XXVIII PRIEDAS

IRRBB FORMOS
Formos numeris	Formos kodas	Adresatai	Formos (formų grupės) pavadinimas
IRRBB VERTINIMAS: NUOSAVO KAPITALO EKONOMINĖS VERTĖS (NKEV)/GRYNŲJŲ PALŪKANŲ PAJAMŲ (GPP) PRIEŽIŪRINIAI IŠSKIRČIŲ TESTAI (PIT) IR RINKOS VERTĖS (RV) POKYČIAI [KAS KETVIRTĮ]
1	J 01.00	Visos įstaigos	IRRBB VERTINIMAS: NKEV / GPP PIT IR RV POKYČIAI
JAUTRUMO ĮVERČIŲ SUSKIRSTYMAS [KAS KETVIRTĮ]
2	J 02.00	Didelės įstaigos	JAUTRUMO ĮVERČIŲ SUSKIRSTYMAS
3	J 03.00	Kitos įstaigos	JAUTRUMO ĮVERČIŲ SUSKIRSTYMAS (SUPAPRASTINTA KITOMS ĮSTAIGOMS)
4	J 04.00	Mažos ir nesudėtingos kredito įstaigos (MNKĮ)	JAUTRUMO ĮVERČIŲ SUSKIRSTYMAS (SUPAPRASTINTA MNKĮ)
PERKAINOJIMO PINIGŲ SRAUTAI [KAS KETVIRTĮ]
5	J 05.00	Didelės įstaigos	PERKAINOJIMO PINIGŲ SRAUTAI
6	J 06.00	Kitos įstaigos	PERKAINOJIMO PINIGŲ SRAUTAI (SUPAPRASTINTA KITOMS ĮSTAIGOMS)
7	J 07.00	MNKĮ	PERKAINOJIMO PINIGŲ SRAUTAI (SUPAPRASTINTA MNKĮ)
SVARBŪS PARAMETRAI [KAS KETVIRTĮ]
8	J 08.00	Didelės įstaigos	SVARBŪS PARAMETRAI
9	J 09.00	Kitos įstaigos ir MNKĮ	SVARBŪS PARAMETRAI (SUPAPRASTINTA MNKĮ IR KITOMS ĮSTAIGOMS)
KOKYBINĖ INFORMACIJA [KASMET]
10,1	J 10.01	Didelės įstaigos	BENDROJI KOKYBINĖ INFORMACIJA
10,2	J 10.02	Didelės įstaigos	KOKYBINĖ INFORMACIJA PAGAL VALIUTAS
11,1	J 11.01	Kitos įstaigos ir MNKĮ	BENDROJI KOKYBINĖ INFORMACIJA (SUPAPRASTINTA MNKĮ IR KITOMS ĮSTAIGOMS)
11,2	J 11.02	Kitos įstaigos ir MNKĮ	KOKYBINĖ INFORMACIJA PAGAL VALIUTAS (SUPAPRASTINTA MNKĮ IR KITOMS ĮSTAIGOMS)

J 01.00. IRRBB VERTINIMAS. NKEV / GPP PIT IR RV POKYČIAI

Valiuta:

[EUR-Lex]

		Suma
		0010
Nuosavo kapitalo ekonominė vertė
NKEV Δ pagal blogiausią scenarijų	0010
NKEV Δ santykis pagal blogiausią scenarijų	0020
NKEV pagal pagrindinį ir priežiūrinius sukrėtimų scenarijus
NKEV lygis pagal pagrindinį scenarijų	0030
NKEV Δ pagal lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimo scenarijų	0040
NKEV Δ pagal lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimo scenarijų	0050
NKEV Δ pagal palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimo scenarijų	0060
NKEV Δ pagal palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimo scenarijų	0070
NKEV Δ pagal sukrėtimo kylant trumpalaikėms palūkanų normoms scenarijų	0080
NKEV Δ pagal sukrėtimo krentant trumpalaikėms palūkanų normoms scenarijų	0090
Grynosios palūkanų pajamos
GPP Δ pagal blogiausią scenarijų	0100
GPP Δ santykis pagal blogiausią scenarijų	0110
GPP pagal pagrindinį ir priežiūrinius sukrėtimų scenarijus
GPP lygis pagal pagrindinį scenarijų	0120
GPP Δ pagal lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimo scenarijų	0130
GPP Δ pagal lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimo scenarijų	0140
VVS. Rinkos vertės pokyčiai
RV pagal pagrindinį ir priežiūrinius sukrėtimų scenarijus
Rinkos vertės lygis pagal pagrindinį scenarijų	0150
RV Δ pagal lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimo scenarijų	0160
RV Δ pagal lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimo scenarijų	0170
Kitos valiutos. Palūkanų normų sukrėtimų dydis
Lygiagretus sukrėtimas	0180
Trumpalaikis palūkanų normos sukrėtimas	0190
Ilgalaikis palūkanų normos sukrėtimas	0200

