+Articolo 94 Funzioni relative alla valutazione delle quote/azioni
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Articolo 94 Funzioni relative alla valutazione delle quote/azioni

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
Articolo 94 1.	Per assicurare la conformità all’articolo 21, paragrafo 9, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il depositario: a) verifica su base continuativa che siano predisposte e applicate procedure adeguate e uniformi per la valutazione delle attività del FIA in conformità all’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e relative misure di esecuzione e al regolamento e documenti costitutivi del FIA; b) assicura che le politiche e procedure di valutazione siano effettivamente attuate e riesaminate a cadenza periodica.
Articolo 94 2.	Le procedure del depositario sono effettuate con una frequenza corrispondente alla frequenza prevista per la politica di valutazione del FIA nell’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e nelle relative misure di esecuzione.
Articolo 94 3.	Il depositario che ritiene che il valore delle quote o azioni del FIA non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile o del regolamento del FIA, ovvero dell’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, ne informa il GEFIA e/o il FIA e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori del FIA.
Articolo 94 4.	Laddove è nominato un valutatore esterno, il depositario verifica che la nomina sia stata effettuata a norma dell’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE e relative misure di esecuzione.

Requisiti
Fonte	Requisito

Standard
Fonte	Requisito

Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
EULAW -
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