+LIITE XXIV

LIITE XXIV



LIITE XXIV

MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI



MAKSUVALMIUSLOMAKKEET

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

MAKSUVALMIUSVAATIMUSTA KOSKEVAT LOMAKKEET

 

 

OSA I – LIKVIDIT VARAT

72

C 72.00

MAKSUVALMIUSVAATIMUS – LIKVIDIT VARAT

 

 

OSA II – ULOSVIRTAUKSET

73

C 73.00

MAKSUVALMIUSVAATIMUS – ULOSVIRTAUKSET

 

 

OSA III – SISÄÄNVIRTAUKSET

74

C 74.00

MAKSUVALMIUSVAATIMUS – SISÄÄNVIRTAUKSET

 

 

OSA IV – VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET

75

C 75.01

MAKSUVALMIUSVAATIMUS – VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET

 

 

OSA V – LASKELMAT

76

C 76.00

MAKSUVALMIUSVAATIMUS – LASKELMAT

 

 

OSA VI – KONSOLIDOINNIN SOVELTAMISALA

77

C 77.00

MAKSUVALMIUSVAATIMUS – SOVELTAMISALA



C 72.00 – MAKSUVALMIUSVAATIMUS – LIKVIDIT VARAT

Valuutta

Rivi

Tunniste

Erä

Määrä/markkina-arvo

Standardipaino

Sovellettava paino

Arvo 9 artiklan mukaan

0010

0020

0030

0040

0010

1

OIKAISEMATTOMAT LIVIDIT VARAT YHTEENSÄ

 

 

 

 

0020

1,1

Oikaisemattomat tason 1 varat yhteensä

 

 

 

 

0030

1.1.1

Oikaisemattomat tason 1 varat yhteensä, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

Kolikot ja setelit

 

1,00

 

 

0050

1.1.1.2

Nostettavissa olevat keskuspankkivarannot

 

1,00

 

 

0060

1.1.1.3

Keskuspankeilta olevat varat

 

1,00

 

 

0070

1.1.1.4

Keskushallinnoilta olevat varat

 

1,00

 

 

0080

1.1.1.5

Aluehallinnoilta/paikallisviranomaisilta olevat varat

 

1,00

 

 

0090

1.1.1.6

Julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevat varat

 

1,00

 

 

0100

1.1.1.7

Hyväksyttävät kotimaan ja ulkomaan valuutan määräiset keskushallinnolta ja keskuspankilta olevat varat

 

1,00

 

 

0110

1.1.1.8

Luottolaitosten liikkeeseenlaskemat varat (luottolaitokset jäsenvaltion hallituksen suojaamia tai edistämislainojen antajia)

 

1,00

 

 

0120

1.1.1.9

Kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevat varat

 

1,00

 

 

0130

1.1.1.10

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on kolikoita/seteleitä ja/tai keskuspankkisaaminen

 

1,00

 

 

0140

1.1.1.11

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on tason 1 varoja, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

0,95

 

 

0150

1.1.1.12

Vaihtoehtoiset maksuvalmiusmenetelmät: keskuspankin luottojärjestely

 

1,00

 

 

0160

1.1.1.13

Keskusluottolaitokset: sellaiset tason 1 varat, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja, joita pidetään talletuksen tekevän luottolaitoksen likvideinä varoina

 

 

 

 

0170

1.1.1.14

Vaihtoehtoiset maksuvalmiusmenetelmät: tason 2A varat, jotka hyväksytään tason 1 varoiksi

 

0,80

 

 

0180

1.1.2

Oikaisemattomat tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat yhteensä

 

 

 

 

0190

1.1.2.1

Erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

0,93

 

 

0200

1.1.2.2

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

0,88

 

 

0210

1.1.2.3

Keskusluottolaitokset: tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat, joita pidetään talletuksen tekevän luottolaitoksen likvideinä varoina

 

 

 

 

0220

1,2

Oikaisemattomat tason 2 varat yhteensä

 

 

 

 

0230

1.2.1

Oikaisemattomat TASON 2A varat yhteensä

 

 

 

 

0240

1.2.1.1

Aluehallinnoilta/paikallisviranomaisilta tai julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevat varat (jäsenvaltio, 20 prosentin riskipaino)

 

0,85

 

 

0250

1.2.1.2

Keskuspankeilta tai keskushallinnoilta/aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta tai julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevat varat (kolmas maa, 20 prosentin riskipaino)

 

0,85

 

 

0260

1.2.1.3

Laadukkaat katetut joukkolainat (LL 2)

 

0,85

 

 

0270

1.2.1.4

Laadukkaat katetut joukkolainat (kolmas maa, LL 1)

 

0,85

 

 

0280

1.2.1.5

Yritysten joukkolainat (LL 1)

 

0,85

 

 

0290

1.2.1.6

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on tason 2A varoja

 

0,80

 

 

0300

1.2.1.7

Keskusluottolaitokset: tason 2A varat, joita pidetään talletuksen tekevän luottolaitoksen likvideinä varoina

 

 

 

 

0310

1.2.2

Oikaisemattomat TASON 2B varat yhteensä

 

 

 

 

0320

1.2.2.1

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asuntolainat, LL 1)

 

0,75

 

 

0330

1.2.2.2

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (autolainat, LL 1)

 

0,75

 

 

0340

1.2.2.3

Laadukkaat katetut joukkolainat (35 prosentin riskipaino)

 

0,70

 

 

0350

1.2.2.4

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

0,65

 

 

