitinkančioms klientų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje, pozicijų kriterijus.

Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia.

0670

1.1.6.2.5.2.  Nefinansinių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamąsias paskolas, atitinkančias klientų, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 1 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 dalyje, pozicijų kriterijus.

Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia.

0680

1.1.6.2.5.3.  Kita

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies a punktas.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų pirmiau nenurodytoms kredito įstaigoms.

0690

1.1.6.2.6.  Suteiktos grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje, jei taikoma lengvatinė tvarka

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnis.

Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, kurių atžvilgiu jos yra gavusios leidimą taikyti mažesnį netenkamų pinigų srauto koeficientą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnį.

0700

1.1.6.2.7.  Suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei įstaiga indėlininkė jas laiko likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 7 dalis.

16 straipsnyje paminėtos sistemos arba tinklo centrinės įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų kredito įstaigai narei, kai tokia kredito įstaiga narė priemonę pagal to paties deleguotojo reglamento 16 straipsnio 2 dalį laiko likvidžiuoju turtu.

0710

1.1.6.2.8.  Kitiems finansiniams klientams

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies c punktas.

Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, kurios yra suteiktos kitiems finansiniams klientams ir pirmiau nenurodytos.

0720

1.1.7.  Kiti produktai ir paslaugos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo tuos produktus ar paslaugas, kurie nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje.

Čia reikia nurodyti didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš produktų ar paslaugų, kurie nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje.

Čia nurodytinas taikytinas koeficientas yra kompetentingų institucijų pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalyje išdėstytą procedūrą nustatytas koeficientas.

0731

1.1.7.1.  Nepaskirtos finansavimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos pateikia nepaskirtų finansavimo priemonių, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, sumą.

Šioje eilutėje garantijos nenurodomos.

0740

1.1.7.2.  Nepanaudotos paskolos ir išankstiniai mokėjimai didmeninėms sandorio šalims

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos pateikia nepanaudotų paskolų ir išankstinių mokėjimų didmeninėms sandorio šalims, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, sumą.

0750

1.1.7.3.  Hipotekos paskolos, dėl kurių susitarta, bet kurios dar nepanaudotos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos pateikia hipotekos paskolų, dėl kurių susitarta, bet kurios dar nepanaudotos, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, sumą.

0760

1.1.7.4.  Kredito kortelės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos pateikia kredito kortelių, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, sumą.

0770

1.1.7.5.  Kredito perviršis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos pateikia kredito perviršio, nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, sumą.

0780

1.1.7.6.  Numatyti netenkamų pinigų srautai, susiję su naujų mažmeninių arba didmeninių paskolų atnaujinimu arba pratęsimu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos pateikia numatytų netenkamų pinigų srautų, susijusių su naujų mažmeninių arba didmeninių paskolų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, atnaujinimu arba pratęsimu, sumą.

0850

1.1.7.7.  Mokėtinos sumos pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnis.

Kredito įstaigos nurodo mokėtiną sumą pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytas sutartis ir kredito išvestines finansines priemones, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje.

0860

1.1.7.8.  Su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susiję produktai

Kredito įstaigos pateikia su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susijusių produktų ar paslaugų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, sumą.

0870

1.1.7.9.  Kita

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos pateikia kitų pirmiau nenurodytų produktų ar paslaugų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 23 straipsnio 1 dalyje, sumą.

Be kita ko, šioje eilutėje nurodomos garantijos.

Šioje eilutėje nurodomi neapibrėžtieji netenkamų pinigų srautai dėl priežastinių veiksnių, išskyrus reitingo sumažinimo priežastinius veiksnius, nurodytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 2 dalyje.

0885

1.1.8.  Kiti įsipareigojimai ir vykdytini įsipareigojimai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 2 ir 6 dalys ir 31a straipsnis.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, susijusius su kitais įsipareigojimais ir vykdytinais įsipareigojimais, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 2 ir 6 dalyse ir 31a straipsnyje.

Į šio punkto sumą prireikus įtraukiami papildomi likučiai, kuriuos privaloma laikyti centrinio banko rezervuose, kai dėl to susitaria atitinkama kompetentinga institucija ir ECB, arba centriniame banke pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį.

0890

1.1.8.1.  Įsipareigojimai, atsirandantys dėl veiklos išlaidų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos nurodo įsipareigojimų, kurie atsiranda dėl pačios kredito įstaigos veiklos išlaidų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 2 dalyje, neapmokėtą sumą.

0900

1.1.8.2.  Skolos vertybiniai popieriai, jei jie nevertinami kaip mažmeniniai indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 6 dalis.

Kredito įstaigos nurodo kredito įstaigos išleistų vekselių, obligacijų ir kitų skolos vertybinių popierių, kurie nėra nurodyti kaip mažmeniniai indėliai, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 6 dalyje, neapmokėtą sumą. Ši suma taip pat apima su visais šiais vertybiniais popieriais susijusias atkarpas, kurių terminas sueina per ateinančias 30 kalendorinių dienų.

0912

1.1.8.4.  Nefinansinių klientų finansavimo perviršis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31a straipsnio 2 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo skirtumą tarp sutartinių įsipareigojimų suteikti finansavimą nefinansiniams klientams sumos ir iš tų klientų gaunamų pinigų srautų, nurodytų to deleguotojo reglamento 32 straipsnio 3 dalies a punkte, sumos, kai pirmoji suma viršija pastarąją.

0913

1.1.8.4.1.  Mažmeninių klientų finansavimo perviršis

Kredito įstaigos čia nurodo skirtumą tarp sutartinių įsipareigojimų suteikti finansavimą mažmeniniams klientams sumos ir iš tų klientų gaunamų pinigų srautų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punkte, sumos, kai pirmoji suma viršija pastarąją.

0914

1.1.8.4.2.  Ne finansų įmonių finansavimo perviršis

Kredito įstaigos čia nurodo skirtumą tarp sutartinių įsipareigojimų suteikti finansavimą ne finansų įmonėms sumos ir iš tų įmonių gaunamų pinigų srautų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punkte, sumos, kai pirmoji suma viršija pastarąją.

0915

1.1.8.4.3.  Valstybių, daugiašalių plėtros bankų ir viešojo sektoriaus subjektų finansavimo perviršis

Kredito įstaigos čia nurodo skirtumą tarp sutartinių įsipareigojimų suteikti finansavimą valstybėms, daugiašaliams plėtros bankams ir viešojo sektoriaus subjektams sumos ir iš jų gaunamų pinigų srautų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punkte, sumos, kai pirmoji suma viršija pastarąją.

0916

1.1.8.4.4.  Kitų juridinių asmenų finansavimo perviršis

Kredito įstaigos čia nurodo skirtumą tarp sutartinių įsipareigojimų suteikti finansavimą kitiems juridiniams asmenims sumos ir iš tų asmenų gaunamų pinigų srautų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punkte, sumos, kai pirmoji suma viršija pastarąją.

0917

1.1.8.5.  Be užtikrinimo pasiskolintas turtas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 7 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo be užtikrinimo pasiskolintą turtą, kurio terminas sueina per 30 dienų. Šis turtas laikomas visiškai likviduojamu ir jam taikomas 100 % netenkamų pinigų srauto koeficientas.

Kredito įstaigos nurodo be užtikrinimo pasiskolinto turto, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai vertybiniai popieriai nuosavybės teise nepriklauso kredito įstaigai ir nesudaro kredito įstaigos likvidumo atsargos, rinkos vertę.

0918

1.1.8.6.  Kita

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31a straipsnio 1 dalis.

Kredito įstaigos nurodo bet kurių įsipareigojimų, kurių terminas sueina per ateinančias 30 kalendorinių dienų, išskyrus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24–31 straipsniuose nurodytus įsipareigojimus, neapmokėtą sumą.

Į šią eilutę galima įtraukti tik kitus netenkamų pinigų srautus, susijusius su neužtikrintais sandoriais. Užtikrinti sandoriai nurodomi 1.2 punkte „Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję netenkamų pinigų srautai“ ir 1.3 punkte „Dėl užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių netenkamų pinigų srauto bendra suma“.

0920

1.2.  Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję netenkamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose. Užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai (kai šalys apsikeičia užtikrinimo priemonėmis) nurodomi XXIV priedo C 75.01 formoje.

0930

1.2.1.  Sandorio šalis – centrinis bankas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas.

0940

1.2.1.1.  1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, kuris, jei nebūtų naudojamas kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas likvidžiuoju turtu.

0945

1.2.1.1.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.1.1. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

0950

1.2.1.2.  1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio turtas, kuris yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos ir kuris, jei nebūtų naudojamas kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas likvidžiuoju turtu.

0955

1.2.1.2.1  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.1.2. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

0960

1.2.1.3.  2A lygio užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2A lygio turtas, kuris, jei nebūtų naudojamas kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 11 straipsnius būtų laikomas likvidžiuoju turtu.

0965

1.2.1.3.1  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.1.3. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

0970

1.2.1.4.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, kurie yra užtikrinti būstu arba automobiliu ir priskiriami 1 kredito kokybės žingsniui, be to, atitinka 13 straipsnio 2 dalies b punkto i, ii arba iv papunkčio sąlygas ir, jei nebūtų naudojami kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomi likvidžiuoju turtu.

0975

1.2.1.4.1  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.1.4. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

0980

1.2.1.5.  2B lygio padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos, kurios atitinka 12 straipsnio 1 dalies e punkto sąlygas ir kurios, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

0985

1.2.1.5.1  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.1.5. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

0990

1.2.1.6.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio užtikrinti vertybiniai popieriai, kurie yra užtikrinti 1 kredito kokybės žingsniui priskiriamomis valstybės narės įmonių komercinėmis paskolomis, išperkamąja nuoma ir kredito priemonėmis arba fizinių asmenų paskolomis ir kredito priemonėmis, kurie atitinka 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii arba v papunkčio sąlygas ir kurie, jei nebūtų naudojami kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomi likvidžiuoju turtu.

0995

1.2.1.6.1  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.1.6. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1000

1.2.1.7.  Kitos 2B lygio turto užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra pirmiau nenurodytas 2B lygio turtas, kuris, jei nebūtų naudojamas kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomas likvidžiuoju turtu.

1005

1.2.1.7.1  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.1.7. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1010

1.2.1.8.  Nelikvidžiojo turto užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra nelikvidusis turtas.

1020

1.2.2.  Sandorio šalis – ne centrinis bankas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas.

1030

1.2.2.1.  1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies a punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, kuris, jei nebūtų naudojamas kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas likvidžiuoju turtu.

1035

1.2.2.1.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.2.1. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1040

1.2.2.2.  1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies b punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio turtas, kuris yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos ir kuris, jei nebūtų naudojamas kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas likvidžiuoju turtu.

1045

1.2.2.2.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.2.2. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1050

1.2.2.3.  2A lygio užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies c punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2A lygio užtikrinimo priemonės, kurios, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 11 straipsnius būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1055

1.2.2.3.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.2.3. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1060

1.2.2.4.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies d punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, kurie yra užtikrinti būstu arba automobiliu ir priskiriami 1 kredito kokybės žingsniui, be to, atitinka 13 straipsnio 2 dalies g punkto i, ii arba iv papunkčio sąlygas ir, jei nebūtų naudojami kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomi likvidžiuoju turtu.

1065

1.2.2.4.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.2.4. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1070

1.2.2.5.  2B lygio padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies e punktas

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos, kurios atitinka 12 straipsnio 1 dalies e punkto sąlygas ir kurios, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1075

1.2.2.5.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.2.5 punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1080

1.2.2.6.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies f punktas.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio užtikrinti vertybiniai popieriai, kurie yra užtikrinti 1 kredito kokybės žingsniui priskiriamomis valstybės narės įmonių komercinėmis paskolomis, išperkamąja nuoma ir kredito priemonėmis arba fizinių asmenų paskolomis ir kredito priemonėmis, kurie atitinka 13 straipsnio 2 dalies f punkto iii arba v papunkčio sąlygas ir kurie, jei nebūtų naudojami kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomi likvidžiuoju turtu.

1085

1.2.2.6.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.2.6. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1090

1.2.2.7.  Kitos 2B lygio turto užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies g punktas.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra pirmiau nenurodytas 2B lygio turtas, kuris, jei nebūtų naudojamas kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomas likvidžiuoju turtu.

