|
Code
|
ID
|
Post
|
Looptijd van de contractuele stroom
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010-0380
|
1
|
UITSTROMEN
|
Beginstand
|
|
Langer dan overnight tot 2 dagen
|
Langer dan 2 dagen tot 3 dagen
|
Langer dan 3 dagen tot 4 dagen
|
Langer dan 4 dagen tot 5 dagen
|
Langer dan 5 dagen tot 6 dagen
|
Langer dan 6 dagen tot 7 dagen
|
Langer dan 7 dagen tot 2 weken
|
Langer dan 2 weken tot 3 weken
|
Langer dan 3 weken tot 30 dagen
|
Langer dan 30 dagen tot 5 weken
|
Langer dan 5 weken tot 2 maanden
|
Langer dan 2 maanden tot 3 maanden
|
Langer dan 3 maanden tot 4 maanden
|
Langer dan 4 maanden tot 5 maanden
|
Groter dan 5 maanden tot 6 maanden
|
Langer dan 6 maanden tot 9 maanden
|
Langer dan 9 maanden tot 12 maanden
|
Langer dan 12 maanden tot 2 jaar
|
Langer dan 2 jaar tot 5 jaar
|
Langer dan 5 jaar
|
|
Overnight
|
waarvan: Openlooptijdposten
|
|
0010
|
1.1
|
Verplichtingen voortvloeiend uit uitgegeven effecten (indien niet behandeld als retaildeposito’s)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
waarvan: Intragroeps of IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
vervallen ongedekte obligaties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
gereglementeerde gedekte obligaties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
vervallen securitisaties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
overige
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Verplichtingen voortvloeiend uit gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties, zekergesteld door (tegenpartij is geen centrale bank):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
waarvan: Intragroeps of IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
Verhandelbare activa van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
Niveau 1 met uitsluiting van gedekte obligaties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
Centrale banken van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorieën 2 en 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
Gedekte obligaties van niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
Verhandelbare activa van niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
Bedrijfsobligaties van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
Gedekte obligaties van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorieën 1 en 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
Publieke sector van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorieën 1 en 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
Verhandelbare activa van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
Door activa gedekte effecten (ABS) van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
Gedekte obligaties van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorieën 1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
Niveau 2B: bedrijfsobligaties (kredietkwaliteitscategorieën 1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
Aandelen van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
Publieke sector van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorieën 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
Overige verhandelbare activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
Overige activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Verplichtingen voortvloeiend uit gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties, zekergesteld door (tegenpartij is centrale bank):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
Verhandelbare activa van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
Verhandelbare activa van niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
Verhandelbare activa van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
Overige verhandelbare activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
Overige activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
Niet in 1.2 gerapporteerde verplichtingen voortvloeiend uit deposito’s (met uitsluiting van als zekerheid ontvangen deposito’s)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
Waarvan: intragroeps of IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
Stabiele retaildeposito’s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
Overige retaildeposito’s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
Operationele deposito’s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
Niet-operationele deposito’s van kredietinstellingen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
Niet-operationele deposito’s van andere financiële cliënten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
Niet-operationele deposito’s van centrale banken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
Niet-operationele deposito’s van niet-financiële vennootschappen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
Niet-operationele deposito’s van andere tegenpartijen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Vervallende valutaswaps
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Andere uit hoofde van derivaten te betalen bedragen dan de in 1.4 gerapporteerde
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Andere uitstromen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Totale uitstromen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390-0720
|
2
|
INSTROMEN
|
Beginstand
|
|
Langer dan overnight tot 2 dagen
