|
Kód
|
ID
|
Položka
|
Splatnost smluvních toků
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010-0380
|
1
|
ODTOKY
|
Počáteční zásoby
|
|
Déle než 1 den a nejdéle 2 dny
|
Déle než 2 dny a nejdéle 3 dny
|
Déle než 3 dny a nejdéle 4 dny
|
Déle než 4 dny a nejdéle 5 dní
|
Déle než 5 dní a nejdéle 6 dní
|
Déle než 6 dní a nejdéle 7 dní
|
Déle než 7 dní a nejdéle 2 týdny
|
Déle než 2 týdny a nejdéle 3 týdny
|
Déle než 3 týdny a nejdéle 30 dní
|
Déle než 30 dní a nejdéle 5 týdnů
|
Déle než 5 týdnů a nejdéle 2 měsíce
|
Déle než 2 měsíce a nejdéle 3 měsíce
|
Déle než 3 měsíce a nejdéle 4 měsíce
|
Déle než 4 měsíce a nejdéle 5 měsíců
|
Déle než 5 měsíců a nejdéle 6 měsíců
|
Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců
|
Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců
|
Déle než 12 měsíců a nejdéle 2 roky
|
Déle než 2 roky a nejdéle 5 let
|
Déle než 5 let
|
|
Jednodenní
|
z toho: Položky s otevřenou splatností
|
|
0010
|
1.1
|
Závazky vyplývající z vydaných cenných papírů (pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
z toho: Uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
splatné nezajištěné dluhopisy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
regulované kryté dluhopisy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
splatné sekuritizace
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
jiné
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Závazky vyplývající ze zajištěných úvěrů a transakcí na kapitálovém trhu, kdy jako kolaterál slouží (protistranou není centrální banka):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
z toho: Uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
Aktiva úrovně 1 s vyloučením krytých dluhopisů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
Aktiva úrovně 1 od centrální banky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
Aktiva úrovně 1 (stupeň úvěrové kvality (CQS) 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
Aktiva úrovně 1 (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
Aktiva úrovně 1 (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
Podnikové dluhopisy úrovně 2A (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 2A (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
Aktiva z veřejného sektoru úrovně 2A (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
Cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (ABS) (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 2B (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
Úroveň 2B: Podnikové dluhopisy (CQS1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
Akcie úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
Cenné papíry úrovně 2B z veřejného sektoru (CQS 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
ostatní obchodovatelná aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
ostatní aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Závazky vyplývající ze zajištěných úvěrů a transakcí na kapitálovém trhu, kdy jako kolaterál slouží (protistranou není centrální banka):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
ostatní obchodovatelná aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
ostatní aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
Závazky nevykázané v položce 1.2, které vyplývají z obdržených vkladů (s vyloučením vkladů obdržených jako kolaterál)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
z toho: Uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
stabilní retailové vklady
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
jiné retailové vklady
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
provozní vklady
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
neprovozní vklady od úvěrových institucí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
neprovozní vklady od jiných finančních zákazníků
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
neprovozní vklady od centrálních bank
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
neprovozní vklady od nefinančních podniků
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
neprovozní vklady od ostatních protistran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Splatnost měnových swapů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Objem jiných splatných derivátů než vykázaných v položce 1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Ostatní odtoky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Odtoky celkem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390-0720
|
2
|
PŘÍTOKY
|
Počáteční zásoby
|
|
Déle než 1 den a nejdéle 2 dny
|
Déle než 2 dny a nejdéle 3 dny
|
Déle než 3 dny a nejdéle 4 dny
|
Déle než 4 dny a nejdéle 5 dní
|
Déle než 5 dní a nejdéle 6 dní
|
Déle než 6 dní a nejdéle 7 dní
|
Déle než 7 dní a nejdéle 2 týdny
|
Déle než 2 týdny a nejdéle 3 týdny
|
Déle než 3 týdny a nejdéle 30 dní
|
Déle než 30 dní a nejdéle 5 týdnů
|
Déle než 5 týdnů a nejdéle 2 měsíce
|