J 02.00. JAUTRUMO ĮVERČIŲ SUSKIRSTYMAS

Valiuta:

[EUR-Lex]

		Balansinė vertė	Trukmė	Banko pateikti jautrumo IRRBB įverčiai, įskaitant elgesiu grindžiamų / sąlyginių ir automatinių pasirinkimo sandorių poveikį
				Nuosavo kapitalo ekonominė vertė							Grynosios palūkanų pajamos			Rinkos vertė
				NKEV lygis. Pagrindinis scenarijus	NKEV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	NKEV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	NKEV Δ. Palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas	NKEV Δ. Palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas	NKEV Δ. Sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms	NKEV Δ. Sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms	GPP lygis. Pagrindinis scenarijus	GPP Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	GPP Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	RV lygis. Pagrindinis scenarijus	RV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	RV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VISAS TURTAS	0010
iš jo: dėl automatinių pasirinkimo sandorių poveikio	0020
Turtas centriniame banke	0030
Tarpbankinis turtas	0040
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0050
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0060
iš jų: neveiksnios	0070
Mažmeninės paskolos	0080
iš jų: užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu	0090
Paskolos didmeniniams ne finansiniams klientams	0100
Paskolos didmeniniams finansiniams klientams	0110
Skolos vertybiniai popieriai	0120
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0130
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiamas turtas	0140
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0150
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0160
Kito turto apdraudimas	0170
Kita	0180
Nebalansinis turtas: neapibrėžtasis turtas	0190
VISI ĮSIPAREIGOJIMAI	0200
iš jų: dėl automatinių pasirinkimo sandorių poveikio	0210
Įsipareigojimai centriniam bankui	0220
Tarpbankiniai įsipareigojimai	0230
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0240
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0250
iš jų: AT1 arba T2	0260
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0270
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0280
iš jų: pagrindinis komponentas	0290
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0300
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0310
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0320
iš jų: pagrindinis komponentas	0330
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0340
NI: didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0350
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0360
iš jų: pagrindinis komponentas	0370
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0380
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0390
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0400
iš jų: veiklos indėliai	0410
Terminuotieji indėliai	0420
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0430
Mažmeniniai indėliai	0440
Didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0450
Didmeniniai finansinių klientų indėliai	0460
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiami įsipareigojimai	0470
iš jų: fiksuotųjų palūkanų	0480
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0490
Kitų įsipareigojimų apdraudimas	0500
Kita	0510
Nebalansiniai įsipareigojimai: neapibrėžtieji įsipareigojimai	0520
Kitos išvestinės finansinės priemonės (grynasis turtas / įsipareigojimas)	0530
PAPILDOMI STRAIPSNIAI
Grynosios išvestinės finansinės priemonės	0540
Grynoji palūkanų normos pozicija, neįskaičiuojant išvestinių finansinių priemonių	0550
Grynoji palūkanų normos pozicija, įskaičiuojant išvestines finansines priemones	0560
Visas turtas, turintis poveikį RV	0570
Skolos vertybiniai popieriai	0580
Išvestinės finansinės priemonės	0590
Kita	0600
Visi įsipareigojimai, turintys poveikį RV	0610
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0620
Išvestinės finansinės priemonės	0630
Kita	0640

J 03.00. JAUTRUMO ĮVERČIŲ SUSKIRSTYMAS (SUPAPRASTINTA KITOMS ĮSTAIGOMS)

Valiuta:

[EUR-Lex]