0360

1.2.2.5

Yritysten joukkolainat (LL 2/3)

 

0,50

 

 

0370

1.2.2.6

Yritysten joukkolainat – korkoa tuottamattomat varat (luottolaitosten hallussa uskonnollisista syistä) (LL 1/2/3)

 

0,50

 

 

0380

1.2.2.7

Osakkeet (keskeinen osakeindeksi)

 

0,50

 

 

0390

1.2.2.8

Korkoa tuottamattomat varat (luottolaitosten hallussa uskonnollisista syistä) (LL 3–5)

 

0,50

 

 

0400

1.2.2.9

Rajoitetusti käytettävät sitovat likviditeettisopimukset keskuspankin kanssa

 

1,00

 

 

0410

1.2.2.10

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

0,70

 

 

0420

1.2.2.11

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on laadukkaita katettuja joukkolainoja (35 prosentin riskipaino)

 

0,65

 

 

0430

1.2.2.12

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

0,60

 

 

0440

1.2.2.13

Ehdot täyttävät yhteissijoitusyrityksissä olevat osakkeet/osuudet: kohde-etuutena on yritysten joukkolainoja (LL 2/3), osakkeita (keskeinen osakeindeksi) tai korkoa tuottamattomia varoja (luottolaitosten hallussa uskonnollisista syistä) (LL 3–5)

 

0,45

 

 

0450

1.2.2.14

Verkoston jäsenen talletukset keskuslaitoksessa (ei pakollista sijoittamista)

 

0,75

 

 

0460

1.2.2.15

Maksuvalmiusrahoitus, jota verkoston jäsenet voivat saada keskuslaitokselta (määrittelemätön vakuuden asettaminen)

 

0,75

 

 

0470

1.2.2.16

Keskusluottolaitokset: tason 2B varat, joita pidetään talletuksen tekevän luottolaitoksen likvideinä varoina

 

 

 

 

LISÄTIETOERÄT

0485

2

Verkoston jäsenen talletukset keskuslaitoksessa (pakollinen sijoittaminen)

 

 

 

 

0580

3

Tason 1/2A/2B varat, joita ei oteta huomioon valuuttasyistä

 

 

 

 

0590

4

Tason 1/2A/2B varat, joita ei oteta huomioon muista toiminnallista syistä kuin valuuttasyistä

 

 

 

 



C 73.00 - MAKSUVALMIUSVAATIMUS - ULOSVIRTAUKSET

Valuutta

 

Määrä

Annettujen vakuuksien markkina-arvo

Annettujen vakuuksien arvo 9 artiklan mukaan

Standardipaino

Sovellettava paino

Ulosvirtaus

Rivi

Tunniste

Erä

010

020

030

040

050

060

0010

1

ULOSVIRTAUKSET

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

Vakuudettomista liiketoimista/talletuksista johtuvat ulosvirtaukset

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Vähittäistalletukset

 

 

 

 

 

 

0035

1.1.1.1

Ulosvirtauslaskelman ulkopuolelle jätettävät talletukset

 

 

 

0,00

 

 

0040

1.1.1.2

Talletukset, jotka on sovittu maksettaviksi seuraavien 30 päivän kuluessa

 

 

 

1,00

 

 

0050

1.1.1.3

Talletukset, joihin liittyy suurempia ulosvirtauksia

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.3.1

Luokka 1

 

 

 

0,10–0,15

 

 

0070

1.1.1.3.2

Luokka 2

 

 

 

0,15-0,20

 

 

0080

1.1.1.4

Stabiilit talletukset

 

 

 

0,05

 

 

0090

1.1.1.5

Stabiilit talletukset, joihin sovelletaan poikkeusta

 

 

 

0,03

 

 

0100

1.1.1.6

Talletukset kolmansissa maissa, joissa sovelletaan suurempaa ulosvirtausta

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.7

Muut vähittäistalletukset

 

 

 

0,10

 

 

0120

1.1.2

Toiminnalliset talletukset

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.2.1

Jotka pidetään voimassa selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja tai muita vastaavia vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä tarjottavia palveluja varten

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2.1.1

Jotka kuuluvat talletusten vakuusjärjestelmän piiriin

 

 

 

0,05

 

 

0150

1.1.2.1.2

Jotka eivät kuulu talletusten vakuusjärjestelmän piiriin

 

 

 

0,25

 

 

0160

1.1.2.2

Jotka pidetään voimassa laitosten suojajärjestelmän tai osuustoiminnallisen verkoston yhteydessä

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2.1

Joita ei pidetä talletuksen tekevän laitoksen likvideinä varoina

 

 

 

0,25

 

 

0180

1.1.2.2.2

Joita pidetään talletuksen tekevän luottolaitoksen likvideinä varoina

 

 

 

1,00

 

 

0190

1.1.2.3

Jotka pidetään voimassa muihin kuin rahoitusalan asiakkaisiin luodun (muun) vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä

 

 

 

0,25

 

 

0200

1.1.2.4

Jotka pidetään voimassa käteismaksujen selvityspalvelujen ja keskusluottolaitospalvelujen saamiseksi verkostossa

 

 

 

0,25

 

 

0203

1.1.3

Ylimääräiset toiminnalliset talletukset

 

 

 

 

 

 

0204

1.1.3.1

Rahoitusalan asiakkaiden talletukset

 

 

 

1,00

 

 

0205

1.1.3.2

Muiden asiakkaiden talletukset

 

 

 

 

 

 

