BILAG I DOKUMENTET MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

a)

Identitet, juridisk form, ejerskab, ledelse og kontaktoplysninger

b)

Alle fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for oplysningerne i dokumentet med central investorinformation. For så vidt angår fysiske personer, herunder medlemmer af projektejerens administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, angives den fysiske persons navn og stillingsbetegnelse; for så vidt angår juridiske personer angives deres navn og vedtægtsmæssige hjemsted

Følgende ansvarserklæring:

»Projektejeren erklærer, at efter dennes bedste overbevisning er ingen oplysninger blevet udeladt eller i væsentlig grad vildledende eller unøjagtige. Projektejeren er ansvarlig for udarbejdelsen af dette dokument med central investorinformation.«

c)

Projektejerens hovedvirksomhed; produkter eller tjenester, der udbydes af projektejeren

d)

Et hyperlink til projektejerens seneste regnskab, hvis det foreligger

e)

Årlige finansielle nøgletal for projektejeren for de seneste tre år, hvis de foreligger

f)

En beskrivelse af crowdfundingprojektet, herunder dets formål og væsentligste karakteristika.

a)

Den målkapital, der som minimum skal rejses, eller det lån, der som minimum skal optages, i ét crowdfundingudbud, og antal udbud, der er blevet gennemført af projektejeren eller crowdfundingtjenesteudbyderen for crowdfundingprojektet

b)

Fristen for at nå målet for kapitalrejsningen eller lånoptagelsen

c)

Oplysninger om konsekvenserne, hvis målkapitalen ikke rejses, eller lånoptagelsen ikke nås, før fristen

d)

Det største udbudsbeløb, hvis det er forskelligt fra målkapitalen eller lånoptagelsen, jf. litra a)

e)

Kapitalgrundlag afsat til crowdfundingprojektet af projektejeren

f)

Ændring i sammensætningen af projektejerens kapital eller lån i forbindelse med crowdfundingudbuddet

g)

En eventuel betænkningstid for mindre erfarne investorer forud for indgåelse af en aftale og betingelserne herfor.

a)

Samlet værdi og type af de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som skal udbydes

b)

Tegningskurs

c)

Om overtegning accepteres, og hvordan denne allokeres

d)

Tegnings- og betalingsvilkår

e)

Deponering og levering af værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, til investorer

f)

Hvis investeringen er sikret af en garanti eller ved sikkerhedsstillelse:

g)

Hvis relevant, en fast forpligtelse til at købe de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, tilbage og fristen for et sådant tilbagekøb

h)

For andre instrumenter end aktieinstrumenter, den nominelle rente, datoen for forrentningens begyndelse, datoerne for rentebetalinger, udløbsdatoen og det relevante afkast.

a)

Om der er en SPV som mellemled mellem projektejeren og investoren

b)

SPV'ens kontaktoplysninger.

a)

Centrale rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

b)

Begrænsninger, som de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, er underlagt, herunder aktionæraftaler eller andre ordninger, der forhindrer deres omsættelighed

c)

Beskrivelse af eventuelle begrænsninger på overførsel af de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

d)

Investorens muligheder for at udtræde af investeringen

e)

For aktieinstrumenter, fordeling af kapital og stemmerettigheder før og efter den af udbuddet følgende kapitalforøgelse (idet det antages, at alle de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, bliver tegnet).

a)

Lånets art, løbetid og vilkår

b)

Gældende rentesatser eller, hvis det er relevant, anden kompensation til investoren

c)

Risikobegrænsende foranstaltninger, herunder eventuelle sikkerhedsstillere eller garantistillere eller andre typer af garantier

d)

Plan for tilbagebetaling af hovedstolen og betaling af renter

e)

Eventuelle misligholdelser af kreditaftaler fra projektejerens side inden for de seneste fem år

f)

Forvaltningen af lånet, herunder i situationer, hvor projektejeren ikke opfylder sine forpligtelser.

a)

Gebyrer og omkostninger for investor i forbindelse med investeringen, herunder administrative omkostninger som følge af salg af instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

b)

Hvor og hvordan der gratis kan indhentes yderligere oplysninger om crowdfundingprojektet, projektejeren og SPV'en

c)

Hvordan og til hvem investoren kan rette en klage over investeringen eller over projektejerens optræden eller crowdfundingtjenesteudbyderen.

a)

Crowdfundingtjenesteudbyderens identitet, juridiske form, ejerskab, ledelse og kontaktoplysninger

b)

Den minimale og maksimale rente på lån, som kan indgå i investorernes individuelle porteføljer

c)

Den korteste og længste løbetid for lån, som kan indgå i investorernes individuelle porteføljer

d)

Hvis det er relevant, intervallet for og fordelingen af de risikokategorier, som lånene falder ind under, samt misligholdelsesraterne og den vægtede gennemsnitlige årlige rente pr. risikokategori med en yderligere opdeling efter det år, hvor lånene blev ydet via crowdfundingtjenesteudbyderen

e)

De centrale elementer i den interne metode til kreditrisikovurdering af individuelle crowdfundingprojekter og fastlæggelse af risikokategorierne

f)

Hvis der tilbydes et mål for investeringsafkastet, det annualiserede mål og konfidensintervallet for dette annualiserede mål i investeringsperioden, idet der tages hensyn til gebyrer og misligholdelsesrater

g)

Procedurer, interne metoder og kriterier for udvælgelse af crowdfundingprojekter til investors individuelle låneportefølje

h)

Dækning og betingelser for eventuelle gældende kapitalgarantier

i)

Forvaltningen af porteføljelån, herunder i situationer, hvor en projektejer ikke opfylder sine forpligtelser

j)

Strategier for risikospredning

k)

Gebyrer, som projektejer eller investor skal betale, herunder eventuelle fradrag i de renter, som projektejer skal betale.