|
Langer dan 2 dagen tot 3 dagen
|
Langer dan 3 dagen tot 4 dagen
|
Langer dan 4 dagen tot 5 dagen
|
Langer dan 5 dagen tot 6 dagen
|
Langer dan 6 dagen tot 7 dagen
|
Langer dan 7 dagen tot 2 weken
|
Langer dan 2 weken tot 3 weken
|
Langer dan 3 weken tot 30 dagen
|
Langer dan 30 dagen tot 5 weken
|
Langer dan 5 weken tot 2 maanden
|
Langer dan 2 maanden tot 3 maanden
|
Langer dan 3 maanden tot 4 maanden
|
Langer dan 4 maanden tot 5 maanden
|
Langer dan 5 maanden tot 6 maanden
|
Langer dan 6 maanden tot 9 maanden
|
Langer dan 9 maanden tot 12 maanden
|
Langer dan 12 maanden tot 2 jaar
|
Langer dan 2 jaar tot 5 jaar
|
Langer dan 5 jaar
|
|
Overnight
|
waarvan: Openlooptijdposten
|
|
0390
|
2.1
|
Verschuldigde gelden uit hoofde van leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties zekergesteld door:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
Waarvan: intragroeps of IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
Verhandelbare activa van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
Niveau 1 met uitsluiting van gedekte obligaties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
Centrale banken van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorieën 2 en 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
Gedekte obligaties van niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
Verhandelbare activa van niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
Bedrijfsobligaties van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
Gedekte obligaties van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorieën 1 en 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
Publieke sector van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorieën 1 en 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
Verhandelbare activa van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
ABS van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
Gedekte obligaties van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorieën 1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
Niveau 2B: bedrijfsobligaties (kredietkwaliteitscategorieën 1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
Aandelen van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
Publieke sector van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorieën 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
Overige verhandelbare activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
Overige activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Niet in 2.1 gerapporteerde verschuldigde gelden voortvloeiend uit leningen en voorschotten toegekend aan:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
Retailcliënten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
Niet-financiële vennootschappen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
Kredietinstellingen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
Waarvan: intragroeps of IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
Andere financiële cliënten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
Centrale banken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
Andere tegenpartijen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Vervallende valutaswaps
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
Te ontvangen bedragen uit derivaten, andere dan in 2.3 gerapporteerd
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Vervallend papier in eigen portefeuille
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Overige instromen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
Waarvan: intragroeps of IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Totale instromen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Netto contractueel tekort
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Gecumuleerd netto contractueel tekort
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730-1080
|
3
|
NEUTRALISERENDE CAPACITEIT
|
Beginstand
|
|
Langer dan overnight tot 2 dagen
|
Langer dan 2 dagen tot 3 dagen
|
Langer dan 3 dagen tot 4 dagen
|
Langer dan 4 dagen tot 5 dagen
|
Langer dan 5 dagen tot 6 dagen
|
Langer dan 6 dagen tot 7 dagen
|
Langer dan 7 dagen tot 2 weken
|
Langer dan 2 weken tot 3 weken
|
Langer dan 3 weken tot 30 dagen
|
Langer dan 30 dagen tot 5 weken
|
Langer dan 5 weken tot 2 maanden
|
Langer dan 2 maanden tot 3 maanden
|
Langer dan 3 maanden tot 4 maanden
|
Langer dan 4 maanden tot 5 maanden
|
Langer dan 5 maanden tot 6 maanden
|
Langer dan 6 maanden tot 9 maanden
|
Langer dan 9 maanden tot 12 maanden
|
Langer dan 12 maanden tot 2 jaar
|
Langer dan 2 jaar tot 5 jaar
|
Langer dan 5 jaar
|
|
Overnight
|
waarvan: Openlooptijdposten
|
|
0730
|
3.1
|
Munten en bankbiljetten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Opvraagbare reserves bij centrale banken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
Verhandelbare activa van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
Niveau 1 met uitsluiting van gedekte obligaties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
Centrale banken van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorieën 2 en 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
Niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
Gedekte obligaties van niveau 1 (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
