+ODDIEL 1 Výpočet spravovaných aktív
---+Článok 2 Výpočet celkovej hodnoty spravovaných aktív
------+Článok 2 1.
------+Článok 2 2.
------+Článok 2 3.
------+Článok 2 4.
------+Článok 2 5.
------+Článok 2 6.
---+Článok 3 Priebežné monitorovanie spravovaných aktív
---+Článok 4 Príležitostné porušenie hraničnej hodnoty
------+Článok 4 1.
------+Článok 4 2.
------+Článok 4 3.
------+Článok 4 4.
------+Článok 4 5.
---+Článok 5 Informácie, ktoré sa poskytujú ako súčasť registrácie
------+Článok 5 1.
------+Článok 5 2.
------+Článok 5 3.
------+Článok 5 4.
------+Článok 5 5.

ODDIEL 1 Výpočet spravovaných aktív

ODDIEL 1 Výpočet spravovaných aktív

1. Prehľad

,
Článok 2 Výpočet celkovej hodnoty spravovaných aktív
Článok 3 Priebežné monitorovanie spravovaných aktív

Článok 3

Priebežné monitorovanie spravovaných aktív

Správca AIF stanovuje, vykonáva a uplatňuje postupy na priebežné monitorovanie celkovej hodnoty spravovaných aktív. Monitorovanie odzrkadľuje aktuálny prehľad spravovaných aktív a zahŕňa sledovanie činnosti upisovania a vyplácania alebo, ak je to vhodné, výzvy na úhradu kapitálu, rozdelenia kapitálu a hodnotu investovaných aktív v prípade každého AIF.

Blízkosť celkovej hodnoty spravovaných aktív k hraničnej hodnote stanovenej v článku 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ a predpokladaná činnosť upisovania a vyplácania sa zohľadňujú s cieľom posúdiť potrebu častejších výpočtov celkovej hodnoty spravovaných aktív.
Článok 4 Príležitostné porušenie hraničnej hodnoty
Článok 5 Informácie, ktoré sa poskytujú ako súčasť registrácie

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.