XVI PRIEDAS

INFORMACIJOS APIE TURTO SUVARŽYMĄ FORMOS
Formos numeris	Formos kodas	Formos (formų grupės) pavadinimas	Trumpasis pavadinimas
		A DALIS. SUVARŽYMO APŽVALGA
32.1	F 32.01	INFORMACIJĄ TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS TURTAS	AE-ASS
32.2	F 32.02	GAUTOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS	AE-COL
32.3	F 32.03	IŠLEISTOS DAR NEĮKEISTOS NUOSAVOS PADENGTOSIOS OBLIGACIJOS IR PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS PRIEMONĖS	AE-NPL
32.4	F 32.04	SUVARŽYMO ŠALTINIAI	AE-SOU
		B DALIS. INFORMACIJA APIE TERMINĄ
33	F 33.00	INFORMACIJA APIE TERMINĄ	AE-MAT
		C DALIS. SĄLYGINIS SUVARŽYMAS
34	F 34.00	SĄLYGINIS SUVARŽYMAS	AE-CONT
		D DALIS. PADENGTOSIOS OBLIGACIJOS
35	F 35.00	PADENGTŲJŲ OBLIGACIJŲ EMISIJA	AE-CB
		E DALIS. IŠSAMESNI DUOMENYS
36.1	F 36.01	IŠSAMESNI DUOMENYS. I DALIS	AE-ADV1
36.2	F 36.02	IŠSAMESNI DUOMENYS. II DALIS	AE-ADV2

F 32.01. INFORMACIJĄ TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS TURTAS (AE-ASS)

		Suvaržyto turto balansinė vertė				Suvaržyto turto tikroji vertė			Nesuvaržyto turto balansinė vertė				Nesuvaržyto turto tikroji vertė
			iš jos: išleista kitų grupės subjektų	iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus	iš jos: teoriškai atitinka EHQLA ir HQLA reikalavimus		iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus	iš jos: teoriškai atitinka EHQLA ir HQLA reikalavimus		iš jos: išleista kitų grupės subjektų	iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus	iš jos: EHQLA ir HQLA		iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus	iš jos: EHQLA ir HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Ataskaitą teikiančios įstaigos turtas
0015	Iš jo: reikalavimus atitinkantis patikėtas turtas
0020	Paskolos pagal pareikalavimą
0030	Nuosavybės priemonės
0040	Skolos vertybiniai popieriai
0050	iš jų: padengtosios obligacijos
0060	iš jų: pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0070	iš jų: išleisti valdžios sektoriaus institucijų
0080	iš jų: išleisti finansų bendrovių
0090	iš jų: išleisti ne finansų bendrovių
0100	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, išskyrus paskolas pagal pareikalavimą
0110	iš jų: paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu
0120	Kitas turtas

F 32.02. GAUTOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (AE-COL)

		Gautų suvaržytų užtikrinimo priemonių arba išleistų nuosavų skolos vertybinių popierių tikroji vertė				Nesuvaržyta
						Gautų užtikrinimo priemonių arba išleistų nuosavų skolos vertybinių popierių, kurie gali būti suvaržyti, tikroji vertė				Gautų užtikrinimo priemonių arba išleistų nuosavų skolos vertybinių popierių, kurie negali būti suvaržyti, nominalioji vertė
			iš jos: išleista kitų grupės subjektų	iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus	iš jos: teoriškai atitinka EHQLA ir HQLA reikalavimus		iš jos: išleista kitų grupės subjektų	iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus	iš jos: EHQLA ir HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Ataskaitą teikiančios įstaigos gautos užtikrinimo priemonės
0140	Paskolos pagal pareikalavimą
0150	Nuosavybės priemonės
0160	Skolos vertybiniai popieriai
0170	iš jų: padengtosios obligacijos
0180	iš jų: pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0190	iš jų: išleisti valdžios sektoriaus institucijų
0200	iš jų: išleisti finansų bendrovių
0210	iš jų: išleisti ne finansų bendrovių
0220	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, išskyrus paskolas pagal pareikalavimą
0230	Kitos gautos užtikrinimo priemonės
0240	Išleisti nuosavi skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavas padengtąsias obligacijas arba pakeitimo vertybiniais popieriais priemones
0245	Išleistos dar neįkeistos nuosavos padengtosios obligacijos ir pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0250	BENDRA TURTO, GAUTŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ IR IŠLEISTŲ NUOSAVŲ SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ SUMA

F 32.03. IŠLEISTOS DAR NEĮKEISTOS NUOSAVOS PADENGTOSIOS OBLIGACIJOS IR PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS PRIEMONĖS (AE-NPL)

