+ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός υποδείγματος	Κωδικός υποδείγματος	Ονομασία υποδείγματος / ομάδας υποδειγμάτων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
		ΜΕΡΟΣ Ι - ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
72	C 72.00	ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΚΡΟΕΣ
73	C 73.00	ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΡΟΕΣ
		ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΙΣΡΟΕΣ
74	C 74.00	ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΣΡΟΕΣ
		ΜΕΡΟΣ IV - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
75	C 75.01	ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
		ΜΕΡΟΣ V - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
76	C 76.00	ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
		ΜΕΡΟΣ VI - ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
77	C 77.00	ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

C 72.00 - ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Νόμισμα

Γραμμή	ID	Στοιχείο	Ποσό/αγοραία αξία	Πάγιος συντελεστής στάθμισης	Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης	Αξία σύμφωνα με το άρθρο 9
Γραμμή	ID	Στοιχείο	0010	0020	0030	0040
0010	1	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0020	1,1	Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1
0030	1.1.1	Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1, με εξαίρεση τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα
0040	1.1.1.1	Κέρματα και τραπεζογραμμάτια		1,00
0050	1.1.1.2	Αναλήψιμα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας		1,00
0060	1.1.1.3	Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας		1,00
0070	1.1.1.4	Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής κυβέρνησης		1,00
0080	1.1.1.5	Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακής κυβέρνησης / τοπικών αρχών		1,00
0090	1.1.1.6	Στοιχεία ενεργητικού οντοτήτων του δημόσιου τομέα		1,00
0100	1.1.1.7	Αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού σε εθνικό και ξένο νόμισμα της κεντρικής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας		1,00
0110	1.1.1.8	Στοιχεία ενεργητικού πιστωτικού ιδρύματος (προστατευόμενα από κυβέρνηση κράτους μέλους, προνομιακό δανειοδότη)		1,00
0120	1.1.1.9	Στοιχεία ενεργητικού πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών		1,00
0130	1.1.1.10	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι κέρματα/τραπεζογραμμάτια και/ή ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών		1,00
0140	1.1.1.11	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, με εξαίρεση τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα		0,95
0150	1.1.1.12	Εναλλακτικές προσεγγίσεις ρευστότητας: Πιστωτική διευκόλυνση από κεντρική τράπεζα		1,00
0160	1.1.1.13	Κεντρικά ιδρύματα: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, εκτός από τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση
0170	1.1.1.14	Εναλλακτικές προσεγγίσεις ρευστότητας: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α που αναγνωρίζονται ως επιπέδου 1		0,80
0180	1.1.2	Σύνολο μη προσαρμοσμένων εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
0190	1.1.2.1	Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα		0,93
0200	1.1.2.2	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα		0,88
0210	1.1.2.3	Κεντρικά ιδρύματα: Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας (ΕΥΠ) καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση
0220	1,2	Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2
0230	1.2.1	Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2Α
0240	1.2.1.1	Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα [κράτους μέλους, συντελεστής στάθμισης κινδύνου (ΣΣΚ) 20%]		0,85
0250	1.2.1.2	Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας ή κεντρικής /περιφερειακής κυβέρνησης ή τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα (τρίτης χώρας, ΣΣΚ 20%)		0,85
0260	1.2.1.3	Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας 2 - ΒΠΠ2)		0,85
0270	1.2.1.4	Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (τρίτης χώρας, ΒΠΠ1)		0,85
0280	1.2.1.5	Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ1)		0,85
0290	1.2.1.6	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α		0,80
0300	1.2.1.7	Κεντρικά ιδρύματα: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση
0310	1.2.2	Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2Α
0320	1.2.2.1	Τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια, ΒΠΠ1)		0,75
0330	1.2.2.2	Τίτλοι από τιτλοποίηση (δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)		0,75
0340	1.2.2.3	Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΣΣΚ 35%)		0,70
0350	1.2.2.4	Τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)		0,65
0360	1.2.2.5	Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ2/3)		0,50
0370	1.2.2.6	Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι - μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ1/2/3)		0,50
0380	1.2.2.7	Μετοχές (μείζων χρηματιστηριακός δείκτης)		0,50
0390	1.2.2.8	Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ3-5)		0,50
0400	1.2.2.9	Περιορισμένης χρήσης δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις από κεντρική τράπεζα		1,00
0410	1.2.2.10	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, ΒΠΠ 1)		0,70
0420	1.2.2.11	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΣΣΚ 35 %)		0,65
0430	1.2.2.12	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)		0,60
0440	1.2.2.13	Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: τα υποκείμενα στοιχεία είναι εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ2/3), μετοχές (μείζων χρηματιστηριακός δείκτης) ή μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (που κατέχονται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ3-5)		0,45
0450	1.2.2.14	Καταθέσεις από μέλος δικτύου σε κεντρικό ίδρυμα (μη υποχρεωτική επένδυση)		0,75
0460	1.2.2.15	Διαθέσιμη χρηματοδότηση ρευστότητας σε μέλος δικτύου από κεντρικό ίδρυμα (μη προσδιοριζόμενη εξασφάλιση)		0,75
0470	1.2.2.16	Κεντρικά ιδρύματα: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
0485	2	Καταθέσεις από μέλος δικτύου σε κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα (υποχρεωτική επένδυση)
0580	3	Στοιχεία ενεργητικού των επιπέδων 1/2A/2B που εξαιρούνται για νομισματικούς λόγους
0590	4	Στοιχεία ενεργητικού των επιπέδων 1/2A/2B που εξαιρούνται για λειτουργικούς λόγους, πλην των νομισματικών λόγων

