BILAGA XVIII

LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMALLAR

Mallnummer

Mallkod

Mallens/mallgruppens namn

MALLAR FÖR YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSVERKTYG

67

C 67.00

KONCENTRATION AV FINANSIERING PER MOTPART

68

C 68.00

KONCENTRATION AV FINANSIERING PER PRODUKTTYP

69

C 69.00

PRISER FÖR OLIKA FINANSIERINGSTIDER

70

C 70.00

FÖRLÄNGNING AV FINANSIERING

Koncentration av finansiering per motpart

Motpartens namn

Kod

Typ av kod

Nationell kod

Motpartssektor

Motpartens hemvist

Produkttyp

Erhållet belopp

Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid

Viktad genomsnittlig återstående löptid

Rad

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DE TIO STÖRSTA MOTPARTERNA SOM VAR OCH EN SVARAR FÖR MINST 1 % AV DE TOTALA SKULDERNA

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  ALL ÖVRIG FINANSIERING

Koncentration av finansiering per produkttyp

Rad

ID

Produktnamn

Erhållet bokfört belopp

Belopp som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland

Belopp som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland

Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid

Viktad genomsnittlig återstående löptid

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN

0020

1.1

varav avistainlåning

0031

1.2

varav tidsbunden inlåning som inte kan tas ut inom de närmast följande 30 dagarna

0041

1.3

varav tidsbunden inlåning som kan tas ut inom de närmast följande 30 dagarna

0070

1.4

Sparkonton

0080

1.4.1

där uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg

0090

1.4.2

där uttag måste meddelas mindre än 30 dagar i förväg

0100

2

KAPITALMARKNADSFINANSIERING

0110

2.1

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0120

2.1.1

varav lån och inlåning från finansiella kunder

0130

2.1.2

varav lån och inlåning från andra än finansiella kunder

0140

2.1.3

varav lån och inlåning från enheter inom samma företagsgrupp

0150

2.2

Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet

0160

2.2.1

varav transaktioner för värdepappersfinansiering

0170

2.2.2

varav emission av säkerställda obligationer

0180

2.2.3

varav emission av tillgångssäkrade värdepapper

0190

2.2.4

varav finansiella skulder utom derivat och korta positioner från enheter inom samma företagsgrupp

Priser för olika finansieringstider

En dag

En vecka

En månad

Tre månader

Sex månader

Ett år

Två år

Fem år

Tio år

Spread

Volym

Spread

Volym

Spread

Volym

Spread

Volym

Spread

Volym

Spread

Volym

Spread

Volym

Spread

Volym

Spread

Volym

Rad

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Total finansiering

0020

1.1

Inlåning från allmänheten

0030

1.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0035

1.2.1

varav: icke efterställda värdepapper utan säkerhet

0045

1.3

Finansiering mot säkerhet (annan bank än centralbank)

0065

1.3.1

varav: säkerställda obligationer

0075

1.3.2

varav: tillgångssäkrade värdepapper inklusive tillgångsbaserade certifikat

0080

1.4

Annan finansiering

Förlängning av finansiering

En dag

> 1 dag ≤ 7 dagar

> 7 dagar ≤ 14 dagar

> 14 dagar ≤ 1 månad

> 1 månad ≤ 3 månader

> 3 månader ≤ 6 månader

> 6 månader

Totalt Netto Kassaflöde

Genomsnittlig avtalstid (dagar)

Förfall till betalning

Förlängning

Nya medel

Netto

Förfall till betalning

Förlängning

Nya medel

Netto

Förfall till betalning

Förlängning

Nya medel

Netto

Förfall till betalning

Förlängning

Nya medel

Netto

Förfall till betalning

Förlängning

Nya medel

Netto

Förfall till betalning

Förlängning

Nya medel

Netto

Förfall till betalning

Förlängning

Nya medel

Netto

Avtalstid för finansiering som förfaller till betalning

Avtalstid för finansiering som förlängs

Avtalstid för ny finansiering

Rad

ID

Dag

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Total finansiering

0020

1.1.1

Inlåning från allmänheten

0030

1.1.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0040

1.1.3

Finansiering mot säkerhet

0050

1.2

2

Total finansiering

0060

1.2.1

Inlåning från allmänheten

0070

1.2.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0080

1.2.3

Finansiering mot säkerhet

0090

1.3

3

Total finansiering

0100

1.3.1

Inlåning från allmänheten

0110

1.3.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0120

1.3.3

Finansiering mot säkerhet

0130

1.4

4

Total finansiering

0140

1.4.1

Inlåning från allmänheten

0150

1.4.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0160

1.4.3

Finansiering mot säkerhet

0170

1.5

5

Total finansiering

0180

1.5.1

Inlåning från allmänheten

0190

1.5.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0200

1.5.3

Finansiering mot säkerhet

0210

1.6

6

Total finansiering

0220

1.6.1

Inlåning från allmänheten

0230

1.6.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0240

1.6.3

Finansiering mot säkerhet

0250

1.7

7

Total finansiering

0260

1.7.1

Inlåning från allmänheten

0270

1.7.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0280

1.7.3

Finansiering mot säkerhet

0290

1.8

8

Total finansiering

0300

1.8.1

Inlåning från allmänheten

0310

1.8.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0320

1.8.3

Finansiering mot säkerhet

0330

1.9

9

Total finansiering

0340

1.9.1

Inlåning från allmänheten

0350

1.9.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0360

1.9.3

Finansiering mot säkerhet

0370

1.10

10

Total finansiering

0380

1.10.1

Inlåning från allmänheten

0390

1.10.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0400

1.10.3

Finansiering mot säkerhet

0410

1.11

11

Total finansiering

0420

1.11.1

Inlåning från allmänheten

0430

1.11.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0440

1.11.3

Finansiering mot säkerhet

0450

1.12

12

Total finansiering

0460

1.12.1

Inlåning från allmänheten

0470

1.12.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0480

1.12.3

Finansiering mot säkerhet

0490

1.13

13

Total finansiering

0500

1.13.1

Inlåning från allmänheten

0510

1.13.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0520

1.13.3

Finansiering mot säkerhet

0530

1.14

14

Total finansiering

0540

1.14.1

Inlåning från allmänheten

0550

1.14.2

Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet

0560

1.14.3

Finansiering mot säkerhet

0570

1.15

15

Total finansiering

0580

1.15.1

Inlåning från allmänheten