		Balansinė vertė	Trukmė	Banko pateikti jautrumo IRRBB įverčiai, įskaitant elgesiu grindžiamų / sąlyginių ir automatinių pasirinkimo sandorių poveikį
				Nuosavo kapitalo ekonominė vertė							Grynosios palūkanų pajamos			Rinkos vertė
				NKEV lygis. Pagrindinis scenarijus	NKEV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	NKEV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	NKEV Δ. Palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas	NKEV Δ. Palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas	NKEV Δ. Sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms	NKEV Δ. Sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms	GPP lygis. Pagrindinis scenarijus	GPP Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	GPP Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	RV lygis. Pagrindinis scenarijus	RV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	RV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VISAS TURTAS	0010
Turtas centriniame banke	0030
Tarpbankinis turtas	0040
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0050
Skolos vertybiniai popieriai	0120
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiamas turtas	0140
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0160
Kito turto apdraudimas	0170
Kita	0180
Nebalansinis turtas: neapibrėžtasis turtas	0190
VISI ĮSIPAREIGOJIMAI	0200
Įsipareigojimai centriniam bankui	0220
Tarpbankiniai įsipareigojimai	0230
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0240
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0270
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0310
NI: didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0350
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0390
Terminuotieji indėliai	0420
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiami įsipareigojimai	0470
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0490
Kitų įsipareigojimų apdraudimas	0500
Kita	0510
Nebalansiniai įsipareigojimai: neapibrėžtieji įsipareigojimai	0520
Kitos išvestinės finansinės priemonės (grynasis turtas / įsipareigojimas)	0530
PAPILDOMI STRAIPSNIAI
Grynosios išvestinės finansinės priemonės	0540
Grynoji palūkanų normos pozicija, neįskaičiuojant išvestinių finansinių priemonių	0550
Grynoji palūkanų normos pozicija, įskaičiuojant išvestines finansines priemones	0560
Visas turtas, turintis poveikį RV	0570
Skolos vertybiniai popieriai	0580
Išvestinės finansinės priemonės	0590
Kita	0600
Visi įsipareigojimai, turintys poveikį RV	0610
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0620
Išvestinės finansinės priemonės	0630
Kita	0640

J 04.00. JAUTRUMO ĮVERČIŲ SUSKIRSTYMAS (SUPAPRASTINTA MNKĮ)

Valiuta:

[EUR-Lex]

		Balansinė vertė	Trukmė	Banko pateikti jautrumo IRRBB įverčiai, įskaitant elgesiu grindžiamų / sąlyginių ir automatinių pasirinkimo sandorių poveikį
				Nuosavo kapitalo ekonominė vertė							Grynosios palūkanų pajamos			Rinkos vertė
				NKEV lygis. Pagrindinis scenarijus	NKEV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	NKEV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	NKEV Δ. Palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas	NKEV Δ. Palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas	NKEV Δ. Sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms	NKEV Δ. Sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms	GPP lygis. Pagrindinis scenarijus	GPP Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	GPP Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	RV lygis. Pagrindinis scenarijus	RV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	RV Δ. Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VISAS TURTAS	0010
Nebalansinis turtas: neapibrėžtasis turtas	0190
VISI ĮSIPAREIGOJIMAI	0200
Nebalansiniai įsipareigojimai: neapibrėžtieji įsipareigojimai	0520
PAPILDOMI STRAIPSNIAI
Visas turtas, turintis poveikį RV	0570
Skolos vertybiniai popieriai	0580
Išvestinės finansinės priemonės	0590
Kita	0600
Visi įsipareigojimai, turintys poveikį RV	0610
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0620
Išvestinės finansinės priemonės	0630
Kita	0640

J 05.00. PERKAINOJIMO PINIGŲ SRAUTAI

Valiuta:	[EUR-Lex]
Modeliavimas:	[EUR-Lex]

