|
Rida
|
Riskipositsiooni väärtused
|
Finantsvõimenduse määra riskipositsioon: aruandekuupäev
|
|
0010
|
|
0010
|
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud: riskipositsiooni väärtus
|
|
|
0020
|
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud: vastaspoole krediidiriski lisand
|
|
|
0030
|
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute suhtes kohaldatav erand: lisand vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429e lõikele 5 ja artiklile 222
|
|
|
0040
|
Väärtpaberite kaudu finantseerimise vahendustehingute vastaspoole krediidirisk
|
|
|
0050
|
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool maaklerkliiritavatest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate riskipositsioonide puhul
|
|
|
0061
|
Tuletisinstrumendid: vastaspoole krediidiriski standardmeetodi kohane asenduskulumakse (arvestamata tagatise mõju sõltumatu tagatise netoväärtusele)
|
|
|
0065
|
(–) Mõju, mida avaldab nõuetele vastava keskse vastaspoole maaklerkliiritavatele tehingutele see, kui arvestatakse tagatise mõju sõltumatu tagatise netoväärtusele (vastaspoole krediidiriski standardmeetod – asenduskulu)
|
|
|
0071
|
(–) Tuletisinstrumentide turuväärtusega tasaarvestatud saadud aktsepteeritava rahalise muutuvtagatise mõju (vastaspoole krediidiriski standardmeetod – asenduskulu)
|
|
|
0081
|
(–) Maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonidega seotud välja jäetud keskse vastaspoole poole mõju (vastaspoole krediidiriski standardmeetod – asenduskulu)
|
|
|
0091
|
Tuletisinstrumendid: võimaliku tulevase riskipositsiooni makse vastaspoole krediidiriski standardmeetodi kohaselt (kordaja 1)
|
|
|
0092
|
(–) Nõuetele vastava keskse vastaspoole maaklerkliiritavate tehingute madalama kordaja mõju võimaliku tulevase riskipositsiooni maksele (vastaspoole krediidiriski standardmeetod – võimalik tulevane riskipositsioon)
|
|
|
0093
|
(–) Maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonidega seotud välja jäetud keskse vastaspoole poole mõju (vastaspoole krediidiriski standardmeetod – võimalik tulevane riskipositsioon)
|
|
|
0101
|
Tuletisinstrumentide suhtes kohaldatav erand: asenduskulude makse lihtsustatud standardmeetodi kohaselt
|
|
|
0102
|
(–) Maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonidega seotud välja jäetud keskse vastaspoole poole mõju (lihtsustatud standardmeetod – asenduskulud)
|
|
|
0103
|
Tuletisinstrumentide suhtes kohaldatav erand: võimaliku tulevase riskipositsiooni makse lihtsustatud standardmeetod kohaselt (kordaja 1)
|
|
|
0104
|
(–) Maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonidega seotud välja jäetud keskse vastaspoole poole mõju (lihtsustatud standardmeetod – võimalik tulevane riskipositsioon)
|
|
|
0110
|
Tuletisinstrumentide suhtes kohaldatav erand: esmase riskipositsiooni meetod
|
|
|
0120
|
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (esmase riskipositsiooni meetod)
|
|
|
0130
|
Piiratud väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide tinglik väärtus
|
|
|
0140
|
(–) Väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide suhtes tasaarvestatud aktsepteeritavad ostetud krediidituletisinstrumendid
|
|
|
0150
|
10 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 429f
|
|
|
0160
|
20 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 429f
|
|
|
0170
|
50 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 429f
|
|
|
0180
|
100 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 429f
|
|
|
0181
|
(–) Bilansiväliste kirjete üldised krediidiriskiga korrigeerimised
|
|
|
0185
|