1095

1.2.2.7.1.  iš jų: suteiktos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

1.2.2.7. punkto sandoriai, kurių užtikrinimo priemonės, jei nebūtų naudojamos kaip tų sandorių užtikrinimo priemonės, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikomos likvidžiuoju turtu.

1100

1.2.2.8.  Nelikvidžiojo turto užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 3 dalies h punktas.

Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kai sandorio šalis nėra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra nelikvidžiojo turto užtikrinimo priemonės.

1130

1.3.  Dėl užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių netenkamų pinigų srauto bendra suma

XXIV priedo C 75.01 formos 0070 skiltyje nurodyta netenkamų pinigų srautų suma turi būti nurodyta 0060 skiltyje.

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

1170

2.  Netenkamų pinigų srautai, užskaitomi atimant susijusius gaunamų pinigų srautus.

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 26 straipsnis.

Kredito įstaigos 0010 skiltyje nurodo visų įsipareigojimų ir nebalansinių įsipareigojimų, kurių netenkamų pinigų srautai užskaitomi atimant susijusius gaunamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 26 straipsnį, neapmokėtą sumą.

Kredito įstaigos 0060 skiltyje nurodo netenkamų pinigų srautų, kurie užskaityti atimant susijusius gaunamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 26 straipsnį, sumą.

3.  Veiklos indėliai, laikomi siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas

Kredito įstaigos čia nurodo veiklos indėlius, nurodytus 1.1.2.1. punkte ir išskaidytus pagal šias sandorio šalis:

1180

3.1.  pateikti kredito įstaigų

Kredito įstaigos nurodo 1.1.2.1 punkte nurodytų veiklos indėlių, kuriuos pateikė kredito įstaigos, likučio sumą.

1190

3.2.  pateikti finansinių klientų, išskyrus kredito įstaigas

Kredito įstaigos nurodo 1.1.2.1 punkte nurodytų veiklos indėlių, kuriuos pateikė finansiniai klientai, išskyrus kredito įstaigas, likučio sumą.

1200

3.3.  pateikti valstybių, centrinių bankų, daugiašalių plėtros bankų ir viešojo sektoriaus subjektų

Kredito įstaigos nurodo 1.1.2.1 punkte nurodytų veiklos indėlių, kuriuos pateikė valstybės, centriniai bankai, daugiašaliai plėtros bankai ir viešojo sektoriaus subjektai, likučio sumą.

1210

3.4.  pateikti kitų klientų

Kredito įstaigos nurodo 1.1.2.1 punkte nurodytų veiklos indėlių, kuriuos pateikė kiti klientai (išskyrus pirmiau nurodytus ir su mažmeniniais indėliais susijusius klientus), likučio sumą.

4.  Grupės vidaus arba institucinės užtikrinimo sistemos netenkamų pinigų srautai

Kredito įstaigos čia nurodo visus 1 punkte nurodytus sandorius, kai sandorio šalis yra kredito įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, yra tos pačios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos narė arba yra Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje nurodyto tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė įstaiga ar tinklo narė.

1290

4.1.  iš jų: finansiniams klientams

Kredito įstaigos nurodo 1.1 punkte nurodytos sumos dalies, tenkančios finansiniams klientams taikant 4 punktą, bendrą sumą.

1300

4.2.  iš jų: nefinansiniams klientams

Kredito įstaigos nurodo 1.1 punkte nurodytos sumos dalies, tenkančios nefinansiniams klientams taikant 4 punktą, bendrą sumą.

1310

4.3.  iš jų: užtikrinti

Kredito įstaigos nurodo 1.2 punkte nurodytų užtikrintų sandorių, kuriems taikomas 4 punktas, bendrą sumą.

1320

4.4.  iš jų: kredito priemonės, kurioms netaikoma lengvatinė tvarka

Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų 1.1.6.1 punkte nurodytų paskirtų kredito priemonių, suteiktų subjektams, kuriems taikomas 4 punktas, kurių atžvilgiu jie nėra gavę leidimo taikyti mažesnį netenkamų pinigų srauto koeficientą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnį.

1330

4.5.  iš jų: likvidumo priemonės, kurioms netaikoma lengvatinė tvarka

Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų 1.1.6.2 punkte nurodytų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų subjektams taikant 4 punktą, kurių atžvilgiu jie nėra gavę leidimo taikyti mažesnį netenkamų pinigų srauto koeficientą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnį.

1340

4.6.  iš jų: veiklos indėliai

Kredito įstaigos nurodo 1.1.2 punkte nurodytų indėlių, kuriuos subjektai turi pagal 4 punktą, sumą.

1345

4.7.  iš jų: pertekliniai veiklos indėliai

Kredito įstaigos nurodo 1.1.3 punkte nurodytų veiklos indėlių, kuriuos subjektai turi pagal 4 punktą, pertekliaus sumą.

1350

4.8.  iš jų: ne veiklos indėliai

Kredito įstaigos nurodo 1.1.4 punkte nurodytų indėlių, kuriuos subjektai turi pagal 4 punktą, likučio sumą.

1360

4.9.  iš jų: įsipareigojimai, kurie yra skolos vertybiniai popieriai, jei jie nevertinami kaip mažmeniniai indėliai

Kredito įstaigos nurodo 1.1.8.2 punkte nurodytų skolos vertybinių popierių, kuriuos subjektai turi pagal 4 punktą, neapmokėtą sumą.

1370

5.  Netenkamų pinigų srautai užsienio valiuta

Šis punktas pildomas tik tuo atveju, kai informacija teikiama pagal valiutas, kurioms teikiamos atskiros ataskaitos.

Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 2 dalį duomenys teikiami tik suskaidant pagal atskiras valiutas, kredito įstaigos nurodo dėl užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių (nurodytų 1.1.5.5 punkte) netenkamų pinigų srautų dalį, kuri yra susijusi su užsienio valiutos pagrindiniais srautais atitinkama reikšminga valiuta, gaunamais iš skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, užsienio valiutos neatidėliotinų ir išankstinių sandorių, kurių terminas sueina per 30 dienų laikotarpį. Užskaita pagal sandorio šalis gali būti taikoma tik srautams ta valiuta, pavyzdžiui, kai A sandorio šalis – +10 EUR ir A sandorio šalis – –20 EUR, nurodomas 10 EUR netenkamų pinigų srautas. Užskaita tarp skirtingų sandorio šalių neatliekama, pavyzdžiui, kai A sandorio šalis – –10 EUR, o B sandorio šalis – +40 EUR, nurodomas 10 EUR netenkamų pinigų srautas C 73.00 formoje (ir 40 EUR gaunamų pinigų srautas C 74.00 formoje).

6.  Užtikrintas finansavimas, kuriam netaikomos 17 straipsnio 2 ir 3 dalys

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto finansavimo sandorius, kurių likutinis terminas yra trumpesnis nei 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas ir atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

1400

6.1.  iš jų: užtikrinti 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto finansavimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, suteiktos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, kurios, jei nebūtų naudojamos kaip užtikrinimo priemonės, atitiktų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 8 straipsnių reikalavimus, ir kai atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

1410

6.2.  iš jų: užtikrinti 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto finansavimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, suteiktos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, kurios, jei nebūtų naudojamos kaip užtikrinimo priemonės, atitiktų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 8 straipsnių reikalavimus, ir kai atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

1420

6.3.  iš jų: užtikrinti 2A lygio turtu

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto finansavimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2A lygio užtikrinimo priemonės, kurios, jei nebūtų naudojamos kaip užtikrinimo priemonės, atitiktų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 8 straipsnių reikalavimus, ir kai atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

1430

6.4.  iš jų: užtikrinti 2B lygio turtu

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto finansavimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, suteiktos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios, jei nebūtų naudojamos kaip užtikrinimo priemonės, atitiktų Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 8 straipsnių reikalavimus, ir kai atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

1440

6.5.  iš jų: užtikrinti nelikvidžiuoju turtu

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto finansavimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o suteiktos užtikrinimo priemonės yra nelikvidusis turtas ir atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

#

Punktas

Sprendimas

Teikiama informacija

1

Gaunamų pinigų srautas, atitinkantis 32 straipsnyje nurodytus veiklos kriterijus, kaip antai:

Ne

Informacija neteikiama

Taip

# 2

2

Išankstinis atidėtasis sandoris

Taip

# 3

Ne

# 5

3

Išankstinis sandoris, sudarytas po ataskaitinės datos

Taip

Informacija neteikiama

Ne

# 4

4

Išankstinis sandoris, kuris bus pradėtas vykdyti per 30 ateinančių dienų laikotarpį ir kurio terminas sueis po 30 dienų laikotarpio, kai dėl pradinės sandorio dalies atsiras grynasis gaunamų pinigų srautas

Taip

260 eilutė, ID 1.1.11.

Ne

Informacija neteikiama

5

Gaunamų pinigų srautai grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje

Taip

# 6

Ne

# 7

6

Gaunamų pinigų srautai, susiję su nepanaudotomis kredito arba likvidumo priemonėmis, kurias suteikė grupės nariai arba institucinė užtikrinimo sistema, kai kompetentinga institucija yra davusi leidimą taikyti didesnį gaunamų pinigų srauto koeficientą (34 str.)

Taip

250 eilutė, ID 1.1.10.

Ne

# 7

7

Gaunamų pinigų srautai, susiję su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje, išskyrus išvestines finansines priemones (32 str. 3 dalies b–c ir e–f punktai)

Taip

# 23

Ne

# 8

8

Sumos, gautinos iš vertybinių popierių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų (32 str. 2 dalies c punktas)

Taip

190 eilutė, ID 1.1.5.

Ne

# 9

9

Sumos, gautinos iš prekybos finansavimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų (32 str. 2 dalies b punktas)

Taip

180 eilutė, ID 1.1.4.

Ne

# 10

10

Paskolos, kurių galutinis terminas sutartyje nenurodytas (32 str. 3 dalies i punktas)

Taip

# 11

Ne

# 12

11

Su paskolomis, kurių galutinis terminas sutartyje nenurodytas, susiję palūkanų ir minimalūs mokėjimai, kurie yra gautini pagal sutartis ir dėl kurių atsiranda faktinis grynųjų gaunamų pinigų srautas per 30 ateinančių dienų

Taip

# 12

Ne

201 eilutė, ID 1.1.6.

12

Sumos, gautinos iš akcijų, kurių pagrindu nustatomas pagrindinis akcijų indeksas, jeigu nėra dvigubo skaičiavimo su likvidžiuoju turtu (32 str. 2 dalies d punktas)

Taip

210 eilutė, ID 1.1.7.

Ne

# 13

13

Gaunamų pinigų srautai, susidarantys atsiradus galimybei naudoti pagal teisės aktų reikalavimus siekiant apsaugoti kliento prekybos turtą atskirose sąskaitose laikomus likučius (32 str. 4 dalis)

Taip

230 eilutė, ID 1.1.8.

Ne

# 14

14

Išvestinių finansinių priemonių grynieji gaunamų pinigų srautai pagal sandorio šalį ir užtikrinimo priemonę (32 str. 5 dalis)

Taip

240 eilutė, ID 1.1.9.

Ne

# 15

15

Gaunamų pinigų srautai, susiję su netenkamų pinigų srautais pagal 31 straipsnio 9 dalyje nurodytus skatinamųjų paskolų įsipareigojimus (32 str. 3 dalies a punktas)

Taip

170 eilutė, ID 1.1.3.

Ne

# 16

16

Sumos, gautinos iš centrinių bankų ir finansinių klientų, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų (32 str. 2 dalies a punktas)

Taip

# 20

Ne

# 17

17

Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus), kuriomis nėra grąžinama pagrindinė suma (32 str. 2 dalis)

Taip

040 eilutė, ID 1.1.1.1.

Ne

# 18

18

Kitos sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus) (32 str. 3 dalies a punktas)

Taip

# 19

Ne

260 eilutė, ID 1.1.11.

19

Kitos sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus) (32 str. 3 dalies a punktas)

# 19.1

Mažmeniniai klientai

Taip

060 eilutė, ID 1.1.1.2.1.

Ne

# 19,2

# 19.2

Ne finansų įmonės

Taip

070 eilutė, ID 1.1.1.2.2.

