+8. Denne model skal indeholde oplysninger pr. udgangen af referencedatoen i overensstemmelse med …
|
8. Denne model skal indeholde oplysninger pr. udgangen af referencedatoen i overensstemmelse med …
|
8.
|
Denne model skal indeholde oplysninger pr. udgangen af referencedatoen i overensstemmelse med model S 01.00 "Antal indehavere — pr. referencedato" for udstedere som vist i bilag I og II til denne forordning. En indehavers land bestemmes af indehavernes placering som følger:
|
a)
|
for fysiske personer, deres sædvanlige opholdssted
|
|
b)
|
for juridiske personer, hjemstedsadressen.
|
|
IV. Instrukser vedrørende specifikke positioner i model S 06.00
|
Kolonne
|
Henvisninger til retsakter og instrukser
|
|
0010
|
Navn
Fysiske personers fulde navn og det officielle registrerede navn for juridiske personer, herunder eventuelle henvisninger til virksomhedstypen i overensstemmelse med den nationale selskabsret, i overensstemmelse med indehaverens entydige identifikator i kolonne 0020 i denne model.
|
|
0020
|
Kode
Koden som del af en ID-kode for rækker skal være unik for hver indberettet enhed. Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle modeller og over tid. Koden skal altid have en værdi.
Indehaverens kode, f.eks. nationalt identifikationsnummer for fysiske personer eller LEI-kode for juridiske personer (LEI-kode) for juridiske personer eller enhver anden tilgængelig officiel identifikator. Hvis der findes en LEI-kode, indberettes denne LEI-kode.
For at lette udstedernes dataafstemningsproces skal følgende tilgang tages i betragtning ved indberetning af koden. Der findes to lister, der består af forskellige typer koder, én for fysiske personer og én for juridiske enheder. Udbydere af kryptoaktivtjenester indberetter den første tilgængelige kodetype fra den liste, der er angivet i kolonne 0030, begyndende med den første mulighed på listen, hvorefter man flytter ned én ad gangen for resten af valgmulighederne, hvis denne type identifikator ikke er tilgængelig for indehaveren.
|
|
0030
|
Kodetype
Kodetyper for fysiske personer:
|
1.
|
Nationalt identifikationsnummer
|
|
2.
|
Nationalt skattenummer
|
|
4.
|
Anden type identifikationsnummer
|
Kodetyper for juridiske personer:
|
1.
|
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)
|
|
2.
|
Officielt nationalt registreringsnummer eller europæisk entydig identifikator (EUID), der stilles til rådighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 (1)
|
|
3.
|
Officielt registreret skattenummer
|
|
4.
|
Anden type identifikationsnummer
Kodetypen skal altid indberettes.
|
|
|
0040
|
Private indehavere/ikkeprivate indehavere
Medtag private indehavere/ikkeprivate indehavere på grundlag af indehaveren, der er omfattet.
Private indehavere medtages, hvis den indehaver, der er omfattet, kan betragtes som privat indehaver som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 37), i forordning (EU) 2023/1114.
I andre tilfælde udelukkes ikkeprivate indehavere
|
|
0050
|
Land
Angiv navnet på det land, hvor indehaveren er omfattet, i overensstemmelse med punkt 8 i dette bilag.
|
|
Række
|
Henvisninger til retsakter og instrukser
|
|
Udbydere af kryptoaktivtjenester tildeler en række for hver specifik indehaver, der er omfattet.
|
DEL III OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONER (S 07.01, S 07.02, S 07.03 og S 07.04)
V. Generelle bemærkninger til model S 07.01
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|