+Artikel 65 2.

Artikel 65 2.

Den pågældende registrering omfatter følgende oplysninger:

a) 

den relevante AIF

b) 

den person, som giver eller fremsender ordren

c) 

den person, som modtager ordren

d) 

datoen og tidspunktet for ordren

e) 

betalingsvilkårene og -midlerne

f) 

ordretypen

g) 

datoen for ordrens udførelse

h) 

antallet af andele eller kapitalandele eller tilsvarende antal ved tegning eller indløsning

i) 

tegningsprisen eller, hvor det er relevant, indløsningsprisen for hver enhed eller kapitalandel eller, hvor det er relevant, de kapitalelementer, der er indgået forpligtelser om, og som er udbetalt

j) 

andelenes eller kapitalandelenes samlede tegnings- eller indløsningsværdi

k) 

ordrens bruttoværdi, inklusive tegningsgebyrer, eller nettobeløbet efter fradrag af indløsningsgebyrer.

Oplysninger omhandlet i litra i), j) og k) skal registreres, så snart de foreligger.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder