|
Řádky
|
Odkazy na právní předpisy a pokyny
|
|
0010
|
Rezerva aktiv
Částka / tržní hodnota aktiv v rezervě aktiv podle článku 36 nařízení (EU) 2023/1114 s přihlédnutím k anulačnímu mechanismu, jak je definován v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0020
|
Neupravená rezerva aktiv
Částka / tržní hodnota aktiv v rezervě aktiv podle článku 36 nařízení (EU) 2023/1114 před zohledněním anulačního mechanismu definovaného v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0030
|
Mince a bankovky
Celková výše mincí a bankovek.
|
|
0040
|
Vklady u úvěrových institucí
Zde se vykazuje výše vkladů u úvěrových institucí.
|
|
0050
|
Komodity
Zde se vykazuje tržní hodnota komodit nebo podílů ve fondech, které investují do komodit, s cílem sledovat cenu komodit.
|
|
0060
|
z toho: na bázi zlata
Komodity vykázané v řádku 0050, jež jsou na bázi zlata.
|
|
0070
|
z toho: na bázi jiných drahých kovů
Komodity vykázané v řádku 0050, jež jsou na bázi jiných drahých kovů než zlata, včetně platiny nebo stříbra.
|
|
0080
|
z toho: na bázi průmyslových kovů
Komodity vykázané v řádku 0050, jež jsou na bázi průmyslových kovů, včetně hliníku, mědi, olova, niklu, cínu nebo zinku.
|
|
0090
|
z toho: na bázi energie
Komodity vykázané v řádku 0050, jež jsou na bázi energie, včetně ropy (WTI a Brent), zemního plynu, benzínu RBOB, nízkosirného plynového oleje nebo motorové nafty ULS.
|
|
0100
|
z toho: na bázi hospodářských zvířat
Komodity vykázané v řádku 0050, jež jsou na bázi hospodářských zvířat, včetně živého skotu nebo vepřových půlek.
|
|
0110
|
z toho: na bázi obilovin
Komodity vykázané v řádku 0050, jež jsou na bázi obilovin, včetně kukuřice, sóji, sójového oleje, sójové moučky nebo pšenice (Chicago a KC HRW).
|
|
0120
|
z toho: na bázi měkkých komodit
Komodity vykázané v řádku 0050, jež jsou na bázi měkkých komodit, včetně kakaa, kávy, bavlny nebo cukru.
|
|
0130
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči centrálním bankám nebo pohledávky jimi zaručené
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů ve smyslu článků 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114, které představují pohledávky vůči centrálním bankám nebo pohledávky jimi zaručené, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 písm. b) a d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (2).
|
|
0140
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči ústředním vládám nebo pohledávky jimi zaručené
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů ve smyslu článků 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114, které představují pohledávky vůči centrálním vládám nebo pohledávky jimi zaručené, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 písm. c) a d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
|
|
0150
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči regionálním vládám / místním orgánům nebo pohledávky jimi zaručené
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů ve smyslu článků 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114, které představují pohledávky vůči regionálním vládám nebo místním orgánům nebo pohledávky jimi zaručené, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
|
|
0160
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru nebo pohledávky jimi zaručené
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů ve smyslu článků 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114, které představují pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru nebo pohledávky jimi zaručené, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
|
|
0170
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči úvěrovým institucím nebo pohledávky jimi zaručené (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů ve smyslu článků 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114, které byly emitovány úvěrovými institucemi, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
|
|
0180
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím nebo pohledávky jimi zaručené
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů ve smyslu článků 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114, které představují pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím nebo pohledávky jimi zaručené, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
|
|
0190
|
Způsobilé podílové jednotky v subjektech kolektivního investování
Tržní hodnota akcií nebo podílových jednotek v subjektech kolektivního investování uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61. Vykazuje se zde také tržní hodnota podílů ve SKIPCP uvedených v čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0200
|
Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů ve smyslu článků 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114, které představují expozice ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.
|
|
0210
|
Ostatní vysoce likvidní finanční nástroje používané jako odkazovaná aktiva
Tržní hodnota vysoce likvidních finančních nástrojů používaných jako odkazovaná aktiva, na které se vztahuje čl. 2 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0220
|
z toho: kryptoaktiva
Vysoce likvidní finanční nástroje vykázané v řádku 0210, pokud se jedná o kryptoaktiva podle čl. 2 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0230
|
Jiné
Částka / tržní hodnota jakéhokoli jiného aktiva v rezervě aktiv podle článku 36 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0240
|
Úpravy
Dopad úprav týkajících se aktiv v rezervě aktiv podle článku 36 nařízení (EU) 2023/1114 v důsledku ukončení zajištěných transakcí financování, zajištěných úvěrových transakcí nebo kolaterálových swapů uzavřených za použití rezervních aktiv alespoň v jedné fázi transakce, pokud je transakce splatná do pěti pracovních dnů, jak je uvedeno v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0250
|
Reverzní repo operace
|
|
0260
|
Peněžní přítoky se splatností během následujících pěti pracovních dnů
Výše peněžních přítoků z reverzních repo operací, u nichž je transakce splatná během následujících pěti pracovních dnů po referenčním datu vykazování.
|
|
0270
|
Odtoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
Zde se vykazuje tržní hodnota odtoku kolaterálu z reverzních repo operací, u nichž je transakce splatná během následujících pěti pracovních dnů po referenčním datu vykazování, pokud se kolaterál, který má být složen, vykazuje v řádku 0020.
|
|
0280
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
Tržní hodnota odtoku kolaterálu vykázaného v řádku 0270 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0290
|
Repo operace
|
|
0300
|
Peněžní odtoky se splatností během následujících pěti pracovních dnů
Výše peněžních odtoků z repo operací, u nichž je transakce splatná během následujících pěti pracovních dnů po referenčním datu vykazování.
|
|
0310
|
Přítoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
Tržní hodnota přítoku kolaterálu z repo operací, u nichž je transakce splatná během následujících pěti pracovních dnů po referenčním datu vykazování, pokud by přijatý kolaterál, není-li zatížen, splňoval podmínky pro zařazení do rezervy aktiv.
|
|
0320
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
Tržní hodnota přítoku kolaterálu vykázaného v řádku 0310 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0330
|
Kolaterálové swapy
|
|
0340
|
Odtoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
Tržní hodnota odtoku kolaterálu z kolaterálových swapů, u nichž je transakce splatná během následujících pěti pracovních dnů po referenčním datu, pokud se kolaterál, který má být složen, vykazuje v řádku 0020.
|
|
0350
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
Tržní hodnota odtoku kolaterálu vykázaného v řádku 0340 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0360
|
Přítoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
Tržní hodnota přítoku kolaterálu z kolaterálových swapů, u nichž je transakce splatná během následujících pěti pracovních dnů po referenčním datu, pokud by přijatý kolaterál, není-li zatížen, splňoval podmínky pro zařazení do rezervy aktiv.
|
|
0370
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
Tržní hodnota přítoku kolaterálu vykázaného v řádku 0360 ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 38 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114.
|
|
0380
|
Hodnota odkazovaného aktiva
Peněžní hodnota nebo tržní hodnota aktiva, na které odkazují vydané tokeny, pokud token odkazuje na úřední měny nebo na jiné než úřední měny.
|
|
0390
|
Povinné přezajištění
Hodnota rezervy aktiv převyšující hodnotu odkazovaných aktiv a vyjádřená v procentech hodnoty odkazovaných aktiv v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci, kterým se stanoví regulační technické normy přijaté podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) 2023/1114.
|