Verhandelbare activa van niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
Bedrijfsobligaties van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
Gedekte obligaties van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorieën 1 en 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
Publieke sector van niveau 2A (kredietkwaliteitscategorieën 1 en 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
Verhandelbare activa van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
ABS van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
Gedekte obligaties van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorieën 1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
Bedrijfsobligaties van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorieën 1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
Aandelen van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
Publieke sector van niveau 2B (kredietkwaliteitscategorieën 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
Overige verhandelbare activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
Centrale overheid (kredietkwaliteitscategorie 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
Centrale overheid (kredietkwaliteitscategorieën 2 en 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
Aandelen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
Gedekte obligaties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
ABS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
Overige verhandelbare activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
Voor centrale banken beleenbare niet-verhandelbare activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7a
|
Voor centrale banken beleenbare eigen uitgiften
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
ontvangen onbenutte gecommitteerde faciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
Faciliteiten van niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
Beperkt te gebruiken faciliteiten van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
IPS-faciliteiten van niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
Overige faciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
Van tegenpartijen binnen de groep
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
Van andere tegenpartijen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
Nettowijziging neutraliserende capaciteit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Gecumuleerde neutraliserende capaciteit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090-1140
|
4
|
VOORWAARDELIJKE UITSTROMEN
|
Beginstand
|
|
Langer dan overnight tot 2 dagen
|
Langer dan 2 dagen tot 3 dagen
|
Langer dan 3 dagen tot 4 dagen
|
Langer dan 4 dagen tot 5 dagen
|
Langer dan 5 dagen tot 6 dagen
|
Langer dan 6 dagen tot 7 dagen
|
Langer dan 7 dagen tot 2 weken
|
Langer dan 2 weken tot 3 weken
|
Langer dan 3 weken tot 30 dagen
|
Langer dan 30 dagen tot 5 weken
|
Langer dan 5 weken tot 2 maanden
|
Langer dan 2 maanden tot 3 maanden
|
Langer dan 3 maanden tot 4 maanden
|
Langer dan 4 maanden tot 5 maanden
|
Langer dan 5 maanden tot 6 maanden
|
Langer dan 6 maanden tot 9 maanden
|
Langer dan 9 maanden tot 12 maanden
|
Langer dan 12 maanden tot 2 jaar
|
Langer dan 2 jaar tot 5 jaar
|
Langer dan 5 jaar
|
|
Overnight
|
waarvan: Openlooptijdposten
|
|
1090
|
4.1
|
Uitstromen uit hoofde van gecommitteerde faciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
Waarvan: intragroeps of IPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Gecommitteerde kredietfaciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
Door de ontvanger als niveau 2B beschouwd
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
Overige
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Liquiditeitsfaciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1a
|
Uitstromen uit hoofde van niet-gecommitteerde faciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Uitstromen ten gevolge van ratingverlagingstriggers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150-1290
|
PRO-MEMORIEPOSTEN
|
Beginstand
|
|
Langer dan overnight tot 2 dagen
|
Langer dan 2 dagen tot 3 dagen
|
Langer dan 3 dagen tot 4 dagen
|
Langer dan 4 dagen tot 5 dagen
|
Langer dan 5 dagen tot 6 dagen
|
Langer dan 6 dagen tot 7 dagen
|
Langer dan 7 dagen tot 2 weken
|
Langer dan 2 weken tot 3 weken
|
Langer dan 3 weken tot 30 dagen
|
Langer dan 30 dagen tot 5 weken
|
Langer dan 5 weken tot 2 maanden
|
Langer dan 2 maanden tot 3 maanden
|
Langer dan 3 maanden tot 4 maanden
|
Langer dan 4 maanden tot 5 maanden
|
Langer dan 5 maanden tot 6 maanden
|
Langer dan 6 maanden tot 9 maanden
|
Langer dan 9 maanden tot 12 maanden
|
Langer dan 12 maanden tot 2 jaar
|
Langer dan 2 jaar tot 5 jaar
|
Langer dan 5 jaar
|
|
Overnight
|
waarvan: Openlooptijdposten
|
|
1230
|
13
|
HQLA voor centrale bank beleenbaar – Verhandelbare activa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
In 3.6 gerapporteerde activa die geen voor een centrale bank beleenbare HQLA zijn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Gedragsgebaseerde uitstromen van deposito’s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Gedragsgebaseerde instromen van leningen en voorschotten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Gedragsgebaseerde opvragingen van gecommitteerde faciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|