XXIV PIELIKUMS

LIKVIDITĀTES VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes / veidņu grupas nosaukums

LIKVIDITĀTES SEGUMA VEIDNES

I DAĻA – LIKVĪDIE AKTĪVI

72

C 72.00

LIKVIDITĀTES SEGUMS – LIKVĪDIE AKTĪVI

II DAĻA – IZEJOŠĀS PLŪSMAS

73

C 73.00

LIKVIDITĀTES SEGUMS – IZEJOŠĀS PLŪSMAS

III DAĻA – IENĀKOŠĀS PLŪSMAS

74

C 74.00

LIKVIDITĀTES SEGUMS – IENĀKOŠĀS PLŪSMAS

IV DAĻA – NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS LĪGUMI

75

C 75.01

LIKVIDITĀTES SEGUMS – NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS LĪGUMI

V DAĻA – APRĒĶINI

76

C 76.00

LIKVIDITĀTES SEGUMS – APRĒĶINI

VI DAĻA – KONSOLIDĀCIJAS TVĒRUMS

77

C 77.00

LIKVIDITĀTES SEGUMS – TVĒRUMS

Rinda

ID

Postenis

Summa / tirgus vērtība

Standarta svērums

Piemērojamais svērums

Vērtība saskaņā ar 9. pantu

0010

0020

0030

0040

0010

1

KOPĀ NEKORIĢĒTIE LIKVĪDIE AKTĪVI

0020

1.1.

Kopā nekoriģētie 1. līmeņa aktīvi

0030

1.1.1.

Kopā nekoriģētie 1. LĪMEŅA aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0040

1.1.1.1.

Monētas un banknotes

1,00

0050

1.1.1.2.

Izņemamas centrālās bankas rezerves

1,00

0060

1.1.1.3.

Centrālās bankas aktīvi

1,00

0070

1.1.1.4.

Centrālās valdības aktīvi

1,00

0080

1.1.1.5.

Reģionālo pašvaldību / vietējo pašpārvalžu aktīvi

1,00

0090

1.1.1.6.

Publiskā sektora struktūru aktīvi

1,00

0100

1.1.1.7.

Atzīstami centrālās valdības un centrālās bankas aktīvi vietējā un ārvalstu valūtā

1,00

0110

1.1.1.8.

Kredītiestāžu (ko aizsargā dalībvalsts valdība, attīstību veicinošs aizdevējs) aktīvi

1,00

0120

1.1.1.9.

Daudzpusējo attīstības banku un starptautisko organizāciju aktīvi

1,00

0130

1.1.1.10.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir monētas/banknotes un/vai centrālās bankas riska darījums

1,00

0140

1.1.1.11.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,95

0150

1.1.1.12.

Alternatīvas likviditātes pieejas: centrālās bankas nodrošināta kredītiespēja

1,00

0160

1.1.1.13.

Centrālās iestādes: 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kuras uzskata par likvīdiem aktīviem noguldītājai kredītiestādei

0170

1.1.1.14.

Alternatīvas likviditātes pieejas: 2.A līmeņa aktīvi, kas atzīti par 1. līmeņa aktīviem

0,80

0180

1.1.2.

Kopā nekoriģētas 1. LĪMEŅA ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0190

1.1.2.1.

Ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,93

0200

1.1.2.2.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,88

0210

1.1.2.3.

Centrālās iestādes: 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kuras uzskata par likvīdiem aktīviem noguldītājai kredītiestādei

0220

1.2.

Kopā nekoriģētie 2. līmeņa aktīvi

0230

1.2.1.

Kopā nekoriģētie 2.A LĪMEŅA aktīvi

0240

1.2.1.1.

Reģionālo pašvaldību / vietējo pašpārvalžu vai publiskā sektora struktūru aktīvi (dalībvalsts, RS 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2.

Centrālās bankas, centrālās valdības, reģionālo pašvaldību, vietējo pašpārvalžu vai publiskā sektora struktūru aktīvi (trešā valsts, RS 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3.

Augstas kvalitātes segtās obligācijas (2. KKP)

0,85

0270

1.2.1.4.

Augstas kvalitātes segtās obligācijas (trešā valsts, 1. KKP)

0,85

0280

1.2.1.5.

Uzņēmumu parāda vērtspapīri (1. KKP)

0,85

0290

1.2.1.6.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir 2.A līmeņa aktīvi

0,80

0300

1.2.1.7.

Centrālās iestādes: 2.A līmeņa aktīvi, kurus uzskata par likvīdiem aktīviem noguldītājai kredītiestādei

0310

1.2.2.

Kopā nekoriģētie 2.B LĪMEŅA aktīvi

0320

1.2.2.1.

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļu, 1. KKP)

0,75

0330

1.2.2.2.

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (automašīnu, 1. KKP)

0,75

0340

1.2.2.3.

Augstas kvalitātes segtās obligācijas (RS 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4.

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciālo vai fizisko personu, dalībvalsts, 1. KKP)

0,65

0360

1.2.2.5.

Uzņēmumu parāda vērtspapīri (2./3. KKP)

0,50

0370

1.2.2.6.

Uzņēmumu parāda vērtspapīri — procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (1./2./3. KKP)

0,50

0380

1.2.2.7.

Akcijas un daļas (būtisks akciju indekss)

0,50

0390

1.2.2.8.

Procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (3.-5. KKP)

0,50

0400

1.2.2.9.

Centrālās bankas piešķirtās likviditātes iespējas ar ierobežotu lietošanu

1,00

0410

1.2.2.10.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļu vai automašīnu, 1. KKP)

0,70

0420

1.2.2.11.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir augstas kvalitātes segtās obligācijas (RS 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciālo vai fizisko personu, dalībvalsts, 1. KKP)

0,60

0440

1.2.2.13.

Atbilstīgās KIU daļas / ieguldījumu apliecības: pamatā ir uzņēmumu parāda vērtspapīri (2./3. KKP), akcijas un daļas (būtisks akciju indekss) vai procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (3.–5. KKP)

0,45

0450

1.2.2.14.

Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (nav obligāts ieguldījums)

0,75

0460

1.2.2.15.

Likviditātes finansējums, kas tīkla dalībniekam pieejams no centrālās iestādes (nodrošinājums nav precizēts)

0,75

0470

1.2.2.16.

Centrālās iestādes: 2.B līmeņa aktīvi, kurus uzskata par likvīdiem aktīviem noguldītājai kredītiestādei

IZZIŅAS POSTEŅI

0485

2

Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums)

0580

3

1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas izslēgti valūtas iemeslu dēļ

0590

4

1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas izslēgti operacionālu apsvērumu dēļ, izņemot valūtas apsvērumus

Summa

Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība

Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu

Standarta svērums

Piemērojamais svērums

Izejošās plūsmas

Rinda

ID

Postenis

010

020

030

040

050

060

0010

1

IZEJOŠĀS PLŪSMAS

0020

1.1.

Izejošās plūsmas saistībā ar nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem

0030

1.1.1.

Privātpersonu vai MVU noguldījumi

0035

1.1.1.1.

noguldījumi, kurus neietver izejošo plūsmu aprēķinā

0,00

0040

1.1.1.2.

noguldījumi, kuri saskaņā ar vienošanos tiek izmaksāti turpmāko 30 dienu laikā

1,00

0050

1.1.1.3.

noguldījumi, kuriem piemēro augstākas izejošās plūsmas

0060

1.1.1.3.1.

1. kategorija

0,10–0,15

0070

1.1.1.3.2.

2. kategorija

0,15–0,20

0080

1.1.1.4.

stabili noguldījumi

0,05

0090

1.1.1.5.

stabili noguldījumi, uz kuriem attiecas atkāpe

0,03

0100

1.1.1.6.

noguldījumi trešās valstīs, kurās piemēro augstākas izejošās plūsmas

0110

1.1.1.7.

citi privātpersonu vai MVU noguldījumi

0,10

0120

2.1.1.

