27. Les établissements financiers devraient évaluer la manière dont les risques liés à la …

Les établissements financiers devraient évaluer la manière dont les risques liés à la transition et à l’environnement physique se propagent par les canaux de transmission pertinents et se matérialisent dans les catégories de risques établies, y compris:

• a. le modèle d’entreprise et le risque stratégique (par exemple, un coût du risque plus élevé et une rentabilité plus faible);
• b. le risque de crédit (par exemple, défaillance des contreparties ou augmentation de la probabilité de défaut, incidence sur la valeur des sûretés);
• c. le risque de marché (par exemple, perte de valeur des actifs financiers, volatilité accrue, élargissement des écarts de crédit sur certains actifs);
• d. le risque de liquidité (par exemple, difficultés d’accès au financement ou à liquider des actifs, besoins accrus de liquidité des clients); et
• e. le risque opérationnel (par exemple, perturbations soudaines ou progressives des processus, y compris absence de personnel et pannes informatiques).

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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