0206

1.1.3.2.1

Jotka kuuluvat talletusten vakuusjärjestelmän piiriin

 

 

 

0,20

 

 

0207

1.1.3.2.2

Jotka eivät kuulu talletusten vakuusjärjestelmän piiriin

 

 

 

0,40

 

 

0210

1.1.4

Ei-toiminnalliset talletukset

 

 

 

 

 

 

0220

1.1.4.1

Talletukset, jotka johtuvat kirjeenvaihtajapankkisuhteesta tai perusarvopapereiden välityspalvelujen tarjoamisesta

 

 

 

1,00

 

 

0230

1.1.4.2

Rahoitusalan asiakkaiden talletukset

 

 

 

1,00

 

 

0240

1.1.4.3

Muiden asiakkaiden talletukset

 

 

 

 

 

 

0250

1.1.4.3.1

Jotka kuuluvat talletusten vakuusjärjestelmän piiriin

 

 

 

0,20

 

 

0260

1.1.4.3.2

Jotka eivät kuulu talletusten vakuusjärjestelmän piiriin

 

 

 

0,40

 

 

0270

1.1.5

Lisäulosvirtaukset

 

 

 

 

 

 

0280

1.1.5.1

Johdannaisille asetetut vakuudet, jotka eivät ole tason 1 varoja

 

 

 

0,20

 

 

0290

1.1.5.2

Johdannaisille asetetut vakuudet, jotka ovat tason 1 varoihin kuuluvia erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

0,10

 

 

0300

1.1.5.3

Oman luottoluokan heikkenemisestä johtuvat olennaiset ulosvirtaukset

 

 

 

1,00

 

 

0310

1.1.5.4

Epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutus johdannaistransaktioihin

 

 

 

1,00

 

 

0340

1.1.5.5

Johdannaisista johtuvat ulosvirtaukset

 

 

 

1,00

 

 

0350

1.1.5.6

Lyhyet positiot

 

 

 

 

 

 

0360

1.1.5.6.1

Arvopapereilla toteutettavilla vakuudellisilla rahoitustoimilla katetut

 

 

 

0,00

 

 

0370

1.1.5.6.2

Muut

 

 

 

1,00

 

 

0380

1.1.5.7

Vaadittaessa maksettavat ylimääräiset vakuudet

 

 

 

1,00

 

 

0390

1.1.5.8

Vastapuolelle toimitettavat vakuudet

 

 

 

1,00

 

 

0400

1.1.5.9

Likvideihin varoihin kuuluvat vakuudet, jotka voidaan vaihtaa epälikvideihin varoihin kuuluviin vakuuksiin

 

 

 

1,00

 

 

0410

1.1.5.10

Strukturoitua rahoitustoimintaa koskeva varojen menetys

 

 

 

 

 

 

0420

1.1.5.10.1

Strukturoidut rahoitusvälineet

 

 

 

1,00

 

 

0430

1.1.5.10.2

Rahoitusjärjestelyt

 

 

 

1,00

 

 

0450

1.1.5.11

Asiakkaan positioiden sisäinen nettoutus

 

 

 

0,50

 

 

0460

1.1.6

Sitovat järjestelyt

 

 

 

 

 

 

0470

1.1.6.1

Luottojärjestelyt

 

 

 

 

 

 

0480

1.1.6.1.1

Vähittäisasiakkaille

 

 

 

0,05

 

 

0490

1.1.6.1.2

Sellaisille muille kuin rahoitusalan asiakkaille, jotka eivät ole vähittäisasiakkaita

 

 

 

0,10

 

 

0500

1.1.6.1.3

Luottolaitoksille

 

 

 

 

 

 

0510

1.1.6.1.3.1

Vähittäisasiakkaiden edistämislainojen rahoittamista varten

 

 

 

0,05

 

 

0520

1.1.6.1.3.2

Muiden kuin rahoitusalan asiakkaiden edistämislainojen rahoittamista varten

 

 

 

0,10

 

 

0530

1.1.6.1.3.3

Muut

 

 

 

0,40

 

 

0540

1.1.6.1.4

Muille säännellyille rahoituslaitoksille kuin luottolaitoksille

 

 

 

0,40

 

 

0550

1.1.6.1.5

Ryhmässä tai laitosten suojajärjestelmässä, jos siihen sovelletaan etuuskohtelua

 

 

 

 

 

 

0560

1.1.6.1.6

Laitosten suojajärjestelmässä tai osuustoiminnallisessa verkostossa, jos talletuksen tekevä laitos käsittelee niitä likvideinä varoina

 

 

 

0,75

 

 

0570

1.1.6.1.7

Muille rahoitusalan asiakkaille

 

 

 

1,00

 

 

0580

1.1.6.2

Likviditeettisopimukset

 

 

 

 

 

 

0590

1.1.6.2.1

Vähittäisasiakkaille

 

 

 

0,05

 

 

0600

1.1.6.2.2

Sellaisille muille kuin rahoitusalan asiakkaille, jotka eivät ole vähittäisasiakkaita

 

 

 

0,30

 

 

0610

1.1.6.2.3

Henkilökohtaisille sijoitusyhtiöille

 

 

 

0,40

 

 

0620

1.1.6.2.4

Arvopaperistamista varten perustetuille erillisyhtiöille (SSPE)

 

 

 

 

 

 

0630

1.1.6.2.4.1

Muiden omaisuuserien kuin arvopapereiden hankkimiseksi muilta kuin rahoitusalan asiakkailta

 

 

 

0,10

 