		Fiksuotųjų palūkanų priemonės																									Kintamųjų palūkanų priemonės
		Tariamoji suma				Vidutinis svertinis pelningumas	Vidutinis svertinis terminas (sutartinis)	Visų tariamųjų perkainojimo pinigų srautų perkainojimo grafikas																			Tariamoji suma				Vidutinis svertinis pelningumas	Vidutinis svertinis terminas (sutartinis)	Visų tariamųjų perkainojimo pinigų srautų perkainojimo grafikas
			Įterptųjų arba aiškiai nustatytų automatinių pasirinkimo sandorių poveikis, %		Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 3 metų	Ilgesnis nei 3 metų, bet ne ilgesnis nei 4 metų	Ilgesnis nei 4 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų, bet ne ilgesnis nei 6 metų	Ilgesnis nei 6 metų, bet ne ilgesnis nei 7 metų	Ilgesnis nei 7 metų, bet ne ilgesnis nei 8 metų	Ilgesnis nei 8 metų, bet ne ilgesnis nei 9 metų	Ilgesnis nei 9 metų, bet ne ilgesnis nei 10 metų	Ilgesnis nei 10 metų, bet ne ilgesnis nei 15 metų	Ilgesnis nei 15 metų, bet ne ilgesnis nei 20 metų	Ilgesnis nei 20 metų		Įterptųjų arba aiškiai nustatytų automatinių pasirinkimo sandorių poveikis, %		Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų
			Įsigyti	Parduoti	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 3 metų	Ilgesnis nei 3 metų, bet ne ilgesnis nei 4 metų	Ilgesnis nei 4 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų, bet ne ilgesnis nei 6 metų	Ilgesnis nei 6 metų, bet ne ilgesnis nei 7 metų	Ilgesnis nei 7 metų, bet ne ilgesnis nei 8 metų	Ilgesnis nei 8 metų, bet ne ilgesnis nei 9 metų	Ilgesnis nei 9 metų, bet ne ilgesnis nei 10 metų	Ilgesnis nei 10 metų, bet ne ilgesnis nei 15 metų	Ilgesnis nei 15 metų, bet ne ilgesnis nei 20 metų	Ilgesnis nei 20 metų		Įsigyti	Parduoti	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VISAS TURTAS	0010
Turtas centriniame banke	0030
Tarpbankinis turtas	0040
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0050
iš jų: neveiksnios	0070
Mažmeninės paskolos	0080
iš jų: užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu	0090
Paskolos didmeniniams ne finansiniams klientams	0100
Paskolos didmeniniams finansiniams klientams	0110
Skolos vertybiniai popieriai	0120
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiamas turtas	0140
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0160
Kito turto apdraudimas	0170
Kita	0180
Nebalansinis turtas: neapibrėžtasis turtas	0190
VISI ĮSIPAREIGOJIMAI	0200
Įsipareigojimai centriniam bankui	0220
Tarpbankiniai įsipareigojimai	0230
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0240
iš jų: AT1 arba T2	0260
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0270
iš jų: pagrindinis komponentas	0290
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0300
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0310
iš jų: pagrindinis komponentas	0330
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0340
NI: didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0350
iš jų: pagrindinis komponentas	0370
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0380
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0390
iš jų: veiklos indėliai	0410
Terminuotieji indėliai	0420
Mažmeniniai indėliai	0440
Didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0450
Didmeniniai finansinių klientų indėliai	0460
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiami įsipareigojimai	0470
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0490
Kitų įsipareigojimų apdraudimas	0500
Kita	0510
Nebalansiniai įsipareigojimai: neapibrėžtieji įsipareigojimai	0520
Kitos išvestinės finansinės priemonės (grynasis turtas / įsipareigojimas)	0530
PAPILDOMI STRAIPSNIAI
Visas turtas, turintis poveikį RV	0570
Skolos vertybiniai popieriai	0580
Išvestinės finansinės priemonės	0590
Kita	0600
Visi įsipareigojimai, turintys poveikį RV	0610
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0620
Išvestinės finansinės priemonės	0630
Kita	0640

J 06.00. PERKAINOJIMO PINIGŲ SRAUTAI (SUPAPRASTINTA KITOMS ĮSTAIGOMS)

Valiuta:	[EUR-Lex]
Modeliavimas:	[EUR-Lex]

