V LISA AVATUD AIFe VALITSEVATELE AIFide VALITSEJATELE KÄTTESAADAVAD LIKVIIDSUSE JUHTIMISE VAHENDID

1. Märkimise, tagasiostmise ja tagasivõtmise ajutine peatamine: märkimise, tagasiostmise ja tagasivõtmise ajutine peatamine tähendab, et fondi osakuid või aktsiaid ei ole lubatud ajutiselt märkida, tagasi osta ega tagasi võtta.

2. Tagasivõtmispiirang: tagasivõtmispiirang tähendab, et osakuomanikel või aktsionäridel ei ole ajutiselt ja osaliselt õigust osakuid või aktsiaid tagasi võtta, nii et investorid saavad tagasi võtta ainult teatava osa osakutest või aktsiatest.

3. Etteteatamistähtaja pikendamine: etteteatamistähtaja pikendamine tähendab seda, et pikendatakse tähtaega, mille jooksul osakuomanikud või aktsionärid peavad fondivalitsejatele osakute või aktsiate tagasi võtmisest ette teatama, kauemaks kui fondile kohane minimaalne tähtaeg.

4. Tagasivõtmistasu: tagasivõtmistasu tähendab eelnevalt kindlaks määratud vahemikus sissenõutavat tasu, milles võetakse arvesse likviidsuskulu, mille osakuomanikud või aktsionärid maksavad fondile osakute või aktsiate tagasivõtmise eest ning millega tagatakse, et fondi jäävad osakuomanikud või aktsionärid ei satu ebaõiglaselt ebasoodsamasse olukorda.

5. Kõikuv hinnakujundus: kõikuv hinnakujundus tähendab eelnevalt kindlaks määratud mehhanismi, mille abil korrigeeritakse investeerimisfondi osakute või aktsiate puhasväärtust likviidsuskulu kajastava teguriga (edaspidi „kõikumistegur“).

6. Kahetine hinnakujundus: kahetine hinnakujundus tähendab eelnevalt kindlaks määratud mehhanismi, mille abil määratakse kindlaks investeerimisfondi osakute või aktsiate märkimis-, tagasiostu- ja tagasivõtuhinnad, korrigeerides vara puhasväärtust osaku või aktsia kohta teguriga, mis kajastab likviidsuskulusid.

7. Lahjendusvastane tasu: lahjendusvastane tasu tähendab tasu, mida osakuomanik või aktsionär maksab fondile osakute või aktsiate märkimisel, tagasiostmisel või tagasivõtmisel, millega hüvitatakse fondile selle tehingu mahust tingitud likviidsuskulud ning tagatakse, et teised osakuomanikud või aktsionärid ei satu ebaõiglaselt ebasoodsamasse olukorda.

8. Mitterahaline tagasivõtmine: mitterahaline tagasivõtmine tähendab raha asemel fondi hoitava vara üleandmist, et rahuldada osakuomanike või aktsionäride tagasivõtmistaotlused.

9. Kõrvalkontod: kõrvalkontod tähendavad teatava vara eraldamist fondi muudest varadest, kui selle vara majanduslikud või õiguslikud omadused on erandlike asjaolude tõttu oluliselt muutunud või muutunud ebakindlaks.