 

0640

1.1.6.2.4.2

Muut

 

 

 

1,00

 

 

0650

1.1.6.2.5

Luottolaitoksille

 

 

 

 

 

 

0660

1.1.6.2.5.1

Vähittäisasiakkaiden edistämislainojen rahoittamista varten

 

 

 

0,05

 

 

0670

1.1.6.2.5.2

Muiden kuin rahoitusalan asiakkaiden edistämislainojen rahoittamista varten

 

 

 

0,30

 

 

0680

1.1.6.2.5.3

Muut

 

 

 

0,40

 

 

0690

1.1.6.2.6

Ryhmässä tai laitosten suojajärjestelmässä, jos siihen sovelletaan etuuskohtelua

 

 

 

 

 

 

0700

1.1.6.2.7

Laitosten suojajärjestelmässä tai osuustoiminnallisessa verkostossa, jos talletuksen tekevä laitos käsittelee niitä likvideinä varoina

 

 

 

0,75

 

 

0710

1.1.6.2.8

Muille rahoitusalan asiakkaille

 

 

 

1,00

 

 

0720

1.1.7

Muut tuotteet ja palvelut

 

 

 

 

 

 

0731

1.1.7.1

Sitomattomat rahoitusjärjestelyt

 

 

 

 

 

 

0740

1.1.7.2

Käyttämättömät lainat ja ennakkomaksut tukkukaupan vastapuolille

 

 

 

 

 

 

0750

1.1.7.3

Kiinnelainat, joista on sovittu mutta joita ei ole vielä nostettu

 

 

 

 

 

 

0760

1.1.7.4

Luottokortit

 

 

 

 

 

 

0770

1.1.7.5

Tilinylitykset

 

 

 

 

 

 

0780

1.1.7.6

Suunnitellut ulosvirtaukset, jotka liittyvät uusien vähittäis- tai tukkulainojen uusimiseen tai jatkamiseen

 

 

 

 

 

 

0850

1.1.7.7

Maksettavat johdannaiset

 

 

 

 

 

 

0860

1.1.7.8

Kaupan rahoitukseen liittyvät taseen ulkopuoliset tuotteet

 

 

 

 

 

 

0870

1.1.7.9

Muut

 

 

 

 

 

 

0885

1.1.8

Muut velat ja erääntyvät sitoumukset

 

 

 

 

 

 

0890

1.1.8.1

Toimintamenoista johtuvat velat

 

 

 

0,00

 

 

0900

1.1.8.2

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, jos niitä ei käsitellä vähittäistalletuksina

 

 

 

1,00

 

 

0912

1.1.8.4

Muille kuin rahoitusalan asiakkaille myönnetyn rahoituksen ylijäämä

 

 

 

 

 

 

0913

1.1.8.4.1

Vähittäisasiakkaille myönnetyn rahoituksen ylijäämä

 

 

 

1,00

 

 

0914

1.1.8.4.2

Muille kuin rahoitusalan yrityksille myönnetyn rahoituksen ylijäämä

 

 

 

1,00

 

 

0915

1.1.8.4.3

Valtioille, kansainvälisille kehityspankeille sekä julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille laitoksille myönnetyn rahoituksen ylijäämä

 

 

 

1,00

 

 

0916

1.1.8.4.4

Muille oikeushenkilöille myönnetyn rahoituksen ylijäämä

 

 

 

1,00

 

 

0917

1.1.8.5

Ilman vakuuksia lainaksi otetut varat

 

 

 

1,00

 

 

0918

1.1.8.6

Muut

 

 

 

1,00

 

 

0920

1.2

Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat ulosvirtaukset

 

 

 

 

 

 

0930

1.2.1

Vastapuoli on keskuspankki

 

 

 

 

 

 

0940

1.2.1.1

Tason 1 vakuudet, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

0,00

 

 

0945

1.2.1.1.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

0950

1.2.1.2

Tason 1 vakuudet, jotka ovat erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

0,00

 

 

0955

1.2.1.2.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

0960

1.2.1.3

Tason 2A vakuudet

 

 

 

0,00

 

 

0965

1.2.1.3.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

0970

1.2.1.4

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

0,00

 

 

0975

1.2.1.4.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

0980

1.2.1.5

Tason 2B katetut joukkolainat

 

 

 

0,00

 

 

0985

1.2.1.5.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

0990

1.2.1.6

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

0,00

 

 

0995

1.2.1.6.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1000

1.2.1.7

Muut tason 2B varoihin kuuluvat vakuudet

 

 

 

0,00

 

 

1005

1.2.1.7.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1010

1.2.1.8

Epälikvideihin varoihin kuuluvat vakuudet

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2

Vastapuoli on muu pankki kuin keskuspankki

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1

Tason 1 vakuudet, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

0,00

 

 

1035

1.2.2.1.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1040

1.2.2.2

Tason 1 vakuudet, jotka ovat erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

0,07

 

 

1045

1.2.2.2.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1050

1.2.2.3

Tason 2A vakuudet

 

 

 

0,15

 

 

1055

1.2.2.3.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1060

1.2.2.4

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

0,25

 

 

1065

1.2.2.4.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1070

1.2.2.5

Tason 2B katetut joukkolainat

 

 

 

0,30

 

 

1075

1.2.2.5.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1080

1.2.2.6

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

0,35

 

 

1085

1.2.2.6.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1090

1.2.2.7

Muut tason 2B varoihin kuuluvat vakuudet

 

 

 

0,50

 

 

