ANEXO XVIII

PLANTILLAS AMM

Número de plantilla

Código de plantilla

Nombre de la plantilla / del grupo de plantillas

PLANTILLAS RELATIVAS A LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL ADICIONALES

67

C 67.00

CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR CONTRAPARTE

68

C 68.00

CONCENTRACIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

69

C 69.00

PRECIOS SEGÚN DIVERSAS DURACIONES DE LA FINANCIACIÓN

70

C 70.00

RENOVACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

Concentración de la financiación por contraparte

Nombre de la contraparte

Código

Tipo de código

Código nacional

Sector de la contraparte

Lugar de residencia de la contraparte

Tipo de producto

Importe recibido

Vencimiento original medio ponderado

Vencimiento residual medio ponderado

Fila

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  LAS DIEZ CONTRAPARTES PRINCIPALES, CADA UNA DE LAS CUALES REPRESENTA MÁS DEL 1 % DEL TOTAL DE PASIVOS

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  TODA LA DEMÁS FINANCIACIÓN

Concentración de la financiación por tipo de producto

Fila

ID

Nombre del producto

Importe en libros recibido

Importe cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 2014/49/UE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

Importe no cubierto por un sistema de garantía de depósitos con arreglo a la Directiva 2014/49/UE o un sistema de garantía de depósitos equivalente de un tercer país

Vencimiento original medio ponderado

Vencimiento residual medio ponderado

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANCIACIÓN MINORISTA

0020

1.1

De la cual: depósitos a la vista

0031

1.2

De la cual: depósitos a plazo que no puedan retirarse en los siguientes 30 días

0041

1.3

De la cual: depósitos a plazo que puedan retirarse en los siguientes 30 días

0070

1.4

Cuentas de ahorro

0080

1.4.1

con plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días

0090

1.4.2

sin plazo de preaviso para la retirada superior a 30 días

0100

2

FINANCIACIÓN MAYORISTA

0110

2.1

Financiación mayorista no garantizada

0120

2.1.1

De la cual: préstamos y depósitos de clientes financieros

0130

2.1.2

De la cual: préstamos y depósitos de clientes no financieros

0140

2.1.3

De la cual: préstamos y depósitos de entes del grupo

0150

2.2

Financiación mayorista garantizada

0160

2.2.1

De la cual: operaciones de financiación de valores

0170

2.2.2

De la cual: emisión de bonos garantizados

0180

2.2.3

De la cual: emisión de bonos de titulización de activos

0190

2.2.4

De la cual: pasivos financieros distintos de derivados y posiciones cortas de entes del grupo

Precios según diversas duraciones de la financiación

1 día

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

1 año

2 años

5 años

10 años

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Diferencial

Volumen

Fila

ID

Partida

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Total de la financiación

0020

1.1

Financiación minorista

0030

1.2

Financiación mayorista no garantizada

0035

1.2.1

De la cual: Valores preferentes no garantizados

0045

1.3

Financiación garantizada (no procedente de un banco central)

0065

1.3.1

De la cual: bonos garantizados

0075

1.3.2

De la cual: bonos de titulización de activos, incluidos ABCP

0080

1.4

Demás financiación

Renovación de la financiación

1 día

> 1 día ≤ 7 días

> 7 días ≤ 14 días

> 14 días ≤ 1 mes

> 1 mes ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

> 6 meses

Total flujos de efectivo netos

Plazo medio (días)

Al vencimiento

Renovación

Nuevos fondos

Neto

Al vencimiento

Renovación

Nuevos fondos

Neto

Al vencimiento

Renovación

Nuevos fondos

Neto

Al vencimiento

Renovación

Nuevos fondos

Neto

Al vencimiento

Renovación

Nuevos fondos

Neto

Al vencimiento

Renovación

Nuevos fondos

Neto

Al vencimiento

Renovación

Nuevos fondos

Neto

Plazo de los fondos que vencen

Plazo de los fondos renovados

Plazo de los nuevos fondos

Fila

ID

Día

Partida

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Total de la financiación

0020

1.1.1

Financiación minorista

0030

1.1.2

Financiación mayorista no garantizada

0040

1.1.3

Financiación garantizada

0050

1.2

2

Total de la financiación

0060

1.2.1

Financiación minorista

0070

1.2.2

Financiación mayorista no garantizada

0080

1.2.3

Financiación garantizada

0090

1.3

3

Total de la financiación

0100

1.3.1

Financiación minorista

0110

1.3.2

Financiación mayorista no garantizada

0120

1.3.3

Financiación garantizada

0130

1.4

4

Total de la financiación

0140

1.4.1

Financiación minorista

0150

1.4.2

Financiación mayorista no garantizada

0160

1.4.3

Financiación garantizada

0170

1.5

5

Total de la financiación

0180

1.5.1

Financiación minorista

0190

1.5.2

Financiación mayorista no garantizada

0200

1.5.3

Financiación garantizada

0210

1.6

6

Total de la financiación

0220

1.6.1

Financiación minorista

0230

1.6.2

Financiación mayorista no garantizada

0240

1.6.3

Financiación garantizada

0250

1.7

7

Total de la financiación

0260

1.7.1

Financiación minorista

0270

1.7.2

Financiación mayorista no garantizada

0280

1.7.3

Financiación garantizada

0290

1.8

8

Total de la financiación

0300

1.8.1

Financiación minorista

0310

1.8.2

Financiación mayorista no garantizada

0320

1.8.3

Financiación garantizada

0330

1.9

9

Total de la financiación

0340

1.9.1

Financiación minorista

0350

1.9.2

Financiación mayorista no garantizada

0360

1.9.3

Financiación garantizada

0370

1.10

10

Total de la financiación

0380

1.10.1

Financiación minorista

0390

1.10.2

Financiación mayorista no garantizada

0400

1.10.3

Financiación garantizada

0410

1.11

11

Total de la financiación

0420

1.11.1

Financiación minorista

0430

1.11.2

Financiación mayorista no garantizada

0440

1.11.3

Financiación garantizada

0450

1.12

12

Total de la financiación

0460

1.12.1

Financiación minorista

0470

1.12.2

Financiación mayorista no garantizada

0480

1.12.3

Financiación garantizada

0490

1.13

13

Total de la financiación

0500

1.13.1

Financiación minorista

0510

1.13.2

Financiación mayorista no garantizada

0520

1.13.3

Financiación garantizada

0530

1.14

14

Total de la financiación

0540

1.14.1

Financiación minorista

0550

1.14.2

Financiación mayorista no garantizada

0560

1.14.3

Financiación garantizada

0570

1.15

15

Total de la financiación

0580

1.15.1

Financiación minorista