		Fiksuotųjų palūkanų priemonės																									Kintamųjų palūkanų priemonės
		Tariamoji suma				Vidutinis svertinis pelningumas	Vidutinis svertinis terminas (sutartinis)	Visų tariamųjų perkainojimo pinigų srautų perkainojimo grafikas																			Tariamoji suma				Vidutinis svertinis pelningumas	Vidutinis svertinis terminas (sutartinis)	Visų tariamųjų perkainojimo pinigų srautų perkainojimo grafikas
			Įterptųjų arba aiškiai nustatytų automatinių pasirinkimo sandorių poveikis, %		Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 3 metų	Ilgesnis nei 3 metų, bet ne ilgesnis nei 4 metų	Ilgesnis nei 4 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų, bet ne ilgesnis nei 6 metų	Ilgesnis nei 6 metų, bet ne ilgesnis nei 7 metų	Ilgesnis nei 7 metų, bet ne ilgesnis nei 8 metų	Ilgesnis nei 8 metų, bet ne ilgesnis nei 9 metų	Ilgesnis nei 9 metų, bet ne ilgesnis nei 10 metų	Ilgesnis nei 10 metų, bet ne ilgesnis nei 15 metų	Ilgesnis nei 15 metų, bet ne ilgesnis nei 20 metų	Ilgesnis nei 20 metų		Įterptųjų arba aiškiai nustatytų automatinių pasirinkimo sandorių poveikis, %		Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų
			Įsigyti	Parduoti	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 3 metų	Ilgesnis nei 3 metų, bet ne ilgesnis nei 4 metų	Ilgesnis nei 4 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų, bet ne ilgesnis nei 6 metų	Ilgesnis nei 6 metų, bet ne ilgesnis nei 7 metų	Ilgesnis nei 7 metų, bet ne ilgesnis nei 8 metų	Ilgesnis nei 8 metų, bet ne ilgesnis nei 9 metų	Ilgesnis nei 9 metų, bet ne ilgesnis nei 10 metų	Ilgesnis nei 10 metų, bet ne ilgesnis nei 15 metų	Ilgesnis nei 15 metų, bet ne ilgesnis nei 20 metų	Ilgesnis nei 20 metų		Įsigyti	Parduoti	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VISAS TURTAS	0010
Turtas centriniame banke	0030
Tarpbankinis turtas	0040
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0050
Skolos vertybiniai popieriai	0120
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiamas turtas	0140
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0160
Kito turto apdraudimas	0170
Kita	0180
Nebalansinis turtas: neapibrėžtasis turtas	0190
VISI ĮSIPAREIGOJIMAI	0200
Įsipareigojimai centriniam bankui	0220
Tarpbankiniai įsipareigojimai	0230
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0240
iš jų: AT1 arba T2	0260
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0270
iš jų: pagrindinis komponentas	0290
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0300
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0310
iš jų: pagrindinis komponentas	0330
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0340
NI: Didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0350
iš jų: pagrindinis komponentas	0370
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0380
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0390
iš jų: veiklos indėliai	0410
Terminuotieji indėliai	0420
Mažmeniniai indėliai	0440
Didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0450
Didmeniniai finansinių klientų indėliai	0460
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiami įsipareigojimai	0470
Skolos vertybinių popierių apdraudimas	0490
Kitų įsipareigojimų apdraudimas	0500
Kita	0510
Nebalansiniai įsipareigojimai: neapibrėžtieji įsipareigojimai	0520
Kitos išvestinės finansinės priemonės (grynasis turtas / įsipareigojimas)	0530
PAPILDOMI STRAIPSNIAI
Visas turtas, turintis poveikį RV	0570
Skolos vertybiniai popieriai	0580
Išvestinės finansinės priemonės	0590
Kita	0600
Visi įsipareigojimai, turintys poveikį RV	0610
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0620
Išvestinės finansinės priemonės	0630
Kita	0640

J 07.00. PERKAINOJIMO PINIGŲ SRAUTAI (SUPAPRASTINTA MNKĮ)

Valiuta:	[EUR-Lex]
Modeliavimas:	[EUR-Lex]