Tavapärastel tingimustel toimuvad arveldusootel ostu- ja müügitehingud: tehingupäevapõhise arvestuse kohane bilansiline väärtus
|
|
|
0186
|
Tavapärastel tingimustel toimuvad arveldusootel müügitehingud: tehingupäevapõhise arvestuse kohase tasaarvestuse tühistamine
|
|
|
0187
|
(–) Tavapärastel tingimustel toimuvad arveldusootel müügitehingud: kapitalinõuete määruse artikli 429g lõike 2 kohane tasaarvestus
|
|
|
0188
|
Tavapärastel tingimustel toimuvad arveldusootel ostutehingud: võetud maksekohustuste täielik kajastamine arvelduspäevapõhise arvestuse alusel
|
|
|
0189
|
(–) Tavapärastel tingimustel toimuvad arveldusootel ostutehingud: kapitalinõuete määruse artikli 429g lõike 3 kohane tasaarvestus maksekohustustega arvelduspäevapõhise arvestuse alusel
|
|
|
0190
|
Muud varad
|
|
|
0191
|
(–) Bilansikirjete üldised krediidiriskiga korrigeerimised
|
|
|
0193
|
Rahalised kogumid, mida ei saa usaldusväärselt tasaarvestada: raamatupidamistava kohane väärtus
|
|
|
0194
|
Rahalised kogumid, mida ei saa usaldusväärselt tasaarvestada: raamatupidamistava kohaselt tehtud tasaarvestuse brutosummaks arvestamise mõju
|
|
|
0195
|
Rahalised kogumid, mida saab usaldusväärselt tasaarvestada: raamatupidamistava kohane väärtus
|
|
|
0196
|
Rahalised kogumid, mida saab usaldusväärselt tasaarvestada: raamatupidamistava kohaselt tehtud tasaarvestuse brutosummaks arvestamise mõju
|
|
|
0197
|
(–) Rahalised kogumid, mida saab usaldusväärselt tasaarvestada: kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 2 kohane tasaarvestuse kajastamine
|
|
|
0198
|
(–) Rahalised kogumid, mida saab usaldusväärselt tasaarvestada: kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 3 kohane tasaarvestuse kajastamine
|
|
|
0200
|
Seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatiste kogunäitaja
|
|
|
0210
|
(–) Tuletustehingutega antud rahalise muutuvtagatisega seotud saadaolevad nõuded
|
|
|
0220
|
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool maaklerkliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (alustamise tagatis)
|
|
|
0230
|
Korrigeerimine raamatupidamislike väärtpaberite kaudu finantseerimise müügitehingute puhul
|
|
|
0235
|
(–) Eelrahastamis- või vahepealsete laenude riskipositsiooni väärtuse vähenemine
|
|
|
0240
|
(–) Usaldusvarad
|
|
|
0250
|
(–) Grupisisesed riskipositsioonid (individuaalsed), mis on kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti c kohaselt välja jäetud
|
|
|
0251
|
(–) Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi riskipositsioonid, mis on kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti c kohaselt välja jäetud
|
|
|
0252
|
(–) Ekspordikrediidist tulenevate riskipositsioonide garantiiga osad, mis on välja jäetud
|
|
|
0253
|
(–) Kolmepoolsete agentide juures hoiustatud ülemäärane tagatis, mis on välja jäetud
|
|
|
0254
|
(–) Märkimisväärse riski ülekandmist näitavad väärtpaberistatud riskipositsioonid, mis on välja jäetud
|
|
|
0255
|
(–) Keskpangaga seotud riskipositsioonid, mis on kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti n kohaselt välja jäetud
|
|
|
0256
|
(–) Väärtpaberite keskdepositooriumi, krediidiasutuse või investeerimisühingu panganduskõrvalteenused, mis on kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti o kohaselt välja jäetud
|
|
|
0257
|
(–) Määratud krediidiasutuse või investeerimisühingu panganduskõrvalteenused, mis on kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti p kohaselt välja jäetud
|
|
|
0260
|
(–) Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 punkti j kohaselt välja jäetud riskipositsioonid
|
|
|
0261
|
