+Artikkel 30 Osaku või aktsia puhasväärtuse arvutamine
---+Artikkel 30 1.
---+Artikkel 30 2.
---+Artikkel 30 3.
|
Artikkel 30 Osaku või aktsia puhasväärtuse arvutamine
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 30 1.
|
Rahaturufond arvutab osaku või aktsia puhasväärtuse nii, et rahaturufondi kõikide varade summast lahutatakse fondi kõikide kohustuste summa, kusjuures varade väärtust on hinnatud kas turuhinnas või mudelipõhiselt või mõlemal viisil, ning saadud tulemus jagatakse rahaturufondi ringlusse lastud osakute või aktsiate arvuga.
|
|
Artikkel 30 2.
|
Kui vara puhasväärtus avaldatakse rahaühikus, ümardatakse osaku või aktsia puhasväärtus lähima baaspunktini või samaväärse ühikuni.
|
|
Artikkel 30 3.
|
Rahaturufondi osaku või aktsia puhasväärtus arvutatakse ja avaldatakse vähemalt kord päevas rahaturufondi veebisaidi avalikus rubriigis.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|