C 73.00 - ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΡΟΕΣ

Νόμισμα

			Ποσό	Αγοραία αξία της παρεχόμενης εξασφάλισης	Αξία της παρεχόμενης εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 9	Πάγιος συντελεστής στάθμισης	Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης	Εκροή
Γραμμή	ID	Στοιχείο	010	020	030	040	050	060
0010	1	ΕΚΡΟΕΣ
0020	1.1	Εκροές από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις
0030	1.1.1	Καταθέσεις λιανικής
0035	1.1.1.1	καταθέσεις που εξαιρούνται από τον υπολογισμό των εκροών				0,00
0040	1.1.1.2	καταθέσεις με συμφωνία επιστροφής εντός των επόμενων 30 ημερών				1,00
0050	1.1.1.3	καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές
0060	1.1.1.3.1	κατηγορία 1				0,10-0,15
0070	1.1.1.3.2	κατηγορία 2				0,15-0,20
0080	1.1.1.4	σταθερές καταθέσεις				0,05
0090	1.1.1.5	κατά παρέκκλιση σταθερές καταθέσεις				0,03
0100	1.1.1.6	καταθέσεις σε τρίτες χώρες όπου εφαρμόζονται υψηλότερες εκροές
0110	1.1.1.7	άλλες καταθέσεις λιανικής				0,10
0120	1.1.2	Λειτουργικές καταθέσεις
0130	1.1.2.1	που διατηρούνται για υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης, διαχείρισης μετρητών ή άλλες συγκρίσιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης
0140	1.1.2.1.1	καλυπτόμενες από ΣΕΚ				0,05
0150	1.1.2.1.2	μη καλυπτόμενες από ΣΕΚ				0,25
0160	1.1.2.2	που διατηρούνται στο πλαίσιο ΘΣΠ ή δικτύου συνεργασίας
0170	1.1.2.2.1	δεν αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση				0,25
0180	1.1.2.2.2	αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση				1,00
0190	1.1.2.3	που διατηρούνται στο πλαίσιο καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης (άλλης) με μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες				0,25
0200	1.1.2.4	που διατηρούνται για τη λήψη υπηρεσιών εκκαθάρισης σε μετρητά και υπηρεσιών εντός δικτύου				0,25
0203	1.1.3	Υπερβάλλουσες λειτουργικές καταθέσεις
0204	1.1.3.1	καταθέσεις χρηματοπιστωτικών πελατών				1,00
0205	1.1.3.2	καταθέσεις από άλλους πελάτες
0206	1.1.3.2.1	που καλύπτονται από ΣΕΚ				0,20
0207	1.1.3.2.2	που δεν καλύπτονται από ΣΕΚ				0,40
0210	1.1.4	Μη λειτουργικές καταθέσεις
0220	1.1.4.1	καταθέσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή υπηρεσίες βασικής μεσολάβησης				1,00
0230	1.1.4.2	καταθέσεις χρηματοπιστωτικών πελατών				1,00
0240	1.1.4.3	καταθέσεις από άλλους πελάτες
0250	1.1.4.3.1	που καλύπτονται από ΣΕΚ				0,20
0260	1.1.4.3.2	που δεν καλύπτονται από ΣΕΚ				0,40
0270	1.1.5	Πρόσθετες εκροές
0280	1.1.5.1	εξασφαλίσεις πλην των εξασφαλίσεων με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 που παρέχονται για συναλλαγές σε παράγωγα				0,20
0290	1.1.5.2	εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1 που παρέχονται για συναλλαγές σε παράγωγα				0,10
0300	1.1.5.3	υλικές εκροές λόγω υποβάθμισης της ίδιας πιστωτικής ποιότητας				1,00
0310	1.1.5.4	αντίκτυπος ενός δυσμενούς σεναρίου στην αγορά συναλλαγών παραγώγων				1,00
0340	1.1.5.5	εκροές από παράγωγα				1,00
0350	1.1.5.6	αρνητικές θέσεις
0360	1.1.5.6.1	που καλύπτονται από εξασφαλισμένες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ)				0,00
0370	1.1.5.6.2	άλλες				1,00
0380	1.1.5.7	απαιτητό υπερβάλλον ποσό των εξασφαλίσεων				1,00
0390	1.1.5.8	οφειλόμενη εξασφάλιση				1,00
0400	1.1.5.9	εξασφαλίσεις ρευστών στοιχείων ενεργητικού ανταλλάξιμες με εξασφαλίσεις μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού				1,00
0410	1.1.5.10	απώλεια χρηματοδότησης για δραστηριότητες διαρθρωμένης χρηματοδότησης
0420	1.1.5.10.1	δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα				1,00
0430	1.1.5.10.2	χρηματοδοτικές διευκολύνσεις				1,00
0450	1.1.5.11	εσωτερικός συμψηφισμός θέσεων πελάτη				0,50
0460	1.1.6	Δεσμευμένες διευκολύνσεις
0470	1.1.6.1	πιστωτικές διευκολύνσεις
0480	1.1.6.1.1	σε πελάτες λιανικής				0,05
0490	1.1.6.1.2	σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες εκτός από πελάτες λιανικής				0,10