Ne

# 19,3

# 19.3

Valstybės, daugiašaliai plėtros bankai ir viešojo sektoriaus subjektai

Taip

080 eilutė, ID 1.1.1.2.3.

Ne

090 eilutė, ID 1.1.1.2.4.

20

Iš finansinių klientų gaunamų pinigų srautai, klasifikuojami kaip veiklos indėliai (32 str. 3 dalies d punktas)

Taip

# 21

Ne

# 22

21

Kredito įstaiga gali nustatyti atitinkamą simetrinį gaunamų pinigų srauto koeficientą (32 str. 3 dalies d punktas)

Taip

120 eilutė, ID 1.1.2.1.1.

Ne

130 eilutė, ID 1.1.2.1.2.

22

Sumos, gautinos iš centrinių bankų (32 str. 2 dalies a punktas)

Taip

150 eilutė, ID 1.1.2.2.1.

Ne

160 eilutė, ID 1.1.2.2.2.

23

Užtikrinimo priemone padengtas apsikeitimo sandoris (32 str. 3 dalies e punktas)

Taip

410 eilutė, ID 1.3 (1)

Ne

# 24

24

Sandoris sudarytas su centriniu banku

Taip

# 25

Ne

# 31

25

Paprastai užtikrinimo priemonė atitinka likvidžiojo turto reikalavimus (nepriklausomai nuo to, ar ji pakartotinai naudojama kitam sandoriui, ir nuo to, ar turtas atitinka veiklos reikalavimus pagal 8 straipsnį)

Taip

# 26

Ne

# 30

26

Užtikrinimo priemonė naudojama trumposioms pozicijoms padengti

Taip

297 eilutė, ID 1.2.1.2.

Ne

# 27

27

Gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal 8 straipsnį

Taip

# 28

Ne

# 29

28

Užtikrinto skolinimo sandoris, užtikrintas (32 str. 3 dalies b punktas):

# 28.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Taip

269 eilutė, ID 1.2.1.1.1 +

271 eilutė, ID 1.2.1.1.1.1

Ne

# 28,2

# 28.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

273 eilutė, ID 1.2.1.1.2 +

275 eilutė, ID 1.2.1.1.2.1

Ne

# 28,3

# 28.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

Taip

277 eilutė, ID 1.2.1.1.3 +

279 eilutė, ID 1.2.1.1.3.1

Ne

# 28,4

# 28.4

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

281 eilutė, ID 1.2.1.1.4 +

283 eilutė, ID 1.2.1.1.4.1

Ne

# 28,5

# 28.5

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

285 eilutė, ID 1.2.1.1.5 +

287 eilutė, ID 1.2.1.1.5.1

Ne

# 28,6

# 28.6

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (įmonių arba fizinių asmenų) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

289 eilutė, ID 1.2.1.1.6 +

291 eilutė, ID 1.2.1.1.6.1

Ne

293 eilutė, ID 1.2.1.1.7 +

295 eilutė, ID 1.2.1.1.7.1

29

Užtikrinto skolinimo sandoris, užtikrintas (32 str. 3 dalies b punktas):

# 29.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Taip

269 eilutė, ID 1.2.1.1.1

Ne

# 29,2

# 29.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

273 eilutė, ID 1.2.1.1.2

Ne

# 29,3

# 29.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

Taip

277 eilutė, ID 1.2.1.1.3

Ne

# 29,4

# 29.4

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

281 eilutė, ID 1.2.1.1.4

Ne

# 29,5

# 29.5

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

285 eilutė, ID 1.2.1.1.5

Ne

# 29,6

# 29.6

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (įmonių arba fizinių asmenų) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

289 eilutė, ID 1.2.1.1.6

Ne

293 eilutė, ID 1.2.1.1.7

30

Užtikrinimo priemonės, kurios nelaikomos likvidžiuoju turtu (32 str. 3 dalies b punktas) ir yra nelikvidžios akcijos

Taip

301 eilutė, ID 1.2.1.3.1

Ne

303 eilutė, ID 1.2.1.3.2

31

Paprastai užtikrinimo priemonė atitinka likvidžiojo turto reikalavimus (nepriklausomai nuo to, ar ji pakartotinai naudojama kitam sandoriui, ir nuo to, ar turtas atitinka veiklos reikalavimus pagal 8 straipsnį)

Taip

# 32

Ne

# 36

32

Užtikrinimo priemonė naudojama trumposioms pozicijoms padengti

Taip

337 eilutė, ID 1.2.2.2.

Ne

# 33

33

Gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal 8 straipsnį

Taip

# 34

Ne

# 35

34

Užtikrinto skolinimo sandoris, užtikrintas (32 str. 3 dalies b punktas):

# 34.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Taip

309 eilutė, ID 1.2.2.1.1 +

311 eilutė, ID 1.2.2.1.1.1

Ne

# 34,2

# 34.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

313 eilutė, ID 1.2.2.1.2 +

315 eilutė, ID 1.2.2.1.2.1

Ne

# 34,3

# 34.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

Taip

317 eilutė, ID 1.2.2.1.3 +

319 eilutė, ID 1.2.2.1.3.1

Ne

# 34,4

# 34.4

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

321 eilutė, ID 1.2.2.1.4 +

323 eilutė, ID 1.2.2.1.4.1

Ne

# 34,5

# 34.5

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

325 eilutė, ID 1.2.2.1.5 +

327 eilutė, ID 1.2.2.1.5.1

Ne

# 34,6

# 34.6

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (įmonių arba fizinių asmenų) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

329 eilutė, ID 1.2.2.1.6 +

331 eilutė, ID 1.2.2.1.6.1

Ne

333 eilutė, ID 1.2.2.1.7 +

335 eilutė, ID 1.2.2.1.7.1

35

Užtikrinto skolinimo sandoris, užtikrintas (32 str. 3 dalies b punktas):

# 35.1

1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Taip

309 eilutė, ID 1.2.2.1.1

Ne

# 35,2

# 35.2

1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

313 eilutė, ID 1.2.2.1.2

Ne

# 35,3

# 35.3

2A lygio užtikrinimo priemonės

Taip

317 eilutė, ID 1.2.2.1.3

Ne

# 35,4

# 35.4

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

321 eilutė, ID 1.2.2.1.4

Ne

# 35,5

# 35.5

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Taip

325 eilutė, ID 1.2.2.1.5

Ne

# 35,6

# 35.6

2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (įmonių arba fizinių asmenų) užtikrinti vertybiniai popieriai

Taip

329 eilutė, ID 1.2.2.1.6

Ne

333 eilutė, ID 1.2.2.1.7

36

Užtikrinimo priemonės, nelaikomos likvidžiuoju turtu (32 str. 3 dalies b punktas)

# 36.1

Garantinės įmokos paskolos: užtikrinimo priemonės yra nelikvidžios

Taip

341 eilutė, ID 1.2.2.3.1.

Ne

# 36,2

# 36.2

Užtikrinimo priemonės yra nelikvidžios akcijos

Taip

343 eilutė, ID 1.2.2.3.2.

Ne

345 eilutė, ID 1.2.2.3.3.

#

Punktas

Sprendimas

Teikiama informacija

1

Gaunamų pinigų srautas turi būti nurodytas XXIV priedo C 74.00 formos 0010–0430 eilutėse pagal 32, 33 ir 34 straipsnius ir pagal 1 skirsnyje nurodytą klasifikaciją („C 74.00 formos eilučių sprendimų medžio schema“)

Ne

Informacija neteikiama

Taip

# 2

2

Gaunamų pinigų srautai, susiję su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje, išskyrus išvestines finansines priemones (32 str. 3 dalies b–c ir e–f punktai)

Taip

# 11

Ne

# 3

3

Dalinis viršutinės ribos netaikymas gaunamų pinigų srautams (33 str. 2–5 dalys)

Taip

# 4

Ne

# 6

4

Dalinis viršutinės ribos netaikymas gaunamų pinigų srautams (33 str. 2–5 dalys)

# 4.1

Gaunamų pinigų srautų, kuriems netaikoma viršutinė riba, dalis

# 5

# 4.2

Gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė riba, dalis

# 7

5

Gaunamų pinigų srautų dalis, kuriai netaikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, o taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba (33 str. 4 ir 5 dalys)

Taip

# 9

Ne

# 10

6

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba (33 str. 1 dalis)

Taip

# 7

Ne

# 8

7

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba (33 str. 1 dalis)

# 7.1

Gautinos sumos/didžiausia suma, kurią galima panaudoti

0010 skiltis

# 7.2

Taikytinas koeficientas

0080 skiltis

# 7.3

Gaunamų pinigų srautas

0140 skiltis

8

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba (33 str. 4 ir 5 dalys)

Taip

# 9

Ne

# 10

9

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba (33 str. 4 ir 5 dalys)

# 9.1

Gautinos sumos/didžiausia suma, kurią galima panaudoti

0020 skiltis

# 9.2

Taikytinas koeficientas

0090 skiltis

# 9.3

Gaunamų pinigų srautas

0150 skiltis

10

Gaunamų pinigų srautai, kuriems visiškai netaikoma gaunamų pinigų srautų viršutinė riba (33 str. 2–3 dalys)

# 10.1

Gautinos sumos/didžiausia suma, kurią galima panaudoti

0030 skiltis

# 10.2

Taikytinas koeficientas

0100 skiltis

# 10.3

Gaunamų pinigų srautas

0160 skiltis

11

Užtikrinto skolinimo sandoris, kai užtikrinimo priemonė paprastai atitinka likvidžiojo turto reikalavimus (nepriklausomai nuo to, ar ji pakartotinai naudojama kitam sandoriui, ir nuo to, ar turtas atitinka veiklos reikalavimus pagal 8 straipsnį)

Taip

# 12

Ne

# 3

12

Dalinis viršutinės ribos netaikymas gaunamų pinigų srautams (33 str. 2–5 dalys)

Taip

# 13

Ne

# 15

13

Dalinis viršutinės ribos netaikymas gaunamų pinigų srautams (33 str. 2–5 dalys)

# 13.1

Gaunamų pinigų srautų, kuriems netaikoma viršutinė riba, dalis

# 14

# 13.2

Gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė riba, dalis

# 16

14

Gaunamų pinigų srautų dalis, kuriai netaikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, o taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba (33 str. 4 ir 5 dalys)

Taip

# 18

Ne

# 19

15

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba (33 str. 1 dalis)

Taip

# 16

Ne

# 17

16

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba (33 str. 1 dalis)

# 16.1

Gautinos sumos

0010 skiltis

# 16.2

Gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

0040 skiltis

# 16.3

Taikytinas koeficientas

0080 skiltis

# 16.4

Gautos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį

[tik jeigu gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus]

0110 skiltis

# 16.5

Gaunamų pinigų srautas

0140 skiltis

17

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba (33 str. 4 ir 5 dalys)

Taip

# 18

Ne

# 19

18

Gaunamų pinigų srautas, kuriam taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba (33 str. 4 ir 5 dalys)

# 18.1

Gautinos sumos

0020 skiltis

# 18.2

Gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

0050 skiltis

# 18.3

Taikytinas koeficientas

0090 skiltis

# 18.4

Gautos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį

[tik jeigu gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus]

0120 skiltis

# 18.5

Gaunamų pinigų srautas

0150 skiltis

19

Gaunamų pinigų srautai, kuriems visiškai netaikoma gaunamų pinigų srautų viršutinė riba (33 str. 2–3 dalys)

# 19.1

Gautinos sumos

0030 skiltis

# 19.2

Gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

0060 skiltis

# 19.3

Taikytinas koeficientas

0100 skiltis

# 19.4

Gautos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį

[tik jeigu gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus]

0130 skiltis

# 19.5

Gaunamų pinigų srautas

0160 skiltis

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Suma. Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0010 skiltyje nurodo bendrą turto/gautinų sumų/didžiausios sumos, kurią galima panaudoti, sumą, kuriai taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 1 dalyje, pagal čia pateikiamus atitinkamus nurodymus.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, sumos dalis, kuriai minėta riba netaikoma, turi būti nurodyta 0020 arba 0030 skiltyje, o sumos dalis, kuriai minėta riba taikoma, turi būti nurodyta 0010 skiltyje.

