+XXII LISA

XXII LISA

ARUANDMINE TÄIENDAVATE LIKVIIDSUSE SEIRE PARAMEETRITE LÕPPTÄHTAEGADE JAOTUSE KOHTA

TÄIENDAVATE LIKVIIDSUSE SEIRE PARAMEETRITE VORMID
Vormi number	Vormi kood	Vormi / vormide rühma nimi
		LÕPPTÄHTAEGADE JAOTUSE VORM
66	C 66.01	LÕPPTÄHTAEGADE JAOTUSE VORM

C 66.01 – LÕPPTÄHTAEGADE JAOTUS

Kokku ja olulised valuutad

Kood	ID	Kirje	Lepingulise voo lõpptähtaeg
Kood	ID	Kirje	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010–0380	1	VAHENDITE VÄLJAVOOL	Algne seis			Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
0010–0380	1	VAHENDITE VÄLJAVOOL	Algne seis	Üleöö	millest: lahtise tähtajaga kirjed	Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
0010	1.1	Kohustused, mis tulenevad emiteeritud väärtpaberitest (kui neid ei käsitata jaehoiustena)
0011	1.1.0.1.	millest: grupisisesed või finantsinstitutsioonide kaitseskeemi sisesed
0020	1.1.1.	Tasumisele kuuluvad tagatiseta võlakirjad
0030	1.1.2	Reguleeritud pandikirjad
0040	1.1.3	Tasumisele kuuluvad väärtpaberistamise tehingud
0050	1.1.4	Muu
0065	1.2	Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad kohustused, mille tagatiseks on (vastaspool on muu kui keskpank):
0066	1.2.0.1	millest: grupisisesed või finantsinstitutsioonide kaitseskeemi sisesed
0075	1.2.1	1. tasandi kaubeldavad varad
0085	1.2.1.1	1. tasandi varad, v.a pandikirjad
0095	1.2.1.1.1	1. tasandi keskpanga varad
0105	1.2.1.1.2	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 1)
0115	1.2.1.1.3	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi astmed 2 ja 3)
0125	1.2.1.1.4	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 4 ja halvem)
0135	1.2.1.2	1. tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
0145	1.2.2	2A tasandi kaubeldavad varad
0155	1.2.2.1	2A tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
0165	1.2.2.2	2A tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
0175	1.2.2.3	2A tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
0185	1.2.3	2B tasandi kaubeldavad varad
0195	1.2.3.1	2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)
0205	1.2.3.2	2B tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–6)
0215	1.2.3.3	2B tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–3)
0225	1.2.3.4	2B tasandi aktsiad
0235	1.2.3.5	2B tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 3–5)
0245	1.2.4	Muud kaubeldavad varad
0251	1.2.5	Muud varad
0252	1.2a	Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad kohustused, mille tagatiseks on (vastaspool on keskpank):
0253	1.2a.1	1. tasandi kaubeldavad varad
0254	1.2a.2	2A tasandi kaubeldavad varad
0255	1.2a.3	2B tasandi kaubeldavad varad
0256	1.2a.4	Muud kaubeldavad varad
0257	1.2a.5	Muud varad
0260	1.3	Kirjes 1.2 kajastamata kohustused, mis tulenevad saadud hoiustest (v.a tagatisena saadud hoiused)
0261	1.3.0.1	millest: grupisisesed või finantsinstitutsioonide kaitseskeemi sisesed
0270	1.3.1	Stabiilsed jaehoiused
0280	1.3.2	Muud jaehoiused
0290	1.3.3	Tegevushoiused
0300	1.3.4	Mittetegevushoiused krediidiasutustelt
0310	1.3.5	Mittetegevushoiused muudelt finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt
0320	1.3.6	Mittetegevushoiused keskpankadelt
0330	1.3.7	Mittetegevushoiused finantssektorivälistelt äriühingutelt
0340	1.3.8	Mittetegevushoiused muudelt vastaspooltelt
0350	1.4	Tähtaeguvad välisvaluuta vahetustehingud