		Fiksuotųjų palūkanų priemonės																									Kintamųjų palūkanų priemonės
		Tariamoji suma				Vidutinis svertinis pelningumas	Vidutinis svertinis terminas (sutartinis)	Visų tariamųjų perkainojimo pinigų srautų perkainojimo grafikas																			Tariamoji suma				Vidutinis svertinis pelningumas	Vidutinis svertinis terminas (sutartinis)	Visų tariamųjų perkainojimo pinigų srautų perkainojimo grafikas
			Įterptųjų arba aiškiai nustatytų automatinių pasirinkimo sandorių poveikis, %		Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 3 metų	Ilgesnis nei 3 metų, bet ne ilgesnis nei 4 metų	Ilgesnis nei 4 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų, bet ne ilgesnis nei 6 metų	Ilgesnis nei 6 metų, bet ne ilgesnis nei 7 metų	Ilgesnis nei 7 metų, bet ne ilgesnis nei 8 metų	Ilgesnis nei 8 metų, bet ne ilgesnis nei 9 metų	Ilgesnis nei 9 metų, bet ne ilgesnis nei 10 metų	Ilgesnis nei 10 metų, bet ne ilgesnis nei 15 metų	Ilgesnis nei 15 metų, bet ne ilgesnis nei 20 metų	Ilgesnis nei 20 metų		Įterptųjų arba aiškiai nustatytų automatinių pasirinkimo sandorių poveikis, %		Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų
			Įsigyti	Parduoti	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų	Ilgesnis nei 2 metų, bet ne ilgesnis nei 3 metų	Ilgesnis nei 3 metų, bet ne ilgesnis nei 4 metų	Ilgesnis nei 4 metų, bet ne ilgesnis nei 5 metų	Ilgesnis nei 5 metų, bet ne ilgesnis nei 6 metų	Ilgesnis nei 6 metų, bet ne ilgesnis nei 7 metų	Ilgesnis nei 7 metų, bet ne ilgesnis nei 8 metų	Ilgesnis nei 8 metų, bet ne ilgesnis nei 9 metų	Ilgesnis nei 9 metų, bet ne ilgesnis nei 10 metų	Ilgesnis nei 10 metų, bet ne ilgesnis nei 15 metų	Ilgesnis nei 15 metų, bet ne ilgesnis nei 20 metų	Ilgesnis nei 20 metų		Įsigyti	Parduoti	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis			Vienos nakties	Ilgesnis nei vienos nakties, bet ne ilgesnis nei 1 mėnesio	Ilgesnis nei 1 mėnesio, bet ne ilgesnis nei 3 mėnesių	Ilgesnis nei 3 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 6 mėnesių	Ilgesnis nei 6 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 9 mėnesių	Ilgesnis nei 9 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių	Ilgesnis nei 12 mėnesių, bet ne ilgesnis nei 1,5 metų	Ilgesnis nei 1,5 metų, bet ne ilgesnis nei 2 metų
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VISAS TURTAS	0010
Turtas centriniame banke	0030
Tarpbankinis turtas	0040
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0050
Skolos vertybiniai popieriai	0120
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiamas turtas	0140
Kita	0180
Nebalansinis turtas: neapibrėžtasis turtas	0190
VISI ĮSIPAREIGOJIMAI	0200
Įsipareigojimai centriniam bankui	0220
Tarpbankiniai įsipareigojimai	0230
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0240
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0270
iš jų: pagrindinis komponentas	0290
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0300
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0310
iš jų: pagrindinis komponentas	0330
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0340
NI: didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0350
iš jų: pagrindinis komponentas	0370
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0380
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0390
iš jų: veiklos indėliai	0410
Terminuotieji indėliai	0420
Mažmeniniai indėliai	0440
Didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0450
Didmeniniai finansinių klientų indėliai	0460
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis apdraudžiami įsipareigojimai	0470
Kita	0510
Nebalansiniai įsipareigojimai: neapibrėžtieji įsipareigojimai	0520
Kitos išvestinės finansinės priemonės (grynasis turtas / įsipareigojimas)	0530
PAPILDOMI STRAIPSNIAI
Visas turtas, turintis poveikį RV	0570
Skolos vertybiniai popieriai	0580
Išvestinės finansinės priemonės	0590
Kita	0600
Visi įsipareigojimai, turintys poveikį RV	0610
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	0620
Išvestinės finansinės priemonės	0630
Kita	0640

J 08.00. SVARBŪS PARAMETRAI

Valiuta:

[EUR-Lex]

		Tariamoji suma		Pagrindinis scenarijus (numatytas sutartyje)	Pagrindinis scenarijus (grindžiamas elgesiu)	Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas	Sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms	Sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms
		Tariamoji suma	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis	Pagrindinis scenarijus (numatytas sutartyje)	Pagrindinis scenarijus (grindžiamas elgesiu)	Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas	Sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms	Sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NI. Elgesio modeliavimas.
Vidutinės perkainojimo datos iki ir po modeliavimo
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0010
iš jų: pagrindinis komponentas	0020
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0030
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0040
iš jų: pagrindinis komponentas	0050
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0060
NI: didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0070
iš jų: pagrindinis komponentas	0080
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0090
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0100
iš jų: veiklos indėliai	0110
Perkeliamoji norma per vienų metų laikotarpį
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0120
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0130
NI: didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0140
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0150
Fiksuotosios palūkanos. Išankstinio grąžinimo rizika
Vidutinės perkainojimo datos iki ir po modeliavimo
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0160
iš jų: neveiksnios	0170
Mažmeninės paskolos	0180
iš jų: užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu	0190
Paskolos didmeniniams ne finansiniams klientams	0200
Paskolos didmeniniams finansiniams klientams	0210
Skolos vertybiniai popieriai	0220
Sąlyginės išankstinio grąžinimo normos (metinis vidurkis)
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0230
iš jų: neveiksnios	0240
Mažmeninės paskolos	0250
iš jų: užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu	0260
Paskolos didmeniniams ne finansiniams klientams	0270
Paskolos didmeniniams finansiniams klientams	0280
Skolos vertybiniai popieriai	0290
Fiksuotosios palūkanos. Išankstinio atsiėmimo rizika
Vidutinės perkainojimo datos iki ir po modeliavimo
Terminuotieji indėliai	0300
Mažmeniniai indėliai	0310
Didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0320
Didmeniniai finansinių klientų indėliai	0330
Išankstinio atsiėmimo normos (suminis vidurkis)
Terminuotieji indėliai	0340
Mažmeniniai indėliai	0350
Didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0360
Didmeniniai finansinių klientų indėliai	0370