0020

Suma. Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0020 skiltyje nurodo bendrą turto/gautinų sumų/didžiausios sumos, kurią galima panaudoti, sumą, kuriai taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse, pagal čia pateikiamus atitinkamus nurodymus.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, sumos dalis, kuriai minėta riba netaikoma, turi būti nurodyta 0020 arba 0030 skiltyje, o sumos dalis, kuriai minėta riba taikoma, turi būti nurodyta 0010 skiltyje.

0030

Suma. Gaunamų pinigų srautams viršutinė riba netaikoma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0030 skiltyje nurodo bendrą turto/gautinų sumų/didžiausios sumos, kurią galima panaudoti, sumą, kuriai visiškai netaikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, pagal čia pateikiamus atitinkamus nurodymus.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, sumos dalis, kuriai minėta riba netaikoma, turi būti nurodyta 0020 arba 0030 skiltyje, o sumos dalis, kuriai minėta riba taikoma, turi būti nurodyta 0010 skiltyje.

0040

Gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertė. Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0269–0295, 0309–0335 ir 0490 eilutes, kredito įstaigos 0040 skiltyje turi nurodyti pagal užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 1 dalyje, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertę.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, pagal užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems netaikoma minėta riba, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertė turi būti nurodyta 0050 arba 0060 skiltyje, o sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems minėta riba taikoma, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertė turi būti nurodyta 0040 skiltyje.

0050

Gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertė. Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0269–0295, 0309–0335 ir 0490 eilutes, kredito įstaigos 0050 skiltyje turi nurodyti pagal užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertę.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, pagal užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems netaikoma minėta riba, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertė turi būti nurodyta 0050 arba 0060 skiltyje, o sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems minėta riba taikoma, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertė turi būti nurodyta 0040 skiltyje.

0060

Gautos užtikrinimo priemonės rinkos vertė. Gaunamų pinigų srautams viršutinė riba netaikoma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0269–0295, 0309–0335 ir 0490 eilutes, kredito įstaigos 0060 skiltyje turi nurodyti pagal užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems visiškai netaikoma gaunamų pinigų srautų viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertę.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, pagal užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems netaikoma minėta riba, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertė turi būti nurodyta 0050 arba 0060 skiltyje, o sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems minėta riba taikoma, gautų užtikrinimo priemonių rinkos vertė turi būti nurodyta 0040 skiltyje.

0070

Standartinis koeficientas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Paprastai 0070 skilties standartiniai koeficientai yra nurodyti Deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 ir čia pateikiami tik informacijai.

0080

Taikytinas koeficientas. Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Taikytini koeficientai yra nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32–34 straipsniuose. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0080 skiltyje nurodo vidutinį koeficientą, taikomą turtui/gautinoms sumoms/didžiausioms sumoms, kurias galima panaudoti, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 1 dalyje.

0090

Taikytinas koeficientas. Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Taikytini koeficientai yra nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32–34 straipsniuose. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0090 skiltyje nurodo vidutinį koeficientą, taikomą turtui/gautinoms sumoms/didžiausioms sumoms, kurias galima panaudoti, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

0100

Taikytini koeficientai. Gaunamų pinigų srautų viršutinė riba netaikoma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Taikytini koeficientai yra nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32–34 straipsniuose. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0100 skiltyje nurodo vidutinį koeficientą, taikomą turtui/gautinoms sumoms/didžiausioms sumoms, kurias galima panaudoti, kuriems gaunamų pinigų srautų viršutinė riba netaikoma, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse.

0110

Gautos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį. Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 ir 0335 eilutes, kredito įstaigos 0110 skiltyje turi nurodyti užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 1 dalyje, vertę pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems netaikoma minėta riba, vertė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, turi būti nurodyta 0120 arba 0130 skiltyje, o užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems minėta riba taikoma, vertė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, turi būti nurodyta 0110 skiltyje.

0120

Gautos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį. Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 ir 0335 eilutes, kredito įstaigos 0120 skiltyje turi nurodyti užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse, vertę pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems netaikoma minėta riba, vertė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, turi būti nurodyta 0120 arba 0130 skiltyje, o užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems minėta riba taikoma, vertė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, turi būti nurodyta 0110 skiltyje.

0130

Gautos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį. Gaunamų pinigų srautų viršutinė riba netaikoma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 ir 0335 eilutes, kredito įstaigos 0130 skiltyje turi nurodyti užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems gaunamų pinigų srautų viršutinė riba visiškai netaikoma, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, vertę pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį.

Jei kompetentinga institucija patvirtino dalinį viršutinės ribos netaikymą gaunamų pinigų srautams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2 dalį, užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems netaikoma minėta riba, vertė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, turi būti nurodyta 0120 arba 0130 skiltyje, o užtikrinimo priemonės, gautos sudarant užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kuriems minėta riba taikoma, vertė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, turi būti nurodyta 0110 skiltyje.

0140

Gaunamų pinigų srautas. Gaunamų pinigų srautams taikoma 75 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ir 0470–510 eilutes, kredito įstaigos 0140 skiltyje turi nurodyti bendrą gaunamų pinigų srautų sumą, kuriai taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 1 dalyje, ir kuri apskaičiuojama sudauginant 0010 skilties bendrą sumą/didžiausią sumą, kurią galima panaudoti, ir 0080 skilties atitinkamą koeficientą.

Pildydamos 0170 eilutę, kredito įstaigos 0140 skiltyje turi nurodyti bendrą gaunamų pinigų srautų sumą, kuriai taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 1 dalyje, tik tuo atveju, jeigu kredito įstaigos gavo šį įsipareigojimą, kad galėtų išmokėti skatinamąją paskolą galutiniam gavėjui, arba gavo panašų įsipareigojimą iš daugiašalio plėtros banko arba viešojo sektoriaus subjekto.

0150

Gaunamų pinigų srautas. Gaunamų pinigų srautams taikoma 90 % viršutinė riba

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0150 skiltyje turi nurodyti bendrą gaunamų pinigų srautų sumą, kuriai taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir kuri apskaičiuojama sudauginant 0020 skilties bendrą sumą/didžiausią sumą, kurią galima panaudoti, ir 0090 skilties atitinkamą koeficientą. Pildydamos 0170 eilutę, kredito įstaigos 0150 skiltyje turi nurodyti bendrą gaunamų pinigų srautų sumą, kuriai taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse, tik tuo atveju, jeigu kredito įstaigos gavo šį įsipareigojimą, kad galėtų išmokėti skatinamąją paskolą galutiniam gavėjui, arba gavo panašų įsipareigojimą iš daugiašalio plėtros banko arba viešojo sektoriaus subjekto.

0160

Gaunamų pinigų srautas. Gaunamų pinigų srautų viršutinė riba netaikoma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Pildydamos 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 ir 0470–0510 eilutes, kredito įstaigos 0160 skiltyje turi nurodyti bendrą gaunamų pinigų srautų sumą, kuriai gaunamų pinigų srautų viršutinė riba visiškai netaikoma, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, ir kuri apskaičiuojama sudauginant 0030 skilties bendrą sumą/didžiausią sumą, kurią galima panaudoti, ir 0100 skilties atitinkamą koeficientą.

Pildydamos 0170 eilutę, kredito įstaigos 0160 skiltyje turi nurodyti bendrą gaunamų pinigų srautų sumą, kuriai visiškai netaikoma gaunamų pinigų srautų viršutinė riba, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, tik tuo atveju, jeigu kredito įstaigos gavo šį įsipareigojimą, kad galėtų išmokėti skatinamąją paskolą galutiniam gavėjui, arba gavo panašų įsipareigojimą iš daugiašalio plėtros banko arba viešojo sektoriaus subjekto.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

1.  BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0010 eilutėje nurodo:

0020

1.1.  Su neužtikrintais sandoriais/indėliais susiję gaunamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32, 33 ir 34 straipsniai.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0020 eilutėje nurodo:

0030

1.1.1.  Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0030 eilutėje nurodo:

Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31a straipsnį nefinansiniai klientai, be kita ko, yra fiziniai asmenys, MVĮ, įmonės, valstybės, daugiašaliai plėtros bankai ir viešojo sektoriaus subjektai.

Sumos, gautinos pagal užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kurie sudaromi su nefinansiniu klientu ir kurie pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinę dalį užtikrinami likvidžiuoju turtu, jei šie sandoriai nurodyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, turi būti nurodytos 1.2 skirsnyje ir neturi būti nurodytos 1.1.1 skirsnyje. Sumos, gautinos pagal tokius sandorius, kurie užtikrinti perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, kurie pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinę dalį nelaikomi likvidžiuoju turtu, turi būti nurodytos 1.2 skirsnyje ir neturi būti nurodytos 1.1.1 skirsnyje. Sumos, gautinos pagal tokius sandorius, kurie sudaromi su nefinansiniais klientais ir kurie užtikrinti neperleidžiamuoju turtu, kuris pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinę dalį nelaikomas likvidžiuoju turtu, turi būti nurodytos atitinkamoje 1.1.1 skirsnio eilutėje.

Sumos, gautinos iš centrinių bankų, turi būti nurodytos 1.1.2 skirsnyje ir neturi būti nurodytos čia. Sumos, gautinos iš prekybos finansavimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, nurodomos ne čia, bet 1.1.4 skirsnyje. Sumos, gautinos iš vertybinių popierių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, turi būti nurodomos ne čia, bet 1.1.5 skirsnyje.

0040

1.1.1.1.  Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus), kuriomis nėra grąžinama pagrindinė suma

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus), kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų ir kuriomis nėra grąžinama pagrindinė suma. Šie gaunamų pinigų srautai apima palūkanas ir mokesčius, gautinus iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus). Sumos, gautinos iš centrinių bankų, kuriomis nėra grąžinama pagrindinė suma, turi būti nurodytos ne čia, bet 1.1.2 skirsnyje.

0050

1.1.1.2.  Kitos sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0050 eilutėje nurodo:

Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus), kuriomis nėra grąžinama pagrindinė suma, turi būti nurodytos 1.1.1.1 skirsnyje ir neturi būti nurodytos čia.

Kitos sumos, gautinos iš centrinių bankų, turi būti nurodytos 1.1.2 skirsnyje ir neturi būti nurodytos čia.

Gaunamų pinigų srautai, atitinkantys netenkamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalyje nurodytus skatinamųjų paskolų įsipareigojimus, turi būti nurodyti 1.1.3 skirsnyje ir neturi būti nurodyti čia.

0060

1.1.1.2.1.  Sumos, gautinos iš mažmeninių klientų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Sumos, gautinos iš mažmeninių klientų, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų.

0070

1.1.1.2.2.  Sumos, gautinos iš ne finansų įmonių

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Sumos, gautinos iš ne finansų įmonių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų.

0080

1.1.1.2.3.  Sumos, gautinos iš valstybių, daugiašalių plėtros bankų ir viešojo sektoriaus subjektų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Sumos, gautinos iš valstybių, daugiašalių plėtros bankų ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų.

0090

1.1.1.2.4.  Sumos, gautinos iš kitų juridinių asmenų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Sumos, gautinos iš kitų juridinių asmenų ir neįtrauktos į pirmesnius punktus, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų.

0100

1.1.2.  Sumos, gautinos iš centrinių bankų ir finansinių klientų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies a punktas ir 3 dalies d punktas kartu su 27 straipsniu.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0100 eilutėje nurodo:

Kredito įstaigos čia nurodo gautinas sumas, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, iš centrinių bankų ir finansinių klientų, kurios nėra pradelstos ir kurių atžvilgiu bankas neturi pagrindo tikėtis įsipareigojimų neįvykdymo per 30 dienų laikotarpį.

Sumos, gautinos iš centrinių bankų ir finansinių klientų, kuriomis nėra grąžinama pagrindinė suma, turi būti nurodytos atitinkamame skirsnyje.

Indėliai centrinėje įstaigoje, nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalyje, neturi būti nurodyti kaip gaunamų pinigų srautas.

Sumos, gautinos iš prekybos finansavimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, nurodomos ne čia, bet 1.1.4 skirsnyje. Sumos, gautinos iš vertybinių popierių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, turi būti nurodomos ne čia, bet 1.1.5 skirsnyje.

0110

1.1.2.1.  Sumos, gautinos iš finansinių klientų ir klasifikuojamos kaip veiklos indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies d punktas kartu su 27 straipsniu.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0110 eilutėje nurodo:

Kredito įstaigos čia nurodo iš finansinių klientų gautinas sumas, kad kredito įstaiga gautų tarpuskaitos, saugojimo ar pinigų valdymo paslaugas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį.

