ANEXA XVIII

FORMULARE AMM

Numărul formularului

Codul formularului

Denumirea formularului/grupului de formulare

FORMULARE PRIVIND INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE SUPLIMENTARE

67

C 67.00

CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS

69

C 69.00

PREȚURILE PENTRU DIVERSE DURATE DE FINANȚARE

70

C 70.00

REÎNNOIREA FINANȚĂRII

Concentrarea finanțării în funcție de contraparte

Denumirea contrapărții

Cod

Tip de cod

Codul național

Sectorul contrapărții

Reședința contrapărții

Tipul de produs

Cuantumul primit

Scadența inițială medie ponderată

Scadența reziduală medie ponderată

Rând

Nr.

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  PRIMELE ZECE CONTRAPĂRȚI CARE REPREZINTĂ FIECARE PESTE 1 % DIN TOTALUL DATORIILOR

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  TOATE CELELALTE FINANȚĂRI

Concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs

Rând

Nr.

Denumirea produsului

Valoarea contabilă primită

Cuantumul acoperit de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 2014/49/UE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță

Cuantumul care nu este acoperit de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 2014/49/UE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță

Scadența inițială medie ponderată

Scadența reziduală medie ponderată

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANȚARE RETAIL

0020

1.1

din care depozite la vedere

0031

1.2

din care depozite la termen care nu pot fi retrase în următoarele 30 de zile

0041

1.3

din care depozite la termen care pot fi retrase în următoarele 30 de zile

0070

1.4

Conturi de economii

0080

1.4.1

cu o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile

0090

1.4.2

fără o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile

0100

2

FINANȚARE INTERBANCARĂ

0110

2.1

Finanțare interbancară negarantată

0120

2.1.1

din care credite și depozite de la clienți financiari

0130

2.1.2

din care credite și depozite de la clienți nefinanciari

0140

2.1.3

din care credite și depozite de la entități din același grup

0150

2.2

Finanțare interbancară garantată

0160

2.2.1

din care SFT

0170

2.2.2

din care emisiuni de obligațiuni garantate

0180

2.2.3

din care emisiuni de titluri garantate cu active

0190

2.2.4

din care datorii financiare, altele decât instrumentele financiare derivate și pozițiile scurte de la entități din același grup

Prețurile pentru diverse durate de finanțare

Overnight

1 săptămână

1 lună

3 luni

6 luni

1 an

2 ani

5 ani

10 ani

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Marjă

Volum

Rând

Nr.

Element

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Finanțare totală

0020

1.1

Finanțare retail

0030

1.2

Finanțare interbancară negarantată

0035

1.2.1

Din care: titluri de valoare de rang superior negarantate

0045

1.3

Finanțare garantată (o altă bancă decât cea centrală)

0065

1.3.1

Din care: obligațiuni garantate

0075

1.3.2

Din care: titluri de valoare garantate cu active, inclusiv ABCP

0080

1.4

Alte surse de finanțare

Reînnoirea finanțării

Overnight

> 1 zi ≤ 7 zile

> 7 zile ≤ 14 zile

> 14 zile ≤ 1 lună

> 1 lună ≤ 3 luni

> 3 luni ≤ 6 luni

> 6 luni

Fluxurile de numerar totale nete

Termen mediu (zile)

Scadente

Reînnoire

Fonduri noi

Net

Scadente

Reînnoire

Fonduri noi

Net

Scadente

Reînnoire

Fonduri noi

Net

Scadente

Reînnoire

Fonduri noi

Net

Scadente

Reînnoire

Fonduri noi

Net

Scadente

Reînnoire

Fonduri noi

Net

Scadente

Reînnoire

Fonduri noi

Net

Termen fonduri scadente

Termen fonduri reînnoite

Termen fonduri noi

Rând

Nr.

Ziua

Element

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Finanțare totală

0020

1.1.1

Finanțare retail

0030

1.1.2

Finanțare interbancară negarantată

0040

1.1.3

Finanțare garantată

0050

1.2

2

Finanțare totală

0060

1.2.1

Finanțare retail

0070

1.2.2

Finanțare interbancară negarantată

0080

1.2.3

Finanțare garantată

0090

1.3

3

Finanțare totală

0100

1.3.1

Finanțare retail

0110

1.3.2

Finanțare interbancară negarantată

0120

1.3.3

Finanțare garantată

0130

1.4

4

Finanțare totală

0140

1.4.1

Finanțare retail

0150

1.4.2

Finanțare interbancară negarantată

0160

1.4.3

Finanțare garantată

0170

1.5

5

Finanțare totală

0180

1.5.1

Finanțare retail

0190

1.5.2

Finanțare interbancară negarantată

0200

1.5.3

Finanțare garantată

0210

1.6

6

Finanțare totală

0220

1.6.1

Finanțare retail

0230

1.6.2

Finanțare interbancară negarantată

0240

1.6.3

Finanțare garantată

0250

1.7

7

Finanțare totală

0260

1.7.1

Finanțare retail

0270

1.7.2

Finanțare interbancară negarantată

0280

1.7.3

Finanțare garantată

0290

1.8

8

Finanțare totală

0300

1.8.1

Finanțare retail

0310

1.8.2

Finanțare interbancară negarantată

0320

1.8.3

Finanțare garantată

0330

1.9

9

Finanțare totală

0340

1.9.1

Finanțare retail

0350

1.9.2

Finanțare interbancară negarantată

0360

1.9.3

Finanțare garantată

0370

1.10

10

Finanțare totală

0380

1.10.1

Finanțare retail

0390

1.10.2

Finanțare interbancară negarantată

0400

1.10.3

Finanțare garantată

0410

1.11

11

Finanțare totală

0420

1.11.1

Finanțare retail

0430

1.11.2

Finanțare interbancară negarantată

0440

1.11.3

Finanțare garantată

0450

1.12

12

Finanțare totală

0460

1.12.1

Finanțare retail

0470

1.12.2

Finanțare interbancară negarantată

0480

1.12.3

Finanțare garantată

0490

1.13

13

Finanțare totală

0500

1.13.1

Finanțare retail

0510

1.13.2

Finanțare interbancară negarantată

0520

1.13.3

Finanțare garantată

0530

1.14

14

Finanțare totală

0540

1.14.1

Finanțare retail

0550

1.14.2

Finanțare interbancară negarantată

0560

1.14.3

Finanțare garantată

0570

1.15

15

Finanțare totală

0580

1.15.1

Finanțare retail