|
Rad
|
Exponeringsvärden
|
Bruttosoliditetsexponering: Rapporteringsreferensdatum
|
|
0010
|
|
0010
|
Transaktioner för värdepappersfinansiering: Exponeringsvärde
|
|
|
0020
|
Transaktioner för värdepappersfinansiering: Tillägg för motpartsrisker
|
|
|
0030
|
Undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering: Tillägg i enlighet med artiklarna 429e.5 och 222 i CRR
|
|
|
0040
|
Motpartsrisker vid transaktioner för värdepappersfinansiering för vilka institutet agerar ombud
|
|
|
0050
|
(–) Undantagen central motpartsdel vid exponeringar mot transaktioner för värdepappersfinansiering som clearats av kunden
|
|
|
0061
|
Derivat: bidrag till ersättningskostnad enligt schablonmetoden för motpartskreditrisk (utan effekten av säkerheter på NICA)
|
|
|
0065
|
(–) Effekten av beaktande av säkerheter på NICA för kvalificerade centrala motparters transaktioner som clearats av kunden (schablonmetoden för motpartskreditrisk – ersättningskostnad)
|
|
|
0071
|
(–) Effekten av den godtagbara variationsmarginalsäkerhet som erhållits i kontanter kvittad mot derivatmarknadsvärde (schablonmetoden för motpartskreditrisk – ersättningskostnad)
|
|
|
0081
|
(–) Effekten av den undantagna centrala motpartsdelen av handelsexponeringar som clearats av kunden (schablonmetoden för motpartskreditrisk – ersättningskostnad)
|
|
|
0091
|
Derivat: Bidrag till möjlig framtida exponering enligt schablonmetoden för motpartskreditrisk (multiplikator på 1)
|
|
|
0092
|
(–) Effekten av lägre multiplikator på bidraget till möjlig framtida exponering för kvalificerade centrala motparters transaktioner som clearats av kunden (schablonmetoden för motpartskreditrisk – möjlig framtida exponering)
|
|
|
0093
|
(–) Effekten av den undantagna centrala motpartsdelen av handelsexponeringar som clearats av kunden (schablonmetoden för motpartskreditrisk – möjlig framtida exponering)
|
|
|
0101
|
Undantag för derivat: bidrag till ersättningskostnader enligt den förenklade schablonmetoden
|
|
|
0102
|
(–) Effekt av undantagen central motpartsdel av handelsexponeringar som clearats av kunden (förenklad schablonmetod – ersättningskostnader)
|
|
|
0103
|
Undantag för derivat: bidrag till möjlig framtida exponering enligt den förenklade schablonmetoden (multiplikator på 1)
|
|
|
0104
|
(–) Effekten av undantagen central motpartsdel av handelsexponeringar som clearats av kunden (förenklad schablonmetod – möjlig framtida exponering)
|
|
|
0110
|
Undantag för derivat: ursprungliga åtagandemetoden
|
|
|
0120
|
(–) Undantagen central motpartsdel av handelsexponeringar som clearats av kunden (ursprungliga åtagandemetoden)
|
|
|
0130
|
Begränsat teoretiskt belopp av utfärdade kreditderivat
|
|
|
0140
|
(–) Godtagbara förvärvade kreditderivat kvittade mot utfärdade kreditderivat
|
|
|
0150
|
Poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 10 % enligt artikel 429f i CRR
|
|
|
0160
|
Poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 20 % enligt artikel 429f i CRR
|
|
|
0170
|
Poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 50 % enligt artikel 429f i CRR
|
|
|
0180
|
Poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 100 % enligt artikel 429f i CRR
|
|
|
0181
|
(–) Allmänna kreditriskjusteringar av poster utanför balansräkningen
|
|
|
0185
|
Avistaköp och avistaförsäljningar som väntar på avveckling: Bokföringsvärde enligt affärsdagsredovisning