0120

1.1.2.1.1.  Iš finansinių klientų gautinos sumos, klasifikuojamos kaip veiklos indėliai, jei kredito įstaiga gali nustatyti atitinkamą simetrinį gaunamų pinigų srauto koeficientą

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies d punktas kartu su 27 straipsniu.

Iš finansinių klientų gautinos sumos, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kad kredito įstaiga gautų tarpuskaitos, saugojimo ar pinigų valdymo paslaugas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį, jei kredito įstaiga gali nustatyti atitinkamą simetrinį gaunamų pinigų srauto koeficientą.

0130

1.1.2.1.2.  Iš finansinių klientų gautinos sumos, klasifikuojamos kaip veiklos indėliai, jei kredito įstaiga negali nustatyti atitinkamo simetrinio gaunamų pinigų srauto koeficiento

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies d punktas kartu su 27 straipsniu

Iš finansinių klientų gautinos sumos, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kad kredito įstaiga gautų tarpuskaitos, saugojimo ar pinigų valdymo paslaugas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį, jei kredito įstaiga negali nustatyti atitinkamo simetrinio gaunamų pinigų srauto koeficiento. Šiems punktams taikomas 5 % gaunamų pinigų srauto koeficientas.

0140

1.1.2.2.  Iš centrinių bankų ir finansinių klientų gautinos sumos, neklasifikuojamos kaip veiklos indėliai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies a punktas.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 140 eilutėje nurodo:

Kredito įstaigos čia nurodo iš centrinių bankų ir finansinių klientų gautinas sumas, kurios neatitinka veiklos indėlių reikalavimų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies d punkte kartu su 27 straipsniu.

0150

1.1.2.2.1.  Sumos, gautinos iš centrinių bankų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies a punktas.

Iš centrinių bankų gautinos sumos, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies a punktą.

0160

1.1.2.2.2.  Sumos, gautinos iš finansinių klientų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies a punktas.

Iš finansinių klientų gautinos sumos, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų ir kurios neatitinka veiklos indėlių reikalavimų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies d punkte kartu su 27 straipsniu.

Gaunamų pinigų srautai, atitinkantys netenkamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalyje nurodytus skatinamųjų paskolų įsipareigojimus, turi būti nurodyti 1.1.3 skirsnyje ir neturi būti nurodyti čia.

0170

1.1.3.  Gaunamų pinigų srautai, atitinkantys netenkamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalyje nurodytus skatinamųjų paskolų įsipareigojimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies a punktas.

Gaunamų pinigų srautai, atitinkantys netenkamų pinigų srautus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalyje nurodytus skatinamųjų paskolų įsipareigojimus.

0180

1.1.4.  Sumos, gautinos iš prekybos finansavimo sandorių

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies b punktas.

Iš prekybos finansavimo sandorių gautinos sumos, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies b punktą.

0190

1.1.5.  Sumos, gautinos iš vertybinių popierių, kurių terminas sueina per 30 dienų

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies c punktas.

Sumos, gautinos iš vertybinių popierių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies c punktą.

0201

1.1.6.  Paskolos, kurių galutinis terminas sutartyje nenurodytas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies i punktas.

Paskolos, kurių galutinis terminas sutartyje nenurodytas, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies i punktą. Kredito įstaiga į tas paskolas atsižvelgia tik tuomet, jeigu sutartyje kredito įstaigai leidžiama nutraukti sutartį arba pareikalauti mokėjimo per 30 kalendorinių dienų. Į nurodomą sumą turi būti įtraukti palūkanų ir minimalūs mokėjimai, nuskaitomi iš kliento sąskaitos per 30 kalendorinių dienų. Su paskolomis, kurių galutinis terminas sutartyje nenurodytas, susiję palūkanų ir minimalūs mokėjimai, kurie yra gautini pagal sutartis ir dėl kurių atsiranda faktinis grynųjų gaunamų pinigų srautas per ateinančias 30 kalendorinių dienų, laikomi gautinomis sumomis ir turi būti nurodyti atitinkamoje eilutėje pagal gautinoms sumoms taikytiną 32 straipsnyje nustatytą tvarką. Kredito įstaigos nenurodo kitų palūkanų, kurios susikaupia, bet nėra nuskaitomos iš kliento sąskaitos ir dėl jų neatsiranda faktinis grynųjų gaunamų pinigų srautas per ateinančias 30 kalendorinių dienų.

0210

1.1.7.  Sumos, gautinos iš akcijų, kurių pagrindu nustatomas pagrindinis akcijų indeksas, jeigu nėra dvigubo skaičiavimo su likvidžiuoju turtu

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies d punktas.

Sumos, gautinos iš akcijų, kurių pagrindu nustatomas pagrindinis akcijų indeksas, pozicijų, jeigu nėra dvigubo skaičiavimo su likvidžiuoju turtu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalies d punktą. Pozicijos apima lėšas, kurios pagal sutartis yra gautinos per 30 kalendorinių dienų, pavyzdžiui, dividendai pinigais iš akcijų, susijusių su tais pagrindiniais indeksais, arba pinigai, gautini iš tų nuosavybės priemonių, kurios parduotos, bet už jas dar neatsiskaityta, jeigu tai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinę dalį nepripažįstama likvidžiuoju turtu.

0230

1.1.8.  Gaunamų pinigų srautai, susidarantys atsiradus galimybei naudoti pagal teisės aktų reikalavimus siekiant apsaugoti kliento prekybos turtą atskirose sąskaitose laikomus likučius

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 4 dalis.

Gaunamų pinigų srautai, susidarantys atsiradus galimybei naudoti pagal teisės aktų reikalavimus siekiant apsaugoti kliento prekybos turtą atskirose sąskaitose laikomus likučius pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 4 dalį.

Į gaunamų pinigų srautus atsižvelgiama tik tuomet, jeigu šie likučiai yra įtraukti į likvidųjį turtą, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinėje dalyje.

0240

1.1.9.  Iš išvestinių finansinių priemonių gaunamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 5 dalis kartu su 21 straipsniu.

Gautinų sumų, numatomų per 30 kalendorinių dienų laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytas sutartis ir dėl kredito išvestinių finansinių priemonių, grynoji vertė.

Kredito įstaigos gaunamų pinigų srautus, kurių tikimasi per 30 kalendorinių dienų, apskaičiuoja pagal grynąją vertę ir kiekvieną sandorio šalį, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 295 straipsnį yra dvišaliai užskaitos susitarimai. Grynoji vertė taip pat yra vertė atskaičius gautą užtikrinimo priemonę, jeigu ji pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinę dalį laikoma likvidžiuoju turtu.

Netenkamų ir gaunamų pinigų srautai, susidarantys dėl užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių arba kredito išvestinių finansinių priemonių sandorių, susijusių su visišku apsikeitimu pagrindinėmis sumomis vienu metu (arba tą pačią dieną), apskaičiuojami grynąja verte, net jei tiems sandoriams netaikomas dvišalis užskaitos susitarimas.

Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 2 dalį duomenys teikiami atskirai, išvestinių finansinių priemonių arba kredito išvestinių finansinių priemonių sandoriai atskiriami pagal atitinkamas valiutas. Užskaita pagal sandorio šalis gali būti taikoma tik srautams ta valiuta.

0250

1.1.10.  Gaunamų pinigų srautai, susiję su nepanaudotomis kredito arba likvidumo priemonėmis, kurias suteikė grupės nariai arba institucinė užtikrinimo sistema, kai kompetentingos institucijos yra davusios leidimą taikyti didesnį gaunamų pinigų srauto koeficientą

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 34 straipsnis.

Gaunamų pinigų srautai, susiję su nepanaudotomis kredito arba likvidumo priemonėmis, kurias suteikė grupės nariai arba institucinė užtikrinimo sistema, kai kompetentinga institucija yra davusi leidimą taikyti didesnį gaunamų pinigų srauto koeficientą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 34 straipsnį.

0260

1.1.11.  Kiti gaunamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalis.

Visi kiti gaunamų pinigų srautai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 2 dalį, niekur kitur formoje nenurodyti.

0263

1.2.  Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję gaunamų pinigų srautai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b, c ir f punktuose nurodomi su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję gaunamų pinigų srautai, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0263 eilutėje nurodo:

Užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, turi būti nurodomi ne čia, bet XXIV PRIEDO C 75.01 formoje.

0265

1.2.1.  Sandorio šalis – centrinis bankas

Kredito įstaigos čia nurodo gaunamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0265 eilutėje nurodo:

0267

1.2.1.1.  Užtikrinimo priemonė, kuri laikoma likvidžiuoju turtu

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0267 eilutėje nurodo:

Kredito įstaigos nurodo užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas likvidžiuoju turtu, nepriklausomai nuo to, ar jis pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, ir nuo to, ar gautas likvidusis turtas atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0269

1.2.1.1.1.  1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas bet kurios 10 straipsnyje nurodytos 1 lygio turto kategorijos, išskyrus 10 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytas itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, likvidžiuoju turtu.

0271

1.2.1.1.1.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.1.1.1 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0273

1.2.1.1.2.  1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas 10 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos kategorijos likvidžiuoju turtu.

0275

1.2.1.1.2.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.1.1.2 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0277

1.2.1.1.3.  2A lygio užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 11 straipsnius būtų laikomas bet kurios 11 straipsnyje nurodytos 2A lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0279

1.2.1.1.3.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.1.1.3 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0281

1.2.1.1.4.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomas bet kurios 13 straipsnio 2 dalies g punkto i, ii arba iv papunktyje nurodytos 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0283

1.2.1.1.4.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.1.1.4 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0285

1.2.1.1.5.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomas 12 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0287

1.2.1.1.5.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.1.1.5 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0289

1.2.1.1.6.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (įmonių arba fizinių asmenų) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomas bet kurios 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii arba v papunktyje nurodytos 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0291

1.2.1.1.6.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.1.1.6 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0293

1.2.1.1.7.  2B lygio užtikrinimo priemonės, nenurodytos 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. ar 1.2.1.1.6 skirsnyje

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomas 12 straipsnio 1 dalies b, c arba f punkte nurodytos bet kurios 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0295

1.2.1.1.7.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.1.1.7 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0297

1.2.1.2.  Užtikrinimo priemonės naudojamos trumpajai pozicijai padengti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris naudojamas trumpajai pozicijai padengti pagal 30 straipsnio 5 dalies antrą sakinį. Kai bet kokios rūšies užtikrinimo priemonė naudojama trumpajai pozicijai padengti, tai turi būti nurodyta čia, o ne kitose pirmesnėse eilutėse. Dvigubo skaičiavimo negali būti.

0299

1.2.1.3.  Užtikrinimo priemonė, nelaikoma likvidžiuoju turtu

Kredito įstaigos XXIV priedo C 74.00 formos 0299 eilutėje nurodo užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, sandorio šalis yra centrinis bankas, o užtikrinimo priemonė nelaikoma likvidžiuoju turtu. Kredito įstaigos nurodo:

0301

1.2.1.3.1.  Užtikrinimo priemonės yra nelikvidžios akcijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas nelikvidžiomis akcijomis.

0303

1.2.1.3.2.  Visos kitos nelikvidžios užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis yra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas nelikvidžiuoju turtu, nenurodytu 1.2.1.3.1. skirsnyje.

0305

1.2.2.  Sandorio šalis – ne centrinis bankas

Kredito įstaigos čia nurodo gaunamų pinigų srautus, atsirandančius dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192 straipsnio 2 ir 3 punktuose, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0305 eilutėje nurodo:

0307

1.2.2.1.  Užtikrinimo priemonė, kuri laikoma likvidžiuoju turtu

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0307 eilutėje nurodo:

Kredito įstaigos nurodo užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas likvidžiuoju turtu, nepriklausomai nuo to, ar jis pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, ir nuo to, ar gautas likvidusis turtas atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0309

1.2.2.1.1.  1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas bet kurios 10 straipsnyje nurodytos 1 lygio turto kategorijos, išskyrus 10 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytas itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, likvidžiuoju turtu.

0311

1.2.2.1.1.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.2.1.1 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0313

1.2.2.1.2.  1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 10 straipsnius būtų laikomas 10 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytos kategorijos likvidžiuoju turtu.

