+Artikel 96 Pflichten hinsichtlich der zeitnahen Abwicklung von Transaktionen
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Artikel 96 Pflichten hinsichtlich der zeitnahen Abwicklung von Transaktionen

1. Übersicht

Article 96 1.

In order to comply with point (d) of Article 21(9)(of Directive 2011/61/EU the depositary shall set up a procedure to detect any situation where a consideration related to the operations involving the assets of the AIF or of the AIFM acting on behalf of the AIF is not remitted to the AIF within the usual time limits, notify the AIFM and, where the situation has not been remedied, request the restitution of the financial instruments from the counterparty where possible.

Article 96 2.

Where transactions do not take place on a regulated market, the usual time limits shall be assessed with regard to the conditions attached to the transactions (OTC derivative contracts or investments in real estate assets or in privately held companies).

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle	Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle	Anforderung

Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
EULAW -
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