|
|
|
0186
|
Avistaförsäljningar som väntar på avveckling: omvändning av kvittning i redovisning enligt affärsdagsredovisning
|
|
|
0187
|
(–) Avistaförsäljningar som väntar på avveckling: kvittade i enlighet med artikel 429g.2 i CRR
|
|
|
0188
|
Avistaköp som väntar på avveckling: fullständig redovisning av betalningsåtaganden enligt likviddagsredovisning
|
|
|
0189
|
(–) Avistaköp som väntar på avveckling: kvittning mot betalningsåtaganden enligt likviddagsredovisning i enlighet med artikel 429g.3 i CRR
|
|
|
0190
|
Övriga tillgångar
|
|
|
0191
|
(–) Allmänna kreditriskjusteringar av poster inom balansräkningen
|
|
|
0193
|
Poolningssystem för kontanta medel som inte kan nettas i enlighet med tillsynskrav: värde i redovisningsramen
|
|
|
0194
|
Poolningssystem för kontanta medel som inte kan nettas i enlighet med tillsynskrav: effekten av en bruttovärdeökning för den nettning som tillämpas i redovisningsramen
|
|
|
0195
|
Poolningssystem för kontanta medel som kan nettas i enlighet med tillsynskrav: värde i redovisningsramen
|
|
|
0196
|
Poolningssystem för kontanta medel som kan nettas i enlighet med tillsynskrav: effekten av en bruttovärdeökning för den nettning som tillämpas i redovisningsramen
|
|
|
0197
|
(–) Poolningssystem för kontanta medel som kan nettas i enlighet med tillsynskrav: redovisning av nettning i enlighet med artikel 429b.2 i CRR
|
|
|
0198
|
(–) Poolningssystem för kontanta medel som kan nettas i enlighet med tillsynskrav: redovisning av nettning i enlighet med artikel 429b.3 i CRR
|
|
|
0200
|
Bruttovärdeökning för säkerheter i derivattransaktioner
|
|
|
0210
|
(–) Fordringar för variationsmarginalsäkerhet som erhållits i kontanter i derivattransaktioner
|
|
|
0220
|
(–) Undantagen central motpartsdel av handelsexponeringar som clearats av kunden (initial marginalsäkerhet)
|
|
|
0230
|
Justeringar för bokförda försäljningstransaktioner vid transaktioner för värdepappersfinansiering
|
|
|
0235
|
(–) Minskning av exponeringsvärdet för förfinansieringslån eller mellankredit
|
|
|
0240
|
(–) Förvaltningstillgångar
|
|
|
0250
|
(–) Undantagna koncerninterna exponeringar (individuell nivå) i enlighet med artikel 429a.1 c i CRR
|
|
|
0251
|
(–) Undantagna exponeringar avseende institutionella skyddssystem i enlighet med artikel 429a.1 c i CRR
|
|
|
0252
|
(–) Undantagna garanterade delar av exponeringar i samband med exportkrediter
|
|
|
0253
|
(–) Undantagna överskjutande säkerheter som deponerats hos trepartsagenter
|
|
|
0254
|
(–) Undantagna värdepapperiserade exponeringar som utgör en betydande risköverföring
|
|
|
0255
|
(–) Undantagna exponeringar mot centralbanken i enlighet med artikel 429a.1 n i CRR
|
|
|
0256
|
(–) Undantagna bankliknande sidotjänster hos värdepapperscentraler/institut i enlighet med artikel 429a.1 o i CRR
|
|
|
0257
|
(–) Undantagna bankliknande sidotjänster hos utsedda institut i enlighet med artikel 429a.1 p i CRR
|
|
|
0260
|
(–) Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429a.1 j i CRR
|
|
|
0261
|
(–) Undantagna exponeringar för offentliga utvecklingskreditinstitut – offentliga investeringar
|
|
|
0262
|
(–) Undantagna exponeringar för offentliga utvecklingskreditinstitut – subventionerade lån beviljade av ett offentligt utvecklingskreditinstitut
|
|
|
0263
|