0360	1.5	Tuletisinstrumentide alusel tasumisele kuuluvad summad, v.a kirjes 1.4 kajastatu
0370	1.6	Muud vahendite väljavoolud
0380	1.7	Vahendite väljavool kokku
0390–0720	2	VAHENDITE SISSEVOOL	Algne seis			Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
0390–0720	2	VAHENDITE SISSEVOOL	Algne seis	Üleöö	millest: lahtise tähtajaga kirjed	Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
0390	2.1	Tagatud laenuandmistehingutest ja kapitaliturupõhistest tehingutest tulenevad rahalised nõuded, mille tagatiseks on:
0391	2.1.0.1	millest: grupisisesed või finantsinstitutsioonide kaitseskeemi sisesed
0400	2.1.1.	1. tasandi kaubeldavad varad
0410	2.1.1.1.	1. tasandi varad, v.a pandikirjad
0420	2.1.1.1.1.	1. tasandi keskpanga varad
0430	2.1.1.1.2	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 1)
0440	2.1.1.1.3	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi astmed 2 ja 3)
0450	2.1.1.1.4	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 4 ja halvem)
0460	2.1.1.2	1. tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
0470	2.1.2	2A tasandi kaubeldavad varad
0480	2.1.2.1	2A tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
0490	2.1.2.2	2A tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
0500	2.1.2.3	2A tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
0510	2.1.3	2B tasandi kaubeldavad varad
0520	2.1.3.1	2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)
0530	2.1.3.2	2B tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–6)
0540	2.1.3.3	2B tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–3)
0550	2.1.3.4	2B tasandi aktsiad
0560	2.1.3.5	2B tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 3–5)
0570	2.1.4	Muud kaubeldavad varad
0580	2.1.5	Muud varad
0590	2.2	Kirjes 2.1 kajastamata rahalised nõuded, mis tulenevad laenudest ja ettemaksetest:
0600	2.2.1	Jaeklientidele
0610	2.2.2	Finantssektorivälistele äriühingutele
0620	2.2.3	Krediidiasutustele
0621	2.2.3.1	millest: grupisisesed või finantsinstitutsioonide kaitseskeemi sisesed
0630	2.2.4	Muudele finantssektorisse kuuluvatele klientidele
0640	2.2.5	Keskpankadele
0650	2.2.6	Muudele vastaspooltele
0660	2.3	Tähtaeguvad välisvaluuta vahetustehingud
0670	2.4	Tuletisinstrumentide alusel laekumisele kuuluvad summad, v.a kirjes 2.3 kajastatu
0680	2.5	Enda portfellis tähtaeguvad võlaväärtpaberid
0690	2.6	Muud vahendite sissevoolud
0691	2.6.1	millest: grupisisesed või finantsinstitutsioonide kaitseskeemi sisesed
0700	2.7	Kogusissevool
0710	2.8	Lepinguline netopuudujääk
0720	2.9	Kumulatiivne lepinguline netopuudujääk
0730–1080	3	TASAKAALUSTAMISSUUTLIKKUS	Algne seis			Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
0730–1080	3	TASAKAALUSTAMISSUUTLIKKUS	Algne seis	Üleöö	millest: lahtise tähtajaga kirjed	Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
0730	3.1	Mündid ja pangatähed
0740	3.2	Väljavõetavad keskpanga reservid
0750	3.3	1. tasandi kaubeldavad varad
0760	3.3.1	1. tasandi varad, v.a pandikirjad
0770	3.3.1.1.	1. tasandi keskpanga varad
0780	3.3.1.2	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 1)
0790	3.3.1.3	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi astmed 2 ja 3)
0800	3.3.1.4	1. tasandi varad (krediidikvaliteedi aste 4 ja halvem)
0810	3.3.2	1. tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