0315

1.2.2.1.2.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.2.1.2 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0317

1.2.2.1.3.  2A lygio užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 11 straipsnius būtų laikomas bet kurios 11 straipsnyje nurodytos 2A lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0319

1.2.2.1.3.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.2.1.3 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0321

1.2.2.1.4.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (būstu arba automobiliu) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomas bet kurios 13 straipsnio 2 dalies g punkto i, ii arba iv papunktyje nurodytos 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0323

1.2.2.1.4.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas

Tie 1.2.2.1.4 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0325

1.2.2.1.5.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomas 12 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0327

1.2.2.1.5.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.2.1.5 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0329

1.2.2.1.6.  2B lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra turtu (įmonių arba fizinių asmenų) užtikrinti vertybiniai popieriai

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 13 straipsnius būtų laikomas bet kurios 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii arba v papunktyje nurodytos 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0331

1.2.1.1.6.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.2.1.6 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0333

1.2.2.1.7.  2B lygio užtikrinimo priemonės, nenurodytos 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. ar 1.2.2.1.6. skirsnyje

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris, nepriklausomai nuo to, ar yra pakartotinai naudojamas kitam sandoriui, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 ir 12 straipsnius būtų laikomas 12 straipsnio 1 dalies b, c arba f punkte nurodytos bet kurios 2B lygio turto kategorijos likvidžiuoju turtu.

0335

1.2.2.1.7.1.  iš jų: gautos užtikrinimo priemonės atitinka veiklos reikalavimus

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Tie 1.2.2.1.7 punkto sandoriai, kurių gauta užtikrinimo priemonė atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį.

0337

1.2.2.2.  Užtikrinimo priemonės naudojamos trumpajai pozicijai padengti

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas turtu, kuris naudojamas trumpajai pozicijai padengti pagal 30 straipsnio 5 dalies antrą sakinį. Kai bet kokios rūšies užtikrinimo priemonė naudojama trumpajai pozicijai padengti, tai turi būti nurodyta čia, o ne kitose pirmesnėse eilutėse. Dvigubo skaičiavimo negali būti.

339

1.2.2.3.  Užtikrinimo priemonė, nelaikoma likvidžiuoju turtu

Kredito įstaigos XXIV priedo C 74.00 formos 0339 eilutėje nurodo užtikrinto skolinimo sandorius ir sandorius kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, sandorio šalis nėra centrinis bankas, o užtikrinimo priemonė nelaikoma likvidžiuoju turtu. Kredito įstaigos nurodo:

0341

1.2.2.3.1.  Garantinės įmokos paskolos: užtikrinimo priemonės yra nelikvidžios

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies c punktas.

Garantinės įmokos paskolos, užtikrintos nelikvidžiuoju turtu, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, sandorio šalis nėra centrinis bankas, o gautas turtas nenaudojamas trumposioms pozicijoms padengti, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies c punkte.

0343

1.2.2.3.2.  Užtikrinimo priemonės yra nelikvidžios akcijos

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas nelikvidžiomis akcijomis.

0345

1.2.2.3.3.  Visos kitos nelikvidžios užtikrinimo priemonės

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 3 dalies b punktas.

Užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, o sandorio šalis nėra centrinis bankas ir sandoris yra užtikrintas nelikvidžiuoju turtu, nenurodytu 1.2.2.3.1 arba 1.2.2.3.2. skirsnyje.

0410

1.3.  Dėl užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių gaunamų pinigų srautų bendra suma

Kredito įstaigos čia nurodo dėl užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių gaunamų pinigų srautų bendrą sumą, apskaičiuotą XXIV priedo C 75.01 formoje.

0420

1.4.  (Bendros įvertintos gaunamų pinigų srautų sumos ir bendros įvertintos netenkamų pinigų srautų sumos skirtumas, kai šie pinigų srautai susidaro dėl sandorių trečiosiose valstybėse, kur taikomi perleidimo apribojimai, arba kai jie išreikšti nekonvertuojamomis valiutomis)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 32 straipsnio 8 dalis.

Įstaigos atitinkamose 0140, 0150 ir 0160 skiltyse nurodo bendrą įvertintų pinigų srautų, kurie gaunami iš trečiųjų valstybių, kur taikomi perleidimo apribojimai, arba kurie išreikšti nekonvertuojamomis valiutomis, sumą, atėmus bendrą įvertintų netenkamų pinigų srautų, skirtų trečiosioms valstybėms, kur taikomi perleidimo apribojimai, arba kurie išreikšti nekonvertuojamomis valiutomis, sumą, kaip nurodyta XXIV priedo C 73.00 formoje. Jeigu ši suma neigiama, įstaigos nurodo „0“.

0430

1.5.  (Iš specializuotos kredito įstaigos gaunamų pinigų srautų perviršis)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 2 straipsnio 3 dalies e punktas ir 33 straipsnio 6 dalis.

Kredito įstaigos, teikdamos konsoliduotą informaciją, atitinkamoje 0140, 0150 arba 0160 skiltyje nurodo iš susijusios specializuotos kredito įstaigos, nurodytos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 33 straipsnio 3 ir 4 dalyse, gaunamų pinigų srautų sumą, kuri viršija dėl tos pačios įstaigos netenkamų pinigų srautų sumą.

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

0450

2.  Gaunamų pinigų srautai užsienio valiuta

Šis papildomas straipsnis pildomas tik tuo atveju, kai informacija atskirai teikiama pagal ataskaitose nurodomą valiutą arba kitas valiutas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 2 dalį.

Kredito įstaigos nurodo iš išvestinių finansinių priemonių (nurodytų 1.1.9 skirsnyje) gaunamų pinigų srautų dalį, kuri yra susijusi su užsienio valiutos pagrindiniais srautais atitinkama valiuta, gaunamais iš skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, užsienio valiutos neatidėliotinų ir išankstinių sandorių, kurių terminas sueina per 30 dienų laikotarpį. Užskaita pagal sandorio šalis gali būti taikoma tik srautams ta valiuta.

0460

3.  Gaunamų pinigų srautai grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje

Kaip papildomus straipsnius kredito įstaigos čia nurodo visus 1 skirsnyje nurodytus sandorius (išskyrus 1.1.10 skirsnį), kai sandorio šalis yra kredito įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, yra tos pačios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos narė arba yra Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje nurodyto tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė įstaiga ar tinklo narė.

Kredito įstaigos XXIV PRIEDO C 74.00 formos 0460 eilutėje nurodo:

0470

3.1.  Sumos, gautinos iš nefinansinių klientų (išskyrus centrinius bankus)

Kredito įstaigos čia nurodo visas 1.1.1 skirsnyje nurodytas sumas, gautinas iš nefinansinių klientų, kai sandorio šalis yra kredito įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, arba yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, arba yra tos pačios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos narė, arba yra Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje nurodyto tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė kredito įstaiga ar tinklo narė.

0480

3.2.  Sumos, gautinos iš finansinių klientų

Kredito įstaigos čia nurodo visas 1.1.2 skirsnyje nurodytas sumas, gautinas iš finansinių klientų, kai sandorio šalis yra kredito įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, arba yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, arba yra tos pačios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos narė, arba yra Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje nurodyto tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė įstaiga ar tinklo narė.

0490

3.3.  Užtikrinti sandoriai

Kredito įstaigos čia nurodo visas 1.2 skirsnyje nurodytas sumas, gautinas iš užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, ir gautų užtikrinimo priemonių bendrą rinkos vertę, kai sandorio šalis yra kredito įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, arba yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, arba yra tos pačios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos narė, arba yra Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje nurodyto tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė įstaiga ar tinklo narė.

0500

3.4.  Sumos, gautinos iš sandorių, kurių terminas sueina per 30 dienų

Kredito įstaigos čia nurodo visas 1.1.5 skirsnyje nurodytas sumas, gautinas iš vertybinių popierių, kurių terminas sueina per 30 dienų, kai emitentas yra kredito įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, arba yra susijęs su kredito įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, yra tos pačios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos narys arba yra Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje nurodyto tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė įstaiga ar tinklo narys.

0510

3.5.  Visi kiti gaunamų pinigų srautai grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje

Kredito įstaigos čia nurodo 1.1.3–1.1.11 skirsniuose nurodytus bet kuriuos kitus gaunamų pinigų srautus grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje (išskyrus 1.1.5 ir 1.1.10 skirsnius), kai sandorio šalis yra kredito įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė, yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, yra tos pačios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos institucinės užtikrinimo sistemos narė arba yra Reglamento (ES) Nr. 575/2013 10 straipsnyje nurodyto tinklo arba bendradarbiavimo grupės centrinė įstaiga ar tinklo narė.

4.  Užtikrintas skolinimas, kuriam netaikomos 17 straipsnio 2 ir 3 dalys

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto skolinimo sandorius, kurių likutinis terminas yra iki 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas ir atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

0530

4.1.  iš jų: užtikrinti 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto skolinimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, gautos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, o atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

0540

4.2.  iš jų: užtikrinti 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto skolinimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, gautos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, o atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

0550

4.3.  iš jų: užtikrinti 2A lygio turtu

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto skolinimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, gautos užtikrinimo priemonės yra 2A lygio užtikrinimo priemonės ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, o atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

0560

4.4.  iš jų: užtikrinti 2B lygio turtu

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto skolinimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, gautos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio užtikrinimo priemonės ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, o atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

0570

4.5.  iš jų: užtikrinti nelikvidžiuoju turtu

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinto skolinimo sandorius, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o gautos užtikrinimo priemonės yra nelikvidusis turtas ir atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys.

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Paskolintos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

Paskolintos užtikrinimo priemonės rinkos vertė turi būti nurodyta 0010 skiltyje. Rinkos vertė yra lygi dabartinei rinkos vertei, nepritaikius vertės mažinimo ir atėmus srautus, atsiradusius dėl susijusio apsidraudimo realizavimosi pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalį.

0020

Paskolintos užtikrinimo priemonės likvidumo vertė

Paskolintos užtikrinimo priemonės likvidumo vertė turi būti nurodyta 0020 skiltyje. Likvidžiojo turto likvidumo vertė yra lygi turto vertei, pritaikius vertės mažinimą.

0030

Pasiskolintos užtikrinimo priemonės rinkos vertė

Pasiskolintos užtikrinimo priemonės rinkos vertė turi būti nurodyta 0030 skiltyje. Rinkos vertė yra lygi dabartinei rinkos vertei, nepritaikius vertės mažinimo ir atėmus srautus, atsiradusius dėl susijusio apsidraudimo realizavimosi pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalį.

0040

Pasiskolintos užtikrinimo priemonės likvidumo vertė

Pasiskolintos užtikrinimo priemonės likvidumo vertė turi būti nurodyta 0040 skiltyje. Likvidžiojo turto likvidumo vertė yra lygi turto vertei, pritaikius vertės mažinimą.

0050

Standartinis koeficientas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 ir 32 straipsniai.

Paprastai 0050 skilties standartiniai koeficientai yra nurodyti Deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 ir čia pateikiami tik informacijai.

0060

Taikytinas koeficientas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 ir 32 straipsniai.

Taikytini koeficientai yra nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 ir 32 straipsniuose. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus.

0070

Netenkamų pinigų srautai

Čia kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautus. Ši vertė apskaičiuojama XXIV priedo C 75.01 formos 0060 skilties vertę padauginus iš 0030 skilties vertės.

0080

Gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba

Čia kredito įstaigos nurodo sandorių, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 75 % viršutinė riba, gaunamų pinigų srautus. Gaunamų pinigų srautai apskaičiuojami XXIV priedo C 75.01 formos 0060 skilties vertę padauginus iš 0010 skilties vertės.

0090

Gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba

Čia kredito įstaigos nurodo sandorių, kuriems taikoma gaunamų pinigų srautų 90 % viršutinė riba, gaunamų pinigų srautus. Gaunamų pinigų srautai apskaičiuojami XXIV priedo C 75.01 formos 0060 skilties vertę padauginus iš 0010 skilties vertės.