1095

1.2.2.7.1

Joista annetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

1100

1.2.2.8

Epälikvideihin varoihin kuuluvat vakuudet

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3

Vakuudellisista vaihtosopimuksista johtuvat ulosvirtaukset yhteensä

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOERÄT

1170

2

Likviditeetin ulosvirtaukset, jotka nettoutetaan niistä riippuvilla sisäänvirtauksilla

 

 

 

 

 

 

 

3

Toiminnalliset talletukset, jotka pidetään voimassa selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja tai muita vastaavia vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä tarjottavia palveluja varten

 

 

 

 

 

 

1180

3,1

Luottolaitosten tekemät

 

 

 

 

 

 

1190

3,2

Muiden rahoitusalan asiakkaiden kuin luottolaitosten tekemät

 

 

 

 

 

 

1200

3,3

Valtioiden, keskuspankkien, kansainvälisten kehityspankkien sekä julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten tekemät

 

 

 

 

 

 

1210

3,4

Muiden asiakkaiden tekemät

 

 

 

 

 

 

 

4

Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset ulosvirtaukset

 

 

 

 

 

 

1290

4,1

Joista: rahoitusalan asiakkaille

 

 

 

 

 

 

1300

4,2

Joista: muille kuin rahoitusalan asiakkaille

 

 

 

 

 

 

1310

4,3

Joista: vakuudelliset

 

 

 

 

 

 

1320

4,4

Joista: luottojärjestelyt ilman etuuskohtelua

 

 

 

 

 

 

1330

4,5

Joista: likviditeettisopimukset ilman etuuskohtelua

 

 

 

 

 

 

1340

4,6

Joista: toiminnalliset talletukset

 

 

 

 

 

 

1345

4,7

Joista: ylimääräiset toiminnalliset talletukset

 

 

 

 

 

 

1350

4,8

Joista: ei-toiminnalliset talletukset

 

 

 

 

 

 

1360

4,9

Joista: velat vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden muodossa, jos niitä ei käsitellä vähittäistalletuksina

 

 

 

 

 

 

1370

5

Valuuttojen ulosvirtaukset

 

 

 

 

 

 

 

6

Vakuudellinen rahoitus, joka on vapautettu 17 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisesta

 

 

 

 

 

 

1400

6,1

Joista: vakuutena tason 1 vakuuksia, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

1410

6,2

Joista: vakuutena tason 1 vakuuksia, jotka ovat erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

1420

6,3

Joista: vakuutena tason 2A vakuuksia

 

 

 

 

 

 

1430

6,4

Joista: vakuutena tason 2B vakuuksia

 

 

 

 

 

 

1440

6,5

Joista: vakuutena epälikvidejä varoja

 

 

 

 

 

 



C 74.00 – MAKSUVALMIUSVAATIMUS – SISÄÄNVIRTAUKSET

Valuutta

 

Määrä

Saatujen vakuuksien markkina-arvo

Standardipaino

Sovellettava paino

Saatujen vakuuksien arvo 9 artiklan mukaan

Sisäänvirtaus

Sisäänvirtausten 75 prosentin yläraja

Sisäänvirtausten 90 prosentin yläraja

Sisäänvirtaukset, jotka on vapautettu ylärajojen soveltamisesta

Sisäänvirtausten 75 prosentin yläraja

Sisäänvirtausten 90 prosentin yläraja

Sisäänvirtaukset, jotka on vapautettu ylärajojen soveltamisesta

Sisäänvirtausten 75 prosentin yläraja

Sisäänvirtausten 90 prosentin yläraja

Sisäänvirtaukset, jotka on vapautettu ylärajojen soveltamisesta

Sisäänvirtausten 75 prosentin yläraja

Sisäänvirtausten 90 prosentin yläraja

Sisäänvirtaukset, jotka on vapautettu ylärajojen soveltamisesta

Sisäänvirtausten 75 prosentin yläraja

Sisäänvirtausten 90 prosentin yläraja

Sisäänvirtaukset, jotka on vapautettu ylärajojen soveltamisesta

Rivi

Tunniste

Erä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

Vakuudettomista liiketoimista/talletuksista johtuvat sisäänvirtaukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Maksut muilta kuin rahoitusalan asiakkailta (lukuun ottamatta keskuspankkeja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

Sellaiset maksut muilta kuin rahoitusalan asiakkailta (lukuun ottamatta keskuspankkeja), jotka eivät vastaa pääoman takaisinmaksua

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1.2

Muut maksut muilta kuin rahoitusalan asiakkailta (lukuun ottamatta keskuspankkeja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.2.1

Maksut vähittäisasiakkailta

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1.2.2

Maksut muilta kuin rahoitusalan yrityksiltä

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1.2.3

Maksut valtioilta, kansainvälisiltä kehityspankeilta sekä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.2.4

Maksut muilta oikeushenkilöiltä

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.2

Maksut keskuspankeilta ja rahoitusalan asiakkailta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.2.1

Toiminnallisiksi talletuksiksi luokiteltavat maksut rahoitusalan asiakkailta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.2.1.1

Toiminnallisiksi talletuksiksi luokiteltavat maksut rahoitusalan asiakkailta, jos luottolaitos pystyy määrittämään vastaavan symmetrisen sisäänvirtausasteen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.2.1.2

Toiminnallisiksi talletuksiksi luokiteltavat maksut rahoitusalan asiakkailta, jos luottolaitos ei pysty määrittämään vastaavaa symmetristä sisäänvirtausastetta