(–) Välja jäetud avaliku sektori arengukrediidiasutuste riskipositsioonid – avaliku sektori investeeringud
|
|
|
0262
|
(–) Välja jäetud avaliku sektori arengukrediidiasutuste riskipositsioonid – avaliku sektori arengukrediidiasutuse antud tugilaenud
|
|
|
0263
|
(–) Välja jäetud avaliku sektori arengukrediidiasutuste riskipositsioonid – liikmesriigi keskvalitsuse, piirkondliku valitsuse või kohaliku omavalitsuse poolt otseselt asutatud üksuse antud tugilaenud
|
|
|
0264
|
(–) Välja jäetud avaliku sektori arengukrediidiasutuste riskipositsioonid – liikmesriigi keskvalitsuse, piirkondliku valitsuse või kohaliku omavalitsuse poolt asutatud üksuse vahendava krediidiasutuse kaudu antud tugilaenud
|
|
|
0265
|
(–) Välja jäetud muude kui avaliku sektori arengukrediidiasutuste (või üksuste) vahendatud tugilaenude riskipositsioonid – avaliku sektori arengukrediidiasutuse antud tugilaenud
|
|
|
0266
|
(–) Välja jäetud muude kui avaliku sektori arengukrediidiasutuste (või üksuste) vahendatud tugilaenude riskipositsioonid – liikmesriigi keskvalitsuse, piirkondliku valitsuse või kohaliku omavalitsuse poolt otseselt asutatud üksuse antud tugilaenud
|
|
|
0267
|
(–) Välja jäetud muude kui avaliku sektori arengukrediidiasutuste (või üksuste) vahendatud tugilaenude riskipositsioonid – liikmesriigi keskvalitsuse, piirkondliku valitsuse või kohaliku omavalitsuse poolt asutatud üksuse vahendava krediidiasutuse kaudu antud tugilaenud
|
|
|
0270
|
(–) Maha arvatud varasumma – esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
|
|
|
0280
|
Maha arvatud (–) või lisatud (+) varasumma – esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
|
|
|
0290
|
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
|
|
|
0300
|
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
|
|
|
Rida
|
Kapital
|
|
|
0310
|
Esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
|
|
|
0320
|
Esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
|
|
|
Rida
|
Finantsvõimenduse määr
|
|
|
0330
|
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
|
|
|
0340
|
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
|
|
|
Rida
|
Nõuded: summad
|
|
|
0350
|
2. samba kapitalinõue ülemäärase finantsvõimenduse riski maandamiseks
|
|
|
0360
|
Millest: esimese taseme põhiomavahendite vormis
|
|
|
0370
|
Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja finantsvõimenduse määra puhver
|
|
|
0380
|
2. samba kapitalisuunis ülemäärase finantsvõimenduse riski maandamiseks
|
|
|
0390
|
Millest: esimese taseme põhiomavahendite vormis
|
|
|
0400
|
Millest: esimese taseme omavahendite vormis
|
|
|
Rida
|
Nõuded: määrad
|
|
|
0410
|
1. samba finantsvõimenduse määra nõue
|
|
|
0420
|
Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi finantsvõimenduse määra nõue kokku (TSLRR)
|
|
|
0430
|
Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi finantsvõimenduse määra nõue kokku: esimese taseme põhiomavahendite vormis
|
|
|
0440
|
Üldine finantsvõimenduse määra nõue
|
|
|
0450
|
Üldine finantsvõimenduse määra nõue ja 2. samba kapitalisuunise määr
|
|
|
0460
|
Üldine finantsvõimenduse määra nõue ja 2. samba kapitalisuunis: esimese taseme põhiomavahendite vormis
|
|
|
0470
|
Üldine finantsvõimenduse määra nõue ja 2. samba kapitalisuunis: esimese taseme omavahendite vormis
|
|
|
Rida
|
Memokirjed
|
|
|
0480
|
Finantsvõimenduse määr nagu IFRS 9 või analoogset eeldatava krediidikahjumiga seotud üleminekukorda ei oleks kohaldatud
|
|
|
0490
|
Finantsvõimenduse määr, nagu õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumi ja kahjumi ajutist käsitlemist muus koondkasumis ei oleks rakendatud
|
|