		Nesuvaržyta
		Pagrindinės turto grupės balansinė vertė	Išleistų skolos vertybinių popierių, kurie gali būti suvaržyti, tikroji vertė			Išleistų nuosavų skolos vertybinių popierių, kurie negali būti suvaržyti, nominalioji vertė
		Pagrindinės turto grupės balansinė vertė		iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus	iš jos: teoriškai atitinka EHQLA ir HQLA reikalavimus
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Išleistos dar neįkeistos nuosavos padengtosios obligacijos ir pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0020	Išleistos išlaikytos padengtosios obligacijos
0030	Išleistos išlaikytos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0040	Didesnio prioriteto
0050	Tarpinio pobūdžio
0060	Pirmojo nuostolio

F 32.04. SUVARŽYMO ŠALTINIAI (AE-SOU)

		Suderinti įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai arba paskolinti vertybiniai popieriai		Suvaržytas turtas, gautos užtikrinimo priemonės ir išleisti nuosavi skolos vertybiniai popieriai, išskyrus padengtąsias obligacijas ir pakeitimo vertybiniais popieriais priemones
			iš jų: iš kitų grupės subjektų		iš jų: gautos pakartotinai panaudotos užtikrinimo priemonės	iš jų: suvaržyti nuosavi skolos vertybiniai popieriai
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Tam tikrų finansinių įsipareigojimų balansinė vertė
0020	Išvestinės finansinės priemonės
0030	iš jų: nebiržinės
0040	Indėliai
0050	Atpirkimo sandoriai
0060	iš jų: centriniai bankai
0070	Užtikrinti indėliai, išskyrus atpirkimo sandorius
0080	iš jų: centriniai bankai
0090	Išleisti skolos vertybiniai popieriai
0100	iš jų: išleistos padengtosios obligacijos
0110	iš jų: išleistos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0120	Kiti suvaržymo šaltiniai
0130	Gautų kreditavimo įsipareigojimų nominalioji vertė
0140	Gautų finansinių garantijų nominalioji vertė
0150	Pasiskolintų vertybinių popierių su nepinigine užtikrinimo priemone tikroji vertė
0160	Kita
0170	BENDRA SUVARŽYMO ŠALTINIŲ SUMA

			Nepildyti, kai informacija teikiama konsoliduota forma
			Nepildyti jokiu atveju

F 33.00. INFORMACIJA APIE TERMINĄ (AE-MAT)

		Įsipareigojimų likutinis terminas
		Terminas nenustatytas	Vienos nakties	> 1 diena <= 1 sav.	> 1 sav. <= 2 sav.	> 2 sav. <= 1 mėn.	> 1 mėn. <= 3 mėn.	> 3 mėn. <= 6 mėn.	> 6 mėn. <= 1 m.	> 1 m. <= 2 m.	> 2 m. <= 3 m.	> 3 m. <= 5 m.	5 m. <= 10 m.	> 10 m.
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Suvaržytas turtas
0020	Gautos pakartotinai panaudotos užtikrinimo priemonės (gavimo dalis)
0030	Gautos pakartotinai panaudotos užtikrinimo priemonės (pakartotinio panaudojimo dalis)

F 34.00. SĄLYGINIS SUVARŽYMAS (AE-CONT)

		Suderinti įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai arba paskolinti vertybiniai popieriai	Sąlyginis suvaržymas
			A. Suvaržyto turto tikrosios vertės sumažėjimas 30 %	B. Reikšmingų valiutų nuvertėjimo 10 % grynasis poveikis
			A. Suvaržyto turto tikrosios vertės sumažėjimas 30 %	Papildoma suvaržyto turto suma
			Papildoma suvaržyto turto suma	1 reikšminga valiuta	2 reikšminga valiuta	…	n reikšminga valiuta
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Tam tikrų finansinių įsipareigojimų balansinė vertė
0020	Išvestinės finansinės priemonės
0030	iš jų: nebiržinės
0040	Indėliai
0050	Atpirkimo sandoriai
0060	iš jų: centriniai bankai
0070	Užtikrinti indėliai, išskyrus atpirkimo sandorius
0080	iš jų: centriniai bankai
0090	Išleisti skolos vertybiniai popieriai
0100	iš jų: išleistos padengtosios obligacijos
0110	iš jų: išleistos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės
0120	Kiti suvaržymo šaltiniai
0170	BENDRA SUVARŽYMO ŠALTINIŲ SUMA

F 35.00. PADENGTŲJŲ OBLIGACIJŲ EMISIJA (AE-CB)

z ašis

Užtikrinamojo turto grupės identifikatorius (atviras)