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2.2

Sellaiset maksut keskuspankeilta ja rahoitusalan asiakkailta, joita ei luokitella toiminnallisiksi talletuksiksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.2.1

Maksut keskuspankeilta

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2.2

Maksut rahoitusalan asiakkailta

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.3

Sisäänvirtaukset, jotka vastaavat delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 31 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen edistämislainasitoumusten mukaisia ulosvirtauksia

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.1.4

Maksut ulkomaankaupan rahoitukseen liittyvistä liiketoimista

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.1.5

Maksut 30 päivän kuluessa erääntyvistä arvopapereista

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0201

1.1.6

Varat, joiden sopimuksenmukainen päättymispäivä on määrittelemätön

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.1.7

Maksut, jotka johtuvat merkittäviin indekseihin sisältyvien oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden positioista, edellyttäen, ettei niitä lasketa kahteen kertaan likvidien varojen kanssa

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

1.1.8

Sisäänvirtaukset erillisillä tileillä olevien saldojen vapauttamisesta asiakkaan kaupankäyntitarkoituksessa pitämien varojen suojaamista koskevien sääntelyvaatimusten mukaisesti

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.1.9

Johdannaisista johtuvat sisäänvirtaukset

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.1.10

Sisäänvirtaukset ryhmän jäsenten tai laitosten suojajärjestelmän tarjoamista käyttämättömistä luottojärjestelyistä tai likviditeettisopimuksista, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan soveltaa korkeampaa sisäänvirtausastetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.1.11

Muut sisäänvirtaukset

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0263

1.2

Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat sisäänvirtaukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0265

1.2.1

Vastapuoli on keskuspankki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0267

1.2.1.1

Vakuudet, joita pidetään likvidinä omaisuuseränä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0269

1.2.1.1.1

Tason 1 vakuudet, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0271

1.2.1.1.1.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0273

1.2.1.1.2

Tason 1 vakuudet, jotka ovat erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0275

1.2.1.1.2.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0277

1.2.1.1.3

Tason 2A vakuudet

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0279

1.2.1.1.3.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0281

1.2.1.1.4

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

1.2.1.1.4.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0285

1.2.1.1.5

Tason 2B vakuudet, jotka ovat laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0287

1.2.1.1.5.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0289

1.2.1.1.6

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0291

1.2.1.1.6.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0293

1.2.1.1.7

Tason 2B vakuudet, joita ei ole vielä otettu huomioon jaksossa 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 tai 1.2.1.1.6

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0295

1.2.1.1.7.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0297

1.2.1.2

Vakuudet, joita käytetään lyhyen position kattamiseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0299

1.2.1.3

Vakuudet, joita ei pidetä likvidinä omaisuuseränä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301

1.2.1.3.1

Vakuudet ovat epälikvidiä omaa pääomaa

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303

1.2.1.3.2

Kaikki muut epälikvidit vakuudet

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0305

1.2.2

Vastapuoli on muu pankki kuin keskuspankki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0307

1.2.2.1

Vakuudet, joita pidetään likvidinä omaisuuseränä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0309

1.2.2.1.1

Tason 1 vakuudet, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

1.2.2.1.1.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

1.2.2.1.2

Tason 1 vakuudet, jotka ovat erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0315

1.2.2.1.2.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0317

1.2.2.1.3

Tason 2A vakuudet

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0319

1.2.2.1.3.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

1.2.2.1.4

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

1.2.2.1.4.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0325

1.2.2.1.5

Tason 2B vakuudet, jotka ovat laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0327

1.2.2.1.5.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0329

1.2.2.1.6

Tason 2B vakuudet, jotka ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

1.2.2.1.6.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

1.2.2.1.7

Tason 2B vakuudet, joita ei ole vielä otettu huomioon jaksossa 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 tai 1.2.2.1.6

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

1.2.2.1.7.1

Joista saadut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0337

1.2.2.2

Vakuudet, joita käytetään lyhyen position kattamiseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0339

1.2.2.3

Vakuudet, joita ei pidetä likvidinä omaisuuseränä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

1.2.2.3.1

Limiittiluotot: vakuudet ovat epälikvidejä

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

1.2.2.3.2

Vakuudet ovat epälikvidiä omaa pääomaa

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0345

1.2.2.3.3

Kaikki muut epälikvidit vakuudet

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.3

Vakuudellisista vaihtosopimuksista johtuvat sisäänvirtaukset yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.4

(Kolmansissa maissa suoritetuista liiketoimista johtuvien painotettujen sisäänvirtausten kokonaismäärän ja painotettujen ulosvirtausten kokonaismäärän välinen erotus, kun kyseisissä maissa on siirtorajoituksia tai kun sisään- tai ulosvirtaukset ovat ei-vaihdettavien valuuttojen määräisiä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.5

(Sidosyrityksenä olevasta erikoistuneesta luottolaitoksesta johtuvien sisäänvirtausten ylijäämä)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOERÄT

0450

2

Valuuttojen sisäänvirtaukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

3

Sisäänvirtaukset ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisällä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

3.1

Maksut muilta kuin rahoitusalan asiakkailta (lukuun ottamatta keskuspankkeja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

3.2

Maksut rahoitusalan asiakkailta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

3.3

Vakuudelliset liiketoimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

3.4

Maksut 30 päivän kuluessa erääntyvistä arvopapereista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

3.5

Kaikki muut sisäänvirtaukset ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisällä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vakuudellinen luotonanto, joka on vapautettu 17 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