J 09.00. SVARBŪS PARAMETRAI (SUPAPRASTINTI MNKĮ IR KITOMS ĮSTAIGOMS)

Valiuta:

[EUR-Lex]

		Tariamoji suma		Pagrindinis scenarijus (numatytas sutartyje)	Pagrindinis scenarijus (grindžiamas elgesiu)	Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas	Sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms	Sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms
		Tariamoji suma	Atlikus elgesio modeliavimą gauta procentinė dalis	Pagrindinis scenarijus (numatytas sutartyje)	Pagrindinis scenarijus (grindžiamas elgesiu)	Lygiagretaus palūkanų normų kilimo sukrėtimas	Lygiagretaus palūkanų normų kritimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės statėjimo sukrėtimas	Palūkanų kreivės plokštėjimo sukrėtimas	Sukrėtimas kylant trumpalaikėms palūkanų normoms	Sukrėtimas krentant trumpalaikėms palūkanų normoms
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NI. Elgesio modeliavimas.
Vidutinės perkainojimo datos iki ir po modeliavimo
NI: mažmeniniai atsiskaitomieji indėliai	0010
iš jų: pagrindinis komponentas	0020
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0030
NI: mažmeniniai neatsiskaitomieji indėliai	0040
iš jų: pagrindinis komponentas	0050
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0060
NI: didmeniniai ne finansinių klientų indėliai	0070
iš jų: pagrindinis komponentas	0080
iš jų: netaikoma 5 metų riba	0090
NI: didmeniniai finansinių klientų indėliai	0100
iš jų: veiklos indėliai	0110
Fiksuotosios palūkanos. Išankstinio grąžinimo rizika
Vidutinės perkainojimo datos iki ir po modeliavimo
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0160
Skolos vertybiniai popieriai	0220
Sąlyginės išankstinio grąžinimo normos (vidurkis)
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	0230
Skolos vertybiniai popieriai	0290
Fiksuotosios palūkanos. Išankstinio atsiėmimo rizika
Vidutinės perkainojimo datos iki ir po modeliavimo
Terminuotieji indėliai	0300
Išankstinio atsiėmimo normos (vidurkis)
Terminuotieji indėliai	0340

J 10.00. KOKYBINĖ INFORMACIJA

Metodas, taikomas įverčiams apskaičiuoti atliekant GPP ir NKEV PIT
Metodas, taikomas atliekant PIT (GPP / NKEV)	0010
Kompetentingos institucijos reikalavimas (GPP / NKEV)	0020
GPP metodika
Metodika (GPP)	0030
Sąlyginiai pinigų srautai (GPP)	0040
Pasirinkimo sandorių rizika (GPP)	0050
Bazinė rizika (GPP)	0060
NKEV metodika
Metodika (NKEV)	0070
Sąlyginiai pinigų srautai (NKEV)	0080
Pasirinkimo sandorių rizika (NKEV)	0090
Bazinė rizika (NKEV)	0100
Komercinės maržos ir kiti skirtumo komponentai (NKEV)	0110
Taikymo sritis / reikšmingumo ribinės vertės (GPP / NKEV)
Baudos už iš anksto grąžintas paskolas	0120
Pensijų įsipareigojimai / pensijų planų turtas	0130
Neveiksnios pozicijos	0140
Fiksuotųjų palūkanų kreditavimo įsipareigojimai	0150
Išankstinio grąžinimo rizika	0160
Išankstinio atsiėmimo rizika	0170
Papildoma kokybinė informacija
Bendras požiūris į NI modeliavimą	0180
NI pagrindinio komponento likučio nustatymas	0190
Svarbūs veiksniai, susiję su NI likučiu	0200
NI pagrindinio komponento likutis (pagrindinio komponento likučio skirstymas)	0210
NI taikoma 5 metų perkainojimo riba: poveikis IRRBB valdymui	0220
NI taikomos 5 metų perkainojimo ribos išimtys	0230
Finansinių klientų neterminuotųjų veiklos indėlių modeliavimas	0240
Balanso struktūros pokyčiai dėl palūkanų normų	0250
IRRBB mažinimo ir apsidraudimo nuo jos strategijos (NKEV)	0260
IRRBB mažinimo ir apsidraudimo nuo jos strategijos (GPP)	0270
PIT dėl GPP rizikos mato pagal VVS metodą. Mažmeninių terminuotųjų indėlių perkeliamoji norma	0280
PIT dėl GPP rizikos mato pagal VVS metodą. Fiksuotųjų palūkanų mažmeninių paskolų perkeliamoji norma	0290
Bazinė rizika	0300
CSRBB	0310

