XVIII PRIEDAS

PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS

Formos numeris

Formos kodas

Formos (formų grupės) pavadinimas

PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PRIEMONIŲ FORMOS

67

C 67.00

FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ

68

C 68.00

FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ

69

C 69.00

KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ

70

C 70.00

PRATĘSTAS FINANSAVIMAS

Finansavimo sutelkimas pagal sandorio šalį

Sandorio šalies pavadinimas

Kodas

Kodo rūšis

Nacionalinis kodas

Sandorio šalies sektorius

Sandorio šalies įsisteigimo vieta

Produkto rūšis

Gauta suma

Svertinis pradinio termino vidurkis

Svertinis likutinio termino vidurkis

Eilutė

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DEŠIMT DIDŽIAUSIŲ SANDORIO ŠALIŲ, KURIŲ KIEKVIENOS DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.1

0120

2.  VISAS KITAS FINANSAVIMAS

Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį

Eilutė

ID

Produkto pavadinimas

Gauta balansinė vertė

Suma, kuriai pagal Direktyvą 2014/49/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

Suma, kuriai nėra taikoma nei indėlių garantijų sistema pagal Direktyvą 2014/49/ES, nei lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje

Svertinis pradinio termino vidurkis

Svertinis likutinio termino vidurkis

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

MAŽMENINIS FINANSAVIMAS

0020

1.1

iš jo: indėliai iki pareikalavimo

0031

1.2

iš jo: terminuotieji indėliai, kurių negalima atsiimti per ateinančias 30 dienų

0041

1.3

iš jo: terminuotieji indėliai, kuriuos galima atsiimti per ateinančias 30 dienų

0070

1.4

Taupomosios sąskaitos

0080

1.4.1.

su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų

0090

1.4.2.

be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų

0100

2

DIDMENINIS FINANSAVIMAS

0110

2.1

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0120

2.1.1.

iš jo: paskolos ir indėliai iš finansinių klientų

0130

2.1.2.

iš jo: paskolos ir indėliai iš nefinansinių klientų

0140

2.1.3.

iš jo: paskolos ir indėliai iš grupei priklausančių subjektų

0150

2.2

Užtikrintas didmeninis finansavimas

0160

2.2.1.

iš jo: VPĮFS

0170

2.2.2.

iš jo: padengtųjų obligacijų išleidimas

0180

2.2.3.

iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimas

0190

2.2.4.

iš jo: finansiniai įsipareigojimai, išskyrus grupei priklausančių subjektų išvestines finansines priemones ir trumpąsias pozicijas

Kainos pagal įvairią finansavimo trukmę

Vienos nakties

1 sav.

1 mėn.

3 mėn.

6 mėn.

1 m.

2 m.

5 m.

10 m.

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Kainų skirtumas

Apimtis

Eilutė

ID

Punktas

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Visas finansavimas

0020

1.1

Mažmeninis finansavimas

0030

1.2

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0035

1.2.1

iš jo: didesnio prioriteto neužtikrinti vertybiniai popieriai

0045

1.3

Užtikrintas finansavimas (ne centrinio banko)

0065

1.3.1.

iš jo: padengtosios obligacijos

0075

1.3.2.

iš jo: turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant ABCP

0080

1.4

Kitas finansavimas

Pratęstas finansavimas

Vienos nakties

> 1 d. ≤ 7 d.

> 7 d. ≤ 14 d.

> 14 d. ≤ 1 mėn.

> 1 mėn. ≤ 3 mėn.

> 3 mėn. ≤ 6 mėn.

> 6 mėn.

Bendra grynųjų pinigų srautų suma

Vidutinis terminas (dienomis)

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Terminas sueina

Terminas pratęstas

Naujos lėšos

Neto

Lėšų, kurių terminas sueina, terminas

Finansavimo pratęsimo terminas

Naujų lėšų terminas

Eilutė

ID

Diena

Punktas

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1.

1

Visas finansavimas

0020

1.1.1.

Mažmeninis finansavimas

0030

1.1.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0040

1.1.3.

Užtikrintas finansavimas

0050

1.2.

2

Visas finansavimas

0060

1.2.1

Mažmeninis finansavimas

0070

1.2.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0080

1.2.3.

Užtikrintas finansavimas

0090

1.3.

3

Visas finansavimas

0100

1.3.1.

Mažmeninis finansavimas

0110

1.3.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0120

1.3.3.

Užtikrintas finansavimas

0130

1.4.

4

Visas finansavimas

0140

1.4.1.

Mažmeninis finansavimas

0150

1.4.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0160

1.4.3

Užtikrintas finansavimas

0170

1.5.

5

Visas finansavimas

0180

1.5.1.

Mažmeninis finansavimas

0190

1.5.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0200

1.5.3.

Užtikrintas finansavimas

0210

1.6.

6

Visas finansavimas

0220

1.6.1.

Mažmeninis finansavimas

0230

1.6.2

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0240

1.6.3.

Užtikrintas finansavimas

0250

1.7.

7

Visas finansavimas

0260

1.7.1.

Mažmeninis finansavimas

0270

1.7.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0280

1.7.3.

Užtikrintas finansavimas

0290

1.8.

8

Visas finansavimas

0300

1.8.1.

Mažmeninis finansavimas

0310

1.8.2

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0320

1.8.3

Užtikrintas finansavimas

0330

1.9

9

Visas finansavimas

0340

1.9.1.

Mažmeninis finansavimas

0350

1.9.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0360

1.9.3.

Užtikrintas finansavimas

0370

1.10

10

Visas finansavimas

0380

1.10.1.

Mažmeninis finansavimas

0390

1.10.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0400

1.10.3.

Užtikrintas finansavimas

0410

1.11

11

Visas finansavimas

0420

1.11.1.

Mažmeninis finansavimas

0430

1.11.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0440

1.11.3.

Užtikrintas finansavimas

0450

1.12

12

Visas finansavimas

0460

1.12.1.

Mažmeninis finansavimas

0470

1.12.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0480

1.12.3.

Užtikrintas finansavimas

0490

1.13

13

Visas finansavimas

0500

1.13.1.

Mažmeninis finansavimas

0510

1.13.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0520

1.13.3.

Užtikrintas finansavimas

0530

1.14

14

Visas finansavimas

0540

1.14.1.

Mažmeninis finansavimas

0550

1.14.2.

Neužtikrintas didmeninis finansavimas

0560

1.14.3.

Užtikrintas finansavimas

0570

1.15

15

Visas finansavimas

0580

1.15.1.

Mažmeninis finansavimas