0500	1.1.6.1.3	σε πιστωτικά ιδρύματα
0510	1.1.6.1.3.1	για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων πελατών λιανικής				0,05
0520	1.1.6.1.3.2	για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων μη χρηματοπιστωτικών πελατών				0,10
0530	1.1.6.1.3.3	άλλες				0,40
0540	1.1.6.1.4	σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός από πιστωτικά ιδρύματα				0,40
0550	1.1.6.1.5	εντός ομίλου ή ΘΣΠ, εφόσον υπόκεινται σε προτιμησιακό καθεστώς
0560	1.1.6.1.6	εντός ΘΣΠ ή συνεταιριστικού δικτύου, εφόσον αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού από το ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση				0,75
0570	1.1.6.1.7	σε άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες				1,00
0580	1.1.6.2	ταμειακές διευκολύνσεις
0590	1.1.6.2.1	σε πελάτες λιανικής				0,05
0600	1.1.6.2.2	σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες εκτός από πελάτες λιανικής				0,30
0610	1.1.6.2.3	σε προσωπικές εταιρείες επενδύσεων				0,40
0620	1.1.6.2.4	σε ΟΕΣΤ
0630	1.1.6.2.4.1	για την αγορά στοιχείων ενεργητικού εκτός από τίτλους από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες				0,10
0640	1.1.6.2.4.2	άλλες				1,00
0650	1.1.6.2.5	σε πιστωτικά ιδρύματα
0660	1.1.6.2.5.1	για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων πελατών λιανικής				0,05
0670	1.1.6.2.5.2	για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων μη χρηματοπιστωτικών πελατών				0,30
0680	1.1.6.2.5.3	άλλες				0,40
0690	1.1.6.2.6	εντός ομίλου ή ΘΣΠ, εφόσον υπόκεινται σε προτιμησιακό καθεστώς
0700	1.1.6.2.7	εντός ΘΣΠ ή συνεταιριστικού δικτύου, εφόσον αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού από το ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση				0,75
0710	1.1.6.2.8	σε άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες				1,00
0720	1.1.7	Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες
0731	1.1.7.1	Μη δεσμευμένες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις
0740	1.1.7.2	μη εκταμιευθέντα δάνεια και προκαταβολές προς αντισυμβαλλόμενους χονδρικής
0750	1.1.7.3	ενυπόθηκα δάνεια που έχουν συμφωνηθεί αλλά δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμη
0760	1.1.7.4	πιστωτικές κάρτες
0770	1.1.7.5	υπεραναλήψεις
0780	1.1.7.6	προγραμματισμένες εκροές που σχετίζονται με την ανανέωση ή παράταση νέων δανείων λιανικής ή χονδρικής
0850	1.1.7.7	πληρωμές από παράγωγα
0860	1.1.7.8	εκτός ισολογισμού προϊόντα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση εμπορίου
0870	1.1.7.9	άλλα
0885	1.1.8	Άλλες υποχρεώσεις και οφειλόμενες δεσμεύσεις
0890	1.1.8.1	υποχρεώσεις που απορρέουν από λειτουργικές δαπάνες				0,00
0900	1.1.8.2	με τη μορφή χρεογράφων εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής				1,00
0912	1.1.8.4	το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες
0913	1.1.8.4.1	το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς πελάτες λιανικής				1,00
0914	1.1.8.4.2	το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες				1,00
0915	1.1.8.4.3	το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς κυβερνήσεις, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημοσίου τομέα				1,00
0916	1.1.8.4.4	το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς άλλες νομικές οντότητες				1,00
0917	1.1.8.5	δανειοληψία στοιχείων ενεργητικού χωρίς εξασφάλιση				1,00
0918	1.1.8.6	άλλες				1,00
0920	1.2	Εκροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς
0930	1.2.1	Ο αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρική τράπεζα
0940	1.2.1.1	εξασφαλίσεις με στοιχεία επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων				0,00
0945	1.2.1.1.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0950	1.2.1.2	εξασφαλίσεις με ΕΥΠ καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1				0,00
0955	1.2.1.2.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0960	1.2.1.3	εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α				0,00
0965	1.2.1.3.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0970	1.2.1.4	εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ 1)				0,00
0975	1.2.1.4.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0980	1.2.1.5	καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β				0,00
0985	1.2.1.5.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0990	1.2.1.6	εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)				0,00
0995	1.2.1.6.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1000	1.2.1.7	εξασφαλίσεις με άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B				0,00
1005	1.2.1.7.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1010	1.2.1.8	εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού				0,00
1020	1.2.2	Ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι κεντρική τράπεζα
1030	1.2.2.1	εξασφαλίσεις με στοιχεία επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων				0,00
1035	1.2.2.1.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1040	1.2.2.2	εξασφαλίσεις με ΕΥΠ καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1				0,07
1045	1.2.2.2.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1050	1.2.2.3	εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α				0,15
1055	1.2.2.3.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1060	1.2.2.4	εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ 1)				0,25
1065	1.2.2.4.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1070	1.2.2.5	καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β				0,30
1075	1.2.2.5.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1080	1.2.2.6	εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)				0,35
1085	1.2.2.6.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1090	1.2.2.7	εξασφαλίσεις με άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B				0,50
1095	1.2.2.7.1	των οποίων οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1100	1.2.2.8	εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού				1,00
1130	1.3	Συνολικές εκροές από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1170	2	Εκροές ρευστότητας προς συμψηφισμό με αλληλοεξαρτώμενες εισροές
	3	Λειτουργικές καταθέσεις που διατηρούνται για υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης, διαχείρισης μετρητών ή άλλες συγκρίσιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης
1180	3,1	που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα
1190	3,2	που παρέχονται από χρηματοπιστωτικούς πελάτες, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων
1200	3,3	που παρέχονται από κράτη, κεντρικές τράπεζες, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημόσιου τομέα
1210	3,4	που παρέχονται από άλλους πελάτες
	4	Εκροές εντός ομίλου ή ΘΣΠ
1290	4,1	εκ των οποίων: σε άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες
1300	4,2	εκ των οποίων: σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες
1310	4,3	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες
1320	4,4	εκ των οποίων: πιστωτικές διευκολύνσεις χωρίς προτιμησιακή μεταχείριση
1330	4,5	εκ των οποίων: ταμειακές διευκολύνσεις χωρίς προτιμησιακή μεταχείριση
1340	4,6	εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις
1345	4,7	εκ των οποίων: υπερβάλλουσες λειτουργικές καταθέσεις
1350	4,8	εκ των οποίων: μη λειτουργικές καταθέσεις
1360	4,9	εκ των οποίων: υποχρεώσεις με τη μορφή χρεογράφων, εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής
1370	5	Εκροές συναλλάγματος
	6	Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις με απαλλαγή από το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3
1400	6,1	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
1410	6,2	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
1420	6,3	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2A
1430	6,4	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β
1440	6,5	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού

C 74.00 - ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΣΡΟΕΣ

Νόμισμα

			Ποσό			Αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί			Πάγιος συντελεστής στάθμισης	Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης			Αξία της λαμβανόμενης εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 9			Εισροή
			Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές		Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης			Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές
			Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές		Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές
Γραμμή	ID	Στοιχείο	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	1	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
0020	1.1	Εισροές από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις
0030	1.1.1	οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)
0040	1.1.1.1	οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών) που δεν αντιστοιχούν σε αποπληρωμή κεφαλαίου							1,00
0050	1.1.1.2	άλλα οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)
0060	1.1.1.2.1	οφειλόμενα ποσά από πελάτες λιανικής							0,50
0070	1.1.1.2.2	οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς εταιρικούς πελάτες							0,50
0080	1.1.1.2.3	οφειλόμενα ποσά από κράτη, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημόσιου τομέα							0,50
0090	1.1.1.2.4	οφειλόμενα ποσά από άλλες νομικές οντότητες							0,50
0100	1.1.2	οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες
0110	1.1.2.1	οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις
0120	1.1.2.1.1	οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών
0130	1.1.2.1.2	οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών							0,05
0140	1.1.2.2	οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες που δεν χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις
0150	1.1.2.2.1	οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες							1,00
0160	1.1.2.2.2	οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες							1,00
0170	1.1.3	εισροές που αντιστοιχούν σε εκροές σύμφωνα με δεσμεύσεις χρηματοδότησης προνομιακών δανείων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61							1,00
0180	1.1.4	οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών							1,00
0190	1.1.5	οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών							1,00
0201	1.1.6	δάνεια με μη καθορισμένη συμβατική ημερομηνία λήξης							0,20
0210	1.1.7	οφειλόμενα ποσά από θέσεις σε μετοχικά προϊόντα κύριων δεικτών υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού							1,00
0230	1.1.8	εισροές από την αποδέσμευση υπολοίπων που διατηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών πελατών							1,00
0240	1.1.9	εισροές από παράγωγα							1,00
0250	1.1.10	εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από τα μέλη ενός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας σε περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού εισροής
0260	1.1.11	λοιπές εισροές							1,00
0263	1.2	Εισροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς
0265	1.2.1	Ο αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρική τράπεζα
0267	1.2.1.1	εξασφαλίσεις που χαρακτηρίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού
0269	1.2.1.1.1	Εξασφαλίσεις επιπέδου 1, εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων							0,00
0271	1.2.1.1.1.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0273	1.2.1.1.2	Εξασφαλίσεις επιπέδου 1 με εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα							0,07
0275	1.2.1.1.2.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0277	1.2.1.1.3	Εξασφαλίσεις επιπέδου 2Α							0,15
0279	1.2.1.1.3.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0281	1.2.1.1.4	Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου)							0,25
0283	1.2.1.1.4.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0285	1.2.1.1.5	Εξασφαλίσεις με υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β							0,30
0287	1.2.1.1.5.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0289	1.2.1.1.6	Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες)							0,35
0291	1.2.1.1.6.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0293	1.2.1.1.7	Εξασφαλίσεις επιπέδου 2Β που δεν αναφέρονται ήδη στο τμήμα 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. ή 1.2.1.1.6							0,50
0295	1.2.1.1.7.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0297	1.2.1.2	η εξασφάλιση χρησιμοποιείται για την κάλυψη αρνητικής θέσης
0299	1.2.1.3	εξασφαλίσεις που δεν είναι αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού
0301	1.2.1.3.1	οι εξασφαλίσεις είναι μη ρευστά ίδια κεφάλαια							1,00
0303	1.2.1.3.2	όλες οι άλλες εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία							1,00
0305	1.2.2	Ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι κεντρική τράπεζα
0307	1.2.2.1	εξασφαλίσεις που χαρακτηρίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού
0309	1.2.2.1.1	Εξασφαλίσεις επιπέδου 1, εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων							0,00
0311	1.2.2.1.1.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0313	1.2.2.1.2	Εξασφαλίσεις επιπέδου 1 με εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα							0,07
0315	1.2.2.1.2.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0317	1.2.2.1.3	Εξασφαλίσεις επιπέδου 2Α							0,15
0319	1.2.2.1.3.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0321	1.2.2.1.4	Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου)							0,25
0323	1.2.2.1.4.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0325	1.2.2.1.5	Εξασφαλίσεις με υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β							0,30
0327	1.2.2.1.5.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0329	1.2.2.1.6	Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες)							0,35
0331	1.2.2.1.6.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0333	1.2.2.1.7	Εξασφαλίσεις επιπέδου 2Β που δεν αναφέρονται ήδη στο τμήμα 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. ή 1.2.2.1.6							0,50
0335	1.2.2.1.7.1	των οποίων οι ληφθείσες εξασφαλίσεις πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0337	1.2.2.2	η εξασφάλιση χρησιμοποιείται για την κάλυψη αρνητικής θέσης
0339	1.2.2.3	εξασφαλίσεις που δεν είναι αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού
0341	1.2.2.3.1	δάνεια περιθωρίου: οι εξασφαλίσεις είναι μη ρευστά στοιχεία							0,50
0343	1.2.2.3.2	οι εξασφαλίσεις είναι μη ρευστά ίδια κεφάλαια							1,00
0345	1.2.2.3.3	όλες οι άλλες εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία							1,00
0410	1.3	Συνολικές εισροές από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων
0420	1.4	(Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα)
0430	1.5	(Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο ειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα)
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
0450	2	Εισροές συναλλάγματος
0460	3	Εισροές εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας
0470	3.1	Οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (πλην των κεντρικών τραπεζών)
0480	3.2	Οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες
0490	3.3	Εξασφαλισμένες συναλλαγές
0500	3.4	Οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών
0510	3.5	Κάθε άλλη εισροή εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας
	4	Εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις με απαλλαγή από το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3
0530	4,1	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
0540	4,2	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
0550	4,3	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2A
0560	4,4	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β
0570	4,5	εκ των οποίων: εξασφαλισμένες με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού

C 75.01 - ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Νόμισμα

			Αγοραία αξία εξασφάλισης που παρέχεται ως δάνειο	Αξία ρευστοποίησης εξασφάλισης που παρέχεται ως δάνειο	Αγοραία αξία εξασφάλισης που λαμβάνεται ως δάνειο	Αξία ρευστοποίησης εξασφάλισης που λαμβάνεται ως δάνειο	Πάγιος συντελεστής στάθμισης	Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης	Εκροές	Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 75% στις εισροές	Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 90% στις εισροές	Εισροές εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο στις εισροές
Γραμμή	ID	Στοιχείο	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ο αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρική τράπεζα)
0020	1,1	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (πλην των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
0030	1.1.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
0040	1.1.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0050	1.1.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,07
0060	1.1.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0070	1.1.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,15
0080	1.1.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0090	1.1.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,25
0100	1.1.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0110	1.1.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,30
0120	1.1.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0130	1.1.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,35
0140	1.1.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0150	1.1.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,50
0160	1.1.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0170	1.1.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					1,00
0180	1.1.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0190	1,2	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
0200	1.2.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
0210	1.2.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0220	1.2.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
0230	1.2.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0240	1.2.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,08
0250	1.2.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0260	1.2.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,18
0270	1.2.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0280	1.2.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,23
0290	1.2.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0300	1.2.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,28
0310	1.2.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0320	1.2.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,43
0330	1.2.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0340	1.2.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,93
0350	1.2.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0360	1,3	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
0370	1.3.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
0380	1.3.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0390	1.3.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
0400	1.3.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0410	1.3.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,00
0420	1.3.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0430	1.3.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,10
0440	1.3.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0450	1.3.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,15
0460	1.3.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0470	1.3.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,20
0480	1.3.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0490	1.3.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,35
0500	1.3.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0510	1.3.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,85
0520	1.3.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0530	1,4	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τίτλοι επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
0540	1.4.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
0550	1.4.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0560	1.4.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
0570	1.4.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0580	1.4.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,00
0590	1.4.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0600	1.4.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,00
0610	1.4.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0620	1.4.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,05
0630	1.4.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0640	1.4.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,10
0650	1.4.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0660	1.4.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,25
0670	1.4.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0680	1.4.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,75
0690	1.4.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0700	1,5	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τα υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
0710	1.5.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
0720	1.5.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0730	1.5.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
0740	1.5.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0750	1.5.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,00
0760	1.5.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0770	1.5.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,00
0780	1.5.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0790	1.5.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
0800	1.5.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0810	1.5.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,05
0820	1.5.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0830	1.5.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,20
0840	1.5.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0850	1.5.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,70
0860	1.5.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0870	1,6	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τίτλοι επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, ΒΠΠ1) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
0880	1.6.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
0890	1.6.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0900	1.6.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
0910	1.6.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0920	1.6.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,00
0930	1.6.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0940	1.6.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,00
0950	1.6.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0960	1.6.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
0970	1.6.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
0980	1.6.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,00
0990	1.6.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1000	1.6.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,15
1010	1.6.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1020	1.6.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,65
1030	1.6.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1040	1,7	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
1050	1.7.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
1060	1.7.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1070	1.7.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
1080	1.7.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1090	1.7.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,00
1100	1.7.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1110	1.7.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,00
1120	1.7.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1130	1.7.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
1140	1.7.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1150	1.7.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,00
1160	1.7.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1170	1.7.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,00
1180	1.7.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1190	1.7.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,50
1200	1.7.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1210	1,8	Σύνολα συναλλαγών κατά τις οποίες μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
1220	1.8.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
1230	1.8.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1240	1.8.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
1250	1.8.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1260	1.8.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,00
1270	1.8.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1280	1.8.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,00
1290	1.8.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1300	1.8.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
1310	1.8.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1320	1.8.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,00
1330	1.8.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1340	1.8.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,00
1350	1.8.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1360	1.8.8	μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού
1370	2	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι κεντρική τράπεζα)
1380	2,1	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
1390	2.1.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,00
1400	2.1.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1410	2.1.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,07
1420	2.1.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1430	2.1.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,15