Déle než 2 měsíce a nejdéle 3 měsíce
|
Déle než 3 měsíce a nejdéle 4 měsíce
|
Déle než 4 měsíce a nejdéle 5 měsíců
|
Déle než 5 měsíců a nejdéle 6 měsíců
|
Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců
|
Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců
|
Déle než 12 měsíců a nejdéle 2 roky
|
Déle než 2 roky a nejdéle 5 let
|
Déle než 5 let
|
|
Jednodenní
|
z toho: Položky s otevřenou splatností
|
|
0390
|
2.1
|
Splatné peněžní částky vyplývající ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu, kdy jako kolaterál slouží:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
z toho: Uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
Aktiva úrovně 1 s vyloučením krytých dluhopisů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
Aktiva úrovně 1 od centrální banky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
Aktiva úrovně 1 (stupeň úvěrové kvality (CQS) 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
Aktiva úrovně 1 (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
Aktiva úrovně 1 (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
Podnikové dluhopisy úrovně 2A (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 2A (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
Aktiva z veřejného sektoru úrovně 2A (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
Cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 2B (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
Úroveň 2B: Podnikové dluhopisy (CQS1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
Akcie úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
Cenné papíry úrovně 2B z veřejného sektoru (CQS 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
ostatní obchodovatelná aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
ostatní aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Splatné peněžní částky nevykázané v položce 2.1 vyplývající z úvěrů a jiných pohledávek, kdy protistranou jsou:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
retailoví zákazníci
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
nefinanční podniky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
úvěrové instituce
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
z toho: Uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
jiní finanční zákazníci
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
centrální banky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
ostatní protistrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Splatnost měnových swapů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
Objem jiných pohledávek z derivátů než vykázaných v položce 2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Splatné papíry ve vlastním portfoliu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Ostatní přítoky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
z toho: Uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Přítoky celkem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Čistý smluvní schodek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Kumulovaný čistý smluvní schodek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730-1080
|
3
|
VYROVNÁVACÍ KAPACITA
|
Počáteční zásoby
|
|
Déle než 1 den a nejdéle 2 dny
|
Déle než 2 dny a nejdéle 3 dny
|
Déle než 3 dny a nejdéle 4 dny
|
Déle než 4 dny a nejdéle 5 dní
|
Déle než 5 dní a nejdéle 6 dní
|
Déle než 6 dní a nejdéle 7 dní
|
Déle než 7 dní a nejdéle 2 týdny
|
Déle než 2 týdny a nejdéle 3 týdny
|
Déle než 3 týdny a nejdéle 30 dní
|
Déle než 30 dní a nejdéle 5 týdnů
|
Déle než 5 týdnů a nejdéle 2 měsíce
|
Déle než 2 měsíce a nejdéle 3 měsíce
|
Déle než 3 měsíce a nejdéle 4 měsíce
|
Déle než 4 měsíce a nejdéle 5 měsíců
|
Déle než 5 měsíců a nejdéle 6 měsíců
|
Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců
|
Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců
|
Déle než 12 měsíců a nejdéle 2 roky
|
Déle než 2 roky a nejdéle 5 let
|
Déle než 5 let
|
|
Jednodenní
|
z toho: Položky s otevřenou splatností
|
|
0730
|
3.1
|
Mince a bankovky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Vyplatitelné rezervy v centrální bance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
Aktiva úrovně 1 s vyloučením krytých dluhopisů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
Aktiva úrovně 1 od centrální banky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
Aktiva úrovně 1 (stupeň úvěrové kvality (CQS) 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
Aktiva úrovně 1 (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
Aktiva úrovně 1 (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
Podnikové dluhopisy úrovně 2A (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
Kryté dluhopisy úrovně 2A (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
Aktiva z veřejného sektoru úrovně 2A (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
Obchodovatelná aktiva úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
Cenné papíry úrovně 2B zajištěné aktivy (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
Kryté dluhopisy úrovně 2B (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
Podnikové dluhopisy úrovně 2B (CQS1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
Akcie úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
Cenné papíry úrovně 2B z veřejného sektoru (CQS 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
ostatní obchodovatelná aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
ústřední vládní instituce (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
ústřední vládní instituce (CQS 2 & 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
akcie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
kryté dluhopisy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
cenné papíry zajištěné aktivy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
ostatní obchodovatelná aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
Neobchodovatelná aktiva způsobilá pro centrální banky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7a
|
vlastní emise způsobilé pro centrální banky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
Přijaté přísliby nečerpané
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
Facility úrovně 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
Facility úrovně 2B s omezeným použitím
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
Facility úrovně 2B institucionálních systémů ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
jiné facility
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
od protistran uvnitř skupiny
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
od jiných protistran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
Čistá změna vyrovnávací kapacity
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Kumulovaná vyrovnávací kapacita
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090-1140
|
4
|
NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE
|
Počáteční zásoby
|
|
Déle než 1 den a nejdéle 2 dny
|
Déle než 2 dny a nejdéle 3 dny
|
Déle než 3 dny a nejdéle 4 dny
|
Déle než 4 dny a nejdéle 5 dní
|
Déle než 5 dní a nejdéle 6 dní
|
Déle než 6 dní a nejdéle 7 dní
|
Déle než 7 dní a nejdéle 2 týdny
|
Déle než 2 týdny a nejdéle 3 týdny
|
Déle než 3 týdny a nejdéle 30 dní
|
Déle než 30 dní a nejdéle 5 týdnů
|
Déle než 5 týdnů a nejdéle 2 měsíce
|
Déle než 2 měsíce a nejdéle 3 měsíce
|
Déle než 3 měsíce a nejdéle 4 měsíce
|
Déle než 4 měsíce a nejdéle 5 měsíců
|
Déle než 5 měsíců a nejdéle 6 měsíců
|
Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců
|
Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců
|
Déle než 12 měsíců a nejdéle 2 roky
|
Déle než 2 roky a nejdéle 5 let
|
Déle než 5 let
|
|
Jednodenní
|
z toho: Položky s otevřenou splatností
|
|
1090
|
4.1
|
Odtoky z poskytnutých facilit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
z toho: Uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Poskytnuté úvěrové facility
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
považované příjemcem za aktiva úrovně 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
jiné
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Likviditní facility
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1a
|
Odtoky z neúčelově vázaných nástrojů financování
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Odtoky v důsledku spouštěcích mechanismů pro snížení hodnocení
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150-1290
|
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
|
Počáteční zásoby
|
|
Déle než 1 den a nejdéle 2 dny
|
Déle než 2 dny a nejdéle 3 dny
|
Déle než 3 dny a nejdéle 4 dny
|
Déle než 4 dny a nejdéle 5 dní
|
Déle než 5 dní a nejdéle 6 dní
|
Déle než 6 dní a nejdéle 7 dní
|
Déle než 7 dní a nejdéle 2 týdny
|
Déle než 2 týdny a nejdéle 3 týdny
|
Déle než 3 týdny a nejdéle 30 dní
|
Déle než 30 dní a nejdéle 5 týdnů
|
Déle než 5 týdnů a nejdéle 2 měsíce
|
Déle než 2 měsíce a nejdéle 3 měsíce
|
Déle než 3 měsíce a nejdéle 4 měsíce
|
Déle než 4 měsíce a nejdéle 5 měsíců
|
Déle než 5 měsíců a nejdéle 6 měsíců
|
Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců
|
Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců
|
Déle než 12 měsíců a nejdéle 2 roky
|
Déle než 2 roky a nejdéle 5 let
|
Déle než 5 let
|
|
Jednodenní
|
z toho: Položky s otevřenou splatností
|
|
1230
|
13
|
Vysoce kvalitní likvidní aktiva způsobilá pro centrální banku – obchodovatelná aktiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
Aktiva vykázaná v 3.6, která nejsou vysoce kvalitními likvidními aktivy způsobilými pro centrální banku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Behaviorální odtoky z vkladů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Behaviorální přítoky z úvěrů a jiných pohledávek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Behaviorální čerpání poskytnutých facilit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|