(–) Undantagna exponeringar för offentliga utvecklingskreditinstitut – subventionerade lån beviljade av en enhet som inrättats direkt av en medlemsstats nationella regering, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter
|
|
|
0264
|
(–) Undantagna exponeringar för offentliga utvecklingskreditinstitut – subventionerade lån beviljade av en enhet som inrättats av en medlemsstats nationella regering, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter genom ett förmedlande kreditinstitut
|
|
|
0265
|
(–) Undantagna exponeringar för icke-offentliga utvecklingskreditinstitut (eller utvecklingsenheter) vid förmedling (passing-through) av subventionerade lån – subventionerade lån beviljade av ett offentligt utvecklingskreditinstitut
|
|
|
0266
|
(–) Undantagna exponeringar för icke-offentliga utvecklingskreditinstitut (eller utvecklingsenheter) vid förmedling (passing-through) av subventionerade lån – subventionerade lån beviljade av en enhet som inrättats direkt av en nationell regering, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter i en medlemsstat
|
|
|
0267
|
(–) Undantagna exponeringar för icke-offentliga utvecklingskreditinstitut (eller utvecklingsenheter) vid förmedling (passing-through) av subventionerade lån – subventionerade lån beviljade av en enhet som inrättats av en nationell regering, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter i en medlemsstat genom ett förmedlande kreditinstitut
|
|
|
0270
|
(–) Avdraget tillgångsbelopp – primärkapital – fullständigt infasad definition
|
|
|
0280
|
Avdraget (–) eller tillagt (+) tillgångsbelopp – primärkapital – övergångsdefinition
|
|
|
0290
|
Summa bruttosoliditetsexponering – med en fullständigt infasad definition av primärkapital
|
|
|
0300
|
Summa bruttosoliditetsexponering – med en övergångsdefinition av primärkapital
|
|
|
Rad
|
Kapital
|
|
|
0310
|
Primärkapital – fullständigt infasad definition
|
|
|
0320
|
Primärkapital – övergångsdefinition
|
|
|
Rad
|
Bruttosoliditetsgrad
|
|
|
0330
|
Bruttosoliditet – med en fullständigt infasad definition av primärkapital
|
|
|
0340
|
Bruttosoliditet – med en övergångsdefinition av primärkapital
|
|
|
Rad
|
Krav: belopp
|
|
|
0350
|
Krav enligt andra pelaren (P2R) för att hantera risker för alltför låg bruttosoliditet
|
|
|
0360
|
varav: som utgörs av kärnprimärkapital
|
|
|
0370
|
Bruttosoliditetsbuffert för globala systemviktiga institut
|
|
|
0380
|
Riktlinjer enligt andra pelaren (P2G) för att hantera risker för alltför låg bruttosoliditet
|
|
|
0390
|
varav: som utgörs av kärnprimärkapital
|
|
|
0400
|
varav: som utgörs av primärkapital
|
|
|
Rad
|
Krav: relationer
|
|
|
0410
|
Bruttosoliditetskrav enligt första pelaren
|
|
|
0420
|
Totalt ÖUP-bruttosoliditetskrav (TSLRR)
|
|
|
0430
|
TSLRR: som utgörs av kärnprimärkapital
|
|
|
0440
|
Samlat bruttosoliditetskrav (OLRR)
|
|
|
0450
|
Relation – samlat bruttosoliditetskrav (OLRR) och riktlinjer enligt andra pelaren (P2G)
|
|
|
0460
|
OLRR och P2G: som utgörs av kärnprimärkapital
|
|
|
0470
|
OLRR och P2G: som utgörs av primärkapital
|
|
|
Rad
|
Memorandumposter
|
|
|
0480
|
Bruttosoliditetsgrad som om IFRS 9 eller motsvarande övergångsordningar för förväntade kreditförluster inte hade tillämpats
|
|
|
0490
|
Bruttosoliditetsgrad som om den tillfälliga behandlingen av orealiserade vinster och förluster som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat inte har tillämpats
|
|