1440	2.1.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1450	2.1.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,25
1460	2.1.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1470	2.1.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,30
1480	2.1.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1490	2.1.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,35
1500	2.1.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1510	2.1.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,50
1520	2.1.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1530	2.1.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					1,00
1540	2.1.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1550	2,2	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
1560	2.2.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,07
1570	2.2.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1580	2.2.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
1590	2.2.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1600	2.2.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,08
1610	2.2.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1620	2.2.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,18
1630	2.2.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1640	2.2.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,23
1650	2.2.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1660	2.2.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,28
1670	2.2.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1680	2.2.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,43
1690	2.2.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1700	2.2.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,93
1710	2.2.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1720	2,3	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
1730	2.3.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,15
1740	2.3.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1750	2.3.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,08
1760	2.3.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1770	2.3.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,00
1780	2.3.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1790	2.3.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,10
1800	2.3.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1810	2.3.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,15
1820	2.3.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1830	2.3.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,20
1840	2.3.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1850	2.3.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,35
1860	2.3.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1870	2.3.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,85
1880	2.3.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1890	2,4	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τίτλοι επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
1900	2.4.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,25
1910	2.4.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1920	2.4.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,18
1930	2.4.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1940	2.4.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,10
1950	2.4.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1960	2.4.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,00
1970	2.4.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
1980	2.4.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,05
1990	2.4.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2000	2.4.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,10
2010	2.4.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2020	2.4.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,25
2030	2.4.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2040	2.4.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,75
2050	2.4.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2060	2,5	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τα υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
2070	2.5.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,30
2080	2.5.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2090	2.5.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,23
2100	2.5.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2110	2.5.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,15
2120	2.5.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2130	2.5.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,05
2140	2.5.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2150	2.5.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,00
2160	2.5.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2170	2.5.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,05
2180	2.5.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2190	2.5.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,20
2200	2.5.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2210	2.5.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,70
2220	2.5.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2230	2,6	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες: τίτλοι επιπέδου 2Β από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, ΒΠΠ1) παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
2240	2.6.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,35
2250	2.6.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2260	2.6.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,28
2270	2.6.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2280	2.6.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,20
2290	2.6.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2300	2.6.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,10
2310	2.6.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2320	2.6.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,05
2330	2.6.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2340	2.6.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,00
2350	2.6.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2360	2.6.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,15
2370	2.6.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2380	2.6.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,65
2390	2.6.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2400	2,7	Σύνολα για συναλλαγές κατά τις οποίες άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
2410	2.7.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					0,50
2420	2.7.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2430	2.7.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,43
2440	2.7.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2450	2.7.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,35
2460	2.7.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2470	2.7.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,25
2480	2.7.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2490	2.7.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,20
2500	2.7.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2510	2.7.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,15
2520	2.7.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2530	2.7.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,00
2540	2.7.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2550	2.7.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού					0,50
2560	2.7.8.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2570	2,8	Σύνολα συναλλαγών κατά τις οποίες μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού παρέχονται ως δάνειο και οι ακόλουθες εξασφαλίσεις λαμβάνονται ως δάνειο:
2580	2.8.1	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων)					1,00
2590	2.8.1.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2600	2.8.2	Επίπεδο 1: εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,93
2610	2.8.2.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2620	2.8.3	Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α					0,85
2630	2.8.3.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2640	2.8.4	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)					0,75
2650	2.8.4.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2660	2.8.5	Επίπεδο 2Β: υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα					0,70
2670	2.8.5.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2680	2.8.6	Επίπεδο 2Β: τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)					0,65
2690	2.8.6.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2700	2.8.7	Άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β					0,50
2710	2.8.7.1	των οποίων οι εξασφαλίσεις που ανταλλάσσονται πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις
2720	2.8.8	Μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2730	3	Σύνολο πράξεων ανταλλαγής εξασφαλίσεων (όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι) όταν οι εξασφαλίσεις που παρέχονται ως δάνειο έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αρνητικών θέσεων
2740	4	Συνολικές πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων με αντισυμβαλλόμενους εντός ομίλου
	5	Πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων με απαλλαγή από το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3
2750	5,1	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται ως δάνειο είναι επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
2760	5,2	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται ως δάνειο είναι ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
2770	5,3	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται ως δάνειο είναι επιπέδου 2Α
2780	5,4	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται ως δάνειο είναι επιπέδου 2Β
2790	5,5	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που παρέχονται ως δάνειο είναι επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
2800	5,6	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που παρέχονται ως δάνειο είναι ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
2810	5,7	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που παρέχονται ως δάνειο είναι επιπέδου 2A
2820	5,8	εκ των οποίων: οι εξασφαλίσεις που παρέχονται ως δάνειο είναι επιπέδου 2B

