70. Ten aanzien van het marktrisico dienen instellingen na te gaan op welke wijze ESG-risico’s de …

Ten aanzien van het marktrisico dienen instellingen na te gaan op welke wijze ESG-risico’s de waarde van de financiële instrumenten in hun portefeuille kunnen aantasten, het potentiële risico op verliezen op hun portefeuille en de toegenomen volatiliteit in de waarde van hun portefeuille te beoordelen en doeltreffende procedures vast te stellen om de daaraan verbonden gevolgen te beheersen of te beperken als onderdeel van hun kader voor het beheer van marktrisico’s, met inbegrip van, waar nodig, het beoordelen van de risicobereidheid in de handelsportefeuille en het vaststellen van interne limieten voor posities of blootstellingen van cliënten.

5.6.3. Liquiditeits- en financieringsrisico

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.