Operacionālie noguldījumi

0130

1.1.2.1.

ko uztur saistībā ar tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumiem vai citiem līdzīgiem pakalpojumiem iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā

0140

1.1.2.1.1.

ko sedz NGS

0,05

0150

1.1.2.1.2.

ko nesedz NGS

0,25

0160

1.1.2.2.

ko uztur saistībā ar institucionālo aizsardzības shēmu vai sadarbības tīklu

0170

1.1.2.2.1.

kurus neuzskata par likvīdiem aktīviem noguldītājai kredītiestādei

0,25

0180

1.1.2.2.2.

kurus uzskata par likvīdiem aktīviem noguldītājai kredītiestādei

1,00

0190

1.1.2.3.

ko uztur iedibinātu operacionālo attiecību (citu) kontekstā ar nefinanšu klientiem

0,25

0200

1.1.2.4.

ko uztur, lai saņemtu naudas līdzekļu tīrvērtes un centrālo kredītiestāžu pakalpojumus tīklā

0,25

0203

1.1.3.

Operacionālo noguldījumu pārsniegums

0204

1.1.3.1.

finanšu klientu noguldījumi

1,00

0205

1.1.3.2.

citu klientu noguldījumi

0206

1.1.3.2.1.

ko sedz NGS

0,20

0207

1.1.3.2.2.

ko nesedz NGS

0,40

0210

4.1.1.

Neoperacionālie noguldījumi

0220

1.1.4.1.

noguldījumi saistībā ar korespondentbankām un specializēto brokeru pakalpojumiem

1,00

0230

1.1.4.2.

finanšu klientu noguldījumi

1,00

0240

1.1.4.3.

citu klientu noguldījumi

0250

1.1.4.3.1.

ko sedz NGS

0,20

0260

1.1.4.3.2.

ko nesedz NGS

0,40

0270

1.1.5.

Papildu izejošās plūsmas

0280

1.1.5.1.

attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem sniegtais nodrošinājums, kas nav 1. līmeņa aktīvi

0,20

0290

1.1.5.2.

1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju aktīvu nodrošinājums, kas sniegts atvasinātajiem instrumentiem

0,10

0300

1.1.5.3.

būtiskas izejošās plūsmas pašu kredītkvalitātes pasliktināšanās dēļ

1,00

0310

1.1.5.4.

nelabvēlīga tirgus scenārija ietekme uz darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem

1,00

0340

1.1.5.5.

izejošās plūsmas sakarā ar atvasinātajiem instrumentiem

1,00

0350

1.1.5.6.

īsās pozīcijas

0360

1.1.5.6.1.

ko sedz ar nodrošinātiem vērtspapīru finansēšanas darījumiem

0,00

0370

1.1.5.6.2.

citi

1,00

0380

1.1.5.7.

pieprasāms nodrošinājuma pārpalikums

1,00

0390

1.1.5.8.

nodrošinājums, kam pienācis atgriešanas termiņš

1,00

0400

1.1.5.9.

likvīdo aktīvu nodrošinājums, ko var aizvietot ar nelikvīdo aktīvu nodrošinājumu

1,00

0410

1.1.5.10.

zaudēts finansējums saistībā ar strukturētām finanšu darbībām

0420

1.1.5.10.1.

strukturēti finanšu instrumenti

1,00

0430

1.1.5.10.2.

finansēšanas mehānismi

1,00

0450

1.1.5.11.

klienta pozīciju iekšējais ieskaits

0,50

0460

1.1.6.

piešķirtās iespējas

0470

1.1.6.1.

kredītiespējas

0480

1.1.6.1.1.

mazumtirdzniecības klientiem (privātpersonas vai MVU)

0,05

0490

1.1.6.1.2.

nefinanšu klientiem, kas nav mazumtirdzniecības klienti

0,10

0500

1.1.6.1.3.

kredītiestādēm

0510

1.1.6.1.3.1.

mazumtirdzniecības klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai

0,05

0520

1.1.6.1.3.2.

nefinanšu klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai

0,10

0530

1.1.6.1.3.3.

citi

0,40

0540

1.1.6.1.4.

regulētām finanšu iestādēm, kas nav kredītiestādes

0,40

0550

1.1.6.1.5.

grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms

0560

1.1.6.1.6.

institucionālās aizsardzības shēmas vai sadarbības tīkla ietvaros, ja noguldītāja iestāde tās pielīdzina likvīdiem aktīviem

0,75

0570

1.1.6.1.7.

citiem finanšu klientiem

1,00

0580

1.1.6.2.

likviditātes iespējas

0590

1.1.6.2.1.

mazumtirdzniecības klientiem (privātpersonas vai MVU)

0,05

0600

1.1.6.2.2.

nefinanšu klientiem, kas nav mazumtirdzniecības klienti

0,30

0610

1.1.6.2.3.

privātajām ieguldījumu brokersabiedrībām

0,40

0620

1.1.6.2.4.

īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kas veic vērtspapīrošanu

0630

1.1.6.2.4.1.

lai iegādātos aktīvus, kas nav vērtspapīri, no klientiem, kas nav finanšu klienti

0,10

0640

1.1.6.2.4.2.

citi

1,00

0650

1.1.6.2.5.

kredītiestādēm

0660

1.1.6.2.5.1.

mazumtirdzniecības klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai

0,05

0670

1.1.6.2.5.2.

nefinanšu klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai

0,30

0680

1.1.6.2.5.3.

citi

0,40

0690

1.1.6.2.6.

grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms

0700

1.1.6.2.7.

institucionālās aizsardzības shēmas vai sadarbības tīkla ietvaros, ja noguldītāja iestāde tās pielīdzina likvīdiem aktīviem

0,75

0710

1.1.6.2.8.

citiem finanšu klientiem

1,00

0720

1.1.7.

Citi produkti un pakalpojumi

0731

1.1.7.1.

nepiešķirtas finansējuma iespējas

0740

1.1.7.2.

neizmantoti aizdevumi un avansi korporatīvajiem darījumu partneriem

0750

1.1.7.3.

piešķirti, bet vēl neizmantoti hipotekārie aizdevumi

0760

1.1.7.4.

kredītkartes

0770

1.1.7.5.

pārtēriņa kredīti

0780

1.1.7.6.

plānotās izejošās plūsmas, kas saistītas ar privātpersonu vai MVU vai korporatīvo jauno aizdevumu atjaunošanu vai pagarināšanu

0850

1.1.7.7.

no atvasinātiem instrumentiem izrietoši maksājumi

0860

1.1.7.8.

tirdzniecības finansējuma ar ārpusbilanci saistītie produkti

0870

1.1.7.9.

citi

0885

1.1.8.

Citas saistības un maksājamas apņemšanās

0890

1.1.8.1.

saistības, kas izriet no pamatdarbības izmaksām

0,00

0900

1.1.8.2.

parāda vērtspapīru formā, kurus nepielīdzina privātpersonu vai MVU noguldījumiem

1,00

0912

1.1.8.4.

nefinanšu klientiem sniegtā finansējuma pārsniegums

0913

1.1.8.4.1.

mazumtirdzniecības klientiem sniegtā finansējuma pārsniegums

1,00

0914

1.1.8.4.2.

nefinanšu komercsabiedrībām sniegtā finansējuma pārsniegums

1,00

0915

1.1.8.4.3.

valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām sniegtā finansējuma pārsniegums

1,00

0916

1.1.8.4.4.

citiem tiesību subjektiem sniegtā finansējuma pārsniegums

1,00

0917

1.1.8.5.

aktīvi, kuri aizņemti uz nenodrošināta pamata

1,00

0918

1.1.8.6.

citi

1,00

0920

1.2.

Izejošās plūsmas saistībā ar nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem

0930

1.2.1.

Darījuma partneris ir centrālā banka

0940

1.2.1.1.

1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,00

0945

1.2.1.1.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0950

1.2.1.2.

1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,00

0955

1.2.1.2.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0960

1.2.1.3.

2.A līmeņa nodrošinājums

0,00

0965

1.2.1.3.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0970

1.2.1.4.

2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļu vai automašīnu, 1. KKP) nodrošinājums

0,00

0975

1.2.1.4.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0980

1.2.1.5.

2.B līmeņa segtās obligācijas

0,00

0985

1.2.1.5.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0990

1.2.1.6.