4,1

Joista: vakuutena tason 1 vakuuksia, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

4,2

Joista: vakuutena tason 1 vakuuksia, jotka ovat erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

4,3

Joista: vakuutena tason 2A vakuuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

4,4

Joista: vakuutena tason 2B vakuuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

4,5

Joista: vakuutena epälikvidejä varoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 75.01 – MAKSUVALMIUSVAATIMUS – VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET

Valuutta

 

Lainaksi annettujen vakuuksien markkina-arvo

Lainaksi annettujen vakuuksien likviditeettiarvo

Lainaksi otettujen vakuuksien markkina-arvo

Lainaksi otettujen vakuuksien likviditeettiarvo

Standardipaino

Sovellettava paino

Ulosvirtaukset

Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 75 prosentin ylärajaa

Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 90 prosentin ylärajaa

Sisäänvirtaukset, jotka on vapautettu ylärajojen soveltamisesta

Rivi

Tunniste

Erä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET YHTEENSÄ (vastapuolena on keskuspankki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 1 varoja (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

0060

1.1.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0080

1.1.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0100

1.1.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

0120

1.1.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0140

1.1.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

0160

1.1.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

0180

1.1.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1,2

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 1 erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0210

1.2.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0230

1.2.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.2.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

0250

1.2.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

0270

1.2.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

1.2.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

0290

1.2.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

1.2.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

0330

1.2.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

0350

1.2.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

1,3

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2A varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

1.3.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0380

1.3.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.3.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0400

1.3.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.3.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0420

1.3.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0440

1.3.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

1.3.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0460

1.3.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

1.3.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0480

1.3.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

1.3.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0500

1.3.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

1.3.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

0520

1.3.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1,4

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat, LL 1) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

1.4.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0550

1.4.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

1.4.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0570

1.4.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.4.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0590

1.4.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

1.4.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0610

1.4.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

1.4.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0630

1.4.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0650

1.4.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0670

1.4.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

0690

1.4.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1,5

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B laadukkaita katettuja joukkolainoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

1.5.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0720

1.5.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

1.5.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0740

1.5.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

1.5.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0760

1.5.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.5.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0780

1.5.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0790

1.5.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0800

1.5.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.5.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0820

1.5.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

1.5.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0840

1.5.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

1.5.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

0860

1.5.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

1,6

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

1.6.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0890

1.6.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

1.6.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0910

1.6.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.6.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0930

1.6.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.6.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0950

1.6.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

1.6.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0970

1.6.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.6.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0990

1.6.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.6.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1010

1.6.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.6.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

1030

1.6.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1,7

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi muita tason 2B varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.7.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1060

1.7.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.7.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1080

1.7.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.7.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1100

1.7.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.7.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1120

1.7.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.7.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1140

1.7.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.7.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1160

1.7.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.7.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1180

1.7.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.7.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1200

1.7.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,8

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi epälikvidejä varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.8.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1230

1.8.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.8.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1250

1.8.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.8.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1270

1.8.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.8.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1290

1.8.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.8.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1310

1.8.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.8.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1330

1.8.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

1.8.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1350

1.8.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1360

1.8.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1370

2

VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET YHTEENSÄ (vastapuoli on muu pankki kuin keskuspankki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1380

2,1

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 1 varoja (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390

2.1.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1400

2.1.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1410

2.1.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1420

2.1.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1430

2.1.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1440

2.1.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450

2.1.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1460

2.1.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1470

2.1.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

1480

2.1.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1490

2.1.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1500

2.1.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510

2.1.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1520

2.1.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530

2.1.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

1540

2.1.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1550

2,2

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 1 erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560

2.2.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1570

2.2.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1580

2.2.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1590

2.2.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

2.2.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1610

2.2.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1620

2.2.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1630

2.2.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1640

2.2.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

1650

2.2.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1660

2.2.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

1670

2.2.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1680

2.2.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

1690

2.2.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700

2.2.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

1710

2.2.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1720

2,3

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2A varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1730

2.3.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1740

2.3.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750

2.3.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1760

2.3.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1770

2.3.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1780

2.3.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1790

2.3.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1800

2.3.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1810

2.3.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1820

2.3.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830

2.3.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

1840

2.3.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850

2.3.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1860

2.3.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870

2.3.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

1880

2.3.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890

2,4

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat, LL 1) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

2.4.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1910

2.4.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920

2.4.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1930

2.4.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

2.4.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1950

2.4.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

2.4.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1970

2.4.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

2.4.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

1990

2.4.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2.4.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2010

2.4.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2.4.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2030

2.4.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040

2.4.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2050

2.4.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060

2,5

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B laadukkaita katettuja joukkolainoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070

2.5.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

2080

2.5.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2090

2.5.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

2100

2.5.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110

2.5.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2120

2.5.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130

2.5.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2140

2.5.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150

2.5.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2160

2.5.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2170

2.5.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2180

2.5.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2190

2.5.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2200

2.5.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

2.5.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2220

2.5.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

2,6

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

2.6.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2250

2.6.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2260

2.6.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

2270

2.6.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

2.6.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2290

2.6.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300

2.6.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2310

2.6.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2320

2.6.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2330

2.6.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2340

2.6.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2350

2.6.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2360

2.6.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2370

2.6.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2380

2.6.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2390

2.6.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

2,7

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi muita tason 2B varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