0820	3.4	2A tasandi kaubeldavad varad
0830	3.4.1	2A tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi aste 1)
0840	3.4.3	2A tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
0850	3.4.4	2A tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 1 ja 2)
0860	3.5	2B tasandi kaubeldavad varad
0870	3.5.1	2B tasandi varaga tagatud väärtpaberid (krediidikvaliteedi aste 1)
0880	3.5.2	2B tasandi pandikirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–6)
0890	3.5.3	2B tasandi äriühingu võlakirjad (krediidikvaliteedi astmed 1–3)
0900	3.5.4	2B tasandi aktsiad
0910	3.5.5	2B tasandi avaliku sektori varad (krediidikvaliteedi astmed 3–5)
0920	3.6	Muud kaubeldavad varad
0930	3.6.1	Keskvalitsuse varad (krediidikvaliteedi aste 1)
0940	3.6.2	Keskvalitsuse varad (krediidikvaliteedi astmed 2 ja 3)
0950	3.6.3	Aktsiad
0960	3.6.4	Pandikirjad
0970	3.6.5	Varaga tagatud väärtpaberid
0980	3.6.7	Muud kaubeldavad varad
0990	3.7	Keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad mittekaubeldavad varad
0991	3.7a	Keskpankade seisukohalt aktsepteeritavad enda emissioonid
1000	3.8	Saadud kasutamata siduvad krediidilimiidid
1010	3.8.1	1. tasandi krediidilimiidid
1020	3.8.2	2B tasandi piiratud kasutusega krediidilimiidid
1030	3.8.3	2B tasandi finantsinstitutsioonide kaitseskeemi limiidid
1040	3.8.4	Muud krediidilimiidid
1050	3.8.4.1	Grupisisestelt vastaspooltelt
1060	3.8.4.2	Muudelt vastaspooltelt
1070	3.9	Tasakaalustamissuutlikkuse netomuutus
1080	3.10	Kumulatiivne tasakaalustamissuutlikkus
1090–1140	4	TINGIMUSLIKUD KIRJED	Algne seis			Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
1090–1140	4	TINGIMUSLIKUD KIRJED	Algne seis	Üleöö	millest: lahtise tähtajaga kirjed	Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
1090	4.1	Siduvatest vahenditest tulenev vahendite väljavool
1091	4.1.0.1	millest: grupisisesed või finantsinstitutsioonide kaitseskeemi sisesed
1100	4.1.1.	Siduvad krediidilimiidid
1110	4.1.1.1.	Varad, mida saaja käsitab 2B tasandi varadena
1120	4.1.1.2	Muu
1130	4.1.2	Likviidsuslimiidid
1131	4.1a	Mittesiduvatest rahastamisvahenditest tulenev vahendite väljavool
1140	4.2	Reitingu alandamise käivitajatest tulenevad väljavoolud
1150–1290	MEMOKIRJED		Algne seis			Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
1150–1290	MEMOKIRJED		Algne seis	Üleöö	millest: lahtise tähtajaga kirjed	Pikem kui üleöö ja kuni 2 päeva	Üle 2 päeva ja kuni 3 päeva	Üle 3 päeva ja kuni 4 päeva	Üle 4 päeva ja kuni 5 päeva	Üle 5 päeva ja kuni 6 päeva	Üle 6 päeva ja kuni 7 päeva	Üle 7 päeva ja kuni 2 nädalat	Üle 2 nädala ja kuni 3 nädalat	Üle 3 nädala ja kuni 30 päeva	Üle 30 päeva ja kuni 5 nädalat	Üle 5 nädala ja kuni 2 kuud	Üle 2 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 4 kuud	Üle 4 kuu ja kuni 5 kuud	Üle 5 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta
1230	13	Keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad – kaubeldavad varad
1241	14	Kirje 3.6 all kajastatud varad, mis on keskpanga seisukohalt aktsepteeritavad muud kui kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad
1270	17	Ootuspärased väljavoolud, mis tulenevad hoiustest
1280	18	Ootuspärased sissevoolud, mis tulenevad laenudest ja ettemaksetest
1290	19	Siduvate krediidilimiitide ootuspärane kasutuselevõtt

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_GA -
EULAW_GA