2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciālo vai fizisko personu, dalībvalsts, 1. KKP) nodrošinājums

0,00

0995

1.2.1.6.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1000

1.2.1.7.

citu 2.B līmeņa aktīvu nodrošinājums

0,00

1005

1.2.1.7.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1010

1.2.1.8.

nelikvīdo aktīvu nodrošinājums

0,00

1020

1.2.2.

Darījuma partneris nav centrālā banka

1030

1.2.2.1.

1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,00

1035

1.2.2.1.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1040

1.2.2.2.

1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,07

1045

1.2.2.2.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1050

1.2.2.3.

2.A līmeņa nodrošinājums

0,15

1055

1.2.2.3.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1060

1.2.2.4.

2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļu vai automašīnu, 1. KKP) nodrošinājums

0,25

1065

1.2.2.4.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1070

1.2.2.5.

2.B līmeņa segtās obligācijas

0,30

1075

1.2.2.5.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1080

1.2.2.6.

2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciālo vai fizisko personu, dalībvalsts, 1. KKP) nodrošinājums

0,35

1085

1.2.2.6.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1090

1.2.2.7.

citu 2.B līmeņa aktīvu nodrošinājums

0,50

1095

1.2.2.7.1.

tostarp: sniegtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

1100

1.2.2.8.

nelikvīdo aktīvu nodrošinājums

1,00

1130

1.3.

Kopā – izejošās plūsmas no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem

IZZIŅAS POSTEŅI

1170

2

Likviditātes izejošās plūsmas, kurām jāveic ieskaits ar savstarpēji atkarīgām ienākošajām plūsmām

3

Operacionālie noguldījumi, ko uztur saistībā ar tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumiem vai citiem līdzīgiem pakalpojumiem iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā

1180

3.1.

ko sniedz kredītiestādes

1190

3.2.

ko sniedz finanšu klienti, kas nav kredītiestādes

1200

3.3.

ko sniedz valdības, centrālās bankas, daudzpusējas attīstības bankas un publiskā sektora struktūras

1210

3.4.

ko sniedz citi klienti

4

Izejošās plūsmas grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros

1290

4.1.

tostarp: finanšu klientiem

1300

4.2.

tostarp: nefinanšu klientiem

1310

4.3.

tostarp: nodrošinātas

1320

4.4.

tostarp: kredītiespējas bez preferenciālā režīma piemērošanas

1330

4.5.

tostarp: likviditātes iespējas bez preferenciāla režīma piemērošanas

1340

4.6.

tostarp: operacionālie noguldījumi

1345

4.7.

tostarp: operacionālo noguldījumu pārsniegums

1350

4.8.

tostarp: neoperacionālie noguldījumi

1360

4.9.

tostarp: saistības parāda vērtspapīru formā, kurus nepielīdzina privātpersonu vai MVU noguldījumiem

1370

5

Ārvalstu valūtu kursu izejošās plūsmas

6

Nodrošināts finansējums, kam nepiemēro 17. panta 2. un 3. punktu

1400

6.1.

tostarp: nodrošināts ar 1. līmeņa aktīviem, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

1410

6.2.

tostarp: nodrošināts ar 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtām obligācijām

1420

6.3.

tostarp: nodrošināts ar 2.A līmeņa aktīviem

1430

6.4.

tostarp: nodrošināts ar 2.B līmeņa aktīviem

1440

6.5.

tostarp: nodrošināts ar nelikvīdiem aktīviem

Summa

Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība

Standarta svērums

Piemērojamais svērums

Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu

Ienākošās plūsmas

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 75 % apmērā

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 90 % apmērā

Ienākošās plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 75 % apmērā

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 90 % apmērā

Ienākošās plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 75 % apmērā

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 90 % apmērā

Ienākošās plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 75 % apmērā

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 90 % apmērā

Ienākošās plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 75 % apmērā

Ienākošajām plūsmām piemēro maksimālo robežvērtību 90 % apmērā

Ienākošās plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas

Rinda

ID

Postenis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

IENĀKOŠĀS PLŪSMAS KOPĀ

0020

1.1.

Ienākošās plūsmas no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem

0030

1.1.1.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)

0040

1.1.1.1.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) un kas neatbilst pamatsummas atmaksai

1,00

0050

1.1.1.2.

Citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)

0060

1.1.1.2.1.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no mazumtirdzniecības klientiem

0,50

0070

1.1.1.2.2.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu komercsabiedrībām

0,50

0080

1.1.1.2.3.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām

0,50

0090

1.1.1.2.4.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no citiem tiesību subjektiem

0,50

0100

1.1.2.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem

0110

1.1.2.1.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kurus klasificē kā operacionālos noguldījumus

0120

1.1.2.1.1.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kurus klasificē kā operacionālos noguldījumus, ja kredītiestāde spēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo plūsmu likmi

0130

1.1.2.1.2.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kurus klasificē kā operacionālos noguldījumus, ja kredītiestāde nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo plūsmu likmi

0,05

0140

1.1.2.2.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kurus neklasificē kā operacionālos noguldījumus

0150

1.1.2.2.1.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām

1,00

0160

1.1.2.2.2.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem

1,00

0170

1.1.3.

Ienākošās plūsmas, kas atbilst izejošajām plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošo aizdevumu saistībām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā

1,00

0180

1.1.4.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no tirdzniecības finansēšanas darījumiem

1,00

0190

1.1.5.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā

1,00

0201

1.1.6.

Aizdevumi, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa

0,20

0210

1.1.7.

Naudas līdzekļi, kas pienākas no būtiska indeksa kapitāla vērtspapīru instrumentu pozīcijām, ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvīdos aktīvus

1,00

0230

1.1.8.

Ienākošās plūsmas no to atlikumu atbrīvošanas, kas turēti atsevišķos kontos saskaņā ar regulatīvajām prasībām par klientu tirdzniecībai paredzēto aktīvu aizsardzību

1,00

0240

1.1.9.

Ienākošās plūsmas sakarā ar atvasinātajiem instrumentiem

1,00

0250

1.1.10.

Ienākošās plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentās iestādes ir piešķīrušas atļauju piemērot augstāku ienākošo plūsmu likmi

0260

1.1.11.

Citas ienākošās plūsmas

1,00

0263

1.2.

Ienākošās plūsmas no nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem

0265

1.2.1.

Darījuma partneris ir centrālā banka

0267

1.2.1.1.

nodrošinājums, kas tiek atzīts par likvīdiem aktīviem

0269

1.2.1.1.1.

1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,00

0271

1.2.1.1.1.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0273

1.2.1.1.2.

1.līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,07

0275

1.2.1.1.2.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0277

1.2.1.1.3.

2.A līmeņa nodrošinājums

0,15

0279

1.2.1.1.3.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0281

1.2.1.1.4.

2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļu vai automašīnu) nodrošinājums

0,25

0283

1.2.1.1.4.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0285

1.2.1.1.5.

2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums

0,30

0287

1.2.1.1.5.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0289

1.2.1.1.6.

2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciālo vai fizisko personu) nodrošinājums

0,35

0291

1.2.1.1.6.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0293

1.2.1.1.7.

2.B līmeņa nodrošinājums, kas nav jau iekļauts 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. vai 1.2.1.1.6. iedaļā

0,50

0295

1.2.1.1.7.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0297

1.2.1.2.

nodrošinājums, ko izmanto īsās pozīcijas segšanai

0299

1.2.1.3.

nodrošinājums, kas netiek atzīts par likvīdiem aktīviem

0301

1.2.1.3.1.

nodrošinājums, kas ir nelikvīds pašu kapitāls

1,00

0303

1.2.1.3.2.

visi citi nelikvīdie nodrošinājumi

1,00

0305

1.2.2.

Darījumu partneris nav centrālā banka

0307

1.2.2.1.

nodrošinājums, kas tiek atzīts par likvīdiem aktīviem

0309

1.2.2.1.1.

1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,00

0311

1.2.2.1.1.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0313

1.2.2.1.2.

1.līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas

0,07

0315

1.2.2.1.2.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām

0317

1.2.2.1.3.

2.A līmeņa nodrošinājums

0,15

0319

1.2.2.1.3.1.

tostarp: saņemtais nodrošinājums, kas atbilst operacionālajām prasībām