0100

Gaunamų pinigų srautai, kuriems netaikoma gaunamų pinigų srautų viršutinė riba

Čia kredito įstaigos nurodo sandorių, kuriems gaunamų pinigų srautų viršutinė riba netaikoma, gaunamų pinigų srautus. Gaunamų pinigų srautai apskaičiuojami XXIV priedo C 75.01 formos 0060 skilties vertę padauginus iš 0010 skilties vertės.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

1.  IŠ VISO UŽTIKRINIMO PRIEMONE PADENGTŲ APSIKEITIMO SANDORIŲ (sandorio šalis yra centrinis bankas)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių bendras vertes.

0020

1.1.  Sandorių, pagal kuriuos 1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas) yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos kiekvienoje atitinkamoje skiltyje nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas 1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas), bendras vertes.

0030

1.1.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

0040

1.1.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.1 punkto sandorių:

0050

1.1.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0060

1.1.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.2 punkto sandorių:

0070

1.1.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2A lygio turtu (pasiskolino).

0080

1.1.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.3 punkto sandorių:

0090

1.1.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

0100

1.1.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.4 punkto sandorių:

0110

1.1.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0120

1.1.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.5 punkto sandorių:

0130

1.1.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

0140

1.1.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.6 punkto sandorių:

0150

1.1.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

0160

1.1.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.7 punkto sandorių:

0170

1.1.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

0180

1.1.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.1.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

0190

1.2.  Sandorių, pagal kuriuos 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos yra skolinamos, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra vertė:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamos 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, bendras vertes.

0200

1.2.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

0210

1.2.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.1 punkto sandorių:

0220

1.2.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0230

1.2.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.2 punkto sandorių:

0240

1.2.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

0250

1.2.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.3 punkto sandorių:

0260

1.2.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

0270

1.2.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.4 punkto sandorių:

0280

1.2.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0290

1.2.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.5 punkto sandorių:

0300

1.2.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

0310

1.2.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.6 punkto sandorių:

0320

1.2.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

0330

1.2.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.7 punkto sandorių:

0340

1.2.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

0350

1.2.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.2.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

0360

1.3.  Sandorių, pagal kuriuos 2A lygio turtas yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas 2A lygio turtas, bendras vertes.

0370

1.3.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

0380

1.3.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.1 punkto sandorių:

0390

1.3.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0400

1.3.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.2 punkto sandorių:

0410

1.3.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

0420

1.3.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.3 punkto sandorių:

0430

1.3.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

0440

1.3.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.4 punkto sandorių:

0450

1.3.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0460

1.3.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.5 punkto sandorių:

0470

1.3.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

0480

1.3.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.6 punkto sandorių:

0490

1.3.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

0500

1.3.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.7 punkto sandorių:

0510

1.3.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

0520

1.3.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.3.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

0530

1.4.  Sandorių, pagal kuriuos 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai yra skolinami, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendros vertės:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinami 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai, bendras vertes.

0540

1.4.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

0550

1.4.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.1 punkto sandorių:

0560

1.4.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0570

1.4.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.2 punkto sandorių:

0580

1.4.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

0590

1.4.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.3 punkto sandorių:

0600

1.4.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio (būstu arba automobiliu, 1 CQS) turtu užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

0610

1.4.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.4 punkto sandorių:

0620

1.4.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0630

1.4.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.5 punkto sandorių:

0640

1.4.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

0650

1.4.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.6 punkto sandorių:

0660

1.4.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

0670

1.4.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.7 punkto sandorių:

0680

1.4.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

0690

1.4.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.4.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

0700

1.5.  Sandorių, pagal kuriuos 2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos yra skolinamos, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendros vertės:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamos 2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos, bendras vertes.

0710

1.5.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

0720

1.5.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.1 punkto sandorių:

0730

1.5.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0740

1.5.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.2 punkto sandorių:

0750

1.5.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

0760

1.5.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.3 punkto sandorių:

0770

1.5.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

0780

1.5.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.4 punkto sandorių:

0790

1.5.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0800

1.5.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.5 punkto sandorių:

0810

1.5.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

0820

1.5.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.6 punkto sandorių:

0830

1.5.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

0840

1.5.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.7 punkto sandorių:

0850

1.5.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

0860

1.5.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.5.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

0870

1.6.  Sandorių, pagal kuriuos 2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) yra skolinami, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendros vertės:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinami 2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS), bendras vertes.

0880

1.6.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

0890

1.6.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.1 punkto sandorių:

0900

1.6.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų 1CQS) (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0910

1.6.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.2 punkto sandorių:

0920

1.6.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

0930

1.6.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.3 punkto sandorių:

0940

1.6.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (paskolino) 2B lygio (būstu arba automobiliu, 1 CQS) turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

0950

1.6.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.4 punkto sandorių:

0960

1.6.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

0970

1.6.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.5 punkto sandorių:

0980

1.6.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (pasiskolino).

0990

1.6.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.6 punkto sandorių:

1000

1.6.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

1010

1.6.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.7 punkto sandorių:

1020

1.6.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

1030

1.6.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.6.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

1040

1.7.  Sandorių, pagal kuriuos kitas 2B lygio turtas yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas kitas 2B lygio turtas, bendras vertes.

1050

1.7.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

1060

1.7.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.1 punkto sandorių:

1070

1.7.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1080

1.7.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.2 punkto sandorių:

1090

1.7.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

1100

1.7.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.3 punkto sandorių:

1110

1.7.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

1120

1.7.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.4 punkto sandorių:

1130

1.7.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1140

1.7.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.5 punkto sandorių:

1150

1.7.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

1160

1.7.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.6 punkto sandorių:

1170

1.7.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

1180

1.7.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.7 punkto sandorių:

1190

1.7.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

1200

1.7.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.7.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

1210

1.8.  Sandorių, pagal kuriuos nelikvidusis turtas yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas nelikvidusis turtas, bendras vertes.

1220

1.8.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

1230

1.8.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.8.1 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

1240

1.8.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1250

1.8.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.8.2 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

1260

1.8.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

1270

1.8.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.8.3 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

1280

1.8.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

1290

1.8.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.8.4 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

1300

1.8.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1310

1.8.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.8.5 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

1320

1.8.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

1330

1.8.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.8.6 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

1340

1.8.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

1350

1.8.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 1.8.7 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

1360

1.8.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

1370

2.  IŠ VISO UŽTIKRINIMO PRIEMONE PADENGTŲ APSIKEITIMO SANDORIŲ (sandorio šalis – ne centrinis bankas)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių bendras vertes.

1380

2.1.  Sandorių, pagal kuriuos 1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas) yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos kiekvienoje atitinkamoje skiltyje nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas 1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas), bendras vertes.

1390

2.1.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

1400

2.1.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.1 punkto sandorių:

1410

2.1.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1420

2.1.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.2 punkto sandorių:

1430

2.1.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2A lygio turtu (pasiskolino).

1440

2.1.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.3 punkto sandorių:

1450

2.1.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

1460

2.1.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.4 punkto sandorių:

1470

2.1.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1480

2.1.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.5 punkto sandorių:

1490

2.1.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

1500

2.1.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.6 punkto sandorių:

1510

2.1.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

1520

2.1.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.7 punkto sandorių:

1530

2.1.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino), nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

1540

2.1.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.1.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

1550

2.2.  Sandorių, pagal kuriuos 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos yra skolinamos, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra vertė:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis.

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamos 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, bendras vertes.

1560

2.2.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

1570

2.2.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.1 punkto sandorių:

1580

2.2.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1590

2.2.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.2 punkto sandorių:

1600

2.2.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

1610

2.2.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.3 punkto sandorių:

1620

2.2.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

1630

2.2.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.4 punkto sandorių:

1640

2.2.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1650

2.2.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.5 punkto sandorių:

1660

2.2.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

1670

2.2.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.6 punkto sandorių:

1680

2.2.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

1690

2.2.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.7 punkto sandorių:

1700

2.2.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 1 lygio itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

1710

2.2.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.2.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

1720

2.3.  Sandorių, pagal kuriuos 2A lygio turtas yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas 2A lygio turtas, bendras vertes.

1730

2.3.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

1740

2.3.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.1 punkto sandorių:

1750

2.3.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1760

2.3.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.2 punkto sandorių:

1770

2.3.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

1780

2.3.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.3 punkto sandorių:

1790

2.3.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

1800

2.3.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.4 punkto sandorių:

1810

2.3.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1820

2.3.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.5 punkto sandorių:

1830

2.3.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

1840

2.3.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.6 punkto sandorių:

1850

2.3.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

1860

2.3.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.7 punkto sandorių:

1870

2.3.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2A lygio turtą (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

1880

2.3.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.3.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

1890

2.4.  Sandorių, pagal kuriuos 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai yra skolinami, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendros vertės:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinami 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai, bendras vertes.

1900

2.4.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

1910

2.4.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.1 punkto sandorių:

1920

2.4.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1930

2.4.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.2 punkto sandorių:

1940

2.4.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

1950

2.4.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.3 punkto sandorių:

1960

2.4.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio (būstu arba automobiliu, 1 CQS) turtu užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

1970

2.4.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.4 punkto sandorių:

1980

2.4.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

1990

2.4.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.5 punkto sandorių:

2000

2.4.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

2010

2.4.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.6 punkto sandorių:

2020

2.4.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

2030

2.4.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.7 punkto sandorių:

2040

2.4.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintus vertybinius popierius (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

2050

2.4.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.4.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

2060

2.5.  Sandorių, pagal kuriuos 2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos yra skolinamos, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendros vertės:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamos 2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos, bendras vertes.

2070

2.5.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

2080

2.5.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.1 punkto sandorių:

2090

2.5.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2100

2.5.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.2 punkto sandorių:

2110

2.5.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

2120

2.5.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.3 punkto sandorių:

2130

2.5.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

2140

2.5.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.4 punkto sandorių:

2150

2.5.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2160

2.5.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.5 punkto sandorių:

2170

2.5.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

2180

2.5.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.6 punkto sandorių:

2190

2.5.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

2200

2.5.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.7 punkto sandorių:

2210

2.5.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

2220

2.5.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.5.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

2230

2.6.  Sandorių, pagal kuriuos 2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) yra skolinami, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendros vertės:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinami 2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS), bendras vertes.

2240

2.6.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

2250

2.6.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.1 punkto sandorių:

2260

2.6.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų 1CQS) (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2270

2.6.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.2 punkto sandorių:

2280

2.6.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

2290

2.6.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.3 punkto sandorių:

2300

2.6.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (paskolino) 2B lygio (būstu arba automobiliu, 1 CQS) turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

2310

2.6.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.4 punkto sandorių:

2320

2.6.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2330

2.6.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.5 punkto sandorių:

2340

2.6.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1CQS) (pasiskolino).

2350

2.6.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.6 punkto sandorių:

2360

2.6.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

2370

2.6.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.7 punkto sandorių:

2380

2.6.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė 2B lygio turtu užtikrintus vertybinius popierius (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

2390

2.6.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.6.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

2400

2.7.  Sandorių, pagal kuriuos kitas 2B lygio turtas yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas kitas 2B lygio turtas, bendras vertes.

2410

2.7.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

2420

2.7.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.1 punkto sandorių:

2430

2.7.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2440

2.7.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.2 punkto sandorių:

2450

2.7.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

2460

2.7.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.3 punkto sandorių:

2470

2.7.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

2480

2.7.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.4 punkto sandorių:

2490

2.7.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2500

2.7.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.5 punkto sandorių:

2510

2.7.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

2520

2.7.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.6 punkto sandorių:

2530

2.7.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

2540

2.7.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.7 punkto sandorių:

2550

2.7.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė kitą 2B lygio turtą (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

2560

2.7.8.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.7.8 punkto sandorių paskolintos užtikrinimo priemonės, kuri, jei nebūtų naudojama kaip tų sandorių užtikrinimo priemonė, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį būtų laikoma likvidžiuoju turtu, sudėtinę dalį.

2570

2.8.  Sandorių, pagal kuriuos nelikvidusis turtas yra skolinamas, o toliau nurodyta užtikrinimo priemonė yra pasiskolinama, bendra suma:

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 4 dalis ir 32 straipsnio 3 dalis

Kredito įstaigos atitinkamose skiltyse nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, susijusių su sandoriais, pagal kuriuos yra skolinamas nelikvidusis turtas, bendras vertes.

2580

2.8.1.  1 lygio turtas (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 1 lygio turtu, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas (pasiskolino).

