XVIII. MELLÉKLET

AMM-TÁBLÁK

Tábla száma

Tábla kódja

Tábla / táblacsoport megnevezése

TOVÁBBI MONITOROZÁSI ESZKÖZÖK TÁBLÁI

67

C 67.00

A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA PARTNERENKÉNT

68

C 68.00

A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA TERMÉKTÍPUSONKÉNT

69

C 69.00

ÁRAZÁS KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI FUTAMIDŐK ESETÉN

70

C 70.00

MEGÚJÍTOTT FINANSZÍROZÁS

A finanszírozás koncentrációja partnerenként

Partner neve

Kód

Kód típusa

Nemzeti kód

Partner szektora

Partner székhelye

Terméktípus

Kapott összeg

Súlyozott átlagos eredeti futamidő

Súlyozott átlagos hátralévő futamidő

Sor

Azonosító

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  A TÍZ LEGNAGYOBB PARTNER, AMELYNÉL A KÖTELEZETTSÉGEK MEGHALADJÁK AZ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 1 %-ÁT

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  MINDEN EGYÉB FINANSZÍROZÁS

A finanszírozás koncentrációja terméktípusonként

Sor

Azonosító

Termék neve

Kapott könyv szerinti érték

A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg

A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg

Súlyozott átlagos eredeti futamidő

Súlyozott átlagos hátralévő futamidő

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁS

0020

1.1

ebből: látra szóló betét

0031

1.2

ebből: a következő 30 napon belül fel nem vehető lekötött betét

0041

1.3

ebből: a következő 30 napon belül felvehető lekötött betét

0070

1.4

Megtakarítási számla

0080

1.4.1

a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idővel

0090

1.4.2

a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül

0100

2

NEM LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁS

0110

2.1

Fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0120

2.1.1

ebből: pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek

0130

2.1.2

ebből: nem pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek

0140

2.1.3

ebből: csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek

0150

2.2

Fedezett nem lakossági finanszírozás

0160

2.2.1

ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet

0170

2.2.2

ebből: fedezett kötvény kibocsátása

0180

2.2.3

ebből: eszközfedezetű értékpapír kibocsátása

0190

2.2.4

ebből: csoporton belüli jogalanyoktól származó, származtatott eszközöktől és rövid pozícióktól eltérő pénzügyi kötelezettségek

Árazás különböző finanszírozási futamidők esetén

Egynapos

1 hét

1 hónap

3 hónap

6 hónap

1 év

2 év

5 év

10 év

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Felár

Volumen

Sor

Azonosító

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Teljes finanszírozás

0020

1.1

Lakossági finanszírozás

0030

1.2

Fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0035

1.2.1

ebből: előresorolt fedezetlen értékpapírok

0045

1.3

Fedezett finanszírozás (nem központi banki)

0065

1.3.1

ebből: fedezett kötvények

0075

1.3.2

ebből: eszközfedezetű értékpapírok, többek között eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok

0080

1.4

Egyéb finanszírozás

Megújított finanszírozás

Egynapos

> 1 nap ≤ 7 nap

> 7 nap ≤ 14 nap

> 14 nap ≤ 1 hónap

> 1 hónap ≤ 3 hónap

> 3 hónap ≤ 6 hónap

> 6 hónap

Teljes nettó pénzáramlás

Átlagos futamidő (nap)

Lejáró

Megújított

Új finanszírozás

Nettó

Lejáró

Megújított

Új finanszírozás

Nettó

Lejáró

Megújított

Új finanszírozás

Nettó

Lejáró

Megújított

Új finanszírozás

Nettó

Lejáró

Megújított

Új finanszírozás

Nettó

Lejáró

Megújított

Új finanszírozás

Nettó

Lejáró

Megújított

Új finanszírozás

Nettó

Lejáró finanszírozás futamideje

Megújított finanszírozás futamideje

Új finanszírozás futamideje

Sor

Azonosító

Nap

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Teljes finanszírozás

0020

1.1.1

lakossági finanszírozás

0030

1.1.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0040

1.1.3

fedezett finanszírozás

0050

1.2

2

Teljes finanszírozás

0060

1.2.1

lakossági finanszírozás

0070

1.2.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0080

1.2.3

fedezett finanszírozás

0090

1.3

3

Teljes finanszírozás

0100

1.3.1

lakossági finanszírozás

0110

1.3.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0120

1.3.3

fedezett finanszírozás

0130

1.4

4

Teljes finanszírozás

0140

1.4.1

lakossági finanszírozás

0150

1.4.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0160

1.4.3

fedezett finanszírozás

0170

1.5

5

Teljes finanszírozás

0180

1.5.1

lakossági finanszírozás

0190

1.5.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0200

1.5.3

fedezett finanszírozás

0210

1.6

6

Teljes finanszírozás

0220

1.6.1

lakossági finanszírozás

0230

1.6.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0240

1.6.3

fedezett finanszírozás

0250

1.7

7

Teljes finanszírozás

0260

1.7.1

lakossági finanszírozás

0270

1.7.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0280

1.7.3

fedezett finanszírozás

0290

1.8

8

Teljes finanszírozás

0300

1.8.1

lakossági finanszírozás

0310

1.8.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0320

1.8.3

fedezett finanszírozás

0330

1.9

9

Teljes finanszírozás

0340

1.9.1

lakossági finanszírozás

0350

1.9.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0360

1.9.3

fedezett finanszírozás

0370

1.10

10

Teljes finanszírozás

0380

1.10.1

lakossági finanszírozás

0390

1.10.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0400

1.10.3

fedezett finanszírozás

0410

1.11

11

Teljes finanszírozás

0420

1.11.1

lakossági finanszírozás

0430

1.11.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0440

1.11.3

fedezett finanszírozás

0450

1.12

12

Teljes finanszírozás

0460

1.12.1

lakossági finanszírozás

0470

1.12.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0480

1.12.3

fedezett finanszírozás

0490

1.13

13

Teljes finanszírozás

0500

1.13.1

lakossági finanszírozás

0510

1.13.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0520

1.13.3

fedezett finanszírozás

0530

1.14

14

Teljes finanszírozás

0540

1.14.1

lakossági finanszírozás

0550

1.14.2

fedezetlen nem lakossági finanszírozás

0560

1.14.3

fedezett finanszírozás

0570

1.15

15

Teljes finanszírozás

0580

1.15.1

lakossági finanszírozás