Valiuta:

[EUR-Lex]

Nerizikingo pelningumo kreivė (diskontavimas atliekant NKEV PIT)	0320
Nerizikingo pelningumo kreivė (NKEV vidaus rizikos matai)	0330
Reikšmingų prielaidų pasikeitimas (NKEV)	0340
Reikšmingų prielaidų pasikeitimas (GPP)	0350
Po sukrėtimo taikomos palūkanų normos apatinė riba (GPP / NKEV)	0360

J 11.00. KOKYBINĖ INFORMACIJA (SUPAPRASTINTA MNKĮ IR KITOMS ĮSTAIGOMS)

Metodas, taikomas įverčiams apskaičiuoti atliekant GPP ir NKEV PIT
Metodas, taikomas atliekant PIT (GPP / NKEV)	0010
Kompetentingos institucijos reikalavimas (GPP / NKEV)	0020
GPP metodika
Metodika (GPP)	0030
Sąlyginiai pinigų srautai (GPP)	0040
Pasirinkimo sandorių rizika (GPP)	0050
Bazinė rizika (GPP)	0060
NKEV metodika
Metodika (NKEV)	0070
Sąlyginiai pinigų srautai (NKEV)	0080
Pasirinkimo sandorių rizika (NKEV)	0090
Bazinė rizika (NKEV)	0100
Komercinės maržos ir kiti skirtumo komponentai (NKEV)	0110
Taikymo sritis / reikšmingumo ribinės vertės (GPP / NKEV)
Baudos už iš anksto grąžintas paskolas	0120
Pensijų įsipareigojimai / pensijų planų turtas	0130
Neveiksnios pozicijos	0140
Fiksuotųjų palūkanų kreditavimo įsipareigojimai	0150
Išankstinio grąžinimo rizika	0160
Išankstinio atsiėmimo rizika	0170
Papildoma kokybinė informacija
Bendras požiūris į NI modeliavimą	0180
NI pagrindinio komponento likučio nustatymas	0190
Svarbūs veiksniai, susiję su NI likučiu	0200
NI pagrindinio komponento likutis (pagrindinio komponento likučio skirstymas)	0210
NI taikoma 5 metų perkainojimo riba: poveikis IRRBB valdymui	0220
NI taikomos 5 metų perkainojimo ribos išimtys	0230
Finansinių klientų neterminuotųjų veiklos indėlių modeliavimas	0240
IRRBB mažinimo ir apsidraudimo nuo jos strategijos (NKEV)	0260
IRRBB mažinimo ir apsidraudimo nuo jos strategijos (GPP)	0270
PIT dėl GPP rizikos mato pagal VVS metodą. Mažmeninių terminuotųjų indėlių perkeliamoji norma	0280
PIT dėl GPP rizikos mato pagal VVS metodą. Fiksuotųjų palūkanų mažmeninių paskolų perkeliamoji norma	0290
Bazinė rizika	0300
CSRBB	0310

Valiuta:

[EUR-Lex]

Nerizikingo pelningumo kreivė (diskontavimas atliekant NKEV PIT)	0320
Nerizikingo pelningumo kreivė (NKEV vidaus rizikos matai)	0330
Po sukrėtimo taikomos palūkanų normos apatinė riba (GPP / NKEV)	0360

XXVIII PRIEDAS

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai