|
Código
|
ID
|
Partida
|
Vencimiento de los flujos contractuales
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010 - 0380
|
1
|
SALIDAS
|
Existencias iniciales
|
|
Más de 1 día y hasta 2 días
|
Más de 2 días y hasta 3 días
|
Más de 3 días y hasta 4 días
|
Más de 4 días y hasta 5 días
|
Más de 5 días y hasta 6 días
|
Más de 6 días y hasta 7 días
|
Más de 7 días y hasta 2 semanas
|
Más de 2 semanas y hasta 3 semanas
|
Más de 3 semanas y hasta 30 días
|
Más de 30 días y hasta 5 semanas
|
Más de 5 semanas y hasta 2 meses
|
Más de 2 meses y hasta 3 meses
|
Más de 3 meses y hasta 4 meses
|
Más de 4 meses y hasta 5 meses
|
Más de 5 meses y hasta 6 meses
|
Más de 6 meses y hasta 9 meses
|
Más de 9 meses y hasta 12 meses
|
Más de 12 meses y hasta 2 años
|
Más de 2 años y hasta 5 años
|
Más de 5 años
|
|
1 día
|
De los cuales: elementos con vencimiento abierto
|
|
0010
|
1.1
|
Pasivos resultantes de valores emitidos (si no se tratan como depósitos minoristas)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
De los cuales: intragrupo o en el marco de un sistema institucional de protección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
Bonos no garantizados vencidos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
Bonos garantizados regulados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
Titulizaciones vencidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
Otros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Pasivos resultantes de préstamos garantizados y operaciones vinculadas al mercado de capitales garantizados por (la contraparte no es un banco central):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
De los cuales: intragrupo o en el marco de un sistema institucional de protección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
Activos negociables de nivel 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
Nivel 1: excepto bonos garantizados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
Nivel 1: bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
Nivel 1 (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
Nivel 1 (niveles 2 y 3 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
Nivel 1 (nivel 4+ de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
Nivel 1: bonos garantizados (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
Activos negociables de nivel 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
Nivel 2A: bonos de empresas (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
Nivel 2A: bonos garantizados (niveles 1 y 2 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
Nivel 2A: sector público (niveles 1 y 2 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
Activos negociables de nivel 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
Nivel 2B: bonos de titulización de activos (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
Nivel 2B: bonos garantizados (niveles 1 a 6 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
Nivel 2B: bonos de empresas (niveles 1 a 3 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
Nivel 2B: acciones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
Nivel 2B: sector público (niveles 3 a 5 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
Otros activos negociables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
Otros activos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Pasivos resultantes de préstamos garantizados y operaciones vinculadas al mercado de capitales garantizados por (la contraparte es un banco central):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
Activos negociables de nivel 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
Activos negociables de nivel 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
Activos negociables de nivel 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
Otros activos negociables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
Otros activos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
Pasivos no consignados en 1.2 resultantes de depósitos recibidos, excepto los depósitos recibidos como garantía
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
De los cuales: intragrupo o en el marco de un sistema institucional de protección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
Depósitos minoristas estables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
Otros depósitos minoristas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
Depósitos operativos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
Depósitos no operativos de entidades de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
Depósitos no operativos de otros clientes financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
Depósitos no operativos de bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
Depósitos no operativos de sociedades no financieras
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
Depósitos no operativos de otras contrapartes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Permutas de divisas al vencimiento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Importe a pagar por derivados distintos de los consignados en 1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Otras salidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Total salidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 - 0720
|
2
|
ENTRADAS
|
Existencias iniciales
|
|
Más de 1 día y hasta 2 días
|
