XXI PRIEDAS

Skiltis

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

0010

Emitento pavadinimas

Dešimties didžiausių nesuvaržyto turto emitentų arba nepanaudotų paskirtų likvidumo linijų, suteiktų įstaigai, sandorio šalių pavadinimai įrašomi 0010 skiltyje mažėjimo tvarka. Didžiausia dalis įrašoma 1.01 punkte, antra pagal dydį – 1.02 punkte ir t. t. Emitentai ir sandorio šalys, sudarantys susijusių klientų grupę, nurodomi kaip vienas sutelkimo atvejis.

Įrašomas emitento arba sandorio šalies pavadinimas yra visas juridinio asmens, kuris išleido turtą arba suteikė likvidumo linijas, pavadinimas, įskaitant bet kokias nuorodas į bendrovės rūšį pagal nacionalinę bendrovių teisę.

0020

LEI kodas

Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius.

0030

Emitento sektorius

Kiekvienai sandorio šaliai priskiriamas vienas emitentas arba sektorius pagal šias finansinės informacijos teikimo sistemos ([FINREP]) ekonomikos sektorių klases (žr. šio įgyvendinimo reglamento V priedo 1 dalį):

i) valdžios sektoriaus institucijos; ii) kredito įstaigos; iii) kitos finansų bendrovės; iv) ne finansų bendrovės; v) namų ūkiai.

Jei tai yra susijusių klientų grupė, sektorius nenurodomas.

0040

Emitento įsisteigimo vieta

Nurodomas emitento arba sandorio šalies įsisteigimo šalies ISO 3166–1 dviraidis kodas, įskaitant paskutiniame Eurostato „Mokėjimų balanso vadovo“ leidime nurodytus tarptautinių organizacijų ISO pseudokodus.

Jei tai yra susijusių klientų grupė, šalis nenurodoma.

0050

Produkto rūšis

Emitentams/sandorio šalims, įrašytiems 0010 skiltyje, priskiriama produkto rūšis, atitinkanti produktą, kuriuo laikomas turtas arba gauta likvidumo palaikymo rezervo priemonė, naudojant paryškintuoju šriftu nurodytus kodus:

0060

Valiuta

0060 skiltyje pateikiamas emitentui/sandorio šalims, įrašytiems 0010 skiltyje, priskiriamas ISO valiutos kodas, atitinkantis gauto turto arba įstaigai suteiktų nepanaudotų paskirtų likvidumo linijų valiutą. Nurodomas ISO 4217 triraidis piniginio vieneto kodas.

Jeigu informacija apie likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimą apima eilutę, kurios duomenys išreikšti keliomis valiutomis, ta eilutė apskaičiuojama valiuta, kuri likusioje sutelkimo situacijoje vyrauja. Siekdamos atskirai pateikti informaciją pagal reikšmingas valiutas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 2 dalyje, įstaigos atlieka valiutos, kuria greičiausiai susidarys pinigų srautas, įvertinimą ir straipsnį pildo tik ta reikšminga valiuta, laikydamosi nurodymų dėl atskiro informacijos, susijusios su padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimu (LCR) reikšmingomis valiutomis, teikimo, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2021/451.

0070

Kredito kokybės žingsnis

Tinkamas kredito kokybės žingsnis priskiriamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir turi atitikti terminų atitikimo formoje nurodytų straipsnių kredito kokybės žingsnį. Kai reitingo nėra, nurodomas žingsnis „nereitinguota“.

0080

Rinkos vertė/nominalioji vertė

Turto rinkos vertė arba tikroji vertė, arba atitinkamais atvejais įstaigai suteiktos nepanaudotos likvidumo linijos nominalioji vertė.

0090

CB reikalavimus atitinkančių užtikrinimo priemonių vertė

Užtikrinimo priemonių vertė pagal centrinio banko taisykles, taikomas nuolatinėms priemonėms, skirtoms specialiam turtui.

Jeigu turtas išreikštas valiuta, kuri yra įtraukta į Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/233 (*1) kaip valiuta, kurios atžvilgiu atitikimo centrinio banko reikalavimams apibrėžtis yra itin siaura, įstaigos šio laukelio nepildo.