C 76.00 - ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Νόμισμα

			Αξία / ποσοστό
Γραμμή	ID	Στοιχείο	010
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Αριθμητής, παρονομαστής, δείκτης
0010	1	Απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας
0020	2	Καθαρές εκροές ρευστότητας
0030	3	Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (%)
Υπολογισμοί αριθμητή
0040	4	Απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ (αξία σύμφωνα με το άρθρο 9): μη προσαρμοσμένη
0050	5	30 ημερών εκροές εξασφαλίσεων επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
0060	6	30 ημερών εισροές εξασφαλίσεων επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
0070	7	30 ημερών εκροές εξασφαλισμένων ρευστών διαθεσίμων
0080	8	30 ημερών εισροές εξασφαλισμένων ρευστών διαθεσίμων
0091	9	«Προσαρμοσμένο ποσό» στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠΚΟ
0100	10	Αξία ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1 σύμφωνα με το άρθρο 9: μη προσαρμοσμένη
0110	11	30 ημερών εκροές εξασφαλίσεων σε ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
0120	12	30 ημερών εισροές εξασφαλίσεων σε ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
0131	13	«Προσαρμοσμένο ποσό» ΕΥΠΚΟ επιπέδου 1
0160	14	Αξία επιπέδου 2Α σύμφωνα με το άρθρο 9: μη προσαρμοσμένη
0170	15	30 ημερών εκροές εξασφαλίσεων επιπέδου 2Α
0180	16	30 ημερών εισροές εξασφαλίσεων επιπέδου 2Α
0191	17	«Προσαρμοσμένο ποσό» επιπέδου 2A
0220	18	Αξία επιπέδου 2Β σύμφωνα με το άρθρο 9: μη προσαρμοσμένη
0230	19	30 ημερών εκροές εξασφαλίσεων επιπέδου 2Β
0240	20	30 ημερών εισροές εξασφαλίσεων επιπέδου 2Β
0251	21	«Προσαρμοσμένο ποσό» επιπέδου 2B
0280	22	Ποσό του πλεονάσματος των ρευστών στοιχείων ενεργητικού
0290	23	Απόθεμα ασφαλείας ρευστότητας
Υπολογισμοί παρονομαστή
0300	24	Συνολικές εκροές
0310	25	Πλήρως εξαιρούμενες εισροές
0320	26	Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 90%
0330	27	Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 75%
0340	28	Μείωση για τις πλήρως εξαιρούμενες εισροές
0350	29	Μείωση για τις εισροές που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 90%
0360	30	Μείωση για τις εισροές που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 75%
0370	31	Καθαρές εκροές ρευστότητας
Πυλώνας 2
0380	32	Απαίτηση του Πυλώνα 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 105 της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (OKA).

C 77.00 - ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

Μητρική ή θυγατρική	Επωνυμία	Κωδικός	Είδος κωδικού	Εθνικός κωδικός	Κωδικός χώρας	Είδος οντότητας
0005	0010	0020	0021	0022	0040	0050

1. Επισκόπηση

Τίτλος	Κανονισμός

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_ET -
EULAW_ET