|
Kod
|
ID
|
Post
|
Löptider för avtalsenliga flöden
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010–0380
|
1
|
UTFLÖDEN
|
Ingående stock
|
|
Mer än över natten och upp till 2 dagar
|
Mer än 2 dagar och upp till 3 dagar
|
Mer än 3 dagar och upp till 4 dagar
|
Mer än 4 dagar och upp till 5 dagar
|
Mer än 5 dagar och upp till 6 dagar
|
Mer än 6 dagar och upp till 7 dagar
|
Mer än 7 dagar och upp till 2 veckor
|
Mer än 2 veckor och upp till 3 veckor
|
Mer än 3 veckor och upp till 30 dagar
|
Mer än 30 dagar och upp till 5 veckor
|
Mer än 5 veckor och upp till 2 månader
|
Mer än 2 månader och upp till 3 månader
|
Mer än 3 månader och upp till 4 månader
|
Mer än 4 månader och upp till 5 månader
|
Mer än 5 månader och upp till 6 månader
|
Mer än 6 månader och upp till 9 månader
|
Mer än 9 månader och upp till 12 månader
|
Mer än 12 månader och upp till 2 år
|
Mer än 2 år och upp till 5 år
|
Mer än 5 år
|
|
Över natten
|
varav: Poster med obestämd löptid
|
|
0010
|
1.1
|
Skulder till följd av emitterade värdepapper (om de inte behandlas som inlåning från allmänheten)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
varav: Företagsgrupp eller institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
icke säkerställda obligationer som förfallit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
reglerade säkerställda obligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
värdepapperiseringar som förfallit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
övrigt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Skulder från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, säkrade genom (motparten är annan bank än centralbank):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
varav: Företagsgrupp eller institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
Nivå 1 omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
Nivå 1 exklusive säkerställda obligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
Nivå 1 centralbank
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
Nivå 1 säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
Nivå 2A omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
Nivå 2A företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
Nivå 2A säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
Nivå 2A offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
Nivå 2B omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
Nivå 2B säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
Nivå 2B: företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
Nivå 2B aktier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
Nivå 2B offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
övriga omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
övriga tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Skulder från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, säkrade genom (motparten är centralbank):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
Nivå 1 omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
Nivå 2A omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
Nivå 2B omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
övriga omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
övriga tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
Skulder, som inte rapporteras i 1.2, till följd av mottagen inlåning (exklusive inlåning som mottagits som säkerhet)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
varav: Företagsgrupp eller institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
stabil inlåning från allmänheten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
övrig inlåning från allmänheten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
operativ inlåning
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
icke-operativ inlåning från kreditinstitut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
icke-operativ inlåning från andra finansiella kunder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
icke-operativ inlåning från centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
icke-operativ inlåning från icke-finansiella företag
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
icke-operativ inlåning från andra motparter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Valutaswappar som förfaller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Derivatskulder, utom de som rapporteras i 1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Övriga utflöden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Summa utflöden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390–0720
|
2
|
INFLÖDEN
|
Ingående stock
|
|
Mer än över natten och upp till 2 dagar
|
Mer än 2 dagar och upp till 3 dagar
|
Mer än 3 dagar och upp till 4 dagar
|
Mer än 4 dagar och upp till 5 dagar
|
Mer än 5 dagar och upp till 6 dagar
|
Mer än 6 dagar och upp till 7 dagar
|
Mer än 7 dagar och upp till 2 veckor
|
Mer än 2 veckor och upp till 3 veckor
|
Mer än 3 veckor och upp till 30 dagar
|
Mer än 30 dagar och upp till 5 veckor
|
Mer än 5 veckor och upp till 2 månader
|
Mer än 2 månader och upp till 3 månader
|
Mer än 3 månader och upp till 4 månader
|
Mer än 4 månader och upp till 5 månader
|
Mer än 5 månader och upp till 6 månader
|
Mer än 6 månader och upp till 9 månader
|
Mer än 9 månader och upp till 12 månader
|
Mer än 12 månader och upp till 2 år
|
Mer än 2 år och upp till 5 år
|
Mer än 5 år
|
|
Över natten
|
varav: Poster med obestämd löptid
|
|
0390
|
2.1
|
Förfallna belopp från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, med säkerhet i:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
varav: Företagsgrupp eller institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
Nivå 1 omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
Nivå 1 exklusive säkerställda obligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
Nivå 1 centralbank
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
Nivå 1 säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
Nivå 2A omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
Nivå 2A företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
Nivå 2A säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
Nivå 2A offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
Nivå 2B omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
Nivå 2B säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
Nivå 2B: företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
Nivå 2B aktier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
Nivå 2B offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
övriga omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
övriga tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Förfallna belopp, som inte rapporteras i post 2.1, från lån och förskott som beviljats:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
allmänheten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
icke-finansiella företag
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
kreditinstitut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
varav: Företagsgrupp eller institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
andra finansiella kunder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