		Atitiktis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio sąlygoms		Padengtųjų obligacijų įsipareigojimai													Užtikrinamojo turto grupė
				Informacijos teikimo data	+ 6 mėn.	+ 12 mėn.	+ 2 m.	+ 5 m.	+ 10 m.	Užtikrinamojo turto grupės išvestinių finansinių priemonių pozicijos, kurių grynoji rinkos vertė yra neigiama	Padengtosios obligacijos išorinis kredito reitingas						Informacijos teikimo data	+ 6 mėn.	+ 12 mėn.	+ 2 m.	+ 5 m.	+ 10 m.	Užtikrinamojo turto grupės išvestinių finansinių priemonių pozicijos, kurių grynoji rinkos vertė yra teigiama	Užtikrinamojo turto grupės suma, viršijanti minimalaus padengimo reikalavimus
		[TAIP / NE]	Jeigu TAIP, nurodyti užtikrinamojo turto grupės vyraujančio turto klasę								Padengtosios obligacijos išorinis kredito reitingas													pagal atitinkamą teisės aktų nustatytą padengtųjų obligacijų tvarką	pagal kredito reitingų agentūrų metodiką, kuria siekiama išlaikyti dabartinį padengtosios obligacijos išorinį kredito reitingą
		[TAIP / NE]								Informacijosteikimo data	1 kredito reitingų agentūra	1 kredito reitingas	2 kredito reitingų agentūra	2 kredito reitingas	3 kredito reitingų agentūra	3 kredito reitingas							Informacijosteikimo data		1 kredito reitingų agentūra	2 kredito reitingų agentūra	3 kredito reitingų agentūra
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominalioji suma
0020	Dabartinė vertė (apsikeitimo sandoris) / Rinkos vertė
0030	Konkretaus turto vertė
0040	Balansinė vertė

F 36.01. IŠSAMESNI DUOMENYS. I DALIS (AE-ADV-1)

Suvaržymo šaltiniai

Turtas / Įsipareigojimai

Užtikrinimo priemonės rūšis. Klasifikacija pagal turto rūšį

Bendra suma

Paskolos pagal pareikalavimą

Nuosavybės priemonės

Skolos vertybiniai popieriai

Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, išskyrus paskolas pagal pareikalavimą

Kitas turtas

Bendra suma

iš jų: padengtosios obligacijos

iš jų: pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

iš jų: išleisti valdžios sektoriaus institucijų

iš jų: išleisti finansų bendrovių

iš jų: išleisti ne finansų bendrovių

Centriniai bankai ir valdžios sektoriaus institucijos

Finansų bendrovės

Ne finansų bendrovės

Namų ūkiai

iš jos: išleista kitų grupės subjektų

iš jų: paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Centrinio banko finansavimas (visų rūšių, įskaitant, pvz., atpirkimo sandorius)

Suvaržytas turtas

0020

Suderinti įsipareigojimai

0030

Biržinės išvestinės finansinės priemonės

Suvaržytas turtas

0040

Suderinti įsipareigojimai

0050

Nebiržinės išvestinės finansinės priemonės

Suvaržytas turtas

0060

Suderinti įsipareigojimai

0070

Atpirkimo sandoriai

Suvaržytas turtas

0080

Suderinti įsipareigojimai

0090

Užtikrinti indėliai, išskyrus atpirkimo sandorius

Suvaržytas turtas

0100

Suderinti įsipareigojimai

0110

Išleistos padengtosios obligacijos

Suvaržytas turtas

0120

Suderinti įsipareigojimai

0130

Išleistos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

Suvaržytas turtas

0140

Suderinti įsipareigojimai

0150

Išleisti skolos vertybiniai popieriai, išskyrus padengtąsias obligacijas ir pakeitimo vertybiniais popieriais priemones

Suvaržytas turtas

0160

Suderinti įsipareigojimai

0170

Kiti suvaržymo šaltiniai

Suvaržytas turtas

0180

Neapibrėžtieji įsipareigojimai arba paskolinti vertybiniai popieriai

0190

Iš viso suvaržyto turto

0200

iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus

0210

Bendra nesuvaržyto turto suma

0220

iš jos: atitinka centrinio banko reikalavimus

0230

Suvaržytas + nesuvaržytas turtas

F 36.02. IŠSAMESNI DUOMENYS. II DALIS (AE-ADV-2)

Suvaržymo šaltiniai

Turtas / Įsipareigojimai

Užtikrinimo priemonės rūšis. Klasifikacija pagal turto rūšį

Bendra suma

Paskolos pagal pareikalavimą

Nuosavybės priemonės

Skolos vertybiniai popieriai

Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, išskyrus paskolas pagal pareikalavimą

Kitos gautos užtikrinimo priemonės

Išleisti nuosavi skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavas padengtąsias obligacijas arba pakeitimo vertybiniais popieriais priemones

Bendra suma

iš jų: padengtosios obligacijos

iš jų: pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės

iš jų: išleisti valdžios sektoriaus institucijų

iš jų: išleisti finansų bendrovių

iš jų: išleisti ne finansų bendrovių

Centriniai bankai ir valdžios sektoriaus institucijos

Finansų bendrovės

Ne finansų bendrovės

Namų ūkiai

iš jų: išleista kitų grupės subjektų

iš jų: paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Centrinio banko finansavimas (visų rūšių, įskaitant, pvz., atpirkimo sandorius)