Más de 2 días y hasta 3 días
|
Más de 3 días y hasta 4 días
|
Más de 4 días y hasta 5 días
|
Más de 5 días y hasta 6 días
|
Más de 6 días y hasta 7 días
|
Más de 7 días y hasta 2 semanas
|
Más de 2 semanas y hasta 3 semanas
|
Más de 3 semanas y hasta 30 días
|
Más de 30 días y hasta 5 semanas
|
Más de 5 semanas y hasta 2 meses
|
Más de 2 meses y hasta 3 meses
|
Más de 3 meses y hasta 4 meses
|
Más de 4 meses y hasta 5 meses
|
Más de 5 meses y hasta 6 meses
|
Más de 6 meses y hasta 9 meses
|
Más de 9 meses y hasta 12 meses
|
Más de 12 meses y hasta 2 años
|
Más de 2 años y hasta 5 años
|
Más de 5 años
|
|
1 día
|
De los cuales: elementos con vencimiento abierto
|
|
0390
|
2.1
|
Importes vencidos de préstamos garantizados y operaciones vinculadas al mercado de capitales, garantizados por:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
De los cuales: intragrupo o en el marco de un sistema institucional de protección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
Activos negociables de nivel 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
Nivel 1: excepto bonos garantizados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
Nivel 1: bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
Nivel 1 (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
Nivel 1 (niveles 2 y 3 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
Nivel 1 (nivel 4+ de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
Nivel 1: bonos garantizados (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
Activos negociables de nivel 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
Nivel 2A: bonos de empresas (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
Nivel 2A: bonos garantizados (niveles 1 y 2 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
Nivel 2A: sector público (niveles 1 y 2 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
Activos negociables de nivel 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
Nivel 2B: bonos de titulización de activos (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
Nivel 2B: bonos garantizados (niveles 1 a 6 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
Nivel 2B: bonos de empresas (niveles 1 a 3 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
Nivel 2B: acciones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
Nivel 2B: sector público (niveles 3 a 5 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
Otros activos negociables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
Otros activos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Importes vencidos no consignados en 2.1 resultantes de préstamos y anticipos concedidos a:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
Clientes minoristas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
Sociedades no financieras
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
Entidades de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
De las cuales: intragrupo o en el marco de un sistema institucional de protección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
Otros clientes financieros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
Bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
Otras contrapartes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Permutas de divisas al vencimiento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
Importe a cobrar por derivados distintos de los consignados en 2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Pagarés en la cartera propia al vencimiento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Otras entradas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
De las cuales: intragrupo o en el marco de un sistema institucional de protección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Total entradas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Déficit contractual neto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Déficit contractual neto acumulado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730 - 1080
|
3
|
CAPACIDAD DE CONTRAPESO
|
Existencias iniciales
|
|
Más de 1 día y hasta 2 días
|
Más de 2 días y hasta 3 días
|
Más de 3 días y hasta 4 días
|
Más de 4 días y hasta 5 días
|
Más de 5 días y hasta 6 días
|
Más de 6 días y hasta 7 días
|
Más de 7 días y hasta 2 semanas
|
Más de 2 semanas y hasta 3 semanas
|
Más de 3 semanas y hasta 30 días
|
Más de 30 días y hasta 5 semanas
|
Más de 5 semanas y hasta 2 meses
|
Más de 2 meses y hasta 3 meses
|
Más de 3 meses y hasta 4 meses
|
Más de 4 meses y hasta 5 meses
|
Más de 5 meses y hasta 6 meses
|
Más de 6 meses y hasta 9 meses
|
Más de 9 meses y hasta 12 meses
|
Más de 12 meses y hasta 2 años
|
Más de 2 años y hasta 5 años
|
Más de 5 años
|
|
1 día
|
De los cuales: elementos con vencimiento abierto
|
|
0730
|
3.1
|
Monedas y billetes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Reservas en bancos centrales que puedan ser retiradas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
Activos negociables de nivel 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
Nivel 1: excepto bonos garantizados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
Nivel 1: bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
Nivel 1 (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
Nivel 1 (niveles 2 y 3 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
Nivel 1 (nivel 4+ de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
Nivel 1: bonos garantizados (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
Activos negociables de nivel 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
Nivel 2A: bonos de empresas (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
Nivel 2A: bonos garantizados (niveles 1 y 2 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
Nivel 2A: sector público (niveles 1 y 2 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
Activos negociables de nivel 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
Nivel 2B: bonos de titulización de activos (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
Nivel 2B: bonos garantizados (niveles 1 a 6 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
Nivel 2B: bonos de empresas (niveles 1 a 3 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
Nivel 2B: acciones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
Nivel 2B: sector público (niveles 3 a 5 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
Otros activos negociables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
Administraciones centrales (nivel 1 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
Administraciones centrales (niveles 2 y 3 de calidad crediticia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
Acciones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
Bonos garantizados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
Bonos de titulización de activos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
Otros activos negociables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
Activos no negociables admisibles por bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7a
|
Emisiones propias admisibles por bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
Líneas comprometidas no utilizadas recibidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
Líneas de nivel 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
Líneas de uso restringido de nivel 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
Líneas en el marco de un sistema institucional de protección de nivel 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
Otras líneas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
De contrapartes intragrupo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
De otras contrapartes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
Variación neta de la capacidad de contrapeso
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Capacidad de contrapeso acumulada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 - 1140
|
4
|
CONTINGENCIAS
|
Existencias iniciales
|
|
Más de 1 día y hasta 2 días
|
Más de 2 días y hasta 3 días
|
Más de 3 días y hasta 4 días
|
Más de 4 días y hasta 5 días
|
Más de 5 días y hasta 6 días
|
Más de 6 días y hasta 7 días
|
Más de 7 días y hasta 2 semanas
|
Más de 2 semanas y hasta 3 semanas
|
Más de 3 semanas y hasta 30 días
|
Más de 30 días y hasta 5 semanas
|
Más de 5 semanas y hasta 2 meses
|
Más de 2 meses y hasta 3 meses
|
Más de 3 meses y hasta 4 meses
|
Más de 4 meses y hasta 5 meses
|
Más de 5 meses y hasta 6 meses
|
Más de 6 meses y hasta 9 meses
|
Más de 9 meses y hasta 12 meses
|
Más de 12 meses y hasta 2 años
|
Más de 2 años y hasta 5 años
|
Más de 5 años
|
|
1 día
|
De los cuales: elementos con vencimiento abierto
|
|
1090
|
4.1
|
Salidas resultantes de líneas comprometidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
De las cuales: intragrupo o en el marco de un sistema institucional de protección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Líneas de crédito comprometidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
Consideradas como de nivel 2B por el beneficiario
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
Otras
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Líneas de liquidez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1a
|
Salidas resultantes de líneas de financiación no comprometidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Salidas por retrogradación de la calidad
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 - 1290
|
PRO MEMORIA
|
Existencias iniciales
|
|
Más de 1 día y hasta 2 días
|
Más de 2 días y hasta 3 días
|
Más de 3 días y hasta 4 días
|
Más de 4 días y hasta 5 días
|
Más de 5 días y hasta 6 días
|
Más de 6 días y hasta 7 días
|
Más de 7 días y hasta 2 semanas
|
Más de 2 semanas y hasta 3 semanas
|
Más de 3 semanas y hasta 30 días
|
Más de 30 días y hasta 5 semanas
|
Más de 5 semanas y hasta 2 meses
|
Más de 2 meses y hasta 3 meses
|
Más de 3 meses y hasta 4 meses
|
Más de 4 meses y hasta 5 meses
|
Más de 5 meses y hasta 6 meses
|
Más de 6 meses y hasta 9 meses
|
Más de 9 meses y hasta 12 meses
|
Más de 12 meses y hasta 2 años
|
Más de 2 años y hasta 5 años
|
Más de 5 años
|
|
1 día
|
De los cuales: elementos con vencimiento abierto
|
|
1230
|
13
|
Activos líquidos de calidad elevada admisibles por bancos centrales - Activos negociables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
Activos notificados en 3.6 que no son activos líquidos de calidad elevada admisibles por bancos centrales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Salidas conductuales derivadas de depósitos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Entradas conductuales derivadas de préstamos y anticipos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Utilización conductual de líneas comprometidas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|