andra motparter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Valutaswappar som förfaller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
Derivatfordringar, utom de som rapporteras i 2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Värdepapper i den egna portföljen som förfaller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Övriga inflöden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
varav: Företagsgrupp eller institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Summa inflöden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Nettoavtalsunderskott
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Ackumulerat nettoavtalsunderskott
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730–1080
|
3
|
LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
|
Ingående stock
|
|
Mer än över natten och upp till 2 dagar
|
Mer än 2 dagar och upp till 3 dagar
|
Mer än 3 dagar och upp till 4 dagar
|
Mer än 4 dagar och upp till 5 dagar
|
Mer än 5 dagar och upp till 6 dagar
|
Mer än 6 dagar och upp till 7 dagar
|
Mer än 7 dagar och upp till 2 veckor
|
Mer än 2 veckor och upp till 3 veckor
|
Mer än 3 veckor och upp till 30 dagar
|
Mer än 30 dagar och upp till 5 veckor
|
Mer än 5 veckor och upp till 2 månader
|
Mer än 2 månader och upp till 3 månader
|
Mer än 3 månader och upp till 4 månader
|
Mer än 4 månader och upp till 5 månader
|
Mer än 5 månader och upp till 6 månader
|
Mer än 6 månader och upp till 9 månader
|
Mer än 9 månader och upp till 12 månader
|
Mer än 12 månader och upp till 2 år
|
Mer än 2 år och upp till 5 år
|
Mer än 5 år
|
|
Över natten
|
varav: Poster med obestämd löptid
|
|
0730
|
3.1
|
Sedlar och mynt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Uttagbara centralbanksreserver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
Nivå 1 omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
Nivå 1 exklusive säkerställda obligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
Nivå 1 centralbank
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
Nivå 1 säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
Nivå 2A omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
Nivå 2A företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
Nivå 2A säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
Nivå 2A offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
Nivå 2B omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
Nivå 2B säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
Nivå 2B företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
Nivå 2B aktier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
Nivå 2B offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
övriga omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
nationell regering (kreditkvalitetssteg 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
nationell regering (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
aktier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
säkerställda obligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
tillgångssäkrade värdepapper (ABS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
övriga omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
ej omsättbara tillgångar som godtas av centralbanken som säkerhet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7 a
|
egna emissioner som godtas av centralbanken som säkerhet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
outnyttjade beviljade faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
Nivå 1-faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
Nivå 2B-faciliteter med begränsad användning
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
Nivå 2B-faciliteter som omfattas av ett institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
övriga faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
från motparter inom samma företagsgrupp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
från andra motparter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
Nettoförändring av likviditetstäckningskapacitet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Ackumulerad likviditetstäckningskapacitet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090–1140
|
4
|
VILLKORADE UTFLÖDEN
|
Ingående stock
|
|
Mer än över natten och upp till 2 dagar
|
Mer än 2 dagar och upp till 3 dagar
|
Mer än 3 dagar och upp till 4 dagar
|
Mer än 4 dagar och upp till 5 dagar
|
Mer än 5 dagar och upp till 6 dagar
|
Mer än 6 dagar och upp till 7 dagar
|
Mer än 7 dagar och upp till 2 veckor
|
Mer än 2 veckor och upp till 3 veckor
|
Mer än 3 veckor och upp till 30 dagar
|
Mer än 30 dagar och upp till 5 veckor
|
Mer än 5 veckor och upp till 2 månader
|
Mer än 2 månader och upp till 3 månader
|
Mer än 3 månader och upp till 4 månader
|
Mer än 4 månader och upp till 5 månader
|
Mer än 5 månader och upp till 6 månader
|
Mer än 6 månader och upp till 9 månader
|
Mer än 9 månader och upp till 12 månader
|
Mer än 12 månader och upp till 2 år
|
Mer än 2 år och upp till 5 år
|
Mer än 5 år
|
|
Över natten
|
varav: Poster med obestämd löptid
|
|
1090
|
4.1
|
Utflöden från beviljade faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
varav: Företagsgrupp eller institutionellt skyddssystem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Beviljade kreditfaciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
av mottagaren betraktat som nivå 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
övrigt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Likviditetsfaciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1 a
|
Utflöden från ännu ej beviljade finansieringsfaciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Utflöden till följd av nedgraderingar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150–1290
|
MEMORANDUMPOSTER
|
Ingående stock
|
|
Mer än över natten och upp till 2 dagar
|
Mer än 2 dagar och upp till 3 dagar
|
Mer än 3 dagar och upp till 4 dagar
|
Mer än 4 dagar och upp till 5 dagar
|
Mer än 5 dagar och upp till 6 dagar
|
Mer än 6 dagar och upp till 7 dagar
|
Mer än 7 dagar och upp till 2 veckor
|
Mer än 2 veckor och upp till 3 veckor
|
Mer än 3 veckor och upp till 30 dagar
|
Mer än 30 dagar och upp till 5 veckor
|
Mer än 5 veckor och upp till 2 månader
|
Mer än 2 månader och upp till 3 månader
|
Mer än 3 månader och upp till 4 månader
|
Mer än 4 månader och upp till 5 månader
|
Mer än 5 månader och upp till 6 månader
|
Mer än 6 månader och upp till 9 månader
|
Mer än 9 månader och upp till 12 månader
|
Mer än 12 månader och upp till 2 år
|
Mer än 2 år och upp till 5 år
|
Mer än 5 år
|
|
Över natten
|
varav: Poster med obestämd löptid
|
|
1230
|
13
|
Högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet – omsättbara tillgångar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
Tillgångar som rapporteras i 3.6 som är icke högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Beteendemässiga utflöden från inlåning
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Beteendemässiga inflöden från lån och förskott
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Beteendemässigt utnyttjande av beviljade faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|