70. Im Hinblick auf das Marktrisiko sollten die Institute berücksichtigen, wie sich ESG-Risiken auf …

Im Hinblick auf das Marktrisiko sollten die Institute berücksichtigen, wie sich ESG-Risiken auf den Wert der Finanzinstrumente in ihrem Portfolio auswirken könnten; sie sollten das Risiko potenzieller Verluste und erhöhter Wertschwankungen ihres Portfolios beurteilen und als Teil ihres Rahmens für das Marktrisikomanagement wirksame Verfahren zur Kontrolle oder Min-derung der damit verbundenen Auswirkungen vorsehen; erforderlichenfalls beinhaltet dies, das Anlagebuch im Hinblick auf den Risikoappetit zu überprüfen und interne Risikolimite für Positionen oder Kunden festzulegen. 5.6.3. Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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