2590

2.8.1.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.8.1 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

2600

2.8.2.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2610

2.8.2.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.8.2 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

2620

2.8.3.  2A lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2A lygio turtu (pasiskolino).

2630

2.8.3.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.8.3 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

2640

2.8.4.  2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2B lygio turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrintais vertybiniais popieriais (pasiskolino).

2650

2.8.4.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.8.4 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

2660

2.8.5.  2B lygio aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2B lygio aukštos kokybės padengtosiomis obligacijomis (pasiskolino).

2670

2.8.5.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.8.5 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

2680

2.8.6.  2B lygio turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS)

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) 2B lygio turtu užtikrintais vertybiniais popieriais (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) (pasiskolino).

2690

2.8.6.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.8.6 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

2700

2.8.7.  Kitas 2B lygio turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) kitu 2B lygio turtu (pasiskolino).

2710

2.8.7.1.  iš jų: užtikrinimo priemonės, kuriomis apsikeista, atitinka veiklos reikalavimus

Kredito įstaigos nurodo 2.8.7 punkto sandorių pasiskolintos užtikrinimo priemonės, jei ji atitinka veiklos reikalavimus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnį, sudėtinę dalį.

2720

2.8.8.  Nelikvidusis turtas

Tokie sandoriai, kuriuos vykdydama įstaiga pakeitė nelikvidųjį turtą (paskolino) nelikvidžiuoju turtu (pasiskolino).

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

2730

3.  Užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių (visų sandorio šalių), kai pasiskolinta užtikrinimo priemone yra padengiamos trumposios pozicijos, bendra vertė

Įstaigos čia nurodo pirmesnėse eilutėse nurodytų užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių (visų sandorio šalių), kai pasiskolinta užtikrinimo priemone yra padengiamos trumposios pozicijos, kai taikomas 0 % netenkamų pinigų srauto koeficientas, bendrą vertę.

2740

4.  Užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių su grupės vidaus sandorio šalimis bendra suma

Įstaigos čia nurodo pirmesnėse eilutėse nurodytų užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių su grupės vidaus sandorio šalimis bendrą vertę.

5.  Užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai, kuriems netaikomos 17 straipsnio 2 ir 3 dalys

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas ir atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2750

5.1.  iš jų: pasiskolinta užtikrinimo priemonė – 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o pasiskolintos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2760

5.2.  iš jų: pasiskolinta užtikrinimo priemonė – 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o pasiskolintos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2770

5.3.  iš jų: pasiskolinta užtikrinimo priemonė – 2A lygio turtas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o pasiskolintos užtikrinimo priemonės yra 2A lygio užtikrinimo priemonės ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2780

5.4.  iš jų: pasiskolinta užtikrinimo priemonė – 2B lygio turtas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o pasiskolintos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio užtikrinimo priemonės ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2790

5.5.  iš jų: paskolinta užtikrinimo priemonė – 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o paskolintos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2800

5.6.  iš jų: paskolinta užtikrinimo priemonė – 1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o paskolintos užtikrinimo priemonės yra 1 lygio užtikrinimo priemonės, kurios yra itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2810

5.7.  iš jų: paskolinta užtikrinimo priemonė – 2A lygio turtas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o paskolintos užtikrinimo priemonės yra 2A lygio užtikrinimo priemonės ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

2820

5.8.  iš jų: paskolinta užtikrinimo priemonė – 2B lygio turtas

Kredito įstaigos čia nurodo užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių likutinis terminas yra ne daugiau kaip 30 dienų, kai sandorio šalis yra centrinis bankas, o paskolintos užtikrinimo priemonės yra 2B lygio užtikrinimo priemonės ir atitinka veiklos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnyje, be to, atitinkamiems sandoriams pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį netaikomos jo 17 straipsnio 2 ir 3 dalys, dalį.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

APSKAIČIAVIMAS

Skaitiklis, vardiklis, santykis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 4 straipsnis

Padengimo likvidžiuoju turtu skaitiklis, vardiklis ir rodiklis.

Įrašyti visus toliau pateikiamus duomenis į konkrečios eilutės 0010 skiltį.

0010

1.  Likvidumo atsarga

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 76.00; r0290; c0010}.

0020

2.  Grynasis netenkamų pinigų srautas

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 76.00; r0370; c0010}.

0030

3.  Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (%)

Įstaigos nurodo padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį, apskaičiuotą, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 4 straipsnio 1 dalyje.

Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis yra lygus kredito įstaigos likvidumo atsargos ir jos grynųjų netenkamų pinigų srautų per 30 kalendorinių nepalankiausių sąlygų laikotarpio dienų santykiui, kuris išreiškiamas procentais.

Jeigu {C 76.00; r0020; c0010} yra nulis (rodiklis lygus begalybei), tuomet nurodyti vertę 999 999 .

Skaitiklio apskaičiavimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnis ir I priedas

Likvidumo atsargos apskaičiavimo formulė.

Įrašyti visus toliau pateikiamus duomenis į konkrečios eilutės 0010 skiltį.

0040

4.  1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, nepakoreguota likvidumo atsarga (vertė pagal 9 straipsnį)

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 72.00; r0030; c0040}.

0050

5.  1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, 30 dienų netenkamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 1 lygio (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas) likvidžių vertybinių popierių netenkamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0060

6.  1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, 30 dienų gaunamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 1 lygio (išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas) likvidžių vertybinių popierių gaunamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0070

7.  Užtikrinti netenkamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo piniginių lėšų (1 lygio turto) netenkamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį arba užtikrinto skolinimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0080

8.  Užtikrinti gaunamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo piniginių lėšų (1 lygio turto) gaunamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį arba užtikrinto skolinimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0091

9.  1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtąsias obligacijas, „pakoreguota suma“

Nuoroda į I priedo 3 dalies a punktą

Įstaigos nurodo pakoreguotą nepadengtų obligacijų, priskiriamų 1 lygio turtui, sumą nepritaikius viršutinės ribos.

Nurodant pakoreguotą sumą, atsižvelgiama į užtikrinto finansavimo sandorių, užtikrinto skolinimo sandorių arba užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, likvidavimą, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0100

10.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų nepakoreguota vertė pagal 9 straipsnį

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 72.00; r0180; c0040}.

0110

11.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, 30 dienų netenkamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų netenkamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0120

12.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtosios obligacijos, 30 dienų gaunamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų gaunamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0131

13.  1 lygio itin aukštos kokybės padengtųjų obligacijų „pakoreguota suma“

Nuoroda į I priedo 3 dalies b punktą.

Įstaigos nurodo pakoreguotą padengtųjų obligacijų, priskiriamų 1 lygio turtui, sumą nepritaikius viršutinės ribos.

Nurodant pakoreguotą sumą, atsižvelgiama į užtikrinto finansavimo sandorių, užtikrinto skolinimo sandorių arba užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinės datos, likvidavimą, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0160

14.  2A lygio turto nepakoreguota vertė pagal 9 straipsnį

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 72.00; r0230; c0040}.

0170

15.  2A lygio užtikrinimo priemonės 30 dienų netenkamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 2A lygio likvidžių vertybinių popierių netenkamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0180

16.  2A lygio užtikrinimo priemonės 30 dienų gaunamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 2A lygio likvidžių vertybinių popierių gaunamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0191

17.  2A lygio turto „pakoreguota suma“

Nuoroda į I priedo 3 dalies c punktą.

Įstaigos nurodo pakoreguotą 2A lygio turto sumą nepritaikius viršutinės ribos.

Nurodant pakoreguotą sumą, atsižvelgiama į užtikrinto finansavimo sandorių, užtikrinto skolinimo sandorių arba užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo datos, likvidavimą, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0220

18.  2B lygio turto nepakoreguota vertė pagal 9 straipsnį

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 72.00; r0310; c0040}.

0230

19.  2B lygio užtikrinimo priemonės 30 dienų netenkamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 2B lygio likvidžių vertybinių popierių netenkamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0240

20.  2B lygio užtikrinimo priemonės 30 dienų gaunamų pinigų srautai

Įstaigos nurodo 2B lygio likvidžių vertybinių popierių gaunamų pinigų srautus likviduojant bet kurį užtikrinto finansavimo sandorį, užtikrinto skolinimo arba užtikrinimo priemone padengtą apsikeitimo sandorį, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo datos, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0251

21.  2B lygio turto „pakoreguota suma“

Nuoroda į I priedo 3 dalies d punktą.

Įstaigos nurodo pakoreguotą 2B lygio turto sumą nepritaikius viršutinės ribos.

Nurodant pakoreguotą sumą, atsižvelgiama į užtikrinto finansavimo sandorių, užtikrinto skolinimo sandorių arba užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurių terminas sueina per 30 kalendorinių dienų nuo apskaičiavimo datos, likvidavimą, nebent sandorio atsisakoma pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnio 4 dalį.

0280

22.  Perteklinė likvidžiojo turto suma

I priedo 4 dalis

Įstaigos nurodo „perteklinę likvidžiojo turto sumą“. Ši suma yra:

a)  pakoreguota nepadengtų obligacijų, priskiriamų 1 lygio turtui, suma plius

b)  pakoreguota 1 lygio padengtųjų obligacijų suma plius

c)  pakoreguota 2A lygio turto suma plius

d)  pakoreguota 2B lygio turto suma,

atėmus mažesnįjį iš šių dydžių:

e)  a, b, c ir d sumą;

f)  dydį, gaunamą 100/30 padauginus iš a;

g)  dydį, gaunamą 100/60 padauginus iš a ir b sumos;

h)  dydį, gaunamą 100/85 paauginus iš a, b ir c sumos.

0290

23.  LIKVIDUMO ATSARGA

I priedo 2 dalis

Įstaigos nurodo likvidumo atsargą, kurią sudaro:

a)  1 lygio turto suma plius

b)  2A lygio turto suma plius

c)  2B lygio turto suma,

atėmus mažesnįjį iš šių dydžių:

d)  a, b ir c sumą arba

e)  „perteklinę likvidžiojo turto sumą“.

Vardiklio apskaičiavimas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II priedas

Grynojo netenkamų pinigų srauto apskaičiavimo formulė

Čia

NLO – grynasis netenkamų pinigų srautas

TO – visi netenkamų pinigų srautai

TI – visi gaunamų pinigų srautai

FEI – gaunamų pinigų srautai, kuriems netaikoma viršutinė riba

IHC – gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma didesnė viršutinė 90 % netenkamų pinigų srautų riba

IC – gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma viršutinė 75 % netenkamų pinigų srautų riba

Įstaigos įrašo visus toliau pateikiamus duomenis į konkrečios eilutės 0010 skiltį.

0300

24.  Iš viso išlaidų

TO – iš netenkamų pinigų srautų lentelės

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 73.00; r0010; c0060}.

0310

25.  Gaunamų pinigų srautai, kuriems netaikoma viršutinė riba

FEI – iš gaunamų pinigų srautų lentelės

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 74.00; r0010; c0160}.

0320

26.  Gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma 90 % viršutinė riba

IHC – iš gaunamų pinigų srautų lentelės

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 74.00; r0010; c0150}.

0330

27.  Gaunamų pinigų srautai, kuriems taikoma 75 % viršutinė riba

IC – iš gaunamų pinigų srautų lentelės

Įstaigos nurodo skaičių iš {C 74.00; r0010; c0140}.

0340

28.  Gaunamų pinigų srautų, kuriems netaikoma viršutinė riba, sumos atėmimas

Įstaigos nurodo šią NLO apskaičiavimo dalį:

= MIN (FEI, TO).

0350

29.  Gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma 90 % viršutinė riba, sumažinimas

Įstaigos nurodo šią NLO apskaičiavimo dalį:

= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).

0360

30.  Gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma 75 % viršutinė riba, sumažinimas

Įstaigos nurodo šią NLO apskaičiavimo dalį:

= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)).

0370

31.  GRYNASIS NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAS

Įstaigos nurodo grynąjį netenkamų pinigų srautą, kuris yra lygus visų netenkamų pinigų srautų sumai atėmus gaunamų pinigų srautų, kuriems netaikoma viršutinė riba, sumą, gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė 90 % riba, sumą ir gaunamų pinigų srautų, kuriems taikoma viršutinė 75 % riba, sumą.

NLO = TO — MIN(FEI, TO) - MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)) - MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0))

2 ramstis

0380

32.  2 RAMSČIO REIKALAVIMAS