2.7.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2420

2.7.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2430

2.7.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

2440

2.7.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2450

2.7.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2460

2.7.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2470

2.7.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2480

2.7.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2490

2.7.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2500

2.7.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510

2.7.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2520

2.7.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2530

2.7.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2540

2.7.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550

2.7.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2560

2.7.8.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2570

2,8

Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi epälikvidejä varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2580

2.8.1

Tason 1 varat (lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja)

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

2590

2.8.1.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600

2.8.2

Tason 1 erittäin laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

2610

2.8.2.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

2.8.3

Tason 2A varat

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

2630

2.8.3.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2640

2.8.4

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (asunto- tai autolainat, LL 1)

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2650

2.8.4.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2660

2.8.5

Tason 2B laadukkaat katetut joukkolainat

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2670

2.8.5.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680

2.8.6

Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1)

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2690

2.8.6.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

2.8.7

Muut tason 2B varat

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2710

2.8.7.1

Joista vaihdetut vakuudet täyttävät toiminnalliset vaatimukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720

2.8.8

Epälikvidit varat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOERÄT

2730

3

Sellaiset vakuudelliset vaihtosopimukset yhteensä (kaikki vastapuolet), joissa lainaksi otettuja vakuuksia on käytetty lyhyiden positioiden kattamiseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2740

4

Vakuudelliset vaihtosopimukset ryhmänsisäisten vastapuolten kanssa yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vakuudelliset vaihtosopimukset, jotka on vapautettu 17 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750

5,1

Joista: lainaksi otetut vakuudet ovat muita tason 1 vakuuksia kuin erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2760

5,2

Joista: lainaksi otetut vakuudet ovat tason 1 erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2770

5,3

Joista: lainaksi otetut vakuudet ovat tason 2A vakuuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2780

5,4

Joista: lainaksi otetut vakuudet ovat tason 2B vakuuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2790

5,5

Joista: lainaksi annetut vakuudet ovat muita tason 1 vakuuksia kuin erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

5,6

Joista: lainaksi annetut vakuudet ovat tason 1 erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810

5,7

Joista: lainaksi annetut vakuudet ovat tason 2A vakuuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820

5,8

Joista: lainaksi annetut vakuudet ovat tason 2B vakuuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 76.00 – MAKSUVALMIUSVAATIMUS – LASKELMAT

Valuutta

 

 

 

Arvo/prosenttiosuus

Rivi

Tunniste

Erä

010

LASKELMAT

Osoittaja, nimittäjä, suhdeluku

0010

1

Maksuvalmiuspuskuri

 

0020

2

Likviditeetin nettoulosvirtaus

 

0030

3

Maksuvalmiusvaatimus (%)

 

Osoittajaa koskevat laskelmat

0040

4

Tason 1 maksuvalmiuspuskuri, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja (arvo 9 artiklan mukaan): oikaisematon

 

0050

5

Tason 1 vakuuksien ulosvirtaukset 30 päivän aikana, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

0060

6

Tason 1 vakuuksien sisäänvirtaukset 30 päivän aikana, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

0070

7

Vakuudelliset käteisen ulosvirtaukset 30 päivän aikana

 

0080

8

Vakuudelliset käteisen sisäänvirtaukset 30 päivän aikana

 

0091

9

Tason 1 oikaistu määrä, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja

 

0100

10

Tason 1 erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen arvo 9 artiklan mukaan: oikaisematon

 

0110

11

Tason 1 vakuuksiin kuuluvien erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen ulosvirtaukset 30 päivän aikana

 

0120

12

Tason 1 vakuuksiin kuuluvien erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen sisäänvirtaukset 30 päivän aikana

 

0131

13

Tason 1 erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen oikaistu määrä

 

0160

14

Taso 2A 9 artiklan mukaan: oikaisematon

 

0170

15

Tason 2A vakuuksien ulosvirtaukset 30 päivän aikana

 

0180

16

Tason 2A vakuuksien sisäänvirtaukset 30 päivän aikana

 

0191

17

Tason 2A oikaistu määrä

 

0220

18

Taso 2B 9 artiklan mukaan: oikaisematon

 

0230

19

Tason 2B vakuuksien ulosvirtaukset 30 päivän aikana

 

0240

20

Tason 2B vakuuksien sisäänvirtaukset 30 päivän aikana

 

0251

21

Tason 2B oikaistu määrä

 

0280

22

Ylimääräisten likvidien varojen määrä

 

0290

23

Maksuvalmiuspuskuri

 

Nimittäjää koskevat laskelmat

0300

24

Ulosvirtaukset yhteensä

 

0310

25

Kokonaan vapautetut sisäänvirtaukset

 

0320

26

Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 90 %:n ylärajaa

 

0330

27

Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 75 %:n ylärajaa

 

0340

28

Kokonaan vapautettuja sisäänvirtauksia vastaava vähennys

 

0350

29

Sellaisia sisäänvirtauksia vastaava vähennys, joihin sovelletaan 90 %:n ylärajaa

 

0360

30

Sellaisia sisäänvirtauksia vastaava vähennys, joihin sovelletaan 75 %:n ylärajaa

 

0370

31

Likviditeetin nettoulosvirtaus

 

Pilari 2

0380

32

Vakavaraisuusdirektiivin 105 artiklassa säädetty toisen pilarin vaatimus

 



C 77.00 – MAKSUVALMIUSVAATIMUS – SOVELTAMISALA

Emo- tai tytäryritys

Nimi

Koodi

Koodin tyyppi

Kansallinen koodi

Maakoodi

Yhteisötyyppi

0005

0010

0020

0021

0022

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_FR -

    EULAW_FR