Članak 64. Obveze upravitelja trusta

1.   U slučaju pravnog aranžmana kojim se upravlja u državi članici ili čiji upravitelj trusta ili osoba na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu imaju boravište ili poslovni nastan u državi članici, upravitelji trusta i osobe na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu pribavljaju i čuvaju sljedeće informacije o pravnom aranžmanu:

Informacije iz prvog podstavka čuvaju se pet godina nakon što upravitelj trusta ili osoba na istovjetnom položaju prestanu biti uključeni u trust osnovan izričitom izjavom ili sličan pravni aranžman.

2.   Upravitelj trusta ili osoba na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu bez nepotrebne odgode nakon uspostave trusta osnovanog izričitom izjavom ili sličnog pravnog aranžmana, a u svakom slučaju u roku od 28 kalendarskih dana od uspostave, pribavlja informacije o stvarnom vlasništvu i osnovne informacije o pravnom aranžmanu i dostavlja ih središnjem registru. Upravitelj trusta ili osoba na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu osigurava da se svaka promjena informacija o stvarnom vlasništvu ili osnovnih informacija o pravnom aranžmanu dostavi središnjem registru bez nepotrebne odgode, a u svakom slučaju u roku od 28 kalendarskih dana od takve promjene.

Upravitelj trusta ili osoba na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu redovito provjeravaju jesu li informacije kojima raspolažu o pravnom aranžmanu u skladu sa stavkom 1. prvim podstavkom ažurirane. Ta se provjera provodi barem jednom godišnje kao samostalni postupak ili u sklopu drugih redovitih postupaka.

3.   Upravitelji ili osobe na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu iz stavka 1. obveznicima otkrivaju svoj status i pružaju informacije o stvarnim vlasnicima i o imovini pravnih aranžmana kojima se treba upravljati u kontekstu poslovnog odnosa ili povremene transakcije kada obveznici primjenjuju mjere dubinske analize stranke u skladu s poglavljem III.

4.   Stvarni vlasnici pravnog aranžmana koji nisu upravitelji trusta ili osobe na istovjetnom položaju, njegovi zastupnici i obveznici koji pružaju usluge pravnom aranžmanu te svaka osoba i, u slučaju pravnih aranžmana, njihovi upravitelji trusta, koji su dio višeslojne kontrolne strukture pravnog aranžmana, upraviteljima trusta ili osobama na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu dostavljaju sve informacije i dokumentaciju koje su upraviteljima trusta ili osobama na istovjetnom položaju potrebne za ispunjavanje zahtjeva iz ovog poglavlja.

5.   Upravitelji trusta osnovanog izričitom izjavom i osobe na istovjetnom položaju u sličnom pravnom aranžmanu na zahtjev i bez odgode nadležnim tijelima stavljaju na raspolaganje informacije prikupljene u skladu s ovim člankom.

6.   U slučaju pravnih aranžmana čije su stranke pravni subjekti, ako ni nakon što su iscrpljeni svi mogući načini identifikacije u skladu s člancima od 51. do 57. nijedna osoba nije identificirana kao stvarni vlasnik tih pravnih aranžmana ili ako postoji znatna i opravdana sumnja u pogledu toga jesu li identificirane osobe stvarni vlasnici, upravitelji trustova osnovanih izričitom izjavom ili osobe na istovjetnom položaju u sličnim pravnim aranžmanima vode evidenciju o mjerama poduzetima za identifikaciju svojih stvarnih vlasnika.

7.   U slučajevima iz stavka 6. ovog članka upravitelji trustova osnovanih izričitom izjavom ili osobe na istovjetnom položaju u sličnim pravnim aranžmanima pri pružanju informacija o stvarnom vlasništvu u skladu s člankom 20. ove Uredbe i člankom 10. Direktive (EU) 2024/1640 dostavljaju sljedeće: