+Tabella 2
---+Indicatore Ambito Definizione
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---+nell'UE
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---+finanziari

Tabella 2

Tabella 2

1. Panoramica

,
Indicatore Ambito Definizione
in tutto il Totale attività mondoFINREP (IFRS o GAAP) — F 01.01, riga 380 colonna 010 Pagamenti effettuati nell’anno della segnalazione (esclusi i pagamenti intragruppo):
Valore delle operazioni di in tutto ilQuesto attraverso indicatore tutti i principali viene calcolato sistemi di come pagamento il valore di dei appartenenza. pagamenti di una banca inviato Segnalare il valore lordo totale di tutti i pagamenti in contanti inviati dall’entità
pagamento mondopertinente mediante i sistemi di pagamento di valore elevato, unitamente al valore
nazionalilordo di tutti i pagamenti in contanti inviati mediante una banca agente (per esempio con un corrispondente o conto nostro), rispetto all’anno della segnalazione in ogni valuta indicata. Tutti i pagamenti inviati tramite una banca agente dovrebbero essere
Indicatore Ambito Definizione
segnalati, a prescindere da come la banca agente regoli di fatto l’operazione. Non includere operazioni intragruppo (ossia operazioni effettuate all’interno o tra le entità all’interno dell’entità pertinente). Se i totali esatti non sono disponibili, possono essere segnalate sovrastime note. I pagamenti dovrebbero essere segnalati indipendentemente dalla finalità, dall’ubicazione o dal metodo di regolamento. Ciò comprende, fra l’altro, pagamenti in contanti associati a strumenti derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni in valuta. Non includere il valore delle voci non in contanti regolati in relazione a tali operazioni. Includere i pagamenti in contanti effettuati per conto dell’entità segnalante nonché quelli effettuati per conto della clientela (compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali). Non includere pagamenti effettuati attraverso sistemi di pagamento al dettaglio. Includere solo pagamenti in uscita (ossia escludere i pagamenti ricevuti). Includere l’importo dei pagamenti effettuati mediante CLS. Oltre ai pagamenti CLS, non compensare alcun valore di pagamento all’ingrosso in uscita, anche se l’operazione è stata regolata al netto (cioè tutti i pagamenti all’ingrosso effettuati mediante sistemi di pagamento di valore elevato o attraverso un agente devono essere segnalati su base lorda). I pagamenti al dettaglio inviati tramite sistemi di pagamenti di valore elevato o attraverso un agente possono essere segnalati su base netta. Si prega di segnalare i valori in euro, utilizzando il tasso ufficiale stabilito in http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en .cfm (per i tassi mensili) o in http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (per i tassi giornalieri).

Depositi del settore privato

da parte di Solo UEFINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 120+130, colonna 010, paesi UE (asse z)

depositanti
nell'UE

Prestiti del settore privato

in favore di Solo UE FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 190+220, colonna 010, paesi UE (asse z) destinatari
nell'UE
Valore dei in tutto il derivati OTC mondo (nozionale)FINREP righe 510+520+530, (IFRS) → colonna F 10.00, 030 righe 300+310+320, colonna 030 + F 11.00, FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300+310+320, colonna 050 + F 11.00, righe 510+520+530, colonna 030 FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010+040+070, colonna 010, tutti i paesi
Passività in tutto il intergiurisdizio mondo nalieccetto il paese d’origine (asse z) Nota: di succursali Il valore e calcolato filiazioni dovrebbe estere nei escludere confronti i) passività di controparti interne agli del uffici medesimo e ii) passività paese ospitante
Crediti in tutto il intergiurisdizio mondo naliFINREP eccetto il (IFRS paese o di GAAP) provenienza → F 20.04, (asse z) righe 010+040+140, colonna 010, tutti i paesi Nota: Il valore calcolato dovrebbe escludere i) attività interne agli uffici e ii) attività di succursali e filiazioni estere nei confronti di controparti del medesimo paese ospitante
Passività verso in tutto ilFINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020+030+050+060+100+110, colonna 010,
altri enti mondotutti i paesi (asse z)
Indicatore Ambito Definizione

Indicatore Ambito Definizione
finanziari

Attività verso altri enti in mondo tutto il FINREP colonna 010, (IFRS tutti o i GAAP) paesi (asse → z) F 20.04, righe 020+030+050+060+110+120+170+180,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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